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2020年动荡以来最糟糕的一天！美债大跌再掀波澜
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IX或华尔街恐慌指数）飙升至17以上。小盘股罗素2000指数加速下挫，创下几个月来的最低收盘价。周四开盘前，美股已经经受住了高于预期的通胀数据的考验，交易员们转而关注核心通胀年率，该指数在9月份上升了4.1%，为两年来最慢的速度。标普500指数在午间达到盘中高点。此前美联储官员纷纷表示，今年可能无需再次加息，这助长了市场的乐观情绪。但在30年期美国国债拍卖后，市场情绪出现逆转，美债需求疲软严重影响了整个市场的情绪。与未来利率决定挂钩的掉期合约将再次加息25个基点的几率从周三的约30%提高到约50%。周四美国国债市场创下了自2020年3月以来最糟糕的一天，30年期美债收益率当天上涨了19个基点，在尾盘交易中上涨了16个基点，这是自新冠疫情爆发引发市场动荡以来的最大涨幅，也是2007年以来收益率最高的同类长期债券拍卖。虽然4.86%的收益率仍比上周达到的多年高点低近20个基点，但这一飙升激起了人们新的担忧，包括10年期美债收益率可能冲高到5%。在此之前，周二的3年期和周三的10年期美国国债拍卖也表现疲软。周四，10年期美债收益率升至4.7%以上，扭转了连续两天的跌势。 Bleakley金融集团的首席投资官Peter Boockvar说：“虽然国债拍卖实际上只对当天的市场反应有影响，但它仍然是需求方面的一个信号。本周的需求相当疲软。” 道明证券策略师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在一份报告中说，30年期国债拍卖“似乎进一步动摇了市场情绪”。“对国债需求不足的担忧可能会让利率重新测试近期高点，10年期国债利率有可能冲上5%的关口。” 蒙特利尔银行财富管理公司（BMO Wealth Management）首席投资官Yung-Yu Ma通过电话表示：“美联储将在更长时间内维持更高的利率，这一点已经开始深入人心。投资者相信短期利率已经见顶，但对长期利率继续上升感到震惊和难以置信。如果这些长期利率继续走高，这将成为股市担忧的根源。” 宏观蜂巢有限公司（Macro Hive Ltd）首席利率策略师Mustafa Chowdhury说：“我认为，我们又回到了美联储周期结束的黄昏地带。通胀不太可能像美联储决策者预测的那样平稳下降，他们迟早要重启加息。” 如果周四标普500指数的跌势得以维持，那么这将打破自8月份以来最长的四日连涨，科技股占主导地位的纳斯达克100指数表现最差，下跌了0.4%。基础设施资本管理公司（Infrastructure Capital Management）首席执行官兼创始人Jay Hatfield说：“目前市场几乎完全受债券市场的影响。随着明天（周五）进入财报季，这种情况将会改变。”
金融界2023-10-13
顶级投资人霍华德·马克斯：低利率时代已结束，投资者应大举配置信贷市场
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在获得约6%的年回报。 “卖掉大盘股、小盘股、价值股、成长股、美国股票和外国股票”，他在会议上的评论中写道。“卖掉私募股权和公募股权、房地产、对冲基金和风险投资。全部卖掉，将收益投入到9%的高收益债券中。” 尽管承认这不是一个“严肃”的建议，但马克斯表示，这些评论旨在强调信贷市场现在提供的收益率超过了许多投资者的回报要求。马克斯表示，借款成本相较以前可能会永久性地提高，部分原因是因为美联储可能已经意识到长时间坚持“超低”利率是一个错误，这种政策“扭曲”了市场参与者的行为。
金融界2023-10-13
A股头条：“国家队”出手！汇金大手笔增持四大行；生物科技公司Tempest暴涨3972%；欧盟或对中国风电反补贴调查
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两周新低。市场策略周三市场分化，中小盘股表现较强，从创业板综指来看，再度创出反弹新高，盘中上冲至9月13日高点附近。而最终冲高回落则体现了这里的压力。周三晚间四大行公告汇金出手增持，将对市场形成提振，大盘周四有望收涨。不过当前四大行处于高位，汇金此次增持和08年、13年的作用不可同日而语，只能对市场有短线情绪上的提振，直接推动大盘反转是不太现实的。题材掘金工业互联网：2023全球工业互联网大会将于10月18日至20日举行，本届大会由工业和信息化部、中国科学技术协会和辽宁省人民政府共同主办。本届大会开幕式上，工信部将发布《5G工厂名录》、《工业互联网创新发展报告（2023）》等最新成果。在创新成果展上，华为、航天云网等近110家企业参展，将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果，特别是新增互动体验展区，观众可以通过模型、AR/VR等互动方式，身临其境体验AI大模型、数字孪生、数字虚拟人等新技术及应用。标的：赛意信息(300687)、鼎捷软件(300378) 激光雷达：10月10日，RoboSense速腾聚创宣布2023年8月车载激光雷达单月销售量突破2万台。从6月车载激光雷达单月销量近1万台，RoboSense速腾聚创仅用了2个月的时间，在8月单月销量翻番、实现了车载激光雷达单月销量超过去年全年总销量一半的优异成绩。自从今年4月上海车展掀开了全球汽车产业智能化新时代帷幕，RoboSense速腾聚创仅历时4个月即登上新的量产高峰，刷新了国内车载激光雷达行业单月交付量记录。标的：永新光学(603297)、福晶科技(002222) 华为智慧大灯：近日网上曝光了一则问界M9华为智能大灯效果的视频。视频显示，问界M9搭载的华为智能大灯静态时可投影节日祝福、音乐、天气等，而在动态时可实现弯道光毯照明、车距提示、窄路示宽、变道提示、车道安全指引、礼让行人等多项功能。标的：水晶光电(002273)、美迪凯(688079) 公告精选【重大事项】华力创通提示炒作风险：远离极端走势行情天齐锂业：天齐集团提前终止转融通证券出借业务两连板润达医疗：与华为云联合开发的大模型良医小慧处内测阶段四连板圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品营收占比较小中贝通信：拟55亿元投建中贝通信华东基地主要包含低碳AI算力中心等项目【业绩速递】兆驰股份：前三季度净利同比预增36.24%-47.59% 芯瑞达：前三季度净利润同比预增55%-75% 山外山：前三季度净利同比预增417.7%至450.16% 华辰装备：第三季度净利约4254.31万元同比增长881.37% 中公教育：前三季度净利润2.15亿元-2.55亿元菲达环保：前三季度净利润同比预增18%-41% 通行宝：前三季度净利润1.55亿元同比增长45.39% 塔牌集团：前三季度净利润同比预增470%-510% 新宏泽：前三季度净利润同比预降88%-91% 瀚蓝环境：前三季度净利润同比预增30%左右海信家电：预计前三季度净利同比增长120%-131% 华秦科技：预计前三季度净利润2.7亿元同比增35.24% 神马股份：前三季度净利约7036万元同比减少85.63% 罗曼股份：预计前三季度净利同比增长762.74%至884.25% 太阳能：预计前三季度净利润同比增长21.93%–27.08% 平高电气：预计前三季度净利约5.52亿元同比增210% 天富能源：预计前三季度净利约4.06亿元同比扭亏石化机械：前三季度净利同比预增70%-90% 科新机电：前三季度净利同比预增37.99%-48.77% 漫步者：预计前三季度净利同比增58.95%-66.61% 万安科技：预计前三季度净利同比增240.59%-316.27% 亚太股份：预计前三季度净利同比增126.43%-151.04% 【并购重组】中国奥园：正推进重组方案聆讯日期确定苑东生物：终止部分募投项目并将剩余募资补充流动资金【增持减持】华大智造：拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份东亚药业：实控人承诺未来12个月内不减持公司股份【其他事项】国药现代：子公司注射用头孢唑林钠通过一致性评价东安动力：三季度已收到13家汽车企业定点协议厦门空港：9月旅客吞吐量193.29万人次同比增102.45% 晋控煤业：董事长辞职津药药业：收到甘氨酰谷氨酰胺和甘氨酰酪氨酸化学原料药上市申请批准通知书中油工程：子公司中标2.97亿美元布哈萨第六列项目华兴源创：拟以1850万元人民币入伙并参与投资凯风创芯基金交控科技：中标3.64亿元铁路工程信号系统采购项目以岭药业：化药创新药G201-Na胶囊临床试验申请获批复旦复华：子公司拟不低于3105.31万元出售空置房产乾景园林：控股公司签订12.5亿元光伏组件供货合同二连板龙版传媒：公司不涉及专利权转化运用晋控电力：刘会成先生辞去董事长职务江苏金租：公司获准在全国银行间债券市场发行不超过45亿元人民币的绿色金融债券宏润建设：中标8.92亿元杭州市轨道交通工程土建施工项目吉视传媒：与吉林省应急管理厅签署战略合作协议金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知南网储能：签订普洱景东抽水蓄能项目开发建设三方框架协议广电运通：转让控股子公司汇通金科51%股权武进不锈：获得沙特阿美公司供应商资质认证 ST通脉：公司股票被叠加实施其他风险警示永悦科技：因涉嫌信披违规公司遭证监会立案道森股份：拟3.23亿元出售道森有限100%股权剥离低效资产歌华有线：已与保险公司联系定损及赔偿事宜紫光国微回复股价异动：公司生产经营正常业务发展良好甘肃能化：以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资横店东磁：子公司年产12GW新型高效电池项目一期投产苏州高新：旗下基金拟4000万元投资夏尔巴三期股权基金赛摩智能：与好运联联信息公司签署战略合作框架协议中国中铁：近期合计中标约587.9亿元重大工程三角防务：拟开展大飞机零部件装配业务中国广核：前三季度总发电量同比增长11.39% 葵花药业：布洛芬混悬滴剂上市许可申请获得受理兴业银行：陈信健董事、行长等任职资格获核准国轩高科：拟在美国伊利诺伊州投建锂电池项目普洛药业：获盐酸安非他酮缓释片(II)获药品注册证书甘咨询：子公司中标1095万元工程勘察设计项目龙泉股份：子公司预中标4579.67万元碳钢管件设备采购项目西菱动力：与本奥米尔签订《战略合作框架备忘录》中金辐照：拟投建合肥及长沙综合灭菌技术中心项目交易提示【新股申购】 1.思泉新材（创业板）申购代码：301489 发行价格：41.66 发行市盈率：46.60 申购评级：建议申购 2.天元智能（沪市主板）申购代码：732273 发行价格：9.50 发行市盈率：29.94 申购评级：建议申购【限售解禁】
金融界2023-10-12
创业板综指反弹目标实现短线将展开回落
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临较强阻力，接下来可能会出现回落。中小盘股表现较强，从创业板综指来看，再度创出反弹新高，盘中上冲至9月13日高点附近。这是此前预判指数可能达到的目标位，如今已经实现。而最终冲高回落则体现了这里的压力。当前指数可能会震荡，但想继续像上拓展空间难度较大。从美股来看，标普指数期货继续上冲，也是出现冲高回落。当前指数来到9月21日长阴以及8月18日低点的颈线位压力处，反弹的空间可能差不多了。只不过结构上可能还没有走完，后市可关注会否走出三角形。部分指数的反弹高点可能已经出现，短线可能出现回落，之后会否还能继续上涨还有待观察。（中产投资）
金融界2023-10-11
"暂停加息"是新的货币紧缩政策
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000 （罗素 2000 ）指数是美国小盘股指数。罗素指数在过去两个月从今年的最高点 2013 回撤了 13% 至 1773 点。该指数年初至今仍上涨了 1% 。由于美联储在未来6-9个月内将利率维持在高位，公司债券收益率可能会走高。信贷利差可能会扩大。这可能会给罗素指数带来进一步的下行压力。（编者注：本文英文原创报告周一发表，用上周五数据，罗素指数当时为1807点。中文版周二发表，用周一数据，指数再度下跌28点，-1.58%）。我们能否量化资金成本上升的影响？以下例子假设公司在五年后将收到一笔 100 万美元的资金。如果按BBB债券收益率6.31%作为WACC加权资金成本，五年后100万美元的当前现值为736,427美元。如果WACC上涨200个基点，现值将降至670,899美元。这一案例表明，资金成本增加2%，资产的市场价值将损失8.9%。同样的概念也适用于罗素指数。我为什么预期公司融资成本会上升？首先，过去1年半美联储加息导致隔夜国债利率上涨了525基点。这一期间公司债收益率仅上涨了300-350基点。因此，即使美联储停止加息，公司债收益率有可能补涨。其次，美国经济放缓，中小企业业绩受影响更大。这使得商业银行会收紧银根，提升对低信用评级公司的信贷利差。最终结果：罗素指数成分股的市值下降，使得指数下跌。看跌美股中小盘股票的投资者可以考虑建立罗素指数期货的空头头寸。该合约的名义价值为指数的 5 倍。以周五收盘价 1807 计算，每份 12 月合约（ M2KZ3 ）价值 9,035 美元。合约的初始保证金为 620 美元。做空罗素股指的潜在风险：如果投资者依旧将美联储暂停加息视为“好消息”，罗素可能会在美联储11月和12月的定息会议后上涨。除了对小盘美股的利空，美联储暂停加息/暂缓降息对其它大类资产有什么影响？对中国A股、房地产市场和人民币汇率有什么影响？你怎么看？（来源：舌尖上的华尔街）
金融界2023-10-10
政策持续加码，中证2000ETF基金(562660)成分股表现亮眼
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来依然会有非常好的发展机会，并且当前中小盘股相对估值仍处于历史较低位置。中证2000ETF基金（562660）紧密跟踪中证2000指数，成分股选取规模偏小且流动性好的2000只股票组成，行业分布均衡，全面覆盖科创新兴产业，聚焦“专精特新”和民营实体经济，专精特新”和“民企”含量分别达22%和70%，在经济复苏过程中有望表现出更高的弹性，投资者可进行逐步布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-09
非农就业爆表，美国股债“闪崩”，盘中V形反转，中概强势上冲、10月首周亮眼收官
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反弹至9月19日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.81%，连涨两日但跑输大盘，继续脱离周二连跌三日刷新的5月4日以来低位。主要股指本周涨跌不一。凭借周五大涨超1%，标普累涨0.48%，止住四周连跌，纳指累涨1.6%，纳斯达克100累涨1.75%，在上周小幅累涨后连涨第二周，而道指累跌0.3%，连跌三周，上周结束三周连跌的罗素2000累跌2.22%。标普500各大板块中，到午盘，除了周四领跌的必需消费品跌超1%外，其他板块都转涨，微软和芯片股所在的IT板块涨超1%领涨，能源、工业、Meta所在的通信服务也涨逾1%。龙头科技股盘中全线反弹。在美国市场下调Model 3和Y车型售价的特斯拉早盘曾跌超3.6%，午盘跌幅不足1%。FAANMG六大科技股均早盘转涨，午盘Facebook母公司Meta涨约2%，微软、谷歌母公司Alphabet、奈飞涨超1%，苹果曾涨超1%，亚马逊涨不足1%。芯片股总体盘中转涨，早盘转涨后，盘中费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX涨超1%。盘中AMD涨超3%，安森美涨超2%，Arm涨约2%，英伟达、美光科技、德州仪器涨超1%，英特尔、应用材料、高通涨不足1%。连日总体下跌的热门中概股强势反弹。纳斯达克金龙中国指数（HXC）早盘涨超2%，势将终结四日连跌。个股中，早盘拼多多涨超8%，金山云涨超7%，天境生物涨超6%，老虎证券涨约5%，B站涨超4%，阿里巴巴、百度、京东涨超2%，腾讯粉单涨约2%，网易涨约1%，蔚来汽车和理想汽车涨不足1%，而小鹏汽车一度跌超3%，后跌幅收窄到不足1%。重点行业股方面，在连续两周将罢工升级后，最大汽车业工会全美汽车联合会（UAW）宣布，决定本周不扩大罢工范围，汽车股盘中涨幅扩大。通用汽车盘中涨超3%，福特汽车盘中涨超2%。波动较大的个股中，媒体称埃克森美孚接近达成约600亿美元的收购协议后，能源股Pioneer Natural Resources（PXD）盘中涨超10%；公布再次确认的全年营收指引至少1亿美元、低于分析师预期后，半导体测试系统供应商Aehr Test Systems（AEHR）盘中跌超10%；在美国食药监局FDA表示其2021年召回治疗睡眠呼吸暂停设备的处理不完善后，荷兰飞利浦美股（PHG）盘中跌超7%；“越南特斯拉”VinFast收跌5.5%，本周累计跌近36%，连跌三周；而宣布9月遭到的网络攻击造成公司约1亿美元成本、但预计此事件在三季度过后的影响可能很小、对全年财务状况和经营业绩不会有很大影响后，经营酒店和赌场的美高梅（MGM）盘中涨超6%；被瑞银首次覆盖给予买入评级的固定收益交易平台MarketAxess（MKTX）盘中涨超5%；被Jefferies将评级从持有上调至买入后，化妆品零售商e.l.f． Beauty（ELF）盘中涨超4%；被Truist 将评级从持有上调至买入后，家庭服务公司Frontdoor（FTDR）盘中涨超4%。
金融界2023-10-07
假期大消息！A股节后怎么走？
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可能性较大。三季度行情显示，大盘股相对小盘股占优、价值风格相对成长风格明显占优。中信证券则指出，一系列政策合力起效后，后续政策仍有加码空间，国内经济拐点逐渐明确，并将得到数据不断验证；外部强美元的扰动已趋弱，人民币汇率的预期已趋稳，市场反应也已钝化；市场成交快速缩量预示着卖盘消化已近尾声，市场底部正在夯实，长假前后是重要的布局时点，建议坚持顺周期、科技、白马三阶段策略布局。
证券之星2023-10-01
华夏ETF收盘解读 | 小盘风格活跃，市场逆势收涨
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钱效应回归带领风险偏好提升，资金开始在小盘股上不断试错，这是市场的内生修复，或有望形成大家真正期待的市场底。部分资金担心长假期间的不确定因素，其实在当下的点位，悲观预期下长期回调之后，市场性价比较高存在一定韧性，对利好的反应要超出对利空的反应，而近期国内政策面及宏观经济上，基本都是利好不断，海外的悲观因素对市场的影响越来越弱，因此不宜悲观，建议分批均衡增配沪深300ETF华夏(510330)、中证1000ETF(159845)、科创50ETF(588000）及恒生科技指数ETF（513180）等底仓。 (数据来源：wind，市场有风险，投资需谨慎；观点仅供参考，上述基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外，ETF产品特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等，文中个股不作为推荐。) 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-28
中证1000指数ETF(159633)：市场风格偏向于中小盘，中证1000投资价值彰显
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年存在多轮大小盘风格的切换，总体上来看小盘股的表现要优于大盘股。大小盘风格轮动的背后反映的是宏观环境或行业格局的变化带来的相对业绩的变化。回顾历史行情，小盘股表现占优的场景主要有两种：危机事件后的低基数效应带来的小盘股业绩阶段性占优、新兴产业催化小盘风格占优。今年以来，从宏观基本面来看，当经济开始触底回升并进入复苏周期时，企业盈利状况改善，业绩也会逐渐回暖。由于小盘股相对于大盘股具有相对更强的业绩和估值弹性，小盘股在这个阶段往往会有相对更加出色的表现，其业绩增长和股价涨幅可能会更为突出。除基本面外，宏观流动性对大小盘股轮动也有较显著影响。2022年以来央行多次下调LPR，货币政策宽松，M2持续抬升，释放流动性。由于小盘股的业绩和估值弹性较强，更容易上涨，往往会形成小盘股行情。因此，在目前经济处于复苏阶段且流动性宽松的情况下，市场风格会相对更偏向于中小盘企业。从估值来看，截止2023年8月底，中证1000与沪深300相对估值的分位数为0.4，中证1000代表的中小盘相较于沪深300代表的大盘的相对估值仍处于较低的区间，中证1000相对沪深300或更具有估值抬升空间。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-28

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