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华尔街预计美国财政部季度再融资发债规模料达1140亿美元
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，美国财政部定于周三宣布11月至1月的国债拍卖细节。对下周所谓的季度再融资发行（包括3年期、10年期和30年期国债）的共识预期是总规模将达到1,140亿美元，高于三个月前的1,030亿美元。接受调查的23家机构中有9家的策略师预计增幅较小，对下周发行量的预测区间低端为1,080亿美元。其中许多人认为，8月份高于预期的再融资计划宣布后收益率飙升，有鉴于此，财政部这次将倾向于放缓票据和债券的发行量增幅，而是发行更多需求强劲的一年期或更短期限的国库券。 Michael Pugliese为首的富国银行策略师在10月24日的一份报告中表示，对于上次再融资计划宣布后10年期国债收益率的飙升，“财政部官员肯定不高兴”。美国财政部周一以收入强于预期为由，下调了对本季度借款规模的预估。摩根大通表示，这一消息支持了增加附息国债发行规模的必要性，但指出国库券发行量低于该行预期。作为全球借款基准的10年期美债收益率在8月2日财政部宣布再融资计划后的两天里合计上涨了约15个基点，该计划规模略高于大多数交易商的预期，各期限债券的发行均有所上升。上个季度的再融资规模高于5月份的960亿美元。上周美国10年期国债收益率自2007年以来首次突破5%，因为投资者准备迎接更多的债券发行，并且市场预计美联储将在更长时间内保持紧缩政策。周二10年期国债收益率约为4.8%。
金融界2023-10-31
大事连连
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。 2、周二，预计美国财政部将宣布增加国债拍卖规模，这将决定10年期美债收益率是否能突破5%。由于数据存在不确定性（市场对此并无共识），卖家群体也将发生变化，预计将令市场波动加剧——这是债券市场的关键时刻，过去一周10年期国债收益率自2007年以来首次短暂飙升至5%以上，然后回落。 3、周四，美联储的决定将占据中心舞台，谁都知道这次美联储不会宣布加息，但此次决议公布后市场将对美联储是否已经结束加息将有初步定论。 4、周五（11月3日）的非农就业报告将给这动荡的一周画上尾声。市场预期美国10月失业率将持平于3.80%，而新增非农就业人数将下降至17.2万人（前值为33.6万人）。鉴于非农数据一向与市场预期偏差较大，华尔街分析师们将中带你放在平均时薪数据上，这将是劳动力市场状况的更准确信号。近几个月来，美联储首选的就业成本指数和平均每小时收入放缓，这应该会让美联储有机会维持长时间的暂停加息。然而，如果这些指标表明劳动力市场的基本状况正在迅速恶化，就会给美联储带来新的担忧。不过，也不要太过担心。根据我们的计算，未来一周全球市场的波幅会大于之前两周，但仍旧属于中度级别。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-31
美国三季度经济“爆表”下，安联首席却警告：经济未摆脱衰退阴霾！
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，而政府发行更多债券。周三的五年期美国国债拍卖拍卖会上已经出现了一个很大的问题，谁会买？买家的问题不会很快消失。”
金融界2023-10-27
安联首席经济顾问评第三季度GDP数据：明年仍有可能发生衰退
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会很快消失，”他指的是周三的5年期美国国债拍卖，投资者对此次拍卖的需求不温不火。埃利安承认，任何长期缺乏国债买家的情况都可能迫使美联储开始在其资产负债表上增加债券资产。然而，这可能有悖于该央行的目标，而且政策的突然转变可能具有破坏性。
金融界2023-10-27
耶伦：美国GDP是一个“强劲的好数字”，美债收益率可能继续走高
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的预算缺口实际上翻了一番，而最近的一些国债拍卖并不被买家看好。下周，美国财政部将更新其债务发行计划，策略师和投资者将对财政部计划额外出售多少长期债券保持警惕。尽管美国第三季度GDP的增长强于预期，但周四美债收益率仍有所下降。耶伦说，美国正走在软着陆的道路上，通胀会下降，但不会出现衰退。
金融界2023-10-27
【直击亚市】王毅会晤布林肯！市场暴跌后惴惴不安，黄金坚挺伊朗又“放狠话”
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面，美国国债收益率周四下跌，此前七年期国债拍卖表现稳健，持续申请失业救济人数上升，这表明尽管经济增长依然强劲，但美国劳动力市场正开始出现裂缝。交易商正在等待周五的个人消费支出指数，以巩固美联储下周将暂停加息的押注。尽管如此，根据彭博汇编的数据，掉期合约显示，在当前的紧缩周期中，美联储再次加息的可能性约为三分之一。交易员们还密切关注着中东的地缘政治发展，以色列军方说，他们击毙了哈马斯情报部门的副负责人。以色列军方说，此人帮助策划了10月7日的袭击。以军还在夜间对加沙北部进行了一次有限的地面袭击，而伊朗则升级了对美国的言辞。由于金融市场的悲观情绪和美元走强，盖过了对以色列和哈马斯战争升级并危及中东供应的担忧，油价本周将下跌。油价维持在每桶84美元以下，而金价稳定在每盎司1980美元上方。汇市方面，美元下跌，因美债收益率守住周四的大部分跌幅，而日元持稳，此前东京公布的通胀数据出人意料地加速，为四个月来首次。通胀是衡量日本消费者成本压力的指标。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)重申，官员们正以高度的紧迫感关注汇率走势。此外，中国外交部长王毅和美国国务卿安东尼·布林肯在华盛顿的会晤也备受关注。据新华社报道，王毅在访美期间表示，两国应该进行“深入”对话，因为他们需要解决共同利益，减少误解。中国方面，10月27日新华社称，“中国共产党第十七届、十八届、十九届中央政治局常委，国务院原总理李克强同志，近日在上海休息，2023年10月26日因突发心脏病，经全力抢救无效，于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。”新华社短讯称，“讣告后发”。
云涌2023-10-27
【美股收市】纳指继续“深入”调整区域标普500距7月高点下跌10% 亚马逊盘后股价“多空双杀”
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果等其余公司可能会陷入困境。今天7年期国债拍卖的强劲需求表明，投资者仍然担心存在的地缘政治风险。” Meta在第三季度的营收和利润上都表现出色，但该公司指出，本季度迄今为止，广告业务出现了一些疲软。投资者还担心该公司Reality Labs部门的成本控制，该部门整个季度亏损37亿美元。Meta股价下跌3.7%。这些动态是在周三惨烈的交易日之后出现的，部分原因是谷歌母公司Alphabet股价下跌9.5%。周三，Alphabet公布其谷歌云部门的收入低于分析师预期，该公司A类股遭遇了自2020年3月以来最糟糕的一天。纳斯达克指数周三录得自2月21日以来最糟糕的一天。夏季以来的调整是由债券收益率飙升推动的，本月10年期国债收益率一度突破5%。周四，10年期国债收益率下跌10个基点至4.84%，但这未能阻止市场抛售。市场并没有从第三季度美国国内生产总值报告中得到任何帮助，该报告的数据远强于预期。从7月到9月，美国GDP年化增长率为4.9%，而道琼斯调查的经济学家预测为4.7%。牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce写道：“美国第三季度GDP年化增长4.9%，而且截至9月的月度数据显示的经济强劲，这意味着我们之前设定的基准情况下，今年年底之前开始经济衰退的可能性很小。然而，这种强劲的增长在很大程度上是由储蓄率的大幅下降、政府支出的大幅增加和库存积累的急剧增加驱动的，而这些情况都不可能持续下去。” 这位经济学家警告称：“还有迹象表明，货币紧缩正在抑制投资支出，而且金融状况仍在收紧，我们仍然预计在未来几个季度会出现急剧下滑，这种疲软的大部分表现可能会在2024年上半年显现出来。” 安永首席经济学家Gregory Daco对此表示同意，他在周四的一份报告中写道，““尽管这些经济强劲的迹象将推动人们猜测经济正在重新加速，但我们不认为这种强劲的势头将持续下去。由于债券收益率飙升引发的金融状况迅速紧缩，对企业投资和消费支出构成了实质性的阻力。再加上信贷状况更紧、学生贷款还款重新开始、货币政策的滞后影响以及脆弱的全球经济背景，实际国内生产总值（GDP）增长可能在未来几个季度内低于趋势水平。我们预计2024年实际GDP增长率将仅为1.4%，而2023年预计增长率为2.4%。” 周四，欧洲央行在连续十次加息后一年多来首次维持利率不变。欧洲央行表示将把存款利率维持在4%的历史高位，该行维持此前稳健政策的指引。个股方面，英特尔公司发布的第三季度财报超出了市场预期，推动了公司股价在盘后交易中上涨约6%。英特尔调整后的每股收益为41美分，预期为22美分。营收为141.6亿美元，预期为135.3亿美元。对于第四季度，英特尔公司预计调整后的每股收益为23美分，营收在146亿美元至156亿美元之间，而LSEG的预期是每股32美分，营收为143.1亿美元。英特尔表示，公司仍然按计划在2025年赶超台积电的芯片制造技术，这一计划被称为“四年内五个节点”。福特汽车第三季度未能达到华尔街的预期，这主要是因为该公司继续重组业务，并在美国汽车工人联合会（UAW）近六周的罢工结束后进行重新调整。由于美国汽车工人联合会的罢工（罢工于9月15日，于周三结束，并达成了暂定协议），福特汽车撤回了此前宣布的包括调整后净收益在110亿至120亿美元之间的盈利预期。第三季度，福特汽车报告的净收入为12亿美元，每股30美分，而去年同期的净亏损为8.27亿美元，每股21美分。调整后，每股收益为39美分。福特汽车的传统业务部门（称为福特蓝色计划）在该季度实现了17.2亿美元的盈利，而其商用业务部门福特Pro则实现了16.5亿美元的盈利。福特汽车的“Model e”电动汽车部门在7月至9月期间亏损13.3亿美元。亚马逊报告的第三季度盈利和营收均超过分析师的预期。股价最初在盘后交易中上涨，但随后大部分涨幅被回吐。第三季度，亚马逊的营收增长了13%，表明该业务在经历了2022年的高通货膨胀和利率上升的困扰之后，开始加速增长。亚马逊表示，包括关键假期期间的第四季度销售额将在1600亿至1670亿美元之间。根据LSEG的数据，分析师预期的销售额为1666亿美元。在其指导范围的中点位置，销售额1635亿美元将比去年同期的1492亿美元增长9.6%。在数字广告方面，亚马逊仍然表现出色，因为第三方卖家和大品牌加大广告支出，以提高在竞争日益激烈的市场上的可见度。广告收入同比增长了26%。然而，在云计算方面，亚马逊似乎正在失去一些市场份额。
阿泰尔2023-10-27
几个小时前，一场突如其来的变盘
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，投标人参与指标也表现疲软。由于5年期国债拍卖不佳，加深了人们对下周拍卖规模增加的担忧。这也是为什么这次美国国债没同黄金和美元大涨的原因。 3、巨型科技股财报不佳，科技股成了抛售最严重的股票。谷歌母公司Alphabet下跌近10%，该公司之前公布的财报显示，其云业务的增长令人失望。该公司市值缩水超过1660亿美元，创下有史以来最大单日跌幅。亚马逊和英伟达的股价也下跌，表现落后大盘，金融科技公司Affirm和支付公司Block大幅下跌。 4、美国新屋销售数据强劲，且抵押贷款利率达到23年来最高。最近的数据证明美国经济依然火热，有必要进一步收紧政策。分析解读：第一，毫无疑问，上述事件将继续给全球市场带来挑战。人们关注的焦点是10年期美债收益率收盘能否站上“5%”，收盘站上这一水平，和本周一出现的盘中触及“5%”的意义完全不一样。今天市场情绪如果发酵，情况可能比周一严重一些：因为当时美元走的是下行趋势，而最近两天美元出现了明显的上涨信号。第二，美国股市出现了久违的高达“2%”的跌幅，幸运的是这只是纳斯达克指数。如果蔓延到道琼斯指数或标普500指数中的任何一个，情况就紧张了。第三，从根本上讲，昨天对市场影响最大的事件是以色列总理的一则讲话，看得出来战争风险对市场的影响才刚刚崭露头角。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-27
GDP增速再快都没用？美国33万亿债务负担最终恐逼美联储出手
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大学商学院一位教授表示，这可能导致美国国债拍卖失败，届时美联储将不得不介入，购买美国国债，此举最终可能进一步加剧通胀。
金融界2023-10-27
喜达屋创始人：美联储加息最大受害者是美国政府降息刻不容缓
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担心，加息的影响将如此之大，以至于美国国债拍卖可能会失败，因为没有人会愿意购买美国国债。今年较早时，惠誉下调了美国的信用评级，这加剧了人们对美国国债不再像长期以来被认为是避风港的担忧。斯特恩利希还指出，与美联储上世纪80年代大举加息相比，美国债务的堆积是当前财政环境与80年代的关键差异之一。 “人们谈论保罗·沃尔克，说杰罗姆·鲍威尔是沃尔克的信徒，说22%的利率减缓了通货膨胀。沃尔克没有33万亿美元的赤字。他有2000亿美元的赤字。利率是多少并不重要。” 近年来，美国政府通过的大规模财政刺激方案加重了美国债务的负担。拜登的经济政策包括向经济领域注入大量资金。诸如《通胀削减法案》和《基础设施法案》等支出项目涉及巨额政府支出。斯特恩利特认为，这些支出一直在支撑美国经济，而与此同时，加息意味着私营企业承受着借贷成本上升的冲击。他表示：“联邦政府支出和私营部门之间展开了一场拉锯战，他们说，‘唉，这些利率是有害的’。这将造成未来的通胀。比如，我们没有建造足够的住房。没有人会在利率这么高的情况下建造足够的房屋。”
金融界2023-10-27

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