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多头累了？标普500触及5100点后，美股涨势减弱美元今年首次录得周线下跌
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定价。 “我认为从3月8日公布的2月份就业数据开始，我们将开始看到一系列疲软的美国经济数据，”Chandler表示。下周公布的个人消费支出（PCE）也可能为美联储政策提供线索。美元指数周五下跌0.03%至103.91。该指数已从12月28日触及的五个月低点100.61反弹，并保持在2月14日触及的三个月高点104.97下方。（美指30分钟走势图图源：FX168) 美元今年因经济持续强劲而反弹，美联储官员警告不要过早降息，因为他们寻求让通胀率回到接近2%的年度目标。然而，现在投资者正在等待进一步的经济指标，以获取有关货币政策的进一步线索。美国银行全球研究部的G10外汇全球战略主管Athanasios Vamvakidis表示：“现在还不是抛售美元的时候，但我们认为，假设美联储将在6月份降息，并继续每季度降息一次，美元将在第二季度开始走软。” 美国银行预计，到今年年底，欧元/美元汇率将升至1.15。他补充道：“如果美国经济仍然如此强劲，我们就必须改变看法，因为美联储可能无法在6月甚至今年降息。” 风险偏好的改善导致本周多个国家的股市创下历史新高，这可能也减少了对被视为避险货币的美元的需求。欧元/美元汇率几乎没有变化，为1.0823。它从12月28日的1.11395美元下跌，但从2月14日的1.0695美元反弹。周五的一项调查显示，2月份德国企业士气有所改善，但可能不足以阻止欧洲最大经济体再次陷入衰退。日元表现最差日元是今年表现最差的G10货币，美元/日元汇率上涨6.6%，但周五美元/日元下跌0.11%至150.34日元。由于投资者在几乎所有其他地方都在追逐更高的收益率，押注日本利率将在一段时间内保持在接近于零的水平，因此日元将连续第四周下跌。由于预计美联储将在更长时间内维持较高利率，投资者将继续进行套利交易，出售或借入日元并投资于收益率更高的货币。 “为了让美元/日元走软，我们需要美联储开始降息，”美国银行的Vamvakidis表示。
Dan197702-24 01:34
会员
调查：经济学家再次下调对美国经济衰退概率的预测
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济衰退概率的预测，因为他们预计，稳健的就业市场和强劲的消费者支出短期内将为更强劲的经济增长提供支持。媒体对经济学家的最新月度调查结果显示，由于家庭需求和政府支出更强，预计今年美国经济增长折年率将达到2.1%，高于上个月预期的1.5%。虽然预测人士大多预计美国经济继2023年表现强劲之后动力会有所减弱，但表现强劲的劳动力市场和通胀回落将继续对大体稳健的家庭需求构成支撑。
金融界02-24 00:37
策略师警告：2024年经济衰退击穿互联网泡沫，股市或暴跌40%
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指标已经陷入“严重衰退领域”，他指出了就业市场和消费支出出现疲软迹象。失业率仍接近历史最低水平，但失业者重新就业困难。自2024年初以来，持续失业救济申请一直在190万左右徘徊，戴特里克在先前的一份报告中将这一水平描述为“衰退性”。消费者似乎也难以跟上通货膨胀和高额借贷成本的步伐。美联储数据显示，信用卡债务在第四季度创下了1.13万亿美元的历史纪录，戴特里克警告说，消费者很可能很快就会达到信用额度上限，这将抑制过去一年一直是经济重要引擎的消费。与此同时，他预测通货膨胀可能不会很快回到美联储的2%的目标水平。虽然价格从2022年的高点大幅降温，但政府在疫情期间印刷了大量货币——自拜登上台以来大约印刷了2万亿美元——这些通货膨胀影响可能尚未完全传导到经济中。 “一旦资金被拨款和支出，通货膨胀实际上需要大约两年的时间才会赶上。这就是为什么我认为通胀下降到2%的最后一程将会非常非常困难和缓慢……这可能会导致我们在70年代看到的停滞通胀。”戴特里克补充道，他指的是70年代的停滞通胀危机，当时物价飙升，而经济增长乏力。戴特里克警告说，即使是轻微的衰退，对股票投资者来说也不会是一帆风顺。在2001年衰退的低谷，国内生产总值甚至没有下降1%，但股市却在高点至低点暴跌了49%。与此同时，估值过高的纳斯达克综合指数在高点至低点暴跌了78%，因为投资者在互联网股疯狂投资时受到了打击。尽管股市在经济衰退开始时平均下跌了36%，但戴特里克认为，鉴于他认为股市自2001年以来估值最高，今天的市场可能会下跌得更多。他说，许多科技股——特别是那些无法通过盈利支撑其估值的科技股——在经济进入衰退时可能会崩溃。 “目前股市的这轮上涨是基于7家超级大型科技公司的实力以及对美联储何时降息的激烈投注。没有人似乎注意到经济正在降温，到处都存在着经济风险。”戴特里克在先前的一份报告中说。据纽约联邦储备银行的经济学家预测，到明年1月经济可能有61%的机会陷入衰退。一个底层的经济指标将衰退的可能性定价为85%，这是自金融危机以来记录的最高衰退风险。
丰雪鑫9902-24 00:03
调查：经济学家再次下调对美国经济衰退概率的预测
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济衰退概率的预测，因为他们预计，稳健的就业市场和强劲的消费者支出短期内将为更强劲的经济增长提供支持。彭博对经济学家的最新月度调查结果显示，由于家庭需求和政府支出更强，预计今年美国经济增长折年率将达到2.1%，高于上个月预期的1.5%。虽然预测人士大多预计美国经济继2023年表现强劲之后动力会有所减弱，但表现强劲的劳动力市场和通胀回落将继续对大体稳健的家庭需求构成支撑。
金融界02-23 23:57
“为什么要急于”降息？来自美联储官员的灵魂拷问
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强劲的3.3%的年化国内生产总值增长和就业情况，目前只有很少的迹象表明通胀会在不久的将来降至2%以下，并且几乎看不到潜在的衰退迹象。沃勒是美联储的常任投票委员之一。沃勒说：“这使得决定在何时开始对政策进行调整更加简单。”“在我可以判断1月份是一个减速还是一个减速的坑之前，我至少还需要看到另外两个月的通胀数据。” 这些言论与美联储整体的观点一致，即虽然进一步加息的可能性不大，但降息的时间和速度尚不确定。沃勒提到的通胀数据显示，1月份消费者价格指数上涨了0.3%，同比上涨3.1%，均高于预期。去除食品和能源因素后，核心CPI以3.9%的年率运行，月度涨幅为0.4%。沃勒表示，通过数据可以看出，核心个人消费支出价格，即美联储首选的通胀指标，在本月晚些时候发布时，将反映出2.8%的12个月增长率。他说，这种较高的数据使得等待的理由更加充分，他将继续关注消费支出、就业和工资薪酬等方面的数据，以获取更多有关通胀的线索。1 月份零售额意外下降 0.8% ，而当月就业人数激增 353,000 人，远高于预期。沃勒说：“我仍然认为，今年晚些时候开始调整货币政策是合适的，但政策调整的开始时间和降息次数将取决于即将公布的数据。”“总体来说，我认为美联储可以再等一段时间来调整货币政策。” 根据芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 测算的联邦基金期货押注，就在几周前，市场已经消化了美联储在3月19日至20日举行下次会议时降息的可能性。然而，目前这一可能性已被削弱到6月份的会议，而美联储可能甚至会等到7月份才开始降息的概率上升至约三分之一。当天早些时候，美联储副主席菲利普·杰弗森（Philip Jefferson）对削减速度持保留态度，他仅表示预计“今年晚些时候”会实行宽松政策，但没有提供具体时间表。美联储理事丽莎·库克（Lisa Cook）也发表讲话，并指出美联储在努力降低通胀的同时避免了经济崩溃方面取得的进展。然而，尽管她也预计今年会降息，但库克表示，在通胀可持续回归2%的道路上，她“希望能更加有信心”然后再行动。
Heidi02-23 23:11
“大鹰派”沃勒：联储不急于降息商业地产不会爆发危机
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风险”。他补充道，基于国内生产总值和就业年化增长率3.3%的强劲表现，几乎没有迹象表明通胀率会在短期内降至2%以下，也几乎没有潜在衰退的迹象。作为理事，沃勒是FOMC的永久投票权成员。 “这使得在开始放松政策时保持耐心的决定比想象的更简单，”沃勒称，“我至少还需要再看几个月的通胀数据，才能判断1月份的数据是减速带还是坑洞。” 上述言论与美联储的普遍看法一致，即尽管不太可能进一步加息，但降息的时机和步伐仍不确定。沃勒引用的通胀数据显示，1月份消费者价格指数（CPI）上涨0.3%，比上年同期上涨3.1%，均高于预期。剔除食品和能源后，核心CPI同比增长3.9%，环比增长0.4%。沃勒认为，美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格（PCE），在本月晚些时候公布时，可能会反映出12个月2.8%的涨幅。他表示，如此高的读数使等待的理由更加充分，并指出他将关注消费者支出、就业、工资和薪酬等数据，以寻找有关通胀的进一步线索。此前，1月份零售销售意外下降0.8%，而当月就业人数猛增35.3万人，远高于预期。 “我仍然预计今年某个时候开始放松货币政策是合适的，但政策放松的开始和降息的次数将取决于即将到来的数据，”沃勒表示，“结果是，我相信委员会可以再等一段时间来放松货币政策。” 根据数据，就在几周前，市场还认为美联储在3月19日至20日的下次会议上降息的可能性很高。然而，预期已被推迟至6月的会议，FOMC可能等到7月降息的可能性甚至上升至约三分之一。稍早时候，美联储副主席杰斐逊未就降息步伐表态，仅表示预计“今年晚些时候”降息，但未提供时间表。美联储理事库克也发表了讲话，并指出了美联储在不拖累经济的情况下努力降低通胀方面取得的进展。然而，尽管她也预计今年会降息，但在降息之前，她“希望有更大的信心”相信通胀会在可持续的道路上回到2%。另外，沃勒在讲话中还指出，商业地产价值的下跌是一个“严重的问题”，“有人”将不得不承受损失，但这将是一个渐进的过程，不会引发危机。 “我们还有时间，”沃勒表示，“我所看到的一切都是可预测的、可控的，银行已经在准备应对损失。”因此，这不应导致任何严重的经济衰退或金融危机。
金融界02-23 22:18
“还要更多通胀回落的信心才能降息” 多位美联储官员齐“放鹰”
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。” 库克说，美联储实现价格稳定和最大就业双重目标所面临的风险现在更加平衡，而不是像过去几年那样更多地倾向于通胀方面。她还指出，实现2%的通胀目标可能仍然是一个曲折不平的过程。 “12个月核心个人消费支出（PCE）通胀率，随着时间的推移收敛至我们2%的目标，仍然看起来是一个合理的基线展望。”她说。PCE通胀率是美联储青睐的通胀指标。 “随着我们收到更多数据，我们应该继续谨慎行事，保持必要的政策限制程度，以可持续地恢复价格稳定，同时保持经济走在良好轨道上。”她说。同样在周四，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在明尼阿波利斯发表政策演讲时表示，他需要看到更多通胀降温的证据，才能支持降息，不过他仍预计今年晚些时候将开始降息。沃勒说：“经济的强劲和我们最近收到的通胀数据意味着，耐心、谨慎、有条理、深思熟虑是合适的——选择你最喜欢的同义词。”“不管你选什么词，它们都可以翻译成一个意思：急什么？” 库克和沃勒的言论呼应了多位美联储官员最近的观点，他们暗示虽然美联储下一个政策行动可能是降息，但美联储并不急于开始放松政策。华尔街见闻此前文章提到，美联储副主席杰斐逊（Philip Jefferson）周四表示，联储需要警惕因通胀下降而过度降息，以免破坏达成物价稳定的最终目标。他说：“我们始终需要牢记因通胀形势改善而过度宽松的危险。过度宽松可能导致恢复价格稳定的进程停滞或逆转。” 今年没有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的费城联储主席哈克（Patrick Harker）也表示，今年可能适合降息，但强调过快宽松的风险，称过快行动可能会抵消通胀方面取得的进展，“我们有时间把事情做好”。他将密切监控数据，验证价格下行趋势。就在四人讲话前一天，美联储本周三公布了上月末的货币政策会议纪要，其中写道：“一些（some）与会者指出，价格稳定的进展可能会停滞，特别是如果总需求增强、或供给侧复苏速度慢于预期时。与会者强调了限制性货币政策立场需要维持多久的不确定性。大多数（most）与会者指出了过快放松政策立场的风险，并强调，通过仔细评估未来数据判断通胀是否可持续降至2%的重要性。不过，两名（a couple of）与会者指出，长期维持过度限制性的立场会给经济带来下行风险。”
金融界02-23 22:08
美联储理事沃勒：应推迟几个月再降息
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GDP折合年率增长3.3%，1月份新增就业岗位超过35万个，这些数据都“强化了我的观点，即我们需要证实，我们在2023年下半年看到的通胀进展将继续下去，这意味着不急于开始降息以使货币政策正常化。” 沃勒说，通货膨胀方面的进展是“真实的”和“可观的”。他说，考虑到最新数据，将于下周公布的1月份核心个人消费支出指数（PCE）通胀率可能达到2.8%，而一年前为4.9%。他说，虽然通胀率“很可能”会达到美联储2%的目标，但“我至少还需要再看几个月的通胀数据，才能判断1月份是减速带还是坑洼。” 他说，由于大多数其他经济数据显示，经济基本面仍然稳固，“再等一段时间再放松政策的风险，要低于过早采取行动的风险，这可能会让我们在通胀方面取得的进展停滞或逆转。” 沃勒对经济和货币政策的看法通常是美联储整体的风向标，他周四的讲话标志着他上次讲话的基调发生了变化，他在上次讲话中表示，美联储距离其通胀目标“很近”。现在，他说他将密切关注工资增长、经济活动和就业情况，不仅要寻找任何可能迫使美联储更快采取行动的疲软迹象，还要看这些迹象是否“与通胀率继续向2%迈进的趋势相一致”。沃勒还驳斥了美联储等待太久才降息可能导致经济陷入衰退的观点，称美联储有能力“再等一段时间”来放松政策。沃勒说：“在没有重大经济冲击的情况下，推迟几个月降息应该不会在短期内对实体经济产生重大影响。而且，我认为我已经表明，过早采取行动可能会浪费我们在通胀方面取得的进展，并有可能对经济造成相当大的损害。”
金融界02-23 22:07
又给近期降息泼冷水！美联储二把手、理事同时警告
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。” 库克表示，美联储追求的物价稳定和就业最大化双重目标面临的风险现在处于更好的平衡状态，而不是像过去几年那样更多地偏重于通胀方面。她还指出，实现2%通胀目标的过程可能会继续崎岖不平。库克表示：“预计未来12个月的个人消费支出指数（PCE）将逐渐接近我们2%的目标，这似乎仍是合理的基本前景。”PCE是美联储的首选指标。她表示：“随着我们收到更多数据，我们应该继续谨慎行事，维持必要的政策限制程度，以可持续地恢复价格稳定，同时保持经济在良好的轨道上。” 杰斐逊周四在彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）发表演讲时表示，今年晚些时候开始降息可能是合适的。但他表示，官员们需要警惕，不要为了缓解物价压力而过度降息。“过度宽松可能导致恢复价格稳定的进程停滞或逆转。” 费城联储主席哈克（Patrick Harker）也在周四在另一场活动中说，过早降息可能会让在通胀方面取得的进展前功尽弃，他希望看到更多证据表明物价压力正在普遍缓解。哈克今年对政策决定没有投票权。他表示：“我相信我们今年可能会看到利率下降，但我要提醒大家，不要马上那样做。” 不过，哈克表示，他不会排除5月降息的可能性，并补充称，“只要给我们几次会议就行了。” 值得注意的是，杰斐逊警告称，就业市场可能迅速恶化，美联储必须对此保持警惕。库克警告称，需求放缓可能会促使企业开始解雇更多员工，并“导致失业率比我们迄今看到的更为明显的上升”。杰斐逊和库克都表示，他们对去年消费者需求的强劲感到惊讶，但他们预计，随着高利率继续给家庭带来压力，消费者需求将在2024年放缓。库克说：“新冠肺炎疫情期间积累的储蓄正在减少，特别是对低收入或中等收入的人来说。一些信贷使用指标，如信用卡和先买后付的使用情况，以及持有信用卡余额的家庭比例，已经高于疫情前的水平。” 杰斐逊说，他认为经济前景面临三大风险。事实可能会证明，消费者支出比他预期的更具弹性，从而阻碍通胀的进展。石油和其他大宗商品市场可能受到中东冲突扩大的影响。随着经济增长放缓，就业可能会减弱。“劳动力市场可能会发生巨大变化，”他在演讲后的问答环节中表示。“我们必须小心谨慎，我们必须努力评估可能打击经济的不同冲击，并相应地调整政策。”
金融界02-23 21:58
美联储理事Cook称在降息前希望对通胀更有信心
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Cook表示，美联储所担负的价格稳定和就业最大化双重目标，现在面临的风险更为均衡，而不再像过去几年那样更多地倾向于通胀方面。她还指出，实现2%通胀目标的进程可能继续崎岖不平。 “预测12个月个人消费支出（PCE）通胀率随着时间推移向我们2%的目标靠拢，作为基线前景似乎仍然是合理的。”她说。PCE通胀率是美联储青睐的通胀指标。 “随着我们收到更多数据，我们应该继续谨慎行事，保持必要的政策限制程度，以可持续地恢复价格稳定，同时保持经济走在良好轨道上。”她说。
金融界02-23 21:58

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