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兴业投资：供应收紧VS经济衰退，油价上涨受限

在一些6月再次加息的风险。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署(EIA)、周四欧佩克(OPEC)和周五国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，EIA该月报关注美国原油产能扩张力度，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑升温，各机构若对原油需求前景发表悲观评论，油价料面临回撤压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：2月批发库存、3月NFIB小型企业信心指数、3月消费者价格指数(CPI)、每周申请失业金人数、3月生产者价格指数(PPI)、3月进口物价指数、3月零售销售、3月工业产出和4月密歇根大学消费者信心指数初值。自去年6月创下9.1%的纪录高点以来，美国整体通货膨胀率一直在稳步下降。自那以来，价格一直在稳步放缓，2月份跌至6%，为2021年10月以来的最低水平，低于1月份的6.4%。另一方面，核心价格也一直在放缓，并逐渐下滑至2月份的5.5%，但仍远高于2021年全年的水平。从某种意义上说，考虑到年初消费者支出的回升，这种放缓令人鼓舞。然而，在其他经济领域，美国通胀继续顽固地维持在高位。本周公布的3月核心CPI数据同比涨幅预计将回升至5.6%，这可能会对美联储在5月份的下次会议上暂停加息的预期造成打击。而整体CPI同比涨幅可能自上月的6%进一步放缓至5.2%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万，差于市场预期的20万，而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万，比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信，经济正从悬崖上快速跌落。素有“恐怖数据”之称的美国3月零售销售将于周五公布，这将吸引市场参与者的密切关注。在今年开局强劲之后，美国零售额在2月份停滞不前，下滑0.4%，继1月份激增3.2%之后。同月个人支出也出现了类似的放缓，从1月份的2%降至2月份的0.2%。3月份美国出现了对银行挤兑的种种担忧，消费者将资金从美国小银行转移到大银行，在这种情况下，消费者信心保持得相当不错。这并不一定意味着我们将在零售销售中看到类似的增长。我们预期该指数将再次下降0.4%，核心零售销售将下降0.3%，上月为下降0.1%，而零售销售对照组将增长0.6%，上月增长0.5%。然而，在这方面需要注意的是，美国劳动力市场继续保持良好，而汽油价格跌至15个月低点。这可能有助于支撑美国经济其他领域的支出。央行动态方面：美联储将于周四凌晨2点公布3月FOMC会议纪要。尽管3月份美国银行系统出现动荡，但美联储继续加息25个基点，然而，声明中的语气显得更加温和，删除了“持续加息将是适当的”的提法，“一些额外的政策收紧可能是适当的”。这一变化有助于让美联储在下一次会议上有回旋余地，以便在数据允许的情况下暂停加息，同时也表明加息的结束可能已经接近。本周的会议纪要可能还会对美联储在多大程度上认真讨论暂停加息的选项，以及美联储采取这一做法是否发出了一个信号，即美联储对当前形势的关注超过了市场的预期。鲍威尔承认，由于银行业危机，美联储曾考虑暂停利率，但美联储面临的挑战始终是如何在不进一步惊吓市场的情况下呈现这一变化。鲍威尔接着说，美联储没有考虑今年降息的前景，一些人曾吹捧这可能是一种选择。对最新点阵图的粗略分析证实，美联储官员没有考虑降息，尽管市场仍在消化这种可能性。预计会议纪要将集中讨论围绕近期事件的不确定性，同时概述利率进一步变动的数据依赖因素。此外，纽约联储主席威廉姆斯、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和里奇蒙德联储主席巴尔金将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和政策转向的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明逢高出现卖盘，而回落有买盘承接。预计油价本周或进一步震荡回撤。支撑分别位于79.50、78.30、77.20，阻力依次是81.80、83.00、84.20。布油周图保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20周均线持平，慢步随机指标逼近超买区。K线图收上影阳线，表明逢高出现卖盘。预计油价本周或进一步震荡回撤。支撑分别位于83.90、82.70、81.50，阻力依次是86.20、87.50、85.80。 2023-04-11

兴业投资2023-04-11

FX168早自习：市场“确信”5月美联储再加25个基点金价跌破2000美元/盎司

掉下关键节点。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.84美元，跌幅1.04%，现报79.86美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.83美元，跌幅0.98%，现报84.29美元/桶。周二(4月11日)关注重点： 09:30 中国3月CPI年率 16:30 欧元区4月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区2月零售销售月率 18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存次日06:00 美联储哈克就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-04-11

【原油收市】欧佩克减产持续冲击市场美元反弹火上浇油，国际油价小幅波动近1%

下关键节点。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.84美元，跌幅1.04%，现报79.86美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.83美元，跌幅0.98%，现报84.29美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）周一交易员普遍退出风险资产交易，暂停了过去三周上涨约20%的涨势。欧佩克+出人意料地决定从5月开始削减产量，重新点燃了对价格的多头押注，但一些需求指标正在闪现疲软迹象。韩国银行金融证券(BOK Financial Securities)交易高级副总裁Dennis Kissler表示：“美元反弹引发原油价格小幅回调。通胀仍在徘徊，应该会导致美联储进一步加息，这对美元有利，对原油短期不利。” 交易员们本周正在等待欧佩克和国际能源机构(IEA)的月度展望报告，以及美国通胀数据和美联储(Federal Reserve)的会议纪要。另外，据熟悉情况的土耳其官员说，土耳其希望在一条日出口量为40万桶的输油管道重新开放之前，就其欠伊拉克的款项进行谈判。与此同时，据一位知情人士透露，俄罗斯能源部(Energy Ministry)表示，上月俄罗斯将石油日产量减少了约70万桶，但这一数字与俄罗斯3月份海运出口和向国内炼油厂供应的指标不一致。

Sue2023-04-11

FX168早自习：美联储加息需按下“暂停键” 经济担忧推动金价周线上涨非农今日来袭

继续维持高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.10美元，跌幅0.12%，现报80.51美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.07美元，跌幅0.08%，现报84.92美元/桶。周五(4月7日)关注重点： 14:45 法国2月贸易帐 16:00 中国3月外汇储备 20:30 美国3月非农就业报告耶稣受难日（美国、中国香港、英国、澳大利亚、加拿大、欧洲休市）更多重要事件请点击此处

Cherry2023-04-07

【原油收市】欧佩克减产+美国原油库存下降，国际油价连续3日轻微波动

续维持高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.10美元，跌幅0.12%，现报80.51美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.07美元，跌幅0.08%，现报84.92美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）欧佩克及其盟友决定从5月份开始将日产量削减100多万桶之后，油价周一大涨6.3%，创下今年以来的最大涨幅。自那以后，沙特阿拉伯提高了对亚洲客户的所有石油销售价格。原油价格较3月中旬触及的盘中低点上涨了26%，当时银行业动荡引发投资者逃离风险资产。在中国燃料需求不断增长和美元走软的情况下，石油价格已经在回升，但欧佩克+的干预令卖空者感到困惑，并放大了反弹趋势。与此同时，中东的地缘政治紧张局势正在缓解，沙特阿拉伯和伊朗的高级外交官举行会晤，继续修复关系，缓和数十年来引发代理人战争和扰乱石油市场的敌对关系。美国原油库存上周减少370万桶，汽油和馏分油库存也下降，加剧了供应紧张。尽管基本面如此，交易员仍将继续关注美国经济数据，以寻找有关衰退风险和美联储加息的进一步线索。美国银行分析师Francisco Blanch在一份给客户的报告中称：“欧佩克+的原油减产将与各国央行旨在抑制需求的加息相冲突，从而带来宏观风险。总之，我们保持建设性。”

Sue2023-04-07

FX168早自习：美国劳动力市场出现软化信号黄金攀升至一年高点

暂时维持高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.36美元，跌幅0.45%，现报80.35美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.19美元，跌幅0.22%，现报84.75美元/桶。周四(4月6日)关注重点： 09:45 中国3月财新服务业PMI 13:45 瑞士3月季调后失业率 14:00 德国2月季调后工业产出月率 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数 20:30 加拿大3月就业人数 20:30 美国至4月1日当周初请失业金人数 22:00 美国3月纽约联储全球供应链压力指数次日01:00 美国至4月7日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

Cherry2023-04-06

【原油收市】美国原油库存大幅减少，国际油价小幅下行 2023年最大涨幅暂停

时维持高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.36美元，跌幅0.45%，现报80.35美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.19美元，跌幅0.22%，现报84.75美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质(WTI)原油在9天相对强弱指数上连续第三天处于超买区间。沙特阿拉伯连续第三个月上调其对亚洲客户的官方石油售价后，布伦特原油价格在尾盘小幅走高，市场认为这是对原油需求投下的信任票。根据EIA发布的报告，美国原油库存上周下降370万桶，低于交易员的预期，而其他经济数据显示，上个月商业活动持续疲软。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“面对疲弱的经济数据，原油价格的上涨可能会受到遏制。”但她补充称，布伦特原油短期内可能表现优异，因亚洲原油需求依然强劲，且欧佩克减产对全球基准原油的影响更为直接。本周头两天，在石油输出国组织欧佩克及其盟友出人意料地减产后，原油价格出现大幅上升。欧佩克此举显然是针对做空油价的投资者，此举在各大银行之间重新激起了关于原油能否反弹至100美元/桶以上的争论。国际油价自3月份的低点以来上涨了20%以上，当时银行业危机损害了投资者对风险资产的兴趣。在欧佩克+减产提振市场之前，市场预期中国在新冠零政策结束后原油需求将出现反弹，同时美元走软有助于提高以美元计价的大宗商品的吸引力。

Sue2023-04-06

【原油收市】美国劳动力数据引发经济衰退担忧，国际油价轻微波动保持高位

续维持高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.11美元，涨幅0.14%，现报80.53美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.09美元，跌幅0.11%，现报84.84美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质油价格小幅下跌，在美国经济报告发布之前，石油输出国组织欧佩克及其盟友将原油日产量削减逾100万桶后，油价延续了一年来的最大涨幅。 BOK Financial Securities交易高级副总裁Dennis Kissler表示，在意外降息后，周一油价的大幅上升可能“过于夸张”，尤其是在油价没有伴随着原油需求上升的情况下。华尔街的复杂反应也反映了类似的矛盾心理。虽然超级多头高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)在中国政府做出决定后上调了价格预测，但花旗集团(Citigroup Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)维持了价格预测不变。摩根士丹利(Morgan Stanley)甚至下调了价格预期，指出中国的原油需求增长落后于预期。原油价格较3月中旬的低点上涨了约20%。这一反弹最初是受中国的原油需求将在新冠清零限制措施结束后回升的预期推动的。但欧佩克+的意外决定让市场出现了一年来最大的反弹，此举大大影响了押注油价下跌的投机者。在经济方面，人们担心原油减产将重新引发通货膨胀，美国财政部长珍妮特·耶伦批评该组织的决定“没有建设性”。不过，美国总统拜登周一晚些时候表示，这一问题的影响可能不像“人们想象的那么糟糕”。市场基本上忽略了伊拉克半自治的库尔德斯坦地区周二可能恢复石油出口的消息。该地区政府表示，将签署一项协议为重新通过土耳其杰伊汉港运输扫清道路。经过一场法律纠纷之后，每天大约40万桶的石油产量已经停止。

Sue2023-04-05

【美股盘中】三大股指高开低走职位空缺人数首次降至1000万以下市场仍然弹性十足！

创下近一年来的最大单日涨幅。然而，周二原油交易价格小幅走低，WTI原油在每桶80美元左右波动。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“鉴于世界正在经历转型，拥抱清洁和绿色能源，欧佩克+非常清楚，其价值仍然很高的‘流动黄金’将在某个时候开始失去光彩。所以，管理原油价格将成为这些国家维持其经济稳定的一个重要手段，而且这种管理方式可能会更加强势。” 经济数据方面，美国的职位空缺就业人数从1050万降至993万，低于预期。另一方面，劳工统计局的数据显示，辞职率上升，裁员率下降。另外，工厂订单下降0.3%，也低于预期。数据公布后，美国债券收益率下行。基准10年期美国国债收益率美国国债周二跌至3.35%。德意志银行分析师Jim Reid表示：“在这种背景下，预计下次会议的美联储利率基本持平，温和上涨1.6个基点至4.973%，下个月加息25个基点的可能性为63%。” 然而，摩根大通首席执行官杰米戴蒙周二表示，最近由硅谷银行和签名银行倒闭引发的银行业问题“尚未结束”。在备受关注的年度致股东信中，戴蒙概述了金融体系动荡对所有银行造成的损害，并敦促立法者不要对更多监管“反应过度”。瑞士信贷董事长Axel Lehmann为该银行未能挽救该机构而道歉，因为该公司几个月来一直在消耗存款。同时，在当前背景下，鉴于最近的银行倒闭，股市的涨势可能会动摇。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，油价意外和增长放缓可能会使股市回到2022年的低位。在个股走势中，AMC Entertainment Holdings股价周二暴跌，此前达成和解将允许AMC将APE优先股转换为AMC普通股。迪士尼与佛罗里达州州长Ron DeSantis的不和升级。首席执行官Bob Iger称州长的报复是“反商业”和“反佛罗里达”。迪士尼股价周二小幅下跌。维珍轨道控股公司在3月裁员约85%后于周一晚些时候申请破产保护后股价下跌。

阿泰尔2023-04-05

FX168早自习：原油减产引发更多通胀担忧美元回落导致黄金反弹

双双站上高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行4.95美元，涨幅6.54%，现报80.62美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行5.19美元，涨幅6.50%，现报85.08美元/桶。周二(4月4日)关注重点： 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 德国2月季调后贸易帐 17:00 欧元区2月PPI月率 22:00 美国2月工厂订单月率次日04:30 美国至3月31日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-04-04

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