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债市早报：债市窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数下行

求，完善市场化利率形成和传导机制，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。会议提出，提出，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求，落实新发放首套房贷利率政策动态调整机制，调降首付比和二套房贷利率下限，推动降低存量首套房贷利率落地见效，加大对“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度，推动建立房地产业发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。【8月工业企业利润增长17.2%，盈利能力明显改善】国家统计局9月27日公布的数据显示，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，由降转增，自去年下半年以来，工业企业月度利润首次实现正增长，企业营业收入月度增速也由降转增，由7月份同比下降1.4%转为增长0.8%。8月份企业营业收入利润率实现今年以来首次同比提高，企业盈利能力明显改善。【内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债券】9月26日，内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期至十一期）信息披露文件公告，三期债券拟发行规模分别为274.4亿元、194.4亿元和194.4亿元，合计663.2亿元。其中，第九期募集资金全部用于偿还政府认定负有责任的拖欠企业账款，而第十期和第十一期债券添加了年限，募集资金将全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款，特殊再融资债券用途范围再次扩大。（二）国际要闻【美国8月耐用品订单环比上涨0.2%，核心资本货物订单大超预期】在商业设备订单反弹的带动下，美国8月耐用品订单超预期上涨，表明尽管借贷成本上升，经济前景具有不确定性，但企业仍将重点放在长期改善上。9月27日，美国商务部公布的数据显示，8月耐用品订单环比初值上升0.2%，超过预期的下降0.5%，前值由下滑5.2%下修至下滑5.6%，其中军用飞机增长约19%。扣除波动较大的运输类别的耐用品订单环比初值上涨0.4%，高于预期的0.2%，前值由增长0.4%下修为0.1%。波音公司公布8月份订单量为45架，为4月以来的最低水平。值得注意的是，飞机订单波动很大，并且政府数据并不总是与飞机制造商的月度数据相关联。扣除飞机非国防资本品订单——核心资本货物订单环比上升0.9%，超过预期的0.1%，前值由上涨0.1%下修至下滑0.4%。主要由计算机、电气设备和机械带动，其中用于计算设备投资的核心资本货物出货量增长了0.7%，为今年年初以来的最高水平。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨，NYMEX天然气价格涨超4%】9月27日，WTI 11月原油期货收涨3.29美元，涨幅3.64%，报93.68美元/桶；布伦特11月原油期货收涨2.59美元，涨幅2.75%，报96.55美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨4.21%至2.771美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月27日，央行公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2000亿元7天期和4170亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%和1.95%。Wind数据显示，当日有2050亿元逆回购到期，因此单日净投放资金4120亿元。（二）资金利率 9月27日，央行在公开市场继续加力投放，但资金面未见明显缓和。当日DR001下行5.38bps至1.696%，DR007下行25.06bps至1.951%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月27日，临近节前，央行持续大力释放流动性，债市窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行0.75bp至2.6875%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.00至2.7900%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月27日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21金地MTN005”跌超12%，“21金地MTN007”跌超25%，“H1龙控01”跌超31%；“20中骏02”涨超10%。 2. 信用债事件绿地控股：公司公告，9只美元债同意征求获通过，拟议修订及豁免条款将于9月29日生效。旭辉集团：公司公告，“20旭辉03”回售金额为3.993亿元，回售资金兑付日为10月26日，本次回售兑付存在不确定性。“H21旭辉3”（原“21旭辉03”）自9月28日开市起复牌，继续按照特定债券规定转让。公司公布2022年及2023年中期业绩，于9月27日起复牌；2022年公司股东权益应占亏损130.49亿元，每股亏损1.42元。新城发展：公司公告，公司拟出售常州恒轩咨询管理全部股权，代价为约13.67亿元(可能须于若干条件下额外支付人民币1亿元)，涉144家影院。金地集团：公司公告，“20金地01”拟于10月12日付息，发行总额30亿元，票面利率3.95%，期限5年（3+2）。都匀国资：中证鹏元公告，据中国执行信息公开网查询结果，黔南州国资营运核心子公司都匀国资新增2条被执行信息，执行标的分别为2.54亿元和417.03万元。水发集团：公司公告，“20水发集团MTN001”拟于9月28日至10月10日回售申请，行权日为10月21日，票面利率维持4.28%不变。发行总额10亿元，期限5年（3+2）。柳州投控：公司公告，“21柳州投资MTN002”最终回售金额0.5亿元，本次撤销回售金额2.8亿元，最终未回售金额9.5亿元，行权日为9月30日，未回售部分票面利率维持7.50%不变。世贸集团：召集人招商银行公告，拟于11月6日召开“21尚隽保理ABN001”2023年第三次持有人会议，议案概要披露时间为11月1日。广汇汽车：公司公告，全资附属公司拟于10月30日全额赎回2.61亿美元永续债，赎回后将再无任何尚未偿还的高级永续证券。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收涨】 9月27日，权益市场早盘冲高回落后横盘震荡，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.16%、0.44%、0.82%。当日，两市成交额7165亿元，北向资金小幅净买入18.03亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，其中医药生物收涨2.24%，领涨市场，电力设备、建筑装饰涨超1%；12个下跌行业跌幅均不超过1%。【转债市场指数小幅收涨】 9月27日，转债市场主要指数跟随权益市场震荡反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.15%、0.12%、0.20%。当日，转债市场成交额419.77亿元，较前一交易日增加32.87亿元。转债市场上涨个券较多，550只个券中，351只上涨，181只下跌，18只持平。当日，远东转债收涨6.30%，领涨市场，北方转债、溢利转债涨超3%，中钢转债、鼎胜转债、耐普转债、科思转债等13只个券涨超2%；下跌个券中，宏昌转债继续跌停20.00%，星球转债、亚康转债跌逾5%，海泰转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，博俊转债上市。 9月27日，众兴转债公告董事会审议通过下修转股价格；博世转债公告不下修转股价格；兴瑞转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月27日至2024年3月26日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；煜邦转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月28日至2024年3月27日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；花园转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月28日至2024年3月27日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案。（四）海外债市 1. 美债市场 9月27日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至5.10%，10年期美债收益率上行5bp至4.61%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至49bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至6bp。 9月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.34%。 2. 欧债市场 9月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.79%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、6bp、6bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-28

蒙特利尔银行预计明年加拿大央行降息幅度较小

拿大蒙特利尔银行今天发布了一组对加拿大央行政策利率的新预测。他们仍然相信，目前5%的利率水平可能标志着紧缩周期的峰值，但他们认为这仍存在争议，因为央行高度依赖数据。不管人们是否会看到加拿大央行再次加息，该行现在认为明年加拿大央行总共只会降息50个基点，而不是他们在8月预测的75个基点。他们在解释自己的决定时表示，在经济持续具有弹性和通胀顽固的情况下，这反映了“在更长时间内利率维持更高水平”的主题。正如数据所示，对加拿大央行在年底前加息的预期在过去一周略有下滑。美元/加元一直不愿远离1.3500水平，但美元的支撑仍相对强劲，而加元则在过去24小时内的油价反弹中获得了自己的支撑。

金融界2023-09-28

蒙特利尔银行：预计明年加拿大央行降息幅度较小

拿大蒙特利尔银行今天发布了一组对加拿大央行政策利率的新预测。他们仍然相信，目前5%的利率水平可能标志着紧缩周期的峰值，但他们认为这仍存在争议，因为央行高度依赖数据。不管人们是否会看到加拿大央行再次加息，该行现在认为明年加拿大央行总共只会降息50个基点，而不是他们在8月预测的75个基点。他们在解释自己的决定时表示，在经济持续具有弹性和通胀顽固的情况下，这反映了“在更长时间内利率维持更高水平”的主题。正如数据所示，对加拿大央行在年底前加息的预期在过去一周略有下滑。美元/加元一直不愿远离1.3500水平，但美元的支撑仍相对强劲，而加元则在过去24小时内的油价反弹中获得了自己的支撑。

金融界2023-09-27

央行：深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉

展。完善市场化利率形成和传导机制，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

金融界2023-09-27

央行货币政策委员会三季度例会：精准有力实施稳健的货币政策搞好逆周期和跨周期调节

展。完善市场化利率形成和传导机制，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。构建金融有效支持实体经济的体制机制，落实好加大力度支持科技型企业融资行动方案，引导金融机构增加制造业中长期贷款，支持加快建设现代化产业体系。以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务，继续加大对企业稳岗扩岗和重点群体创业就业的金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求，落实新发放首套房贷利率政策动态调整机制，调降首付比和二套房贷利率下限，推动降低存量首套房贷利率落地见效，加大对“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度，推动建立房地产业发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，推动平台企业规范健康持续发展。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。打好宏观政策、扩大需求、改革创新和防范化解风险组合拳会议强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，扎实推进中国式现代化，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。坚持“两个毫不动摇”，打好宏观政策、扩大需求、改革创新和防范化解风险组合拳，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，进一步加强部门间政策协调，充分发挥货币信贷政策效能，兼顾好内部均衡和外部均衡，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。本次会议由中国人民银行行长兼货币政策委员会主席潘功胜主持，货币政策委员会委员刘国强、张青松、李云泽、易会满、康义、田国立、刘世锦、蔡昉、王一鸣出席会议。徐守本、

金融界2023-09-27

【欧股收市】欧洲股市四连跌英镑、欧元触及六个月低位德国10年期国债收益率触及新高

近几天，全球股市面临压力，美联储和欧洲央行政策制定者表示，央行已接近完成加息，但将在更长时间内保持较高利率。个股方面，由于氢能股情绪疲弱，挪威氢能公司Nel下跌11.0%，在泛欧斯托克600指数中垫底。 Carmat股价下跌30.4%，创历史新低，此前这家法国人造心脏制造商表示，由于供应问题，将无法实现全年销售目标，并警告称，公司可能会在10月底耗尽现金。荷兰芯片设备制造商ASM International上调2025年营收预期，股价下跌1.6%，尽管更新后的目标未能令分析师兴奋。英国在线时尚零售商ASOS股价下跌 1.5%，此前该公司公布第四季度销售额下降15%，且预计盈利将处于指导区间底部附近。

楼喆2023-09-27

当心！日元进一步跌入汇市干预“危险区域” 美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析

准107.20附近的水平。” 由于日本央行政策制定者坚持超宽松的货币政策，日元正跌向1美元兑150日元的水平。一些观察人士将150视为底线，若日元跌破这个水平，可能会迫使日本当局像去年一样出手干预。美元/日元目前交投在148.90附近，该货币对周二盘中最高触及148.96。日本央行上周五维持超低利率政策不变，承诺继续支持经济，直到通胀持续稳定地达到 2% 目标，显示日本央行不急于退出超宽松政策，令日元承压。德国商业银行(Commerzbank)外汇分析师Esther Reichelt表示：“根据日本央行行长植田和男的说法，目前还未出现通胀持续稳定上升的迹象，因此央行将继续耐心实施宽松政策，这对日元来说是一项明显的抑制因素。” 日元同时也受美日利差扩大影响，美国和日本10年期国债收益率利差周一达到382个基点，是去年11月10日以来最大。 CIBC Capital Markets北美外汇策略师Bipan Rai表示：“当美债与日债收益率利差扩大时，尤其是10年期国债殖利率，往往会更有力地反映在美元/日元汇价上。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数有所上升，突破我们预期的短期阻力位106。这一点至关重要。如果美元指数不立即回落，它可能继续保持在106上方，目标看向107。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已跌破1.06。只要保持在1.06下方，那么将成为汇价跌向1.05的触发因素。近期欧元/美元是否会继续看跌？可能是这样。如果出现反弹，那么上行空间料被限制在1.07。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在157/156附近有支撑，只要保持在上述支撑区域上方，那么汇价可能会反弹向158-159。欧元/日元近期可能维持在156-158/159区间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元正在缓慢上升，可能很快就会升向150。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币也在缓慢上升，短期内可能会涨向7.35。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续在0.64-0.6450区间内交易，短期内可能守住该区间。未来几周，澳元/美元可能会维持在0.6390-0.65的区间内。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于美元走强，英镑/美元跌破1.22。只要保持在1.22下方，那么该货币对可能会继续跌向1.2150-1.2100。在长期图表上，观点强烈看空。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-09-26

CPT Markets：美联储官员再发鹰派立场提振美元！欧央行长拉加德强调经济持续放缓

年底将通膨率降低一半至5.3%，但英国央行政策制定者宣布的暂停表明，当局可能无法兑现承诺。英国经济活动受到高利率的严重打击。在制造业活动萎缩后，服务业PMI也连续第二次跌破50的门槛。昨日财经事件数据方面，Ifo经济研究机构公布德国9月各项商业指数整体比预期上升，包含景气指数上涨至85.7及现况指数上升至88.7，反映出该国市场对未来经济前景有所改善看好。此外，英国工业联合会CBI公布9月零售销售差值比预期大幅改善至-14，显示出消费支出有所增加，但整体仍呈负成长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8670，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8630。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-26

easyMarkets易信：2023年9月26日市场风险厌恶情绪升温，助力美元指数创半年新高

面近期各国经济数据有放缓迹象，主要国家央行政策导向也开始转向鸽派，风险资产出现纷纷下跌，这些迹象表明大的宏观环境正从经济快速增长转向停滞。另一方面由于美国政府与国会迟迟不能就预算安排达成一直，美国政府有暂时关门的风险，加上近期美国汽车工人罢工事件，使得美国经济前景存在相当风险。当下市场避险情绪逐步抬头，美元的流动性和避险概念短线得到一定青睐。这样的交易逻辑可能还会维持一段时间，投资人将围绕风险事件做多空博弈。 A50 A股大盘昨日出现震荡回落，盘中收出中阴线。究其原因是以A50为首的大盘股没有护盘意愿，市场因而无介入信心。目前A50指数已经触及关键支撑12530附近，只要能守住不破，可能多头还有些许信心，反之如A50破位，则A股大盘将遭遇压力。技术上A50上方12650附近是压力，突破看12700附近，支撑是12530附近，破位看12450美元附近。指标看布林线横盘，MACD处于0轴附近震荡，交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑英镑短线受到市场避险情绪影响而震荡回落，目前市场关注于对美国政府可能出现关门风险中，对于美元流动性的需求上升导致了短线美元走强。目前市场可能还处于消化相关消息的过程中，而日内美联储官员讲话，以及美国数据结果可能影响短线美元走势，但除非有重大意外，否则避险情绪升温背景下，英镑很难有强势表现。技术上方1.223附近是压力，突破看1.226附近，支撑是1.219附近，破位看1.216美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金在美元走强影响下震荡回落，加上黄金消费旺季即将结束，似乎原本获利巨大的多头有减仓迹象。日内一方面要关注美国经济和美联储官员讲话，另一方面要注意黄金1913附近支撑，破位可能引发市场进一步恐慌，黄金或会加速下跌。技术上黄金上方1920美元附近是压力，突破看1928美元附近，支撑是1913美元附近，破位看1901美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年9月26日周二 ① 待定美国众议院就临时拨款法案进行投票 ② 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 ③ 21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ④ 22:00 美国8月新屋销售总数年化 ⑤ 22:00 美国9月谘商会消费者信心指数 ⑥ 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数 ⑦ 次日04:30 美国至9月22日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-09-26

易信easyMarkets2023-09-26

干预警报愈发响亮！日元空头不敢“肆意妄为”

现工资增长的目标“尚未出现”。受日本央行政策影响，日元的隐含收益率低于零，成为投资者买入高收益货币的首选资金来源。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，对冲基金和资产管理公司上周均持有日元净空头头寸。日本首相岸田文雄上周表示，日本将保持高度警惕，并对汇率的过度波动采取必要行动。日本财务省最高汇率官员神田真人表示，他正与美国同行保持密切联系，并补充说，双方都认为，过度的汇率变动是不受欢迎的。以Ray Attrill为首的澳大利亚国民银行（National Australia Bank Ltd．）策略师周一在一份研究报告中写道：“如果日本央行和财务省一致不希望看到美元兑日元进一步升值，新一轮干预的可能性越来越大，这一行动旨在为日本央行政策转变的条件得到确认之前争取更多时间。”

金融界2023-09-26

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