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债市早报:资金面整体均衡;债市走强,银行间主要利率债收益率普遍大幅下行
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【国际原油期货价格继续收涨,NYMEX
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价格转涨】6月27日,WTI 8月原油期货收涨约1%,报81.74美元/桶;布伦特8月原油期货收涨约1.3%,报86.39美元/桶;COMEX 8月黄金期货收涨约1%,报2336.6美元/盎司;NYMEX
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价格收涨3.21%至2.701美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 6月27日,央行公告称,为维护半年末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有200亿元逆回购到期,因此单日净投放资金800亿元。 (二)资金利率 6月27日,央行公开市场再转向净投放,资金面整体均衡,主要回购利率均下行。当日DR001下行9.38bp至1.876%,DR007下行1.16bp至2.122%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 6月27日,5月工业企业利润数据走弱,叠加市场对未来流动性的预期向好,多头情绪受到提振,债市大幅走强,银行间主要利率债收益率普遍大幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行2.45bp至2.2305%;10年期国开债活跃券240205收益率下行2.35bp至2.3100%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 6月27日,5只地产债成交价格偏离幅度超10%,为“22不动02”跌超18%,“20金科地产MTN001”跌超25%,“H1碧地01”跌35%;“H0融创03”涨超177%,“H1碧地04”涨超179%。 6月27日,3只城投债成交价格偏离幅度超10%,为“20三角咀债”跌超17%,“18明光城投债”跌超34%,“19巴中国资MTN002”涨超11%。 2. 信用债事件 远洋控股:公司公告,“H15远洋3”等7支展期债券偿债资金尚未全额到位,保证在30个交易日宽限期内尽快完成。远洋集团在香港收到清盘呈请,9月11日举行聆讯。 荣盛地产:召集人民生银行公告,拟于7月12日召开“20荣盛地产MTN001”等3只债券持有人会议,因发行人资产负债率超过约定承诺(2023年末和2024年一季度资产负债率分别为80.96%和80.68%)。 金科股份:公司公告,管理人已收到中金资本参与重整投资的意向函。 金科地产:召集人浦发银行公告,因公司及子公司重庆金科破产重整事项触发持有人会议召开条件,拟于7月11日召开“21金科地产MTN001”持有人会议。 华晨集团:公司公告,公司决定解除与东方金诚的评级委托关系,东方金诚不再对公司继续进行相关信用评级工作。终止对华晨集团主体及“H19华集1”等债券的信用评级。 天誉置业:公司公告,公司将建议重组终止日期延长至2025年3月31日。 安曲江文控:中诚信国际终止对西安曲江文控主体及“19曲文控MTN002”信用评级。 重庆龙湖企拓:公司公告,“21龙湖05”拟于7月2日至7月4日回售登记,剩余规模20亿元,票面利率3.35%。 华侨城集团:公司公告,“22华侨城MTN004”拟于7月13日付息0.66亿元。 丰城城投:公司公告,“21丰城城投MTN001”持有人会议因未达到法定人数,会议无效。 当代科技:公司公告,公司及法人被限制消费,大公国际将"H18当代2"信用等级从CC调整为C。 鸿达兴业股份:公司公告,公司因流动资金不足无法兑付“鸿达退债”回售本息约1.83亿元。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指集体收跌】 6月27日,A股全天弱势震荡,上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.90%、1.53%、1.59%。当日两市成交额6291亿元,较前日缩量172亿元,北向资金净卖出109.58亿元。当日申万一级行业大多下跌,仅银行逆势收涨,涨幅不足1%,下跌行业中,基础化工、有色金属、商贸零售、汽车、医药生物、房地产、机械设备跌逾2%,纺织服装、环保、计算机等19个行业跌逾1%。 【转债市场主要指数跟随下跌】 6月27日,转债市场跟随权益市场再度走弱,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.27%、0.13%、0.52%。当日,转债市场成交额556.83亿元,较前一交易日缩量90.94亿元。转债市场个券多数下跌,536支转债中,123支上涨,403支下跌,10支持平。当日,上涨个券中,宏丰转债涨超8%,泰坦转债、城地转债涨超6%,广汇转债、华统转债、华体转债、岭南转债涨超4%;下跌转债中,通光转债跌逾14%,凯中转债、英力转债跌逾6%,芳源转债、声讯转债、蓝帆转债跌逾5%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 6月27日,科顺转债公告将转股价格由10.26元/股下修至7.00元/股;雅创转债公告将转股价格由53.34元/股下修至45.22元/股;佳禾转债公告董事会提议下修转股价格;宏柏转债公告不下修转股价格;爱玛转债公告不下修转股价格,且未来3个月(即2024年6月28日至2024年9月27日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;华宏转债、信测转债、精装转债、鹿山转债公告预计触发转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 6月27日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率下行1bp至4.70%,10年期美债收益率下行3bp至4.29%。 数据来源:iFinD,东方金诚 6月27日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至41bp;5/30年期美债收益率利差扩大1bp至14bp。 6月27日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持在2.26%不变。 2. 欧债市场 6月27日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率保持在2.45%不变,法国、意大利10年期国债收益率分别上行8bp、5bp,西班牙10年期国债收益率保持不变,英国10年期国债收益率下行1bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至6月27日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
06-28 16:27
英皇金汇即发:美元走软 黄金价格周四上涨
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1%,收每桶 81.74 美元。同时,
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价格周四收低,但季度涨幅仍有望超过 50%。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 加拿大4月GDP月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率 20:30 美国5月个人支出月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数月率 21:45 美国6月芝加哥PMI 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月24日持仓量为829.05吨,较上日减持2.88吨,本月止净减持3.16 吨。本周,美联储官员在媒体上的表态各异,令市场对货币政策的预期出现波动。周四,现货黄金全天呈上攻态势。巴嫩与以色列边境地区的冲突不断升级,市场担忧可能将其他地区大国卷入。美国总统拜登与特朗普的关键辩论也吸引了全球关注,民意调查显示两人不分伯仲。在全球经济不确定性增加、地缘政治紧张局势升级的背景下,黄金成为资金避风港。美国上周初请失业金人数下降到23.3万,显示就业市场有所改善,但续请失业金人数上升至2021年底以来的最高水准,复杂情况可能影响美联储利率决策。美国第一季度GDP终值符合预期,但市场反应复杂。数据发布後,黄金价格显着上涨。周四美元下跌,现货黄金上涨,收盘报2327.31美元/盎司,波动区间在2296.40至2330.81美元。投资者将继续关注美联储官员的讲话和即将发布的经济数据,特别是美国个人消费支出价格指数等关键通胀指标,以寻找关於利率走势和经济前景的线索。 今日建议 伦敦金於 2308– 2334间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21280 - 21880 支持位 2268/2288位 2348/2368 入市策略一 : 下方触及2313水平可做多, 目标位于2325水准,止损设在2305水平。 入市策略二 : 上方在2332元水平做空,止赚设在2320美元,止损设在2343。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於28.10 – 30.20 支持位25.50/26.80 阻力位30.40 /31.80 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-06-28
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英皇金汇即发
06-28 15:02
音频 | 格隆汇6.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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突破2万亿美元; 2、NYMEX 7月
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收跌超4.64%,COMEX黄金期货收跌0.94%; 3、亚马逊涨近4%创历史新高,市值首次超2万亿美元 4、美元兑日元涨至160.31,刷新1986年以来新高; 5、贬值态势顽固 日元兑欧元跌至逾25年新低; 6、美光科技:2024-25年HBM内存芯片已经售罄; 7、麦当劳:美国人造肉汉堡乏人问津,鸡肉销售量超过牛肉; 8、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%; 9、出口量激增80%,巴西将成为主要棉花出口国; 10、韩国新生儿人数19个月来首现增长; 11、玻利维亚发生军事政变,坦克进入玻总统府; 12、玻利维亚前陆军总司令被捕; 13、传特斯拉正考虑放弃4680电池生产; 大中华区要闻: 1、国常会:一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等; 2、国家发改委:引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态; 3、工信部总工程师赵志国:我国5G基站超383万站 全球占比达60%; 4、业内人士回应公募退薪传闻:“内部确有指导意见”; 5、离岸人民币兑美元2023年11月14日以来首次跌破7.3关口; 6、北京:首套房最低首付两成,多子女家庭购二套房认定为首套; 7、牛奶收购价连续27个月同比下跌 行业复苏进程面临推迟; 8、天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%; 9、近期黄金销量下滑,深圳水贝黄金加工厂减产、部分企业直接停工放假; 10、北上资金净卖出A股19.82亿元,大肆减仓茅台超10亿元; 11、南下资金持续加仓建设银行和工商银行,减仓中海油; 12、公告精选︱中金岭南:拟投资9.13亿元建设凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨年扩建项目;永泰能源:2024年上半年净利同比预增14.54%~24.41%; 13、公告精选(港股)︱波司登(03998.HK)公布年度业绩 经营溢利同比上升55.6% 库存周转天数大幅下降; 14、A股避雷针︱宝地矿业:股东海益投资拟合计减持不超3.00%股份;ST春天:子公司北京听花收到《行政处罚决定书》 罚款80万元。
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格隆汇
06-27 07:45
音频 | 格隆汇6.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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%; 3、WTI原油期货连涨两周,纽约
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上周涨超6%; 4、比特币期货失守6.4万美元,上周跌超2.3% 5、特斯拉总人数今年至少已缩水14%,此前马斯克称将裁员超10%; 6、史上最贵减持:黄仁勋5天套现5.7亿,英伟达两天暴跌1.6万亿; 7、印度考虑花费60亿美元刺激消费 措施包括减税; 8、日元国际价值跌至历史新低,为1995年时的1/3; 9、美国关闭俄罗斯在华盛顿和纽约的签证中心; 10、韩国:若俄向朝供高精度武器 韩将在援乌方面不设限; 11、中国公民今起可申请澳大利亚五年多次签证; 12、以总理称军事行动“激烈战斗”阶段将结束; 13、特朗普竞选搭档人选已定 周四电视辩论或亮相; 大中华区要闻: 1、央行:坚定不移推进债券市场高水平对外开放 助力加快建设金融强国; 2、沪深北三大交易所IPO受理已全部恢复; 3、香港二手楼价指数跌0.79% 创14周新低; 4、澳门5月入境旅客超269万人次,恢复至2019年同期的79.3%; 5、港交所上市二十四周年,市值翻38倍; 6、北京预计2031年进入重度老龄化社会 老人将超30%; 7、本周A股解禁市值逾670亿元 3股解禁市值逾50亿元; 8、渣打上调恒指一年目标至19500; 9、飞天茅台散瓶批发参考价跌至2140元 单日跌近百元; 10、今日A股安乃达申购; 11、北上资金净买入A股0.04亿元,继续减仓茅台; 12、南下资金加仓建设银行、中国移动、中海油; 13、公告精选︱朗坤环境:拟使用2.76亿元超募资金投建通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目;云涌科技:暂未直接参与“车路云一体化”项目投标; 14、公告精选(港股)︱友邦保险(01299.HK):自动股份回购计划总规模增至46.38亿美元; 15、A股避雷针︱恒润股份:多名股东拟合计减持不超过2.7%股份;ST爱康:深交所拟决定终止公司股票上市交易。
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格隆汇
06-24 07:34
英皇金汇即发:美国零售销售数据弱於预期 黄金价格周二上涨
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涨,收在 7 周以来的最高水准。同时,
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上涨,因为天气变暖提升了需求潜力,而大西洋的天气变化再次引发了市场对墨西哥湾生产的担忧。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.24 美元或 1.5%,收每桶 81.57 美元。该期货周四收盘到期。地缘政治近几周对市场产生了重大影响,因为与以色列 - 哈马斯 / 真主党持续冲突有关的红海船只袭击事件再次出现。此外,乌克兰无人机本周又开始袭击俄罗斯石油和能源基础设施,导致炼油品码头遭袭击後,该设施发生爆炸和大规模火灾。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 美国至6月15日当周初请失业金人数 20:30 美国5月新屋开工总数年化 20:30 美国第一季度经常帐 20:30 美国5月营建许可总数 20:30 美国6月费城联储制造业指数 23:00 美国至6月14日当周EIA原油库存 23:00 美国至6月14日当周EIA库欣原油库存 23:00 美国至6月14日当周EIA战略石油储备库存 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月14日持仓量为825.31吨,较上日减持4.03吨,本月止净减持6.90吨。上周,美联储意外地展现鹰派立场,预测2024年仅会有一次降息。这支持了美债收益率上升和美元走强,对黄金价格构成了压力。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,可能在12月进行一次降息。当下FOMC成员对於今年是否支持降息一次或两次仍存在分歧;周一,费城联储主席哈克表态认为今年进行一次降息是恰当的,这加强了利率可能维持在较高水准的预期。美联储官员的连续强硬表态,尽管未能显着提振美元,但美国的高收益率削弱了投资者对黄金这一无收益资产的兴趣。另外,市场参与者正在等待美国零售销售、每周失业救济申请、PMI初值等关键经济数据的发布,同时也关注至少10位美联储官员本周的讲话。在更多经济数据公布之前,市场保持谨慎。周一,金价呈现震荡下行的趋势,收盘时报每盎司2318.92美元,当日波动范围在2309.90至2332.09美元之间。 今日建议 伦敦金於 2333– 2355间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21530 - 21980 支持位 2258/2278位 2368/2388 入市策略一 : 下方触及2335水平可做多, 目标位于2330水准,止损设在2308水平。 入市策略二 : 上方在2353元水平做空,止赚设在2340美元,止损设在2360。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於29.30 – 31.40 支持位26.50/27.80 阻力位32.50 /33.80 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-06-20
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英皇金汇即发
06-20 13:52
债市早报:资金面有所缓和;银行间主要利率债收益率多数下行
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【国际原油期货价格继续收涨 NYMEX
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价格转涨】6月18日,WTI 7月原油期货收涨逾1.5%,报81.57美元/桶;布伦特8月原油期货收涨近1.3%,报85.33美元/桶;COMEX 8月黄金期货收涨0.77%,报2346.9美元/盎司;NYMEX
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价格收涨4.09%至2.903美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 6月18日,央行公告称,为对冲税期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了860亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放资金840亿元。 (二)资金利率 6月18日,央行公开市场净投放对冲税期影响,资金面有所缓和,尾盘逐渐偏松。当日DR001上行3.74bp至1.837%,DR007上行2.21bp至1.887%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 6月18日,媒体报导调降存款利率仍有空间,加之央行公开市场净投放传递维稳信号提振多头情绪,债市小幅走强。当日银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.51bp至2.2829%;10年期国开债活跃券240210收益率下行0.45bp至2.3350%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 6月18日,7只地产债成交价格偏离幅度超10%,为““20龙湖04”跌超13%;“H1碧地01”涨超10%,“H1融创01”涨40%,“H0融创03”涨超73%,“H1融创03”涨超128%,“17泰禾MTN002”涨超429%,“17泰禾MTN001”涨超516%。 2. 信用债事件 潍坊滨海旅游:债券受托管理机构中泰证券公告,根据公开查询,发行人被列为被执行人,涉与国元信托、海通恒信债务纠纷,被执行金额2.45亿元。 孝感城投:公司公告,公司将所持孝感高创投资30%股权无偿划转至澴川产投。 中南建设:公司公告,“20中南建设MTN001”将于6月23日到期,由于流动性资金不足,本息兑付存在不确定性。该债券余额9.31亿元,票面利率7.2%。 启迪桑德环境:召集人北京银行公告,拟于7月3日召开“17桑德MTN001”持有人会议,商议后续处置事宜。截至目前,发行人尚未全额付息,债券余额10亿元,利率8.4%。 黔东南州凯宏城投资运营:公司公告,“PR凯宏债、16凯宏专项债”持有人会议已召开,拟提前偿还全部未偿还本金及应计利息。因参会人数未达要求,持有人会议无效。 当代科技:公司公告,“18当代02”持有人会议已召开,变更付息兑付方案议案未获通过。 重庆长寿开投:公司公告,由于尚需就会议审议事项与债券持有人进一步充分沟通,公司决定取消本次“20长寿G2”持有人会议。 华侨城:公司公告,5月合同销售金额17亿元,前5个月累计销售金额77.1亿元,同比减少55%。 鹏博士电信传媒集团:公司公告,公司被纳入失信被执行人名单,涉买卖合同纠纷。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指集体收涨】 6月18日,A股震荡攀升,车路云概念发酵,上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.48%、0.40%、0.29%。当日,两市成交额7396亿元,较前日缩量144.40亿元,北向资金净卖出23.12亿元。当日,申万一级行业大多上涨,上涨行业中,通信涨超2%,计算机、汽车、建筑装饰、机械设备等7个行业涨超1%;下跌行业中,食品饮料跌逾1%,医药生物、农林牧渔、房地产跌幅较小。 【转债市场主要指数小幅收涨】 6月18日,转债市场跟随权益市场有所反弹,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.12%、0.08%、0.18%。当日,转债市场成交额581.05亿元,较前一交易日缩量50.73亿元。转债市场个券多数上涨,536支转债中,291支上涨,236支下跌,9支持平。当日,上涨个券中,聚隆转债涨超8%,岭南转债涨超7%,合力转债、明电转02、柳工转2、明电转债涨超4%;下跌个券中,文灿转债跌逾9%,广汇转债跌逾5%,蓝帆转债 、晨丰转债、国光转债、盛路转债跌逾4%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 6月18日,立中转债、嘉元转债公告董事会提议下修转股价格;海亮转债、微芯转债、镇洋转债、宏发转债公告不下修转股价格,且未来3个月(2024年6月19日至2024年9月18日),如再次触发下修条件,亦不选择下修。 6月18日,英力转债公告将提前赎回;洪城转债公告预计触发提前赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 6月18日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率下行6bp至4.69%,10年期美债收益率下行6bp至4.22%。 数据来源:iFinD,东方金诚 6月18日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在47bp不变;5/30年期美债收益率利差扩大2bp至12bp。 6月18日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行1bp至2.21%。 2. 欧债市场 6月18日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,德国10年期国债收益率下行2bp至2.39%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、5bp、4bp和7bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至6月18日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
06-19 10:06
每日重要事件盘点:6月5日
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很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨:欧洲
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价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发。 2.部分电池头部企业寻求储能涨价,亿纬锂能上涨。此外,德业、阳光电源等等都有卖方更新点评。 卫星: 《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展专项政策实施细则》印发,单户企业每年最高补贴1000万元 。 低空:国防ETF(SH512670) 海南:加强顶层设计,加大低空经济支持力度 。四川促进低空经济发展:省内开通常态化运营航班探索新型飞行器商业应用模式。 机械: 卖方:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,关注叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 国防:国防ETF(SH512670) 理工导航重大合同。 策略观察: 有机构认为: 1.指数回踩没破前天低点,然后反弹回暖,地产、医药、新能源都反弹了,气氛终于温和了,市场尾盘也在期待修复反弹了。指数方面,6月可能就是震荡稳住就好了,开会前不能跌,那现在涨太多好像也不现实。指数稳住,几个题材能轮动上涨中抬升,就算有赚钱效应了。1000亿市值以上的股票123只,今年以来上涨的超过90只,占比73%,耐心资本赢。 2.题材方面,车路云竞价就表现出反包意图,前晚比较强调了这个题材,今天的止盈点看龙头强度以及能否与指数共振了。商业航天龙头还么完全走坏,还有轮动力,AIPC缩圈了,很多没法看,就只能看辨识度个股还有个反包出的机会,个别叠加其他概念的核心受益品种也没走坏。电力上午下午都有利好加持,本身又是三中题材+趋势电力股这几天也还在继续涨,昨天情绪端的票就轮动到。尾盘金融股受陆家嘴会议影响异动。 观点来源:同花顺、财联社,数据截至日期:2024年6月5日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-05 09:37
澳大利亚、挪威天然气设施惊现停产危机!天然气供应紧缩,价格或将飙涨!
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的天然气供应量,刺激欧洲基准的荷兰近月
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(TTF)昨天一度涨超12%。 此外,俄乌战争之后,挪威已经替代俄罗斯,成为欧洲最大的天然气供应国,因此它的供应将会影响整个欧洲。 对此,伦敦证交所(LSEG)欧洲天然气研究主管韦恩布莱恩(Wayne Bryan)表示,「在储存量接近欧盟在规定的水平之前,欧洲天然气价格将保持高位、脆弱,并因供应中断而面临价格波动加剧的风险。」 原文链接
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投资慧眼
06-04 16:09
天然气供应再度紧张?挪威供应中断之际澳洲重要LNG工厂停产,欧洲气价跳涨
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天然气价格飙升至今年最高水平,荷兰基准
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价格一度飙升超过13%,创下今年以来最大涨幅。截止目前涨幅回落至5.57%,但仍然是今年内的最高点。自5月下旬以来,价格一直呈上涨趋势。 虽然挪威天然气管道运营商Gassco表示,停机事件的原因是在挪威近海的Sleipner Riser平台发现“天然气管道出现裂缝”,并且目前情况看上去“并不危险”。 但这一事件对欧洲天然气供应的影响却是实实在在的。表明挪威在欧洲天然气供应中发挥着举足轻重的作用,即使在能源危机之后,市场对供应问题仍然非常敏感。 在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后,俄罗斯天然气供应中断,挪威成为欧洲最大的单一天然气供应国,去年占欧盟供应量的30%。 尽管欧洲的天然气储存水平相当高,但价格却出现了上涨,凸显了市场持续的不安。 截至周六,欧盟的存储站点已满70%以上,这是每年这个时候有记录以来的第二高水平。欧盟委员会的目标是在11月之前达到90%的储存水平,但分析人士认为,到夏季,这些储存量可能会达到满载。 伦敦证交所(LSEG)欧洲天然气研究主管韦恩·布莱恩(Wayne Bryan)表示,天然气价格飙升“凸显了欧洲天然气市场的脆弱性,以及对较小供应来源的过度依赖。在储存量接近欧盟规定的水平之前,欧洲天然气价格将保持高位、脆弱,并因供应中断而面临价格波动加剧的风险。” 此外,全球气候变暖也加剧了天然气市场的紧张局势。随着高温热浪席卷亚洲,空调用电需求的增加推动了天然气进口需求的增加。这使得亚洲与欧洲在天然气资源上的竞争进一步加剧,进一步推高了天然气价格。
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格隆汇
06-04 11:41
债市早报:金融监管总局:强化“五大监管”,防控重点领域风险;资金面偏宽松,银行间主要利率债收益率小幅上行
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【国际原油期货价格继续收跌 NYMEX
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价格收涨】5月30日,WTI 7月原油期货收跌1.32美元,跌幅1.67%,报77.91美元/桶。布伦特7月原油期货收跌1.74美元,跌幅2.08%,报83.60美元/桶。COMEX黄金期货涨0.02%,报2364.50美元/盎司。NYMEX
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价格收涨4.68%至2.572美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 5月30日,央行公告称,为维护月末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了2600亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放2580亿元。 (二)资金利率 5月30日,在央行连续两日大额净投放下,资金面偏宽松。当日DR001下行11.32bp至1.732%,DR007上行0.27bp至1.918%。 数据来源:iFinD,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 5月30日,央行继续大额净投放提振债市情绪,其中,超长期国债收益率大幅下行,随后受央行高度关注当前债市变化和潜在风险等消息影响,债市明显回调。全天看,债市银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率上行1.30bp至2.3070%;10年期国开债活跃券240205收益率上行0.10bp至2.3940%。 数据来源:iFinD,东方金诚 债券招标情况 数据来源:iFinD,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 5月30日,5只地产债成交价格偏离幅度超10%,包括“21远洋控股PPN001”跌超11%,“21金地04”跌超17%,“H0阳城04”跌超28%,“H1阳城01”跌超86%,“H1碧地04”涨超23%。2只城投债成交价格偏离幅度超10%,包括“19邵东新区债”跌超23%,“17白云债01”跌超48%。 2. 信用债事件 远洋资本:受托管理人中金公司公告,根据中国执行信息公开网显示,远洋资本被司法执行标的金额1.9亿元,资产受限金额达29.99亿元。 泛海控股:公司公告,北京金融法院已对民生证券股权拍卖剩余变价款进行分配。 领地控股:公司公告,成都法院指定公司两间附属公司管理人,其后将停止综合入账,集团总资产将减少37.5亿元。 花样年控股:公司公告,持有相当于公司现有债务工具81.96%的债权人已加入重组支持协议。 中国宏桥:公司公告,HONGQI 5.25 01/25/26换股价调整至每股6.54港元,5月31日起生效。 华电集团:公司公告,公司已全额赎回HUADIA 4 PERP,债券将于6月6日摘牌。 城发环境:公司公告,鉴于近期市场波动较大,取消发行“24城发环境SCP002”。 葛洲坝:穆迪下调葛洲坝集团和葛洲坝发行人评级至“Baa3”,展望维持“负面”。 秦淮数据:穆迪因信息不足,撤销秦淮数据“Ba2”企业家族评级。 德信中国:公司公告,有关中国建设银行(亚洲)股份有限公司提交针对公司的清盘呈请,香港高等法院就清盘呈请授出认可令,拟于6月5日举行聆讯。 武汉城建:公司公告,拟将“21武汉城建MTN001”票息下调263BP至1%,回售申请自5月31日起。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指有所分化】 5月30日,A股冲高回落,午后下行明显,上证指数、深证成指分别收跌0.62%、0.32%,创业板指收涨0.12%,周期股回调,半导体、商业航天概念活跃。当日,两市成交额7266亿元,较前日放量147亿元,北向资金净买入10.45亿元。当日,申万一级行业大多下跌,仅国防军工、电子、汽车逆势收涨,其中国防军工与电子涨超1%;下跌行业中,有色金属跌逾3%,房地产跌逾2%,煤炭、石油石化、公用事业等12个行业跌逾1%。 【转债市场主要指数涨跌不一】 5月30日,转债市场放量窄振,当日中证转债收平,上证转债收跌0.09%,深证转债收涨0.16%。当日,转债市场成交额897.15亿元,较前一交易日放量66.27亿元。转债市场大多个券上涨,547支转债中,316支上涨,216支下跌,15支持平。当日,上涨个券中,英力转债涨超 19%,东杰转债涨超15%,表现亮眼,正裕转债涨超7%;下跌个券中,华钰转债跌逾19%,正丹转债、广电转债跌逾8%,调整幅度较大。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 5月30日,拓斯转债公告董事会提议下修转股价格;国城转债、山鹰转债及鹰19转债公告不下修转股价格;翔鹭转债公告不下修转股价格,且未来1个月内(2024年5月31日至2024年6月28日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;欧晶转债公告不下修转股价格,且未来2个月内(2024年5月31日至2024年7月31日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;回天转债公告不下修转股价格,自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024年11月30日,如再次触发下修条件,亦不选择下修;松盛转债、赫达转债公告预计触发转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 5月30日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率下行4bp至4.92%,10年期美债收益率下行6bp至4.55%。 数据来源:iFinD,东方金诚 5月30日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至37bp;5/30年期美债收益率利差扩大1bp至12bp。 5月30日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持在2.36%不变。 2. 欧债市场: 5月30日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,德国10年期国债收益率下行3bp至2.66%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、7bp、5bp和8bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至5月30日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
05-31 10:30
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