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FX168日报：欧洲市场“股债双杀” 避险需求推动黄金延续上涨走势

长白山、茂业商业、国光连锁等多股涨停；半导体板块午后高位运行，捷捷微电涨超16%，新洁能涨停。此外，珠宝首饰、航空机场、航运港口、Chiplet概念等板块涨幅居前；航天航空、船舶制造、环保、风电、光伏、橡胶制品、PEEK材料、大飞机概念等板块跌幅居前。两市近2000只个股上涨。商品市场周一（1月15日），因中东紧张局势导致的避险需求提振了黄金的吸引力，同时市场加大了对美联储将比预期更早降息的押注，金价延续前两个交易日走势，继续上涨。现货黄金收涨0.26%，收报2054.50美元/盎司。COMEX黄金期货收涨0.36%，收报2059.00美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.26%。COMEX铜期货收涨1.15%，报3.7837美元/磅。持续存在的能源市场担忧继续担心潜在的供应链中断，以及石油输出国组织减产的可能性，削弱了全球能源市场满足化石燃料需求的能力，但美国等主要非欧佩克国家创纪录的原油产量，以及石油汽油和其他原油衍生品的大量增加正在阻碍桶装贸易商推高原油成本的努力。同时，尽管中东冲突对原油产量的影响有限，但油价在上周原油基准上涨2%后出现了轻微下跌。美油及布油这两个基准在当天早些时候曾下跌逾1美元/桶。由于美国假期，美国西得克萨斯中质原油没有结算价，但该基准截至发稿下跌了0.18美元/桶，或0.25%，现报 72.50美元/桶。布伦特原油期货收于78.15美元/桶，下跌0.14美元/桶，或0.2%。截至发稿，现报78.08美元/桶，下跌0.287%。周二(1月16日)关注重点（北京时间）： ① 15:00 德国12月CPI月率终值 ② 15:00 英国12月失业率 ③ 15:00 英国12月失业金申请人数 ④ 18:00 德国1月ZEW经济景气指数 ⑤ 18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数 ⑥ 21:30 加拿大12月CPI月率 ⑦ 21:30 美国1月纽约联储制造业指数 ⑧ 23:00 英国央行行长贝利出席听证会 ⑨ 次日00:00 美联储理事沃勒发表讲话

Cherry01-16 09:09

设备龙头再传捷报，北方华创去年净利同比最高预增76%，半导体设备ETF(561980)昨日获264万元资金增仓！

近期半导体设备龙头业绩纷报喜，显示出行业回暖迹象。昨日晚间，继中微公司之后，设备龙头北方华创再传捷报。【半导体设备龙头业绩纷报喜，资金借道细分ETF布局】北方华创发布公告称，预计2023年净利润36.1亿元-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%。2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。上周日（1月14日），另一设备龙头中微公司同样发布公告，预计全年营收62.6 亿元，同比+32.1%；归母利润17-18.5 亿元，同比+45.32%-58.15%。全年新签订单83.6 亿，其中刻蚀设备同比60%增速显著。值得注意的是，这两只设备龙头均为中证半导指数权重股。根据中证指数官网数据，北方华创、中微公司在指数中最新比例分别为15.46%、14.50%，高居第一、第二。数据来源：中证指数公司场内ETF方面，半导体设备ETF（561980）为目前A股唯一跟踪中证半导指数的ETF工具，聚焦半导体设备、材料等上游产业链公司，为投资布局“设备”等细分方向的高效工具。资金面上，近期随着半导体设备龙头业绩相继披露，不少资金借道相关主题ETF进行布局。根据上交所数据，昨日半导体设备ETF（561980）放量成交近1600万元，资金面数据显示该ETF当日获264万元资金净申购；近60日该ETF净流率近108%。图片来源：Wind 【半导体市场持续复苏，龙头设备公司有望持续受益】需求侧看，全球半导体月销售额15个月来首次同比转正，中国市场增速最快，半导体顺周期方向值得关注，预计优先复苏的品种财务报表有望优先改善。根据SIA的数据，全球半导体销售额在2023年11月份达到了480亿美元，同比增长5.3%，这是自2022年8月以来，全球半导体销售额首次实现同比增长，环比来看已连续第9个月呈现月增。分地区来看，中国市场在11月份的半导体销售额同比增长了7.6%欧洲增长了5.6%，美洲增长了3.5%，而日本则下滑了2.8%。中国是推动全球半导体销售额增长的主要地区。对此，天风证券认为，半导体周期已处于相对底部区间，华为手机带动的芯片国产替代、AI/MR等创新对半导体的增量、汽车半导体等有望成为推动半导体周期上行的需求端因素，建议投资者关注半导体顺周期品种的机会。国投证券认为，2022年中国大陆半导体设备整体国产化率水平约14.5%，长存仍处于国产线攻关突破阶段，半导体设备国产替代仍需求迫切。展望2024年，国投证券表示，周期复苏铺底，前道半导体设备叠加长存国产线突破、后道半导体设备叠加核心客户先进封装突破，半导体设备板块有望迎来“周期”与“成长”共振。今年，随着设备产品投入市场验证，设备国产化进度加速，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。半导体设备ETF(561980)为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-16 09:09

传丰田汽车(TM.US)拟2024年全球生产约1030万辆汽车

正准备增加生产。此外该报道还提到，汽车半导体和其他部件的短缺问题也在缓解。

金融界01-16 09:07

平安证券：半导体行业有望迎来新一轮上涨

GC等创新和下游需求向好等因素加持下，半导体行业底部基本已过，有望迎来新一轮上涨。后摩尔时代，工艺制程继续缩小遇到瓶颈，纵向发展的堆叠封装显得愈发重要，同时可提升AI算力芯片性能的先进封装市场前景广阔且国产化进程亟待提速，可关注该领域龙头厂商：1）封测代工端，建议关注通富微电、长电科技等；2）设备端，建议关注光力科技等；3）材料端，建议关注华海诚科、强力新材等。

金融界01-16 09:07

韩国大手笔！狂砸622万亿韩元，剑指芯片领域

韩国宣布，拟在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群，到2047年总投资规模将达到622万亿韩元，折合人民币约3.4万亿元。其中，三星电子计划投资500万亿韩元，SK海力士将投资122万亿韩元。同日，就今年即将到期的半导体投资减税政策，韩国总统尹锡悦表示，政府将延长相关法律的有效期，今后会继续实施投资减税政策。

金融界01-16 07:27

A股头条：国办重磅发文，“银发经济”首部文件出台！10-40BP，多家中小银行开年逆势上调存款利率！日股新高，日经ETF被买爆

金融界01-16 06:37

晚间公告全知道 | 几家欢喜几家愁！1200亿半导体设备龙头年报净利预增七成，北汽蓝谷2023年预亏52亿元-57亿元

金融界1月15日消息今日晚间重要公告抢先看——北方华创：2023年净利预增53%-76%；玲珑轮胎：预计2023年净利润同比增加362%到451%；长源东谷：收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书…… 【重大事项】北方华创：2023年净利预增53%-76% 北方华创公告，预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元，同比增长53.44%-76.39%。报告期内，公司始终坚持以客户需求为导向的产品创新，2023年主营业务呈现良好发展态势，市场认可度不断提高，应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升；2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。北汽蓝谷：2023年预亏52亿元-57亿元北汽蓝谷公告，预计2023年净亏损52亿元-57亿元，上年同期净亏损54.6亿元。公司产品销量仍处于快速提升期，规模效应暂未显现，导致产品成本阶段性偏高；随着后期新产品的陆续上市，产品结构逐渐丰富，渠道建设进一步完善，公司产品销量及盈利能力有望得到持续改善。玲珑轮胎：预计2023年净

金融界01-15 21:08

华金证券：给予盛美上海增持评级

7.04%~47.93%，主要系中国半导体行业设备需求持续旺盛以及客户认可度提高推动公司订单持续增长，同时公司新客户、新市场拓展颇具成效，贡献新营收增长点。单季度看， 23Q4 预计实现营收 9~15 亿元，同比增长 0.59%~67.63%，环比增长-21.03%~31.60%。根据公司 2023 年 11 月投资者调研纪要，公司表示毛利率指引区间为 40%-45%。　　展望未来，公司预计 2024 年实现营收 50~58 亿元，同比增长 17.65%~58.90%，主要系下游厂商扩产带来对设备的旺盛需求，其中清洗设备营收延续稳定增长趋势，电镀、炉管设备持续放量。 2023 年国际市场整体需求相对低迷，预计到 24H2国际客户的扩产将对国际市场需求带来一定的改善。公司预计在美国客户处进行验证的 1 台设备将于 2024 年确认收入，并已获得该客户第二台的背面及边缘清洗设备订单，预计 24Q1 末交付。 2025-2026 年度，公司 PECVD 设备、 Track 设备开始贡献营收，助力公司业绩再上台阶。　　多产品线布局成效显现，助力公司业绩再上台阶　　1）清洗设备：公司预计将在此轮扩产中获得可观的清洗设备订单，其中 2024 年槽式设备将实现较高增长。 2） PECVD 设备：公司预计 2024 年 PECVD 设备将有多家存储、逻辑客户。 3） Track 设备：目前在客户端验证进展顺利，预计在 2024年年中有望完成与光刻机的对接工艺测试；此外，公司不断拓展新客户，目前有多家客户在洽谈。 2024 年公司将重点推进 KrF 设备进入市场，同时积极研发浸没式ArF 设备。 4）镀铜设备：得益于前道制程的建厂以及 3D 封装对电镀的需求，电镀市场处于快速扩张阶段。公司全面布局各类电镀设备，包括大马士革电镀、 TSV 电镀、先进封装电镀以及第三代半导体电镀设备，并在工艺上获得验证。镀铜设备将是公司 2024 年的核心增长点。目前公司在国内电镀市场的市占率约 30%，前道镀铜设备已有海外的 demo 订单，正在欧洲、美国、新加坡等地进行市场开拓。 5）炉管设备： 2023 年底公司新增多家炉管客户，将是 2024 年核心增长点。 6）超临界 CO2 干燥清洗设备、单片高温硫酸设备等有望成为新增长点。　　投资建议：鉴于公司各类设备研发和导入进度顺利，海外市场拓展收获颇丰，我们调整对公司原有的业绩预测，预计 2023 年至 2025 年营业收入由原来的38.01/48.70/59.60 亿元调整为 40.00/54.00/65.01 亿元，增速分别为39.2%/35.0%/20.4% ；归母净利润由原来的 7.99/10.09/12.04 亿元调整为8.87/11.22/14.22 亿元，增速分别为 32.7%/26.5%/26.7% ；对应 PE 分别为47.4/37.5/29.6 倍。公司深耕清洗设备领域，积极完善产品线布局，受益于半导体设备国产化及先进封装发展带动“中道设备” 需求增加。持续推荐，维持“增持”评级。　　风险提示：新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，晶圆厂产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券王亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.53%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.13亿，根据现价换算的预测PE为46.04。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级8家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为130.45。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星01-15 20:29

市场综述 | 科指跌近2%，百度跌超11%；汽车股走弱，小鹏汽车跌超9%

、中兴商业、汇嘉时代等个股涨幅居前。半导体板块涨幅靠前，捷捷微电涨超16%，龙讯股份涨近10%，新洁能涨停，大港股份、扬杰科技、斯达半导、东微半导等涨幅居前。氢能概念股多股走强，华电重工、科威尔、镇洋发展、东华科技涨停，佛燃能源、昇辉科技、科隆股份、石化机械等个股涨幅居前。国防军工板块跌幅居前，博云新材、恒宇信通跌超7%，西部超导、中国海防、中航沈飞等大幅走低。美股因马丁·路德·金纪念日，美股1月15日休市一天。美股三大股指期货涨跌不一，截至发稿，道指期货跌0.11%，纳斯达克100指数期货涨0.07%，标普500指数期货跌0.06%。欧股欧洲主要指数跌多涨少，德国DAX30跌0.17%，英国富时100跌0.11%，法国CAC40跌0.33%。原油国际油价下跌，美油报72.72美元/桶，日内跌0.10%；布油现报78.27美元/桶，日内跌0.03%。黄金现货黄金日内上涨0.50%，报2,061.85美元/盎司。

老虎证券01-15 18:40

中欧基金一周观察：估值大幅调整后且已具备更高安全边际的可选消费和医药等行业值得关注

最后是表现出上行拐点的特征的周期行业如半导体和电子板块等，以及科技板块中已具备估值性价比且持续海外扩张的新能源等。考虑到红利概念相关标的的低波动性，极致风格切换持续性可能偏弱。成长行业或存在较多错杀机会。对于债券市场，上周市场多空博弈激烈，但市场调整幅度并不大，潜在利空并未被充分定价，如果下周降息落空，那么10年国债可能上行。中期而言，1季度降息的可能性仍在，且资金面有可能好转，利率可能还会再度下调，曲线重新陡峭化。

金融界01-15 17:51

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