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伊朗导弹袭击引发避险潮，全球市场震荡，油价和安全资产上涨
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周二已经上涨超过2%。与此同时，东京和悉尼的股票下跌，标普500指数的回落引发了市场的恐慌情绪，VIX恐慌指数触及关键水平，暗示未来可能会出现更多市场波动。避险资产需求由于中东局势的不确定性，投资者转向安全资产，导致澳大利亚和新西兰的国债收益率上升。此外，亚洲的国防和能源股也受益于这一避险情绪。Pepperstone集团的研究主管Chris Weston表示，市场对以色列和伊朗冲突的消息保持高度警惕，风险偏好显著下降。美国经济数据反应尽管市场受到地缘政治因素的影响，但美国的经济数据仍然在被关注。美国ISM价格指数自2023年5月以来最大降幅的发布，与职位空缺达到三个月来的新高形成对比。这一数据与其他显示工人需求放缓的指标相悖。与此同时，国债收益率保持稳定，10年期国债收益率约为3.73%。未来市场展望投资者将关注即将举行的副总统候选人辩论以及即将发布的美国非农就业数据。此外，韩国的通货膨胀率意外放缓，支持了下周中央银行政策转向货币宽松的可能性。欧洲央行的通胀率首次降至2%以下，市场对本月再降25个基点的预期增加，未来市场走势将受到多重因素的影响。编辑总结：伊朗对以色列的导弹袭击引发了市场避险情绪的上升，推动了油价和避险资产的上涨。尽管地缘政治风险加剧，但经济数据仍显示出市场的韧性，未来市场将面临更多不确定性，投资者需密切关注相关动态。名词解释避险资产（Safe Haven Assets）: 在市场不确定性或动荡时期，投资者倾向于投资的资产，通常包括黄金、国债和某些货币。 VIX恐慌指数（VIX）: 衡量市场对未来波动预期的指标，通常在市场不安时上升。 ISM价格指数（ISM Price Index）: 由美国采购经理人协会发布的指数，反映制造业价格变化趋势。国债收益率（Treasury Yield）: 美国国债的收益率，反映债券市场对未来经济和利率的预期。相关大事件 2024年10月1日，伊朗革命卫队发射超过180枚导弹袭击以色列，作为对以色列在黎巴嫩的军事行动的报复。尽管以色列国防军成功拦截了许多导弹，但这一事件加剧了中东地区的紧张局势，导致全球市场避险情绪上升。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03
太火爆、太兴奋！香港股市大涨超7% 投资者持仓彻底变了？
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lobal X Management在悉尼的投资策略师Billy Leung表示：“此次反弹反映了投资者持仓的根本性转变，之前持低配的对冲基金和共同基金现在开始进入中国资产。” 在经历了三年的下跌后，中国股票的吸引力估值正在吸引投资者。当中国经济持续低迷之际，当局推出一系列刺激措施，这使得恒生中国企业指数的市盈率降至约7倍，而该指数的五年平均市盈率为8.4倍。尽管如此，该指数的市盈率目前仍仅为8.7倍，远低于标普500的水平，不到其一半。券商股作为中国股票市场风险情绪的晴雨表，也出现大幅上涨。招商证券一度上涨59%，中信证券和国联证券均上涨超过25%。对冲基金投资者兴趣激增的另一个迹象是，对冲基金正以创纪录的速度涌入中国股票。美国的Mount Lucas Management已进入中国交易所交易基金的看涨头寸，而新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在购买中国大型股票。位于悉尼的Tribeca Investment Partners也在抢购澳大利亚矿业公司等替代品。美国老虎证券的股票研究分析师Bo Pei表示：“我仍然看好市场，如果后续政策能超出预期，我认为牛市可以持续三到六个月。如此急剧上涨后的回调并不罕见，重要的是回调后是否能继续上涨。我个人非常有信心。”
风起2024-10-02
【直击亚市】中东局势升级！以色列誓言报复，港股狂热继续今日聚焦“小非农”
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lobal X Management在悉尼的投资策略师Billy Leung表示。他还指出，这一涨势反映了假期结束后两天的市场行为。中国大陆市场因国庆黄金周休市。随着超级台风卡洛森逼近，台湾地区股市也关闭。香港股市指数一度上涨6.5%，创2022年11月以来最大涨幅，并有望实现连续13天上涨。中国房地产股在周三继续上涨，此前北京继其他主要城市之后放松了购房限制。中东冲突推动华尔街恐慌指数（VIX）的上涨，该指数在周二触及通常预示市场波动即将加剧的关键水平。澳大利亚和新西兰政府债券上涨，亚洲的国防和能源股也上涨。 Pepperstone Group的研究主管Chris Weston表示：“市场正在密切关注以色列-伊朗冲突的新闻头条，有足够的理由让投资者暂时观望，避免承担过多风险。” 在企业新闻方面，三星电子计划通过全球裁员数千人以减少员工人数。与此同时，韩国的通胀放缓幅度超出预期，支持央行下周设定政策时转向货币宽松的理由。而欧元区的通胀率自2021年以来首次低于欧洲央行的2%目标，促使货币市场增加对欧洲央行本月再次降息25个基点的预期。
云涌 1评论2024-10-02
“现在甚至不需要选股”！中国股市暴涨3.2万亿美元，对冲基金纷纷加仓
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anagement正在购买中国大盘股，悉尼的Tribeca Investment Partners正在抢购澳大利亚矿业等代理股。此前，亿万富翁投资者David Tepper表示会买入与中国相关的“一切”，全球最大的基金管理公司贝莱德也正在增持了中国股票。 Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示：“许多人现在正在寻求购买（中国资产），股市往往在经济触底反弹之前就已见底。”他正通过看涨期权价差等工具，押注京东等反弹。 Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh表示：“中国最糟糕的负面情绪已经过去，这些前所未有的措施表明当局愿意解决他们面临的问题。” 对冲基金GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak则表示，投资者“现在甚至不需要选股”。她透露：“我们之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但又转回了多头仓位。” 悉尼Global X Management投资策略师Billy Leung表示，此次反弹“反映了投资者仓位的根本性转变，对冲基金和共同基金之前一直投资不足，现在正转向中国资产”。美国老虎证券股票研究分析师裴波表示：“我仍然看涨，如果后续政策能够超出预期，预计牛市可以持续三个月到半年，在如此大涨中出现回调并不罕见。重要的是回调后它能否继续上涨，我个人很有信心。”
格隆汇2024-10-02
中国这轮反弹来势汹汹！对冲基金正以创纪录速度涌入 “甚至不需要选股”
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agement则在购买中国大型股。位于悉尼的Tribeca Investment Partners也在抢购澳大利亚矿业公司等替代品。 “有很多人曾经厌恶这个领域，或在多次反弹失败后感到厌倦，但现在他们又开始买入，”宾夕法尼亚州Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示。他还表示，股票往往在经济复苏之前触底反弹。Aspell还通过一些基金进入京东等公司的看涨期权组合。周一中国股市进入牛市，并创下自2008年以来的最大单日涨幅，投资者乐观地认为，北京的一系列刺激和政策支持措施将使经济摆脱困境。高盛集团的数据显示，截至9月26日的那一周，对冲基金是主要买家之一，创下对中国股票净买入的历史新高。这波反弹引发乐观情绪，许多人认为中国股票三年的亏损周期已经结束。从2021年高点到9月中旬，市场几乎损失一半的市值，如今却突然吸引基金行业的一些大牌投资者。亿万富翁投资者David Tepper正在买入与中国相关的“所有资产”，而全球最大的资产管理公司贝莱德现在对中国股票持超配态度。这轮反弹来势汹汹，一些做空的量化对冲基金被认为面临追加保证金的风险。由于大量散户投资者的兴趣涌入，一些资金管理人还对散户投资者的购买量设定上限。 GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak表示，投资者“现在甚至不需要选股”。她还表示，他们之前通过套利策略降低了对中国的净敞口，但现在已经转回做多。仍持怀疑态度尽管中国股票目前表现优于全球同行，但一些投资者仍担心，如果政府未能跟进当前的举措，反弹可能会昙花一现。由于房地产市场危机和通缩，中国股市的长期下跌曾严重打击如T. Rowe Price Group等投资巨头的回报，并导致Asia Genesis Asset Management等对冲基金关闭。在新加坡，Blue Edge Advisors对这轮反弹持谨慎态度。“由于存在怀疑，我们正在缓慢推进，”该公司基金经理Calvin Yeoh表示。他的公司通过富时中国A50指数期货等衍生品持有一些中国股票的敞口。在依赖商品的澳大利亚，Tribeca的Jun Bei Liu正在购买Fortescue Ltd等矿业股，作为中国股市的替代投资。该位悉尼的资金管理人仍对这次反弹能持续多久持保留态度，认为这在很大程度上还取决于美国总统选举的结果以及贸易关税的可能性。她说：“很难看到这次反弹能持续，除非我们从美国得到明确的信号。” 其他人则更有信心。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh表示：“负面的中国情绪最糟糕的阶段已经过去。”他认为，“这些前所未有的措施显示了当局解决当前问题的决心。”
风起2024-10-02
上证指数涨超8%，突破3300点！分析师：仍需更多政策
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obal X Management 驻悉尼的投资策略师 Billy Leung 表示：“这在很大程度上是受最新刺激措施的推动，这种反弹并非是建立在坚实基础上。这更像是一种短期反应，而不是更深层次结构改善的反映。” 原文链接
投资慧眼2024-09-30
美元日元交易降温，英镑交易成央行政策分化最大赢家?
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谨慎和明确。英镑方面，澳洲国民银行驻悉尼外汇策略主管Ray Attrill表示，「由于英国央行落后于发达国家央行的宽松周期，而即将发布的英国数据在很大程度上保持相当不错，至少在相对基础上，通过英镑来表达看空美元或欧元的观点是有道理的。」 9月美国消费者信心指数急剧恶化，当前市场对11月降息50基点的预期超过25基点；欧元区PMI数据令人失望也使得交易员加大了欧央行10月降息的押注，不断扩大的利差将增加英镑兑投资者的吸引力。高盛本周更新汇市展望，乐观预计英镑兑美元汇率将在12个月内涨至1.40。不过，Attrill警告称，英镑正在接近「超买水平」，这可能会限制短期涨幅。原文链接
投资慧眼2024-09-25
资深投资者力推英伟达等4只高潜力股票，强烈看好！
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但年初至今上涨了近141%。总部位于悉尼的Alphinity Investment Management的投资组合经理Masters在9月12日接受CNBC《Street Signs Asia》节目采访时说道：“这样的大公司出现如此波动，确实非同寻常。” 在英伟达CEO黄仁勋谈到公司创新计划和AI未来前景后，该公司股票周三大涨。此前由于8月28日的季度财报发布，投资者对该股持怀疑态度。然而，Masters认为其财报“稳健”。调整后的每股收益为68美分，高于预期的64美分；收入为300.4亿美元，超过了预测的287亿美元。 Masters指出：“英伟达现在不再是那种业绩会爆表的公司，因为市场已经更清楚地认识到其AI加速器的潜力以及市场需求。” 据FactSet数据显示，大多数分析师仍对英伟达持乐观态度。在追踪该股的63位分析师中，59位给出了买入或增持评级，只有4位给出了持有评级。分析师的平均目标价为149.49美元，意味着该股有25.5%的上涨潜力。 Masters对英伟达的AI应用前景表示“非常鼓舞”，并补充说，虽然超大规模云提供商的资本支出非常可观，但云需求依然强劲。他说：“从这个角度看，我认为英伟达的每股收益有望达到5美元，而如果你看到他们实现5美元的每股收益，估值一点也不高。所以，我仍然对英伟达保持乐观。” Motorola Solutions Masters表示，他喜欢电子产品制造商Motorola，尽管它属于“技术领域不太吸引人的一端”。 “这不是像英伟达那样的股票，可能某天会突然上涨20%或30%。它只是一家非常优秀、稳定的复合型企业，总是能够执行良好并超出市场预期，”他说道。该公司的优势在于其陆地移动无线电设备——即在紧急情况下广泛用于各种通信的对讲机——这部分业务占据了公司总业务的70%。他补充说，新设备APX的升级周期为业务增长带来了良好的助力。 Motorola年初至今上涨了约41.1%。据FactSet数据显示，在15位追踪该股的分析师中，10位给出了买入或增持评级，4位为持有评级，1位为减持评级。他们的平均目标价为449.63美元，意味着还有1.8%的上涨空间。 Trane Technologies 除了传统的科技股，Masters还看好Trane Technologies，这家公司专注于供暖、通风、空调和制冷系统。这家公司是行业中“前四大参与者”之一，市场份额达到了75%，并且通过数据中心与科技行业挂钩，Masters指出。尽管“也许有一些AI的兴奋因素”，但它仍是一家执行能力非常强的企业，能够产生强劲的自由现金流，并且一再超出市场预期。其第二季度收入创下了53亿美元的纪录，同比增长19%。年初至今，Trane Technologies上涨了49.3%。在追踪该股的25位分析师中，9位给出了买入或增持评级，14位为持有评级，2位为卖出评级。根据FactSet数据显示，Trane Technologies的平均目标价为361.46美元，比当前股价低0.8%。 Sherwin-Williams 在科技领域之外，Masters看好涂料制造商Sherwin-Williams，因其“非常强大的业务，并具有良好的回报前景”。 “Sherwin-Williams通常业务增速在中个位数，当房地产活动开始恢复时，我们可以看到该业务增长达到高个位数，”他补充道。 Sherwin-Williams在过去三个月上涨了26.4%，年初至今上涨了近20.1%。在追踪该股的30位分析师中，16位给出了买入或增持评级，12位为持有评级，2位为卖出评级。据FactSet数据显示，Sherwin-Williams的平均目标价为375.59美元，较当前股价有0.1%的上涨空间。
金融界2024-09-18
日元多头激流勇退，散户开始跑路！
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点的可能性约为70%。西太平洋银行驻悉尼的金融市场策略主管Martin Whetton表示，“由于市场定价已达到相当极端的水平，美元一直承压，短期内的风险是市场出现某种失望情绪，这可能导致各种资产类别的仓位出清。”
金融界2024-09-18
亚洲股市受美联储和日本央行决策预期影响，市场波动加剧，中国经济疲软加重全球不确定性
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紧张气氛导致市场波动加剧。市场动态悉尼股市上涨，而东京股市下跌。美国股票期货小幅下跌，在标准普尔500指数收高0.1%后，纳斯达克100指数下滑0.5%。中国和韩国市场因公众假期保持关闭。美元保持在自1月以来的最低水平，交易员加大了美联储将于周三降息半个百分点的押注。国债10年期收益率在周一下跌后保持稳定。货币政策前景 BMO资本市场的策略师Ian Lyngen表示，“尽管已经掌握了大量的会议前数据，但25个基点与50个基点之间的争论依然存在。”他认为，美联储政策的轨迹将从限制性转向中性。在亚洲，中国经济的增长前景引发了越来越多的担忧。周末发布的经济数据令人失望，这使得当局需要加大财政和货币刺激力度，以实现今年的增长目标。大宗商品市场黄金价格接近纪录高点保持稳定，油价连续第二天上涨。本周主要事件德国ZEW经济景气指数，周二美国商业库存、工业生产、零售销售，周二欧元区CPI，周三美联储利率决策，周三英国利率决策，周四美国会议委员会领先指数、初请失业金人数、现房销售，周四联邦快递财报，周四日本利率决策，周五欧元区消费者信心指数，周五编辑观点亚洲市场的动荡反映了投资者对美联储和日本央行货币政策的高度关注。市场对未来政策变化的预期，以及中国经济的疲软，对全球金融市场产生了广泛影响。投资者需要密切关注即将公布的经济数据和政策决策，以评估其对市场的潜在影响。名词解释标准普尔500指数（S&P 500）：美国证券市场的一个股票市场指数，包含500家大型上市公司，是衡量美国股市整体表现的重要指标。纳斯达克100指数（Nasdaq 100）：纳斯达克证券交易所的一个股票市场指数，包含100家非金融类大型公司。美元指数（Bloomberg Dollar Spot Index）：衡量美元相对于一篮子主要货币的价值变化的指标。欧元区CPI（Consumer Price Index）：衡量欧元区消费者物价水平变化的指标，用于评估通货膨胀。今年相关大事件 2024年9月，美元指数保持在低位，投资者对美联储降息的预期加剧。日本日元在7月达到近38年的最低点后，最近有所回升。市场对中国经济的担忧增加，导致全球市场波动加剧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18

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