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美股收盘：纳指涨超260点中概股再度狂飙好未来涨逾24%、小鹏汽车涨超15%
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的这一举措，不仅有助于缓解长期被扭曲的日本债券利率，也将一定程度上减少日本央行购买债券的负担，被普遍视为日本央行试图扭转长期的宽松政策、转向货币正常化的前兆。高盛重组架构后余震不断资管老将Salisbury离职高盛集团高管Julian Salisbury将转投一家规模较小的资产管理公司，此前高盛对Salisbury领导的管理2.7万亿美元的业务部门进行一系列调整。高盛资产和财富管理部门首席投资官Salisbury将离职，并加入Sixth Street Partners担任联席首席投资官。近年来高盛资产管理业务经历了领导层变动和多次重组。在人员流失和战略失误引发外界对高盛领导层的质疑之际，这位51岁高管的高调离职对公司首席执行官David Solomon构成新的打击。微软首次在年报中警告：若数据中心的AI芯片不足可能导致服务中断根据微软周四发布的10-K文件，这家科技巨头向投资者强调，图形处理器（GPU）是其云计算业务快速增长的关键原材料，如果无法获得所需的基础设施，可能会出现业务中断的情形。微软的文件中有三处明确提到了GPU，公司写道，“我们的设备主要由第三方合同制造商制造，如果他们无法提供或无法满足我们的要求，合格的替代供应商是很少的。长期中断可能会影响我们满足消费者需求的能力。” 拜登政府欲对汽车制造商实施更严格的燃油效率标准为了加速美国向更清洁或零排放汽车的过渡，拜登政府欲对汽车制造商实施更严格的燃油效率标准。美东时间周五，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)发布了一项提案，要求汽车制造商到2032年实现平均每加仑汽油行驶58英里(93.3公里)的燃油效率。该提案计划从2027年开始，乘用车的燃油效率每年提高2%，轻型卡车的燃油效率每年提高4%。
金融界2023-07-29
深夜惊雷！日媒曝日本央行周五将讨论进一步“松绑”YCC
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月以来的最大涨幅，兑美元一度上涨1%。日本债券期货暴跌，创3月份以来最大跌幅。日经新闻报道称，日本央行将考虑让长期利率在“一定程度上”高于当前0.5%的上限。最近几周，市场上都充斥着这样的猜测，认为日本央行在去年年底修改了对政府债券收益率的限制后，最终将停止对收益率的限制。若真如此，日元可能走强，交易员已经加大了对日元升值的防范力度。丰业银行首席外汇策略师肖恩•奥斯本（Shaun Osborne）表示，尽管此前有关日本央行调整政策的猜测是错误的，而且此次的报道只表明日本央行将“讨论”调整YCC，但不断上升的通胀、不断上涨的工资和日本央行庞大的购债规模表明，进行某种调整的时机即将到来。去年12月，日本政策制定者突然宣布将允许日本10年期国债收益率上限升至0.5%左右，比此前0.25%的上限高出一倍，这在金融市场掀起了巨大的波澜。随着日本国债收益率大幅上升，日元大幅升值，从美国股市到澳元和黄金，一切都受到影响。日本投资者是美国国债的最大外国持有者，持有从巴西债券到欧洲发电站，再到美国境内的大量高风险贷款的各种资产。一些市场参与者担心，日本国内较高的收益率可能会诱使他们放弃这些海外投资。日本央行今年早些时候的领导层变动，让投资者更加期待日本结束长达10年的超低利率。这种超低利率让大量资金流向海外，令日本国内储户蒙受损失。但自那以来，投资者几乎没有看到任何进展。布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman & Co．）全球外汇策略主管Win Thin表示，从价格反应来看，调整或终止YCC的影响很可能会溢出，并推高其他全球收益率。对日元来说，任何转变都可能是变革性的。日本的超宽松货币政策令日元承压，因为其他国家的央行都在大举加息以对抗通胀，今年以来日元兑美元汇率下跌了约6%。即使是小幅提高收益率上限也可能会支撑日元。“如果他们最终将收益率上限调高25个基点，那么美元/日元将接近135-136区域”，CIBC全球外汇策略主管Bipan Rai表示。他说：“随着时间的推移，完全放弃YCC将使汇率更接近120”。值得注意的是，日经新闻的报道并没有提到什么新内容。就在上周，彭博社也报道过完全相同的内容，当时它警告称，即将举行YCC讨论，日本央行最终可能无所作为。但日经新闻的最新报道还是吓坏了市场，美元兑日元先是跌破了关键水平141，然后是140。由于担心日本央行会引发另一轮日本国债清算，日本国债和美国国债双双暴跌，10年期美债收益率飙升至4%以上。日本是美国国债最大的外国持有者，因此抛售日本国债也意味着对美国国债的需求减少。由于所有人都把4%的10年期美债收益率水平视为卖出长期资产的催化剂，投资者们立即惊慌失措。尽管GDP等美国经济数据增强了市场对软着陆的信心，但美股高开后盘中转跌。纳指标普两连跌，道指终结了1987年来的最长连涨。
金融界2023-07-28
日元将迎来大暴跌？欧美央行加息打压！82%经济学家：超宽松转向、收益率曲线控制不来了……
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在，还是有交易员选择了以防万一的对冲。日本债券期货的隐含波动率处于三个月高位，表明人们对近期可能出现的波动持谨慎态度。衡量美元兑日元预期方向的期权市场指标表明，交易者正在警惕该货币对的下跌。一些分析师认为，当收益率上限的压力不那么大时，央行可能会考虑抓住机会调整YCC计划。纽约梅隆银行投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra表示：“我们认为对YCC计划进行调整的时机已经成熟，YCC计划的调整并不是全面转向政策紧缩，但这为减少政策分歧奠定了基础。” 他表示，此举将缓解日元压力，小幅提高基准收益率至1%，并消除债券市场的扭曲。他补充说，如果日本央行本周不采取行动，投资者应该考虑今年的每次后续会议，以应对YCC计划可能发生的变化。日本央行前副行长Masuzumi Wakatabe在彭博电视上表示，关注可能的YCC计划调整的投机者忽略了更重要的一点，即日本央行将如何以及何时对实现2%的通胀目标充满信心。这位早稻田大学教授补充道，这给该银行带来了沟通方面的挑战。 “市场参与者更关注细节而不是主要信息，”他补充说。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason指出，日线图显示，美元/日元徘徊在141.2 – 141.9阻力带的较低水平。尽管结束了六天的连涨，美元/日元仍保持在50日线140.170和200日线136.692上方，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线脱离了200日均线，证实了近期看涨趋势。从14日RSI来看，53.63的读数预示着看涨前景，支持突破141.2 – 141.9阻力带，目标为143。然而，美元/日元跌破141.2 – 141.9阻力带将让50日均线140.170发挥作用。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-07-25
日元拐点来了？日本全国CPI通胀大跌眼镜！美元/日元反转跌穿140……
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得稳步进展，并将工资上涨转化为常态。日本债券市场的投资者正在准备迎接动荡，这可能会在下周政策决定之前考验日本央行的收益率目标。 (来源:Bloomberg) 日本交易所集团的数据显示，日本10年期债券期货的期权隐含波动率周四攀升至约6.9%，为4月份以来的最高水平。这表明基准收益率预计每日将上涨或下跌约4个基点，而日本央行的目标是将其上限控制在0.5%。自上周触及四个月高点0.485%以来，该利率已跌至0.455%。尽管交易员们心神不安，但在直田和男多次提出维持货币刺激措施的理由后，经济学家们推迟了央行政策转变的呼吁。美国和英国的消费者价格上涨均低于预期，表明全球通胀压力有所缓解，从而支持了他们的观点。然而，日本的通胀仍高于日本央行的目标。 “在日本央行做出决定之前，波动性有所上升，之后又有所回落。我们将继续看到这种情况一次又一次地重演，”东京三菱日联国际资产管理公司战略研究和投资部门首席经理Akio Kato表示。他称：“即使没有变化，通胀也越来越接近央行的目标，因此市场仍然认为收益率上行压力正在形成。” 日本央行将于7月28日宣布政策决定时发布最新的通胀和增长预测，直田和男本周表示，日本央行在收益率曲线控制下继续实施货币宽松政策，“前提是距离稳定达到通胀目标仍有一段差距”。尽管如此，本月该国债券仍让投资者损失0.9%，是彭博社追踪的24个主要政府债券市场中表现最差的，它是表现第二差的加拿大债务损失的2倍多。
小萧2023-07-21
潜在转机就在本周！日债空头又燃起战斗欲望
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的变局恐发生在无人问津时...... 日本债券空头正将注意力转向周五的通胀数据，该数据是下一个引发人们猜测日本央行货币政策调整即将到来的潜在催化剂。市场走势表明，人们对日本央行下周可能调整政府债券收益率曲线控制（YCC）的可能性感到谨慎，部分原因是物价压力上升。10年期债券收益率已逼近日本央行0.5%的上限，而日元兑美元汇率也有所回落。日本6月核心CPI（包括能源价格，但不包括新鲜食品价格）同比增速预计将从3.2%加快至3.3%，这在很大程度上受到电价上涨的影响。即使剔除能源成本，物价涨幅仍徘徊在接近四十多年来的高位，但预计将自2022年1月以来首次降温至预期的4.2%。虽然这两项指标均已远高于央行2%的通胀目标，但日本央行曾表示，在截至明年3月的2023财年下半年，物价涨幅将跌至目标水平以下。市场参与者并不相信这一说法。 Sompo Institute Plus经济学家Masato Koike表示，“CPI数据的焦点在于，这是否表明通胀将按照日本央行预期的方式放缓。如果超出市场共识，将提振市场对日本央行7月份调整YCC的预期”。瑞银和法国巴黎银行的经济学家等认为，日本央行最有可能在7月会议上改变政策，人们普遍预计该央行将在本次会议上将本财年的通胀预期从目前的1.8%上调。经济数据继续暗示，一个新形成的周期正在支撑通胀。本月，一项衡量长期价格预期的市场指标达到2014年以来的最高水平，另一项衡量基本工资的指标则以上世纪90年代以来最快的速度增长。然而，日本央行行长植田和男仍在敦促谨慎行事。他认为，在日本经历了数十年的物价疲软之后，现在如果急于扼杀物价增长的萌芽，其危害性远比迟迟不控制通胀更具破坏性。植田周一晚间表示，在距离实现2%的通胀目标还有一段距离的前提下，日本央行将继续实施宽松政策。他说，要改变政策，就需要改变这个前提。他在印度举行的二十国集团财长和(5.96，-0.02，-0.33%)央行行长会议后发表的言论削弱了日元，并推动日本债券期货小幅走高，因投资者将其解读为目前不会有重大政策变化。彭博社经济学家Taro Kimura认为，日本6月CPI数据可能表明通胀已见顶，这可能会增加日本央行在7月议息会议上保持按兵不动的理由。日本央行政策转向可能推迟？日本央行观察人士最近达成的共识是，任何重大政策转变（例如取消负利率）都可能推迟，直到明年或更晚的时候。但即使在这种情况中，日本央行也有可能采取短期权宜措施来限制YCC造成的市场扭曲。 10年期日元掉期在上周五达到了0.72%的四个月高点，这是外国投资者押注日本央行调整10年期日本债券收益率上限的通用手段，日元兑美元汇率也达到了两个月高点。然而，即使投资者进行“以防万一”的对冲，对政策转变的猜测仍低于今年早些时候的水平。如果日本央行在7月份采取行动，它可能会辩称，这一变化纯粹是为了使其刺激计划更具可持续性，与市场走势无关，因为日元已经有所反弹，没有必要购买额外的债券来保持10年期日本债券收益率低于0.5%。一些分析师认为，对于日本央行调整政策的猜测已经过度。摩根大通资产管理公司亚洲固定收益专家梁·乔纳森（Jonathan Liang）表示，“日本央行有不受媒体或投资者群体所压迫的传统”。他补充说，尽管如此，越来越大的压力表明当前的政策是不合适的，这表明未来四个季度可能会发生变化。“他们必须做点什么。当没有人谈论这件事时，可能就是他们做出政策改变的时候”，他说。
金融界2023-07-20
这可能是日本央行下周“动手”的催化剂！日本周五通胀报告很关键
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FX168财经报社(香港)讯看空日本债券的人士正将注意力转向日本周五的关键通胀数据，这可能是市场猜测日本央行货币政策即将调整的下一个催化剂。近期市场对日本央行将在下周调整收益率曲线控制(YCC)政策的预期日益升温，部分原因是物价压力不断上升。10年期国债收益率已逼近日本央行设定的0.5%的上限。 (截图来源：彭博社) 日本6月份的通胀数据预计将显示，不包括生鲜食品在内的关键消费者物价指数(CPI)增速将从3.2%加快至3.3%，这主要受电价上涨的影响。如果剔除能源成本，即使自2022年1月以来首次冷却至预期的4.2%，价格涨幅预计仍徘徊在接近40多年来的高点。虽然这两项指标都已远高于日本央行2%的通胀目标，但日本央行曾表示，在截至明年3月的今年下半年，物价涨幅将跌至目标以下。不过，市场人士仍然表示怀疑。 Sompo Institute Plus经济学家Masato Koike表示：“此次CPI数据的焦点在于，它是否会像日本央行预期的那样表明通胀放缓。如果数据超出市场共识，那将提振市场对7月份YCC调整的预期。” 瑞银(UBS)和法国巴黎银行(BNP Paribas)的经济学家等人认为，7月28日结束的会议是最有可能改变政策的会议，因为人们普遍预计日本央行将在同一次会议上上调本财年的通胀预期，目前的预测为1.8%。日本经济数据继续暗示，一个正在形成的周期正在支撑通胀。一项衡量长期价格预期的市场指标本月达到2014年以来的最高水平，此外，一项衡量基本工资的指标以上世纪90年代以来最快的速度增长。日本政府近期数据显示，5月份的基本薪资同比上升1.8%，为1995年2月以来最大增幅，劳资谈判引发的工资上涨开始显现影响，这一数据导致日本10年期国债收益率大幅攀升。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)敦促谨慎行事。他认为，在日本经历了几十年的价格疲软之后，现在急于切断价格增长的萌芽，其破坏性将远远大于遏制通胀的迟缓。植田和男周一说，日本央行在距离实现2%的通胀目标还有一段距离的前提下，将继续实施宽松政策。他声称，要改变政策，就需要改变这个前提。植田和男在印度举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议之后发表上述言论，这削弱了日元，并推动日本债券期货小幅走高，因投资者将其解读为目前不会有重大政策变化。不过，前日本央行执行董事早川英男(Hideo Hayakawa)近期表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其YCC计划。早川英男上周四在接受彭博社采访时说：“我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就说不通了。”他指出，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实。此外，日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。
tqttier2023-07-19
【亚市直击】中国又一轮疲弱数据打压！人民币走弱，美联储恐继续收紧
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还说，与6月份的上次货币政策会议相比，日本债券市场的功能没有太大变化。澳大利亚政府债券收益率持稳。对中国经济前景敏感的澳元走弱。由于日本休市，周一亚洲市场没有现金美国国债交易。消费者信心报告公布后，两年期美债收益率周五上升了14个基点。这与此前几天收益率的下滑形成鲜明对比。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周说，他预计今年再加息两次，就能将通胀降至2%的目标，不过如果有更多良好的物价数据，可能就不需要再加息。掉期定价显示，市场预期美联储在本月议息会议上几乎肯定会再加息25个基点，在停止收紧周期之前再加息一次的可能性约为三分之一。 “我们更有可能会颠簸着陆，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，“这会造成一些经济损失，尤其是美联储收紧货币政策的时间越长。” 在其他方面，由于中国经济增长令人失望，加上利比亚一个主要油田恢复生产，油价延续了下跌趋势。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-07-17
决策分析：股市绝对起飞！美元承受巨大压力日本央行恐有大动作
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点，目前在3.78%左右徘徊。不过，日本债券市场遭遇抛售，10年期国债收益率升至0.485%的高位，这是自3月10日以来最接近日本央行政策上限0.5%的一次。自一周前公布的就业报告显示工资稳步增长以来，有关日本央行本月可能扩大10年期国债收益率区间的猜测不断升温。巴克莱(Barclays)驻东京分析师Shinji Ebihara在一份研究报告中写道：“市场已经提前预期了日本央行的政策调整。” “然而，鉴于日本央行目前的沟通和国内基本面，如此突然的重新定价似乎有些过头，”他表示。“我们认为，风险最终仍倾向于低收益率。” 在澳大利亚，政府任命副行长布洛克(Michele Bullock)从9月中旬开始领导澳洲联储，这对市场影响不大。澳元兑美元汇率持平于0.6890附近，此前几个交易日澳元兑美元连续上涨1.5%，达到一个月来的最高水平。在大宗商品方面，受美元走软提振，金价升至1965美元的一个月新高。本周金价涨约1.9%。布伦特原油期货上涨5美分，至每桶81.41美元，涨幅0.1%。美国WTI上涨9美分，至76.98美元，涨幅0.1%。这两个基准原油都有望连续第四个交易日收高。日内焦点与风向标： 10:00 国新办举行上半年金融统计数据发布会 17:00 欧元区5月季调后贸易帐 20:30 美国6月进口物价指数月率 22:00 美国7月一年期通胀率预期 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至7月14日当周石油钻井总数
超启2023-07-14
全球金融市场短期重大风险：日本央行可能在本月底调整YCC政策！
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的一个重大风险因素。事实证明，基准的日本债券对全球债券的反弹表现出抵抗力。受国际基金欢迎的10年期掉期利率，已经攀升到远超日本央行设定的同等收益率上限的水平。此外，日元仓位预示着近期承压的日元汇率将进一步上升。这一迹象表明，至少有一些市场人士认为，日本央行可能会选择调整其压低10年期国债收益率的政策，以帮助提振已经显示出物价和薪资趋势改善迹象的日本经济。一吉证券(Ichiyoshi Securities)首席经济学家、前日本央行官员Nobuyasu Atag表示：“7月会议前的市场走势对日本央行的政策决定非常重要。很明显，短期内不会实现政策正常化，但日本央行保留调整收益率曲线控制的选项。” 虽然没有迹象显示日本债券市场在2023年初经历的压力，但10年期国债收益率已逐渐回到日本央行0.5%的底线。10年期掉期利率周三触及3月份以来的最高水平，为0.7%。 (截图来源：彭博社) 上周五，日本政府数据显示，5月份的基本薪资同比上升1.8%，为1995年2月以来最大增幅，劳资谈判引发的工资上涨开始显现影响，这一数据导致日本10年期国债收益率大幅攀升。日兴证券的日本利率策略师Kaoru Shoji表示，薪资增速超出预期引发人们对日本央行在本月的会议上是否会改变其政策的担忧。日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。法国兴业银行(Societe Generale)策略师Kit Juckes和Olivier Korber周三在给客户的一份报告中写道：“人们对这次会议的猜测比上次更多。但与上次会议前一样，对调整收益率曲线控制的猜测没有那么多的抵制。” 日本央行的下一个政策决定将在7月28日为期两天的会议结束时做出。《日本经济新闻》周三撰文称，越来越多的人猜测，日本央行最早将于本月调整其超宽松的货币政策，以应对近期的经济数据，这推动日元兑美元升至约一个月来的最高水平。野村外汇策略师表示，对日本央行将调整“收益率曲线控制”政策的预期将提振日元，建议在其月底的议息会议前做空美元兑日元。 Craig Chan、Jordan Rochester和Yusuke Miyairi在周三的一份报告中写道，建议做空美元/日元，目标位在135.00，止损位在140.00。
天马行空2023-07-13
警惕日本“黑天鹅”真的飞来！日媒刚刚警告日本央行最早本月行动日元飙升至一个月高点
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美元/日元日线图来源：FX168) 日本债券收益率也有所攀升，基准的10年期日本国债收益率周一触及0.465%，为4月份以来首次，周二在0.45%左右徘徊。报道称，市场观察人士认为，在7月28日开始的为期两天的政策委员会会议上，日本央行有可能进一步调整收益率曲线控制政策。去年12月，日本央行将长期收益率上限扩大至0%上下50个基点。日本的货币政策一直保持宽松，而美国和欧洲一直在加息，这种不断扩大的利差推动日元的抛售。人们认为，日本央行的路线调整将缩小差距，从而刺激日元买盘。《日本经济新闻》称，最近的日本经济数据为这种猜测提供依据。日本政府上周五公布的月度劳动力调查显示，5月份工人人均现金收入同比增长2.5%，增速高于4月份，这在很大程度上要归功于今年春季的薪资谈判。而且，自2022年4月以来，不包括新鲜食品在内的消费者物价指数(CPI)每个月的涨幅都超过日本央行2%的同比目标。综上所述，这些都表明，日本央行实现物价稳定上涨与工资增长同步增长的目标正越来越接近。日本央行高级官员最近的言论也被视为暗示即将发生变化。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。日本央行副行长内田真一(Shinichi Uchida)最近在接受《日本经济新闻》采访时指出，在工资和定价方面，“企业终于开始改变在通货紧缩时期养成的习惯”。在上月日本央行政策委员会会议的意见总结中，一名委员表示，“应该在早期阶段讨论对收益率曲线控制的处理方式的修订。” 《日本经济新闻》指出，近期日元的走势可能部分取决于美国的经济数据和日本的长期债券收益率。如果定于周三公布的美国通胀数据证实物价增长放缓，可能会出现更多美元抛售，从而提振日元。根据目前的收益率曲线控制政策，如果10年期日本国债收益率升至央行设定的0.5%左右的上限，也可能会让日元走强。日元在2022年6月和今年1月也出现类似的走强态势，当时主要由外国投资者做空日本国债，将收益率推高至上限以上，增加对日本央行货币政策转变的预期。但三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，目前日元不会大幅走强。 Ueno表示：“日元兑美元汇率超过140将需要更多的消息来增强人们对日本央行调整收益率曲线控制的信心。”
tqttier2023-07-12

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