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决策分析：中国预算赤字恐创新高！小心美联储“鹰派降息”，比特币太疯狂

元区斯托克50指数期货下跌0.16%。德国DAX指数期货下跌0.06%。英国富时指数期货下跌0.24%。周一数据显示，中国11月消费数据低于预期，拖累股市下行。香港恒生指数下跌0.6%。中国大陆股市下跌0.57%。 IG市场分析师Tony Sycamore指出：“中国房地产市场尽管获得政策支持，但依然脆弱，迫切需要更多刺激措施。” 不过，他补充道，这些措施可能要等到明年初美国对华关税政策细节明朗后才会出台。消息人士称，中国领导人上周同意将明年的预算赤字提升至GDP的4%，创历史新高，同时将经济增长目标定在5%左右。本周包括美国、日本、英国、瑞典、挪威、印度尼西亚和泰国在内的多家央行将召开会议：日本央行、英国央行、挪威央行和泰国央行预计将维持政策不变。瑞典央行预计将降息。印尼央行则可能加息以支撑印尼盾，该货币目前处于四个月低点附近。市场预计美联储周三将降息25个基点。根据CME FedWatch工具，市场认为2025年全年可能只降息一次25个基点甚至不降息的概率已从一周前的21%升至37%。 Saxo首席投资策略师Charu Chanana表示，市场将密切关注美联储的“鹰派降息”迹象。这意味着尽管美联储在放松政策，但可能通过更新的点阵图或主席鲍威尔的新闻发布会对未来降息步伐表示谨慎。外汇市场方面，美元指数保持在106.88，今年累计上涨约5%。日元兑美元报154.11，市场普遍预计日本央行本周不会加息。欧元兑美元报1.050775，今年累计下跌近5%。英镑兑美元报1.26775，保持稳定。比特币，这种最知名、规模最大的加密货币，维持在周一创下的107,821美元历史高点附近，目前交投在10.65万美元附近。自11月初美国大选以来，加密货币市场表现强劲，投资者押注即将上任的特朗普政府将带来更友好的监管环境。比特币在2024年上涨了150%。大宗商品方面，油价变化不大，投资者在美联储会议前担忧中国需求。美国WTI原油期货下跌0.11%，报70.63美元/桶。布伦特原油期货下跌0.04%，报73.88美元/桶。现货黄金下跌0.1%，至2,650美元/盎司。2024年黄金价格累计上涨29%，创下自2010年以来的最佳表现。

云涌2024-12-17

中国多个“旧闻”冲击，今日央行刺激A股！英镑今日有大事

欧洲股市预计开盘疲软，英国富时指数和德国DAX指数期货均下跌，尽管这两个指数本周有望上涨超过1%。英国零售销售是欧洲地区内最大的宏观经济事件，眼下正值英镑从本周中期通胀冲击中反弹。英镑本周下跌0.4%，表现比欧元更为坚挺，而欧元在周四欧洲央行降息及暗示即将进一步降息后，预计将下跌近1%。周五可能影响市场的主要事件：英国9月零售销售美国9月房屋开工和建筑许可美联储博斯蒂克、卡什卡利和沃勒的讲话

云涌2024-10-18

BTC ETH深陷暴跌旋涡谁是罪魁祸首超跌反弹下能否抄底

指期货涨 1%。欧股股指期货同步上涨，德国 DAX 指数期货涨 0.87%，法国 CAC40 指数期货涨 0.82%，欧洲斯托克 50 指数期货涨 1.28%。日本东证指数期货向上触发熔断机制，韩国 KOSPI 指数涨幅扩大至 5%，日经 225 指数涨幅扩大至 9.7%。加密货币方面，比特币涨 3.83%，以太坊涨 5.05%。这波抄底需要清楚的几个问题 1. 反弹目标：BTC起码30%涨幅，回64000之上，ETH回3000之上，至少是一段周线的反弹，也有一定概率创历史新高，开启新的周线主升浪 2.49000是底吗？即使不是底也离底不远，越大的行情底部越夯实，有可能二探甚至三探，甚至再略微创新低，如果昨天抄底的现货，安稳拿着，格局一点，合约的话即时止盈 3.买哪些币？BTC/ETH/SOL，少量配置ETH系/SOL系强势山寨，BTC昨日创牛市以来单日第二大爆仓，ETH创牛市以来单日最大爆仓，爆得越多，车越轻结语现在市场下跌很严重，很多人都已经害怕了，但是经历过312事件的都知道这种下跌不算什么。这一次下跌的越狠，美联储降息利好就会涨的越猛。ETF拿了这么多钱出来干大饼，不是来接盘的，一定还有最后一波大的，无法想象的大的。9月份一定会降息。一波大的在后面。大饼要创新高，估计还要震荡一两个月左右。在2020年312惨案中，比特币价格先是从一万美金腰斩到5000美金，随后到年底涨到了3万美金。再看看如今只不过是从7万降到5万，这个幅度比312还差一点。不过今年比特币的ETF都通过了，而且之前比特币涨太快，美帝的机构庄家们根本没有机会建仓。美帝要是真的想建立比特币的联邦储备，不就是要趁着这种机会砸盘，把韭菜们手中的筹码骗出来么？回头看看过去的9.4、5.19、3.12，以及这次的8.5的崩跌，我们会发现每次牛市到来都是经历暴跌后。或许这次的崩盘会成为加密历史上的一个标志，预示着大牛即将到来！来源：金色财经

金色财经2024-08-06

来回收割?暴跌后强劲反弹,能否抄底?

指期货涨 1%。欧股股指期货同步上涨，德国 DAX 指数期货涨 0.87%，法国 CAC40 指数期货涨 0.82%，欧洲斯托克 50 指数期货涨 1.28%。日本东证指数期货向上触发熔断机制，韩国 KOSPI 指数涨幅扩大至 5%，日经 225 指数涨幅扩大至 9.7%。加密货币方面，比特币涨 3.83%，以太坊涨 5.05%。超跌反弹，能否抄底？比特币在昨日两度跌破五万美元之后，原本市场担心 BTC 晚间会随著美股开盘继续下杀，但市场总是出乎意料之外，昨晚 21:30 之后反而开始拉涨，撰稿时更是来到 55,555美元，近 24 小时下跌幅度缩窄到 3% 左右。 8.6 这波抄底需要清楚的几个问题 1. 反弹目标：BTC起码30%涨幅，回64000之上，ETH回3000之上，至少是一段周线的反弹，也有一定概率创历史新高，开启新的周线主升浪 2.49000是底吗？即使不是底也离底不远，越大的行情底部越夯实，有可能二探甚至三探，甚至再略微创新低，如果昨天抄底的现货，安稳拿着，格局一点，合约的话即时止盈 3.买哪些币？BTC/ETH/SOL，少量配置ETH系/SOL系强势山寨，BTC昨日创牛市以来单日第二大爆仓，ETH创牛市以来单日最大爆仓，爆得越多，车越轻给大家来点心灵鸡汤：现在市场下跌很严重，很多人都已经害怕了，但是经历过312事件的都知道这种下跌不算什么。这一次下跌的越狠，美联储降息利好就会涨的越猛。ETF拿了这么多钱出来干大饼，不是来接盘的，一定还有最后一波大的，无法想象的大的。9月份一定会降息。一波大的在后面。大饼要创新高，估计还要震荡一两个月左右。等一两个月时间，简直小CASE，年底大饼涨50%，甚至1倍，回头看非常划算。你的人生已经走到谷底了，往哪儿走都是向上。人生有时候就是得逼自己一把，你没有逼自己一把，永远不知道自己有多强大。在这个世界上啊，你经历的所有的苦难，都不是为了把你给整死，都是为了让你醒来，痛苦的背后是礼物，孤独的背后是光彩夺目。来源：金色财经

金色财经2024-08-06

突发！重大转向来了

下跌1.6%。欧洲股市也出现普遍下跌，德国DAX指数期货跌2.3%，法国CAC40指数跌1.61%，英国富时100指数期货跌1.31%。MSCI亚太指数暴跌5%，预计将抹去2024年的涨幅。国内的，开始还能红一阵子，毕竟人民币汇率上去了，但最终还是顶不住压力，翻绿了。最终三大指数跌幅均超过1%，是2月以来最低点。受外围股市大跌拖累，午后多只跨境ETF大幅跳水，纳指科技ETF、日经225ETF跌停，日经ETF、日经225ETF易方达跌超9%，日本东证指数ETF、纳指ETF跌超8%，纳斯达克ETF跌超7%。这样跌法，实属罕见。不过，这也意味着，股市的重大转向来了。这个转向，到底是什么？ 01 谁在逆势上涨？从今天的跌幅看，先前大热的红利股、AI股，都撑不住了。真的要找背锅侠，一个是美国经济衰退指标——非农就业，以及日本意外加息。这个相信大家上周五就知道了，这里也不再赘述。周末还有两个大利空，一个是老巴减持苹果，一个就是英伟达B系列芯片跳票的事。巴菲特减持苹果，不是第一次，几个月就有了，那时并未引起恐慌，因为规模很小，而且他也解释得很清楚，为了税务问题。但这次，因为规模实在太大了，一口气减掉一半的持仓，这其实跟清仓没什么区别。如果是其他股就算了，就像以前的航空公司，清仓就清仓，没多少人会在意。问题就在于，它减持的是苹果，是AI概念里最大的公司之一。虽然狂热程度比不上英伟达，但苹果AI手机支撑了近期科技板块的上涨，是最大的支撑力。它要是崩了，必定也会带崩这个市场。而另一个英伟达跳票的事，严重程度也一样。特别像服务器厂商，增量就来自B系列芯片，现在说要推迟，那也就意味着服务器同样要延迟出货，原先乐观的业绩预测，直接打脸。即使对AI的长线价值有信心，但市场大幅回撤的时候，还是不要做挡路的小卒，因为飞刀掉下来的时候，什么都有可能会被击伤。实际上，对于这次回撤，不少机构都有预判，只不过没想到这么多利空一起出现，财报爆雷、经济衰退、地缘争端、老巴减持、芯片跳票，是超出预期了。股市不变的规律之一，就是资金轮动。这一次下跌，当然也逼出了不少资金。这些资金，会寻找下一个价值洼地。这些价值洼地，其实有不少，传统的价值板块，低估值的板块，顺周期的，都是可能的去处。不过，今天的盘面，似乎已经给出了答案。万得热门指数，排第一的是航空运输，后面的依次是白酒、K-12教育、职业教育和旅游出行。其中航空运输和旅游出行占据了TOP 5中的两席。而旅游ETF（159766）的表现也不错，即使下午大盘急跌，该ETF仍然收涨接近1%。很多人会问，旅游概念怎么突然就涨起来了？ 02 为什么是文旅？消费驱动型经济增长方式，一直都是国内转变发展方式最大的思路之一。从大方向上讲，全球发达国家都经历过这样一个发展路径：工业化——基建——消费。前两个是典型的投资驱动型，只有投入多点资金、建多点厂房和公路桥梁，以及多点廉价的经济资源，比如土地资源、劳动力资源、环境资源，然后有出口市场可以消化，很快就见到效果。但这种发展模式也有保质期，过了之后，边际效应就会迅速递减，投资效率大幅下降。这个时候，就应该，也必须顺应时势，及时转向以居民消费为主导的发展模式。我们也正处在这个阶段。但是，消费细分领域这么多，到底哪个才是眼下真正有投资价值的呢？是白酒吗？或者家居、汽车等大宗消费？这个得结合多方面去看待，才可能找到答案。先讲政策层面的。国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；四是增强服务消费动能，创新服务消费场景；五是优化服务消费环境，加强服务消费监管；六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。前三种说法中，都涉及到文旅。为什么是文旅而不是其他？实际上，文旅在目前消费大环境下，有特殊的刚需性。一方面，人在解决了吃得饱、穿得暖、住得舒服的问题之后，愉悦身心就成为刚性需求，这在很多先发国家中都得到了验证，这是需求端的；第二，中国地大物博，旅游资源很丰富，这是供给端的；第三，文旅型的消费，属于高性价比的消费增长方式，既不像工业化需要付出环境代价，也不需要像基建那样大兴土木，简单修饰一下山清水秀，或者做一些表面的建设，就可以形成旅游资源，带动一方经济发展；第四，也是相当重要的一点，基建建完就结束了，制造业在成本高了之后会流向低成本的地区，而文旅资源的独特性、持续性更强，对经济增长的动力也更持久。这也是为何这两年，各地都争先开发文旅产业，特别是极具地方特色的文旅产业的原因。这是国家发展的重大转向，也是投资界的重大转向。所以，从长期价值来看，文旅产业是同时具备持续性、确定性和成长性的产业，而其中的细分，包括交通运输、酒店餐饮、景点以及零售，都可以获得利好。 03 文旅真的可以投吗？在目前行情大幅波动的情况下，最有效的一个投资策略，就是寻找估值仍然处于底部，同时又有利好催化，未来业绩增长具有确定性的板块。从估值上看，旅游板块整体都很低。以中证旅游主题指数为例，截至2024年8月5日，市净率为2.19倍，处于上市以来2.75%分位。这也意味着，目前估值低于上市以来97%以上的时间，配置性价比较高。利好催化上，既有刚需属性，又有国内外数十亿人庞大的消费群体，还有各种政策支持，最关键的是，这是符合经济增长方式转变的产业方向。同时，各地旅游景区访问人数屡创新高，黄金周的人数更是挤爆各地景区。在经历了2022年的低谷之后，旅游板块已经恢复增长，而随着消费人数不断增长，未来的业绩增长也就有了更多确定性。旅游板块是正是集合了低估值、有利好催化，以及增长确定性的板块。而想要安稳地投资旅游板块，ETF是一个不错的选择。如旅游ETF(159766)，它跟踪的是中证旅游主题指数，该指数成分股涵盖中国中免、锦江酒店、上海机场、首旅酒店、中国东航、峨眉山A、宋城演艺、黄山旅游等业务涉及景区、购物、旅行社、酒店等领域的上市公司。通俗地说，旅游ETF(159766)涵盖了客官出门旅游一条龙的大部分场景——乘飞机、逛景点、住酒店、买买买等，聚焦于旅游产业链核心价值。已经有资金在提前布局，自今年3月22日以来，超7亿资金净流入旅游ETF(159766)，其最新规模达28亿，位居同类产品第一。 04 结语每次说起经济转型概念，投资者的目光更多地会聚焦在科技板块，像自主可控、高质量、人工智能等等。这当然没有错，因为科技创新概念，是最容易获得资本青睐的，过去的事实也屡次证明了这是对的。但问题在于，这些板块很容易被炒到高位，如果不是在低位布局，高位接盘就会有一定的风险。相反，另外一种行业，虽然看上去传统，但如果在底部时期买入，性价比优势会很明显。而且容易看明白，不像科技股那样要求很高的专业度。旅游板块现在就属于这一类。它的走势未必像AI那样高开高走，但胜在有逻辑支撑，性价比不错，同时在可持续性上，又有种“细水长流，润物细无声”的特点。这无疑是当下科技板块剧烈波动下的避风港。看好旅游板块的，不妨研究下旅游ETF（159766），一键把握火热的旅游投资机会。

格隆汇2024-08-05

暴跌潮席卷全球金融市场原因是什么？

日跌幅。此外，欧股股指期货大幅下跌，德国DAX指数期货跌1.03%，法国CAC40指数期货跌1.7%，欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%，英国富时100指数期货下跌0.5%。加密货币也未能独善其身，受到全球市场避险情绪的影响跟随下跌，比特币跌破50000美元关口，日内跌约15%，以太坊跌23%，市场一片哀嚎。全球套利交易“大清盘”加剧市场动荡长期以来，日元套利交易支持着全球牛市，因为它使廉价借贷能够投资于其他地方。上周三日本央行正式加息15个BP，远超市场预期，美元与日元汇率从160快速拉升到143。作为全球最为常见的融资货币，日元在短时间内的报复性升值，引发了全球套利交易的“大清盘”，引发了广泛的联动效应，不仅影响美元资产，还波及到其他非美货币，推动它们对美元升值，加剧了全球金融市场的波动性。日元作为全球最大的套息货币，其利率政策的变动对全球金融市场产生了深远影响。长期以来，日元因维持超低利率而成为国际资本寻求高收益融资的首选。投资者普遍通过非常低的成本借入日元，转而投资高收益率的美元资产如美债或美股，加密货币或是其他高收益货币国家的债券、存款或其他资产，以赚取利差。然而，上周三日本央行突然宣布加息15个基点，这一决策打破了市场原有预期，导致日元在短时间内迅速升值。对于许多交易员而言，如果他们此前用廉价的日元进行了融资，并投资在高息市场以套取高收益，那么现在则要同时赔上高收益资产(例如美股等)的跌幅和日元汇率的升幅(交易结束时需要还回日元)。这种惊人的逆转已引发了全球套利交易的“大清盘”。投资人不得不抛售美元资产买回日元以偿还日元债务，这一过程又加剧了美元资产的抛售压力，导致美股等金融资产价格继续下跌。同时，由于套息交易的清算，大量资金回流日本，进一步推高了日元汇率，带来更多的日元平仓压力，形成了恶性循环。在全球金融市场经历此番剧烈动荡之后，投资者们纷纷寻求更加灵活与高效的交易工具以应对市场的不确定性。4E平台以其卓越的交易性能和专业服务脱颖而出，成为众多投资者信赖的选择。4E平台不仅支持包括日经指数在内的众多指数百倍杠杆多空交易，同时还提供日元、美元、欧元、英镑等主流外汇的千倍杠杆多空交易服务，让投资者能够灵活应对市场波动，捕捉投资机会。来源：金色财经

金色财经2024-08-05

全球股市史诗级大崩盘！日经熔断，美股暴跌，多只跨境ETF跌停

跌1.6%。欧洲股市也出现普遍下跌，德国DAX指数期货跌2.3%，法国CAC40指数跌1.61%，英国富时100指数期货跌1.31%。 MSCI亚太指数暴跌5%，预计将抹去2024年的涨幅。受外围股市大跌拖累，午后多只跨境ETF大幅跳水，纳指科技ETF、日经225ETF跌停，日经ETF、日经225ETF易方达跌超9%，日本东证指数ETF、纳指ETF跌超8%，纳斯达克ETF跌超7%。对于市场表现，有分析指出根本原因还是因为全球股市位于历史高位，也就是股市泡沫加上美国经济衰退预期。市场预计美联储9月降息50个基点。直接原因是中东局势升级，伊朗扬言报复以色列暗杀哈马斯政治局领袖哈尼亚。美国已增员航母和海军陆战队。高盛分析师在一份报告中表示：“我们将12个月内经济衰退的可能性提高了10个百分点，达到25%”，但高盛认为经济衰退的风险还是有限。摩根大通的分析师甚至更加悲观，认为美国经济衰退的可能性为 50%。市场价格走势也凸显出，市场情绪已迅速从关注人工智能的潜力转向关注美国经济衰退的风险以及英特尔等公司令人失望的盈利前景。台湾、韩国和日本是周一亚洲股市表现最差的地区，这反映了这些公司的出口导向型和对全球最大经济体的依赖。盛宝银行股票策略主管 Peter Garnry 表示：“今年以来，台指和日本股市一直是表现最好的市场之一，这得益于日元的廉价融资和人工智能的强劲人气。现在，由于这两个因素都出现逆转，很多交易员都在退出获利。我认为这是典型的动量崩盘，这是一个经过充分研究的现象。”

格隆汇2024-08-05

全球股市遭遇“大屠杀”！日股暴跌15% 人民币大爆发:两个交易日离岸汇率暴涨逾1000点接下来如何走？

22%。欧股股指期货跌幅进一步扩大，德国DAX指数期货跌2.3%，法国CAC40指数期货跌2.9%，英国富时100指数期货跌1.8%，欧洲斯托克50指数期货跌2.7% 人民币接下来如何走？彭博社指出，人民币的反弹对北京来说是个好消息，因为这给了中国人民银行更多的空间来放松货币政策，而不用担心汇率的稳定。彭博社上个月底对经济学家的调查显示，继7月底的一次降息之后，当局可能在明年第一季度再次降息。马来亚银行(Malayan Banking Bhd)说，现在由于人民币升值如此之快，中国央行甚至可能利用中间价来限制任何过大的涨幅。人民币中间价是中国政府在指导外汇市场时最喜欢使用的工具，它将在岸人民币的波动幅度限制在2%以内。马来亚银行高级外汇策略师Fiona Lim说：“由于目前外部因素对人民币汇率的影响发生了巨大变化，人民币汇率中间价现在是一种减缓人民币升值速度的抵消力量。” 展望后续走势，中金公司外汇研究专家李刘阳认为，人民币汇率双向波动的弹性可能会有所增加。如果未来海外的资产回报下降，波动性系统性上升，将有利于跨境资本的回流和人民币的走强。展望后市，华泰期货认为，人民币汇率短期内将继续面临较大的波动压力。尽管政策逆周期因子对人民币提供了一定的支撑，但在全球经济环境复杂化的背景下，汇率波动性可能加大。东海证券表示，日本加息，美联储提及降息，短期内均会推动美元走弱，人民币走强的趋势可能会持续，汇率约束减轻，国内货币政策空间有望打开。

会员

tqttier2024-08-05

全球金融暴跌，日韩股市“血崩”，一天之内打九折，暴跌原因找到了？三大原因曝光

融市场纷纷暴跌，欧股股指期货大幅下跌，德国DAX指数期货跌1.03%，法国CAC40指数期货跌1.7%，欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%，英国富时100指数期货下跌0.5%。新加坡海峡时报指数下跌4%，至3246.44点。澳洲标普200指数跌3%，菲律宾股指跌幅扩大至2%，中国台湾证交所加权股价指数跌幅一度扩大至8%。加密货币市场也出现暴跌，据Coinglass数据，过去24小时，虚拟货币市场共有近20万人爆仓，爆仓总金额为7.65亿美元（约合人民币54.77亿元），其中多单爆仓6.6亿美元，空单爆仓1.1亿美元。受外围股市大跌带动，多只跨境ETF持续走低，纳指科技ETF(159509)跌超9%，日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)跌超7%，纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)、纳指ETTF(513100)、日经ETF(159866)等跌超5%。 A股避险情绪明显升温，黄金股逆势拉升，莱绅通灵午后涨停，曼卡龙、晓程科技涨超7%，明牌珠宝、萃华珠宝、四川黄金等跟涨。至于为何全球金融暴跌，或与美国软着陆预期遭冲击、日本央行加息以及中东地缘政治有关：日本央行加息日本央行历来以“出其不意”著称，这次也不例外。日本央行在7月31日宣布加息15BP，远远早于市场9月或10月的共识，而且幅度也超出10BP的预期。同时，日本央行宣布逐步缩减购买国债的具体计划，旨在于2026年3月将每月购债规模减少至3万亿日元。今日公布的日本央行6月政策会议纪要显示，一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率；几位委员称日元下跌推动进口物价上升，引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险，短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实，那么日本央行应该加息。在一片“鹰声”之中，日元兑美元大幅走强，今日盘中日元兑美元涨2.5%至142.80。在日元走强后引发了套利交易平仓，这是一种自我强化/负反馈循环的过程——随着止损被触发，此前过度扩张的套利头寸被越来越多地被平仓。当上周的美国数据令人失望时，日元在外汇市场作为避风港地位受到追捧，这进一步加剧了这一趋势，并扰乱了市场仓位和定价，从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。软着陆预期遭冲击 2008年的经济衰退是由于大量的私人和家庭债务积累造成的，但在本周期，所有的债务此前都是财政刺激推动的，央行印了大量的钱来填补疫情的窟窿并试图推动经济增长(这些债务可以由央行轻松管理)，家庭和公司资产负债表上的债务状况相对较好。这使得利率可以一直在保持较高水平，并在一定程度上解释了为什么在金融条件如此收紧的情况下，经济仍未出现任何问题，以及为什么市场上已经有一段时间认为经济会软着陆。然而，随着经济增长现在出现放缓，通胀已被抛于身后，市场开始对负面的数据极为敏感，加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显，软着陆预期遭冲击。而上周五的美国7月非农数据不及预期成了导火索。 8月2日晚间，备受市场关注的美国非农就业报告重磅出炉。美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月非农就业人口增长11.4万，大幅低于市场预期的17.5万。5月份非农新增就业人数从21.8万修正至21.6万，6月份非农新增就业人数从20.6万修正至17.9万。修正后，5月和6月新增就业人数合计较修正前低2.9万。此外，美国7月失业率录得4.3%，高于市场预期和前值的4.1%，创2021年10月以来新高。数据还显示，美国7月平均每小时工资年率录得3.6%，低于预期的3.7%，为2021年5月以来最低水平。美国7月平均每小时工资月率0.2%，低于预期和前值的0.3%。受非农数据爆冷影响，美股大幅收跌。道琼斯工业平均指数下跌610.71点，收于39737.26点，跌幅为1.51%；标准普尔500种股票指数下跌100.12点，收于5346.56点，跌幅为1.84%；纳斯达克综合指数下跌417.98点，收于16776.16点，跌幅为2.43%。值得注意的是，此前有分析称，如果美国7月的失业率上升到4.2%，就会触发萨姆法则的经济衰退警报。从经验上看，以萨姆法则为代表的失业率历史数据统计结果表明，失业率开始快速上行后，这一趋势持续进而导致衰退的发生是大概率事件。此外，中东局势再添新变数！据报道美国告诉七国集团，伊朗可能在未来24小时内袭击以色列。而《以色列时报》8月4日援引希伯来语媒体瓦拉新闻网的消息报道，在伊朗和黎巴嫩真主党誓言要对以色列实施报复的背景下，以色列国家安全总局（辛贝特）已在耶路撒冷准备好地下掩体，供以总理内塔尼亚胡等人使用。据报道，该地下掩体也被称为“国家管理中心”，在过去10个月的冲突中从未使用过。据悉，该掩体建于近20年前，可以承受一系列现代武器的打击，具有指挥能力，能够与位于特拉维夫的以色列国防部总部联系。

金融界2024-08-05

集体熔断！日韩股市都崩了！日本东证指数暴跌10%，三星电子创2008年以来最大跌幅

分点至25%。欧股股指期货大幅下跌，德国DAX指数期货跌1.03%，法国CAC40指数期货跌1.7%，欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%，英国富时100指数期货下跌0.5%。加密货币市场也出现暴跌，据Coinglass数据，过去24小时，虚拟货币市场共有近20万人爆仓，爆仓总金额为7.65亿美元（约合人民币54.77亿元），其中多单爆仓6.6亿美元，空单爆仓1.1亿美元。受外围股市大跌带动，多只跨境ETF持续走低，纳指科技ETF(159509)跌超9%，日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)跌超7%，纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)、纳指ETF(513100)、日经ETF(159866)等跌超5%。亚太股市暴跌或与周五美股全线收跌以及日本央行加息密切相关：日本央行历来以“出其不意”著称，这次也不例外。日本央行在7月31日宣布加息15BP，远远早于市场9月或10月的共识，而且幅度也超出10BP的预期。同时，日本央行宣布逐步缩减购买国债的具体计划，旨在于2026年3月将每月购债规模减少至3万亿日元。今日公布的日本央行6月政策会议纪要显示，一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率；几位委员称日元下跌推动进口物价上升，引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险，短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实，那么日本央行应该加息。在一片“鹰声”之中，日元兑美元大幅走强，今日盘中日元兑美元涨2.5%至142.80。日元大涨引发了套利交易平仓，此前过度扩张的套利头寸被越来越多地被平仓。当上周的美国数据令人失望时，日元在外汇市场作为避风港地位受到追捧，这进一步加剧了这一趋势，并扰乱了市场仓位和定价，从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。此外8月2日，美国7月非农就业低于预期，美联储官员放鸽，引发美国三大股指全线收跌，芯片股表现疲软，截至收盘，道指跌1.51%，报39737.26点；标普500指数跌1.84%，报5346.56点；纳指跌2.43%，报16776.16点。美国7月非农就业低于预期，美联储官员放鸽，美元指数跌1.06%，宏观方面，美国7月季调后非农就业人口增11.4万人，低于预期的增17.5万人，前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率为4.3%，预期为4.1%，前值为4.1%。美国7月平均每小时工资同比升3.6%，预期为升3.7%，前值为升3.9%；环比升0.2%，预期为升0.3%，前值为升0.3%。每周工时为34.2小时，预期为34.3小时，前值为34.3小时。美联储官员古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续。如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。

金融界2024-08-05

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