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天然气价格极端反弹，可以做多了吗？
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荡趋势，本周由于外部需求逐渐减少，美国天然气期货价格涨后回落，但由于北美地区天气存在降温预期，取暖与发电需求潜在增加，市场炒作心理较强，带动美国亨利港（NG）期货价格大幅上涨。出口方面，由于欧洲库存近乎打满，亚洲地区需求平平，本周美国LNG出口有所减少。技术面来看，美国亨利港期货（NG）为中位震荡，美国亨利港期货（NG）价格至3.6美元/百万英热附近，KDJ死叉不死，MACD中位金叉，上涨力度疲软，美国亨利港期货（NG）价格本周内呈震荡调整趋势。欧洲方面，欧洲市场库存持续增加，根据欧洲天然气基础设施协会数据显示，截至10月30日，欧洲整体库存为11311Twh，库容占有率99.24%，环比上日增加0.09%，库存稳步增加。欧洲市场本周价格有所回落，主要是由于欧洲地区迎来飓风级风暴，风力发电电量增加，天然气发电需求减少，带动TTF期货价格下降。截至10月31日，美国亨利港天然气（HH）预计现货价格为3.47美元/百万英热，环比（10.24）上调0.62美元/百万英热，涨幅为21.75%。加拿大天然气（AECO）现货价格为1.877美元/百万英热，环比（10.24）上调0.059美元/百万英热，涨幅为3.23%。美国亨利港天然气（HH）预计现货价格上涨，由于降温预期，美国原料气需求增加，带动现货价格走高，亨利港天然气（HH）预计现货价格上涨。主流消费地现货价格涨跌不一，目前欧洲地区库存已高达99%，且由于风力发电近期保持强劲，LNG需求有所减弱，带动欧洲天然气现货价格走低；东北亚地区供暖季陆续开启，市场LNG需求增加，带动价格走高。图表1: 国际天然气市场价格单位：美元/百万英热库存本周，美国天然气库存增速放缓，由于全球主消费地区库存充沛，美国对外出口量销量不佳，部分共厂缩减产量；欧洲库存增速持续低迷，欧盟天然气库存储备已近99%水平，市场暂无太大采购需求。截至10月20日当周，根据美国能源署报告显示，美国天然气库存量为37000亿立方英尺，环比增加740亿立方英尺，涨幅2.0%；库存量比去年同期高3130立方英尺，涨幅9.2%；比五年均值高1830亿立方英尺，涨幅5.2%。截至10月20日当周，根据欧洲天然气基础设施协会数据显示，欧洲天然气库存量为39509.52亿立方英尺，较上一周上涨246.81亿立方英尺，涨幅0.63%；库存量比去年同期高2939.40亿立方英尺，涨幅8.04%。图表2：国际天然气库存趋势未来价格趋势如何？东北亚地区市场价格将呈上涨趋势，随着东北亚地区供暖季来临，区内调峰储备需求增加，市场贸易或将增加，预计东北亚地区价格将呈上涨趋势。 TTF期货价格将呈下降趋势。欧洲天然气库存近乎打满，且由于当前风力发电较强，天然气需求减弱，预计TTF价格将呈持续下降趋势。美国天然气期货价格（NG）将呈下降趋势，由于冷冬预期导致周内美国天然气价格恐慌性上涨，市场后期价格或将有所回落，预计未来NG期货价格可能将呈下降趋势。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$ $天然气主连 2312(NGmain)$
老虎证券2023-11-02
债市早报：国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》；美联储11月再度暂停加息
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6%，报84.63美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌2.88%至3.503美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 11月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3910亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有5000亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1090亿元。（二）资金利率 11月1日，跨月后资金面稍有缓和，主要回购利率普遍下行。当日DR001下行6.76bps至1.792%，DR007下行20.56bps至1.936%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 11月1日，跨月后资金面稍缓和，但市场情绪不稳定，银行间主要利率债收益率多数上行，短券偏弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行0.15bps至2.6860%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.60bps至2.7610%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 11月1日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超18%，“21金地MTN007”跌26%，“21金地MTN002”跌超26%，“22金地MTN001”跌28%，“21金地MTN003”跌超28%，“21金地MTN004”跌超29%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”“21金地MTN005”跌超32%，“21金地MTN001”跌超34%。 11月1日，仅1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“22金堂01”涨超13%。 2. 信用债事件旭辉集团：公司公告，拟于11月3日召开“H21旭辉3”持有人会议，审议调整本息兑付及增加增信措施等议案。美的置业：公司公告，前10个月合同销售总额约577.7亿元，同比下降约14.72%。泛海控股：公司公告，关于强制执行事项，因客观上无法执行，武汉中院裁定66.01亿元执行案终结。公司表示上述终结执行程序事项不会对公司的日常生产经营造成重大影响。中国恒大：公司公告，截至9月末恒大地产标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1961件，标的金额总额累计约人民币4534.17亿元。景峰医药：公司公告，债权人向法院申请公司破产预重整，法院对其申请进行审查，并将召开听证会对相关事项进行听证。昆明交产：联合资信关注到，昆明交通产业股份有限公司票据承兑逾期。公司回复以上票据逾期系因业务纠纷所致，目前尚未承兑。福建阳光集团：公司公告，因未在规定期限内披露2023年中期报告，收到上海证券交易所监管警示。金科地产：公司公告，公司及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计15.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.29%。乌鲁木齐交通旅游投资（集团）：公司公告，公司前三季度累计新增借款27.33亿元，占上年末净资产的比例为30.10%。绍兴市交通投资集团：公司公告，公司前三季度累计新增借款150.1亿元，占2022年末净资产的比例为26.68%。烟台国丰投资控股集团：公司公告，公司前三季度累计新增借款607.80亿元，占上年末净资产的51.89%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指震荡分化】 11月1日，权益市场震荡调整，茅台开盘接近涨停，带动大盘跳空高开，此后缩量回落，当日上证指数收涨0.14%，深证成指、创业板指分别收跌0.38、0.46%。当日，两市成交额8135.5亿元，北向资金实际净卖出20.82亿元。当日，申万一级行业大多下跌，整体波动不大，上涨行业中食品饮料涨超2%，其余上涨行业涨幅不及1%；下跌行业跌幅均不及1%，其中计算机、房地产、建筑材料、电子、通信、煤炭跌超0.5%。【转债市场指数小幅收跌】11月1日，转债市场跟随权益市场弱势下探，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.33%、0.31%、0.37%。当日，转债市场成交额357.70亿元，较前一交易日减少50.20亿元。转债市场个券多数下跌，560只个券中，147只上涨，393只下跌，20只持平。当日，上声转债涨超13%，领涨市场，永鼎转债涨超6%，天康转债涨超5%，百洋转债涨超4%；下跌个券中，普利转债跌逾5%、溢利转债、盛路转债跌逾4%，精测转债、合力转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 11月3日，中富转债、章鼓转债即将上市。 11月1日，科数转债公告不下修转股价格，且在未来6月内（即2023年11月2日至2024年5月1日），如再次触发下修，亦不提出下修；长海转债公告不下修转股价格，且在未来6月内（即2023年11月2日至2024年5月1日），如再次触发下修，亦不提出下修；文科转债、合兴转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 11月1日，美联储如期暂停加息，市场判断政策基调偏鸽，加息周期基本结束，导致各期限美债收益率普遍两位数下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至4.95%，10年期美债收益率下行11bp至4.77%。数据来源：iFinD，东方金诚 11月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至18bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至29bp。 11月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.41%。 2. 欧债市场： 11月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上5bp至2.85%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行7bp、6bp和10bp，英国10年期国债收益率上行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至11月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-11-02
美股收盘：纳指涨超200点重新站上13000点关口科技股普涨脸书涨超3%
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17日以来的最高水平。在此推动下，美国天然气期货价格10月累计飙涨22.1%，创下2022年8月以来最强劲的月度表现。受此提振，天然气类股普遍上涨。不过，美国天然气价格今年迄今以来仍跌逾20%。但Raymond James分析师Pavel Molchanov表示，美国天然气价格的底部已经“在后视镜中”，“很难想象冬季的天然气价格会回落到2023年中期的低点”。传统能源研究主管Gary Cunningham指出，天气预报的变化是推动周二美国天然气价格大涨的主要原因。 CVS健康Q3营收、净利润俊超市场预期。美国医药零售巨头CVS健康Q3总营收897.6亿美元，上年同期为812亿美元，市场预期为882.5亿美元；净利润为22.6亿美元，上年同期为净亏损34.09亿美元，市场预期为21.96亿美元；每股收益为1.75美元，上年同期为每股亏损2.6美元，市场预期为1.74美元；CVS健康第三季度调整后EPS为2.21美元。雅诗兰黛公布了2024财年第一季度业绩。财报显示，雅诗兰黛Q1营收35.2亿美元，同比降低10%，较市场预期低3000万美元；归母净利润为3100万美元，上年同期净利润为4.89亿美元；摊薄后每股收益0.09美元，上年同期每股收益为1.35美元。 AMDQ3营收及EPS超预期，对AI产品持乐观态度。AMD Q3营收为58亿美元，同比增长4%，好于市场预期的57亿美元；净利润为2.99亿美元，同比增长353%；调整后每股收益为0.70美元，同比增长4%，好于市场预期的0.68美元。AMD的个人电脑（PC）芯片部门营收为14.5亿美元，好于市场预期的12.3亿美元；数据中心营收为16亿美元，略低于市场预期的16.2亿美元。游戏电脑相关营收为15.1亿美元，低于市场预期的15.3亿美元。AMD表示，MI300本季度的营收将达到4亿美元，2024年全年的营收有望超过20亿美元。事实上，该公司预计，这款产品将成为AMD有史以来销售额最快达到10亿美元的产品。广告市场改善再添新证！Pinterest赢得Z世代青睐，Q3业绩超预期。图片分享平台Pinterest周二收涨19.04%，报29.88美元，此前该公司公布了强劲的第三季度业绩。数据显示，Pinterest第三季度营收为7.63亿美元，同比增长11%，好于市场预期；每股收益为0.01美元，好于市场预期，上年同期为每股亏损0.10美元。全球月活跃用户同比增长8%，达到创纪录的4.82亿。该公司表示，其中很大一部分是由年轻的Z世代人口推动的，他们被视为移动广告客户的首要目标。上周，Meta（META.US）等巨头的财报均显示广告商整体支出较上年同期有所增长，尽管投资者们仍然担心经济低迷以及地缘政治动荡将使该行业重新陷入混乱。丰田（TM.US）Q2营收同比大增24%，日元走软提振下营业利润创新高，上调全年业绩指引。丰田Q2总营收为11.43万亿日元，较上年同期的9.22万亿日元增长24%；营业利润为创纪录的1.44万亿日元，较上年同期的5627.89亿日元增长156%，好于分析师平均预期的1.1万亿日元。丰田Q2营业利润得以创下新高，主要得益于全球汽车需求强劲和供应链改善、以及日元走软提振了以日元计算的收入。营业利润率为12.6%，上年同期为6.1%。净利润为1.32万亿日元，上年同期为4613.03亿日元；基本及摊薄后的每股收益为94.51日元，上年同期为31.73日元。 RSV疫苗与带状疱疹疫苗需求强劲，葛兰素史克再度上调全年业绩预期。葛兰素史克Q3总营收同比增长10%，至82亿英镑。其中疫苗成为葛兰素史克表现最好的细分市场，数据显示葛兰素史克Q3疫苗产品的销售额同比增长33%，至大约32亿英镑，这也得益于其畅销的带状疱疹疫苗 Shingrix，该疫苗在第三季度销售额同比增长15%，达到8.25亿英镑，其中Shingrix疫苗的国际市场销售额增速达到78%。这家英国公司最近与来自中国的智飞生物签署了一项价值 25 亿英镑的协议，目标是到 2026 年将 Shingrix 的全球销售额翻一番。 “蔚小理”公布10月交付数据。蔚来10月交付16074辆汽车，同比增长59.8%。有关交付包括11086辆高端智能电动SUV以及4988辆高端智能电动轿车。截至10月31日，蔚来汽车累计交付量达约41.56万辆。10月，小鹏汽车的智能车月度交付量达到了创纪录的20002辆，环比增长31%，同比增长292%。本月的强劲表现展示了小鹏汽车连续第九个月的强劲增长势头。2023年10月，理想汽车共计交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破4万辆大关。截至10月31日，理想汽车全年累计交付28.46万辆。截至10月31日，理想汽车在全国已有372家零售中心，覆盖133个城市。 Windows 11迎来重大更新，将包含微软版“ChatGPT”。微软日前推出Windows 11 PC操作系统的下一个重大更新，新版本包含名为Copilot的聊天机器人。与 OpenAI 广受欢迎的 ChatGPT 有一些相似之处。StatCounter的数据显示，Windows 11目前在台式电脑市场的份额约为24%，而Windows 10的市场份额约为72%。Windows 10的支持将持续到2025年10月。在那之后，2021年推出的Windows 11可能会变得更受欢迎。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉上周在与分析师的电话会议上表示：“我们看到英国石油、Eurowings、Kantar和加拿大皇家银行等公司在全球范围内加速部署Windows 11。”
金融界2023-11-02
荷兰天然气期货涨9%
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周三欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨0.33%，报124.480便士/千卡，欧股盘前曾跌至日低119.450便士。TTF基准荷兰天然气期货涨9.00%，报48.725欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可跌0.54%，报78.62欧元/吨，美股盘前曾涨至日高80.20欧元。
金融界2023-11-02
10月收官日| 欧洲天然气期货跌约10%，荷兰天然气10月份累计涨幅收窄至不足15%
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周二欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌10.43%，报123.600便士/千卡，10月份累计上涨大约2.96%。TTF基准荷兰天然气期货跌9.79%，报44.700欧元/兆瓦时，10月份累涨14.62%，10月13日曾涨至56.000欧元。ICE欧盟碳排放交易许可涨0.88%，报79.41欧元/吨，10月份累跌约2.50%。
金融界2023-11-01
欧洲12月天然气期货价格下跌10%
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欧洲12月天然气期货价格下跌10%，至每兆瓦时47.45欧元。
金融界2023-11-01
美国天然气期货日内大涨6%
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美国天然气期货日内大涨6%，现报3.554美元/百万英热。
金融界2023-10-31
中东局势再趋紧绷，WTI 12月原油期货收涨2.8%
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累计下跌1.82%。NYMEX 11月天然气期货收跌1.56%，报3.1640美元/百万英热单位。本周累计上涨9.14%。
金融界2023-10-28
A股头条：曾毓群、董明珠齐出手！又一波公司密集公告回购；报道称中国将推动新一轮“房改”；日本11月2日启动第三轮核污染水排海
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跌幅达3.3%，布伦特原油也跌近3%；天然气期货大涨近7%报3.214美元，实现四日连涨并创两周新高；十年期美债收益率盘中降超10个基点，两年期收益率创两周新低。市场策略从沪指来看，周四再度上冲逼近了周三的高点。接下来的走势有两种可能，一种是这里形成双头继续向下；另一种是可以走出锯齿形实现等长目标，来到3025点（同时也接近去年12月23日回调低点3031点压力）附近。题材掘金 REITS：10月26日晚间，华夏金茂消费基础设施REIT、嘉实物美消费基础设施REIT、华夏华润消费基础设施REIT、中金印力消费基础设施REIT获得证监会及沪深交易所同时受理。这意味着市场首批消费REITS产品即将问世，其底层资产包括购物中心、品牌超市等商业项目。标的：天虹股份(002419)、百联股份(600827) 算力：随着各类大模型和深度神经网络的涌现，如何制造出满足人工智能发展、兼具大算力和高能效的下一代 AI 芯片，已成为国际前沿热点。据报道，近日，清华大学团队在超高性能计算芯片领域取得新突破。相关成果以《面向高速视觉任务的纯模拟光电计算芯片》为题发表在 Nature 上。这枚芯片基于纯模拟光电融合计算架构，在包括 ImageNet 等智能视觉任务实测中，相同准确率下，比现有高性能 GPU 算力提升三千倍，能效提升四百万倍。标的：太辰光(300570)、华工科技(000988) 试管婴儿：据报道，近日上海第九人民医院辅助生殖科科研团队先后于国际著名科研期刊发表最新科研成果，创新突破试管婴儿世界前沿技术——核质置换技术（又称线粒体替换技术，MRT）中关键瓶颈问题，分别为第二极体核质置换技术和纺锤体核质置换技术临床应用国际难题的解决提出了自己的方案。标的：悦心健康(002162)、赛升药业(300485) 公告精选【重大事项】创业黑马：将提供算法和算力，与亿微征信共同开展AI模型训练和改进天银机电：星敏感器业务受卫星制造技术、卫星下游应用场景及市场规模等众多因素影响存在不确定性上海建工：拟7.24亿元出售房产子公司江西建豪100%股权中科星图：拟以8000万元-1亿元回购股份并注销中国银河：王晟担任董事长宁德时代：董事长提议20亿元-30亿元回购公司股份歌尔股份：第三季度净利润同比下降73.3% 拟以5亿元-7亿元回购公司股份丽珠集团：实控人提议4亿元-6亿元回购公司股份中国石化：第三季度净利润178.55亿元同比增长34% 中国中免：第三季度净利润13.41亿元同比增长94.22% 木林森：拟投建高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目贵州茅台：独立董事姜国华因工作原因辞职【业绩速递】天齐锂业：第三季度净利润同比下降70.89% 山西汾酒：第三季度净利润26.64亿元同比增长27.12% 中信建投：第三季度净利润13.84亿元同比下降32.68% 中国核电：第三季度净利润32.85亿元同比增长26.62% 美好医疗：2023年前三季度净利润超3亿元宇通客车：第三季度净利润5.8亿元同比增长195.88% 广汇能源：第三季度净利润7.29亿元同比下降77.72% 明泰铝业：第三季度净利润3.58亿元同比增长56.54% 蓝色光标：前三季度净利润同比增848% 会稽山：第三季度净利润2487.23万元同比增长12.85% 上汽集团：第三季度净利润43.22亿元同比下降24.69% 江盐集团：第三季度净利润1.18亿元同比增长45.94% 紫燕食品：第三季度净利润1.62亿元同比增长44.77% 五洲特纸：第三季度净利润1.19亿元同比增长1053.77% 【增持减持】中顺洁柔：实控人提议5000万元-1亿元回购公司股份望变电气：拟5000万元-1亿元回购公司股份海大集团：实控人提议3亿元-5亿元回购公司股份新宝股份：控股股东提议5000万元-8000万元回购公司股份蓝晓科技：控股股东提议1000万元-2000万元回购公司股份网达软件：董事长提议1500万元至3000万元回购公司股份优彩资源：实控人提议2000万元-3000万元回购公司股份方直科技：控股股东提议600万元-1000万元回购公司股份明月镜片：拟2000万元-3000万元回购公司股份电连技术：控股股东提议5000万元-1亿元回购公司股份方邦股份：实控人提议1500万元至3000万元回购公司股份伊之密：实控人提议公司以1.2亿元-2亿元回购公司股份博腾股份：控股股东提议公司以2000万元-3000万元回购股份道通科技：实控人提议1亿元至2亿元回购公司股份赞宇科技：拟5000万元-1亿元回购公司股份立讯精密：副董事长拟1亿元-2亿元增持公司股份新纶新材：董事长及其控制的企业拟1000万元-2000万元增持公司股份倍轻松：控股股东、实控人拟增持1000万元至2000万元公司股份潮宏基：董事长拟不低于500万元增持公司股份国药现代：高管拟增持合计不低于4万股公司股份沃尔核材：拟1亿元-1.2亿元回购公司股份开立医疗：控股股东及其一致行动人承诺12个月内不减持公司股份剑桥科技：董事和高管自愿承诺未来六个月内不减持公司股份融捷股份：控股股东及其一致行动人承诺一年内不减持公司股份海昌新材：控股股东及实控人承诺十二个月内不减持公司股份【其他事项】龙建股份：联合中标7.21亿元公路工程施工项目同益股份：与喜乐机床签订战略合作框架协议科前生物：拟与华中农大签订合作研发协议杭齿前进：拟500万元参与汇智创新中心增资扩股项目长久物流：控股孙公司拟6300万美元购买国际汽车滚装船芯源微：收到2647万元政府补助大西洋：拟公开挂牌转让板仓生产基地资产易成新能：控股孙公司拟挂牌出售晟融新能源25%股权交易提示【新股申购】 1.麦加芯彩（沪市主板）申购代码：732062 发行价格：58.08 发行市盈率：26.28 申购评级：建议申购 2.前进科技（北交所）申购代码：889899 申购评级：建议申购【停复牌】友阿股份：控股股东拟转让其持有的公司股份 10月27日开市起停【限售解禁】
金融界2023-10-27
上期所：稳步推进液化天然气期货及期权上市工作和成品油产品研发
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，健全能源化工等产品序列，稳步推进液化天然气期货及期权上市工作和成品油产品研发。二是提高交割治理服务能力，推进交易商厂库建设，优化交割基础设施布局，维护交割仓储运行稳定。三是优化上期综合业务平台功能，适时将保税标准仓单交易扩展至原油等能源品种，研发上线基差贸易及期转现优化等创新业务。四是打造上期“强源助企”品牌，服务助力企业风险管理，做大做强市场基础，推动市场稳健发展。
金融界2023-10-25

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