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本各地区的银行和其他金融实体购买了日本国债。金融机构对超长期日本国债的需求，以及养老基金重新平衡投资组合的需求，可能支撑了周二20年期国债标售的强劲表现。

在亚洲市场，美元汇率企稳，10年期美国国债收益率变化不大，而围绕中国钢铁需求前景的持续悲观情绪，将铁矿石价格推至3个月低点。在日本，日经225指数最近失去势头，离1989年创下的历史最高收盘点位38915.87越来越远。尽管如此，宏观和股票对冲基金今年仍在押注日本，预计日本央行将在8年的负利率后改变政策。由于日本1月份的出口增长超过预期，日元对美元的汇率稳定在150日元左右。大宗商品方面，油价持稳，因投资者将供应趋紧的迹象与中东紧张局势加剧和需求前景仍不稳定混为一谈。其他方面，金价在连续四个交易日上涨后基本持平。

云涌02-21 11:46

华蓝集团(301027.SZ)：公司主要承接水利专业咨询及工程设计类项目，2023年14个EOD项目入选广西项目库

应收账款。 3、去年国家下发1万亿特殊国债，重点投入水利建设，请问公司是否有参与？答复：公司去年成立了广西华蓝水电工程设计有限公司。该公司是华蓝设计公司的全资控股子公司，拥有工程设计水利行业丙级资质，经营业务范围主要包括水利相关的建设工程设计及咨询等，目前主要承接水利专业咨询及工程设计类项目。 4、公司是否有融资策划业务？融资途径有哪些？答复：自2020年开始，公司紧跟政策方向，适应市场发展，尝试和探索投融资管理咨询业务。通过投融资咨询和项目策划包装两大抓手，协助客户破解开发项目的实施难题，在申请补助资金、政府专项债、政策性开发性银行贷款、商业银行贷款等方面为业主提供专业的咨询服务。2023年，公司完成14个EOD项目入选广西自治区级项目库，其中2个EOD项目入选国家库。接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有涉及应披露重大信息的情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 11:07

Pantera Capital：未来多久会迎来强劲牛市？

爱德华·麦克奎里的分析，2022年是美国债券投资者有记录以来最糟糕的一年： “即使你回溯250年，也找不到比2022年更糟糕的一年。” 2022年是自大萧条以来传统的60/40股票和债券组合表现最差的一年。这种影响在私人市场中甚至更大，而私人市场的情况又会影响到我们的风险投资领域。上市首次公开募股（IPO）的筹资额较前一年减少了95%，交易数量减少了85%。区块链市场不仅受到了上述所有影响，还遭受了山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）发动的500万人的犯罪行为以及数家放贷机构的荒谬杠杆的打击。加密货币市场总市值下跌了70%。在我看来，这些都是一生中难得一见的怪事。在未来10到15年里，再也不会有人无抵押地向杠杆加密货币对冲基金借贷，也不会再出现缺乏透明度的情况了。（经历了25年的周期，我知道在下一批人中总会有人再次这样做！）下面是区块链历史上许多人认为是灾难性事件的示意图。由于这些事件都无法摧毁区块链，因此缺乏这些极端糟糕的事情在边际上是一个巨大的积极因素。另一个重要的积极因素是去除了一些阻碍我们行业发展的监管阻力，以及想要投资于这个新资产类别的机构。在过去一年中，高调案件取得了积极的裁决，比如判定瑞波（Ripple）的本地代币XRP不是证券，以及Grayscale在他们针对SEC关于比特币ETF申请的诉讼中获胜。在我们看来，这些可能是区块链监管明晰正逐渐实现的迹象，为美国的进一步创新创造了条件。机构的采用在一月份推出的现货比特币ETF之后似乎正在加速。随着比特币的减半预计将在2024年4月下旬发生，我们相信这些积极因素的融合将为下一个牛市提供强劲的推动力。此外，区块链的从“拨号”到“宽带”的时刻可能正在发生。我们可以通过以太坊Layer 2和超大规模区块链的增长来看到这一点。 Pantera 在这个领域管理资金的时间比任何人都长——超过十年的疯狂牛熊周期。我们经历了三个完整的疯狂周期——巨大的涨势，然后，不幸的是，大约85%的下跌。我认为我们现在正处在第四个大周期的开始阶段。 2022年股市崩盘对机构产生了巨大的“分母效应”——他们确实在撤出对私人市场的投资。随着股票重新回到历史新高，他们可以再次投资于私人市场，所以我认为未来18到24个月可能会是加密货币的强劲牛市。这是一个关键时刻，过去几年资本市场和区块链领域发生的这些痛苦、可怕的事件已经消除，再加上减半和监管明确等积极的事情——所有这些都是同时展开的。来源：金色财经

金色财经02-21 10:47

高股息板块持续走强，港股红利指数ETF(513630)拉升走高上涨1.62%，冲击3连涨

体预期收益率会跟随下降，同时以10年期国债收益率为代表的利率曲线也可能长期下行，则未来高股息策略的吸引力有可能得到进一步的增强。结合中期市场环境以及宏观经济大背景，该机构认为红利风格中长期可能会继续占优。华泰证券指出，作为防御策略之一，高股息股此前在市场调整时逆市拉升，而从节后表现来看，多只龙头昨日续创新高，红利方向或仍受市场偏好。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 10:27

日本贸易数据爆出“意外”！美元/日元反弹死守150大关日本与他国沟通慎防外汇干预……

“必要时，可以出售外汇储备中的储蓄和外国债券等资产。” 周三晚些时候，美联储纪要将成为人们关注的焦点，最近的通胀报告减少了对美联储3月和5月降息的押注。然而，市场正在考虑美联储6月降息。根据CME的Fed Watch工具显示，自2月13日以来，6月降息25个基点的可能性从52.1上升至54.4，降息50个基点的可能性从20.2%上升至20.8%。联邦公开市场委员会(FOMC)成员拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)和米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)可能会影响投资者对美联储降息的情绪。在会议后期，联邦公开市场委员会的会议纪要也可能会改变局面。对美国劳动力市场和通胀的看法需要考虑，会议纪要已注明日期，美国1月份通胀数据在2月份FOMC会议后公布。然而，会议纪要的鹰派倾向以及高于预期的通胀数据，可能会减少对美联储6月降息的押注。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于日本央行和美联储，日本央行转向和美联储降息时间表的不确定性导致美元/日元横向波动。日本央行或美联储更果断的指导可能会倾斜货币政策分歧的规模，日本最近的国内生产总值(GDP)数据表明其向美元倾斜。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元仍远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将使151.889阻力位发挥作用。然而，跌破149.5关口将使空头冲向148.405支撑位。 14天RSI为61.59，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到151关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格趋势。美元/日元突破150.201阻力位，将使151.889阻力位发挥作用。然而，跌破50日均线将支持跌向148.405支撑位。 14周期4小时RSI位于47.10，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破149关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞02-21 10:20

国债期货全线飘红，平安基金三只债券ETF开盘再度集体上涨

5年期LPR降低后的第二个交易日，国债期货全线飘红，10年期国债转为下行，平安基金三只债券ETF开盘再次集体上涨，国开债券ETF（159651.SZ）、活跃国债ETF（511020.SH）、公司债ETF（511030.SH）涨幅分别为0.05%、0.08%和0.02%。 LPR利率调降利好房地产市场。5年期LPR利率下调，降低首套、刚需购房贷款成本，提振楼市需求；同时，也有助于降低二套房月供利息支出等。图片来源：平安基金平安基金旗下三只债券ETF产品为国开债券ETF（159651.SZ）、活跃国债ETF（511020.SH）、公司债ETF（511030.SH）,类型包括国债、政金债、信用债，久期横跨长中短，在很多债券牛市熊市和震荡市下均有相应的产品可以配置。今年以来，国开债券ETF（159651.SZ）、活跃国债ETF（511020.SH）、公司债ETF（511030.SH）日均成交金额分别为7.76亿、4.01亿和3.75亿。场内流动性良好，可以为投资者提供更好的债券配置工具和交易工具。图片来源：平安基金在产品定位方面，国开债券ETF（159651.SZ）聚焦短久期国开债，采用全现金申赎，是较为稀缺的跨市场政金债ETF。活跃国债ETF（511020.SH）是首只跟踪“国债活跃券指数”的ETF，优选5-10年内流动性好、静态收益率高的国债活跃券作为标的券，使得篮子兼具交易价值和配置价值，满足投资者多种需求。公司债ETF（511030.SH）定位于信用债宽基和央国企公司债，能够满足客户长期中高等级信用债配置需求。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 10:18

展望保险2024｜险资配置存在结构性机会，高股息资产或成增配重点

方政府债，原因在于对保险自营资金而言，国债和地方政府债对利息收入免增值税和所得税。因此，长期限的地方政府债券同时具备弥补久期缺口和比价效应的优势。值得一提的是，2023年，在股债双杀及新会计准则的作用下，险资投资收益存在一定程度收缩。据目前已披露的非上市保险公司的投资收益率、净利润等核心指标来看，均有所承压。一方面，招商证券提出，十年期国债收益率中枢持续下行，非标资产到期再配置压力增加，使得险企净投资收益率趋势性下降；股票市场波动加剧，权益品种和总投资收益率压力也进一步加大。另一方面，2023年起上市险企已开始全面实施的新会计准则，对保险行业资负匹配带来新挑战，新准则下金融资产AFS分类被取消，权益工具只能划分为FVTPL或FVOCI，公允价值变动对当期利润的影响增大。可以看到，2023年前三季度A股上市险企在新准则下的单季利润波动幅度远大于同期。五篇大文章层面涌现出结构性投资机会展望2024年，据中国保险资产管理业协会发布的“保险资产管理行业投资信心指数”，189家保险机构2024年度保险资管行业宏观经济信心指数56.05、固定收益投资信心指数57.82、权益投资信心指数61.01。整体来看，保险机构对今年权益投资信心较强，对宏观经济和固定收益投资信心持较积极态度。倾听业内声音，2024年，将是挑战与机遇并存的一年。首先，从环境来看，中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云在“2024年经济金融形势分析与资产配置展望”主题研讨会上提出，“面对当前行业转型调整的大背景以及保费增速放缓、负债成本较高、利率中枢持续下行等市场环境，2024年行业发展仍然面临诸多挑战。” 泰康资产总经理兼首席执行官段国圣同样提出，保险资金作为长期负债资金，在利率、信用和权益投资方面均面临新挑战，配置难度加大。但挑战的另一面，也是机遇。“展望2024年，宏观经济存在积极因素和不确定性，预计货币政策维持宽松环境，利率水平易下难上；权益市场中性乐观，风格轮动增强，存在较好结构性机会。”段国圣总结道。人保资产副总裁、临时负责人黄本尧则将2024年的时机总结为“骤雨将歇，杨柳新晴”，“国内外宏观经济形势将延续修复态势，固收市场整体呈现利率震荡下行、期限利差趋陡、信用风险收敛走势，权益市场机会大于风险，五篇大文章层面将涌现出结构性投资机会。保险资金可主动把握时机，积极调整资产配置结构，提升资产负债匹配水平。” 平安资产总经理助理苏天鹏强调保险资管产品应紧抓实体经济新旧动能转换的机遇，做好五篇大文章。债权计划层面，参考交易所“科创债”产品，探索“科创债权计划”，拥抱新兴产业，扩展投资领域；资产支持计划层面，建议拓宽基础资产品种范围，以CMBS、类REITs、私募REITs等形式助力盘活存量资产；股权投资计划、保险私募股权基金层面，建议发展夹层股权、Pre-REITs、长期战略投资等新业务模式；组合类资管产品层面，建议增加权益类资产投资占比，将公募REITs作为重要品种进行投资。 “保险资金作为我国金融市场重要的长期资金提供者，在参与重大工程建设、盘活存量资产、服务国家战略等方面具有天然优势。”曹德云总结道。长钱入市险资大有可为，高股息资产或成增配重点结合业内反馈来看，除仍将把债券作为险资配置的重点方向以强化投资安全性外，在权益市场寻机，加大股票和公募REITs的配置力度也将是2024年险资的重点方向。长钱入市，背后是政策性推力。证监会日前明确表示，将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构等各类机构投资者更大力度入市。从权益配置的具体投向来看，高股息资产或成为增配重点。这主要与新会计准则应用背景相关，国泰君安证券研究员刘欣琦、谢雨晟分析提出，IFRS9下更多金融资产计入FVTPL，利润表不确定性大幅提升。为缓解新会计准则下资本市场波动对利润表的影响，保险公司普遍调整股票资产的配置策略，增加配置高股息资产并计入FVOCI，以获取分红为主要目标。招商证券同样预计，增配高股息资产计入FVOCI会计科目或成为未来险企权益投资的重要方向，今后3年险资增配高股息资产规模有望达近7000亿。新准则下如果保险公司希望避免股票价格波动对利润表的大幅影响，未来需进一步增加FVOCI科目的资产占比，尤其在当前流动性宽松长端利率易下难上、股票投资以景气为锚，博取超额收益的难度明显提升、高股息标的股息率已超过6%等背景下，能够提供持续、稳定分红现金流的高股息股票和盈利稳定、抵御市场波动能力较强的红利低波资产在未来或将被重点关注。那么险资可以增配多少高股息标的？长江证券分析提出，偿二代二期工程实施后，在行业偿付能力普遍紧张的背景下，险资整体权益配置比例上升其实存在一定难度，调仓以及规模的增长可能是增量的主要来源。负债端角度判断，由于银行存款等竞品收益率下行，同时保险产品具备独特的刚兑和保障属性，保费增长仍将保持可观水平。中性假设下，预计2024年险资规模将增长至30.3万亿元。假设行业OCI类股票占总资产比例为2023年上半年国寿、新华及太保的平均值（0.6%），并将在2024 年底上升至2.5%左右，则将可能为高股息类股票资产带来5849亿元左右的资金流入。

金融界02-21 10:15

5年期LPR大幅调降，30年国债ETF(511090)逆市活跃，冲击3连涨

024年2月21日 09:48，30年国债ETF(511090)上涨0.17%，冲击3连涨。最新价报111.08元，盘中成交额已达4620.86万元，换手率4.73%。规模方面，30年国债ETF最新规模达9.76亿元创成立以来新高。资金流入方面，30年国债ETF最新资金净流入4652.75万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.71亿元。昨日，央行全国银行间同业拆借中心公布，新一期贷款市场报价利率（LPR），我国1年期LPR3.45%不变，5年期以上LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR是启用LPR报价以来的单次最大幅度下调。兴业证券表示：本次5YLPR大幅调降展现了政策对于地产行业及经济基本面的发力支撑，但降息效果的显性化仍需要时间，当前宽货币仍为支撑债券市场的核心逻辑。虽然在性价比降低背景下政策变化、市场传言等因素可能会导致市场出现一定波动，但方向上对于债券市场仍可积极看多，关注超长久期、长久期利率品种及信用债拉久期、资质下沉和品种下沉的投资机会。 30年期国债ETF（511090），紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数。该产品作为目前市场上仅有的一只超长债ETF，为公募市场填补了这一领域的空白，也为广大投资者提供了捕捉超长债日内交易机会的工具。且经济复苏初期，30年国债ETF的交易机会较多，可为投资者提供更多机遇。图片来源：鹏扬基金风险提示：指数表现并不代表基金业绩，指数历史表现也不预示基金未来收益。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 09:57

决策分析：美国股市脱离历史高点英伟达财报成为明日市场关注焦点

报告强劲的盈利后股价攀升。10年期美国国债收益率变化不大，为4.27%。美元出现动摇。资产管理公司Navellier & Associates首席投资官Louis Navellier写道：“我们今天看到人工智能领域的重大调整。虽然人工智能主题还没有被打破，但早该进行修正了，但这无疑是防御性的一天。” 虽然人工智能的热潮提振了与该技术相关的股票，但英伟达是少数几家展示人工智能收入大幅增长的公司之一。由于其在人工智能训练芯片领域无可争议的领先地位，英伟达的市值已飙升至1.7万亿美元左右，短暂超过了亚马逊和亚马逊两家公司的市值。和字母表公司虽然其他大型科技公司在2024年的表现几乎没有表现不佳，但与英伟达的飙升相比，它们似乎已被降入慢车道。英伟达轻松超出分析师预期，在一定程度上推动了这一涨势，该公司已经连续几个季度做到了这一点。该公司现在可能不得不再次这样做。但分析师估计第四季度的销售额增加了两倍多，并且他们预计最近一段时间的增长幅度几乎同样大。 Ameriprise分析师Anthony Saglimbene表示：“我们认为，这是本周值得关注的市场事件。虽然一家公司通常不会决定市场的成败，但英伟达对整体看涨股票的叙述、关键科技公司和更广泛的指数的影响力日益增强，值得密切关注。” 据Forex.com和City Index分析师的Matthew Weller称，除了业绩之外，投资者还特别想知道英伟达首席执行官黄仁勋对今年剩余时间的需求发展有何看法。 Matthew Weller表示，任何AI热潮放缓的迹象都可能导致股票出现大幅的空头逆转，因此交易者在发布之前都理所当然地十分紧张。 Wedbush Securities分析师Dan Ives表示，虽然2023年是自90年代互联网初期以来最大的科技转型的开端，但“投资者需要看到企业支出的增长才能证明这些估值的合理性，并展示2024年及以后的增长路径”。英伟达的快速扩张支持了多头的论点，他们一直在为科技巨头的高估值辩护：这些公司将提供比当前估值更大的利润，从而使它们看起来比实际便宜。尽管本月股价飙升至新高，带动整个股市，但英伟达的前瞻市盈率仅回到了上一次的财报发布前，即去年11月的水平，比去年第四季度财报前低了约三分之一。由于利润较低，股票已经设法实现了便宜的估值。根据期权持仓情况，英伟达的投资者在本周的财报中可能有近2000亿美元的市值。彭博社编制的数据显示，短期看涨期权和看跌期权的价格暗示着这家芯片制造商的股价周四在财报发布后可能会出现10.6%的波动。这将使英伟达的市值波动约1800亿美元，这是有记录以来最大的单日波动之一，仍然落后于Meta Platforms创下的记录——后者曾经创下最大单日跌幅和最大单日涨幅。总部位于加利福尼亚圣克拉拉的这家公司的股票也成为了华尔街上最受欢迎的股票之一。据彭博社跟踪的分析师称，其中有60家买入评级，5家持有评级，只有1家卖出评级。尽管周二出现了下跌，但标普500指数今年仍上涨了逾4%，部分原因是人们对人工智能的乐观情绪以及经济弹性的迹象。瑞银集团第二次自去年12月以来上调了对标普500指数年底的预测，因为华尔街策略师努力跟上市场今年初的强劲表现。这次更新发生在高盛集团自去年年底以来第二次提高其对美国股票的看法几天之后。瑞银策略师在一份致客户的备忘录中写道：“尽管我们持看涨观点，但似乎我们的看法还不够看涨。”尽管上周消费者和生产者价格数据强劲，但“我们的工作表明，这些需求驱动的数据对未来的收益是有利的。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国2月CBI工业订单预期差值 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0216) 11:00美联储公布货币政策会议纪要 05:00亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场活动上致欢迎词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0807，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0843，进一步阻力位于1.0879，关键阻力位于1.0921；汇价下行的初步支撑位于1.0766，进一步支撑位于1.0724，更关键支撑位于1.0688。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2622，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2667，进一步阻力位于1.2712，关键阻力位于1.2756；汇价下行的初步支撑位于1.2577，进一步支撑位于1.2533，更关键支撑位于1.2488。日元：美元/日元下跌，收报150.000，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.388，进一步阻力位150.787，关键阻力位于151.137；汇价下行的初步支撑位于149.639，进一步支撑位于149.289，更关键支撑位于148.89。 #决策分析#

埃尔文02-21 08:06

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