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FX168日报:日本央行“投降”了！日元暴跌238点伊朗和中东停火协议传大消息金价深度回调

Fraser补充道，最重要的是，官方库存数据被市场认为“适度看涨”。周四(8月8日)关注重点（北京时间）： 10:40 澳洲联储主席布洛克发表讲话 20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数 22:00 美国6月批发销售月率 22:30 美国至8月2日当周EIA天然气库存次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话更多重要事件请点击此处

会员

tqttier08-08 09:53

【原油收评】原油需求阴晴不定油价跌超约1.5% 收于七周低点

键的市场数据，包括周三公布的美国EIA库存数据，这些数据可能会体现美国夏季驾驶季节的强劲程度。周四，欧佩克+将举行会议。对于该联盟是否会按计划在下个季度增加产量，市场存在分歧。此外，市场预期美联储离降息越来越近。紧跟趋势的技术交易员加剧了油价近期的下跌。基金经理上周大幅削减了净看涨押注，并将汽油头寸降至4年来最低水平。美国柴油和汽油期货也收于6月初以来的最低水平。投资者对欧元区和美国经济的乐观石油需求缺乏信心。此外，投资者担心总统大选可能导致今年下半年美国经济增速放缓。短期内，影响油价走势的主要因素为周三美联储公布的货币政策声明以及周四公布的7月财新制造业PMI数据。美联储预计将维持利率在5.25%-5.50%区间不变，但可能会发布鸽派的利率指引。数据显示，美国至7月26日当周API原油库存 -449.5万桶，预期-233.3万桶，前值-385.7万桶。菲利普66石油公司预测，全球柴油需求下降约1%至1.5%；全球汽油需求上升1%；美国需求下降1%；炼油市场出现疲软迹象。周四，OPEC+（石油输出国组织，简称 OPEC ）及其盟友俄罗斯等的高层部长将开会评估市场情况，包括计划从 10 月开始取消部分减产措施。目前预计不会有任何变化。拉美原油产量激增正在推动2024年全球原油供应增长；考虑到外部供应增加以及需求前景疲软，OPEC+将减产措施延长至第四季度之后的压力变得更大了。今年，巴西和圭亚那的原油日产量可能各增加20万桶，而委内瑞拉的原油日产量在美国制裁影响下仍有望超过10万桶。一些分析人士表示，以色列的慎重回应可能预示着加沙问题协议即将达成。瑞穗能源期货主管鲍勃·亚格 (Bob Yawger) 在一份报告中表示，与哈马斯达成的停火协议“有可能使市场风险溢价降低 4 至 7 美元/桶”。德国商业银行大宗商品分析师卡斯滕·弗里奇指出，周末，以色列占领的戈兰高地遭受毁灭性的火箭弹袭击，这严重挫伤了加沙战争停火的希望，“据内部人士透露，以色列迫切希望确保军事反应不会导致整个地区爆发全面战争。显然，石油市场的市场参与者并不认为这种风险发生的可能性很大，正如昨天价格反应平缓所表明的那样。”“委内瑞拉总统选举的争议性结果也尚未导致石油市场出现任何重大价格反应。美国政府已宣布将根据马杜罗对选举结果的反应调整其制裁政策。”“现在，国际压力不断加大，制裁持续，可能导致产量再次下降。因此，市场完全忽视中东和委内瑞拉局势的发展，令人震惊。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:50 日本6月工业产出初值和零售销售； ② 09:30 中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI，澳大利亚二季度CPI； ③ 时间待定日本央行公布利率决定（含目标利率区间）； ④ 美股盘前葛兰素史克、波音等发布业绩报告； ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会； ⑥ 14:45 法国7月CPI初值； ⑦ 17:00 欧元区7月CPI初值； ⑧ 20:15 美国7月ADP就业人数（小非农）； ⑨ 22:00 美国6月成屋签约销售指数； ⑩ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑪ 次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明（本次货币政策会议不包括经济预期概要SEP）； ⑫ 次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会； ⑬ 美股盘后 Meta、高通、Arm控股、拉姆研究等发布业绩报告。

慧宣鑫语07-31 06:28

油价因需求疲软和中东停火预期回落

火预期回落内容导读油价回落原因美国库存数据对油价的影响中国需求和经济增长的影响中东停火谈判的影响市场走势和投资者情绪油价回落原因周四，油价回落，因对中国这一全球最大原油进口国需求疲软的担忧，以及中东地区可能达成停火协议的预期，超过了前一交易日因美国库存下降带来的涨幅。布伦特原油9月期货价格下跌38美分，跌幅0.5%，至每桶81.33美元。美国西德克萨斯中质原油9月期货价格下跌33美分，跌幅0.4%，至每桶77.26美元。美国库存数据对油价的影响基准油价周三上涨，结束了连续三日的下跌，这是在美国能源信息署（EIA）报告称美国原油库存减少了370万桶后发生的。这个降幅超出路透社调查分析师预测的160万桶。美国汽油库存减少了560万桶，而分析师预计减少40万桶。EIA数据还显示，柴油库存减少了280万桶，而分析师预期增加25万桶。中国需求和经济增长的影响尽管美国原油和汽油库存有所减少，投资者对中国需求的担忧依然存在。中国今年的原油进口量和炼油量相比2023年有所下降，这反映了经济增长乏力导致的燃料需求减少。此外，美国股市的下跌也削弱了交易者的风险偏好。周三，华尔街三大主要股指全部收跌。中东停火谈判的影响中东地区在以色列与哈马斯之间的战争停火谈判上取得了进展。根据美国总统乔·拜登在5月提出的计划，埃及和卡塔尔正在调解这一谈判，计划在过去一个月中获得了更多进展。周三，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在向美国国会发表讲话时勾画了战后加沙地区的“去激进化”计划，并宣传了以色列与美国阿拉伯盟友之间可能建立的未来联盟。市场走势和投资者情绪如果中东停火谈判取得进展，美国股市继续下滑，中国经济保持疲软，油价可能会回落至6月初的水平。瑞穗证券的大宗商品分析师吉田悟说道。来源：今日美股网

今日美股网07-26 00:11

美国原油库存下降致周三油价反弹，石油价格走势受多因素影响

弱全球石油需求而受到影响。官方政府石油库存数据将于周三公布。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:20

英皇金汇即发：等待本周公布美国经济数据黄金价格周二终於小幅上涨

76.40 美元。市场也将关注美国石油库存数据。能源资讯局 (EIA) 周三将发布原油供应周报。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值 21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值 21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 22:00 美国6月新屋销售总数年化 22:30 美国至7月19日当周EIA原油库存 22:30 美国至7月19日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至7月19日当周EIA战略石油储备库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月24日持仓量为841.74吨，较上日增持1.73吨，本月止净增持12.69吨。美国总统拜登意外宣布退出竞选，市场对特朗普复出的猜测增多，推动美元上涨，周一金价小幅下跌。然而，市场评估特朗普当选可能带来通胀压力和地缘政治紧张局势，黄金作为避险资产受到青睐。在美联储通胀降温、经济数据走弱的背景下，降息交易席卷美国金融市场，9月份降息可能性高。在经济不确定和政治过渡时期，黄金被视为避险资产，美债收益率下降，周二金价回升，收於2409.39美元/盎司，波动区间为2388.16至2411.85美元。交易员正密切关注即将公布的美国第二季度GDP和PCE报告，特别是PCE报告，它将为7月31日的FOMC会议提供关键通胀数据。若PCE数据不及预期，市场将预期美联储9月降息，对金价构成利好。预计金价对货币政策预期和政治进展保持敏感；芝商所美联储观察工具显示，市场已几乎全面定价美联储9月降息。今日建议伦敦金於 2408– 2428间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 22280 - 22680 支持位 2355/2398位 2448/2468 入市策略一 : 下方触及2408水平可做多，目标位于2420水准，止损设在2395水平。入市策略二 : 上方在2425元水平做空，止赚设在2413美元，止损设在2433。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於28.30 – 30.40 支持位26.50/27.30 阻力位31.80 /32.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-07-24

英皇金汇即发07-24 12:00

主次节奏：原油空头情绪浓厚，日内继续向下

新一轮的全面看跌情绪。API 的周环比库存数据帮助提振了美国市场晚盘的 WTI 买盘，但整体价格势头仍然疲软，且倾向于下跌。原油从日线图级别看，中期走势反复震荡逐步走低，且油价跌破均线系统的支撑，中期上涨客观趋势发生改变，重新回归震荡格局。原油在80关口再度胶着，预计中期走势将维持宽幅震荡格局。原油短线（1H）走势依旧下行创新低触及77。30附近。均线系统保持空头，短线客观趋势向下。亚洲早盘油价小幅回升，力度有限，当下原油整体基调与力度均以空头为主，预计日内原油次要震荡后，仍将向下测试前低。今日：78.70做空，止损：79.50，目标77.60。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏07-24 08:29

【原油收评】受累于夏季流动性偏低和算法相关的抛盘原油连跌4个交易日跌近2%

慧宣鑫语07-24 04:53

等待扩张！戴尔处于周期性低点

的周期性股票，应该更依赖收入信息（比如库存数据），而不是净利润。其潜在的周期性可能会使其净利润——尤其是会计利润——非常不稳定。相比之下，戴尔的收入增长历来显示出可追溯的模式（即周期），如下图所示。来源：Seeking Alpha 在这张图中，上半图绘制了过去10年的价格调整，并在下半图绘制了季度收入同比增长率。你可以清楚地看到在这个时期至少有两个完整的周期，由红色和黑色虚线突出显示。扩张阶段用黑色标记。在这些阶段，戴尔的收入以接近60%的年增长率增长。这些超级增长阶段之后是深度价格回调（大约30%到40%）。反之，收缩阶段（用红色标记）的特点是大的营收大幅下降（同比下降约30%），但随后是股票价格的急剧回升。基于这样的历史周期，可以评估出，戴尔目前接近上一个收缩阶段的末尾，正在进入一个新的扩张阶段。正如我们所看到的，最近几个季度，该公司的营收同比增长一直为负，而上个季度的营收同比增长为6.32%。接下来将详细阐述可能支持扩张阶段的商业基本面。商业基本面作为一家周期性企业，戴尔最近面临着一些不利因素。该公司2024年第一季度（截至5月3日的财政季度）喜忧参半的业绩反映了这些不利因素。客户解决方案部门的销售额基本持平，因为来自商业客户的增长被来自消费者客户的下降所抵消。然而，尽管在此期间收入有所增加，1.27美元的每票收益与去年相比下降了3%。下降主要是由于更具竞争力的定价环境和不利的产品组合，两者都源于IT升级周期。然而，展望未来，在未来2年左右的时间里，每股收益有强劲的增长潜力。如下图所示，对每股收益的普遍预期似乎也认同这一观点。也就是说，市场对戴尔2024财年每股收益的普遍预期为7.75美元，较上年健康增长8.64%。每股收益的大部分复苏/增长将从2026财年开始。确实看到了一系列能够推动这种增长的盈利催化剂。第一个是基础设施解决方案集团。在人工智能相关升级、传统服务器的回归增长和存储需求的推动下，对这一部门的年增长率保持乐观。此外，随着IT升级需求在未来2年内正常化，客户解决方案集团将恢复增长（比如在低个位数）。来源：Seeking Alpha 其他风险和总结展望未来，戴尔的人工智能前景令人感到兴奋。由于它的覆盖范围和规模，能看到公司从人工智能应用扩展中受益的多种可能性。这些应用程序需要数据中心现代化和扩展存储需求，都将为戴尔创造了提供超融合基础设施和软件定义存储等解决方案的机会。服务和咨询收入可能是另一个关键增长领域。凭借其庞大的客户群和对客户IT需求的深入了解，戴尔可以利用人工智能开发创新的产品和服务，例如为其硬件提供人工智能预测性维护或人工智能驱动的IT咨询解决方案。在下行风险方面，戴尔及其IT同行都面临一系列共同的风险。这些常见的风险包括经济衰退（可能导致IT支出减少）、激烈的竞争（通常导致价格战）和供应链中断（可能导致半导体短缺并推高生产成本）。除了这些常见的风险之外，还有一些风险是戴尔特有的。戴尔更多地依赖于数量相对较少的大型企业客户。因此，这些重要客户的重大业务损失可能会对其收入产生不成比例的负面影响。持续的通胀压力也可能增加其投入成本，挤压其利润率。总之，潜在的周期性力量是这里的主导力量。因此，戴尔目前接近周期性低点并进入下一个扩张阶段。这种评估主要基于其库存状况和其收入增长驱动因素。 $戴尔(DELL)$

老虎证券07-18 19:25

安信国际：整体看好美国夏季季节性石油需求上升可关注中石油、中海油

油减少0.6百万桶，EIA原油以及汽油库存数据降幅均超过市场预期。炼油厂利用率上升至近几月最高水平，炼油量上升助力推动原油库存下降。此外，飓风贝丽尔对于墨西哥湾沿岸的原油及炼油产业所造成的影响非常有限，未对原油期货价格产生影响。综上，原油及成品油库存下降，前景看好美国夏季季节性石油需求上升；同时，降息预期增强或可能促进未来石油需求。美国炼油厂开工率达到95.4% 截至7月5日，炼油厂平均原油投入量为17.1百万桶/日，炼油厂开工率为95.4%。石油产品四周日均需求为20.9百万桶，环比增加1.9%，同比增加3.0%；其中车用汽油四周日均需求约9.3百万桶，环比增加1.0%，同比增加0.4%；馏分油四周日均需求3.7百万桶，环比减少1.2%，同比增加4.4%。主要国际能源机构有分歧，OPEC维持石油需求乐观预测上周三，OPEC的月报中称，预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日；预测均与上月持平。OPEC对于北半球夏季的石油需求高峰保持乐观。同时看好非OECD国家增长潜力，将全球经济增速2.8%上修至2.9%。此外，IEA小幅下修石油需求预期，2024年全球石油需求将增加97万桶/日（前值为96万桶/日），2025年将增加98万桶/日（前值为100万桶/日）。巴以和谈进展顺利，对油价形成压力在上周当地时间10日，以色列谈判代表团抵达卡塔尔首都多哈，将与卡塔尔、埃及、美国方面的代表就加沙地带停火、释放被扣押人员进行会谈。巴以目前和谈进展顺利，促使风险溢价收窄，油价仍有下行压力。风险提示：地缘政治、全球经济衰退风险、供需波动风险、油价波动风险

金融界07-18 16:25

【汇市日报】经济数据“明示”降息临近美元、加元迷失方向加元/人民币小幅走高

已被修正为 0.1%。美国5月份商业库存数据显示环比增长0.3%至0.5%。与此同时，美国全国住宅建筑商协会公布的7月份NAHB住房市场指数从43降至42。在一系列弱于预期的数据发布和美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的“鸽派”评论之后，美联储9月降息的可能性似乎已被市场确定。CME美联储观察工具显示，美联储 9 月份降息 25 个基点 (bps) 的可能性为 89.4%，降息 50 个基点的可能性为 10.4%。维持利率不变的方案已不复存在。美联储理事库格勒周三表示，如果失业率保持上升美联储提前降息将是适宜的。美联储理事库格勒表示，就业市场再平衡意味着，通胀将跌向2%；如果让通胀数据没能提振信心，可能会在更长时期内按兵不动；如果失业率保持上升，美联储提前降息将是适宜的；重申“2024年稍晚降息将是适宜的”这一立场；通胀与就业所面临的那些风险现在更加平衡；通胀已经继续下行，但仍然高于目标。 CIBC Capital Markets经济学家Ali Jaffery说，“今天的数据再次提醒我们，你永远无法将美国消费者排除在外。”“消费的强劲势头是否改变了美联储的证据平衡，以及经济需求可能正在升温的信号？我们认为不是。越来越多的证据表明，通胀和劳动力市场降温将足以说服美联储在9月份降息。” 随着9月份国债的定价或多或少得到充分消化，美元近期的抛售可能会有所缓解。这是因为市场现在必须开始为进一步降息定价。汇丰银行美国研究主管Daragh Maher表示，“6月份，美元和市场对特朗普获胜的押注预期确实同步移动，但在5月份和7月迄今为止，它们都朝着相反的方向移动。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“随着美元周日的反弹逆转，货币市场正在企稳，这表明周末特朗普事件并未以任何有意义的方式影响近期投资前景。” 货币分析师提出的一个常见论点是，由于降低税收、通胀保护主义措施（要求美联储在更长时间内提高利率）和更大的地缘政治风险（避险实力），美元可能会在特朗普政权下受益。星展银行高级外汇策略师Philip Wee指出，美元指数需要跌破104才能迈向103，“美元指数小幅上涨0.1%至104.19，美国10年期国债收益率上升4.7个基点至4.23%。受总统候选人特朗普事件引发的‘特朗普交易’影响，美元指数最初上涨0.2%至104.32。然而，由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鸽派言论预期，美元指数回落至上周五收盘时的104.09。”“除了表达对美国通胀回归2%目标的更多信心外，鲍威尔还表示，美联储可能在通胀达到目标之前降低利率，特别是如果劳动力市场意外疲软。然而，在鲍威尔明确表示美联储尚未提供基于时间的降息指导后，美元指数开始上涨。”“美元指数需要跌破4月和6月的支撑位104，才能考虑重返103以下的年内低点。与此同时，美元指数的上行空间被限制在104.4-104.8左右，这是其200日和100日移动平均线所在的位置。” 截至发稿，美元/加元窄幅波动，跌幅0.05%，现报1.36747。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局周二表示，加拿大6月份的年通货膨胀率降至2.7%，低于5月份2.9%的同比增长率。它在很大程度上将减速归因于汽油价格的同比增长放缓. 通胀率的意外下降预示着加拿大央行在本月晚些时候开会时连续第二次下调基准利率的前景。CIBC高级经济学家Katherine Judge表示，6月份的通胀数据“为加拿大央行提供了在下周会议上降息所需的一切”。她表示，核心通胀率（不包括波动较大的食品和能源价格）经季节性调整后上涨0.2%，低于上个月0.3%的涨幅。“这表明，上个月通胀的意外上行只是更广泛的通货紧缩趋势中的一个小插曲，因为经济需求仍然面临压力。” 虽然这一趋势值得关注，但BMO的加拿大利率董事总经理兼宏观策略师Benjamin Reitzes表示，食品价格增长水平仍然“相对低迷”，符合历史正常水平，“但是，如果你在这里继续增加，那么这肯定会是一个问题。” Reitzes预测，要达到加拿大央行2%的年通胀率目标将“有点困难”，并指出“这是一个缓慢而稳定的步伐”。他表示，通胀率不太可能在2025年中后期之前达到这一水平。与此同时，鉴于加拿大是美国 (US) 最大的石油出口国，与商品挂钩的加元也因油价下跌而面临挑战。较低的利率通常会使货币贬值，因为会减少外国资本流入。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，“加元在隔夜交易中几乎没有变化。美元从昨日低点稳步上涨，但隔夜交易中没有出现任何额外的跟进需求。盘中价格模式表明，可能在 1.3695 附近形成小幅顶部/反转（1.3750/55 是此处上方的主要阻力位），这可能会导致现货价格波动至 1.3645/50 的小幅支撑位。坚定支撑位在 1.3595/00。” 法国兴业银行外汇分析师指出，美元/加元有望小幅走高至 4 月份以来的下行趋势线 1.3755 附近，“美元/加元最近守住了 5 月份的低谷 1.3580 附近，这也是 200 日均线。此次测试后，出现了反弹；该货币对似乎有望小幅上涨，接近 4 月份以来的下降趋势线 1.3755 附近。”“图形水平 1.3850/1.3900 代表了自 2022 年以来该范围的上限，是一个重要的阻力区。如果该货币对跌破 1.3580，则存在进一步回调的风险。” 加元/人民币小幅走高，截至发稿，现报5.3148，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语07-17 03:35

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