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异动快报：荣盛发展（002146）7月25日10点3分触及涨停板
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涨股为金科股份。该股为房地产，京津冀，新能源汽车概念热股，当日房地产概念上涨3.26%，京津冀概念上涨1.54%，新能源汽车概念上涨1.54%。 7月24日的资金流向数据方面，主力资金净流出3.86亿元，占总成交额18.36%，游资资金净流入8151.02万元，占总成交额3.87%，散户资金净流入3.05亿元，占总成交额14.48%。近5日资金流向一览见下表：荣盛发展主要指标及行业内排名如下：荣盛发展（002146）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-25
重磅利好，港股沸腾！美团大涨6%，恒生科技ETF基金（513260）飙涨5%，大反攻来了？
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盈利能力； 3）推荐高技术制造业。除了新能源汽车，还有军工、通信、家电、半导体，数据显示，它们的景气周期已经向好，且估值不高，盈利能力改善会较为明显； 4）大消费的复苏将逐步兑现。大消费目前的估值优势不够显著，我们估计它们的向好可能在年内晚些时候，相较而言，社会服务增速更高。（来源：国信证券《港股2023年下半年投资策略：坚定信心，收获在路上》）平安证券认为，当前港股主要有三大关注路线： 1） AI引领下的港股互联网板块。AI引领的新技术革新下，港股互联网行业迎来强劲反弹。 2）经济修复下的港股消费板块。港股中主要关注K型复苏下的新型消费趋势、中老年健康消费的增长以及其他消费领域的复苏机会。 3）技术迭代下的港股制造业龙头。在大国博弈下，自主可控的技术迭代，港股市场中传统制造业和技术自主革新领域具有不错机遇。（来源：平安证券《花开有时——2023年下半年海外与港股策略》）其他观点方面，华泰证券基于三层流动性分配视角认为，港股当前具备性价比： 1）发达与新兴市场之间，当前纳斯达克/恒生科技相对点位位于15年以来91%分位数，目前来看，近期三因素或指向海内外科技股裂口收敛。 2）中国与非中新兴市场之间，MSCI中国/MSCI新兴市场相对点位位于13年以来11.5%分位数，港股相对其他权益市场或具较高配置价值。 3） A股与港股之间，当前AH相对点位实际值高于预测值9%，位于22年12月初位置，或因此前外资对海外流动性和中国复苏斜率预期纠正。考虑此后双因子或皆转好，当前裂口或指向港股投资机会，南向或增加港股配置。（来源：华泰证券《港股：业绩/政策回暖，把握做多窗口》）估值方面，截至7月24日，恒生指数的PE（TTM）8.77倍，位于指数2005年上市以来6.99%估值分位点，即低于上市以来93.01%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
【机构调研记录】博时基金调研健之佳、泰嘉股份等8只个股（附名单）
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成，以及真空制动管路总成、天窗排水管、新能源汽车热管理系统管路总成、流体控制件及紧固件等管路零部件。 5）彩虹股份（证券之星综合指标：0.5星；市盈率：nan）个股亮点：新型平板显示国产化领军企业；公司液晶面板业务加快推进大尺寸AM-WOLED显示面板技术研发及产业化；基板玻璃业务积极推进高精细（LTPS/OLED）显示用基板玻璃产业化；国内液晶玻璃基板龙头；公司主营液晶面板和液晶玻璃基板的研产销，先后建成国内首条5代、6代、7.5代、8.5代液晶基板玻璃生产线，主要产品涵盖从0.7mm厚度到0.4mm厚度的系列化产品规模；21年基板玻璃业务持续推进新产线与新基地建设，产业规模稳步扩大，产销量突破 400 万片，创历史新高；全年液晶玻璃基板收入7.96亿元，占比5.24%；国内唯一具备5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企业，自主设计研发的国产第一条溢流法工艺 G8.5+液晶基板玻璃生产线。 6）顺博合金（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：43.1）个股亮点：公司紧密围绕客户需求变化情况，与部分重要客户合作开发性能适用于免热处理技术和关键部件一体化压铸相关的原材料，为后续公司的销售业务奠定良好基础；国内再生铝行业的领先企业之一；公司主要从事再生铝合金锭（液）的生产和销售，利用各种废铝材料生产各种牌号的铝合金锭再应用于汽车、摩托车等行业的产品生产，从而实现铝资源的循环利用；22年安徽生产基地一期 40 万吨铸造再生铝产能装置已有 8.1 万吨产能装置投入试运行，全年相关收入108.69亿元，营收占比98.21%。 7）周大生（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：15.25）个股亮点：拥有天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）93.493%的出资份额，天津风创持有恒信玺利无限售条件流通股35055000股，占恒信玺利总股本约16.6%；公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一；“周大生”是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌，主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰，品牌市场占有率在境内珠宝首饰市场均排名前三，品牌价值位居中国轻工业第二；公司子品牌BLOVE、今生金饰的各项业务均在有序推进当中；21年珠宝饰品收入91.55亿元，营收占比100%。 8）华纬科技（证券之星综合指标：2星；市盈率：32.75）个股亮点：公司主营弹簧，产品有应用在工业机器人领域，已供货ABB；公司主要从事弹簧的研发、生产和销售，产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等，主要应用于汽车行业；近年来，随着公司业务的持续拓展，公司弹簧产品应用领域不断延伸，已涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域。博时基金成立于1998年，截至目前，资产规模(全部)9488.14亿元，排名6/198；资产规模(非货币)8682.23亿元，排名5/198；管理基金数577只，排名4/198；旗下基金经理90人，排名3/198。旗下最近一年表现最佳的基金产品为博时全球中国教育(QDII-ETF)，最新单位净值为0.55，近一年增长37.44%。旗下最新募集产品为博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A，类型为FOF，集中认购期2023年7月14日至2023年10月13日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-25
华纬科技：7月21日接受机构调研，博时基金、中金国际等多家机构参与
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？答：公司近期公告的“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”经测算，项目税后投资收期6.51年（含建设期），税后财务内部收益率20.44%。新项目相较汽车类弹簧产品的利润率较高，这是因为汽车类弹簧产业规模大，弹簧类产品集中采购，会挤压到利润空间。问：公司目前稳定杆产能毛利率过低的原因是什么？答：稳定杆前期处于研发投入阶段，产能利用率等原因引起的暂时性毛利率低，今年已开始量产，正常上量后毛利率和弹簧差不多。问：近几年公司有受到出口影响吗，在未来几年公司毛利率会恢复到20年水平吗？答：对于海外业务，随着海运费的剥离化，从去年下半年开始，海运费的影响大大减少。关于毛利率方面，公司原材料采购价格在21年达到顶峰，第四季度后逐渐落，在去年下半年有明显下降。在大环境不变的情况下，今年的毛利率会相较去年有上升。问：公司弹簧类产品的运用场景？答：悬架弹簧类产品基本运用在乘用车领域，制动弹簧类产品基本运用在商用车领域，两者占据公司业务主要地位。问：公司是如何和ABB公司建立合作关系？答：从接触开始算已经十来年了，当初也是公司主动去寻找，对方也有意愿从而进入了其体系。但整个资质的认可是个相对漫长的过程。问：公司目前稳定杆市场占有率较低，未来打算做到与弹簧差不多吗？答：从运用领域角度看，弹簧类产品不光能运用到汽车领域，还能在非汽车领域有所运用，所以其更具增长前景。单从汽车领域来看，二者增长具有对应的关系。问：公司目前稳定杆技术水平如何？答：公司稳定杆的研发已有多年，具有一定的技术基础和底蕴。随着市场的不断推进，公司稳定杆业务近些年开始发展起来。得益于前期技术的积累，稳定杆得以顺利研发，并且稳定杆和弹簧工艺类别相似，都属汽车底盘零部件。华纬科技（001380）主营业务：弹簧的研发、生产和销售。华纬科技2023一季报显示，公司主营收入2.15亿元，同比上升19.95%；归母净利润2713.63万元，同比上升91.17%；扣非净利润2619.84万元，同比上升92.64%；负债率44.12%，投资收益20.53万元，财务费用188.9万元，毛利率28.7%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1354.35万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华纬科技（001380）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-24
康达新材：国泰君安、民生证券等多家机构于7月24日调研我司
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移动终端、5G 路由器、5G 基站、新能源汽车电子电路等）需求，其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。国内的 LTCC 技术多应用于军工及航天领域，5G 基站、5G 手机以及Wifi6 的商用化使 LTCC 射频器件获得越来越广泛的应用；5G 的 N77、N78、N79 频段只能采用 LTCC 滤波器。问：请介绍一下晶材科技的产品优势？答：晶材科技能够实现原位替换，LTCC 生料带的技术难度较高，产品稳定性较难控制，晶材科技的国产化可以实现不改变现有设计和现有工艺。晶材科技的产品匹配性高，对批次间的一致性、稳定性，烧成温度、烧成密度，膨胀系数、抗折强度等方面均能实现较好地控制。问：请介绍一下 LTCC（低温共烧陶瓷）的主要制程？答：LTCC（低温共烧陶瓷）是用陶瓷粉、玻璃粉及有机黏合剂通过混合、流延、烘干等工艺形成生瓷膜（材料制程），然后使用网版印刷技术将银浆印刷在生瓷膜上形成电路图形，之后再叠层、烧结等工序而制成不同的应用产品（多层电路制程）。问：请介绍一下晶材科技在行业内的优势？答：陶瓷生料带作为介质材料，主要应用于微波电路基板和射频器件的制造，微波发送/接收电路基板(“T/R 基板”)是雷达系统的核心部件，国内 LTCC 原材料市场被国外生产商所垄断，可批量稳定供货且被客户广泛认可的优质国产厂商极少，具有较大的进口替代空间，晶材科技在该材料领域解决了“卡脖子”问题。晶材科技某型号生料带是目前多个新研装备项目中单一来源的国产生料带，客户主要为央企下属的相关电子单位。晶材科技技术与运营团队拥有较丰富的先进新材料相关行业工作经验，现已获授权及申请了多项发明专利和实用新型专利，并已通过相关装备质量管理体系认证，同时也承担了政府部门和军工单位的重要科研项目。晶材科技已进入工业和信息化部第五批国家级“专精特新”小巨人企业名单，于 2022 年荣获上海市科技小巨人培育企业称号。问：请介绍一下公司在风电领域的布局情况？公司产品的核心竞争力是什么？答：公司持续在风电叶片结构胶方面进行升级研发，满足不同客户在不同叶型制造方面的需求，风电叶片用环氧结构胶是公司环氧胶体系的重要方向，同时公司加快市场拓展，不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模。公司在风电叶片结构胶领域深耕多年，随着叶片大型化的趋势，公司先进的生产技术和工艺、快速响应的客户服务、高性价比的产品优势在促进公司发展、改善产品质量、保持核心竞争优势等方面起着重要的作用。问：请介绍一下公司丁基材料的导入进展？答：目前公司技术、业务团队与相关客户在新型光伏电池密封工艺上持续开展对接，努力使产品能够达到进口替代水平。康达新材（002669）主营业务：胶粘剂的研发、生产、销售和服务。康达新材2023一季报显示，公司主营收入6.31亿元，同比上升5.39%；归母净利润-1484.74万元，同比下降42.82%；扣非净利润-1622.82万元，同比下降47.33%；负债率43.57%，投资收益132.07万元，财务费用1273.71万元，毛利率13.98%。该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，康达新材（002669）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-24
金色观察 | 进军全球金融体系：马斯克X占一半 Worldcoin全都要
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。同为商界大佬、传奇人物，双方分别在新能源汽车、AI领域拥有革命性创举。此前两人曾有过并肩作战的往事，而今分道扬镳的他们再次聚首，只是这一次从伙伴变成了同一战场上的敌手，究竟谁能笑到最后？一、商业领军者的金融版图野望 7 月 23 日，马斯克发推文称Twitter品牌将会告别以往的“蓝色小鸟”形象，并将代以 X 标志为新Logo。此言一出，震惊世界。然而令人更加没想到的是，新徽标仅在一天之内就被选定，Twitter“蓝鸟”退役在即。 7 月 24 日，Twitter网址已被替换为X.com，而马斯克也将其个人Twitter账号头像正式变更为“X”Logo。对于这一次略显仓促的行为，Twitter首席执行官Linda Yaccarino在发帖称新“X”将具有“无限的交互性”，支持多种媒体格式，并具有银行及支付功能。而马斯克在之后采访中的言论也暗合了这一商业规划，他表示用户可以通过 Twitter 的 X 发送和接收资金，如果进展顺利，支付一体化X可能占据全球金融体系的半壁江山。马斯克透露，X 致力于为全球 Money 创建一个最高效的数据库，旨在打造最小化欺诈、实时处理、无缝集成等特性的金融产品。几乎是同一天里，OpenAI首席执行官Sam Altman宣布其打造三年之久的Worldcoin项目正式上线，同时Worldcoin 协议在迁移到 OP（原 Optimism）主网后也已正式启动。而在这一消息正式公布之前，包括币安、OKX、Huobi等加密交易平台就已接连开放Worldcoin（WLD）充值通道。金色财经注：Worldcoin（WLD）总量100亿枚。WLD-ERC20 合约地址为：0x163f8c2467924be0ae7b5347228cabf260318753；WLD-Optimism 合约地址为：0xdc6ff44d5d932cbd77b52e5612ba0529dc6226f1。 Sam Altman在Worldcoin项目发布的公开信中表示，我们相信Worldcoin可以大幅增加经济机会，并最终展示AI资助的全球基本收入UBI的潜在路径。这位创始人的全球级商业规划并没有停留在直面上，而是正在一点点蚕食扩张。仅7月14日，World ID的注册用户就已突破200万人，并且平均每周有超过 4 万人注册认证 World ID。而此次Worldcoin虹膜识别装置The Orb的验证地点选在了人口稠密且对加密领域较为开放的香港。二、摆脱经济困境：为自己or为他人？埃隆·马斯克与Sam Altman都曾有过利用科技造福人类的美好远大理想，只是时事变迁，各自的初心有了不同。 2015年，Sam 和马斯克一起创立了人工智能公司 OpenAI。两人最初的目标是建立一个非营利性的、对人类友好的人工智能（AI），然后将其源代码发布到全世界，实现共享，造福人类。但是在2018年，马斯克退出了OpenAI。当时公司对外声称的原因是避免与特斯拉产生任何利益冲突，因为特斯拉当时正在为自动驾驶系统开发自己的人工智能技术，而这将与OpenAI争夺人才。但也有报道指出，马斯克离开的真实原因可能是内部夺权失败。 2019年3月 Sam 从 Y Combinator辞职，开始全身心投入 OpenAI 的发展，2019 年 5 月，在Sam的领导下，OpenAI从非营利性业务转变成了营利性的公司。今年2月，随着ChatGPT的发布，OpenAI爆火出圈，也让AI成为可能颠覆各行各业的讨论焦点。而去年10月，马斯克花费440亿美元正式买下Twitter后就开始了他大刀阔斧的一系列改革措施，然而效果并不尽如人意，尤其是其身兼的数职都未能让这位亿万富翁舒解资金上的燃眉之急。 1、特斯拉亏损、SpaceX发射失败今年2月，马斯克对媒体表示，特斯拉在德国柏林和德州新建的工厂相继投产，但由于产能低下已亏损达数十亿美元。投资方面，特斯拉在2022年出售了大量比特币，遭受2.04亿美元的减值损失。今年4月，SpaceX发射失败，这也让老马投资的30亿美元付诸东流。 2、社交竞品来势汹汹 7月6日，由扎克伯格推出的社交软件Threads上线不到一周，注册用户已突破1亿，这让马斯克倍感压力，不得不发文指责其新功能抄袭Twitter。 3、支付生意老本行早在1999年，马斯克就联合创办了线上银行X.com。而在2000年，该公司与Confinity合并为PayPal。 2002年，EBay以15亿美元买下PayPal，这也为日后老马的各种任性提供了最大底气。现在改社交媒体Twitter为目标支付一体的X，老马显然更有信心。特别是在此前7月15日，马斯克亲自承认，Twitter的广告收入下降了50%，而且该公司债务负担沉重。而反观OpenAI首席执行官Sam Altman的人生走势则是另一番场景，元宇宙未能如约而至，但Sam的春天无比明媚。 2019年，微软就向 OpenAI 投资了 10 亿美元。而今年1月，微软再次宣布将向OpenAI 投资数十亿美元。虽然没有公布具体细节，但微软的投资被认为在 100 亿美元左右。而且，ChatGPT 也集成到 Bing 搜索引擎中。而伴随着ChatGPT的爆火，更让这位创始人赚得盆满钵满。现金流充沛之下，Sam 想到了兼济天下。早在2019年，Sam 因在YC接触到大量顶级加密项目时意识到，未来人类的发展需要有全球化数字身份互通有无，于是Worldcoin这个想法便诞生了。该项目旨在将虹膜扫描技术（Orb）作为一种全球识别机制，通过以降低加密行业准入门槛，使全世界的人都能轻松访问加密资产。时至今日，Worldcoin项目有了充足的资金用以发展壮大，Sam Altman也开始了他的愿景步伐，即建设一个全球最大的、公平的数字身份和数字资产体系，实践“全民基本收入”社会实验。在未来人工智能时代下的经济系统中，人们无需工作，只需人手一个World App，点一点领领钱，就可以满足基本需求，最终实现“数十亿人脱贫”。另一方面，Sam Altman也想着希望能够通过Worldcoin的核心商业模式即通过收集数据的方式实现全民基本收入，以此来抵消人工智能造成的失业损失。结语对于马斯克与Sam Altman几乎在同一天官宣的行为，外界褒贬不一。有人认为马斯克将会毁掉Twitter十几年来的用户累积，也有人认为X让社交媒体融入支付金融体系后更有利于全球经济一体化进程。而对于Worldcoin，除了已有的常见质疑之外，有人表示如果项目能够成功，将会把更多人引入加密领域，更加有利于加密生态发展。其实无论哪儿种观点看法均属正常，特斯拉一路走来也是充满质疑。碰撞、交流才能产生新的火花，我们不妨拭目以待。来源：金色财经
金色财经2023-07-24
新能源核心赛道持续调整，电池50ETF（159796）七连阴，资金逆行增仓，此前4日连续吸金超2900万元！
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度受补贴退坡、燃油车降价等因素的影响，新能源汽车市场增速放缓。4月以来随着国内居民消费热情进一步加速释放，需求恢复显著。5月当月新能车市场渗透率甚至达到30.1%，首次突破30%。中汽协数据显示，6月新能源汽车产销分别同比增长32.8%、35.2%。6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%、35.2%，渗透率为30.7%，其中乘用车新能源零售渗透率为35.1%。随着4月底上海车展各品牌陆续推出新车型，加上国家新能源汽车下乡鼓励文件的提出，市场情绪进一步稳定，终端需求有所复苏，销量保持增长态势。 2.政策扶持密度提高，负面因素基本消除前有延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策落地，进一步稳定市场预期；后有相关部门发布“关于组织开展汽车促消费活动的通知”，统筹开展“百城联动汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动；再叠加今年7月不符合国六B要求的库存车将会出清，对新能源车销量的负面影响于上半年基本消除。 3.碳酸锂成本面支撑有力，价格趋于稳定据上海钢联发布数据显示，电池级碳酸锂最新均价报28.55万元/吨。原料锂矿价格保持高位水平，叠加锂盐厂市场放货价格高位，综合来看，碳酸锂成本面支撑有力，下游储能端需求向好，行业整体情绪较为乐观，供需博弈中，预计碳酸锂价格将持稳运行。随着产业供给明显提升，需求持续增量，加之政府延续新能源汽车减免税收政策，锂电行业基本面将持续向好。与此同时，我国新能源车动力电池行业在全球的先发优势显著。远期来看，中国动力电池产业链有望走向世界，成就国际龙头地位。目前电池板块最新估值不到25倍，位于中证电池主题指数发布以来1.83%的历史分位，即低于历史98%以上的时间区间。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平，应是一个不错的布局时点。数据来源：Wind，截至2023.7.21 目前电池的技术发展日新月异，固态电池的发展得到了广泛的关注。中银证券认为，锂离子电池安全性和能量密度等性能要求的提升将推动电池体系从液态向固态电池升级。在政府端，固态电池技术受到各国重视，纷纷出台政策支持；在企业端，各大电池和材料企业布局固态电池相关技术，固态电解质多种路线百花齐放。固态电池有望成为下一代电池体系升级方向，半固态路线对于现有液态锂离子电池体系更迭和冲击较小，有望率先产业化，在相关领域优先布局的企业有望受益。（来源：中银证券《固态电池系列报告之一——技术趋势明确，产业化大幕开启》，7/18）而从行业产业链角度，东方证券认为，当前产业链去库存基本结束，行业盈利拐点将至。产业链发展节奏受短期外部因素影响，上半年产业链表现疲软，主要原因系： 1）车厂和电池环节压价，导致产业进入通缩周期； 2）碳酸锂叠加预期带动产业进入去库存和低库存状态； 3）担心其他板块吸血，导致资金撤离或处于观望状态。当前各企业月度排产及财报数据均反映出产业链去库存走向尾声。当前碳酸锂价格也已止跌上涨，有望改变全产业链预期，部分环节反向进入成本推涨过程，如六氟磷酸锂、磷酸铁锂已经出现涨价，前期资产端受损的公司将迎来修复。产业链普遍排产下滑、持续降价的至暗时刻已经过去，量价、经营均进入稳定趋好阶段。（来源：东方证券《新能源汽车产业链行业周报：上半年动力电池CR2超73%，欣旺达拟分拆动力电池业务上市》，7/17）目前，电池50ETF（159796）的规模超11亿元，显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。落实到基本面上，动力电池+储能板块今年半年报表现不错，多支龙头股实现业绩高增：国轩高科预计2023年上半年归母净利润1.50-2.00亿元，同比增长132%-210%，位列当前电池50ETF（159796）标的指数成份股业绩榜首。德业股份预计归母净利润13.00-13.80亿元，同比增长189%-206%；科士达预计归母净利润4.50-5.50亿元，同比增长106%-152%；珠海冠宇、科华数据上半年净利润增长超80%，中伟股份、均胜电子也纷纷实现业绩增长！电池50ETF（159796）跟踪中证电池指数，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金（A类：012862；C类：012863）。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。电池50ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证电池主题指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-24
鹏华基金精华投资观点摘要：资本市场有望进入新一轮投资周期，未来看好三大投资主线
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，很多细分领域技术创新快、空间大。美国新能源汽车龙头公司也将为行业带来智能驾驶、机器人等新的发展机遇，进一步打开行业成长空间。展望后市投资机会，我们看好三条主线：一是数字中国的科技主线，包括信创、大数据、人工智能等；二是高端制造业与能源转型的新能源碳中和板块，包括新能源汽车，光伏风电、电力设备，以及智能驾驶，机器人，钠电池、PET铜箔，光伏钙钛矿，异质结、铜电镀等新技术，制造业升级与科技创新有望成为未来新旧动能转换的主力；三是低估值受益于传统经济触底修复的中特估龙头，包括能源、基建产业链、一带一路等。孟昊：优化个股结构，聚焦新技术放量带来的设备、材料机会二季度，宏观经济逐月走弱，市场对复苏链逐渐认清现实，复苏或许是疫情后的一次反弹，增长的下台阶是未来投资要长期面临的事实。在组合结构上，我们仍然保持比较高的光伏、储能的仓位。从长期来看，部分环节的产能过剩是一个产业长期发展过程中的阶段性问题，随着成本下降，刺激出更多需求，产能过剩问题会得到解决。二季度，组合在个股结构上做了一定优化，更聚焦于TOPCon新技术放量所带来的设备和材料的机会。陈璇淼：以合理偏低估值买入基本面强劲的个股，力求获得绝对回报 2023年的二季度，宏观经济逐步走弱，地产销售数据逐步下台阶，地产产业链在整个宏观经济占比太大而经济暂时找不到其他增长点，土地收入的减少导致地方政府财政困难，因此微观产业调研下来大部分经济相关行业景气并不乐观。因此A股市场与经济相关的行业和个股持续下跌，资金在各个机构持仓低的板块中快速轮动。主题的轮动从AI到中特估，到机器人再到智能驾驶，本质是对经济的看空。尽管经济周期偏弱，但大量的个股已经跌到估值偏低的位置，反弹尚待时日，但下跌空间已经不大。我们积极地在跌幅比较明显中的行业中寻找强基本面的个股，以合理偏低的估值买入，期待获得绝对回报。蒋鑫：市场处于底部位置，下半年或出现新的胜负手从市场整体看，经过去年一年的熊市，和今年上半年的调整，市场整体估值又回到极低水平，整体市场的股息率处于高位，因此我们认为市场处在底部的位置。 AI相关股票多数已经泡沫化，AI调整之后，我们认为下半年会有新的胜负手走出来，新方向的基本面会显著强于其他方向，我们也会对各行业保持密切的跟踪。从各个行业的情况来看，上半年国内经济从快速修复到边际走弱，顺周期的方向表现普遍较差，但这类资产处于低供给弹性、低库存、低价格的状态，我们也会密切跟踪需求的变化。消费、医药是今年表现比较差的行业，但经过三年调整，我们认为也处于底部，且今年上半年预计机构大幅出清，在目前深度老龄化的社会背景下，长期需求的确定性高，今年医院常规诊疗恢复明显，集采降费的幅度明显缓解，压力最大的时候已过，在此过程中，促进了医药产业的升级，中国的创新产品在过去几年大幅提升，一大批品种在这两年具备了出海的竞争力。消费品行业在三年疫情影响下，竞争格局出现改善，盈利在今年也有所改善，竞争放缓、原材料降价、折扣减少等在个别消费品行业中已经有所体现。未来我们仍会努力做出前瞻的研究，在具备较高性价比的行业和企业中挖掘超额收益的机会，力争为持有人创造超额回报。王海青：选股聚焦于企业竞争力、长期业绩的确定性、估值的安全边际选股策略是权益基金投资运作中的核心，组合在选股中重点聚焦企业的竞争力、聚焦长期业绩的确定性、聚焦估值的安全边际，相对淡化的是短期业绩波动，二季度，组合的选股策略和持仓风格总体保持稳定，期末持仓主要分布在家电、机械、食品饮料等板块。杨飞：三季度，数字经济或仍是市场中长期主线市场二季度的超额收益来源是代表数字经济中长期受益的人工智能产业链以及受益国企改革的中特估主题。总体来看，二季度是新产业崛起的分水岭。分行业看，表现最好的行业为通信、石油石化、传媒；表现最差的行业集中在与宏观经济关联度比较高的泛消费领域，分别为商贸零售、农林牧渔、美容护理。二季度组合继续在数字经济板块中进行调结构，围绕着数据要素以及人工智能（AI）核心主线来选择方向以及个股。组合布局的数字经济资产主要集中在传媒、计算机、通信、电子等行业方向，二季度组合的主要工作有四个方面：一是大幅加仓传媒板块，主要是集中在游戏方向，加仓的主要原因是组合看好人工智能应用方向，最快落地的方向就是游戏，而游戏板块的业绩处在逐渐加速的的通道中，估值也非常有吸引力，未来两年将会迎来戴维斯双击；二是在计算机板块内部进行结构调整，减持了ERP方向，加仓了数据要素产业链的核心资产，从长期成长空间以及确定性看，数据要素产业链的吸引力非常大；三是在通信板块内部也做出了一些调整，加仓了运营商的头部公司；四是在电子方向加仓了国产高端半导体与高端陶瓷材料的平台型公司（主要围绕AI算力产业链）。组合整体围绕数据要素以及AI产业链，寻找基本面确定且业绩已经开始兑现的产业方向。展望三季度，国内宏观经济将继续保持弱复苏的趋势，可能会有一些局部稳增长政策出台，但很难出台强刺激政策，市场主线将依旧围绕数字经济的中长期主线进行演绎。短期数字经济方向可能会有波动，但从整个三季度来看，数字经济依旧是市场超额收益的主要来源。海外经济衰退明显，三季度可能会见到海外流动性宽松的拐点，这对国内市场成长股的投资也是非常有利的。因此三季度组合将继续聚焦数字经济的主线——数据要素与AI，行业配置集中在传媒、计算机、通信、电子等方向，其中传媒主要投资于游戏等方向；计算机主要投资于AI+办公应用、数据要素、工业软件等方向；通信主要投资于运营商等方向；电子主要投资于AI算力产业链等方向，三季度投资组合将继续保持较高的仓位。张鹏：一以贯之保持泛制造业的核心持仓二季度市场剧烈震荡，结构分化剧烈。同时又有新的线索，一是临近中报季，对业绩好甚至有超预期可能得个股和板块的挖掘逐步加深，二是在算力链和应用端预期挖掘比较充分的情况下，海外公司进展和产业政策，催化拓展出了人形机器人和智能驾驶等泛AI线上的新线索。在产品操作上的核心思路，一以贯之的保持了泛制造业的核心持仓的基础上，一是愿意容纳和学习AI线索等新兴前沿产业的变化，二是结合各类资产价格周期所处的位置进行一定的边际轮动，控制回撤。总体仓位水平保持90%左右未做择时，边际结构上，增加数据要素链条上进展较快的公司的仓位和泛AI线索上的智能驾驶板块的仓位，减仓如算力链等预期比较充分甚至有泡沫化迹象的公司，增仓如出口链等景气趋势向上的标的，减仓复苏节奏明显低于预期的相关板块，增仓新能源等处于相对较低位置的优质公司。整体上，2023年是疫情放开后的第一年，市场对复苏普遍抱有较高预期，与政府保持高质量增长的定力和指向，存在一定的预期差。我们认为，产业结构的优化和产业政策的指向，是强于总量逻辑的投资线索，因此后续的研究和关注重点依然是产业结构的变化，例如智能驾驶、数据要素闭环的推进等，以及部分不依赖于经济强复苏的线索，例如自主可控、新能源新技术以及通胀线等方向。王云鹏：立足制造业，重点挖掘基础化工/机械领域机会在二季度的操作中，我们仍然立足于制造业，重点挖掘了几个细分行业的机会，这些机会主要分布在基础化工/机械中。这些机会总结起来有3个方向：第一是源于国内制造业转型升级的需要，重点在自主可控和进口替代；第二是源于全球供应链的再分配给中国企业带来的份额扩张机遇；第三是源于部分资源国进行工业化尝试给中国企业带来的蛋糕扩大机遇，重点在“一带一路”国家。这些机会的挖掘在5-6月的市场调整中，给组合带来了明显的正向贡献。从投资策略来看，整体上看属于成长股投资。从投资方向来看，任何具备内生扩张能力和持续发展空间的企业都属于潜在的投资标的。从投资方法来看，我们不断完善自下而上成长视角的个股静态挖掘和自上而下周期视角的市场动态匹配。从投资属性来看，我们追求的是逻辑主导的中长期投资收益，尽量避免结果主导的短期投机博弈。市场波谲云诡，但随着投资视野的扩大，我们对于组合的把控能力在逐渐提升，基于产业视角挖掘超额机会的信心也在不断增强。柳黎：深耕投研，坚信估值回归和价值发现的力量二季度市场主线清晰：一方面，年初预期的顺周期复苏遭遇波折，PMI维持在荣枯线以下而政策立足高质量发展、保持定力，因此地产链和消费链表现靠后；另一方面，两大主线AI、中特估逐步向AI聚焦，且更多集中到产业链变化积极的光模块、网络设备等，应用层面走向分化、部分预期透支标的大幅回调。此外，人形机器人、智能驾驶等板块迎来主题型表现，也可以视为对AI应用的延伸。今年市场一波三折，我们的组合表现也是。对真实世界与股票世界之间差异的理解，体现出基金管理人的认知。庆幸的是，在高波动、快速轮动的行情下，相对于持续追逐热点，我们的研究和翻石头工作依然以高强度开展，也已经积累了一批有潜力的新标的，这些标的也将逐步体现在我们的持仓中，我们坚信估值回归和价值发现的力量。朱睿：资本市场有望进入新一轮投资周期我们在2022年度报告中曾经写道：“展望2023年，权益市场有望迎来积极的变化，我们有预感这有可能是新一轮市场周期的起点。所以，我们在心态上更加开放和积极。”因此，在2023年市场开局的阶段，我们布局了较多受益疫后修复的行业和公司。实际过程中，宏观经济和权益市场的修复一波三折，一方面，基本面的复苏需要时间和信心的循序修复，另一方面，在过去几年赚钱不佳、增量资金有限的背景下，权益市场呈现出热点较多、轮动加快、博弈现象加重的特征。在这种背景下，主流权益基金普遍表现不佳。我们的组合表现在上半年也经受了挑战，因此针对宏观环境的变化、市场风格的理解，对持仓结构进行了一定的优化，在汽车零部件上增持和集中了看好的标的，增加了医药、机械等行业内业绩趋势向好的品种，同时在化工等顺周期资产上更加注重自下而上、聚焦个股成长性和细分领域投资机会。站在当前，我们判断上半年相对极致的市场风格有望得到平衡，许多我们长期看好的公司，已经逐渐进入可投资的性价比阶段，我们仍然维持对资本市场有望进入新一轮投资周期的判断。我们将积极的在此过程中，修复业绩曲线，取得让持有人满意的回报。
金融界2023-07-24
哪吒汽车申请哪吒加英文字母商标
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App显示，近日，哪吒汽车关联公司合众新能源汽车股份有限公司申请注册20余枚“哪吒A”“哪吒B”“哪吒C”“哪吒J”“哪吒Z”等哪吒+英文字母系列商标，涉及绝大部分英文字母，国际分类均为运输工具，当前商标状态均为申请中。据悉，哪吒汽车已推出“哪吒S”“哪吒U”“哪吒V”等车型。
金融界2023-07-24
蔚来在台州成立蔚蓝销售公司
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，注册资本500万人民币，经营范围包括新能源汽车整车销售、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售、机械设备租赁、玩具销售等。股东信息显示，该公司由蔚来汽车销售服务有限公司全资持股。
金融界2023-07-24

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