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【直击亚市】碧桂园消息拖累市场！日本加息再添“助攻” CPI日不同寻常

元10年期公债后下跌。澳大利亚10年期国债收益率周三早盘走高。彭博美元指数在3月出现首个交易日上涨后基本持平。#亚市直击# “尽管亚洲市场的交易员可能会对高于预期的通胀数据和创纪录的美国股市感到困惑，但亚洲股市更有可能反映出华尔街的乐观情绪，”IG Markets分析师Hebe Chen表示。不过，她表示，CPI报告“无疑将促使美联储在下周会议上更加谨慎地选择措辞。” 面对强劲的通胀，这种相对平静的表现是不同寻常的。事实上，股市的上涨标志着自美联储开始加息以来，股市如何突破CPI日的交易方式。自2022年3月以来，标准普尔500指数在CPI发布当天出现1%或以上波动的情况屈指可数。然而，多数时候，上涨是在核心通胀率较低而非较高的背景下实现的。市场普遍预期美联储将在3月19-20日的政策会议上连续第五次维持利率不变。投资者将主要关注联邦公开市场委员会(FOMC)的季度利率预测，包括最新的就业和通胀数据是否引发任何变化。在企业界，据知情人士透露，中国万科股份有限公司正在与银行就债务互换进行谈判，这将有助于这家资金紧张的开发商避免首次出现债券违约。在其他市场，油价在连续四天下跌后走高，原因是一份行业报告指出，美国原油库存正在减少，抵消欧佩克减产的影响。在美国公布高于预期的通胀数据后，金价一度下跌，结束了创纪录的涨势。

云涌03-13 11:58

CWG Markets：美国CPI数据打击快速降息预期，美元小幅上涨，金价回调近30美元

CWG Markets03-13 11:44

中国软件涨停！数据ETF(159527)逆市走强，AI革新或将持续赋能产业发展

民生证券认为，两会期间，“超长期特别国债”、“人工智能+”等话题备受瞩目。《2024年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1 万亿元。新的一年政策将继续推动以“人工智能+”为代表的先进科技产业建设，同时进一步深化国企改革和信创推进进程。在以AI 驱动的生产力大变革背景下，从新一轮资金配置到产业部署等相关政策轮廓逐渐清晰，同时国产化红利有望持续释放，看好人工智能叠加信创所带来的市场机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-13 11:08

财政兜底，国债诚意十足！2024还房贷还是买国债，应该怎样选？

随着我国经济的稳步发展，国债市场也日益活跃。近年来，我国政府为了应对各种经济挑战，发行了“万亿超长期特别国债”。这种国债的期限长达30年，利率稳定，风险低，被誉为“稳健投资”的典范。然而，对于普通家庭来说，面临的选择并非只有买国债，还有换房贷。那么，2024年，换房贷还是买国债更划算呢？首先，我们来看看国债的优势。国债是政府发行的债券，其安全性和稳定性是无可比拟的。尤其是超长期特别国债，期限长达30年，可以说是一种长期稳定的投资方式。而且，国债的收益率也相对稳定，一般在3%-4%之间，虽然看似不高，但是对于普通投资人来说，这是一种稳健的投资方式。然而，对于许多家庭来说，他们面临的问题并非只有投资，还有房贷。在当前的房地产市场环境下，许多家庭都背负着沉重的房贷压力。因此，对于这些家庭来说，他们更关心的问题是，应该换房贷，还是买国债？对于这个问题，我们需要从两个方面来考虑。首先，我们需要考虑房贷的利率。目前，我国的房贷利率一般在4.5%-5.5%之间，这明显高于国债的收益率。因此，从这个角度来看，还房贷似乎更划算。然而，我们还需要考虑到房贷的期限。一般来说，房贷的期限都在20年以上，这意味着家庭需要承担长期的负债压力。另一方面，我们还需要考虑到国债的优势。虽然国债的收益率相对较低，但是其稳定性和安全性是无可比拟的。对于普通家庭来说，购买国债可以在一定程度上分散风险，保障家庭财富的安全。因此，对于普通家庭来说，换房贷还是买国债，需要根据自身的经济状况和风险承受能力来决定。如果家庭的经济状况较好，可以承受一定的风险，那么换房贷可能是一个更好的选择。然而，如果家庭的经济状况较差，或者不愿承受过高的风险，那么购买国债可能是一个更稳妥的选择。总的来说，无论是换房贷，还是买国债，都需要家庭根据自身的实际情况来做出决定。在这个过程中，家庭需要充分考虑到各种因素，包括自身的经济状况、风险承受能力、投资期限等，以确保做出最符合自身利益的决定。

金融界03-13 11:06

基金公司BlueBay预计日本央行加息在即，卖出日债成为目前最大押注

，提供了最佳的风险回报，我们在做空日本国债，并从中看到了真正的机会。”RBC BlueBay认为加息近在咫尺，因为通胀率已在2%左右稳固。这应会促使决策者结束负利率政策，本地收益率将可能迎来上涨。

金融界03-13 11:05

国债期货走弱十年国债主连下跌0.2%

国债期货十年国债主连盘中下跌0.22%，现报103.610点。30年期下跌0.54%，现报104.78点。5年期下跌0.13%，现报102.725点。2年期下跌0.04%，现报101.388点。

金融界03-13 10:56

国家机关计算机采购标准更新，再次强调安全可靠，信息安全ETF(562920)早盘一度涨超1%

4年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。新的一年政策将继续推动信创推进进程，国产化红利有望持续释放，看好信创所带来的市场机遇。关联产品：信息安全ETF（562920）：聚焦信息安全产业链上下游核心供应商。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-13 10:28

债市早报：资金面整体均衡偏松；债市明显回调，超长端上行幅度更大

收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。一、债市要闻（一）国内要闻【国常会：讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》】国务院总理李强3月12日主持召开国务院常务会议，讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》、《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024－2030年）》和《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》，听取关于推进义务教育优质均衡发展有关举措的汇报，审议通过《军人抚恤优待条例（修订草案）》。会议指出，刚刚闭幕的十四届全国人大二次会议审议通过的《政府工作报告》，明确了全年经济社会发展的目标任务。各部门、各单位要增强“时时放心不下”的责任感，切实转化为“事事心中有底”的行动力，充分调动各方面积极性，进一步提振干事创业精气神，推动各项工作落地落实。要细化实施举措，将各项重点工作和各部门的责任落到具体实施办法和政策举措上。要加强协调配合，牵头部门要主动沟通协调，参与部门要密切配合支持，确保同向发力、形成合力。要做好督促检查，加强日常调度、完善督查方式、提升督查效率，推动形成层层抓落实的浓厚氛围。【央行：稳步推进金融市场高水平对外开放稳慎扎实推进人民币国际化】据央行3月12日消息，央行国际司发布专栏文章《坚定不移推动金融业高水平开放》提出，下一步，中国人民银行将继续按照党中央、国务院统一部署，统筹发展与安全，稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。一是有序推进金融服务业开放。二是稳步推进金融市场高水平对外开放。三是稳慎扎实推进人民币国际化。四是持续完善金融监管。（二）国际要闻【美国2月CPI同比小幅反弹，核心CPI连续第二个月超预期】3月12日，美国劳工统计局公布的数据显示，美国2月CPI同比增3.2%，高于预期的3.1%，前值为3.1%。美国2月CPI环比增0.4%，符合预期，但高出前值0.3%。美国2月核心CPI同比增3.8%，高于预期的3.7%，较前值3.9%进一步回落，仍为2021年5月以来的最低水平。2月核心CPI环比增0.4%，为八个月最大升幅，高于预期的0.3%，与前值持平。商品通缩仍在继续但已趋于平缓，同比下滑0.3%，而服务业通胀仍居高不下，同比大幅增长5.2%。3个月核心CPI年化率从3.9%升至4.1%，6个月年化核心利率从3.5%升至3.8%。核心商品自2023年6月以来首次环比上涨。超级核心通胀，即剔除了住房的核心CPI服务指数环比上涨 0.5%，同比增幅高达4.5%，创2023年5月以来的最大增长。点评：美国2月CPI同比增速略高于市场预期，主要原因是能源项有所反弹，同时核心商品项回落受阻。首先，受红海局势持续紧张的影响，国际油价有所回升，带动汽油价格反弹，阻碍CPI的顺利回落。其次，商品通胀回落受阻，二手车和服装价格环比回升是主要原因。不过，从Manheim汽车价格指数等领先指标来看，未来二手车消费价格回落的趋势不变。最后，核心服务价格稳步回落，房价和市场租金等领先指标呈下行趋势，意味着未来核心服务项中的房屋项仍将继续回落，带动通胀逐步改善。整体来看，尽管短期受油价波动的干扰，但整体通胀仍在温和回落通道中，预计美联储仍将维持6月降息的节奏。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收跌 NYMEX天然气期货价格下跌】3月12日，WTI 4月原油期货收跌0.37美元，跌幅0.47%，报77.56美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.29美元，跌0.35%，报81.92美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌2.40%至1.709美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 3月12日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 3月12日，资金面整体均衡偏松。当日DR001下行0.78bps至1.723%，DR007上行0.03bps至1.870%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 3月12日，在昨日多个传言影响下，早盘延续恐慌情绪，随着股市走弱，债市情绪受到提振，但临近收盘，基金遭大量赎回，市场出现踩踏，债市显著回调。全天看，银行间主要利率债收益率多数大幅上行，超长端上行幅度更大。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率上行4.20bps至2.3500%；10年期国开债活跃券230205收益率上行6.25bps至2.5350%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 3月12日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“22万科MTN001”跌超11%，“21万科02”跌超13%，“22万科07”“22万科MTN003”跌超18%，“22万科06”跌超19%，“H金优01”跌超88%；“21金地04”涨超13%，“20万科04”涨超17%，“22万科05”涨超19%，“20万科08”涨超21%，“H9龙控01”涨超53%。 3月12日，4只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20大冶高新绿色债”跌超17%，“19阳安交投债”跌超22%，“20科发债”跌超24%，“18玉环债01”跌超32%。 2. 信用债事件宝龙实业：公司公告，截至10个工作日宽限期届满，发行人依然未足额偿还20宝龙MTN001本应于2月27日偿付的分期兑付本息。违约事件已实际触发三只中票交叉保护条款约定情形。江苏南通三建：公司公告，“19南通三建MTN001”应于3月22日兑付本息，但由于发行人目前缺乏流动性资金，偿债压力较大，兑付本息存在不确定性，拟对其进行展期。华南城：公司公告，2024年4月票据和2024年10月票据两只美元票据强制赎回款项和利息已于2月到期，涉及金额分别为1167.19万美元和1299.78万美元，上述款项未能如期支付，已发生违约或交叉违约情况。海宁资产：主承中信银行公告，“20海宁资产MTN002”拟于3月15日召开持有人会议，审议提前兑付部分本金议案。康美药业：公司公告，全资子公司康美中药城（普宁）公司被债券人以无法清偿到期债务为由，申请破产清算。普宁中药城是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。万科：穆迪下调万科主体评级至“Ba1”投机级，列入负面观察名单。济南市中控股：据票交所披露，公司公告，公司承兑的1张金额2000万元的商票逾期，系财务未及时应答，目前均已结清，承兑票据不存在信用风险。华润置地：公司公告，2024年前2月累计合同销售额约206.1亿元，同比减少40.8%；累计投资物业实现租金收入约人民币48.5亿元，按年增长17.5%。绿地香港：公司公告，2024年前2个月合约销售约13.1亿元，同比下降41.2%。路劲：公司公告，预计2023年度股东应占亏损约39亿-42亿港元，而2022年年度亏损4.95亿港元。亏损主因受房地产市场整体低迷，行业经营环境严峻，及年内人民币持续贬值而取得汇兑亏损6.6亿港币。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌互见】 3月12日，A股震荡分化，当日上证指数收跌0.41%，深证成指、创业板指分别收0.51%、0.83%。当日两市成交额1.14万亿元，北向资金当日净买入42.44亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，房地产、食品饮料涨超3%、轻工制造、美容护理、社会服务、建筑材料涨超2%，医药生物、商贸零售、汽车等6个行业涨超1%；下跌行业中，煤炭跌逾3%，公用事业、石油石化跌逾2%，有色金属、钢铁、通信、家用电器跌逾1%。【转债市场主要指数涨跌不一】 3月12日，转债市场跟随权益市场呈震荡态势，当日中证转债、上证转债分别收跌0.05%、0.19%，深证转债收涨0.20%。当日转债市场成交额423.97亿元，较前一交易日放量44.95亿元。转债市场个券多数上涨，558只转债中，355只上涨，183只下跌，20只持平。当日，商络转债涨超16%，领涨市场，瑞鹄转债涨超10%，中旗转债涨超7%，惠城转债涨超5%；下跌个券中，新天转债跌逾8%，淳中转债跌逾7%，平媒转债、招路转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 3月12日，维尔转债公告将转股价格由7.23元/股下修至6.15元/股；宇瞳转债公告董事会提议下修转股价格；上声转债、盟升转债公告不下修转股价格。 3月12日，淳中转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 3月12日，由于公布2月美国CPI同比增速超预期，加之当日10年期国债拍卖需求不足，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至4.58%，10年期美债收益率上行6bp至4.16%。数据来源：iFinD，东方金诚 3月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至42bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至16bp。 3月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.30%。 2. 欧债市场： 3月12日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率继续上行3bp至2.33%，法国、英国10年期国债收益率分别上行2bp、1bp，意大利10年期国债收益率下行3bp，西班牙英国10年期国债收益率则保持不变。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至3月12日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界03-13 10:15

沪指低开，30年国债ETF(511090)盘中成交额已达1.44亿元

024年3月13日 09:48，30年国债ETF(511090)下跌0.37%，最新报价112.05元，盘中成交额已达1.44亿元，换手率9.08%。规模方面，30年国债ETF最新规模达15.95亿元。资金流入方面，30年国债ETF近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”3.09亿元，日均净流入达3092.42万元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数。该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。兴业证券指出，2024年2月制造业PMI指数季节性下行，生产端及需求端表现仍然不强，或表明当前经济大循环可能仍然存在堵点，经济基本面尚未显现实质性回暖的信号。春节后资金面有所转松，杠杆策略的价值阶段性凸显。但考虑到博弈基本面的确定性，曲线大概率向平坦的方向演绎，长久期、超长久期利率品种仍有投资机会。市场上首只超长久期国债ETF——30年期国债ETF(511090)，作为低利率环境下最具弹性的债券工具，投资门槛低，最小交易单位为100份，约1万元；实行T+0交易；有做市支持，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性非常好。在流动性宽松的背景下，或可看好30年期国债ETF的未来表现。风险提示：指数表现并不代表基金业绩，指数历史表现也不预示基金未来收益。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-13 09:58

投资进退两难？不妨来点二级债基力争实现“一鱼两吃”

满足当下投资者的需求。图5：近10年国债到期收益率走势图数据来源：Wind，统计区间：2014/3/8-2024/3/7。以上数据仅供参考，不作为任何投资建议。指数行情走势不预示其未来表现，也不代表具体基金产品表现。基金有风险，投资需谨慎。最后，小编还是要再次强调，对于不想承担较高市场风险，又想获得一定收益的伙伴们而言，二级债基或是一个较为不错的选择。而在涉及到具体选品时，伙伴们不妨可以多多关注规模适中、回撤控制又较好的个基产品哟~

金融界03-13 09:36

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