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决策分析：美联储官员警告未能抑制市场涨势股市、债市牵头并进 10年期美债收益率自8月首次跌破4%

过其实。周四，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，该行根本没有讨论过降息问题。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在给客户的一份报告中写道：“采取鸽派立场的强劲美国经济与坚持鹰派立场的步履蹒跚的欧洲经济体之间的对比给人的印象是有些不对劲。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国12月IFO商业景气指数 07:00美国12月NAHB房价指数 18:47日本无担保隔夜拆借利率 16:30澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 19:00日本央行公布利率决议 22:30日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0893，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0956，进一步阻力位于1.1044，关键阻力位于1.1096；汇价下行的初步支撑位于1.0818，进一步支撑位于1.0766，更关键支撑位于1.0698。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2679，跌幅0.68%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2835，进一步阻力位于1.2906，关键阻力位于1.3017；汇价下行的初步支撑位于1.2653，进一步支撑位于1.2542，更关键支撑位于1.2471。日元：美元/日元上涨，收报142.13，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.87，进一步阻力位143.87，关键阻力位于144.82；汇价下行的初步支撑位于140.92，进一步支撑位于139.97，更关键支撑位于138.97。 #决策分析#

楼喆2023-12-16

欧元区经济衰退风险上升欧洲央行降息立场受考验

这些言论与欧洲央行行长总统克里斯蒂娜·拉加德的观点一致。她周四表示官员们“绝对”不应该放松警惕，并表示在本周的政策会议上“根本”没有讨论降息问题。官员们仍将存款利率维持4%的高点不变。她还公布了比PMI数据更乐观的今年第四季度展望，预计产出料将增长0.1%。接受彭博调查的经济学家则没有那么乐观，他们还预计今年下半年欧元区20国将出现疫情以来的首次下滑。 “这些数字描绘了一幅令人沮丧的画面，欧元区经济未能显示出任何明显的复苏迹象，”汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia说。”欧元区自第三季度以来陷入衰退的可能性仍然很高。”

金融界2023-12-16

IMF发出警告：各国央行不要盲目跟随美联储！

震惊之后，这位IMF总裁与欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利一起表示了谨慎态度。格奥尔基耶娃表示，美联储根据美国数据发出转向的信号是正确的，但其他央行应该考虑自身的情况。她表示，“既然通胀正在下降和减速，但不同国家的情况不同，央行必须根据国内情况调整自己的行动。” 她还表示，央行们对抗通胀的战斗仍处于“最后一英里”，并建议韩国央行不要比数据允许的情况更快推进政策。尽管欧洲央行和英国央行似乎决心抵制降息猜测，但他们的抗议可能会被投资者对二者将跟随美联储在明年降息的押注所淹没。前美国财政部官员、现任PGIM固定收益公司全球宏观经济研究负责人的Nathan Sheets表示：“主要央行的货币政策原则上可以偏离美联储，但从历史上看，货币政策很难在很长一段时间内大幅偏离美联储。”

金融界2023-12-16

IMF警告各国央行不要急于效仿美联储考虑政策转向

表示。格奥尔基耶娃加入了欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利的行列，在美联储周三暗示2024年将转向降息后出言警告。她在与韩国央行行长李昌镛会面后表示，她的建议适用于韩国央行。格奥尔基耶娃称，美联储依据美国数据发出转向信号是正确的，但其他央行应考虑自身情况。“现在通胀在下降，但各国情况不同，央行须根据各自国内的情况调整行动。” 不过她提到，抗通胀之战已进入“最后一英里”，建议韩国央行不要比数据允许的情况更快推进政策。格奥尔基耶娃本周访问首尔，与韩国央行就数字货币问题举行联合会议。

金融界2023-12-15

小心这场鸽派大战未落幕！欧美央行决议大分歧荷兰国际集团：美元“投降”该如何布局汇市？

1.10上方，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德很好地解释了为什么没有降息。新闻发布会后，2年期欧元掉期利率上涨了约5个基点，这可能不足以证明欧元/美元大幅上涨至1.10，但仍然是一个积极因素。 ING强调：“我们很想说，欧元/美元目前不会在1.10之上进一步上涨太多。让我们看看它如何应对今天发布的法国、德国和欧元区采购经理人指数(PMI)预览。整个秋季的软释放都对欧元造成影响，尽管今天的预期是稳定的数据，但这些数据基本上仍处于收缩区域。” “我们的偏见是，欧元/美元到年底都将维持在1.10水平附近。然而，从季节性角度来看，12月是美元疲软的月份，趋势往往会在年末市场清淡的情况下延续。” 英镑：英国央行向鸽派浇稀粥在最近的央行会议中，英国央行(BoE)可能对鸽派预期提出了最大的抵制。他们的声明中没有任何内容鼓励对2024年的鸽派预期，2024年12月索尼亚300万利率期货在会议后下跌了约10个基点。周五，市场将关注英国12月份 PMI 预览数据。重要的服务业指数保持在50盈亏平衡区域上方，如果读数接近51，可能会对英镑产生一定的支撑。 ING最后说道：“1.2820/2850是英镑的不错阻力位，高于该阻力位1.30可能是圣诞节的惊喜。”

会员

小萧2023-12-15

小心！黄金涨势极有可能逆转美联储鸽派转向引爆行情、但高兴过头了？

大的放松空间。“然而，(欧洲央行行长)拉加德及其同事的反对暗示了对最初宽松时机的猜测——也许这是一种功能，即保持货币强劲以限制输入性通胀是可取的。” 白银下跌0.2%，至每盎司24.08美元，铂金下跌0.2%，至每盎司956.15美元。不过，这两种金属本周均有望上涨。

厉害啦2023-12-15

指南金师：黄金高位震荡多空之争，周线收官黄金分析策略

年通胀率为1.9%。　　欧洲央行行长拉加德表示，根本没有讨论降息，不应放松警惕。在加息和降息之间存在一个平台期。尚无(通胀)持续放缓的证据。通胀在2024年将因基数效应而更为缓慢地放缓。经济增长风险向下倾斜。基准情景中没有经济衰退。劳动力市场继续支持经济。经济疲软削弱了对劳动力的需求。　　全球最大黄金ETFSPDR Gold Trust持仓较上日减少0.29吨，当前持仓量为877.67吨。　　据CME“美联储观察”：美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，加息25个基点的概率为0%，降息25个基点的概率为16.5%。到明年3月维持利率不变的概率为23.4%，累计降息25个基点的概率为64.7%，累计降息50个基点的概率为11.9%。　　今日黄金数据：　　15:45 法国11月CPI月率　　16:15 法国12月制造业PMI初值　　16:30 德国12月制造业PMI初值　　17:00 欧元区12月制造业PMI初值　　17:30 英国12月制造业及服务业PMI 　　18:00 欧元区10月季调后贸易帐　　21:30 加拿大10月批发销售月率　　21:30 美国12月纽约联储制造业指数　　22:15 美国11月工业产出月率　　22:45 美国12月Markit制造业PMI初值　　22:45 美国12月Markit服务业PMI初值　　黄金技术面分析：　　黄金昨日冲高回落，日线收小阳K线整理态势，收盘价位于此前下跌盘整带2035附近。价格在虚破至2047高位后受到压力，最终收盘在2047之下。虽然收盘没有站上2047，但短线仍然存在争夺，需要观察形态上的变化，来决定是强势反转还是二次冲高后继续承压下行。目前周K线和日线结构显示处于二次冲高当中，多空双方在这个过程中互有分化。对于接下来的走势，需要关注一至两个交易日的日线收盘结构，特别是今日周线收官的情况。　　 4小时图上，黄金在美联储利率决议后运行了一波强势上涨，但昨日并未出现强势延续，而是呈现出高低点都不延续。这种形态的出现，可能是蓄势反转的迹象，也可能是受到压力而暂时回落。由于短线多空双方都有理由，因此这个位置的争夺非常激烈。由于昨日未能进一步站上2047，使得短期走势仍存在不确定性。不排除在此处拐头重新向下的可能。昨日黄金虽破2040，可最高只上冲2047便回踩下跌，按理来说黄金突破震荡区间最少得涨15-20个点才能延续多头。可昨天只涨了几个点又回落下跌，可见目前多空僵持不下。多头也并未站稳。所以今日先看震荡，因此，在操作上，金晟富建议将时间点放在欧盘后，如果价格能够站上2047上方，则可以顺势看多；反之，如果价格弱势向下回落，则需要调整思路看空。综合来看，今日黄金短线操作思路上指南金师建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2047-2051一线阻力，下方短期重点关注2020-2010一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。　　12.15黄金操作策略参考：　　空单策略：　　策略一：黄金反弹2045-2047附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2035-2025附近，破位看2020一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　技术指导群内免费福利:行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 　　(添加指南金师（WX: zns8632 QQ: 1503556243）后,免费申请直接进群体验。每天现价3-5单)郑重承诺添加到指南金师的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键! 　　技术指导群内免费福利: 　　①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。　　②、特色栏目:私聊答疑,解τ,解析当天走势。　　③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。　　④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注指南金师自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　实盘丰收操作计划：　　1、5000美金迷你仓，以稳健保守的方案来操作，预计收益点在50%以上　　2、1-3万美金标准仓，以中短线结合方式来操作，预计收益空间70%以上　　3、8万美金以上高级仓，以短线和中线为辅，长线为主，预计收益空间90%以上　　指南金师——专注黄金、原油行情分析！准确率和利润是检验实力的唯一标准！趋势投资，大道至简；盈利第一，风控为王！我们不做死多头，也不做死空头，要做市场的滑头，顺势而为！基本面决定一切，价格包容一切，K线反映一切，技术面诠释一切！如果没有交易原则和纪律，技术等于零，将会失去一切！如果仓位有套单或者近期出现严重亏损可添加指南金师！　　全天指导时间：早上7:00次日凌晨2:00.（周末也从不停歇，可随时免费咨询）　　（指南官微：zns8632 QQ：1503556243）

指南金师2023-12-15

兴业投资：欧英央行放鹰美元连续两天遭重挫

通胀及时回到2%的目标水平。欧央行行长拉加德表示没有在会上讨论降息选项，但下调了明后年的通胀预期。欧央行和英央行未追随美联储步伐转鸽，反而打击市场的降息预期，货币政策差距令美元前景继续暗淡。另外，数据显示，美国11月零售销售意外增长0.3%；截至12月9日当周，初请失业金人数减少1.9万至20.2万，低于预期的22万。良好的数据并未增强市场对美联储维持高利率的预期，反而增强了在降息背景下美国经济软着陆的乐观信心，从而更利于风险资产。随着周末临近，市场缺乏消息推动，不排除出现一些获利了结盘，使得市场出现修正的可能性。技术面欧元/美元日图连续大阳线拉升，上行动能猛烈，但逼近前期高点1.1016，对进一步上行保持谨慎。4小时图上行在1.1000一线录得十字星反转信号，关注MA5支持。小时图上行势头完好，但随机指标熊背离。日内建议多头及时结利，激进者在1.1000一线轻仓抢回调。支撑位：1.0960 1.0920 1.0900 阻力位：1.1000 1.1025 1.1050 英镑/美元日图以大阳线突破前高1.2732，打开进一步上行空间，但短线偏离均线，不排除修正的可能性。4小时图短期均线上行提供支持，短线关注1.2800阻力。小时图连续拉升后在高位整理，随机指标熊背离。日内建议谨慎操作，关注1.2800一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2720 1.2680 1.2650 阻力位： 1.2800 1.2820 1.2850 美元/日元日图整体受下降趋势打压，隔夜短暂刺穿前期低点141.60但未能有效跌破，不排除在该档拉锯的可能性。4小时图大跌后小腹反弹，动能不强。小时图震荡上行在141.00一线有所企稳反弹，短期均线走高提供支持。日内建议谨慎操作，激进者寻求141.80一线轻仓做多，紧设止损，上看143.60。支撑位： 141.80 141.00 140.50 阻力位：143.60 144.00 144.50 黄金日图在前期阻力2040一线录得十字星，可能需要在该档附近拉锯后进一步上行。4小时图上行在2040下方整理，回调动能不强。小时图陷入反弹高位整理，随机指标熊背离。日内建议关注2040一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：2027 2020 2010 阻力位：2047 2055 2060 白银日图连续两日拉升，测试24.00一线阻力，该档此前多次提供打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图上行测试24.00，随机指标倾向走低。小时图上行动能放缓，阴线增加。日内建议谨慎操作，激进者寻求24.00上方轻仓做空，紧设止损，先看23.80。支撑位：23.80 23.60 23.40 阻力位：24.10 24.25 24.50 2023-12-15

兴业投资2023-12-15

CWG Markets：美联储立场相对鸽派，美元指数昨日继续大幅下挫

CWG Markets2023-12-15

债市早报：北京、上海进一步优化调整房地产政策；资金面延续向宽，银行间主要利率债收益率走势分化

决议公布后的新闻发布会上，欧洲央行行长拉加德表示，对于近期通胀降温，绝对不应当放松警惕、沾沾自喜，欧洲央行根本没有讨论降息问题。欧洲央行的决策行动取决于数据，而不是根据时间做决定。【美国11月零售销售环比增长0.3% 超出预期】12月14日，美国人口普查局公布11月零售销售数据。数据显示，美国11月零售销售额环比增长0.3%，超出前值和市场预期的-0.1%，增速再次由负转正。零售销售全面超预期，具体来看：零售销售环比增加0.3%，预期-0.1%，前值-0.1%；除汽车外零售销售环比增加0.3%，预期-0.1%，前值0.1%；除汽车和天然气外零售销售环比增加0.6%，预期0.2%，前值0.1%；核心零售销售（剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）环比增长0.7%，预期0.2%，前值0.2%。在发布的13个重点品类中，有8个品类的销售额与一个月前相比有所上涨。其中餐馆和酒吧、体育用品商店和在线零售商领先。（三）大宗商品【国际原油期货价格上涨，NYMEX天然气价格继续收涨】12月14日，WTI 1月原油期货收涨2.11美元，涨幅3.04%，报71.58美元/桶；布伦特2月原油期货收涨2.35美元，涨幅3.16%，报74.61美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨2.77%至2.415美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月14日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了2620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3630亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1010亿元。（二）资金利率 12月14日，资金面延续向宽，主要回购利率持续下行。当日DR001下行0.71bps至1.617%，DR007下行0.54bps至1.824%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月14日，资金面向宽，叠加市场普遍预计明天MLF会超量续作，短券延续强势，银行间主要利率债收益率走势分化，短券大幅下行，长券上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行0.70bps至2.6530%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.40bps至2.7770%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月14日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%，其中，“H8龙控05”跌超79%；“21金地MTN002”涨超10%，“21金地MTN003”涨超12%，“20龙湖拓展MTN001B”涨超14%，“19沪世茂MTN001”涨超43%。 2. 信用债事件碧桂园：公司公告，有条件地同意向珠海万赢或万达方指定方出售目标公司珠海万达商管的1.79%股权，代价约30.7亿元。所得资金拟用于兑付“22碧地02”。中国奥园：公司公告，拟于重组生效日发行本金1.43亿美元强制可转换债券，将于2024年1月10日举行股东大会确认。淮南城投：公司公告，公司计划提前兑付“20淮南城投绿色债”9.99亿元本金，该债券目前面值80元，提前兑付后面值13.4元，每张债券兑付净价为68.5675元。华夏幸福：公司公告，延长息票率2.5%的22.03亿美元有担保强制性可转债CHFOTN 2.5 01/31/31转换日期至2024年1月23日。西苑国投：公司公告，公司被北京金融法院纳入被执行人名单，被执行标的3.5亿元，涉担保的融资租赁借款逾期所致。中诚信国际认为，公司被纳入被执行人名单事项对公司的信誉及再融资能力产生影响。衡阳城投：主承光大银行公告，拟于12月22日召开“19衡阳城投MTN001”持有人会议，商讨提前兑付事宜。当代置业：公司公告，公司以2219.6万出售湖北潜江两个项目公司股权。融信集团：公司公告，公司近期新增两起重大诉讼仲裁案件，涉案金额合计8.1亿元。安顺城投：联合资信公告，经查询中国执行信息公开网，安顺城投存在1笔失信被执行记录，公司及安顺投资应向中信信托支付约3.4亿元及利息，以及违约金，目前已与中信信托就展期达成一致意见。佳兆业：据天眼查显示，公司新增一则被执行人信息，执行标的1亿余元，涉及金融借款合同纠纷案件，执行法院为沈阳市中级人民法院。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 12月14日，权益市场高开低走，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.33%、0.62%、0.63%。当日，两市成交额7579.5亿元，北向资金净买入34.63亿元。当日，申万一级行业大多下跌，整体振幅不大，综合收涨0.78%，继续领涨市场，此外煤炭、纺织服装、公用事业等9个行业收涨；下跌行业中，食品饮料跌逾1%，继续领跌市场，汽车、计算机、电子、农林牧渔等7个行业跌逾0.5%。【转债市场主要指数小幅收跌】 12月14日，转债市场受权益市场影响震荡收跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.16%、0.12%、0.23%。当日，转债市场成交额366.93亿元，较前一交易日减少31.74亿元。转债市场个券多数下跌，548只个券中，195只上涨，344只下跌，9只持平。当日，福新转债涨超10%，大叶转债涨超7%，鸿达转债涨超4%，信测转债、大丰转债、新港转债跌逾3%；下跌个券中，雅创转债跌停20%，科达转债跌逾7%，润达转债跌逾5%，中富转债、九典转02跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（12月15日），欧晶转债、凯盛转债上市；诺泰转债开启网上申购。 12月14日，伟明环保公告发行转债获交易所审核通过。 12月14日，交建转债、美锦转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 12月14日，各期限美债收益率普遍继续下行。其中，2年期美债收益率下行11bp至4.37%，10年期美债收益率下行12bp至3.92%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至45bp；5/30年期美债收益率利差收窄6bp至13bp。 12月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行6bp至2.22%。 2. 欧债市场： 12月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行13bp至2.10%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、13bp、8bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-12-15

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