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历史性一天！特拉斯成英国史上任期最短首相金融市场坐上惊险“过山车”

但随后自高位回落。美国方面，日内公布的成屋销售连续八个月下滑，美联储官员哈克誓言进一步加息，美元指数在短线大幅回落逾60点后又大幅拉升逾80点，短线走出一波V型反转行情。随着美元先抑后扬，现货黄金自高位大幅回落，美股则震荡下跌。美成屋销售数据不佳美联储官员誓言继续加息除了新冠大流行开始时的短暂下降外，目前的现房销售速度为2012年9月以来最慢。全美房地产经纪人协会(NAR)的月度调查显示，9月份成屋销售较8月份下降1.5%，经季节调整后折合成年率为471万套。这标志着销售连续第八个月下滑。销售额同比下降23.8%。急剧上升的抵押贷款利率正导致房地产市场突然放缓。30年期固定住房贷款的平均利率目前略高于7%，而今年年初时仅为3%左右。这使得本已昂贵的房地产市场更加难以承受。尽管销售放缓，但库存持续下降。截至9月底，美国有125万套住宅待售，比2021年9月下降0.8%。按照目前的销售速度，这相当于3.2个月的供应量。6个月被认为是平衡供应。 NAR首席分析师Lawrence Yun称:“尽管销售疲弱，但由于库存有限，待售房屋仍收到多个报价，其中逾四分之一的房屋售价高于标价。”“目前的供应不足与2008年至2010年市场低迷时的情况形成了巨大反差，当时的库存水平是目前的4倍。” 供应紧张继续给房价带来压力。9月份现房销售价格中值为38.48万美元，比2021年9月上涨8.4%，为连续第127个月录得同比增长。然而，价格正在降温。9月份，房价录得连续第三个月环比下跌，而通常在一年的这个时候房价都会下跌。不过，今年房价下跌得更厉害了，尤其是在库存少得多的低端市场。 9月份，房屋在市场上的待售时间有所增加，平均为19天，高于8月份的16天和2021年9月的17天。更高的房贷利率不仅吓退了潜在买家，他们还让卖家保持观望，这加剧了库存紧张。 “房主喜欢他们3%的房贷利率，他们不想放弃这个利率，”Yun说。美联储方面，费城联储主席哈克周四表示，加息对抑制通胀作用不大，因此需要进一步加息。 “我们将在一段时间内继续加息，”这位央行官员在新泽西的一次讲话中表示。“坦率地说，鉴于我们在抑制通货膨胀方面缺乏进展，令人失望，我预计到今年年底，我们的利率将远高于4%。” 后者指的是联邦基金利率，目前的利率在3%-3.25%之间。市场普遍预期美联储将在11月初批准连续第四次加息0.75个百分点，随后在12月再次加息。市场预期，联储公开市场委员会(FOMC)将在2023年小幅上调利率，然后将利率稳定在4.5%-4.75%左右。哈克今年在FOMC无投票权。哈克表示，这些较高的利率可能会在较长一段时间内保持不变。 “明年的某个时候，我们将停止加息。在那个点上，我认为我们应该在一段时间内保持一个限制性利率，让货币政策发挥作用。”“需要一段时间，资本成本上升才能在经济中发挥作用。在那之后，如果有必要，根据数据，我们可以进一步收紧。” 通货膨胀目前处于40多年来的最高水平。根据美联储首选的衡量指标，总体个人消费支出年化通胀率为6.2%，而剔除食品和能源价格的核心通胀率为4.9%，均远高于美联储2%的目标。 “通胀将会回落，但要达到我们的目标还需要一段时间，”哈克称。市场走势：美股震荡下跌、美元上演V型反转、黄金急涨又急跌周四股市震荡下跌，投资者正权衡几份关键财报，并密切关注债券市场，美国国债收益率继续攀升。道琼斯指数现下跌约80点或0.26%，纳斯达克综合指数下跌0.6%，标普500指数下跌0.7%。道指稍早一度上涨逾300点，触及日高，但随着美债收益率上升，该股指回落。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）周四，基准10年期美国国债收益率达到4.186%的高点，为2008年以来的最高水平。在美联储继续努力为数十年来未见的通胀压力降温之际，加息一直是股市的一个阻力。 Greenlight Capital的David Einhorn在CNBC获得的一封投资者信中表示:“只要官方政策是让股市下跌，让人们不那么富有，让他们买更少的东西，让价格停止上涨，同时不采取任何财政政策，我们认为正确的立场是看空股市，看多通胀。” 尽管第三季财报季迄今表现好于预期，但美国国债收益率上升是许多策略师怀疑市场能否在短期内维持升势的原因之一。 “我们的猜测是，企业财报将好到足以让市场保持在一个交易区间内，但还不足以让市场重回仲夏高点。鉴于货币政策的滞后性质，我们认为时间并不站在市场这一边。我们将注意到，美国利率将继续升至周期新高，帮助美元击败其他货币，”Marketfield资产管理公司的Michael Shaoul在一份报告中表示。周四，美元/日元汇率达到1990年以来的最高水平。汇市方面，美市盘中，美元指数一度跌至112.16低点，随后自低位大幅拉升至112.85一线，短线走出一波V型反转行情。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）近日以来，美元指数的上升趋势暂停。不过，法国兴业银行的经济学家报告称，只有跌破110-109.30区间，才有可能开启进一步的跌势。 “陡峭的上升趋势线和50日移动均线切入位110.00-109.30附近是近期的第一层支撑位。” “一旦突破近期下移的高点113.90，升势可能会恢复。在113.90之后，下一个潜在障碍位于117和2001年的高位121-122。” “值得注意的是，月度相对强弱指数处于2015年以来的最佳水平，这表明市场过度扩张。这并不意味着市场反转，但也不排除盘整的可能。只有当110-109.30附近的50日移动均线被突破时，才会有进一步下行的风险。” 贵金属方面，金价一度跌至三周低点，原因是有关美联储将继续积极收紧货币政策、并可能引发经济衰退的猜测，促使投资者再次在美元中寻求避险。美市盘中，现货黄金一度上涨超1%至1645.44美元/盎司高点，现回落至1630美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元今年强势攀升，导致金价较3月份的高点下跌逾20%。这种通常与美元和利率呈负相关的非收益金属，一直受到美元走强的压力。（图源：彭博社）周三，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，如果基准利率达到4.5%至4.75%之后，“潜在”通胀仍在加速，美联储不会停止紧缩行动。这导致美元上涨，债券收益率上升。 Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中称:“美联储官员的鹰派言论继续令贵金属不安，因官员们不断强调需要加息以抑制通胀。”他补充称，收益率上升对金价不利。英国首相特拉斯宣布辞职成“最短命”首相英国首相特拉斯周四辞职，原因是减税预算未能通过，此举震动了金融市场，并导致她所在的保守党内部发生反抗。特拉斯仅任职仅六周，成为英国历史上任期最短的首相。在女王伊丽莎白二世去世后，她的首相政府事务暂停了10天。她在唐宁街10号外的一份声明中说:“我们制定了一个低税收、高增长的经济愿景，将利用英国脱欧带来的自由。” “但我承认，鉴于目前的形势，我无法履行保守党选举我时所赋予我的使命。因此，我已向国王陛下宣布，我将辞去保守党领袖的职务。” 该党将于下周完成党魁选举，比今年夏天为期两个月的选举要快得多。负责党魁选举和改组的保守党政治家布雷迪表示，他目前正在考虑如何让投票包括保守党议员和更广泛的党内成员。特拉斯是在与1922委员会主席布雷迪会面后辞职的。1922委员会是由没有部长职位的保守党议员组成的，他们可以向首相提交不信任信。就在会议之前，唐宁街发言人告诉记者，特拉斯希望留任。在会议持续的一个小时内，公开要求特拉斯下台的保守党议员人数达到17人。据报道，截至周四，给布雷迪写信表达对首相不信任的人数已超过100人。消息传来之后，英镑/美元一度拉升逾90点至1.13357，但随后很快大幅回落至1.12306一线交投。该货币对仍然保持在9月22日的水平，即在特拉斯公布影响市场走势的预算之前。英国国债收益率最初下跌，但随后持平。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168）周四下午，反对党工党、苏格兰民族党和自由民主党呼吁立即举行大选。工党领袖Keir Starmer说:“保守党已经表明它不再有执政的权利。” 9月23日，特拉斯的财政大臣夸滕宣布了一项所谓的“迷你预算”，这为英国债券市场开启了一段动荡时期。特拉斯提出的以债务为资金的减税措施令债券市场陷入了犹豫。大多数政策在三周后被第二任财政大臣亨特撤销。 7月7日约翰逊辞职后，特拉斯击败苏纳克成为保守党领袖。苏纳克现在是接替特拉斯的热门人选之一，其他竞争者还有亨特、另一位领导人竞争者莫当特、国防大臣华莱士和前首相约翰逊。特拉斯的辞职使保守党10月31日预期的预算更新的状态变得不确定，但特拉斯表示，领导权的交接将“确保我们继续走在实现财政计划的道路上。” 在她的声明中，特拉斯表示，她短暂任期的遗产是支持家庭支付能源账单，并削减国民保险费率，这是英国的一种普遍税收。这些削减是“迷你预算”为数不多的保留措施之一；能源支持一揽子计划最初计划为期两年，但现已缩短至六个月。她还表示，英国“将继续与乌克兰站在一起，保护我们自己的安全。” 美国总统拜登在回应这一消息时表示:“美国和英国是强大的盟友和持久的朋友，这一事实永远不会改变。” “我感谢特拉斯首相在一系列问题上的合作，包括追究俄罗斯对乌克兰战争的责任……我们将继续与英国政府密切合作，共同应对两国面临的全球挑战。” 重获信任金融服务巨头DeVere首席执行官Nigel Green警告说，特拉斯辞职将在政治混乱加剧之际加剧金融市场的担忧。Green担心尽管特拉斯辞职，但市场波动仍将持续。他指出，仅在过去四个月，英国就换了四位财政部长、三位内政大臣和两位首相，同时还要与10.1%的通胀率作斗争。（来源：推特）现在特拉斯已经确认了她的离职，市场将会出现一波如释重负的反弹，但这将是短暂的，在可预见的未来，英镑和英国国债市场仍将处于压力之下。 Green表示：“目前，英国金融资产对投资者仍极具吸引力，市场将反映出这一点。” 凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales说，新首相需要采取更多行动，才能重新赢得金融市场的信任。他在一份报告中表示:“短短几周内，财政政策就从极度宽松转变为不那么宽松，再到彻底收紧。” “总的来说，特拉斯的辞职是英国政府在恢复金融市场信誉的道路上迈出的必要一步。但是还需要做更多的工作，新首相及其财政大臣有一项重大任务，那就是引导经济走出生活成本危机、借贷成本危机和信誉危机。” 智库Pantheon Macroeconomics周四在一份关于英国的报告中说:“由于海外投资者对政策制定者失去了信心，一场旷日持久的衰退即将到来，迫使(货币政策委员会)迅速提高银行利率，政府收紧财政政策。” 两位作者写道，在“灾难性的”迷你预算出台之前，英国经济已经在走弱。Pantheon Macroeconomics补充称，展望未来，英国可能面临消费支出减少、家庭可支配收入减少、就业减少以及利率上升“扼杀”商业投资复苏的局面。

夏洛特2022-10-21

兴业投资：库存下降&柴油需求激增，国际油价大涨

美国10月费城联储制造业指数美国9月成屋销售费城联储主席哈克发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话美联储理事库克发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话 2022-10-20

兴业投资2022-10-20

英皇金汇即发：美元指数周三上涨黄金白银周三下跌

城联储制造业指数 22:00 美国9月成屋销售总数年化 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 24:00 美联储哈克就经济前景发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月20日持仓量爲932.73吨，较上日减持6.08吨，本月止净减持6.97吨。周三公布的美国9月份新屋开工数据下降，独栋住宅营建许可申请数量下降，进一步证明，处於20年来高位抵押贷款利率正在削弱需求，阻碍新建筑建设。9月营建许可总数上升到的156.4万套，其中多户型住宅居首，9月份独栋住宅建设许可申请减少3.1%，至87.2万套，爲两年多以来低点。贵金属分析师将周三黄金和白银价格疲软归咎於明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的鹰派言论。卡什卡利在周二下午讲话中说，美联储可能需要将利率提高到4.75%以上，以抑制通胀；卡什卡利通常被视爲鸽派官员，但今年以来却转变爲大鹰派。几位美联储官员重申美联储大幅升息以对抗通胀飙升的承诺，市场预期11月将升息75个基点。受此提振美元上涨0.77%至112.815，基准10年期美债收益率达到2008年以来的最高水准，这使得黄金对海外买家来说更加昂贵，日内金价最高触1654.28美元/盎司，最低触及1627.52美元/盎司，尾盘现货黄金收报1628.88美元/盎司。今日建议伦敦金於 1618 –1638间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 14850- 15280 支持位 1605/1633 阻力位 1668/1688 入市策略一 :下方触及1622水平可做多，目标位于1635水准，止损设在1615水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1638元水平做空，止赚设在1628美元，止损设在1643美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於17.30–19.40 支持位16.30/17.10 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-20

英皇金汇即发2022-10-20

宏观拐点何时到来？从美国CPI和中期选举分析

6.7％，美国房地产市场降温明显，8月成屋销售同比增速-19％。成屋的销售冷热对房租具有直接影响，同时，强时效性编制指标Zillow房租指数近期同比回落近5%，此指标常年领先美国官方劳工统计局数月，可见租金分项已经接近峰值。招商宏观近日也作出预测，美国通胀压力短强长弱，明年加息紧迫性下降。政客的抉择随着多次的加息落地，标普今年-25%的跌幅已经排到历史上第三（自1932年来），市场对衰退的恐慌加剧，许多经济学家对全球市场的衰退周期已从两年起步计算，美联储面临着平衡通胀和市场衰退压力的双重考虑，并且该机构的高层官员也多次表态，在抑制通胀而又不会引发衰退之间的微妙平衡将会是一场“斗争”。这场“斗争”如何取舍的关键节点，将在美国中期选举后揭开，选民争夺的尘埃落定后，是继续坚定控制通胀回到2%的态度，还是得过且过选择为经济托底，安稳走完任期？在美联储政策的独立性逐渐丧失的此刻，面临数年的衰退风险和天量偿债利息，重来一次「沃克尔时刻」需要的坚决和成本都远远超出曾经。除政治考量外，金融稳定风险、流动性冲击风险都将成为美联储政策边际转向的重要因素。鹰派的姿态料将长期延续，因为通过点阵图和强硬口风来引导预期是管理市场成本最小的手段，而中期选举后，跟踪资产负债表缩减的幅度才是观察美联储政策是否具有延续性的实际方式。总结综上，目前货币存量决定资产价格是市场的主流叙事，而通胀和就业是影响货币政策的主要因素，数据和宏观分析显示美国通胀将在年末见顶，并对中期选举后美联储继续高压加息的政策延续性存疑。在此基础上，关注文中所列影响通胀各项主要指标的数值走向，美联储资产负债表是否出现反弹，以及USDT、USDC等资金媒介的市值变动，将是观察美联储政策转向、预期流动性趋向好转并为底部介入市场提升容错率的高效指标。来源：金色财经

金色财经2022-10-20

easyMarkets易信：市场避险情绪升温，助推美元指数上涨超百点

储制造业指数 ⑩ 22:00 美国9月成屋销售总数年化 ? 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 ? 22:30 美国至10月14日当周EIA天然气库存 ? 24:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 ? 次日01:45 美联储理事库克发表讲话 ? 次日02:30 纽约原油11月完成场内最后交易风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-20

易信easyMarkets2022-10-20

FX168早自习：大爆表！英国通胀再破10% 俄宣布四地进入战时状态

城联储制造业指数 22:00 美国9月成屋销售总数年化 22:00 美国9月咨商会领先指标月率 24:00 美联储哈克就经济前景发表讲话次日01:45 美联储理事库克发表讲话更多重要事件请点击此处

tqttier2022-10-20

决策分析：美国股市周三停止反弹美国国债收益率回升至多年高位 60%的CEO希望为“寒冬”做准备

15) 07:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本9月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国9月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收低，收报0.9774，跌幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9843，进一步阻力位于0.9915，关键阻力位于0.9958；汇价下行的初步支撑位于0.9728，进一步支撑位于0.9684，更关键支撑位于0.9613。英镑：英镑/美元收低，收报1.1220，跌幅0.90%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1320，进一步阻力位于1.1425，关键阻力位于1.1493；汇价下行的初步支撑位于1.1147，进一步支撑位于1.1079，更关键支撑位于1.0974。日元：美元/日元收涨，收报149.82，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.164，进一步阻力位150.437，关键阻力位于150.975；汇价下行的初步支撑位于149.353，进一步支撑位于148.815，更关键支撑位于148.542。

楼喆2022-10-20

【黄金收盘】美联储鹰声缭绕！美元美债收益率齐升黄金大跌逾20美元下破1630

城联储制造业指数 22:00 美国9月成屋销售总数年化 22:00 美国9月咨商会领先指标月率 24:00 美联储哈克就经济前景发表讲话次日01:45 美联储理事库克发表讲话

夏洛特2022-10-20

房产市场萎靡不振！美国抵押贷款利率连续9个月上升，达到近20年高点

项指标今年以来逐月下降，预计9月份美国成屋销售将连续第8个月出现下降，这项数据将于周四公布。包括复利效应在内的MBA 30年期有效固定利率同期升至7.21%，也是2002年以来的最高水平。五年期可调抵押贷款利率攀升9个基点至5.98%。由于固定抵押贷款利率的稳步上升，鼓励更多购房者寻求更便宜的融资选择，如可调利率贷款。五年期可调抵押贷款占上周贷款申请总量的12.8%，达到2008年3月以来的最高水平。 MBA购房申请指数下降3.7%，达到164.2，为2015年以来的最低水平;再融资指数下降近7%，至22年新低。自1990年以来，MBA调查每周进行一次，使用了来自抵押贷款银行家、商业银行和储蓄机构的回答。这项数据涵盖了美国超过75%的零售住宅抵押贷款申请。

Sue2022-10-19

国债：美债收益率高位还能持续多久

味着美国市场的需求正在出现回落，而其他成屋销售及耐用品订单数据见顶也应证了这点。　　　　　　综上所述，虽然美国的部分经济数据仍有韧性，通胀数据也因为劳动力市场的紧缺而暂时维持在高位震荡，但大多数的经济数据已经开始出现见顶回落的迹象。因此我们在此预测美国的需求见顶可能正在路上。反应在美债收益率上，也许当下4％附近的高位震荡持续的时间可能不会太久。在接下来的一两个月，美国数据公布后也许可看到美债收益率的回落。

金融界2022-10-19

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