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基金早班车丨南向资金持续扫货，基金瞄准港股下半年投资机会
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周期触底、业绩爆发、股价狂飙……近期，半导体板块成为股票市场一道亮丽的风景线。近期刚刚披露的基金二季报显示，多位知名基金经理都在二季度超配半导体板块，澜起科技、长电科技、兆易创新等9只半导体个股均获得基金超千万股的增持。多位基金经理认为，半导体行业已经处于库存周期的底部，看好人工智能驱动的算力半导体、宏观经济驱动的消费电子类半导体等方向。三、07月19日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 020766 嘉实中证100ETF联接A 李直未公布 ETF联接基金 2024-10-18 020767 嘉实中证100ETF联接C 李直未公布 ETF联接基金 2024-10-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) 李沐阳未公布股票型 2024-10-18 四、07月19日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 2024-07-19 0.5000 2024-07-25 股票型 006828 银河久泰债券 2024-07-19 0.4900 2024-07-22 债券型 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 2024-07-19 0.2600 2024-07-22 ETF联接基金 008164 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 2024-07-19 0.2600 2024-07-22 ETF联接基金 008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 2024-07-19 0.2600 2024-07-22 ETF联接基金 000801 中金纯债债券A 2024-07-19 0.2000 2024-07-22 债券型 000802 中金纯债债券C 2024-07-19 0.2000 2024-07-22 债券型 008296 广发汇利一年定期开放债券 2024-07-19 0.1680 2024-07-22 债券型 008659 中邮淳享66个月定期开放债券 2024-07-19 0.1300 2024-07-23 债券型 000183 嘉实丰益策略定期债券 2024-07-19 0.1020 2024-07-22 债券型 019263 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券C 2024-07-19 0.1000 2024-07-22 债券型 019262 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券A 2024-07-19 0.1000 2024-07-22 债券型 008560 中邮淳悦39个月定期开放债券A 2024-07-19 0.0900 2024-07-23 债券型 008561 中邮淳悦39个月定期开放债券C 2024-07-19 0.0800 2024-07-23 债券型 015811 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 2024-07-19 0.0740 2024-07-22 债券型 007125 工银1-3年农发债指数C 2024-07-19 0.0300 2024-07-22 债券型 007284 工银中债1-5年进出口行A 2024-07-19 0.0260 2024-07-22 债券型 007122 工银1-3年国开债指数A 2024-07-19 0.0260 2024-07-22 债券型 007124 工银1-3年农发债指数A 2024-07-19 0.0240 2024-07-22 债券型 012166 工银1-3年农发债指数E 2024-07-19 0.0240 2024-07-22 债券型 012172 工银1-3年国开债指数E 2024-07-19 0.0230 2024-07-22 债券型 007285 工银中债1-5年进出口行C 2024-07-19 0.0230 2024-07-22 债券型 007123 工银1-3年国开债指数C 2024-07-19 0.0220 2024-07-22 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，07月19日业绩表现最好的基金为合煦智远嘉悦利率债债券A，日增长率为133.9966%，其次为合煦智远嘉悦利率债债券C，日增长率为133.9500%、南方上证科创板芯片ETF联接A，日增长率为6.7015%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发高端制造股票A，日增长率为2.6214%；债券型基金冠军为合煦智远嘉悦利率债债券A，日增长率为133.9966%；混合型基金冠军为泰信中小盘精选混合，日增长率为3.9218%；货币型基金冠军为银华交易型货币B，日增长率为0.0128%；ETF联接基金冠军为南方上证科创板芯片ETF联接A，日增长率为6.7015%；LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF)，日增长率为2.8624%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为0.3119%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 004997 广发高端制造股票A 2.6214 郑澄然 2024-07-19 2 010160 广发高端制造股票C 2.6211 郑澄然 2024-07-19 3 020629 汇添富上证科创板芯片指数C 2.4906 孙浩 2024-07-19 4 020628 汇添富上证科创板芯片指数A 2.4889 孙浩 2024-07-19 5 020671 易方达上证科创板芯片指数C 2.4864 李栩 2024-07-19 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 021237 合煦智远嘉悦利率债债券A 133.9966 韩会永 2024-07-19 2 021238 合煦智远嘉悦利率债债券C 133.9500 韩会永 2024-07-19 3 001045 华夏可转债增强债券A 0.6713 何家琪 2024-07-19 4 012887 华夏可转债增强债券C 0.6670 何家琪 2024-07-19 5 217018 招商安瑞进取债券A 0.5525 况冲 2024-07-19 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 290011 泰信中小盘精选混合 3.9218 董季周 2024-07-19 2 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 3.8835 董季周 2024-07-19 3 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 3.8585 董季周 2024-07-19 4 008120 万家自主创新混合A 3.5039 黄兴亮 2024-07-19 5 008121 万家自主创新混合C 3.5035 黄兴亮 2024-07-19 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 3.0145 麻绎文 2024-07-19 2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.9728 田光远 2024-07-19 3 020227 国泰中证全指集成电路ETF联接C 2.8219 吴可凡 2024-07-19 4 020226 国泰中证全指集成电路ETF联接A 2.8182 吴可凡 2024-07-19 5 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.6400 田光远 2024-07-19 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 2.8624 盖俊龙 2024-07-19 2 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.7628 黄兴亮 2024-07-19 3 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2.0880 黄稚 2024-07-19 4 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 2.0722 黄稚 2024-07-19 5 161725 招商中证白酒指数A 1.7361 侯昊 2024-07-19 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 0.3119 柳军，李沐阳 2024-07-19 2 019455 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C 0.2798 李沐阳 2024-07-19 3 019454 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A 0.2793 李沐阳 2024-07-19 4 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.0000 夏宜冰 2024-07-19 5 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.0000 张钟玉 2024-07-19
金融界2024-07-22
一周基金回顾：南向资金持续扫货，基金瞄准港股下半年投资机会
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周期触底、业绩爆发、股价狂飙……近期，半导体板块成为股票市场一道亮丽的风景线。近期刚刚披露的基金二季报显示，多位知名基金经理都在二季度超配半导体板块，澜起科技、长电科技、兆易创新等9只半导体个股均获得基金超千万股的增持。多位基金经理认为，半导体行业已经处于库存周期的底部，看好人工智能驱动的算力半导体、宏观经济驱动的消费电子类半导体等方向。二、上周（7.15-7.19）基金行情上周（7.15-7.19）新发基金共有42只，其中混合型基金9只，募集目标金额最大的基金是泰康悦享60天持有期债券A，目标为80亿元；基金分红99只，多为债券型，共有84只；派发红利最多的基金是华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.6110元。从大盘上看，上周市场总体上涨，截至7月19日上证指数累计上涨0.37%、深证成指上涨0.56%、创业板指上涨2.49%。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是食品饮料、国防军工和农林牧渔行业，涨幅为3.84%、3.74%和3.39%；而休闲服务、纺织服装和轻工制造行业下跌幅度较大，跌幅分别为5.53%、3.74%、3.08%。三、上周（7.15-7.19）绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为银华集成电路混合C，周涨跌幅为8.4697%，为混合型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为新华策略精选股票，周涨跌幅为7.6282%；债券型基金冠军为工银可转债债券，周涨跌幅为1.2858%；混合型基金冠军为银华集成电路混合C，周涨跌幅为8.4697%；货币型基金冠军为新华活期添利货币B，周涨跌幅为0.0445%；ETF型基金冠军为嘉实上证科创板芯片ETF，周涨跌幅为7.0569%；LOF型基金冠军为万家行业优选混合(LOF)，周涨跌幅为5.7143%；QDII基金冠军为诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)，周涨跌幅为2.0580%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）四、基金主题近一周（7.15-7.19）平均收益率top10 五、上周（7.15-7.19）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
金融界2024-07-22
一周复盘 | 晶合集成本周累计上涨0.06%，中银证券给予买入评级
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月19日本周上证指数上涨0.37%，半导体板块上涨4.08%。晶合集成本周累计上涨0.06%，周总成交额8.56亿元，截至本周收盘，晶合集成股价为15.46元。【相关资讯】晶合集成：上半年预盈1.5亿元—2.2亿元同比扭亏晶合集成公告，预计上半年实现净利润1.5亿元—2.2亿元，同比扭亏。公司上年同期亏损4361.02万元。报告期内，公司产能利用率持续提升，3月份起产能持续维持满载状态，上半年整体销量实现快速增长。公司持续丰富晶圆代工领域产品结构，DDIC继续巩固优势，CIS成为公司第二大主轴产品，上半年CIS占主营业务收入的比例持续提高，中高阶CIS产品产能处于满载状态。目前公司55nm中高阶单芯片及堆栈式CIS芯片工艺平台已大批量生产，40nm高压OLED芯片工艺平台已实现小批量生产，28nm芯片工艺平台研发正在稳步推进中。同时，公司积极配合汽车产业链的需求，已有部分DDIC芯片应用于汽车领域。晶合集成预计上半年营收增近5成实现扭亏为盈晶合集成7月14日晚间发布半年度业绩预告，预计2024年上半年实现营收43亿元至45亿元，同比增长44.8%至51.53%；净利润达到1.5亿元至2.2亿元，公司业绩实现了强劲增长，不仅成功扭亏为盈，而且营收与利润均实现显著提升。公司表示，随着行业景气度的逐渐回升，公司产能利用率持续提升，自2024年3月份起，产能持续维持满载状态，推动了整体销量的快速增长。这一趋势不仅提升了公司的营业收入，也助益产品毛利水平的稳步提升。其次，公司在产品结构上进行持续优化，不断提升产品的竞争优势及多元化程度。中银证券给予晶合集成买入评级：稼动率反映至财报存在迟滞性高景气度有望体现在下半年业绩上中银证券07月15日发布研报称，给予晶合集成（688249.SH，最新价：15.06元）买入评级。评级理由主要包括：1）营业收入同比稳健增长；2）稼动率满载推动量价齐升，高景气度有望体现在下半年业绩上；3）OLED平台稳步推进，CIS积极扩产。风险提示：市场需求不及预期。行业竞争格局恶化。产品研发进度不及预期。【公司评级】 7月15日晶合集成获中银证券买入评级，稼动率反映至财报存在迟滞性，高景气度有望体现在下半年业绩上【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 688256 寒武纪-U 268.40元 34.60% 39.21% 35.10% 688981 中芯国际 51.20元 5.26% 9.78% 11.06% 002156 通富微电 23.70元 1.28% 11.79% 5.85% 600584 长电科技 35.11元 4.59% 11.64% 10.72% 002371 北方华创 355.00元 8.04% 12.94% 11.25%
金融界2024-07-21
图解公募基金2024年二季报：加仓红利资产、科技、资源品板块，对港股配比明显回升
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潮，消费电子获基金集中加仓。另一方面，半导体板块基本面持续复苏，板块内龙头公司业绩预喜，也验证了板块景气度回升的趋势。海外AI产业趋势持续演绎，英伟达股价创新高映射，AI算力板块高景气，通信板块获资金青睐。三是布局资源品板块，继续加仓贵金属。美债超发导致美元内在价值持续贬值，美国经济和通胀整体趋于降温，降息预期升温支撑金价上涨，大选年份贵金属避险价值凸显，此外全球央行购金也为金价提供中长期支撑。 2024Q2 主动偏股型公募基金调仓方向，来源：招商证券 2.被动偏股基金规模快速增长被动偏股基金的规模逆势增长，自2022年年底以来连续7个季度实现了正增长，规模增长超9700亿元。作为对比，主动偏股基金的规模仍处在下滑趋势。从宽基指数看，被动偏股基金对市场共识的红利、价值风格环比持仓占比增加最多，同时我们在中报中所提出的A50-科创50双龙头策略在二季度也得到了被动基金的增配，行业方面，被动偏股基金加仓上游资源品、中游制造业，减仓下游消费。 3.对港股配比明显回升 2024Q2公募基金对港股的配比回升，主动偏股公募基金重仓持股中，港股占比11.52%，较前期上升2.25%。在2024Q2基金的重仓持股中，前50大和前300大重仓股中港股数目与2024年Q1持平；前10大重仓股中港股数目由1上升至2；前100大重仓股中港股数目由5上升至6；前500大重仓股中港股数目由47上升至65。重仓个股方面，2024年二季度，贵州茅台稳坐重仓股第一，市值为1185.05亿元。第二名为宁德时代，重仓市值1019.85亿元。第三名紫金矿业，重仓市值555.12亿元。境外重仓股前三名分别为腾讯控股、美团和中国海洋石油。 A股增持前三为比亚迪、新易盛与兆易创新。境外重仓股增持方面，前三分别为英伟达、苹果和微软。
格隆汇2024-07-20
格隆汇ETF日报 | 沪深300ETF成交额刷新记录！
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低，汽车股尾盘“熄火”。 ETF方面，半导体板块爆发，国泰基金集成电路ETF、嘉实基金科创芯片ETF和鹏华基金半导体ETF分别涨3.66%、3.12%和2.93%。数字经济板块跟随上攻，华安基金数字经济ETF和鹏扬基金数字经济ETF均涨2.4%。美股能源股跌幅居前，标普油气ETF、道琼斯ETF分别跌4.88%和3.7%。黄金股走弱，黄金股ETF基金、黄金股ETF分别跌3.62%和3.32%。港股红利板块延续跌势，恒生高股息ETF、港股通红利ETF和恒生红利ETF均跌逾3%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有622只上涨，有180只ETF涨幅超1%，共有289只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1549.42亿元，较上个交易日增加28.48亿元。有27只ETF成交额超过10亿元，149只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF回到第一，涨0.64%，成交额持续放量，增至113.68亿元，较上个交易日增长近60亿元；4只规模较大的沪深300ETF全部上榜且位居前列，合计成交额为290.14亿元，刷新今年3月5日创下的271.99亿元的记录，沪深300指数录得9连阳。沙特ETF仍在火热交易，南方基金沙特ETF成交额超40亿元，华泰柏瑞基金沙特ETF成交额超30亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在7月18日的股票ETF中，净流入额最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加11.07亿份，净流入额39.38亿元。易方达基金沪深300ETF，基金份额增加19.32亿份，净流入额为33.62亿元。南方基金中证1000ETF，基金份额增加11.18亿份，净流入额为21.63亿元。此外，嘉实基金沪深300ETF净流入12.94亿元，4只规模较大的沪深300ETF合计净流入105.83亿元。净流出额最多的三只ETF为：富国基金中债7-10年政策性金融债ETF，基金份额减少0.03亿份，净流出额为3.16亿元。华夏基金上证科创板50ETF，基金份额减少3.87亿份，净流出额为2.94亿元。南方基金标普中国A股大盘红利低波50ETF，基金份额减少1.25亿份，净流出额为1.71亿元。三、今日ETF新闻速览 4只沪深300ETF合计规模突破6300亿最新规模数据显示，4只头部沪深300ETF合计规模达到6304亿元，再创历史新高。此外，华夏上证50ETF最新规模为1136.82亿元，A股规模超过千亿的权益ETF基金数量合计为5只。具体来看，华泰柏瑞沪深300ETF年内资金净流入983亿元，这只全市场规模最大的ETF规模达到2382.27亿元；易方达沪深300ETF净流入额最多，超过1051亿元，最新规模为1612.96亿元；嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF年内净流入672.29亿元、708.82亿元，最新规模分别达到1157.31亿元、1151.9亿元。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。至收盘，沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45%。全市场超3100只个股上涨。量能略微减少，两市今日成交额6698亿，较上个交易日缩量25亿。盘面上，半导体芯片股爆发，惠伦晶体、锴威特、上海贝岭、士兰微等近20股涨停。轨交概念股持续上行，通业科技、神州高铁、今创集团涨停。养鸡概念股午后异动，华英农业涨停。消息面上，近期巴西一家养殖场内发现了新的禽类病毒。巴西农业部称其已经暂停了对欧盟和阿根廷、中国、印度等国家的鸡肉及家禽制品的出口。 Sora概念股震荡反弹，华扬联众涨停。白酒板块走高，贵州茅台、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘涨超2%。下跌方面，黄金等有色金属概念股集体调整，玉龙股份跌超5%；房地产板块走弱，我爱我家一度触及跌停；汽车股尾盘跳水，北汽蓝谷跌停。今日市场延续修复反弹态势，三大指数连续集体收红，权重股持续强势，沪深300指数已录得9连阳，同时科创50也涨近2%，美中不足的是量能仍在小幅减少中，未能得到增量资金入场。海通证券认为，结合Q2经济数据看，二季度A股盈利表现或相对稳健。从量来看，出口表现持续亮眼，政策刺激下地产基本面也有所改善。从价来看，6月PPI同比为-0.8%，延续底部回升趋势。从利润看，5月工业企业利润累计同比为3.4%，从底部波折回升，同时价格对利润的拖累明显减小。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-07-19
港股周报：全线大跌，港股怎么了？
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口限制，重点关注阿斯麦及东京电子，引发半导体板块暴跌，纳斯达克指数一度创2022年底以来最大跌幅！从板块来看，本周高股息概念股回调，龙头中国海洋石油大跌超10%，互联网公司同样下跌，导致恒生指数疲弱。板块来看，本周所有板块悉数下跌：令人意外的是，南下资金本周净流入192亿港币，买入个股以银行、通信为主：本周港股大事件： 1. 泡泡玛特预计中期盈利大幅增长，公司股价涨超10%； 2. 第二十届中央委员会第三次全体会议召开； 3. 蔚来限时权益退坡，价格上涨； 4. 现货黄金一度涨破2480美元/盎司，创历史新高； 5. 特朗普称当选后将大幅提高石油产量，以降低通胀； 6. 美国正在考虑加强对中国先进半导体技术的出口限制； 7. 雷军年度演讲周五开启，小米MIXFold4同日定档发布并开售； 8. 欧洲央行维持利率不变； 9. 张坤再度大举加仓新秀丽、普拉达； 10. 香港消委会致歉，改口农夫山泉产品全面符合相关标准。本周老虎用户热门交易个股： Top2：小米集团，本周五，雷军将举办第5次雷军年度演讲，主题是《勇气》，将介绍造车的来龙去脉和这三年多跌宕起伏的故事并发布多款新品； Top3：百度集团，上周，百度因萝卜快跑爆火，引发自动驾驶全面盈利预期，股价大涨，随着市场冷静，百度股价几乎跌回起点； Top5：中国海洋石油，上周六，特朗普遇刺，市场认为特朗普将重新当选美国总统，根据特朗普表态，其支持增加石油产量，以降低通胀，市场担忧中国海洋石油业绩下滑风险，股价大跌； Top9：农夫山泉，自矿泉水掀起价格战以来，农夫山泉股价一路下跌，本周，香港消委会称农夫山泉产品溴酸盐超标，后在与农夫山泉沟通后，消委会致歉，称符合标准。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国央行将公布7月LPR利率，关注是否有变化； 2. 下周，微软、谷歌、特斯拉等科技巨头将公布财报，预计对美股影响较大，或对港股产生干扰。 $中国海洋石油(00883)$ $腾讯控股(00700)$ $理想汽车-W(02015)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $百度集团-SW(09888)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券2024-07-19
ETF甄选 | 台积电二季报超预期，行业复苏加快，半导体芯片、科创类ETF领涨市场
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Wind数据统计显示，目前A股市场属于半导体板块的上市公司共273家，已有74家上市公司公布2024年中报预告，其中47家实现业绩预喜，占比达63.51%。从净利增速来看，在47家业绩预喜的公司中，有30家上市公司净利增速超100%。此外，近期台积电公布2季度业绩，公司实现营业收入6735.1亿新台币（约合208.2亿美元），同比增长40.1%，环比增长13.6%；实现归母净利润2478.5亿新台币，同比增长36.3%，环比增长9.9%。平安证券指出，台积电是全球芯片代工的龙头，尤其是先进制程领域，处在绝对领先地位，是全球半导体行业景气度的风向标。从台积电的法说会和财报反馈的信息看，整个半导体行业复苏进程符合预期，AI市场需求旺盛，智能手机正在快速恢复。该机构还表示，根据SEMI《年中总半导体设备预测报告》，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4%，2025年将持续增长，在前后端细分市场的推动下，销售额预计将创下1280亿美元的新高。IDC二季度全球PC市场增长3%，复苏仍在继续。相关ETF：集成电路ETF(159546)、科创芯片ETF(588200)、半导体ETF(159813)、芯片ETF基金(159599)、芯片龙头ETF(516640) 【“科特估”产业集群化，科创板业绩中报预喜】消息面上，截至2024年7月12日，共有573家科创企业上市，首发合计融资超9100亿元，最新总市值达5.4万亿元；以人工智能、半导体、高端装备、创新药、光伏等“科特估”产业已形成集群化发展之势。且截至7月19日，56家科创板公司公布了2024年上半年业绩预告，其中，业绩预增公司41家、预盈11家。申万宏源指出，作为新质生产力的代表，同时也是“科特估”的代表性产业链，科创板的人工智能、半导体、高端装备、创新药以及光伏产业，不仅展现了其在技术革新和产业升级中的强劲引领力，更彰显了硬科技企业“成长的韧劲”，多数产业链已展现出供需景气度回升的趋势。科创板蹄疾步稳地走过五年，随着“科创板八条改革制度”中资本市场全链条服务“硬科技”企业等一系列政策措施落地，科创板必将在服务创新驱动、实现高水平科技自立自强等历史使命中继续行稳致远。相关ETF：科创芯片ETF(588200)、科创芯片ETF基金(588290)、科创信息技术ETF(588100)、科创芯片ETF南方(588890)、科创50ETF南方(588150) 【全球数字经济大会收官，行业规模超55万亿元】国家数据局近期发布了《数字中国发展报告(2023年)》。其中数据显示，当前我国数字经济规模已超过55万亿元，2023年数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重达10%左右。此外，以“开启数智新时代共享数字新未来”为主题的2024全球数字经济大会开幕式近日在北京国家会议中心举办。东吴证券表示，AI等数字经济主题是我国现在面临的行业结构性机遇。一方面，数字产业化、产业数字化潜能有望持续挖掘，打造为两大GDP驱动引擎；另一方面，我国人口红利是建设数字化中国的宝贵财富，数据要素和设施投入将持续打造“数据红利”，相关投资机会值得关注。相关ETF：数字经济ETF(159658)、数字经济ETF(560800) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-19
这个板块，开始爆发！
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地产、油气、银行、零售板块跌幅居前。半导体板块交易异常火热，涨幅接近4%，成交额超过500亿，裕太微、锴威特20CM涨停，纳芯微、国芯科技等多支个股涨超10%。随着半年报窗口期打开，业绩预喜的半导体公司顿时成了A股股民眼中“最亮眼的仔”，加上过去估值的大幅调整，此次对于行业复苏的确认，或将逐渐计入在市场价格里，迎来一波修复。截至目前，A股申万二级行业半导体上市公司156家，其中，40家已经披露汇总中报业绩预告；35家公司净利润预计同比增长，20家公司净利润同比增超100%。业绩高增的首要原因还是来自周期性的行业复苏。根据半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。而中国地区以24.2%的同比增速位列第二，仅次于美洲市场。果不其然，7月以来，芯片产业链多个环节的上市公司的业绩披露反映了复苏高弹性。比如主做图像传感器的韦尔股份，7月6日公司发布上半年业绩，净利润区间为13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%。提供测试设备的长川科技，上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.3亿元，同比增长876.62%—1023.12%。其次呢，是下游市场的景气度变化带动上游半导体产业链，催生新的逻辑主线。越来越令人确信的便是AI产业变革，近日台积电及两大巨头的业绩都有十分直观的体现。台积电方面，第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%，第二季度净利润2478亿元台币，同比增长36.3%；阿斯麦二季度销售额同比增长18%至62.4亿欧元，皆超出市场预期。虽然股价下跌，但机构纷纷表示，公司订单情况依然健康，股价下跌后还有上升空间。 A股这边，也有交出亮眼表现的绩优股，半年报大幅预增的公司不在少数。 2024年上半年，随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长，澜起科技DDR5渗透率持续提升，高性能运力芯片新产品实现规模出货。公司预计2024年上半年实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%；实现归母净利润5.83亿元至6.23亿元，较上年同期增长612.73%至661.59%。而且今年下游消费电子已经呈现复苏迹象，对芯片产品的需求量明显恢复。受益于下游手机和PC需求复苏，叠加存储芯片价格上涨因素，佰维存储预计2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%；实现归母净利润2.8亿元至3.3亿元，与上年同期相比，将增加5.77亿元至6.26亿元，扭亏为盈。除了业绩的集中释放，利好还体现在政策层面。从更长期的角度来看，国家依然在加大力度支持半导体产业发展。今年5月24日，国家集成电路大基金三期成立，集成电路公司获新一轮长线资金支持。虽然投资方向还未完全明确，根据此前两期基金资金的募集方向来看，大基金一期的投资主要集中在IC制造（63%）、IC设计（20%）、封装测试（10%）和设备材料（7%）等环节。大基金二期的投向更加倾向制造领域，晶圆制造领域比例达到70%。但目前先进制造和配套的设备、材料、零部件、EDA、IP等供应链环节均存在“卡脖子”问题，国产化率较低的环节包括光刻机、量/检测设备、涂胶显影设备、离子注入设备等，因此三期可能将继续加大与制造环节相匹配的上游关键设备材料零部件的投资，尤其是先进制程、先进封装相关环节。 02 强化国产化趋势我们过去的发文，已经不止一次强调，半导体国产化的长线逻辑。不管从哪种角度，这个长线逻辑都站得住脚。备受瞩目的会议，不仅再一次强化了这个长线逻辑，甚至有超预期的表述。其中有这么一句话：“面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。”　理解下来，就两点：外部形势变化、全球出现的新科技革命和产业变革，成为改革的新动力，既有紧迫需求，也有顺势需要。既然如此，就要顺应趋势，将国家的科技创新，放到更加突出的位置上。大家也应该能够不难猜到，所谓的自主型科技创新，最重要的一个领域，就是半导体。如果说之前的半导体国产替代尚有一定的时间让我们追赶，毕竟在PC、手机、互联网方面，我们都已经成熟。现在则完全不一样了，因为新的产业革命，AI已经如火如荼发展，而我们在关键芯片，例如GPU、NPU方面，几乎被截断拿货渠道，能够拿到的英伟达H20，也是阉割版，性能只有H100的20%，这样的性能只会将差距越来越大。最近那边又在做事，可以说形势比以往任何时候都要紧迫。从这个角度看，就能够理解为什么会议将自主型科技创新提升到改革任务的重要位置。更重要的是，会议已经从总纲领上确定了，那在可以预见的未来，将会有更多的支持半导体国产化的具体措施出台，包括政策面、财政面、基础研究方面，等等。这对于国产半导体公司而言，是重大利好。在回顾日本、韩国等亚洲区半导体发展的案例，他们都用到举国体制，这是他们取得成功的最关键因素之一。他山之石，可以攻玉。某程度上，我们也在复制这种成功经验。虽然结果尚无法预知，但前有成功经验，后有巨大的国内市场，只有各种关键因素共同作用，成功的概率是比较高的。实际上，国产半导体的市场份额已经在稳步上升，如工业领域，见下图。对于未来，应该抱有信心。 03 买什么好？回归到股票市场，投资者一直在热议：原来的两大主线，高股息板块已经涨了一年多，近日苹果、微软股价的回调，先前抱团消费电子（AI PC、AI手机）的资金，也存在切换需求，新的主线究竟在哪里？现在看来，集合了诸多利好因素的半导体，最有可能成为新的三季度主线。从周期上看，目前国内的半导体板块正处于底部反转的窗口期；从估值上看，因为仍处于周期底部，所以不算贵；从业绩上看，半导体公司又在陆续释放利好；现在，又有国家重大改革方向上的确认。半导体国产化的趋势再次强化，低估值、业绩转向，半导体性价比正在显现，投资价值也更加清晰。今天半导体板块的大涨，就是最好的证明。更重要的是，这种上涨仍然具备持续性，因为暂时找不到另外一个，和半导体这样有这么多利好因素的。所以，资金大概率会继续流入半导体板块。不过，由于重研发重技术，半导体领域较为晦涩难懂，研究要求也很高。对于投资者而言，有两条策略是比较好的：如果投资个股，坚持龙头为王，即追踪半导体产业链各种细分龙头公司，这些公司基本面相对扎实，技术实力也比较高，商业模式、经营指标、财务数据都相对好。如果投资指数，可以考虑ETF，如半导体芯片ETF（516350），权重股基本囊括了国内各细分的半导体龙头，包括设备的北方华创、中微公司，制造的中芯国际，封测的长电科技，图像传感器的韦尔股份，存储的兆易创新，CPU/DCU的海光信息等等。在目前市场上的半导体芯片主题ETF中，半导体芯片ETF(516350)管理费率最低，仅为0.15%，投资成本更低。场外用户，还可通过联接基金（A类：018411；C类：018412）进行定投、申购。既不想错过半导体国产化这个大趋势，又想简单易行地做投资，半导体芯片ETF(516350)，值得看看。（全文完）
格隆汇2024-07-19
ETF市场日报 | 芯片、半导体再度活跃！沪深300相关ETF再获大额资金关注
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亿元，全市场上涨股票数量超3100只。半导体板块大涨，软件开发、通信服务涨幅居前；石油、黄金、地产板块低迷。涨幅方面，国泰集成电路ETF(159546)领涨，芯片、半导体涨幅居前具体来看，集成电路ETF(159546)、科创芯片ETF(588200)涨超3%。半导体ETF(159813)、芯片ETF基金(159599)、芯片龙头ETF(516640)、芯片ETF(159995)、半导体龙头ETF(159665)、半导体芯片ETF(516350)、集成电路ETF(562820)、科创芯片ETF基金(588290)涨超2%。消息面上，多家A股芯片公司发布业绩半年报预增公告。据统计，截至7月14日，共有44家科创板上市公司预计净利润同比增长，其中14家同比增速超100%，9家公司预计净利润扭亏为盈。环比来看，其中超八成科创板公司预计净利润环比增长。中信证券指出，ASML发布2024年二季度报告，中国已经连续四个季度成为ASML的第一大收入来源。根据各家半导体晶圆厂扩产预期，预计2024年半导体设备需求增速将超20%。光刻机的持续采购，未来国内扩产需求有望保持稳健，同时外部限制之下半导体设备国产化率有望快速提升，持续看好国内半导体设备公司近几年的订单高速增长。跌幅方面，港股红利持续回调，黄金ETF回吐涨幅对于港股红利，国海证券最新研报观点认为，红利策略符合政策导向，超额收益延续性好，而港股红利策略优势凸显。具体来看，近年来证监会推动分红改革，重视投资者回报，红利策略符合政策层面要求。长周期看，红利相对于市场存在一定超额优势。相较于沪深300指数，超70%年份红利指数占优，本轮红利指数行情自2021年持续至今，区间长度超过3年。近期港股底部回升基本确认，流动性压力缓解，在估值和股息率两个方面都表现出较高的性价比。针对黄金相关ETF，南华期货表示：中长线维持看多，短线看，黄金突破前高下回调，关注突破有效性；白银表现疲软，仍以回调步多思路对待。后期事件上关注9月降息能否落地、美总统大选产生的利多能否延续、以及避险情绪、央行购金等变化。活跃度方面，沪深300相关ETF再受大额资金关注，QDII市场换手率又提升具体来看，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交超113亿元，居市场第一。易方达沪深300ETF（510310）成交超75亿元，华夏沪深300ETF（510330）成交超50亿元，嘉实沪深300ETF（159919）成交超50亿元. 换手率方面，QDII市场表现活跃，沙特ETF(159329)等6只产品进入换手率TOP10。 ETF发行市场方面，首只跟踪中证全指公用事业指数的华夏公用事业ETF(159301)下周一上市华夏公用事业ETF(159301)紧密跟踪中证全指公用事业指数，中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。图片来源：中证指数官网截至2024年7月18日中证指数官网数据显示，该指数前十大权重股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、国电电力等，前十大权重股占比合计达63.21%。德邦证券指出，2024年7月15日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》，统筹推进存量煤电机组低碳化改造和新上煤电机组低碳化建设，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。煤炭低碳化改造将直接利好绿氢、CCUS产业链，同时关注煤电机组改造方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-19
中报季企业业绩预告密集披露，哪些机会值得关注？
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10家公司预计净利涨幅超200%，其中半导体板块增长显著。近期中报业绩成为市场交易的重要线索，其中有哪些看点？本文将对此探讨： A股业绩增速与一季度基本持平，盈利一定程度上有所改善根据一致可比口径测算，全部A股二季度业绩同比增速为6.9%，环比下降-0.8%，整体与一季度基本持平。在宽基方面，大盘价值指数多数环比上涨，沪深300、上证50指数环比上涨11.3%、28.0%，跌幅显著缩窄；在行业风格上，除TMT板块外，各风格业绩增速均有所提升，中游制造、金融稳定、上游资源环比上涨63.2%、61.3%、51.7%，呈现出一定盈利改善。从大类行业来看，信息技术、资源品、医药生物预计业绩边际改善，消费服务有望维持较高增速。（注：板块净利润增速基于申万一级行业当期净利润增速及基期净利润测算，行业净利润增速在披露率≥30%时为整体法，否则取中位数。由于目前披露个股数量有限，统计可能有较大偏差，不一定能反应板块真实业绩。）图：A股业绩增速与一季度基本持平，各风格板块环比多数上涨数据来源：Wind，2024/7/14 从业绩增减来看，各宽基板块业绩增长率基本在50%以上，其他服务业绩增长率最高在宽基方面，沪深300、中证500、中证1000指数的业绩增长率均在60%左右，与去年基本持平；风格上，其他服务业绩增长比例达77.4%，较一季度环比上涨1.0%。行业视角下，多数板块业绩增长比例超60%，其中，银行板块业绩增长比例达82.4%，较一季度环比上涨56.8%。图：银行、非银板块业绩增长比例较去年大幅提升数据来源：Wind，2024/7/14 总体来看，二季度A股的收入和利润同比增速有望较一季度改善，信息技术、资源品、医药生物等行业预计业绩边际改善，中报业绩超预期的板块预计将持续增长。投资者可以聚焦上市公司基本面的积极变化，行业分布均衡、细分龙头汇聚的【中证A50ETF易方达（563080，联接A/C：021206/021207）】备受关注，同时该基金具备全市场费率和规模优势，是投资者在当前相对低估值环境下把握A股机会的便捷工具！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-19

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