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嘉实基金ESG研究部韩晓燕:推动ESG投资在国内资本市场主流化的“五大痛点”
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那么,国内资管机构如何践行ESG
投资
策略
,服务国家大战略? 韩晓燕称,对资产管理机构来说,将ESG因素系统性纳入其投资流程和资产配置框架,推出多层次绿色投资、可持续投资工具,是推动实体经济高质量发展和实现国家双碳目标的必要举措。 过去两年,资管行业在开展本土ESG投资实践、发行ESG资管产品等方面显著提速,且国内已有超百家机构签署PRI原则,市场上ESG资管产品在数量和规模上也呈现快速增长的态势。有公开数据统计,截至2022年6月底,我国公募ESG投资基金存续数量168只,总净值规模2384.7亿元;纯ESG主题基金存续数量29只,总净值规模147.4亿。值得一提的是,今年A股上市公司ESG报告披露率首次突破30%,许多上市公司将ESG治理提到公司战略高度。 ESG投资在国内资本市场大势所趋,那推动其主流化过程中又有哪些挑战呢? 韩晓燕从以下多个方面做了梳理: 资本市场各参与主体对ESG理念的认知和理解仍有待提高; 缺乏统一的企业ESG信息披露标准和指引、导致信息披露率还较低、披露口径和质量参差不齐,给评估和投资应用造成障碍; 现有国际ESG评价体系普遍存在本土适用性问题; 目前 ESG基金市场还主要是主题型产品,缺乏产品界定和信息披露等标准,也未免导致洗绿的风险; ESG专业人才缺乏的问题。 还有海外近期的一些反对ESG的声音和事件,这在韩晓燕看来,国内资本市场已经形成本土特色的ESG投资生态圈并呈现互相增强的态势,海外短期内出现的反ESG情绪并不能否定可持续和ESG投资的长期价值,更不会影响国内推动气候和可持续投融资的坚定信心。 作为国内可持续投资的引领者和深度践行者,嘉实基金又做了哪些思考与探索? 据韩晓燕介绍,嘉实基金可持续投资实践主要依托本土ESG深度研究、数据系统等进行系统性ESG整合,公司早在2018年初就率先加入PRI,并组建ESG专职研究团队,以ESG深度研究驱动 ,构建起与国际标准接轨并符合中国本土特色的ESG评估体系,为行业搭建ESG基础设施。目前,嘉实ESG评价体系可覆盖全部A股、H股市场超7000 家上市公司、境内7000 多发债主体,月度更新。而最让人引以为傲的是,嘉实ESG评分体系在中国市场能很好的区分和识别ESG领先和落后者,并前瞻和高频的提示ESG风险和机遇、提升投资组合风险调整后收益及稳定性。 另外,在可持续投资落地和ESG产品创新方面,嘉实基金实现了新能源全产业链布局、ESG指数策略研发落地(见下表),以及通过深化与被投企业的ESG沟通、参与投票,制定ESG 尽责管理方案和目标,嘉实基金在推动和赋能被投标的ESG绩效提升、ESG风险应对方面收到良好效果,而这些企业多为农业、医药、消费、有色、汽车、光伏等行业的重点公司。 以绿色低碳产业为代表的ESG投资机会将成为资本市场新的增长机会。韩晓燕指出,从长期减碳路径来看,能源、建筑、交通、工业等各领域的低碳转型将带来无数新的经济增长点,蕴含着巨大的投资潜力。尤其是新能源、新材料、工业节能和自动化、绿色交通、绿色建筑、绿色农业、以及信息通信与数字化等领域,也正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。
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金融界
2022-11-25
CWG Markets:美国感恩节假期,美元继续回落整理;日元走势相对较强,黄金升至近一周高位
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息步伐。贝莱德iShares EMEA
投资
策略
主管Karim Chedid说:“这与暗示会放慢加息步伐的预期一致,然而,也强调了终端利率将会更高。对欧洲央行来说,不同的是,我们所预期的欧洲经济衰退将更加持久。这意味着欧洲央行可能无法像美联储那样走得更远,他们最终将不得不比美联储更早开始降息。” 欧洲央行10月会议记录显示,决策者担心通胀可能变得根深蒂固,为进一步加息提供了理由,但再加息多久和加多少仍是有待讨论。 另外,欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)周四反驳了许多同僚要求欧洲央行调降加息幅度的呼吁,称这还为时过早,甚至可能被证明是适得其反。 周四,伊福经济研究所(Ifo)的一项调查显示,德国11月商业景气上升幅度超过预期,对未来几个月的悲观情绪大大缓解,这增强了市场的乐观情绪。 金价周四升至近一周高位,因美元走软,此前美联储11月会议记录显示可能很快放缓加息步伐。 美联储最新会议记录显示,在本月初的会议上,“绝大多数”决策者同意,“可能很快合适”放慢加息步伐。Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,“投资者对美联储的预期正朝着鸽派的方向发展,”他补充称,美元走弱也是黄金的一个积极催化剂。 澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示,实际利率将上升到2023年初,这对不孳息黄金来说仍然是一个具有挑战性的环境。 该行补充称,但2023年经济衰退和地缘政治风险加剧、新兴市场强劲的实物需求以及各国央行创纪录的高购买量表明,黄金仍能跑赢实际利率。 布伦特原油周四下跌,美国原油持于两个月低位附近,七国集团(G7)拟议的对俄罗斯石油的价格上限水平令人们怀疑这能在多大程度上限制供应。 美国汽油库存增幅大于预期,以及疫情担忧,也给原油价格增加了下行压力。由于恰逢美国感恩节假期,交投淡静。 两大指标原油周三急挫逾3%,因有消息称,计划实施的俄罗斯石油价格上限可能高于目前的市场交投水平。 欧盟成员国政府周四对于将俄罗斯石油价格上限设定在什么水平仍存在分歧,如果立场趋于一致,周五可能会进行进一步磋商。设置上限旨在遏制莫斯科为其乌克兰战争筹资的能力,同时不造成全球石油供应冲击。 一位欧洲官员称,G7正在考虑将俄罗斯海运石油的价格上限定为每桶65-70美元,但欧盟各成员国政府尚未达成一致。 Nordea首席分析师Niels Christensen说:“美联储将会乐意在12月将利率上调50个基点,并从明年的第一次会议开始上调25个基点,”他指出,美联储仍会觉得需要采取进一步行动来降低通胀。只要美联储看到劳动力市场增强,就不会太担心收紧政策。” 美联储已将利率提高到2008年以来最高的水平,但略低于预期的美国消费者价格数据激起了对放缓加息步伐的期望。这些希望使美元指数在11月份下滑了5.2%,有望创下12年来的最差月度表现。 Nordea的Christensen补充说:“在11月上半月欧元兑美元反弹走高后,最近没那么多美元买家。” 欧元守住了涨幅,此前欧洲央行10月会议记录显示,决策者担心通胀可能变得根深蒂固,提供了进一步加息的理据。 欧元尾盘上涨0.2%,报1.0415美元;英镑报1.2135美元,日内上涨0.7%。英镑周三反弹1.4%,此前英国经济活动初步数据好于预期,尽管仍显示出现萎缩。 欧元兑瑞典克朗下跌0.4%,此前瑞典央行一如路透调查预期将利率提高75个基点,且表示需要进一步加息以对抗激增的通胀。 日元是主要货币中涨势最强劲的货币之一,兑美元攀升0.9%至138.285。美国市场周四因感恩节休市,流动性可能较平时偏弱。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在106.20之下遇阻,下跌在105.60之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.15之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.55--105.30。今天美指短线阻力在106.10--106.15,短线重要阻力在106.35--106.40。今天美指短线支持在105.55--105.60,短线重要支持在105.30--105.35。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0380之上受到支持,上涨在1.0450之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0380之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0450--1.0485。今天欧美短线阻力在1.0445--1.0450,短线重要阻力在1.0480--1.0485。今天欧美短线支持在1.0380--1.0385,短线重要支持在1.0345--1.0350。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在1748.00之上受到支持,上涨在1759.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1749.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1760.00--1765.00。今天黄金短线阻力在1759.00--1760.00,短线重要阻力在1764.00--1765.00。今天黄金短线支持在1749.00--1750.00,短线重要支持在1743.00--1744.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数11月24日(周四)收盘上涨113.97点,涨幅0.79%,报14541.56点; 英国富时100指数11月24日(周四)收盘上涨0.56点,涨幅0.01%,报7465.80点; 法国CAC40指数11月24日(周四)收盘上涨28.23点,涨幅0.42%,报6707.32点; 欧洲斯托克50指数11月24日(周四)收盘上涨16.21点,涨幅0.41%,报3962.65点; 西班牙IBEX35指数11月24日(周四)收盘上涨62.89点,涨幅0.75%,报8394.09点; 意大利富时MIB指数11月24日(周四)收盘上涨143.86点,涨幅0.59%,报24725.00点。 商品收盘情况:布伦特原油期货下跌0.3%,至每桶85.12美元,美国原油期货上涨0.02美元,至每桶77.96美元。美国期金上涨0.5%,至1754.30美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.15---105.35的区间的上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0480---1.0380的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2215---1.2060的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9460---0.9360的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在139.40---137.15的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6810---0.6735的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3365---1.3295的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1764.00---1749.00的区间下限买入,有效破位6美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-25
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CWG Markets
2022-11-25
银华中证1000增强策略ETF(159677)成立,净认购金额约12.51亿元
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受限制的情形除外。 该基金采用指数增强
投资
策略
,主要包括(1)指数化
投资
策略
:基金指数化投资以标的指数的成份股组成及其权重为基础,确定基金投资组合的基本构成和大致权重,并通过控制投资组合中个股权重对标的指数成份股权重的偏离,实现对标的指数的跟踪和对跟踪误差的控制。(2)量化增强
投资
策略
:基金将在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整,以争取实现指数增强的目标。 该基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证1000指数收益率。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-11-25
华商养老目标FOF基金经理孙志远解读“你的养老Y份额”
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水平。 此外,他们主要的不同还在于
投资
策略
、权益资产中枢比例及持有期的不同。 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)阶段性的权益类资产配置比例: 数据说明:以上权益类资产指包括股票、股票型基金(含股票型指数基金)、混合型基金(仅指基金合同中明确约定股票资产占基金资产的比例为60%以上或最近4个季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)。以上内容来自基金法律文件,更多投资范围、
投资
策略
信息详见基金法律文件。
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金融界
2022-11-25
中信证券:效率创新与安全的再平衡将成为科技产业投资的主线
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技术、产品研发进展不及预期等。 ▍
投资
策略
: 我们认为,经过此前的大幅调整,围绕创新、安全两大方向,A股科技产业有望复苏,呈现结构性投资机遇。我们建议重点关注: 1)创新发展:具备明确复苏机遇的重点场景,如智能汽车、智能终端、数字经济等相关方向。 2)产业安全:产业链安全相关的半导体、信创安全相关的计算机、数字基建安全相关的云网三大方向。 3)中概股:建议逐步关注经过长期调整,估值性价比突出,基本面占优的一线港股互联网公司以及产品力突出、份额提升的造车新势力。
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金融界
2022-11-25
开源证券:2023年A股传媒及港股互联网板块估值修复和业绩复苏可期
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近期,开源证券传媒团队发布2023年度
投资
策略
《拨云见日,优选优质内容型互联网公司——传媒行业2023年度
投资
策略
》,展望2023年,开源证券传媒团队核心观点为:
投资
策略
:布局3大方向(游戏、直播电商、Z世代内容型社区),优选优质内容型互联网公司。(1)游戏:国内游戏版号发放数量减少,头部游戏越发稳固,手游集中度提升,《原神》等优质内容已成功带动相关公司成功出海,VR游戏也需要靠优质内容打开增量市场空间,而头部游戏公司技术、人员、资金更具优势,或更容易推出优质头部游戏。(2)直播电商:在电商和社零大盘的渗透率有望持续提升,拓展空间仍大;超头部主播的陆续缺席带来流量格局重新分配,优质内容型MCN或通过补足产业链短板实现长期成长,优质内容创意型代运营公司或复用淘系经验拓展增长空间。(3)Z世代内容型社区:Z世代平台用户规模距离头部综合型平台用户有差距,但Z世代具备更强消费能力与消费意愿,Z世代平台商业化潜力大;UGC社区有利于优质内容产出,维持高用户粘性,随用户年龄增长及消费能力提升,商业化空间打开在即。
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金融界
2022-11-25
计算机行业2023年度
投资
策略
:“大信创”浪潮将至,把握8大景气度加速的细分板块
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期,开源证券计算机团队发布2023年度
投资
策略
《信创扛旗,迎接春天——计算机行业2023年度
投资
策略
》,展望2023年,开源证券计算机团队核心观点为: 1、“大信创”浪潮将至,蓝海市场可期。(1)信创市场空间广阔。根据国家统计局数据,党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约5万元,可测算得信创产业潜在空间为数千亿,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,在自主可控大背景下,有望打开产业龙头成长天花板。(2)国产化软硬件发展提速,生态持续完善。经过多年产品研发和打磨,基础软硬件作为ICT产业基础,国产生态日益成熟,CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段;应用层的产品已逐步可取代海外同类产品,例如ERP和工业软件,国产ERP受益行业信息化浪潮,渗透率持续提升,工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段,信创产业迎来发展良机。 2、把握景气度加速的细分板块。(1)信创:政策、资本、产业共振,信创迎加速发展;(2)军工信息化:渗透率快速提升,下游市场高景气;(3)金融信创:三季度明显复苏,行业迎加速发展;(4)信息安全:行业快速增长,重点关注边际变化;(5)电力信创:产业大势所趋,迎来黄金发展期;(6)医疗信创:政策利好发布,医疗信创迎积极变化;(7)汽车智能化:“电动化、智能化、网联化”加速渗透,关注三大投资主线;(8)云计算:后疫情时代,企业上云仍在加速。
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金融界
2022-11-25
电子行业2023年度
投资
策略
:新能源电子乘势而上,半导体材料与设备自主化加速破局
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近期,开源证券电子团队发布2023年度
投资
策略
《新能源电子乘势而上,半导体材料与设备自主化加速破局——电子行业2023年度
投资
策略
》,展望2023年,开源证券电子团队核心观点为: 1、汽车与服务器逆势成长,IC载板开启“材料决定产品”新纪元。汽车PCB受益于单车新能源化与智能化的提升,内资厂商在成长过程中仍将面临洗牌。整体来看,各陆资厂商向高阶PCB产品发展并实现国产替代,其中IC载板相较于传统PCB有更广阔的国产化空间,而且IC载板技术壁垒、投资壁垒高带来高集中度,随着国内半导体产业从封测、制造到设计各环节的日渐成熟,预计内资封装基板厂商将迎来发展良机。 2、功率器件和被动元器件受益新能源需求饱满。功率半导体国产化逐步深化,板块领先企业全面进入光伏、新能源汽车等高端市场,产品和客户结构提升明显。2022年新能源相关需求饱满,产品供不应求状况持续,SiC功率器件在新能源汽车领域加速渗透,行业应用蓄势待发。被动元器件板块分化明显,新能源汽车、光伏、工业需求的景气,带动了薄膜电容、工业铝电解电容、变压器电感、熔断器等的需求。消费需求相对疲软,MLCC、片式电感短期面临去库存压力。 3、晶圆厂资本开支高企,国内半导体材料与设备自主化加速破局。中国大陆晶圆制造产能占比仍然较低,而国内半导体市场需求在全球占比较高,晶圆制造产能供给相比需求仍有较大提升空间。国产晶圆厂扩产具备较强确定性,中芯国际天津12英寸晶圆厂的规划将进一步增添国内半导体设备市场成长动能。半导体设备整体国产化率仍在个位数左右,从国内半导体设备厂商合同负债及存货情况来看,国内半导体设备厂商在手订单充沛,份额加速提升逻辑将持续兑现。
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金融界
2022-11-25
11月25日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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注 临近年末,多份券商2023年度
投资
策略
报告陆续出炉,对明年A股市场指数走势、板块配置、资金面等多方面进行研判。券商研报普遍认为,当前A股市场估值已处于历史低位水平,随着宏观环境和资金面改善,明年有望迎来估值修复。行业层面,高端制造、安全、医药等投资主线受到机构高度关注。 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
2022-11-25
疫后复苏趋势确定,关注航空逆向时机
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格局变化,以及大型机场扩建风险。
投资
策略
:疫后复苏趋势确定,关注航空逆向时机。航空业出行心理建设开启,短期经营仍将承压,中期复苏确定,长期前景乐观。疫情未改中国航空需求结构与长期增长动能,且空域瓶颈长期存在,拥有高品质航网的航司长期盈利将超预期上行。关注航空逆向时机。维持中国国航、吉祥航空、中国民航信息网络H、南方航空、中国东航、春秋航空“增持”评级。 风险提示:疫情、管制、增发、经济下行、油价汇率、安全事故。
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金融界
2022-11-24
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