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金融界2023-02-08

印度总理和华尔街都被拖下水？！10日蒸发逾1000亿美元、阿达尼危机迅速蔓延监管与评级机构纷纷出手

他在从港口到电力等行业寻求全球扩张。印度股市和金融危机意味着，外国投资者正在减持印度股票。许多外国投资者认为印度股市估值过高，因此本已减持印度股票。 “有一个例子，不管它在全球范围内被讨论得有多热烈……并不能说明印度金融市场管理得有多好，”当被问及市场疲软时，印度财政部长Nirmala Sitharaman告诉Network18。阿达尼澄清致富与莫迪无关批评人士说，阿达尼与印度总理莫迪同样出身古茶拉底省(Gujarat)，两人关系匪浅，阿达尼因此获得不少做生意的机会，也避开监督。对此，阿达尼回应道：“这些指控毫无根据。”他表示，与莫迪是同乡，让他成为“容易受攻击的目标”。他坚称：“事实上，我事业成功不是因为任何一位领导人。” 曾在福布斯(Forbes)全球富豪榜中排名第3的阿达尼，在财富暴跌数百亿美元后，已被甩出20名之外。阿达尼企业前20大股东名单曝光在兴登堡研究公司发表了一份广泛的批评报告后，Adani Enterprises在过去一周大幅下挫。据报道，一些大型国际公司在该公司有敞口。在该集团众多上市公司中，Adani Enterprises的损失最大，从1月24日报告发布到周四收盘，其市值损失超过60%，超过300亿美元。阿达尼拥有Adani Enterprises 64%的股份，其中 Adani SB Family持有55.27%的股份，而8.73%的股份由Adani Tradeline Pvt Ltd持有，阿达尼及其兄弟Rajesh Adani是该公司的控股董事。（数据来源:FactSet，截至UTC时间2月3日1030）第三大股东是印度国有的印度人寿保险公司(LIC)，持股4.02%。周五，印度议会两院上午的会议被休会，反对派领导人呼吁对针对阿达尼的指控进行调查。阿达尼是印度总理莫迪的亲密助手。据报道，印度议会事务部长Pralhad Joshi周五告诉记者们，政府“与阿达尼的事情无关”。阿达尼企业的前20大股东名单中还包括两家华尔街最知名的公司：先锋集团(Vanguard)持有0.75%的股份，贝莱德基金顾问公司(BlackRock Fund Advisors)持有0.57%的股份，贝莱德顾问公司(BlackRock Advisors)持有0.57%的股份，BlackRock Advisors (U.K.) Ltd持有0.17%的股份。所有权数据显示，Elara Capital目前持有阿达尼企业1.7%的股份，在2022年2月之前一直是最大的机构股东。兴登堡指控Elara位于毛里求斯的基金参与了一项操纵阿达尼集团旗下公司股价的计划，并隐瞒阿达尼家族的持股规模。FactSet的数据显示，此后Elara已处置了其持有的该公司72%的股份。据《公司之家》报道，英国前首相约翰逊的弟弟乔·约翰逊周三辞去了Elara公司董事一职。 Elara Capital和Johnson没有立即回应媒体的置评请求。据报道，全球至少有200家金融机构对Adani Group 80亿美元的美元债券有风险敞口。文件显示，全球最大资产管理公司贝莱德持有这家集团约1.04亿美元的美元债，规模在这些金融机构中居于前列。此外，总部位于新泽西州的Lord Abbett & Co.和总部位于纽约的Teachers Insurance & Annuity Association of America也在Adani Group美元债的最大持有人之列，前者敞口超过1.01亿美元，后者达7700万美元。阿达尼遭遇做空事件的时间线逼空事件还未走到终局，阿达尼正在试图力挽狂澜，全球的金融市场参与者也还在观察风向。瑞信和花旗采取谨慎态度，高盛和摩根大通则认为阿达尼集团的部分资产仍具实力，相关债券有投资价值。以下阿达尼遭遇做空事件发展的时间线： 2022年11月25日阿达尼集团下属旗舰公司Adani Enterprises董事会批淮增发约25亿美元股票的计划。 1月18日 Adani Enterprises股票增发交易的价格区间定为每股3112-3276卢比。 1月25日美国做空机构兴登堡出具报告，指称印度富豪阿达尼旗下公司存在市场操纵和会计欺诈行为，阿达尼集团股票应声下跌。 1月26日阿达尼集团称做空报告是“恶意中伤”，是“外国实体故意且不计后果地企图误导投资者和公众，破坏阿达尼集团及其领导人的商誉和名声”。 1月29日周日晚间阿达尼发布了一份长达413页的文件，反驳兴登堡的说法，称这家做空机构“证券欺诈”，并将这起事件视为对印度的攻击。 1月30日兴登堡表示，阿达尼对该机构做空报告给出的回应中，未能具体回答提出的88个问题中的62个。投资者疑虑不减，阿达尼旗下公司股票跌势加深，一些美元债券跌至新低。连续数个交易日的抛售抹去该集团约720亿美元的市值。周一稍晚，阿联酋王室家族一位重要成员控制的International Holding Co. (IHC)宣布，将出资约4亿美元认购阿达尼集团麾下旗舰公司Adani Enterprises增发的股票。印度主要反对派质疑证券监管机构对阿达尼的调查。 1月31日：Adani Enterprises股票增发认购截止日受IHC表态影响，阿达尼集团下属公司的美元债一度反弹，不过多数公司的股票跌势依旧，Adani Enterprises股票则上涨。事件持续发酵，市场参与者在关注双方角力之际，也纷纷表态。瑞银CEO：不担心该行对阿达尼集团的风险敞口；富时罗素：阿达尼集团相关公司仍符合其指数成分股的标准；新加坡食品巨头丰益国际：将继续支持该公司与阿达尼集团的合资企业，称兴登堡的做空报告未涉及双方的合资企业；维权投资者组织SumOfUs要求债券投资者停止为阿达尼集团提供资金。阿达尼在彭博亿万富豪指数的排名从第四位跌落至第11位，个人财富在短短三个交易日缩水340亿美元，印度跌出全球五大股票市场之列。阿达尼集团向贷方质押更多港口子公司Adani Ports & Special Economic Zone的股份。 2月1日最终数据显示，阿达尼麾下Adani Enterprises规模25亿美元的股票增发，整体认购率达到约100%。知情人士透露，至少两个印度最大的商业家族参与了Adani Enterprises的股票发行，向阿达尼伸出援手。瑞信集团停止接受阿达尼旗下公司的债券作为其私人银行客户保证金贷款的抵押品。根据彭博数据，全球基金周五和周一从印度股市净撤资14.5亿美元，创出去年6月17日以来最大两日抛售规模。阿达尼旗下公司股票市值蒸发930亿美元，旗舰公司Adani Enterprises股价一度下跌34.7%。阿达尼失去亚洲首富位置，被同胞穆克什·安巴尼取代。 2月2日 Adani Enterprises取消了2000亿卢比（约合24亿美元）的股票发行交易。交易取消后，阿达尼旗下公司债券暴跌至不良水平，旗下10支股票均告下跌，市值蒸发超过1000亿美元。阿达尼表示将在市场企稳后重新评估资本市场策略。花旗集团财富管理部门暂停接受阿达尼证券作为保证金贷款的抵押品；印度央行据称询问银行对阿达尼的风险敞口详情；印度反对党要求辩论阿达尼事件，请求遭拒后议会在混乱中被迫休会；澳大利亚监管机构确认将评估针对阿达尼的做空报告。 2月3日阿达尼据称在磋商提前偿还以股票作为质押的贷款以提振信心。高盛和摩根大通向一些客户表示，阿达尼旗下部分债券有投资价值。

夏洛特2023-02-04

重磅！华尔街大鳄出手！狙击史上最大骗局，亚洲首富遭精准猎杀！身家缩水3400亿，股价断崖式暴跌

券价格也已跌至垃圾债水平。　　3日，印度股市开盘后，阿达尼集团旗下的10家上市公司股价继续跳水，阿达尼企业（Adani Enterprises）股价跌幅扩大至35％，创有史以来盘中最大跌幅。阿达尼集团旗下10只股票，ADANI GREEN、ADANI TOTAL和ADANI TRANSMISSION均大跌。　　遭遇惨烈的“股债双杀”之后，高塔姆·阿达尼也失去了“亚洲首富”的头衔。据福布斯数据显示，自做空报告发布以来，阿达尼财富已缩水超500亿美元（约合人民币3400亿元）。印度信实工业主席穆克什·安巴尼以845亿美元的身家成为了新亚洲首富。　　阿达尼连发声明反击给华尔街大鳄们扣上做控印度的大帽子　　而阿达尼集团也没有坐以待毙，连发声明反击，并且还给华尔街大鳄们扣上了做空印度的大帽子。　　1月30日周一印度股市开盘前，阿达尼集团发表了一份长达413页的声明表示，兴登堡的指控是毫无根据的攻击，正在考虑对兴登堡采取法律行动。兴登堡的做空行为不仅是对“印度机构的独立性、诚信和质量”的蓄意攻击，更是对“印度的增长故事和雄心壮志”的蓄意攻击。　　但是兴登堡随后就犀利的反击称，在阿达尼413页的回应中，仅有30页在回答它提出的问题，剩下的330页是法庭记录，53页是高级财务信息、一般信息和不相关的企业信息，例如怎样鼓励女性创业和生产安全蔬菜。　　同时兴登堡回应还表示，阿达尼试图模糊焦点，反而煽动民族主义叙事，将集团的迅速崛起及其董事长阿达尼本人的财富，与印度本身的成功混为一谈。当前阿达尼集团的财务状况已岌岌可危。现金流危机正在临近。其本周到期应付美元债券利息达3470万美元，但现在已有多家大银行停止接受该集团的股票债券作为抵押品，融资环境、资金流动性将进一步恶化。　　兴登堡强调，阿达尼集团的发展是搭了印度的顺风车，而现在其正在阻碍印度的发展，掠夺印度的国家财富。　　阿达尼和阿达尼集团大有来头位居彭博亿万富豪榜第三位　　此次华尔街空头“猎杀”的对象——高塔姆·阿达尼和阿达尼集团大有来头，其在2022年刚刚成为了亚洲新首富。据“彭博亿万富豪榜”数据显示，截至2022年12月底，阿达尼的净资产达1210亿美元（约合人民币8200亿元），位居彭博亿万富豪榜第三位。　　　　而阿达尼集团由高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）在1988年创办，位于印度总理莫迪的老家古吉拉特邦。目前该集团的业务包括港口管理、发电、输电、再生能源、矿业、机场管理、天然气、食品加工和公共建设等。《福布斯》将阿达尼的描述为印度基础设施大亨。如果用中国企业来打个不太恰当的比喻，阿达尼集团大致相当于国家电网、中国神华、舟山港、上海虹桥机场、海螺水泥……等等之和。　　值得注意的是，最近三年，阿达尼的个人财富犹如坐火箭般急剧膨胀。在2020年年初时，阿达尼的个人财富净值仅为65亿美元，在全球富豪榜上毫无存在感。此后的3年间，阿达尼身家突然飙升，先后超越巴菲特、比尔·盖茨、贝佐斯，据《福布斯》2022年9月数据，阿达尼以1556亿美元身家，一度排名世界第二，仅次于马斯克，成为了第一个坐到这个位置的亚洲人。　　短短2年时间，其身家最高涨幅高达21倍，如此惊人的财富增长速度，堪称史上最暴力的印钞机。而导致阿达尼身价暴涨的秘密，在于阿达尼集团贵的离谱的股价。阿达尼集团旗下上市公司的股价，两年平均上涨了十几倍，而阿达尼绿能公司，更是在过去五年上涨了足足77倍！　　　　经过连续大幅度上涨后，阿达尼集团的估值已高到离谱，阿达尼集团旗下四家公司的估值，都在400倍以上，最高的阿达尼天然气，估值高达763倍。跟同行比，阿达尼子公司的估值更是离谱，类似天然气这种传统公司的估值，行业平均水平不到25倍。电力行业平均估值12倍，而阿达尼电力的估值高达31倍。更可怕的是，相比高高在上的估值，阿达尼集团的年营收仅为300亿美元，还不到亚马逊的1/10。　　　　而这贵到离谱不能再离谱的股价，给了华尔街大空头们做空的良机。这也是兴登堡偏偏选择在此时出手的原因，要在泡沫最大的时候扎破它。　　做空大战愈演愈烈大有席卷印度之势　　虽然华尔街大鳄们的做空仅限于阿达尼集团，但是这场做空大战愈演愈烈，大有席卷印度之势。目前，这场做空大战已经影响到了国际资本对印度的信心，不少华尔街人士开始重新审视对印度的投资。印度若不能向国际展现其资本市场的完备性和稳健性，其将很难吸引国际资本的继续涌入。　　2月2日，有媒体报道称，花旗集团财富管理部门也已停止接受阿达尼集团旗下公司的债权和股票作为保证金贷款的抵押品。　　这场做空大战走向何方尚未可知，但是华尔街大鳄们已经是赚的盆满钵满。　　

金融界2023-02-03

阿达尼公司股票市值加速蒸发瑞信暂停接受其债券为抵押品

ani事件继续发酵外国投资者大举撤离印度股市　　在做空机构兴登堡研究公司关于Adani Group的严厉报告引发市场情绪动荡之际，外国投资者两日来抛售的印度股票创下去年6月以来新高。根据机构整理的数据，全球基金上周五和本周一从印度股市净撤资14.5亿美元，创出去年6月17日以来最大两日抛售规模。

金融界2023-02-01

海外投资者在做空风暴中撤离印度股市两天净流出14.5亿美元

由于做空机构兴登堡研究公司对阿达尼集团的严厉报告搅乱了市场情绪，外国投资者在上周五和本周一两个交易日内净抛售了价值14.5亿美元的印度股票，创下自去年6月以来最大的两日净流出纪录。　　亿万富翁高塔姆·阿达尼（Gautam adani）相关股票的暴跌在这两个交易日达到了高峰，尽管这家企业集团发表了一份反驳声明，对兴登堡的会计欺诈和操纵市场的指控进行了激烈的辩护。

金融界2023-02-01

海外投资者在做空风暴中撤离印度股市，两天净流出14.5亿美元

由于做空机构兴登堡研究公司对阿达尼集团的严厉报告扰乱了市场情绪，外国投资者在上周五和本周一两个交易日内净抛售了价值14.5亿美元的印度股票，创下自去年6月以来最大的两日净流出纪录。阿达尼相关股票的暴跌在这两个交易日达到了顶峰。

金融界2023-02-01

空头精准点燃市场恐慌：“印度首富”失血已达640亿美元此前5年涨了3000%

问题。　　双方交锋不断升级，不仅连累印度股市“一损俱损”，给投资者造成数十亿美元的亏损。并且Adani集团作为印度关键煤炭供应商、可再生能源的大型开发商和电力生产商，一旦受到明显冲击或将对印度电力行业和清洁能源的转型计划造成深远影响。　　长期以来，新兴市场一直是华尔街空头高度关注的对象。昔日中国首富许家印的恒大集团，在资本市场冲上云霄后被海外资金大举看空，因而上演股债齐跌的景象。　　如今印度首富Gautam Adani应保持足够警惕，一旦海外评级机构因Adani集团融资渠道收紧等原因而将其降级为BBB-（投资级别的最低水平），其公司债或难逃厄运。甚至在此之前，仅是市场担忧情绪就足以令投资者飞速离场。

金融界2023-01-31

阿达尼集团回应兴登堡做空报告：这是对印度的蓄意攻击！

构的正式认证和资格。” 　　该公司是在印度股市开市前几个小时做出上述回应的，届时其旗舰公司阿达尼企业（Adani Enterprises）25亿美元的增发新股将进入第二天认购。上周五的暴跌使阿达尼企业的股价跌破此次发行价，令人对其能否成功产生怀疑。　　在周日的另一份声明中，阿达尼集团首席财务官Jugeshinder Singh表示，该公司正专注于这次股票发售，并有信心成功。他还表示，该公司的锚定投资者表现出了信心，并将继续投资。

金融界2023-01-30

“史诗级空难”：2日蒸发510亿美元！亚洲首富突被大空头盯上对冲大鳄阿克曼、印度监管机构也来“落井下石”

号报告初步公布后，该公司周三股价下跌。印度股市周四休市。动荡蔓延到印度更广泛的主要股指。印度NSE Nifty 50指数下跌1.6%至去年10月21日以来的最低水平。（图源：彭博社）孟买Target投资公司创始人萨米尔·卡拉(Sameer Kalra)对彭博社表示:“看起来可能会有更多的负面影响，这份报告可能会成为一个大的法律问题，因为它也会造成声誉损害。” 在本周早些时候发布的一份长篇报告中，兴登堡详细描述了针对该集团公司的多项指控，称该集团“在过去几十年里肆无忌惮地操纵股票和会计欺诈计划”。据媒体报道，阿达尼在两份单独的声明中否认了这一说法，称卖空者的说法是“外国实体故意和鲁莽地试图误导投资者群体和公众”。 Adani Group法务部主管贾廷·贾伦德瓦拉(Jatin Jalundhwala)表示:“我们正在评估美国和印度法律下的相关条款，以便对兴登堡研究公司采取补救和惩罚行动。” 在阿达尼作出回应后，这家做空机构强化了其最初的立场，强调该集团尚未回答任何提出的问题，并补充说，任何针对兴登堡的诉讼都将是“毫无根据的”。 “如果阿达尼是认真的，它也应该在我们经营的美国提起诉讼。我们将在法律调查过程中要求一长串的文件，”它说。 “我们完全支持我们的报告，并相信任何针对我们的法律行动都是徒劳的，”它说。（来源：推特）亿万富翁投资者、潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)首席执行官比尔·阿克曼(Bill Ackman)在印度股市开盘前不久发布推文，表达了对这家做空机构的支持。周四深夜，他在推特上写道，关于阿达尼集团公司的简短报告“高度可信，研究非常充分”。阿克曼在推特上说:“阿达尼对兴登堡研究公司的回应，就像康宝莱对我们最初350页报告的回应一样。”他指的是五年前他对康宝莱营养有限公司的卖空行动。 “买者自负，”他接着说。（来源：推特）雪上加霜：印度监管机构加强审查据报道，印度的金融市场监管机构已经增加了对过去一年Adani Group交易的审查，在对该集团海外投资组合的投资者进行初步调查时，要将兴登堡的做空报告考虑在内，其可能有助于监管方调查Adani Group的离岸基金持仓。去年7月，监管机构启动了对毛里求斯以外一些相对不知名的离岸基金的调查，这些基金持有Adani Group旗下上市公司的大量股份。这可能让人担心阿达尼存在股票操纵。消息人士称，印度证监会已经越来越多地审查Adani Group对上市公司进行的所有交易。比如阿达尼曾于2022年5月披露，在收购瑞士公司Holcim Ltd持有的印度企业Ambuja Cements Ltd 和ACC Ltd的股份时，利用了个离岸特殊目的公司(SPV)，而监管方就正在调查该SPV公司。据悉，监管机构之前已发现，多达17家海外离岸实体参与了上述收购交易的融资。 25亿美元的股票发行亚洲首富高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)的集团与这家做空公司之间的最新交锋发生在Adani Enterprises周五开始为其2000亿卢比(合24.5亿美元)的增发股票向散户投资者招标之际。一份文件显示，该公司上周将IPO底价定为每股3112卢比，价格上限为每股3276卢比。路透社报道称，锚定投资者(在向公众开放前以固定价格分配股份的机构)投标了价值900亿卢比的股份，马来西亚马来亚银行(Maybank)获得了超过34%的预留给机构投资者的股份，而阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)获得了2.56%的股份。印度券商Anand Rathi的基本面研究主管Narendra Solank称：“过去几天的这波新闻已经明显影响了股票销售，你可以在认购水平、尤其是散户参与度低上清楚地看到这点。” 阿达尼的股价在暴跌之前，近年来出现了惊人的上涨，其中包括2022年亚洲一些最大的回报。Adani Enterprises五年来的发展甚至超过了埃隆·马斯克(Elon Musk)的特斯拉(Tesla Inc.)等公司，使阿达尼从相对默默无闻的人一跃成为世界上最富有的人之一。目前的暴跌使阿达尼的财富跌破了他去年4月突破的1000亿美元大关。彭博亿万富翁指数显示，截至孟买股市收盘，其身价约为930亿美元。自兴登堡的报告发表以来，他总共损失了大约260亿美元，超过了他财富的五分之一。在阿达尼的崛起过程中，对该集团财务状况的担忧一直在蔓延。去年8月，CreditSights表示，阿达尼的企业集团“严重过度杠杆化”，“资产负债表紧张”。但兴登堡事件的报告，使该集团的公司治理以及整个印度的公司治理受到了前所未有的关注。

夏洛特2023-01-28

遭机构做空后印度首富旗下公司市值已蒸发超300亿美元

票周三损失了120亿美元的市值，而周四印度股市休市。　　阿达尼的股票在2022年是亚洲表现最好的股票之一，但新的一年开局不利。阿达尼企业的股价在过去五年里飙升了2500％，涨幅甚至超过了马斯克的特斯拉公司，加上集团旗下其他公司股票的上涨，使阿达尼成为亚洲首富。　　兴登堡并不是第一家对该集团提出担忧的研究公司。惠誉旗下的CreditSights在8月份的一份报告中指出，该集团“严重过度杠杆化”，“资产负债表紧张”。　　周五，印度基准的标普BSE Sensex指数下跌超过1％，成为亚洲表现最差的指数。

金融界2023-01-27

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