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巴菲特突然出手！减持长期钟爱的美银股份、难道提前预知了什么？
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，在美国银行发布超预期的二季度业绩后，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司减持美国银行。监管文件显示，沃伦·巴菲特的企业集团于上周三、周四和周五出售了 3390 万股美国银行股票，价值近 15 亿美元，平均售价为 43.56 美元。#2024年下半年市场展望# 这是这家总部位于奥马哈的企业集团自 2019 年第四季度以来首次减持股份。不过，美国银行仍然是伯克希尔哈撒韦仅次于苹果的第二大持股，持有 9.99 亿股，市值近 430 亿美元。与此同时，伯克希尔哈撒韦仍是美国银行最大的股东，持有 10.8% 的股份。伯克希尔哈撒韦可能会获利了结，因为美国银行今年迄今已上涨 27.4%，达到 2022 年 3 月以来的最高水平。第一季度，在获得可观收益后，巴菲特出于税收原因将伯克希尔哈撒韦持有的苹果股份削减了 13%。受此消息影响，美国银行股价周一小幅下跌。（图源：CNBC） “浴缸创意” 这位“奥马哈先知”收购美国银行已成为华尔街最受喜爱的故事之一。2011 年，这位传奇投资者购买了价值 50 亿美元的该银行优先股和认股权证，以增强人们对该银行的信心，因为该银行在金融危机后努力应对与次级抵押贷款相关的损失。巴菲特后来透露，他是在浴缸里洗澡时想到这个主意的。 “顺便说一句，那次购买美国银行股票的事，确实是我坐在浴缸里时想到要向美国银行核实一下，他们是否对这支优先股感兴趣，”他在 2017 年伯克希尔哈撒韦公司的年度会议上表示，当时他首次转换认股权证，并将该银行股票添加到他的投资组合中。这位 93 岁的投资者表示，他被首席执行官布莱恩·莫伊尼汉的领导能力和球队的盈利能力所吸引。莫伊尼汉后来回忆说，巴菲特最初试图通过美国银行的公共电话线联系他，但被呼叫中心拒绝了。他说，尽管出现了混乱，但交易仍在几小时内达成。
Dan197707-22 22:51
巴菲特逆势减持银行股！「爱股」美国银行业绩并不赖
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板块。然而，即便是最新财报超预期，股神巴菲特此时时隔四年减持爱股美国银行（BAC.US）, 与银行股走强的预期南辕北辙。一份监管文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司在上周通过多笔交易减持了近15亿美元的美国银行股票，这是巴菲特2020年第三季以来首次减持这只重仓爱股。具体来看，伯克希尔在上周三（17日）至周五期间，分四次进行了3389万股美国银行股票的抛售，价格在43.12美元至44.06美元之间，合计减持规模为14.76亿美元。经过本轮减持后，伯克希尔仍持有9.989亿股美国银行股票，价值超428亿美元，仍是伯克希尔公司的第二大持仓，仅次于苹果。而就在上周二（16日），美国银行最新公布财报显示，得益于投资银行和资产管理费用的上涨，美银今年第二季营收和获利均超市场预期。同时，美银预计下半年出现复苏，净利息收入第四季将达到145亿美元；投行业务也将继续受益于资本市场活动的增加。另外，巴菲特减持银行股也与当前市场锁定的「特朗普交易」逻辑相悖。随着特朗普胜选几率增大，市场预计特朗普2.0政府将使得美国利率曲线陡化，银行金融板块将走高。 2024年以来，美国银行股价上涨超26%，优于标普500指数的16%涨幅；近一个月，股价上涨超7%。对于巴菲特的减持，市场议论纷纷。有分析认为，全球高通胀、高利率、经济放缓的多重挑战对美国银行业带来压力，积压了不少违约风险。巴菲特对美国银行的投资追溯到2011年，他当时对次贷危机后的美国银行投入50亿美元，换取了每年付息6%的优先股和购买普通股的权利。巴菲特的投资缓解了当时市场对于这家银行是否有足够资本的担忧，随后美银股价反弹，为伯克希尔带来大量收益。原文链接
投资慧眼07-22 20:49
7月22日财经早餐：拜登宣布退选！“股神”巴菲特突然出手
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e（CRWD）暴跌超11%。 “股神”巴菲特突然出手，减持美国银行套现14.8亿美元巴菲特旗下伯克希尔•哈撒韦在当地时间7月17日至19日，累计减持3389万股美国银行股票，套现约14.76亿美元。这是巴菲特自2020年三季度以来首次减持美国银行。周五美国银行（BAC）跌0.26%，报42.90美元。媒体称投资巨头Elliott持有大量星巴克股份，星巴克股价大涨7% 媒体称，主动投资基金巨头Elliott持有大量星巴克股份，一直推动星巴克寻找方式提升股价，最近私下接触星巴克，双方可能很快达成协议。周五星巴克（SBUX）收涨6.9%，创去年11月2日以来最大涨幅。获英伟达举牌！机器人公司Serve Robotics一度暴涨近240% 近日，英伟达提交了一份13G报告显示，其目前拥有“最后一公里”机器人公司Serve Robotics10%的股份。英伟达披露持股信息后，周五Serve Robotics（SERV）股价暴涨，盘中一度暴涨近240%，创美国IPO以来最大盘中涨幅。今日要闻前瞻中国央行公布7月一年期和五年期LPR。重点关注财报：SAP（盘后）。原文链接
投资慧眼07-22 09:29
音频 | 格隆汇7.22盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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调Model S/X美国售价； 10、巴菲特减持美国银行套现14.8亿美元； 11、消息称特朗普已与泽连斯基通话，承诺“将结束俄乌冲突”； 12、全球最大出口国发现致命禽类病毒已暂停对中国等多国出口；大中华区要闻： 1、三中全会《决定》全文出炉！提及资本市场改革10条举措； 2、中共中央：抓紧打造自主可控的产业链供应链健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制； 3、中共中央：提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重； 4、中共中央：推进水、能源、交通等领域价格改革，优化居民阶梯水价、电价、气价制度； 5、中共中央：按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革； 6、中共中央：严格规范国有企业各级负责人薪酬、津贴补贴； 7、中共中央：推进消费税征收环节后移并稳步下划地方； 8、中共中央：研究同新业态相适应的税收制度； 9、中共中央：改革房地产开发融资方式和商品房预售制度，完善房地产税收制度； 10、中共中央：健全投资和融资相协调的资本市场功能，促进资本市场健康稳定发展； 11、中共中央：推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化； 12、国常会：统筹安排超长期特别国债资金进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新； 13、国常会：加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度； 14、国资委：不断提高国资央企在国家创新体系中的位阶以新型生产关系的构建促进新质生产力发展； 15、商务部：坚决反对美国滥用出口管制措施人为割裂全球半导体市场； 16、金融监管总局：稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控； 17、自然资源部：扎实推进新一轮找矿突破战略行动调动社会资本投入战略性矿产资源勘查开发； 18、证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题增强资本市场内在稳定性； 19、中国6月全社会用电量同比增5.8%； 20、港元半年定存最高4.39%再破顶 100万半年赚利息21950港元； 21、香港二手楼价指数连跌五周，累跌2.5%； 22、上交所、中证指数公司：7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数； 23、上证科创板200指数将于8月20日正式发布； 24、本周解禁市值规模近千亿元 5只解禁股业绩预忧； 25、今日A股科力装备上市； 26、北上资金净卖出A股59.79亿元，逆势加仓江淮汽车4亿，减仓长江电力3.85亿； 27、南下资金连续5日加仓腾讯，共计48亿港元； 28、公告精选︱长江电力：拟不超过109.97亿元投建湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目；江波龙：上半年预盈5.2亿元-6.1亿元同比扭亏； 29、公告精选(港股)︱中国移动(00941.HK)：6月移动业务客户总数累计达10亿户； 30、A股避雷针︱国林科技：赤钥8号投资基金及其一致行动人拟减持不超1%公司股份； *ST天成：公司股票触及交易类退市指标暨停牌。
格隆汇07-22 08:04
一场胜利大逃亡
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们的二季度财报了。急流勇退的还有股神巴菲特，老爷子也在此时出手减持，这回瞄准的目标居然是自己的爱股——美国银行。 3 巴菲特减持美国银行股票时隔四年，巴菲特再次出手减持美国银行，且是在美国银行公布Q2财报一天后。 SEC文件显示，在7月17日至19日之间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦4次出手卖出，累计出售约3400万股，价值约为14.8亿美元。美国银行Q2财报是有什么问题吗？ 7月16日，美国银行披露了二季度财报，营收和利润双双超出分析师预期，次日股价便创2022年2月以来新高，巴菲特正是这天开始四连减。财报显示，美国银行营收253.8亿美元，但作为该行最大收入来源之一的净利息收入却下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元，因此拖累美国银行二季度净利润同比下降 6.9%至69亿美元，每股收益为0.83美元，略高于市场预期的0.80美元。美国银行表示，第二季度的净利息收入可能是全年的低谷。第四季度完全应税等值净利息收入(NII)可能会攀升至约145亿美元。美国银行Q2财报一眼看起来并没有什么问题，虽然净利息收入低于市场预期，但也就少了1亿美元。信贷需求方面，wind数据显示，无论是公商业贷款还是消费贷，需求均保持平稳且小幅上行的态势。需求虽然没有问题，但美国商业银行的贷款违约率上升的风险值得关注。美联储公布的数据显示，美国第一季度贷款坏账率和违约率数据持续上涨，超过了疫情期间最高水平，但增速有所放缓。其中信用卡贷款和消费贷款一季度违约率达到自2012年以来最高的水平。信用卡贷款，消费贷款，商业地产贷款坏账率也均超过疫情期间水平，达到自2013年以来新高。所以，我们可以看到摩根斯丹利二季度坏账拨备7600万美元，远超过市场预期的5430万美元。分析人士认为，巴菲特的减持或许是对未来一段时间内美国经济潜在衰退风险的预判，以及对银行板块因利率环境变化而可能面临的不确定性的规避。一方面，降息短期内对银行息差不利，因为存款和贷款的利率都下降了，‌而贷款利率的下降幅度通常小于存款利率，‌导致银行的净息差收缩。另一方面，降息能不能刺激美国经济，进而鼓励更多的贷款和存款活动，仍是个未知数。减持了3400万股美国银行股票后，伯克希尔·哈撒韦仍持有约9.99亿股美国银行股份，价值超420亿美元，是伯克希尔第二大重仓股，以及是该银行的最大股东之一。对于巴菲特此时出手减持美国银行，市场观点众说纷纭，结合伯克希尔二季度持有创历史纪录的现金储备量，会不会意味着巴菲特不看好此时的美国宏观经济？对于这个问题，我们需要再次重温2023年的伯克希尔股东大会。当时被问及：“您对未来十年的全球金融商业环境有何看法?以及美国在未来十年的经济竞争中的地位？” 巴菲特的回答是：他并不怎么考虑这些事情，只是在寻找的好的生意。投资过程只会思考两件事，“什么是重要的？什么是可知的？以及在这两个问题中，我们可以做哪些对伯克希尔有益的行动。” 芒格最后神总结：“我们不预测多大的潮水会来，我们只关心哪些事物会在这些潮水中保持前进。”
格隆汇07-21 20:37
什么信号？巴菲特再度减持美国银行，套现近15亿美元
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巴菲特时隔四年出手减持了他最钟爱的银行股。据伯克希尔·哈撒韦向美国SEC提交减持声明显示，过去一周公司共减持了14.8亿美元的美国银行股票。这也是巴菲特自2020年三季度以来首次减持美国银行。在减持后，伯克希尔·哈撒韦目前持有9.989亿股美国银行股票，价格超428亿美元，为公司投资组合中的第二大持仓股。为何减持？自2011年起，巴菲特便开始买入美国银行，随后美国银行便成了伯克希尔·哈撒韦的第二大持仓股，仅次于苹果公司。在此期间，巴菲特更是多次盛赞美国银行的管理层。尽管在前几年减持其他银行的股份，但巴菲特并没有选择减持美国银行股份。我非常喜欢（首席执行官）布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan），我不想卖掉美国银行的股票，但我确实卖掉了持有了25年或30年的银行股，如果这些银行问我为什么要这么做，我会告诉他们：我只是认为，在将惩罚与一些重要事情上的罪魁祸首联系起来这方面，银行系统的设置有问题。自金融危机以来，美国银行已转变成为一流的金融机构。在布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）的领导下，它变得更加高效，在贷款业务中承担更多责任，并且更加多元化。而对于此次巴菲特减持美国银行，市场上议论纷纷，有多种猜测。从宏观环境上来看，目前全球正面临着高通胀、利率上升以及经济增长放缓的多重挑战。而美联储为了抑制通胀，选择了接连加息，这也对长期依赖与低利率环境扩张的美国银行业造成了压力。同时，在高利率的环境下，美国多家银行的贷款业务虽然可以收获更高的利息收入，但也面临着信贷成本上升和违约风险增加的风险。分析人士指出，巴菲特的减持或许是对未来一段时间内美国经济潜在衰退风险的预判，以及对银行板块因利率环境变化而可能面临的不确定性的规避。美银Q2财报超预期值得关注的是，巴菲特这次的减持发生在美国银行公布Q2财报一天之后。当地时间周二，据财报显示，美国银行营收253.8亿美元，摊薄每股收益为0.83美元；扣除利息支出后的收入为254亿美元，增长了20亿美元，增长了1％。这也反映了资产管理和投资银行费用、销售和交易收入的增加以及净利息收入（NII）的降低。同时，作为美国银行最多收入来源之一的净利息收入却下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元。资产负债表仍然保持强劲，与23年Q2相比，平均存款增加了350亿美元，平均贷款和租赁额为1.05万亿美元，与23年第二季度相比略有增加；全球平均流动性来源为9090亿美元；1980亿美元的普通股一级资本比24年第一季度增加了10亿美元；普通股一级股权比率为11.9％，较24年第一季度增长了6个基点；比2024年10月1日起生效的新监管最低比率高出122个基点。如果按照财报计算，预计2024年Q3期间营收在250-265亿美元区间，净利润在63-70亿美元区间。
格隆汇07-21 13:29
股神套现近15亿美元！巴菲特减持这只“元老级股票”……
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周五(7月19日)的公开文件显示，股神巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司以14.8亿美元，出售了约3400万股的美国银行(BofA)股票。他近期收到最好的94岁生日礼物，是旗下伯克希尔·哈撒韦公司市值逼近1万亿美元。据彭博社数据，伯克希尔·哈撒韦公司仍持有超过9.98亿股美国银行股票，价值超过420亿美元，是该银行最大的股东之一。本月迄今，美国银行股价已上涨7.9%。 (来源:Bloomberg) 2011年，巴菲特向该银行投资50亿美元，换取优先股和购买普通股的权利，这在金融危机后为该银行提供了重要的信心信号。这笔现金注入平息了人们对该银行是否拥有足够资本的疑虑，其股价很快飙升，为伯克希尔创造了巨额账面利润。巴菲特最终利用这些权利和额外购买的股票增持了股份，并成为伯克希尔·哈撒韦公司最大的股票持有者之一。巴菲特的长期投资也表明了他对银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)管理能力的信任。截至周五美股收盘，伯克希尔·哈撒韦公司单日下跌1.63%，报在652040美元。根据计算，伯克希尔·哈撒韦公司的市值达到了9367.70亿美元，距离1万亿美元大关越来越靠近。受到价值股和公司财务的优异表现带动，伯克希尔·哈撒韦公司股价今年迄今涨幅超过20%。同时，该公司也是罗素1000价值指数和标普500指数中，权重最高的金融股。值得关注的是，伯克希尔·哈撒韦公司过去10年的年化报酬率都胜过标普500指数。 Yahoo Finance报道，巴菲特下个月将迎来94岁生日，确切地说是8月30日。正如他年老一岁的时候经常发生的那样，投资者们想知道后巴菲特时代的伯克希尔·哈撒韦公司，究竟会是什么样子。今年尤其如此，巴菲特的长期合作伙伴查理·芒格(Charlie Munger)在2023年去世，而候任首席执行官格雷格·阿贝尔(Greg Abel)正等待接替。根据伯克希尔·哈撒韦公司最新的年度报告，从1965年巴菲特接手伯克希尔到去年年底，该公司股票给投资者带来的回报率为4384748%。这是标准市场基准标准普尔500指数31223%回报率的140倍。谈及后巴菲特时代对伯克希尔·哈撒韦公司的影响，分析文章提到：“我不会因为可能的管理层变动而被迫出售伯克希尔的最后一个原因是，公司的创始人或长期担任首席执行官的人通常会被有能力的继任者所取代。” “例如，蒂姆·库克(Tim Cook)自掌管苹果以来就做得很好。沃尔玛并没有消失，实际上随着时间的推移，它变得越来越繁荣。” “因此，我倾向于继续持有伯克希尔，看看如果我坚持到巴菲特去世，会发生什么。谁知道呢？如果巴菲特去世后股价大幅下跌，我可能会忍不住买入更多。”
秉哥说市07-20 17:16
以太坊ETF通过在即比特币冲上6万6
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度，就是会永远会错，而且一定会错，所以巴菲特从来只搞长线。月初是大抄底，中间这半个月，我对行情的看法是：比特币回调到3-5%，即可认为是阶段的补仓机会，但如今的补仓显然不能像月初那样大。只要行情反转，可以现货减仓，可以合约看多，但尽量不要看空和清仓。类似昨天那种跌到6.3万的情况，前几天也有这种机会。当然，对于底部已经抄底的，这些操作可以不用了，比较多余，主要是针对那些空仓的。时光难再回，价格也难再回。如果你不能在每次好的抄底机会时把握机会，就得做出这种小回调抄底的妥协，而不是看空。有一些粉丝，理解不了左侧的概念，过度计较短期和短线的波动，往往会在月初“德国卖币”中被洗下车。正常左侧抄底，应该是在大方向正确的周期内，跌幅一段时间后，趁利空分批抄底，小跌小抄，大跌大抄。在这两年里，我的方向，一直以来就是一个：10万以上。其实投资任何标的，在一个周期内，都是应该只有一个方向，在周期结束后，再考虑另外一个方向。方向正确后，那就是仓位管理的问题。 7万的时候，少买，卖的比较多，跌到6万，买的就比较多了，5.5以下，更甚。回看月初的“德国卖币”，有恐慌情绪，但其实更多的是操控，是清算，是收割。从比特币现货ETF今年的流入看，4月和6月，整体流出较多，7月初已经反转，这段时间行情都是下跌的。但ETF整体，流入绝对大于流出。在德国卖币的情况下，也是较少流出，特别是7月初的跌幅大于4月。如果仅从比特币现货的ETF流入看，这是完全不合理的。究其原因，就是散户恐慌情绪下抛售，但都被资本接手了。从下图中，贝莱德的流入情况看，更直观，不管涨跌，他们都是鲜少流出。其实仅仅从贝莱德一家的做法，就能坚定信心看好。非半年，比特币到10万，市场不支撑他们出局，具体的原因，前段时间也分析过。在大家的怀疑声中，在散户的恐慌情绪里，在满是做空情绪，毁灭论之中，很多都在默默翻倍。长线上，控制好仓位，可以不用在关注行情和市场情绪。短线上，注意以太坊ETF通过前后的震荡，主要集中在以太坊和该系列的项目上，大概率都会走极端，但是不管哪个方向，也都会先拉出一根大阳线。 SOL这两天突破了170，也是受ETF的影响，这个项目要长远看，短线在180-190之间有巨大压力。 ETF现货通过时间，目前有消息说是23号。在消息真正出来之前，市场风险较小，出来之后，有“回调”论，但也不是绝对的，可能会拉高再跌，存在极大的不确定性。来源：金色财经
金色财经07-20 16:05
【今日美股】巴菲特夏威夷电力盘前暴涨36%！
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Strike美股盘前跌幅收窄至12%。巴菲特旗下夏威夷电力盘前暴涨36%，传毛伊岛山火赔偿金低于此前预期。原文链接
投资慧眼07-19 20:09
【今日市场前瞻】“蓝屏”致微软跳水！黄金高位回落，今晚静待威廉姆斯讲话？
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新增用户较预期翻倍，下季收入指引不佳；巴菲特旗下夏威夷电力盘前暴涨40%，传毛伊岛山火赔偿金低于此前预期。 2. 抢英伟达饭碗？OpenAI携手博通开发AI芯片！博通股价继续上涨？ 7月18日，据知情人士爆料，OpenAI在寻求开发一款AI服务器芯片，正在与包括博通在内的芯片设计企业洽谈开发新款AI芯片的事宜，有望进军英伟达的领域。不过，大多数人认为，OpenAI能开发出媲美英伟达服务器芯片的可能性很小，那需要多年时间才会有成果。不过，博通会因此从中受益，因此看好未来博通股价上涨。截至发稿，博通(AVGO)股价盘前微涨3%，报160美元。 3. 黄金高位回落，威廉姆斯讲话能否提振黄金价格？周四，因美国7月费城联邦储备银行制造业指数高于预期，显示美国经济强韧的迹象，美元指数创下自6月20日以来的最大单日涨幅。市场普遍预期美联储将在9月降息，对黄金构成了支持。然而，美元指数的反弹给黄金施加了一定的压力。此外，停火协议的预期有所升温，也略微打压了黄金。今晚，威廉姆斯将就货币政策发表演说。此前他曾暗示如果近期通胀持续放缓，未来几个月可能有理由降息。若讲话放鸽，将利好金价反弹。截至发稿，黄金(XAUUSD)跌1.02%，报2420.59美元。 4. 日本下调经济增长预期！首相警告日元疲软，日元继续跌? 7月19日，日本政府下调了今年的经济增长预期，原因是日元疲软导致进口成本上涨，从而打击了消费，凸显了经济复苏的脆弱性。日本首相岸田文雄表示，政府必须警惕物价上涨对经济的影响，而物价上涨的部分原因是日元疲软。本月日本政府疑似多次出手干预，以减缓日元的跌势。截至发稿，美元兌日元(USDJPY)跌0.09%，报157.22。 5. EIA：原油库存下降且燃料库存增加，油价继续涨？美国能源信息署报告称，截至 7 月 12 日当周库存减少 490 万桶，这是继前一周340 万桶的库存下降之后的再次下降。这与美国石油协会(EIA)提供的估计基本一致，该协会周二报告称，在需求旺季的冲击下，截至 7 月 12 日当周，石油库存减少了444 万桶。目前，美国原油库存比每年同期的五年平均水平低约 5%。原油库存下降利好油价上涨，截至发稿，美原油(USOIL)涨0.40%，报80.99美元/桶；布伦特原油(UKOIL)涨0.45%，报84.16美元/桶。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼07-19 17:59

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