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瑞信AT1债券在日本余波荡漾之际瑞银拟于1月赎回以安抚投资者

rities Co．赔偿约4,270万日元（29万美元），称该公司出售了这些债券而给出了错误的解释。牵头的Yamazaki Marunouchi律所也在同一天以类似理由，对乐天证券和Monex Securities Inc．提起诉讼。三个月前，日本投资者还针对三菱日联金融集团的证券部门发起了集体诉讼。 “对债权人友好” “瑞银现在有很强的动机实施对债权人友好的AT1政策，我认为今天上午的赎回公告就反映出了这一点，”ING集团银行业分析师Suvi Platerink Kosonen称。报价显示，该公告推动相关AT1工具的现金价格首次升至每1美元100美分关口，为瑞信“倒下”以来首次。 AT1债券是在2008年金融危机之后设想出来，初衷是在银行陷入困境时充当缓冲垫、以免需要纳税人救助。它们本质上是永久性的，因此通常被称为混合工具，但可在一段固定期限结束后赎回，通常是五年左右。银行一有机会就赎回曾是常态，不过瑞信风波推高利差和收益率、使得这种惯常行为对银行而言变得不那么划算，进而给它打上了问号。行业研究高级信用分析师Jeroen Julius表示，鉴于瑞银目前为此类债券预备的资金不足，瑞银决定在1月底的首个时机出现时赎回该债券之后，可能会在2024年发行更多AT1债券。

金融界2023-12-04

赌日本央行不会“突袭”！日元大举反弹之际空头却加速入场

继上周日元大幅升值之后，每个人心中的问题都是，这种涨势能持续下去吗？上周，对冲基金将看跌日元的押注加码至2022年4月以来的最高水平，因市场猜测其近期的反弹将是短暂的。根据商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，截至11月28日，杠杆基金对的日元净空头合约增加了2833份，至65611份。市场押注日元近期的反弹只是“昙花一现” 美日最近已从11月13日触及的151.91的近期高点大幅回落，周一一度跌至146.23，创去年9月中旬以来新低。渣打银行驻东京金融市场主管Fukuhiro Ezawa表示：“海外投资者普遍认为日元将持续走软，这与近期杠杆基金净做空日元的押注增加相一致，原因是日本与其他经济体之间的收益率差距仍然很大。” 对冲基金的押注进一步表明，投资者认为日元将持续走软的观点正变得更加根深蒂固，尽管隔夜指数掉期交易反映出日本央将在明年6月前结束负利率政策。日本寿险公司最近削减外汇对冲的幅度为逾10年来最大，表明它们对日元反弹可能抹去海外资产回报的担忧正在消退。 DailyFX分析师认为，对比欧日和美日近期的下跌，最近日元的走强势头在很大程度上是由美元和欧元的疲软而非日元自身走强而驱动的。预计这一趋势将持续到本周。本周日本将公布许多经济数据，但分析师认为这些数据都不会实质性地改变日本央行的立场，即使这可能会引发市场的短期反应。日本本周最重要的数据将是第三季度GDP年化增长率，预计将录得-2.1%。分析师总结道，如上所述，日元本周最大的风险可能来自美元和欧元的走势，后者的疲软很大程度上是因为市场预期美联储和欧洲央行都会在2024年提前进行降息。考虑到本周将公布非农就业数据和ISM非制造业PMI，且这两个数据仍令美联储的一些成员感到担忧，在目前阶段，它们似乎是“最大威胁”。如果这两项数据显著大跌或超乎预期，日元可能会面临一些波动。尽管如此，美国国债收益率的持续下降将缩小美国和日本之间的利差，这反过来可能会挤压日元空头。澳洲国民银行资深汇市策略师Rodrigo Catril表示：“整体而言，市场似乎仍在做空日元，但现在美元兑日元跌破了一大关键支撑位，空头将受到考验，现在该货币对阻力最小的路径似乎是迈向145。”

金融界2023-12-04

对冲基金日元空头仓位增至19个月来最高料日本央行不会调转政策方向

对冲基金上周将日元空头头寸提高至2022年4月以来最高水平，市场愈加猜测日本央行不太可能转为鹰派。商品期货交易委员会的最新数据显示，截至11月28日，杠杆基金的日元空头头寸增加2,833份合约，至65,611份合约。日元从11月13日创下的近期低点1美元兑151.91已上涨近4%，周一在146.23附近波动，为9月中旬以来最强水平。 Kamakshya Trivedi等高盛集团策略师上周五表示，“只要美国看似将实现软着陆、日本央行仍不愿暗示即将启动加息周期，那我们就继续认为美元兑日元的下行空间有限。出于这个原因，我们仍然认为日元强势正在接近极限，应该会消退。” 对冲基金的押注进一步表明，投资者认为日元疲软变得更加顽固，尽管隔夜指数互换定价预计日本央行到6月之前将结束负利率政策。日本寿险公司近期削减的货币对冲创逾10年来最大，暗示对于日元反弹的担忧消退。日本央行行长植田和男上月表示，央行将继续耐心地实施货币宽松政策以支持国内经济。

金融界2023-12-04

聚胶股份(301283.SZ)拟设立日本子公司主要开展一次性卫材热熔胶业务

资设立日本子公司，拟注册资本1000万日元。据悉，本次拟设立公司主要开展一次性卫材热熔胶业务，作为公司进一步开拓海外市场而进行的战略投入。

金融界2023-12-04

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0882 1.0855 1.2696 1.2661 1.0895 1.0840 1.2709 1.2639 1.0910 1.0827 1.2731 1.2626 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 146.9490 146.2910 0.8745 0.8710 147.3600 146.0440 0.8766 0.8695 147.6070 145.6330 0.8780 0.8675 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2078.9270 2060.3560 25.2530 25.1040 2086.9230 2049.7830 25.3190 25.0210 2097.4970 2041.7860 25.4020 24.9550 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-12-04

主次节奏：黄金短线将恢复回升向2090.35

出现短线上涨。从非美货币来看，英镑和日元的企稳回升迹象更明显，日内有望进一步短线上涨，运行向短线高位，比如英镑/美元运行向1.2720，美元/日元运行向146.25，甚至小幅突破。其他非美方面，欧元/美元运行向1.0910，美元/瑞郎回落向0.8670，澳元/美元运行向0.6680，而美元/加元跌落向1.3480。黄金，日内波动波澜壮阔，但即便发生了冲高后大幅度回落，依然在1小时图均线系统所在的2057上方附近获得支撑，短线下跌动能已经明显减弱。在中短线均保持涨势的基调下，黄金日内应不会再下探，而是稳定回升向2090.35的短线阻力。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-12-04

企业区块链计划改变TradFi面貌 Fnality 和摩根大通如何重新定义金融

时批发支付系统，包括英镑、欧元、美元、日元和加元。自成立以来，Fnality 的重点一直是推出英镑支付平台。目前，英镑支付预计将于 2023 年底前上线。这些英镑支付代表受监管金融实体之间的批发支付。这实际上是英格兰银行持有的受监管银行账户之间的付款。 Fnality在英格兰银行有一种特殊类型的账户，称为综合账户。综合账户用于代表 Fnality 网络上的资金，该网络使用私有以太坊部署，其中英镑表示为可替代的 ERC-20 风格代币。如果它听起来与 CBDC 类似，那么你是对的。Fnality 支付系统被认为是一个合成的 CBDC。这项最新投资 7770 万英镑是 Fnality 的第二轮重大融资。它于 2019 年 6 月完成了 5500 万英镑的 A 轮融资。当您查看最新一轮的投资者名单时，您就可以清楚地看出他们的产品对机构的吸引力有多么重要。此轮融资由高盛和法国巴黎银行牵头，DTCC、Euroclear、野村证券和 WisdomTree 跟投。A 轮投资者桑坦德银行、纽约梅隆银行、巴克莱银行、加拿大帝国商业银行、德国商业银行、荷兰国际集团、劳埃德银行集团、纳斯达克风险投资公司、道富银行、三井住友银行和瑞银集团也进行了额外投资。对于一个已经运行了 8 年、筹集了超过 1.3 亿英镑资金的项目来说，仍然没有启动可能会令人大吃一惊。然而，这些数字说明了将基于区块链的系统引入高度监管的金融市场是多么具有挑战性。 Fnality 的技术自诞生以来就已经可用。从那时起，它已经有所改善，但运行私有以太坊网络和开发英镑代币化版本的能力并不是主要挑战所在。它属于运营网络所需的法律框架。Fnality 的很大一部分投资将用于与监管机构合作，以使支付网络能够运行。英格兰银行设立综合账户就是这样的一个例子。毫无疑问还有更多。批发支付系统对中央银行至关重要。引入新型支付系统需要以高度规避风险的方式进行。考虑到这一点，该项目花了这么长时间才上线也就不足为奇了。然而，Fnality 的投资者将会意识到这一点以及它迄今为止所取得的成就的重要性。这就是他们继续支持该项目的原因。摩根大通和阿波罗是代币化基金就在 Fnality 宣布这一消息的一天后，摩根大通宣布他们已经利用代币化基金进行了概念验证活动。作为新加坡金融管理局 (MAS)“守护者计划”的一部分，与 Apollo Global 合作，资金被代币化并在多个不同的区块链之间转移。该项目是摩根大通作为 MAS 守护者计划的一部分推出的第二个项目。去年，他们与星展银行合作，使用 Polygon 网络进行了受监管的 DeFi 交易。 Project Guardian的目标是利用跨行业试点来建立受监管 DeFi 的政策指南和框架。核心关注领域包括互操作性、代币化和建立信任锚。摩根大通和阿波罗的报告包含了这个奇妙的时间表在这一最新举措中，重点是如何通过利用区块链上的代币化资产，该技术可以使投资组合经理无缝管理大量的全权委托投资组合，其中包括跨不同区块链的一系列代币化传统和另类投资，同时保留独特的投资者级账户定制。摩根大通私人银行、Apollo 和 Wisdom Tree 的基金工具在多个获得许可的区块链网络上进行了代币化。看到摩根大通与如此多的其他参与者在这个项目上合作，我们感到很惊讶。他们不是简单地要求在自己的 Onyx 数字资产网络上完成所有事情，而是使用了使用 Cosmos 和 Avalanche Supernet 的私有 Provenance 区块链。 Axelar 和 Layer Zero 的互操作性解决方案也用于在区块链之间转移资产。这种将代币化资产与智能合约结合使用的方法可以大大简化投资组合管理流程，并为另类资产带来更大的流动性。报告所述的数字包括：它可以为另类基金经理创造 4 亿美元的收入机会，并增加在更传统的投资组合中进行另类投资的机会。机会的重新平衡可以从包含 3000 个步骤的过程变为只需点击几下。通过实时结算，大多数投资组合中 3% 的现金需求几乎可以完全减少。这些数字令人印象深刻，而将基金和投资组合代币化的想法对于区块链技术来说是一个显而易见的机会。然而，重要的是要记住，使用的所有区块链网络都是私有许可网络，并且这是概念证明。从长远来看，公共网络可能会适用于 TradFi 的部分内容，但这将取决于被代币化的资产类型以及最终用户是谁。稳定币和原生加密资产将保留在公共网络上，但明确监管管辖范围内的大型批发交易很可能保留在私有网络上。未来的路还很长摩根大通的这一最新概念验证是他们在过去 7 年中进行的众多项目之一。虽然它们将有助于推动该领域的发展，但重要的是要记住，这些技术还有很长的路要走。 Fnality 是在 2015 年开始的概念验证练习的基础上构建的，即将在 8 年后上线。监管需要调整和改变以支持这些项目。虽然金管局等监管机构与摩根大通和其他机构合作固然很棒，但为未来的漫长道路做好准备也很重要。受监管的金融不会被公共区块链网络取代，但会有多种方式可以利用它们。这需要时间和努力，但如果说这些最新的公告表明了两件事的话，首先，以区块链技术为基础的金融服务的提供正在发生变化，其次，它不乏机会提高整个行业的效率。这个行业，只是需要时间。来源：金色财经

金色财经2023-12-04

决策分析：黄金突然暴涨冲破2100！本周非农“很难” 美元跌入谷底

和澳大利亚领涨。日经指数下跌0.6%，日元延续了近期的涨势。中国蓝筹股下跌0.5%，中国央行再次设定坚挺的人民币汇率中间价。中国的贸易数据将于本周晚些时候公布，近期的趋势是对美出口走软，令亚洲的增长黯然失色。纳斯达克期货下跌0.3%。今年以来，标准普尔500指数大涨19%，距离历史高点仅差4%。市场押注美联储的下一步行动将是降息，这引发了最新一轮大涨。美联储主席鲍威尔上周五拒绝了对激进的市场定价进行强力反击的机会。目前的期货走势显示，美联储最早在3月份降息的可能性为60%，高于一周前的21%。期货走势显示，美联储2024年全年降息约135个基点。公债价格的转变令人震惊，两年期公债收益率(殖利率)在短短一周内下跌41个基点，为3月美国银行业爆发小型危机以来的最佳表现。因此，周一出现一些获利回吐，10年期国债收益率小幅升高至4.25%也就不足为奇，但仍远低于10月份的高点5.02%。利好新兴市场 “我们的基本设想是美国经济软着陆，未来六个季度的环比增长为正，但低于潜在水平，”美银全球经济学家Claudio Irigoyen表示。 “我们预计，从6月份开始美联储将开始每季度降息25个基点，直到2026年达到3%的最终利率，”他补充称，“我们对2024年底美国两年期和10年期国债利率的预测分别为4.00%和4.25%，从而结束收益率曲线倒挂。” 这样的前景对新兴市场也应该是积极的，美国银行指出，在美联储最后一次加息后的12个月里，新兴市场股票的平均回报率往往在10%左右，新兴市场债券的总回报率甚至更高。本周在加拿大和澳大利亚举行的央行会议预计都将维持利率不变。美国国债收益率的暴跌反过来又让美元跌入谷底，尤其是兑日元。美元/日元上周下跌1.8%，最后跌至146.70。有关日本央行最终将退出超宽松政策的臆测，增加了日元利差交易的压力，并可能将日元推升至7月高点138.00左右。欧元兑美元持平于1.0874美元。欧元最近也一直在攀升，但上周出现逆转，当时意外疲软的通胀数据导致市场消化了欧洲央行3月将降息。一贯持鹰派立场的德国央行行长Joachim Nagel在周末接受采访时反驳了鸽派，但由于通胀回落如此之快，市场认为欧洲央行将不得不放松货币政策，以阻止实际利率上升。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)将有机会在周一晚些时候的演讲和问答中发表评论。美国国债收益率和美元的暴跌对无收益黄金来说是一个福音，金价上涨0.9%，至每盎司2,088美元，此前曾触及每盎司2,111.39美元的纪录高位。油价就没有那么幸运了，因为市场怀疑欧佩克+是否能够维持计划的减产。与此同时，美国的石油日产量达到创纪录的1300万桶以上，钻井平台数量仍在增加。以色列和哈马斯之间的战争仍有可能扩大为一场更广泛的冲突，美国三艘商船在红海南部遭到袭击。对美国红海商船的袭击只提供了短暂的支撑，布伦特原油价格下跌51美分至每桶78.37美元，美国原油价格下跌44美分至每桶73.63美元。

云涌2023-12-04

中行广东省分行：2023年12月4日汇市观潮

货币：美元/日元上周五（12月1日），美元兑日元下跌0.9%，报146.81。周五美联储主席鲍威尔对进一步的利率行动持谨慎态度，称紧缩不足或过度紧缩的风险现在更加平衡。市场认为他的发言偏鸽派，投资者认为美联储可能已经完成加息行动。此外，在鲍威尔发言之前，美国供应管理协会(ISM)公布数据显示，11月制造业采购经理人指数(PMI)为46.7，与10月持平。这是制造业PMI连续第13个月低于50的荣枯线。数据似乎佐证了鲍威尔关于美联储加息已开始令经济放缓的说法。鲍威尔软化的讲话以及近期显示通胀和经济发展疲软的数据推动交易商押注美联储明年将更早降息。在这种市场氛围之下，日元贬值压力进一步得到极大的舒缓。美元兑日元自触及151.92高点后，已是连续三周在下跌，下跌幅度达到3.4%。日线图上，美元/日元的高低点开始呈现逐渐下移景象，各项技术指标仍明确的朝超卖区域延伸，强化了看跌倾向。货币：澳元/美元上周五（12月1日），澳元兑美元上涨1%高收盘于0.6672。鲍威尔周五发言被市场认为偏鸽，提高了对美联储明年将更早进入降息的预期。相比照之下，投资者对澳洲政策的预期远没有那么鸽派，期货暗示澳洲明年12月之前降息的可能性很小，而再加息一次的可能性仍保持几乎是五五开。鉴于此前澳联储决策者对通胀的态度明显偏向鹰派，市场认为澳联储将比美联储和欧洲央行降息时点更晚。澳元受上述市场因素抬捧明显。日线图上，澳元/美元继续沿着布林带上轨线保持上行态势，各项技术指标也配合性地保持上扬趋向，显示澳元多头动能占优。向上若突破0.6700关口，上方空间将有望进一步打开。下方若跌穿0.6520，将严重削弱看涨前景。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚

Cherry2023-12-04

兴业投资：美联储进入缄默期周五非农“扛大旗”

现较弱，远低于1.0900关口；美元兑日元在鲍威尔讲话后，跌破147.50支撑，继续向下的风险较高。商品货币方面，加拿大亮眼数据带动加元上涨；纽元、澳元继续强势刷新周内高点，有望进一步上探测试阻力位。展望本周，美联储官员进入下次利率决议前的缄默期，周内有关货币政策的线索指引只能寄希望于本周五公布的美国非农数据。非美货币走势更倾向于受本国基本面推动，重点关注欧洲央行行长加拉德于周一的讲话；日本央行将于周一首次举行长期货币政策审查研讨会；澳大利亚联储及加拿大央行将在本周二、周三相继发表利率决议。以下是本周重要经济数据和事件展望。 1、欧洲央行行长加拉德发表讲话，周一北京时间22:00 11月欧元区CPI指数已降至的2.4%，较10月降低0.5个百分点，连续第三个月远低于预期。这使得市场愈发预期，欧洲央行将以更快的速度下调利率。目前，欧洲央行基调整体偏向鸽派，欧洲央行行长拉加德上周表示，欧洲货币政策目前处于可以暂停加息并评估紧缩影响的时刻。预计本周加拉德讲话将继续维持鸽派论调，对欧元走势形成压制。 2、日本央行长期货币政策审查研讨会，周一北京时间待定此前，日本央行宣布实施更为灵活的收益率曲线控制措施，不再将10年期国债利率上限的1.0%作为硬约束，而是以上限为参考，这一举措被似乎是日央行谨慎的在向市场传递政策转向的预期。本次日央行将首次举行长期货币政策审查研讨会，或准备向货币正常化迈进。目前市场预计日央行将在2024年3月开始加息，但不排除提前解除YCC政策，日元有望打开上行空间。 3、澳洲联储公布利率决议，周二北京时间11:30 上周澳大利亚10月CPI年率回落至4.8%，表明此前的收紧政策已开始产生效果。市场预计澳联储本周二将按兵不动，维持基准利率在4.35%。未来政策方向将取决于更多经济数据，如果当前政策利率水平不足以将通胀率拉回目标，将有可能进一步收紧政策，澳联储目前的鹰派基调将对澳元提供支撑。 4、加拿大央行公布利率决议，周三北京时间23:00 市场预计本周三加拿大央行将维持5.0%的基准利率。各项经济数据表明，目前加拿大虽然没有陷入技术性衰替，但经济增长仍旧疲软。市场已经对明年4月份左右首次降息的可能性进行了定价，但未来放弃加息的倾向还需要取决于通胀水平的变化。 5、美国11月非农就业人口，周五北京时间21:30 由于美联储官员进入缄默期，11月非农数据将成为衡量政策前景的焦点。经济学家预计，11月美国新增就业人数将从上个月的15万人小幅反弹至18万人，失业率稳定在3.9%，薪资增速将放缓至4%。目前美国新增非农数据已经出现回落事实，如果11月数据低于预期，将进一步夯实市场对美联储12月停止加息的预期，如果薪资增速出现放缓或大幅回落，市场还将押注美联储最早明年3月开始降息。同时还需要关注周二晚23:00公布的11月ADP就业人数和周三晚21:15公布的10月JOLTS职位空缺数据，这些数据将对衡量劳动力市场表现提供更详细的线索。 2023-12-04

兴业投资2023-12-04

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