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港股日报 | 恒生指数跌0.66%，南向资金净买入6.51亿港元，半导体板块领涨

亿港元。据港交所行业分类，4月4日，半导体板块领涨，家庭电器及用品板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是满地科技股份、金轮天地控股、骏溢环球金融、威讯控股和浙江永安，分别上涨48.45%、40%、37.69%、36.59%和33.33%。跌幅前五的个股分别是西王特钢、交大慧谷、寿康集团、PF Group和国茂控股，分别下跌61.94%、33.68%、27.12%、20.69%和20%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-04

港股收评：恒指跌0.66％、恒生科技指数跌1.61％汽车股下挫蔚来跌超7%，中字头基建股走强中国中铁涨超7%

一个高达400万辆的年产能计划。　　半导体板块再度活跃，中芯国际涨超4％。3月31日，网信办发布的公告显示，将对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。国金证券点评指出，此举将极大利好国产存储芯片公司。此外，天风证券发布研报称，以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器的扩产需求。未来随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性，在先进制造及封装环节，建议关注中芯国际等。中金则表示，中芯去年业绩符合预期，智能手机和消费电子行业当前仍处于去库存阶段，2023年下半年随着新品陆续推出，市场需求有望回暖。　　港股中字头基建股集体走强。中国中铁涨超7％。东吴证券报告指出，2022年四季度以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年来中枢，反映行业景气度维持高位。今年2月建筑业景气水平升至高位景气区间，业务活动预期指数为65.8％，连续三个月位于高位景气区间；结合基建开复工加快回暖，预计稳增长继续发力下基建市政链条景气有望加速提升。

金融界2023-04-04

收评：沪指四连阳收复3300点，创业板指跌0.76%，两市成交额连续两日突破1万亿元

涨停，中铁装配、中国交建等跟涨；　　半导体板块发力，佰维存储涨停，全志科技、源杰科技、明微电子、晶丰明源等涨超10％；　　MLOps概念表现出色，启明信息一度涨停，绿盟科技、科大国创、星环科技不同程度上涨；　　新能源赛道低迷，科陆电子、科士达、科瑞技术等跌超6％，伊戈尔、阳光电源、拓日新能、禾迈股份等集体跌超4％；　　贵金属板块受关注，四川黄金涨停，中润资源、中金黄金、山东黄金、恒邦股份涨超5％；　　焦点个股　　拟以1亿元-2亿元回购股份，华兰股份曾涨停；　　实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项，易华录股价涨超16％；　　2022年度净利润同比增25.43％，拟10派3元，泰林生物涨超8％；　　预计一季度净利润同比下降48％-51％，利尔化学跌超5％；　　股东康佳集团拟减持公司不超6％股份，楚天龙跌超6％；　　新股国泰环保、科源制药双双破发，跌超12％；　　机构观点　　对于AI板块，中信建投证券认为，在没有业绩体现的前提下，目前维持板块活跃度的主要动力还是在于不断的消息刺激所激发的市场情绪，这也决定了相关板块博弈特征会日益明显，所以我们还是建议投资者保持一半清醒一半醉，有持仓的可继续观望，踏空的仍不建议盲目追高，即便在短期整固和调整中参与，也需注意仓位水平，并密切关注后市消息面的边际变化。剩余仓位可均衡逢低布局一些一季报业绩股，以博弈一波估值修复。同时密切关注经济数据反映的经济复苏的强弱水平，及时调整持仓布局。　　光大证券指出，海外银行业危机和加息忧虑均有所缓和；一季度经济数据可能是弱复苏，但届时宏观政策很可能不会再超预期的去刺激；另外，AI+概念已成撬动股市半边天的主线力量，但场内资金对其看法也愈加分化。综合宏观及热点看，市场仍不具备趋势性突破基础，沪指大概率维持震荡，关注结构机会的切换仍是重头。　　东北证券建议，操作上，结构行情、顺势而为，中字头震荡回调仍在延续、人工智能主题烈火烹油，重点关注资金轮动：一方面把握AI主线内部的轮动，比如像AI向金融、医疗和自动化装备等延伸以及卡脖子领域的继续发酵。另一方面，逐步逢低布局新能源等前期超跌赛道，从近期养猪股反弹领先于猪价以及最近几日锂电池新能源板块的试盘来看，新能源板块也有望在1-2周内在碳酸锂价格止跌企稳前逐步孕育机会；3月百城新建住宅平均价格为16178元/平方米、环比上涨0.02％，为2022年下半年以来月度环比首次转涨以及周一地产股的反弹，这也意味市场资金对地产链、新能源车链等复苏主线的关注度也有增强的可能。　　交易提示　　4月5日（周三），A股、港股市场将休市一日。

金融界2023-04-04

港股午评：恒指跌0.64％恒生科指跌1.61％，商汤大涨9％

影视娱乐股、餐饮等板块跌幅靠前。　　半导体板块中，靖洋集团涨超16％，宏光半导体、晶门半导体涨超10％，中芯国际涨超7％；　　中字头板块中，中国中铁涨超7％，中国铁建、中国交建涨超5％；　　个股聚焦　　金山系港股走低，金山云跌超11％，此前近一个月累计涨幅超178％，金山软件跌超2％；　　商汤涨9％，中金：商汤积极布局多模态大模型；　　植华集团冲高回落涨1.33％，2022年亏损同比大幅收窄逾8成；　　华南职业教育早盘涨超7％，公司2022年收入同比增加3.33％；　　电视广播现涨近8％，TVB第二场淘宝直播销售额逾7320万元；　　创新奇智在昨日暴涨34％后再度涨23.94％，公司“AI+制造”业务板块收入翻倍；　　上美集团涨超27％，财报显示，2022全年，上美总收入26.75亿元，同比下滑26.1％；年内利润为1.37亿元，同比下滑59.5％。

金融界2023-04-04

午评：沪指重返3300点，创业板指跌0.88%，新能源赛道纷纷下挫

涨停，温氏股份、立华股份等大涨；　　半导体板块发力，全志科技、源杰科技、明微电子、佰维存储、晶丰明源等涨超10％；　　MLOps概念冲高回落，启明信息触及涨停，绿盟科技、科大国创、星环科技不同程度上涨；　　焦点个股　　拟以1亿元-2亿元回购股份，华兰股份涨停；　　实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项，易华录股价涨超8％；　　2022年度净利润同比增25.43％，拟10派3元，泰林生物涨超8％；　　预计一季度净利润同比下降48％-51％，利尔化学跌超5％；　　股东康佳集团拟减持公司不超6％股份，楚天龙跌超6％；　　新股国泰环保、科源制药双双破发，跌超10％；　　机构观点　　中信建投证券分析称，AI相关板块仍是短线市场的焦点，但需注意仓位水平和避免追高。消费、新能源等可关注会否利用一季报出现一波估值修复，半导体和电子重点关注业绩拐点情况。另外，经济复苏的力度不同，也会影响板块风格，需要在顺周期和成长之间注意调整仓位结构。　　东方证券表示，受科技巨头持续推进相关技术影响，ChatGPT风口继续火爆，市场资金也密集活跃于相关板块，其中，以计算机、传媒、通信、电子为代表的TMT概念更是“热钱涌动”，相关个股成交额连日攀升，但火热的背后同样需要警惕短期回荡。从产业发展规律分析，当前处于产业相对早期阶段，相关技术真正在商业模型创新和消费场景应用仍需要较长时间，预计本月随着股价上涨而会出现分歧，后市个股出现分化是必然。从操作层面分析，本月面临业绩密集公布时间段，业绩驱动型策略为逐渐占据主流，市场预计会出现热点暂时切换，但从中期来看，由于资金介入TMT板块较深，后续仍会是主流热点之一。　　光大证券指出，多个利好催化人工智能、半导体、新能源等科技题材集体放量大涨；不过，AI+短期是否已过高的市场焦虑也在加剧。只有芯片、CPO、信创方向预期仍较一致；继续关注部分理性资金从科技题材向低估值、业绩佳的消费、周期板块切换的动向；另外，4月外事活动更密集，关注一带一路（中字头、中特估、人民币国际化等）主题机会。

金融界2023-04-04

基础设施、半导体板块涨势喜人，多只相关主题ETF表现亮眼

截至10:45，基础设施、半导体板块(申万二级行业)涨幅居前，分别上涨4.28%、1.47%。基础设施板块方面，相关个股中国中铁上涨10.03%，中国铁建上涨7.62%，中国交建、龙建股份等个股跟涨。相关ETF——广发基金基建50ETF(516970)现涨3.93%，涨幅暂居市场首位，成交额2.03亿元，市场交投活跃。东吴证券认为，在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下，装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高，有相关转型布局的企业有望受益。半导体方面，相关个股全志科技上涨15.34%，雅克科技上涨6.84%，国科微上涨5.83%，富满微、富瀚微等涨幅均超3%。相关ETF——国联安基金半导体ETF(512480)现涨1.95%，成交额持续放大，已达14.05元。平安证券认为，当前半导体行业处于下行周期，结构性机会依然存在，设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-04

格上每日收评—2023年04月03日

上涨。北上资金小幅净流入。盘面上，芯片半导体板块拉升，存储芯片方向领涨，光刻胶板块表现亮眼，CPO概念继续大涨，软件股震荡走高，金融科技方向领涨。下跌方面，油运板块早盘跳水，医药板块表现低迷。午后指数震荡走高，创业板一度涨近2%。人工智能概念股再掀涨停潮，ChatGPT、算力、游戏、影视等细分领域集体大涨，半导体板块走强。近期半导体的热度较高，主要原因有二，一是因为这个主题前期回调比较多，中期超卖严重。二是近期利好消息不少，一部分来自于国产化替代，比如国家大基金二期的新动作，以及这个周末网信办审查了美国芯片大厂，这让投资者对未来我国半导体产业链国产化替代加速充满信心。截至收盘，今日上证指数收于3296.40点，上涨0.72%，成交额为5134亿元；深证成指上涨1.39%，成交额为7396亿元；创业板指上涨1.70%。今日两市上涨个股数量为3350只，下跌个股数为1584只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中成长风格的个股表现最好，消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中25个行业上涨，其中计算机，传媒，通信行业上涨，涨幅分别为4.50%，4.42%，3.31%。医药生物，食品饮料，汽车行业领跌，跌幅分别为1.07%，0.62%，0.37%。资金面上，今日北向资金净流入5.79亿元；其中沪股通净流出10.74亿元，深股通净流入16.53亿元。近三个月北向资金净流入1865.67亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.72%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：沙特带头多个产油国突然宣布自愿减产挺市！北京时间4月2日晚，多个产油国突然宣布将实施自愿减产石油计划，持续时间从5月份持续到2023年底。突如其来的联合减产为近来因银行业危机陷入萎靡的油市注入强心剂，4月3日亚洲早盘交易时段，WTI和布伦特两大原油期货主力合约开盘大涨7%，布伦特原油一举跃上85美元。石油输出国组织(下称OPEC)“带头大哥”沙特阿拉伯的减产力度最大。沙特能源部公告称，将在OPEC+《合作宣言》框架下与一些OPEC和非OPEC国家协作，从5月至年底每天自愿减产50万桶。此次自愿减产是对2022年10月5日第33届OPEC和非OPEC部长级会议减产决定的补充。沙特能源部官员强调，“这是一项旨在支持石油市场稳定的预防措施。” 当天，俄罗斯副总理诺瓦克宣布将此前承诺的3-6月自愿减产延续到年底。前后脚宣布自愿减产的还包括伊拉克(21.1万桶/日)、阿联酋(14.4万桶/日)、科威特(12.8万桶/日)、哈萨克斯坦(7.8万桶/日)、阿尔及利亚(4.8万桶/日)、阿曼(4万桶/日)。至此，上述产油国的合计自愿减产量接近165万桶/日。 “由于美国和欧洲持续的银行危机、全球经济的不确定性以及不可预测且短视的能源政策决策，目前全球石油市场正在经历一段高度波动和难以预测的时期。”诺瓦克在周日发布的声明中称，“与此同时，全球石油市场的稳定和透明是确保长期能源安全的关键。”诺瓦克表示，减产50万桶/日将从“2月的二手评估平均产量水平”基础上开始实施。在力挺油市、支撑油价的目标面前，石油生产国们再次彰显出高度的团结。此举正值4月3日OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议召开前夕。值得注意的是，上述国家采取的是一致但单方面“自愿”的减产行动，而非由23个产油国组成的OPEC+联盟的集体行为。就在上周，多位OPEC+代表透露，该联盟不太可能在4月3日的会议上调整产量政策。自从去年12月决定维持10月份作出的减产200万桶/日的措施后，OPEC+今年以来采取了保守立场——在进一步明确中国这个全球最大石油进口国的需求回暖进度及俄罗斯石油供应受制裁后的市场影响之前，该组织无意改变既定的产量计划。即便在美欧银行危机拖累布伦特油价大跌至70美元/桶关口之际，OPEC+仍选择按兵不动。但在油价回升至80美元/桶之后，一系列自愿减产突袭市场。沙特带头协同减产可能会再次加剧该国与另一产油大国美国之间的紧张关系。去年10月，OPEC+联盟宣布减产挺价曾令美国十分不满：会前，美国敦促OPEC+成员国不要继续减产。会后，白宫表示“失望”，指责OPEC+此举相当于和俄罗斯结盟。美国总统拜登警告，沙特做法“必有后果”。彼时，沙特外交部在一份详尽且罕见的官方声明中为OPEC+减产辩护。这个全球最大产油国之一和最大石油出口国说，减产协议绝非在地缘政治冲突中“选边站队”，而是基于石油市场现状、由全体OPEC+成员国一致同意的决定。就美方指责沙特支持大幅减产是“站队”俄罗斯的说法，沙特外交部表示“完全反对”，坚称这一决定“纯粹出于经济考虑”。如今，美国总统拜登手中能用以反制OPEC+、争夺全球石油市场主导权的牌比去年更少。自从其推动执行史上最大规模战略石油储备(SPR)释放计划之后，美国战略石油储备库存现已降至1983年以来的最低水平。白宫回应，产油国周日宣布的减产举措是不明智的，鉴于市场的不确定性，美国认为当前减产不可取。新闻二：半导体突发审查，如何看待？ 3月31日晚，中国网信网发布公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。虽然这份公告并未公布详细的审查要求，但受此影响，当地时间3月31日，美光科技股价以下跌4.36%收盘。美光在一份声明中表示，公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查进行沟通，正在“全力配合”。值得注意的是，目前消费电子市场持续疲软，存储芯片市场正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。此时对美光启动审查并不会引发存储芯片供应链混乱或短缺问题，反而可能有助于市场触底反弹。安信证券认为，“AI+存储+美光事件”共振，国内存储赛道迎布局良机。浙商证券表示，存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进。产业周期有望探底回升，AI算力需求驱动中长期空间。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-04-03

港股日报 | 恒生指数涨0.04%，南向资金净买入52.41亿港元，半导体板块领涨

截至2023年4月3日港股收盘，恒生指数涨0.04%，报20409.18点;恒生国企指数跌0.41%，报6940.45点;恒生科技指数跌0.03%，报4302.52点。当日，南向资金净买入52.41亿港元。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-04-03

港股日报 | 恒生指数涨0.04%，南向资金净买入52.41亿港元，半导体板块领涨

亿港元。据港交所行业分类，4月3日，半导体板块领涨，黄金及贵金属板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是易居企业控股、创新奇智、金山云、BHCCHolding和IGG，分别上涨58.44%、34.38%、30.7%、29.59%和29.55%。跌幅前五的个股分别是金石资本集团、万马控股、中国服饰控股、中国顺客隆和GoldwayEdu，分别下跌42%、29.88%、28.87%、22.39%和16.67%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-03

游戏板块、半导体板块涨超3%，多只相关主题ETF涨幅居前

截至10:09，游戏板块、半导体板块（申万二级行业）涨幅居前，分别上涨3.68%、3.04%。游戏板块方面，相关个股富春股份上涨13.16%，世纪华通上涨8.31%，完美世界上涨7.52%，姚记科技、盛天网络等个股跟涨。相关ETF——华泰柏瑞基金游戏动漫ETF（516770）现涨3.78%，涨幅位居市场前列。万联证券分析认为，顺应政策的严监管环境推动行业健康发展，版号发放常态化利好游戏板块估值修复。政策引导整体行业长期健康发展，此次进口版号提前发放有利于游戏行业景气度回暖。随着游戏版号发放进入常态化，游戏行业稳定性得到增强，行业公司产品储备持续释放，叠加进口游戏注入，游戏板块估值有望持续修复。半导体板块方面，相关个股北京君正上涨12.91%，雅克科技上涨10%，江波龙上涨7.28%，兆易创新、立昂微等个股跟涨超5%。相关ETF——广发基金芯片ETF龙头（159801）现涨3.27%，涨幅位居市场前列，成交额超6000万元。天风证券认为，全球半导体行业景气度向好，下游应用领域不断延展，随着芯片越来越多地应用到现在和未来的关键技术中，预计未来几年对半导体产品的需求或将显著增加。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-03

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