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AdvanTrade：油价有望在2024年反弹
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一步减产，以给油价提供底线。其他三大华尔街银行已将2024年布伦特原油价格预测设定在每桶83美元至90美元之间。继花旗之后，摩根大通的布伦特原油价格预测最低，为每桶83美元，而美国银行的预测最为乐观，预计明年布伦特原油均价为每桶90美元。摩根士丹利处于中间位置，预测价格为每桶85美元。基本上，华尔街前五家银行预计明年的油价将保持在过去三个月左右的区间内。非欧佩克产油国的石油供应增加是原因之一。人们普遍认为这一供应是由美国主导的，但圭亚那、巴西和挪威等其他生产国也在提高产量——尽管它们的领导人在COP28上签署了减少碳氢化合物使用的协议。价格方程式的另一部分——需求——相当看涨。OPEC预计明年产量将增产220万桶/日，就连最近因转型焦点而长期看空的国际能源署也在其最新的石油市场报告中表示，2024年石油需求增长速度将快于此前预期。根据IEA的数据，调整后的产量相当于13万桶/日，使总需求增长率达到110万桶/日，是OPEC预测的一半。国际能源署将其修订后的预测归因于经济前景改善和油价下跌，传统上这会刺激对大宗商品的更大需求。该机构对非欧佩克供应增长印象不深，尽管它确实预计非欧佩克生产国将增加全球供应120万桶/日，覆盖预计的需求增长加上变化。所有这些都使得2024年的油价走势非常平稳。预计亚洲将再次承担需求增长的大部分，其中以中国和印度为首。由于对中国需求的一些预期被证明过于乐观，从而增加了价格的压力，失望可能即将到来。另一方面，也门胡塞武装在红海袭击船只的消息越来越频繁，最近海盗劫持了一艘开往土耳其的悬挂马耳他旗的散货船，这可能会利好油价，尽管油价上涨油轮尚未遭到袭击。与此同时，重大生产中断似乎没有什么变化。随着库尔德和伊拉克政府继续就恢复出口的条款进行辩论，市场已成功摆脱了库尔德斯坦石油供应量每天减少45万桶的影响。AdvanTrade认为，利比亚目前看来相对稳定，委内瑞拉和圭亚那已宣布愿意通过外交手段解决共同的领土争端。
金融界2023-12-19
美联储巴尔金：谈论降息还为时过早
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美联储直接控制的长期国债收益率，提高了华尔街对降息最早可能在3月到来的预期。自上周美联储会议结束以来，一大批高级官员试图对即将降息的想法泼冷水。芝加哥联储主席古尔斯比甚至表示，他对市场的反应感到“困惑”。巴尔金周二指出，金融市场对预测的利率一直低于美联储，而且通常是错误的。他说，投资者应该做出相应的判断。
金融界2023-12-19
Meta大翻身！最大的催化剂竟是扎克伯格“态度转变”？
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至2016年以来的最低点。2023年，华尔街上演了一个截然不同的故事。截至周一收盘，Meta股价年内上涨176%，有望创下有史以来最好的一年，超过2013年（即Facebook IPO后的一年）105%的涨幅。周一收盘价344.62仅比2021年9月创下的纪录低约10%。在标普500指数成分股中，只有英伟达（NVDA.O）表现更好，今年至今上涨约250%。 Meta的大幅反弹证实了扎克伯格在2月初的声明，即继2022年股价暴跌64%后，2023年将是该公司的“效率年”。大幅削减成本是他的首要任务，Facebook母公司裁员超过20,000人，扎克伯格承认，经济挑战、竞争加剧和广告损失“导致我们的收入远低于我的预期。” Meta在2022年的第一轮裁员帮助推动了该股的反弹。随后在2月份，Meta透露其2023年总支出将在890亿美元至950亿美元之间，低于之前940亿美元至1000亿美元的预期。在10月份其又表示，今年的总成本将在870亿美元至890亿美元之间。在去年连续三个季度销售额下降后，2023年恢复增长，第三季度Meta增长23%，为两年来最大增幅。这一业绩的推动因素是数字广告的反弹，以及相对于竞争对手Alphabet和Snap市场份额的增长。 Longbow Asset Management首席执行官杰克·多拉海德（Jake Dollarhide）则表示，最大的催化剂其实是扎克伯格的“态度转变”，以及他愿意倾听股东的担忧，而不是表面上忽视股东的担忧，转而选择自己喜欢的运营模式。虽然扎克伯格继续大力投资元宇宙，但他也将业务重新集中在当今真正重要的事情上——广告，并回应了投资者对支出失控的担忧。扎克伯格今年大部分时间都在宣传Meta在人工智能方面的投资，这有助于增强其广告技术，其中包括Meta在构建名为Llama的大型语言模型方面所做的工作。进入2024年，Meta仍然存在许多挑战。其在最新的财报中表示，数字广告市场仍然不稳定，因为广告商正在权衡以色列与哈马斯战争的潜在影响。该公司还正在处理一些新的诉讼，指控其产品对儿童有害且令人上瘾。尽管Meta对其新款Quest 3头显进行了大力促销，但虚拟现实仍然是一个小众市场。 Cowen分析师约翰·布莱克利奇（John Blackledge）表示，“只要核心业务蓬勃发展并有所改善，我认为投资者可能会继续放过他们。”他建议买入该股票。
金融界2023-12-19
美联储转鸽信号搅动美债预期华尔街对2024年收益率前景缺乏共识
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债收益率上周上演史诗级的下跌，这让许多华尔街策略师放弃了仅仅几天前才做出的2024年预期，不过多空之间仍存在观点分歧。华尔街策略师在11月份的预期中对明年债市行情看起来还很悲观，然而在美联储转向明年降息之后，收益率大幅走低，这让他们的预期变得站不住脚。一些本就持乐观看法的策略师也因最新市况调整了预期。不过，尽管许多人不得不重新再做规划，但华尔街大行之间仍存在看法分歧。道明证券是最为看涨债市的机构之一，美国银行和巴克莱则在持质疑态度的阵营。全球最大金融机构策略师的预测中值目前是，10年期美债收益率将跌至3.98%。这与周一收盘时3.93%的水平相差不远，但明显低于美联储转向之前的4.20%，而2023年的高点在5%上方。道明证券预计美联储将会从5月启动降息，累计降息幅度可能达到200个基点，预计10年期美债收益率可能会从目前起的一年里跌至3%。高盛集团和巴克莱都调整了他们此前对于明年第四季度之前不可能降息的观点，分别预计到2024年底收益率将触及4%和4.35%。 Sit Investment Associates一个管理着90亿美元政府债券基金的团队的负责人Bryce Doty表示，“每当看到预估区间的差异时，就知道趋势已经结束，新的趋势即将开始”。Doty补充说，美联储的鸽派转向是“敲响了警钟，告诉你目前正处于一个转折点。” 美国银行等其他机构仍预计明年这个时候10年期收益率将在4.25%，但承认美联储的新立场“给我们的预测带来了下行风险”。摩根士丹利的预期为3.95%，摩根大通的预期为3.65%，花旗预期为3.90%。去年这个时候，道明和花旗集团在最看涨美债的机构之列，许多投资者都认为2023年是“债券之年”。不过，这种预期最终灰飞烟灭，因为事实证明经济和通胀比预期更具韧性，而且经济避免了衰退，这导致美联储在今年大部分时间里延续了几十年来最大规模的加息周期。与大多数人的预期相反，10年期美债收益率在10月自2007年以来首次超过5%。在经济开始减速、美联储停止收紧政策之后，美债目前有望避免连续第三年下跌。美债11月录得了2008年以来的最佳月度表现，股票、信用和新兴市场也全线上扬。 “有关2023年债券大年的预期尚未完全实现，”AXA Investment Managers核心投资事务的首席投资官Chris Iggo在12月8日报告中表示，“政府债券市场的表现一直令人失望。” 高盛是几家正确预测趋势的投行之一，Praveen Korapaty的团队如今再度表示，涨势将在2024年失去动力。其他人则在新年来临之际建议“买入债券”。Jefferies International Ltd．的分析师12月11日告诉客户，随着央行开始降息，债券的表现将优于股票，“我们预计2024年将是固定收益资产大年”。不过，分析师表示，“在其他多个行业的分析师看来，2024年对宏观预测来说可能又是充满挑战的一年。”
金融界2023-12-19
“大反通胀”时代来临？高盛乐观预测：美联储明年将降息5次！
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强劲的GDP、通胀和零售销售报告之后，华尔街变得越来越乐观。摩根士丹利将标普500指数目标价从11月的4200点上调至4500点，该行今年以来一直是最看跌的投行之一。 Infrastructure Capital Management创始人兼首席执行官Jay Hatfield上周将标普500指数的目标价从5100点上调至5500点，这意味着该蓝筹股指数在2024年可能上涨15%，尽管今年的涨幅已经超过20%。Hatfield是华尔街最大的看涨者之一。和Hatzius一样，Hatfield也认为“2024年将是全球降息之年”，这对投资者来说无疑是个好消息。
金融界2023-12-19
AI股的好日子快要结束？分析师2024年看好传统科技股
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预期市盈率达到30.5倍。与此同时，华尔街投行表示，遭受重创的非人工智能科技股明年的收入和盈利可能会加速增长。摩根士丹利（Morgan Stanley）的Shawn Kim领导的分析师在给客户的报告中表示，“2024年，我们更看好周期性低迷的非人工智能科技股，而不是云人工智能股”。该分析师补充说，“人工智能市场有可能受到多重挤压”。他们认为与今年表现非常出色的云和人工智能公司相比，今年表现不佳的公司有望在2024年下半年出现由收入和盈利加速推动的多重扩张。摩根士丹利预计，随着公司补充库存，科技行业将在2024年初出现强劲增长，因为库存和供应链问题持续改善。不过，该行警告称，对增长峰值和库存过剩的担忧可能会在明年下半年出现。分析师表示，随着需求回升、定价能力增强以及非人工智能盈利衰退的结束，向“更正常”的经济环境的转变将使传统科技公司受益。他们补充道：“我们相信，尽管云、人工智能赢家将继续实现超额增长，并应成为科技投资组合的一部分，但我们认为业绩将来自很大程度上被遗忘的传统科技公司。”虽然投资者倾向于投资令人兴奋的科技股以寻求高回报，但正常复苏时期表现的比较无聊的股票具有坚实的长期回报，并且在波动时期提供下行保护。该行还将台积电和三星列为主导企业，认为它们具有强大的竞争地位，可以抵御不确定性。
金融界2023-12-19
打脸啪啪响！华尔街“大空头”正在投降
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美联储的转向言论正在迫使华尔街的大空头们“不再固执”看空。美联储的鸽派政策转向，正迫使华尔街最坚定的看跌者改变对美国股市的看法。摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson一直是卖方策略师中最悲观的人之一，他周一表示，美联储上周的转变对股市来说是“一个看涨的结果”。Piper Sandler & Co．的Michael Kantrowitz同样是今年对标普500指数（SPX）前景最悲观的人，他发表了一份认错声明，认为美股现在的反弹可能会继续，上涨幅度可能会扩大。这些“大空头”的投降可能标志着一个转折点，此前他们建议客户今年对美国股市保持谨慎，尽管美股的涨幅飙升至两位数，使主要股指达到或接近历史高点。进入2023年，经济学家们曾警告称，加息将使美国经济陷入衰退，侵蚀企业盈利，从而引发股市抛售。但事实恰恰相反，劳动力市场、消费者和美国企业表现强劲，推动标普500指数上涨约24%。一些策略师仍坚持己见，称借贷成本上升的滞后影响最终会让投资者看清现实。美联储官员上周暗示，他们的加息周期可能已经结束，并预计明年将降息，这使得一些空头更难坚持他们的看空观点。 Kantrowitz在上周五给客户的一份报告中表示：“我今年对股市绝对回报的预测大错特错。”他承认，美联储的政策转向具有明显的看涨历史先例。“我愿意放下自我，不再固执。” 在今年普遍预测错误之后，华尔街策略师对股市进入2024年的前景变得更加乐观。美国银行、德意志银行和BMO Capital Markets等机构都预测标普500指数将触及或突破5000点。不过，市场的普遍看法仍然保守，对标普500指数明年的预期平均为略高于4800点，这意味着明年股市将较目前水平小幅上涨1%左右。高盛在设定标普500指数2024年底目标一个月后又上调了这一目标，策略师David Kostin预计该指数到明年年底将升至5100点，比他在11月中旬预测的4700点高出近9%。不过，尽管Wilson认为美联储的政策转向“对股市来说是个好消息”，但他并没有完全改变立场。他将标普500指数明年的目标定在4500点，这意味着该指数将较周一收盘下跌5%。Wilson说：“这对股市来说是一个看涨的结果，因为这意味着，如果美联储开始更多地关注维持经济增长，而不是过于担心通胀率一路降至2%的目标，那么软着陆的可能性就会上升。但并不是说这种温和的转变不会增加通胀再次加速的风险。”
金融界2023-12-19
美联储又有两名官员淡化降息预期称市场想法有点“过于超前”
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一步行动可能是降息，资产价格大幅上涨，华尔街押注最早从明年3月开始美联储将至多降息六次。 “我有点困惑，市场是否只是在想我们终于说出了他们想听的话，”Goolsbee周一接受CNBC采访时表示。“我认为他们对联邦公开市场委员会（FOMC）的工作方式有些误解。我们不会对未来的具体政策进行臆测性辩论。” 决策者在12月13日连续第三次会议维持利率不变，他们对明年降息次数的预测中值为三次。一些华尔街经济学家预计降息步伐会比点阵图显示的更快。美国银行经济学家现在预计，从3月开始，2024年有四次幅度25个基点的降息。 Goolsbee的同僚们反对有关降息迫在眉睫的预测。纽约联储行长John Williams周五表示，3月降息为时过早。亚特兰大联储行长Raphael Bostic称，决策者需要再观察“几个月”的数据才能确信通胀继续下降。 “略有超前” 据英国《金融时报》周一刊登的采访，克利夫兰联储行长Loretta Mester表示市场对2024年提前降息的押注有点超前了。 “虽然市场很关注，但下一阶段要考虑的不是什么时候降息的问题，”Mester说。“关键是我们要搞清楚货币政策应该在多长时间内保持在限制性水平，以便通胀率持续、及时的回到2%目标”。 Mester预计2024年将降息三次，每次幅度25个基点。Bostic明年将获得对货币政策的投票权，Goolsbee今年有投票权，但到2024年将没有投票权。这位芝加哥联储行长称，今年的通胀下降幅度很大，但尚未回到美联储的目标水平。
金融界2023-12-19
这一次，日本央行彻底学“精”了！美联储不畏市场霸凌，今日这一大佬登场
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小幅走高，而美国股指期货基本持平，此前华尔街的强劲上涨推动纳斯达克100指数连续第二个交易日创下历史新高。标准普尔500指数是否会将看涨势头延续至第八周，可能取决于近期公布的数据，包括耐用品订单、个人消费支出(美联储青睐的通胀衡量指标)和第三季度国内生产总值(GDP)终值。美联储抑制降息之火美国国债收益率下降，而美元的一项指标保持稳定。周一，在美联储官员努力抑制降息预期之际，美国国债的涨势暂时得到了喘息。在美联储上周明显转向鸽派立场后，芝加哥联储主席古尔斯比和克利夫兰联储主席梅斯特加入了越来越多的央行官员的行列，寻求缓和市场对降息的乐观情绪。芝加哥联储行长古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，市场对美联储点阵图的巨大反应让他感到意外。 “我有点困惑，市场是否只是在想我们终于说出了他们想听的话，”Goolsbee周一接受CNBC采访时表示。“我认为他们对联邦公开市场委员会（FOMC）的工作方式有些误解。我们不会对未来的具体政策进行臆测性辩论。” 同日，据英国《金融时报》刊登的采访，克利夫兰联储行长梅斯特(Loretta Mester)表示市场对2024年提前降息的押注有点超前了。 “虽然市场很关注，但下一阶段要考虑的不是什么时候降息的问题，”梅斯特说。“关键是我们要搞清楚货币政策应该在多长时间内保持在限制性水平，以便通胀率持续、及时的回到2%目标”。本交易日来看，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)是2024年的票委，他将于周二晚些时候发表讲话。德意志银行策略师Henry Allen说：“显然，与美联储上周做出决定之前相比，市场预期的降息幅度要大得多，但自上周五以来，多位官员的言论让投资者对激进宽松政策的可能性变得更加怀疑。” 在其他地区，石油交易价格接近两周以来的最高收盘价，因为在主要航运通道附近的船只袭击事件激增后，越来越多的公司避开红海。与此同时，金价下跌，目前交投在2020美元上方，日内波动幅度不超过10美元。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“很明显，到年底，经济增长将放缓，但有一件事仍需牢记，那就是美联储的政策前景。” Spivak说：“目前对明年降息的预期相当高。短期内，市场是否仍有继续推动这一趋势的空间，还有待观察。”
厉害啦2023-12-19
黄金看不懂了！2020附近犹如一潭死水，美联储与市场究竟谁先投降……
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一步行动可能是降息，资产价格大幅上涨，华尔街押注最早从明年3月开始美联储将至多降息六次。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场仍预计美联储3月份降息的可能性约为69%。较低的利率倾向于支持无息黄金。值得一提的是，沃尔夫研究公司美国政策和政治主管马库斯说，降息“对于缓解选民对拜登经济的不满大有裨益……我们认为随着利率正常化，选民明年会感觉好一点”。曾在特朗普政府任职的SMBC日兴证券美国首席经济师拉沃格纳说，美联储可能陷入棘手的两难境地，如果特朗普成为共和党总统候选人，若是鲍威尔降息，特朗普就会攻击他。观察人士认为美联储决策者明年将试图尽可能远离政治，这意味着他们会更倾向于在总统竞选升温之前就降息，而不是临近11月选举时才有所行动。市场等待美国PCE 投资者正等待本周公布的一系列美国经济数据，包括11月核心个人消费支出指数，该指数是美联储青睐的衡量潜在通胀的指标。分析师预测，上个月核心个人消费支出将增长0.2%，年通胀率将放缓至2021年年中以来的最低水平3.4%。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“上周联邦公开市场委员会会议后，收益率呈滑坡趋势，这使得金价有望进一步上涨。” Waterer说：“本周来自美国的宏观经济数据走软，将支持美联储明年可能更激进地降息的观点。因此，这将使美元和债券收益率下降，并符合黄金价格走势。” 日本央行维持外界普遍预期的超宽松货币政策，这突显出政策制定者倾向于等待更多线索，以确定工资水平是否会上涨到足以让通胀长期维持在2%的目标附近。与此同时，由于也门与伊朗结盟的胡塞武装分子在红海对船只发动袭击，扰乱了海上贸易，迫使航道改道，石油价格继续上涨。
厉害啦2023-12-19

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