元。公募也积极布局,首批投资全球金矿的指数基金等产品集中上报,首批中证A50 ETF已拿到批文。 三、02月05日新发基金一览(不包含传统封闭式基金) 基金代码 基金简称 基金经理 首次募集目标(亿元) 投资类型 发行截止日期 020545 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券A 陈钟闻 50.00 债券型 2024-03-04 020546 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券C 陈钟闻 50.00 债券型 2024-03-04 020547 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券E 陈钟闻 50.00 债券型 2024-03-04 020712 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 倪斌 2.00 ETF联接基金 2024-02-05 020713 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 倪斌 2.00 ETF联接基金 2024-02-05 四、02月05日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 2024-02-05 0.3000 2024-02-06 债券型 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 2024-02-05 0.2870 2024-02-06 债券型 005606 招商招鸿6个月定期开放债券 2024-02-05 0.2300 2024-02-06 债券型 009252 蜂巢添元纯债A 2024-02-05 0.1990 2024-02-07 债券型 008568 蜂巢丰业一年定开 2024-02-05 0.1600 2024-02-07 债券型 000032 易方达信用债债券A 2024-02-05 0.1300 2024-02-06 债券型 020082 易方达信用债债券D 2024-02-05 0.1300 2024-02-06 债券型 000033 易方达信用债债券C 2024-02-05 0.1100 2024-02-06 债券型 008130 广发汇优66个月定期开放债券 2024-02-05 0.0810 2024-02-06 债券型 007268 山西裕睿6个月定期开放债券A 2024-02-05 0.0800 2024-02-06 债券型 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 2024-02-05 0.0710 2024-02-06 债券型 007269 山西裕睿6个月定期开放债券C 2024-02-05 0.0700 2024-02-06 债券型 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 2024-02-05 0.0700 2024-02-07 债券型 005010 金鹰添瑞中短债债券A 2024-02-05 0.0200 2024-02-07 债券型 005011 金鹰添瑞中短债债券C 2024-02-05 0.0200 2024-02-07 债券型 009253 蜂巢添元纯债C 2024-02-05 0.0000 2024-02-07 债券型 五、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,02月05日业绩表现最好的基金为鹏华创新驱动混合,日增长率为2.7083%,其次为华夏创业板低波价值ETF,日增长率为2.3481%、华夏创业板低波价值ETF联接A,日增长率为2.2115%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A,日增长率为2.1469%;债券型基金冠军为工银可转债债券,日增长率为0.7191%;混合型基金冠军为鹏华创新驱动混合,日增长率为2.7083%;货币型基金冠军为鹏华盈余宝B,日增长率为0.0284%;ETF联接基金冠军为华夏创业板低波价值ETF,日增长率为2.3481%;LOF型基金冠军为景顺长城鼎益混合(LOF)C,日增长率为1.7146%;QDII基金冠军为易方达优质精选混合(QDII),日增长率为0.8039%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 2.1469 钱晶,翁欣 2024-02-05 2 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 2.1447 钱晶,翁欣 2024-02-05 3 011601 前海开源公共卫生股票A 2.0376 范洁,黄智然 2024-02-05 4 011602 前海开源公共卫生股票C 1.9961 范洁,黄智然 2024-02-05 5 011133 鹏扬沪深300质量成长C 1.8228 施红俊 2024-02-05 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 003401 工银可转债债券 0.7191 黄诗原 2024-02-05 2 007214 国泰惠丰纯债债券 0.5538 李铭一 2024-02-05 3 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.4130 陈芳菲 2024-02-05 4 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.4021 陈芳菲 2024-02-05 5 675083 西部利得祥盈债券C 0.3666 严志勇 2024-02-05 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 005967 鹏华创新驱动混合 2.7083 杨飞 2024-02-05 2 519736 交银施罗德新成长混合 2.1487 王崇 2024-02-05 3 011870 前海开源国家比较优势混合C 2.1231 曲扬 2024-02-05 4 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.0260 曲扬 2024-02-05 5 005454 前海开源医疗健康C 2.0164 范洁 2024-02-05 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159966 华夏创业板低波价值ETF 2.3481 荣膺 2024-02-05 2 007472 华夏创业板低波价值ETF联接A 2.2115 司帆 2024-02-05 3 007473 华夏创业板低波价值ETF联接C 2.2037 司帆 2024-02-05 4 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 2.1935 钱晶,翁欣 2024-02-05 5 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1264 余海燕 2024-02-05 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7146 刘彦春 2024-02-05 2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7070 刘彦春 2024-02-05 3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.6900 王崇 2024-02-05 4 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5730 贾成东 2024-02-05 5 004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 1.3740 卢纯青 2024-02-05 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.8039 张坤 2024-02-05 2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.4433 曲径 2024-02-05 3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.4368 曲径 2024-02-05 4 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3730 徐猛 2024-02-05 5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) 0.3589 徐猛,鲁亚运 2024-02-05lg...