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黄金“变得更便宜”！金价盯紧GDP、PCE重磅数据美元虽被打压“但慎防疫情逆转成为利空”
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Meir)说道。金条传统上被称为通胀对冲工具，但上升的利率削弱了这种金属的吸引力，因为它不支付利息。在连续四次加息75个基点后，美联储于12月逐渐将加息步伐降至50个基点。然而，美联储主席鲍威尔表示，美联储明年将进一步加息。由于对美联储加息放缓的预期削弱了美元的魅力，金价自9月下旬跌至两年多低点以来已上涨约200美元。12月21日，最大的黄金消费国中国报告3030例新的有症状的新冠感染，而一天前为3101例。黄金市场消息中，值得投资者较为关注的还有，根据路透社基于公开数据的计算，自7月以来，价值22亿美元的黄金已离开交易所交易基金(ETF)账户，因为一些银行和资产管理公司试图从投资者持有的俄罗斯黄金中清除黄金。 ETF是最受欢迎的黄金投资方式之一，ETF中的股票代表存放在金库中的金条，易于买卖，使投资者摆脱了自己购买和储存金条的困难。在对投资者回避俄罗斯黄金的分析中，路透社检查11家大型基金拥有的金条清单。7月12日左右，这些基金共持有2540吨黄金。到11月底，这一总量下降10%，至2295吨。这11只基金占全球ETF持有的黄金总量的2/3。 7月，11家基金全部都持有俄罗斯金属。到11月下旬，俄罗斯黄金在8个库存中的比例已经下降。5家基金中，俄罗斯黄金量暴跌超40%。其中2个完全摆脱了俄罗斯的黄金。3家基金中，俄罗斯黄金的持仓比例小幅上升。 ETF拥有的黄金由银行管理，银行可以向这些基金提供任何有资格在伦敦交易的黄金，包括乌克兰战争前生产的俄罗斯金属。基金可以要求优先购买特定类型或产地的黄金，但银行通常没有义务这样做。俄罗斯是世界上最大的金条生产国之一，俄罗斯制造的许多金条多年来一直在西方金融体系中流通。但一些投资者不希望资产与俄罗斯挂钩，因为它在2月与乌克兰发生战争。梅尔说，如果封锁恢复，我们看到中国经济陷入瘫痪，需求将受到打击，这对包括黄金和其他工业金属在内的所有大宗商品都将利空。白银上涨0.2%至24美元，铂金上涨0.9%至1007.13美元，钯金持平于1692.38美元。
小萧2022-12-22
美元面临“全球撤退潮”！策略师：2023年“黄金与优质公司债务”回流重磅选项
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Management拥有三年市场经验的对冲基金研究主管George Boubouras说。“归根结底，投资者仍然更喜欢流动资产，从这个意义上说，没有什么可以取代美元。” 然而，远离美元的举措组合起来，对时任法国财政部长瓦莱里·季斯卡尔·德斯坦(Valéry Giscard d'Estaing)著名地描述为美国享有的“过度特权”提出挑战。他在1960年代创造的这个词描述了如何美元的霸权使美国免受汇率风险的影响，并彰显了美国的经济实力。他们最终可能会测试整个布雷顿森林体系模型，该体系将美元确立为货币秩序的领导者，该体系是在第二次世界大战结束时在新罕布什尔州一个昏昏欲睡的小镇的一家旅馆里谈判达成的。香港Lombard Odier亚洲宏观策略师Homin Lee表示，最新的努力“确实表明我们使用了几十年的全球贸易和结算平台可能开始破裂”，该公司管理着相当于660亿美元的资产。 “这个整个网络诞生于布雷顿森林体系，1970年代的欧洲美元市场，然后是1980年代的金融放松管制和浮动利率制度，我们迄今为止开发的这个平台可能开始转向更基本意义，”Lee说。最终结果，美元霸主可能在未来几十年内仍将占据至高无上的地位，但以替代货币进行交易的势头没有放缓的迹象，尤其是如果地缘政治因素继续说服官员们走自己的路的话。而美国政府愿意在地缘政治斗争中使用其货币的意愿，可能会讽刺地削弱其在未来有效地采用此类方法的能力。印度尼西亚财政部长Sri Mulyani Indrawati上个月在巴厘岛二十国集团(G20)会议期间的彭博首席执行官论坛上表示：“乌克兰的战争和对俄罗斯的制裁将提供非常宝贵的教训。” “许多国家觉得他们可以直接双边使用当地货币进行交易，我认为这有利于世界更加平衡地使用货币和支付系统。” 策略师：2023年关注“优质公司债务和黄金” CrossBorder Capital董事总经理迈克尔豪厄尔(Michael Howell)表示，由于基本面保持坚挺，金融环境紧缩给股市带来压力，公司债务和黄金可能成为2023年的强劲投资选择。经济放缓、金融环境收紧和收益率上升通常可能会导致企业债务市场面临更大压力和更高的拖欠率。但迄今为止，企业在当前周期中相对轻松地进行了再融资。他承认对于市场的某些领域来说，事情可能会变得稍微困难一些，但他表示，许多公司，尤其是高增长公司，都处于“相当不错的状态”。“资产负债表良好，到目前为止收入似乎保持稳定，公司可以从银行获得借款，”豪厄尔周三在CNBC的Squawk Box Europe节目中表示。 “如果你回到2008年，请记住银行的融资龙头很快就关闭，那才是真正的问题所在。因此，这一次，公司债务市场实际上处于相当良好的状态，所以我认为这是一个2023年还不错的领域。” 近几个月来，市场参与者一直在寻找美联储和其他主要中央银行的“转向”，此前一年积极加息以应对高通胀。豪厄尔继续表示，2023年这种潜在的转变可能会影响市场。他建议各国央行在放弃强硬的利率立场之前，将采取行动为市场提供更多流动性，并防范经济疲软带来的下行风险。他将美国经济衰退与2001年3月至11月的经济衰退进行了比较，当时美联储在年初开始降息。 “经济直到2001年底才出现好转，公司债务市场在此之前有所回升，大约在2001年第二、第三季度。股票市场，我想说它要多得多2002年的一个事件。政府债券市场在这一年里几乎什么都没做，它们可能带来了不错的中个位数回报，” 豪厄尔解释道。 “明年你想要定位的是优质公司债和黄金。” 从表面上看，对央行在2023年增加流动性的预期似乎与美联储和欧洲央行最近几周发出的鹰派信号不一致。这一消息令市场感到意外，并增加了股票和其他风险资产的压力。 (来源:CNBC) 豪厄尔继续说道，虽然欧洲央行可能是最后一个这样做，但美联储已经开始引入流动性。 “美联储正在增加流动性，油价低于每桶80美元，这将向系统释放流动性。美元从最高点下跌了近10%，这将提振外汇互换市场，这是影子银行的一个关键领域。所以所有这些事情都开始好起来了。” 他强调，市场目前处于“最大紧缩状态”，其流动性状况只能在2023年得到改善，但这并不意味着“股市目前已经亮起绿灯”。#2023年前景展望#
小萧2022-12-22
2022年对冲基金赢家大盘点 Citadel旗舰基金成为最大赢家回报率高达32%
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报社(北美)讯周三(12月21日)，对冲基金Citadel将向其客户返还约70亿美元的利润，预计今年将成为其有史以来最赚钱的一年，这证明了一些对冲基金可以在其他同行遭受重创时也能迎来了辉煌的一年。知情人士说，Citadel的旗舰基金在截至11月的一年中上涨了约32%，受益于对该公司战略的押注。其中一位知情人士表示，该公司计划在1月初返还其所有四只基金的部分利润，但仍预计到2023年伊始其管理的资产将超过500亿美元。其他今年大幅获利的基金包括 Two Sigma、Brevan Howard Asset Management和D.E. Shaw。熟悉这些公司的人士说，他们告诉某些基金的客户计划返还部分利润。彭博新闻早些时候报道了 D.E. Shaw正在向客户返还部分利润并提高管理费用。乌克兰战争和美联储连续加息帮助创造了投资者所称的市场政权更迭，有利于以交易为导向的对冲基金策略，这些策略在波动性中茁壮成长，并惩罚那些在快速增长的快速增长上进行杠杆押注的公司。虽然Tiger Global Management和其他专注于增长的对冲基金已经投降，并且几乎在一夜之间抹去了多年的巨额收益，但押注全球宏观经济变化的基金和那些建立在多经理平台模型上的基金，如Citadel，却在这个两极分化严重的行业中异军突起。在标准普尔500指数截至周一累计下跌18.6%，以及由60%的全球股票和40%的美国债券组成的传统投资组合（包括股息）已下跌约14%的一年中，Citadel和其他公司取得的收益更加值得注意。一些经理正在施压以从客户那里赢得更有利的条件。据熟悉该公司的人士透露，宏观公司Caxton Associates已告知客户，从3月1日起，其旗舰基金Caxton Global的某些股票类别的绩效费用将从22.5%提高到25%。该基金今年截至11月上涨了近15%。D.E. Shaw将其三大基金的绩效费用提高至高达40%。基金在好年景返还现金的情况并不少见；一些学术数据表明最好的回报来自较小的基金。客户通常对此有不同的感受，称他们将钱交给基金经理进行投资，而当有利润回报后这就要求他们再次做出该决定。他们还表示，这会从他们投资组合中运作良好的部分中移除资金，而他们可能更愿意至少退出部分表现不佳的投资组合。今年，一些投资者更青睐于持有现金，因为他们投资组合中的流动性部分因股票和债券遭受两位数的损失而被抛售，让他们几乎没有地方可以转向获取收益，以满足资本需求或进行战略投资。亿万富翁，Citadel创始人兼首席执行官Kenneth Griffin拥有无数的投资组合经理，他们在公司设定和监控的风险限度内运行自己的投资账簿。总部位于迈阿密的Citadel在最近几年的大部分时间里都返还了一些利润，但很少有这么多；在过去的五年里，它总共向客户返还了超过110亿美元。今年，Citadel继续保持强劲的表现，据LCH Investments去年估计，Citadel是有史以来第二大盈利对冲基金经理，仅次于桥水基金。LCH成立于1969年，自称是世界上最古老的对冲基金。熟悉该公司的人士表示，总部位于纽约的Two Sigma预计将在其Spectrum基金中返还15%的客户资金，该基金是一种量化股票工具，在截至11月的一年中上涨了8%。截至12月1日，Two Sigma管理着610亿美元。市值300亿美元的宏观公司Brevan Howard正在通过其两个旗舰基金Brevan Howard Master Fund和Brevan Howard Alpha Strategies Master Fund向客户返还部分资金。 Brevan Howard Master Fund中流动性最强的股票类别的客户将从2022年起收回利润，外加他们在基金中剩余资金的15%。那些希望对对冲基金进行再投资的人将不得不通过唯一的股票类别进行投资，因为第一季度会接受资金流入，该类别向客户收取转手费用，包括交易员补偿。这种结构通常会给客户带来更高的费用。一位熟悉Brevan Howard的人士表示，这种费用结构已成为使用多个投资组合经理的平台式基金的常态。截至12月2日，规模为105亿美元的Brevan Howard Master Fund在这一年中上涨了约18%，而规模为122亿美元的Alpha Strategies基金上涨了26.7%。
楼喆2022-12-22
FTX创始人引渡获法官批准 Sam Bankman-Fried将在美国面临刑事指控
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了什么，据称他用客户存款支撑了他的加密对冲基金。 Sam Bankman-Fried同意推迟引渡，因为他的当地律师和他的美国律师之间似乎存在分歧。上周末，知情人士表示，Sam Bankman-Fried计划同意将他引渡到美国，但警告说他的计划在不断变化。周一在这里举行的一场混乱的法庭听证会上Sam Bankman-Fried的巴哈马律师Jerone Roberts似乎与他的美国法律团队意见相左，并告诉法官他不知道诉讼的原因。周一晚些时候，Sam Bankman-Fried在与Jerone Roberts及其美国律师进行电话会议后同意引渡。周二，Jerone Roberts短暂出现在地方法院，但拒绝回答任何问题。律师说，被告同意引渡的情况并不少见。被告可以决定同意为保释或从轻判刑提供论据，被告也可能同意避免不利的监狱条件。未参与此案的辩护律师Jeffrey Lichtman表示，如果被告打算合作或认罪，他们通常会放弃引渡。他说，被告不仅可以合作对付其他涉案人，还可以帮助检察官确定资产所在位置。 #FTX爆雷#
楼喆2022-12-22
特斯拉空头“欢呼雀跃” 2022累计获利150亿美元散户才是“真爱粉”
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破坏者”，卖空应该是非法的。最近，从对冲基金经理到微软公司联合创始人比尔盖茨，这只股票成为了所有人的目标。在今年早些时候的一系列推文中，马斯克先生指责比尔盖茨卖空了价值5亿美元的特斯拉股票比尔盖茨没有直接回答有关他是否在5月份的《华尔街日报》首席执行官委员会峰会上亲自做空股票的问题。盖茨基金会的代表没有立即回应置评请求。 2015年电影《大空头》中饰演的以做空房地产市场而闻名的投资者Danny Moses周四在CNBC上表示，他目前做空特斯拉，并预计其会进一步下跌。 Danny Moses 表示：“它仍然是一家市值5000亿美元的公司，我认为基本面不能证明其估值合理，我认为很多股价都与他的品牌有关，我们已经看到它现在受到了一点打击。他的注意力广度正在受到影响。” 尽管今年股价大幅下跌，但有一个群体拒绝放弃特斯拉：那就是散户。根据Vanda Research的数据，特斯拉是今年美国散户或非专业投资者购买最多的股票，取代了苹果公司。152亿美元的零售采购额创下了特斯拉的记录。 Vanda Research数据科学分析师Lucas Mantle表示：“虽然整个市场的购买量有所减弱，但散户投资者仍在虔诚地购买特斯拉。” 如果战略家们一致同意一件事，那就是考虑到散户的兴趣和马斯克狂热的追随者，难以对特斯拉进行估值。澳大利亚对冲基金经理、勃朗特资本 (Bronte Capital) 创始人John Hempton表示，他的公司在特斯拉持有少量空头头寸，但难以运用其传统标准来评估该股。“马斯克打破了我们的估值模式。”
楼喆2022-12-22
美国银行高管：低成本资金的时代一去不复返资本市场将迎来新时代
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，重点转向债券和股票发行、利率管理以及对冲的战略方法。　　Bilgi Zapparoli预计，如果2022年有部分资本市场被冻结，则其2023年将解冻。一旦企业和银行家能够计算出业务的债务成本或风险溢价，“你就会开始看到IPO回暖。” 　　“今年是过渡的一年。明年将是着陆年。之后我们便将腾飞。”
金融界2022-12-22
“两大数据”将重磅落地！黄金1810多重避险保护高级分析师：2023年美元走软、金价反向上涨
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黄金将受益。” 虽然黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但它往往会在利率较高的环境中失去光彩。现货白银下跌1.3% 至每盎司23.84美元，铂金下跌1.3%至994.90美元，钯金下跌1.9%至1699.92美元。 “我们可以看到黄金交易价格高于1800美元，约为1815美元，”AAATrade团队提到。 (来源:AAATrade) “如果今日未能突破1825美元的阻力位，那么应该会跌向1785美元附近的支撑位，否则可能逼近1850美元。” PCE通胀不太可能助涨美元个人收入和支出的最新统计数据，以及最重要的PCE通胀数据将于周五在交易员离开办公桌迎接长假周末之前冲击市场。该数据可能会在今年年底之前定下基调，美联储最喜欢的价格指标出现负面意外可能会提振风险资产，因为投资者继续质疑政策制定者预计的利率路径是否陡峭。然而在这种情况下，美元将面临进一步抹去年初至今涨幅的危险。美国所有指标的通胀似乎终于进入下行阶段，包括核心PCE价格指数，美联储为实现其价格稳定目标而更加重视该指数。然而，将这种转变描述为仍处于“婴儿期”也可能是准确的。此外，由于总体利率和核心利率的年增长率都远高于2%的目标，美联储不会轻易采取紧缩政策。但市场似乎不再“买账”美联储最新的鹰派言论，与其说是因为他们不相信其抑制通胀的决心，不如说是因为他们担心当前的道路已经过于激进，将把美国经济推入深渊。经济衰退，迫使政策逆转。如果周五的数据遵循近期趋势并偏软，投资者可能会更加相信美联储将被迫在2023年下半年开始降息。期待核心PCE进一步放缓根据预测，美国11月核心PCE价格指数环比上涨0.2%，年率从上月的5.0%降至4.7%。 (来源:Refinitiv Datastream) 从个人收入和支出数据来看，前者可能环比增长0.3%，低于10月份的0.7%，而消费预计在10月也将放缓，增长0.2%，而之前的增幅为0.8%。 (来源:Refinitiv Datastream) 其他数据将包括耐用品订单，预计11月耐用品订单环比下降0.6%，之前增长1.1%。美元有遭受进一步损失的风险如果数据总体不佳甚至严重低于预期，美元可能面临新的下行压力。美元兑欧元可能走弱至5月底的水平。目前，欧元在上周触及六个月高点1.0735美元后盘整，徘徊在1.06美元附近。如果数据令人失望，则可能升至1.0790-1.0800美元的阻力区域。如果核心PCE数据大幅低于预期，则上升趋势可能进一步延伸至1.0945美元，这是2021年1月至2022年9月下降趋势的50%斐波那契回撤位。 (来源:Action Forex) 然而，由于市场已经对美联储加息的幅度持怀疑态度，PCE通胀数据的任何积极意外都可能重振美元多头，推动欧元走低至200日移动均线切入位1.0340美元附近。美元上涨空间有限不过，这里需要注意的是，即使美元从一系列强劲的数据中获得短期提振，其长期看涨前景也越来越受到质疑。美联储可能已经达到鹰派的顶峰，而其他一些主要央行可能会在美联储暂停加息后继续加息。此外，市场对美联储能够实现美国经济软着陆的希望降低。因此，美元似乎正在失去一些在2021年和2022年的大部分时间里占据上风的优势。
小萧2022-12-21
多家机构调研东鹏控股，公司第三季度毛利率较去年同期提升3.08%
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现了盈利能力的提升，通过自身α的改善来对冲行业β的下行。生产成本得到有效控制，第三季度毛利率30.97%，较去年同期提升3.08个百分点。优于同行业公司4-10个百分点，且同行业公司毛利率同期大多是下滑3-15%的状态。公司积极推进以效率驱动为核心的经营转型，从资源效率、管理效率、经营效率等多维度提升经营管理能力，以及交付效率;继续发挥新零售优势，提升线下门店和网点数量和质量，进一步拉升零售获客及转化效率;精耕市场，通过对经销商和门店的经营质量进行综合分析测评，找出经销商的发展空间，有针对性的进行改善、帮扶和赋能，提升存量渠道和门店的经营质量和产出，提升客单值和坪效。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-21
日本央行提升收益曲线风险市场恐再次受到抛压稳定币市值降低 — 2022.12.21
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的市值来看，USDT的少量增值仍然无法对冲BUSD和USDC市值的降低，也代表了更多场内资金的流失，也不是不能理解，毕竟周末就到圣诞节了，该结算的也要结算了，该准备发奖金的也要开始套现了，对于更多的传统投资者来说，即便是再喜欢稳定币，年终奖也会是要美金更为稳妥。最后仍然是看一下BTC和ETH的交易所互动，首先还是转入到交易所的抛压情况，可以看到周二的数据确实出现了提升，但提升量并没有很高，甚至低于上周的平均抛压，这也说明了持币者已经陆陆续续的脱离了恐慌的情绪，虽然价格的变动依然引发了短期获利筹码的离场，但更多的筹码依然在向着长期持有移动。在看交易所提现数据之前，可以先看一下作为欧洲和美国购买力的USDT和USDC转入交易所的资金量，USDT仍然在欧洲的主力交易时区保持着较强的购买，而USDC的购买情绪也有高于近半年平均值的表现，从这个方面来看，降低的币价对于存量资金还是有一定的吸引力，剩下的就是看这部分新购买的筹码会否短期抛售。在看到了资金量的数据后，再回过头看从交易所的提现数据就可以清楚的发现，不论是BTC还是ETH确实是出现了净流出的迹象，而且更多的流出不在是因为对于交易所暴雷的恐慌，而是因为价格降低而抄底的行为。但也仍然可以看到，买入的力度并不是很大，虽然可以覆盖整体的抛压，但减持量有限。总结：日本央行的实质加息行为在短期内让主力风险市场可能遇到的抛压增重，翻倍的借贷利率在熊市低收益的情况下很大的可能会促使资金回流，但即便如此，0.5%的长端利率仍是较低的水平，不会造成本质性的破坏。而随着圣诞节的到来，更多的博弈要放在2023年一月的上半月，尤其是工资的上涨与否才是关键。而对于币市来说，不稳定的市场情绪仍是阻碍场内资金变为购买力的主要原因，而通过稳定币的市值可以看到，虽然USDT的市值接连15天都出现了上涨的趋势，但上升量仍然不足以对抗BUSD和USDC市值的减值，尤其是代表美元的USDC再次出现24小时内的大幅度下降，对于币市的购买情绪起到了负面的作用。
Phyrex2022-12-21
中证500期指主力延续高位升水，中证500ETF（510500）连续6日累获逾50亿增持
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2.7亿。　　有私募表示，会大幅降低对冲成本，对中性对冲产品是比较大的利好。当升水达到一定程度时，期现套利策略也会逐步开始工作，激活相应的ETF流动性。近期相关ETF获资金大幅净流入与期指高位升水不无关系。
金融界2022-12-21

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