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摩根士丹利：这些股票一年内或表现良好重点关注这些板块

市场采取任何果断行动之前等待即将到来的劳动力市场数据更加明朗的重要性。防御性股票往往在美联储首次降息后的 3 到 12 个月内表现良好。然而，他们通常会在降息后的第一个月内看到最初的表现不佳。摩根士丹利指出，鉴于美联储降息 50 个基点的幅度超过预期，这种动态现在尤其重要。策略师表示：“在不知道下一份劳工报告的结果的情况下，从最近防御性股票的出色表现中获利是有意义的。” 他们认为，劳动力市场数据将是影响股市到年底表现的最重要因素。以失业率下降和高于市场预期的就业数据为特征的强劲劳动力报告可能预示着风险偏好环境，有利于周期性股票。相比之下，策略师指出，弱于预期的劳动力数据和失业率上升“可能会遇到避险价格行动”。与此同时，摩根士丹利仍然对其偏好大盘股而不是小盘股充满信心，因为小盘股往往在周期中后期表现出色。 “这是一个表明美联储首次降息后持续跑赢大盘的主题。此外，大盘股相对盈利修正的广度仍然具有支撑作用，在周期中后期的环境中，这一群体的表现往往优于小盘股。”策略师解释道。他们还维持对工业板块的增持，由于有利的盈利修正、不高的估值和看涨的结构性驱动因素，他们认为工业板块在周期性板块中处于最佳位置。

佳华16809-23 21:34

黄金再创新高，上破2630！涨势还能持续多久？

上周五晚些时候发表的最新评论表明，尽管劳动力市场可能正在走软，但存在“通胀下降可能停滞”的风险。他的评论在 FXStreet 的 FedTracker 上获得了 5.8 分，该评分使用自定义 AI 模型以 0 到 10 的鸽派到鹰派等级衡量美联储官员讲话的基调。美联储官员卡什卡利在一篇文章中指出，他支持上周美联储进行大幅降息，并支持在年底前再次降息 50 个基点。同时博斯蒂克也表示，支持将利率下调50个基点，以在通胀仍存在不确定性和就业市场风险之间寻求妥协。周二，美联储理事米歇尔·鲍曼（选民-鹰派）在肯塔基州银行家协会年会上发表有关美国经济前景和货币政策的演讲。美联储理事会成员阿德里安娜·库格勒（投票者 - 中立）于周三发表讲话，并于周四与波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯（无投票者 - 鸽派）进行炉边谈话。周四，美联储理事米歇尔·鲍曼也将发表讲话——她是自 2005 年以来首位在 FOMC 会议上发表不同意见的理事。同一天，还将举行第十届美国国债市场年会。美联储理事杰罗姆·鲍威尔将以预先录制的讲话开场。在同一场发布会上，纽约联储主席约翰·威廉姆斯（投票者 - 鸽派）和美联储监管副主席迈克尔·巴尔（投票者 - 鸽派）也将发表讲话。联合国警告中东将发生灾难联合国警告称，随着以色列和黎巴嫩逐渐接近全面战争，中东地区正处于灾难的边缘。上周末，以色列袭击了黎巴嫩境内的目标，真主党则以火箭弹袭击以色列北部作为报复。以色列可能会对黎巴嫩发动地面入侵，从而进一步加剧战争。这样的事件可能会推高黄金价格。 BBC 国际编辑杰里米·鲍恩说：“如果真主党不屈服，我认为他们不会屈服，因为与以色列作战是他们根深蒂固的基因，以色列已经表示他们将‘采取更多行动’。”“这可能是某种地面行动，包括向黎巴嫩派遣坦克和部队。我认为，这将导致局势升级和危险”，鲍恩补充道。技术分析：黄金上涨趋势延续黄金延续上涨趋势，周一创下新高。鉴于技术分析中的“趋势是你的朋友”原则，黄金在长期、中期和短期上涨趋势中更有可能继续上涨。（图源：FXStreet）下一个上行目标都是整数：首先是 2,650 美元，然后是 2,700 美元。根据相对强弱指数 (RSI)，黄金上周五进入超买水平。这建议交易员不要增加多头仓位。如果黄金退出超买，这将是他们平掉多头仓位并卖出空头仓位的信号，因为这意味着更深层次的调整正在展开。如果出现修正，则坚定支撑位位于 2,600 美元（9 月 18 日的高点）、2,550 美元和 2,544 美元（9 月反弹的 0.382 斐波那契回撤位）。

Linlin09-23 21:24

鹰派美联储官员肯定降息决策市场等待美联储释放更多信息

致。 “风险的天平已经从更高的通胀转向劳动力市场进一步疲软的风险，从而需要更低的联邦基金利率，”卡什卡利在一篇文章中说，他指的是作为美联储主要政策杠杆的银行对银行隔夜贷款利率。“即使在那次降税之后，政策的总体立场仍然很紧。” 卡什卡利不是美联储今年投票利率的 12 位制定者之一，但直到最近才被视为美联储决策者中较为鹰派的决策者之一。 8 月，他曾表示他对降息持开放态度，但表示他更倾向于小幅降息，除非劳动力市场迅速恶化。本周将有更多美联储发言人，包括周一的亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic），以及周四举行的美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）出席第十届美国国债市场年度会议。

Heidi09-23 21:22

美联储会议后股市上涨或为抛售火上浇油？

的财政政策、持续的潜在通胀压力和结构性劳动力短缺都是不应大幅降息的原因。”

Dan197709-23 21:08

美联储官员乐观表态：经济恢复速度超预期货币政策亟需“正常化”

月的快速降息持开放态度。 “通胀进展和劳动力市场降温的速度比我在夏初想象的要快得多，”博斯蒂克在准备提交给欧洲经济和金融中心的评论中表示，“此时此刻，我设想货币政策正常化的时间比几个月前我认为的要早。” “正常化”是指将美联储的政策利率恢复到既不鼓励也不阻止投资和支出的水平，这一水平被认为略低于上周美联储开始放松政策并降息半个百分点后设定的 4.75% 至 5% 的区间。博斯蒂克表示，在利率居高不下的情况下，对确切的正常或“中性”利率的分歧并不重要，通胀和失业率（目前为 4.2%）的风险平衡。他说，他支持上周批准的半个百分点的降息，这是在通胀率仍比美联储 2% 的目标高出半个百分点，房价上涨速度仍快于预期，以及经济和就业市场放缓的感觉之间的妥协。博斯蒂克在今年早些时候预计降息步伐将不那么激进，开始时间会较晚，并表示上周的更大幅度降息“不会锁定进一步行动的节奏”，这将取决于即将到来的数据。但是，他说，“通胀下降的速度比我预期的要快，最新的数据坚定了我的信念，即美国经济确实正在可持续地恢复价格稳定。”他指出，企业表示他们的定价能力“几乎消失了”，最近一些重要的通胀指标低于美联储的目标。他说，与此同时，公司也在采取更谨慎的招聘方式，尽管他们似乎还没有到裁员的地步。他说：“我们在通胀方面取得了足够的进展，劳动力市场也表现出足够的降温，现在是改变货币政策方向以更好地反映更平衡的风险的时候了。”

Heidi09-23 20:30

美联储首选经济数据震撼来袭科技股面临重置本周经济数据预测（文内附经济数据预测）

不应将降息 50 个基点视为新常态。但劳动力市场的进一步放缓可能会挑战他的两个论点。新旧风险交替通货膨胀率如此之高，就业市场如此紧张，以至于遏制物价上涨是美联储过去两年的唯一关注点。但现在通胀正在降温，就业市场显示出放缓的迹象，美联储必须在这两个方面推进其授权。上周三，鲍威尔指出，通胀的上行风险已经降低，而就业的下行风险已经增加。“我们知道现在是重新调整我们的政策的时候了，”他说，并确认风险的平衡“现在是平衡的”。根据彭博社的数据，分析师预计本周五的 PCE 读数将同比下降 2.3%，低于上个月 2.5% 的年增长率。这样一个有利的指标将继续向下攀升，并肯定了美联储的决策。但即使更多的目光投向了劳动力市场，美联储仍未实现 2% 的通胀目标。正如美联储官员们重申的那样，过早踩刹车可能会使高通胀回升。正如美国银行全球研究分析师在上周五的一份报告中所说，“凭借高于潜在增长、强劲的消费者和创纪录的股市，如果经济衰退不是迫在眉睫，就很难证明如此大胆的宽松周期开局是合理的。” 他们写道：“除非美联储看到了我们遗漏的东西，否则考虑到未来的不确定性，包括美国大选的后果，更激进的宽松周期可能会使实现 2% 的目标变得更加困难。科技股重置科技投资者一直在寻找他们的下一个催化剂，而美联储可能刚刚把它交给了他们。在经历了一个喜忧参半的财报季之后，华尔街基本上对大规模的人工智能支出感到不满，并对不太完美的季度表现出不耐烦，这个对利率敏感的行业可能会恢复到增长模式。上周，除一只“科技七巨头”股票外，所有股票均录得上涨，其中 Meta （META）、苹果（AAPL）、Alphabet （GOOG， GOOGL）、亚马逊（AMZN）、Microsoft （MSFT）和特斯拉（TSLA）均跑赢大盘。英伟达（NVDA）是唯一的输家，上周下跌超过 2%，因为它在春季和夏季的惊人上涨后努力应对波动性。尽管如此，一些分析人士还是看到了更微妙的画面。正如花旗美国股票策略主管 Scott Chronert 警告的那样，即使是最高涨的科技股的上行空间也是有限的，因为要赶上它们之前的增长变得更加困难。 2024 年 7 月 29 日星期一，在丹佛科罗拉多会议中心举行的计算机图形和交互技术首屈一指的会议 SIGGRAPH 2024 上，英伟达首席执行官黄仁勋作为主旨演讲者发表了重要观点。本周经济日历星期一经济数据：标准普尔全球美国服务业采购经理人指数，9 月（预期为 48.5，前值为 47.9）;芝加哥联储国家活动指数，8 月（预期为 -.20，前值为 -0.34）收益：没有显著的收益星期二经济数据：7 月 S&P CoreLogic Case-Shiller，20 个城市综合房价指数，环比（前值为 0.42%）;S&P CoreLogic Case-Shiller，20 个城市综合房价指数，同比，7 月（前值为 6.47%）;世界大型企业联合会 9 月消费者信心指数（预期为 102.8，前值为 103.3）收益： AutoZone （AZO）、Thor （THO）、KB Home （KBH）、Worthington （WOR）、Stitch Fix （SFIX）) 星期三经济数据：MBA 抵押贷款申请，截至 9 月 20 日当周（前值为 14.2%）;8 月新屋销售量（预期为 693,000 套，前值为 739,000 套）;8 月新屋销售环比（预期 -6.3%，前值 10.6%）收益：美光（MU）、杰富瑞（JEF）、Cintas （CTAS）) 星期四经济数据：第二季度 GDP，第二次修订（预期年化率 +2.9%，前值 +3%）;第二季度个人消费，第二次修正（前值+2.9%）;截至 9 月 21 日当周首次申请失业救济人数（前值为 219,000 人）;耐用品订单，8 月（预期 -2.9%，前值 9.8%）收益：Costco （COST）、埃森哲（ACN）、黑莓（BB）、CarMax （KMX）、捷普（JBL) 星期五经济数据：密歇根大学消费者信心指数，9 月终值（前值为 69） 8 月 PCE 通胀率环比（预期+0.1%，前值 +0.2%）;8 月份 PCE 通胀同比（预期+2.3%，前值 +2.5%）;8 月“核心”PCE（环比预测+0.2%，前值 +0.2%）;“核心”PCE，同比，1 月（预期+2.7%;前值+2.6%）收益：没有显著的收益

丰雪鑫9909-23 19:04

六连涨！美元降息潮受益者

格隆汇09-23 17:58

美联储大降息，软着陆充满希望！投资者还是害怕……

表示愿意采取必要措施支持经济增长并防止劳动力市场放缓。尽管市场对这一较大幅度的降息感到欣喜，但投资者仍在思考，这次降息是否确保了软着陆的实现，还是表明美联储在阻止衰退方面行动滞后。市场对更大幅度的降息表示欢迎，第二天股市反弹。当天，道琼斯工业股票平均价格指数上涨约1.3%，标准普尔500指数上涨1.7%，纳斯达克综合指数上涨2.5%。道琼斯指数和标准普尔500指数均收于历史新高。虽然降息本身可以帮助提振股市，但首次降息可能消除了围绕降息时间和幅度的一些不确定性，从而提供了额外的提振。 U.S. Bank Wealth Management资本市场研究主管Bill Merz指出，市场对不确定性的厌恶在降息后得到缓解，美联储政策转向更加宽松的立场也为市场增添了信心。Merz表示，市场似乎对软着陆的机会表示乐观，同时保留了一定的风险意识。尽管经济增长和劳动力市场正在放缓，但投资者对美国经济的长期增长潜力依然充满信心。 “这告诉我们，市场倾向于软着陆的结果，同时承认存在风险。经济增长正在减速，劳动力市场正在减速，我们还不确定这些行动在哪里放缓、停止和企稳，”Merz说。美联储的决定推动了软着陆的设想，也表明了美联储采取行动的意愿。在联邦公开市场委员会会议上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示，他将采取一切必要措施提振经济。鲍威尔在会议上说：“你可以把这看作是我们承诺不落后的信号。”这一承诺给人们带来了更多软着陆的希望。 “(美联储)决心不落后于曲线，这可能使美国避免经济衰退或长期放缓，”BondBloxx的合伙人兼投资策略师JoAnne Bianco告诉《市场观察》。什么仍可能引发增长恐慌？尽管市场对软着陆充满希望，但防御类股票的近期反弹显示，投资者仍在为可能的风险做好准备。若经济增速进一步放缓，或者消费者支出显著下降，可能会引发增长恐慌，导致市场反应消极。然而，投资者仍然密切关注未来的数据，尤其是通胀报告，以确保美联储的政策能够持续支持经济。显示经济减速的数据可能引发增长恐慌，令投资者感到恐慌——类似于8月初市场对失业率上升的反应。消费者支出的大幅放缓或劳动力市场的进一步降温可能会对经济造成打击，从而导致市场做出负面反应。本周四，美国经济分析局将发布第二季度GDP增长的更新数据，周五还将发布8月的个人消费支出指数（PCE）通胀数据，这些都将为投资者提供更多关于经济状态的洞见。

风起09-23 17:45

降息“潘多拉魔盒”已打开黄金价格不断创新高

基点的概率较高。由于本轮降息的关键在于劳动力市场，因此相较之下，失业率回落对美联储后续降息更有指引意义，从长周期来看，本轮美国失业率回升主要是劳动参与率回暖带来的总就业人口增加，因而美国经济尚未出现衰退风险。本周，市场还将迎来美联储最青睐的PCE物价指数，7月份，整体PCE维持在2.5%不变，而核心PCE则稳定在2.6%。两者似乎都在联准会2%的目标之上持平。若核心PCE物价指数环比增幅达到0.3%或者更高，可能会提振美元。另一方面，疲软的数据可能会立即给美元带来压力，进一步提振黄金价格。黄金价格分析来源：Mitrade 黄金价格走势技术面上，黄金价格继前两周连续上涨后，本周初继续冲高，并创新高至2631美元上方，市场多头气氛浓厚。日线图中各条均线呈现多头排列，显示市场多方力量占据优势。KD指标中，双线在80位置上方，并且双线向上运行，进入超买区位置，短线回调压力会增加。黄金价格整体维持上涨趋势不变，逢低买入做多是主要操作思路，下方支撑位2600美元一线。黄金上行的初步阻力位于2650，进一步阻力位2670，关键阻力位于2700；黄金下行的初步支撑位于2590，进一步支撑位于2550，更关键支撑位2530。原文链接

投资慧眼09-23 17:40

决策分析：小心黄金高位回调！市场享受降息余波，本周鲍威尔携手PCE驾到

，我们认为这一举措显示了美联储决心避免劳动力市场状况恶化，或者用市场术语来说：实现软着陆。” 本周至少有九位美联储政策制定者将发表讲话，其中包括主席杰罗姆·鲍威尔、两位理事和纽约联储主席约翰·威廉姆斯的预备发言。更多降息本周五，美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）数据将公布。分析师预计环比上涨0.2%，年率达到2.7%，而整体指数预计将降至2.3%。本周还包括全球制造业调查、美国消费者信心和耐用品订单的数据。瑞士国家银行将在周四召开会议，市场完全预计其将降息25个基点至1.0%，且有41%的概率会降息50个基点。瑞典央行将于周三召开会议，预计也将降息25个基点，同样有部分可能会采取更大幅度的降息。唯一不降息的央行是澳洲联储（RBA），该行将于周二召开会议，预计几乎肯定会将利率保持在4.35%，因通胀仍然顽固。投资者还密切关注美国政府关门的谈判，当前1.2万亿美元的资金将在9月30日到期。美国众议院共和党议长迈克·约翰逊周日提出一个为期三个月的临时拨款法案，但现在还需投票通过。在货币市场，美元兑日元从低点139.58回升，上涨0.3%至144.30，上周反弹2.2%。欧元兑日元上涨近3%，达到161.09日元，同时兑美元保持坚挺，交投在1.1160美元。日本自由民主党拥有议会多数席位，将于9月27日选举新领导人，胜者将接替即将卸任的首相岸田文雄。大宗商品方面，美联储的降息结合较低的债券收益率，帮助黄金价格维持在历史高点，日内最高触及2,630.93美元。上周，纽约商品交易所的黄金期货净多头头寸达到四年来的最高水平，这表明短期内可能存在回调风险。由于中东局势紧张，以色列袭击了真主党目标，油价进一步上涨。上周，油价上涨约4%，因希望较低的借贷成本将支持全球经济增长和需求。布伦特原油上涨60美分至每桶75.09美元，美国原油上涨63美分至每桶71.63美元。

云涌09-23 17:14

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