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投资慧眼2024-07-09

司 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4% $英特尔(INTC)$ 涨近5% $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1% 台积电 (TSM) 上涨近2% 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动，以及近日提升出厂价，且客户都已接受不过这些公司上涨原因可能仍有区别 AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺，目前则有一定的补涨因素。 QCOM和ARM在财报后大跌，显然还有部分投资者并不青睐，更希望追涨行业最强势的公司 TSM则是处在供应链最底层，因此它的变化影响的范围更大，同样的还有ASML AI硬件需求持续增长数据中心和云服务提供商需求旺盛 AI服务器和高性能计算设备需求激增个人电脑和智能手机的设备AI需求增加研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍 AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80% AI基础设施投资加速微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元行业前景:AI服务器市场高速增长预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25% 高速连接器需求激增 AI时代对数据传输速率要求大幅提升，高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长多元化算力发展 AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快；市场需求推动相关公司业务持续增长

老虎证券2024-07-09

A股收评：深成指、创业板指跌超1.5%，超4800只个股下跌，芯片、电力逆势上涨

走低，学大教育一度触及跌停，传智教育、博通股份跌超6%。 PET铜箔板块走强，经纬辉开20CM涨停，英联股份、光华科技涨停，中一科技、宝明科技涨超5%，沪江材料、隆扬电子涨超4%。中报预增板块上涨，中恒电气、凯中精密涨停，盛德鑫泰涨超6%，迪贝电气、方正科技涨超5%。芯片股高开低走，富满微20CM涨停，台基股份涨超8%，富瀚微涨超6%，韦尔股份涨超4%，澜起科技涨超3%。电力股走高，长江电力再创历史新高30.05元/股，广西能源涨超5%，中国核电涨超4%，中国广核、华能水电、川投能源、申能股份涨超3%，皖能电力涨超2%。消息面上，今夏高温持续，全国用电负荷将快速增长。7月，《电力市场运行基本规则》等一批电力市场新政正式开始实施。个股层面，领益智造涨超9%，报7.2元刷新阶段新高，总市值超500亿元。公司预计今年上半年归属净利润盈利6.8亿元-7.8亿元，同比下降45.52%-37.51%。展望未来，兴业证券认为，7月是全年最看业绩的月份之一，旺季交易有效性也较强，市场将更加注重关注旺季品种和业绩确定性强的方向。其中，资源品受益于旺季+涨价+降息预期的共振，有望成为后续市场的共识方向，建议重点关注上游周期资源品：化工、铜铝、黄金、油、钢铁等。 1、旺季&涨价：上游周期资源品产能受限、库存处于低位、供给偏紧。三季度多数周期资源品迎来旺季或次旺季，供需紧张格局或加剧。并且三季度也是旺季最有效的季度。 2、中报业绩：上半年部分资源品已开始涨价，中报业绩确定性较强。7月也是全年最看业绩的月份之一，中报是核心交易线索。 3、降息预期：美联储降息预期回升，宽松交易或进一步对资源品形成催化。 4、拥挤度&性价比：当前资源品拥挤度已处于低位，具备较高配置性价比。

格隆汇2024-07-08

午评：深成指半日跌0.85%、创业板跌0.91%，财税数据化、白酒及券商股多数走低

育股走低，学大教育触及跌停，传智教育、博通股份、全通教育、国新文化、凯文教育等跟跌。白酒板块持续走低，岩石股份跌近5%，贵州茅台、泸州老窖、五粮液、古井贡酒、山西汾酒等纷纷走低。有色金属板块走高，恒光股份涨停，北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等纷纷冲高。光伏板块走低，隆基绿能跌超2%，市值一度跌破1000亿元，阿特斯、晶澳科技、通威股份、TCL中环等纷纷下挫。数据确权板块普遍下跌，数字认证跌近7.5%，岭南股份、杰创智能、天亿马、国新健康、华宇软件等跟跌。光刻机概念股直线拉升，容大感光涨逾3%，南大光电、强力新材、蓝英装备、扬帆新材涨逾3%。人形机器人板块走低，贝斯特、瑞迪智驱跌超5%，盛通股份、鼎智科技、伟创电气、东港股份等纷纷下挫。券商股走低，中国银河跌超6%，锦龙股份、首创证券、哈投股份、湘财股份、国盛金控等跟跌。新零售板块走低，大连友谊跌停，中央商场、华联股份、海印股份、宁波中百、居然之家等跟跌。电子化学品板块走高，光华科技封板涨停，南大光电、宏昌电子、鼎龙股份、容大感光、天承科技、强力新材等跟涨。有机硅概念持续拉升，新亚强3连板，远翔新材、晨光新材涨停，润禾材料、宏达新材、宏柏新材等跟涨。芯片股走高，经纬辉开拉升封板，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技等纷纷冲高。航运板块下挫，中远海控跌超5%，中远海能、招商南油、招商轮船、凤凰航运、宁波远洋等跟跌。财税数字化板块下跌，天玑科技跌超5%，零点有数、税友股份、宏景科技、旋极信息、久其软件、汉鑫科技等跟跌。机构观点华西证券：刚性需求显现全球电力系统迎发展机遇在能源转型+用电量需求增长的背景下，能源电力刚性需求属性凸显，预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。海外来看，全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期。国内来看，随着新能源大规模接入，配套电网投资提升将带动相应的电力设备需求，包括特高压相关设备、一二次融合设备等，市场份额稳固或有望持续增长的企业将深度受益。银河证券：本周猪价恢复上行后续利润弹性或超预期农业板块整体估值处历史相对低位区间。个股建议关注生猪养殖中的温氏股份、牧原股份、天康生物等;黄羽鸡养殖中的立华股份;饲料业务中的海大集团、粤海饲料;动保业务中的科前生物、普莱柯、中牧股份、生物股份等;宠物板块中的乖宝宠物、中宠股份。此外，可关注白羽鸡产能端调整情况及转基因种子市场化进展。中信证券：市场风格或将延续银行股息交易仍有空近期银行板块延续向好行情，资金持续青睐国有大行，行业指数上周创下年内新高;周五出现回调，市场高度关注后续行情走势。预计二季度银行经营景气度稳定，扩表策略审慎，息差走势符合预期，信用风险格局稳定。板块投资来看，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。个股方面，推荐两条主线：1)稳健打底，产品逻辑下高分红、估值波动小的大行更具配置价值;2)成长进攻：增长逻辑下，具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。华泰证券：WAIC机器人展览关注度高看好国产机器人加速突围 7月4日至6日，2024世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，超过20家人形机器人企业参加展览，数量较去年增加，且单独设置人形机器人（18台）集体亮相展台，阵列颇为壮观。该行认为国产人形机器人在软硬件层面均有提升，展现国内企业综合实力，产业发展欣欣向荣，持续看好人形机器人长期发展前景。

金融界2024-07-08

英伟达评级罕见遭下调，分析师警告未来前景不佳

告中表示，在其他涉及人工智能的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司都“仍然具有吸引力的价值”。来源：加美财经

加美财经2024-07-07

涨到头了？英伟达遭罕见降级，华尔街“担忧”之声此起彼伏

涨空间。另外，在其他人工智能概念股中，博通、Arista Networks和美光科技都“仍具吸引力”。

格隆汇2024-07-06

隔夜美股全复盘(7.6)| Meta大涨近6%，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿

涨 1.83%，特斯拉涨 2.08%，博通跌 1.5%，诺和诺德涨 2.52%，美光跌 3.82%。 03 每日焦点 1、美国6月非农报告五大看点一览（1）就业人数：非农就业人数增加了20.6万人，前两个月的就业增长人数向下修正了11.1万。（2）薪酬数据：6月份的平均时薪比上月增长0.3%，年度涨幅达到3.9%；平均周薪同比增长3.9%，与4月份持平，但是三年来的最低水平。（3）失业率：失业率小幅上升至4.1%，反映出更多的人在找工作。6月份女性增加了10.5万个工作岗位，并占劳动力总数的49.8%，而黑人和亚洲人的失业率则有所上升。（4）求职周期：找到工作所需时间的中位数从5月份的8.9周上升至9.8周，为2022年2月以来的最高水平；6月份临时就业人数减少了48900人，这是自2021年4月以来的最大降幅。（5）市场定价：数据公布后，10年期国债收益率下跌4个基点至4.32%，互换市场目前预测美联储2024年将进行2次降息。 2、台积电多重利好刺激 7.5 有市场消息称，苹果M5系列芯片将由台积电代工，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。作为台积电先进封装技术组合3D Fabric的一部分，台积电SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆迭技术，SoIC是“3D封装最前沿”技术。此外，市场再度传出，台积电最先进的3纳米2025年酝酿涨价5%上下，至于5纳米也有望反应生产成本提高而调高报价。分析人士指，台积电“近一个月至少三次被传出3纳米先进制程2025年涨价”的消息，显示各界对于台积电3纳米最先进制程的重视。麦格理发报告指，在人工智能发展趋势推动下，台积电的需求能见度优于历史平均水平。随着台积电为客户创造价值，该行相信公司将能提高定价，将台积电2024至2026年每股盈利预测分别上调5%、2%及1%，预计台积电基于价值的重新定价将推动毛利率改善。 3、超100万颗芯片将发货！英伟达今年在华销售额预计将达120亿美元 7.5 据一财，芯片咨询公司SemiAnalysis报告预估，今年英伟达有望在中国销售价值约120亿美元的人工智能芯片。英伟达有望在未来几个月内在中国交付超过100万颗定制版H20芯片，这些芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能处理器的限制。据悉，每颗H20芯片的价格在12000至13000美元之间。 4、谷歌自研芯片Soc Tensor G5据称进入流片阶段 7.5 有消息称，Tensor G5开始，谷歌将实现芯片的完全自研，Tensor G5将由台积电代工，采用3nm工艺制程，目前已经进入到了流片阶段。按照计划，谷歌Tensor G5将在明年正式登场，由Pixel 10系列首发搭载。分析师表示，Tensor G5是谷歌重要的里程碑事件，代表谷歌Pixel在手机硬件领域实现重大突破，同时将挑战iPhone，这将是谷歌争夺高端市场的关键一步。 5、民主党大金主进一步施压逾百位富商联名致信要拜登退选 7.6 据外媒报道，一个由顶尖商界领袖组成的团体正在加大向拜登的施压力度，用联名写信的方式力劝他就此放弃连任竞选。联名信副本显示，签字者多达168人，其中包括Christy Walton、Michael Novogratz和Paul Tagliabue。他们表示美国的民主将在11月面临重大考验。联署人称赞81岁的拜登“拯救了我们的民主于内战以来最严重的威胁之中”，然而，“为了确保这一功绩得以巩固，我们要求您结束对连任的争取，将领导的火炬传递给下一代民主党领导人”。现年75岁的Walton身家约140亿美元，现年59岁的Novogratz是Galaxy Digital的亿万富翁创始人，而83岁的Tagliabue是国家橄榄球联盟的前掌门，这三人都还没有捐款支持拜登争取连任。

格隆汇2024-07-06

英伟达遭遇罕见降级股价骤跌2% 分析师警告：估值堪忧、未来上涨空间有限

充道，在其他具有人工智能影响的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司“仍然具有吸引力的估值”。

Heidi2024-07-06

天弘基金“全球高端制造混合A”年内净值上涨29.64%

主要配置在美国市场，重仓股包括英伟达、博通、英特尔、阿斯麦等企业。天弘全球高端制造混合（QDII）A：年内净值上涨29.64% 天弘全球高端制造混合（QDII）成立于2023年4月，基金投资目标为：在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于高端制造产业链，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为：中证高端装备制造指数收益率×40%＋标普Kensho 先进制造业指数（使用估值汇率折算）收益率×40% ＋中证全债指数收益率×20%。截至2024年7月2日，天弘全球高端制造混合（QDII）A年内净值上涨29.64%，跑赢业绩比较基准超过25个百分点，同类排名3/96，表现较为突出。从中长期业绩表现来看，天弘全球高端制造混合（QDII）A成立以来净值累计上涨31.03%，同类排名14/75。天弘全球高端制造混合（QDII）的基金经理为陈国光、LIU DONG（刘冬）。 Choice数据显示，截至2024年一季度末，天弘全球高端制造混合（QDII）的基金规模约为2.14亿元。重仓股：英伟达、博通、英特尔等 2024年一季度末，天弘全球高端制造混合（QDII）权益投资金额占基金总资产的比例为79.39%，主要投资在美国市场，其次为日本、中国市场。基金经理在一季报中表示：“对于基金的选股思路，除了持续关注上市公司财务指标和业绩指引以外，我们更加看重公司在特定细分行业和领域的技术竞争壁垒，而相对看淡公司短期的估值因素。” 2024年一季度末，基金重仓股包括英伟达、博通、英特尔、阿斯麦等企业。截至7月3日，基金超过半数重仓股年内股价上涨超过30%，其中第一大重仓股英伟达股价涨幅达到159.07%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-07-05

QDII股票型基金上半年业绩：超八成产品实现正收益

%，主要投资在美国市场。基金重仓股包括博通、英伟达、AMD、阿斯麦等企业。基金超过半数重仓股上半年股价涨逾30%，其中英伟达涨幅达到149.5%。基金经理在一季报中表示：我们认为当前我们有可能正站在一轮新的科技浪潮的起点，相较于以往，AI 推动的硬件升级迭代的周期可能会拉的更长。广发全球精选股票（QDII）人民币：上半年收益领跑，规模增长超九成广发全球精选股票（QDII）人民币成立于2010年8月18日，基金包括人民币、美元现汇份额，基金经理为李耀柱。截至2024年一季度末，该基金的基金规模约81.81亿元，相较于2023年末增长近40亿元，增长幅度超过90%。 2024年上半年，广发全球精选股票（QDII）人民币A净值上涨20.15%，跑赢业绩比较基准超过10个百分点，同类排名9/70。长期来看，广发全球精选股票（QDII）人民币A的业绩表现也较为突出。成立10年多以来，该基金累计收益率超过390%，年化收益率超过12%，在成立时间超过10年的QDII普通股票型基金中排名第一。图4：广发全球精选股票（QDII）人民币A成立以来净值表现基金经理在一季报中表示：“一季度，人工智能如火如荼，全球投资者对于人工智能的热情有增无减。人工智能的发展的确超出市场预期，文生视频、语音*等方面都有大的突破，预计未来人类社会有望进入一个新的生产力效率提升周期，对全球经济的拉动是全方位的”。 2024年一季度末，广发全球精选股票（QDII）人民币投资股票及存托凭证的资产占基金资产净值比例约73.50%，其中投资美国市场占基金资产净值比例约61.64%。图5：2024年一季度末广发全球精选股票（QDII）人民币投资地区分布该基金前十大重仓股包括英伟达、ServiceNow、Meta、微软、Alphabet、亚马逊等企业。其中，第一大重仓股英伟达年内股价上涨超过140%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-07-05

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