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植田和男自崩盘以来首次露面 投资者惶恐不安
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,日本央行行长植田和男的鹰派言论引发了
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的大跌,周五他将在日本国会露面,这让投资者做好了可能出现意外的准备。 日本议员们将在长达五个小时的作证期间中对植田提出大量问题。第一次会议将于北京时间周五上午8点30分在议会下院开始,第二次会议于中午12时在上院举行。每次会议持续两个半小时。 植田的证词早于同日在杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会上发表讲话的美联储主席鲍威尔,植田可能会尽量轻描淡写,以保持市场平静。日本央行观察人士预计,他将调整讲话中的鹰派程度,同时承诺一旦日本央行的前景实现,将谨慎地提高利率。 这是一次不寻常的听证会,是在议会休会期间举行的,反映了议员们对日本央行政策正常化进程的疑虑,以及对7月31日加息后市场动荡的担忧。 植田对本月
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的崩溃负有一定责任,这一崩溃短暂导致
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损失高达6.4万亿美元。日元升值将许多投机者赶出了日元套利交易,导致日经225指数出现有史以来最大的暴跌。目前市场已经收复了大部分损失。 但彭博经济学家木村太郎表示:“我们认为,植田不太可能采取鸽派基调。我们并不认为日元的飙升或股市的波动已经让再次加息成为不可能,植田可能也会这么表示。这可能会刺激日元套利头寸再次回撤。” 副行长内田真一曾表示,日本央行不会在金融市场不稳定时加息,以平息市场动荡。内田还表示,日本央行应“暂时”维持基准利率不变。 自内田8月7日发表讲话以来,市场已基本恢复平静。有鉴于此,市场参与者将对植田的言辞和语气进行分析,寻找信号中的细微差别。 本月初的一项调查显示,大多数经济学家仍预计日本央行将在第四季度或明年1月份加息。 日本正在进行政治过渡,这也是促使植田尽可能保持平淡的原因之一。随着首相岸田文雄即将下台,植田将希望确保自己能够留住议员们的信任。岸田曾钦点植田领导日本央行。执政党自民党将于9月27日举行领导层选举,决定谁将接替岸田担任首相。 虽然日本央行观察家和立法者普遍对植田的沟通表示欢迎,但他在某些场合也遭到了激烈的批评。今年4月,他发表的讲话表明,他对日元的快速疲软没有什么危机感。日元进一步下跌后,政府被迫干预市场,以阻止货币崩溃。 对于记者和立法者提出的问题,植田往往会给出详尽的、有时看似相互矛盾的答案。作为首位担任日本央行行长的前学者,植田在发表评论时往往会考虑不同的情况,有时甚至是对立的情况。熟悉内情的人士告诉彭博社,这一特点让央行的一些人感到紧张。
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金融界
08-23 10:23
继续警惕市场走势!植田和男率先鲍威尔露面发声,日央行或再加息?
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于可能的中性利率水平。 本月早些时候,
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开启了大规模抛售,美股、日股溃不成军。 而植田对市场暴跌则负有部分责任。此前,日本央行意外宣布7月底加息,植田的鹰派言论又“推波助澜”。 这场暴跌暂时使
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损失了多达 6.4 万亿美元,而日元升值将许多投机者赶出日元套利交易,刺激日经 225 指数创下1987 年以来的最大单日跌幅。 不过目前,日经指数已经收复了所有失地。 日本核心通胀上升 据日本总务省周五公布的数据显示,7月不包括新鲜食品在内的核心CPI较上年同期上涨2.7%,高于6月份的2.6%,符合市场预期。 日本核心通胀率已连续28个月保持在日央行 2% 的目标水平或以上。目前,日本央行将基准利率上调至 0.25%。 而最新的核心通胀指标的粘性表明,日本央行可能会继续考虑进一步加息。 明治安田综合研究所经济学家藤田隆文表示: “我们目前预计 12 月将再次加息。尽管通胀压力似乎并不强劲,但我们认为日本央行将继续推行货币正常化政策。” 不过经济学家预计,植田和男会淡化上个月表现出的一些鹰派立场。因为他试图向投资者保证,他不会急于加息,也不会在考虑政策时忽视维持市场稳定的需要。
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格隆汇
08-23 10:15
FX168日报:金价突然深度回调的原因找到了!鲍威尔恐让市场大变脸 特朗普又语出惊人
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。植田和男的鹰派言论在本月早些时候引发
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的大规模抛售。植田和男周五将接受日本国会议员们的“拷问”。议员们将在长达五个小时的时间里不断向他提出问题。日本央行观察人士预计,植田和男将调整言论中的鹰派程度,同时承诺一旦日本央行的前景成为现实,将谨慎加息。 小心“黑天鹅”突然飞出!日本央行行长自崩盘来首次露面 日元、股市恐巨震 4.所有人的目光都集中在鲍威尔周五在杰克逊霍尔美联储研讨会上的讲话上,高盛表示,尽管投资者对美联储今年剩余时间的走势充满信心,但鲍威尔仍可能给投资者带来惊喜。这并不是鲍威尔第一次利用杰克逊霍尔演讲的机会重塑市场预期。高盛表示,美联储主席可能会用几种方式让市场措手不及。 高盛:鲍威尔的杰克逊霍尔演讲可能会给市场带来哪些惊喜 5.美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在本周五的杰克逊霍尔会议上发表演讲,预计将成为本周的主要事件。瑞银经济学家上周表示,鲍威尔可能会强烈暗示9月降息,但他们也预计他会强调一定的数据依赖性,指出通胀尚未回到目标水平,尽管有预测,但也不能保证会这样。 杰克逊霍尔会议前瞻: 鲍威尔讲话有望平息市场猜测 是小步快跑还是大步前进? 6.周三,亿万富翁投资者马克·莫比乌斯(Mark Mobius)表示,投资者不应该急于追逐新一轮股市的上涨。在最近接受CNBC采访时,Mobius Capital Partners 创始人建议投资者在等待买入机会时,至少将投资组合的 20% 保留为现金。莫比乌斯警告投资者要保持警惕,因为经济中出现了令人不安的信号。 亿万富翁投资者警告:美国经济正在发出,近一个世纪以来未曾见过的令人不安的信号 7.欧元 8 月份涨势强劲,周三兑美元汇率升至一年高位,但美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五的谨慎语气可能会扭转这一势头。 系好安全带!这一货币涨势或因鲍威尔突然中断 外汇市场概述 因市场认为美元近期的疲软有些过度,美元周四反弹。目前投资者聚焦美联储主席鲍威尔周五于全球央行年会发表的演讲。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周四收盘上涨0.34%,至101.55。周三美元指数一度跌至100.92,为去年12月28日以来最低。 欧元/美元周四下跌0.39%,报1.1106。英镑/美元基本持平,报1.3086。美元/日元上涨0.78%,报146.26。 由于对美国经济走软的担忧以及美联储即将降息的预期,美元近期一直下滑。 在美国7月就业报告显示新增就业人数少于预期且失业率意外上升后,市场对降息50个基点或更多的预期增加,但随着其它数据显示经济增长有所改善,大幅降息的预期逐渐消退。 杰富瑞(Jefferies)全球外汇主管 Brad Bechtel表示:“美元最近一直承受很大的压力,但我认为它已经达到相当超卖的地步,在就业数据公布后,我们已经稍微脱离了那种紧急状态,但美元似乎仍处在这种紧急状态。” Bechtel表示,由于欧洲和英国也面临增长疲软和央行降息的前景,美元相对这些货币的疲软可能已经过头。 周五起将举行全球央行年会“杰克逊霍尔研讨会”,市场焦点将转向美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)当日出席该会的演讲。 交易员将关注鲍威尔的言论,以寻找有关9月降息幅度的新线索,以及是否可能在随后的每次会议上进行更多降息。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff表示:“过去几年央行官员在该会议上的声明都会影响市场,鲍威尔的演讲可能透露9月预期降息的规模。” 北欧斯安银行的美国经济学家elisabeth Kopelman指出:“会议纪要是回顾性的,但证实了美联储主席鲍威尔在会议后发出的温和信号。自7月会议以来,这些计划本应得到疲软数据的进一步支持,我们预计鲍威尔将在周五在杰克逊霍尔的讲话中就此发出明确信号。” 不过,由于8月的就业和通胀数据是在鲍威尔演讲后公布,因此他可能不愿提供过多细节。这些数据会在9月17日至18日的会议前出炉。 股市 周四,美国国债收益率上升且鲍威尔讲话迫在眉睫,美国股市收低。 标普指数下跌0.89%,收于5570.64点;道琼斯工业平均指数收盘下跌0.44%,至40712.78点;纳斯达克综合指数下跌1.67%,收于17619.3点。 周四,债券收益率上升给股市带来下行压力。 值得注意的是,10年期美国国债收益率上升约10个基点,至3.875%。 周四,欧洲股市收盘走高。斯托克600指数收盘上涨0.35%,收报515.74点。各大交易所和大多数板块均上涨。零售股上涨1.22%,矿业股下跌1.07%。继周二下跌后,斯托克指数在过去两个交易日恢复了上涨势头。 富时100指数收报8288,收涨0.06%;德国DAX指数收报18493.39,收涨0.24%;法国 CAC 40 指数收报7524.11,收跌0.01%;意大利富时MIB指数收报33310.93,跌1.48点;IBEX 35指数收报11156.3,收涨0.37%。 商品市场 周四,受美元和美债收益率走强打压,现货黄金大跌逾1%。 现货黄金周四收盘大跌27.45美元,跌幅1.09%,报2484.74美元/盎司;金价盘中最低跌至2470.82美元/盎司。 Altavest管理合伙人Michael Armbruster表示,美国国债收益率和美元指数的反弹导致周四金价回调。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示,考虑到基本面背景,获利了结可能是鲍威尔讲话前金价跌破2500美元/盎司的主要驱动因素。 根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具,交易员目前预计下个月借贷成本下降的可能性为100%,但在预期降幅方面存在分歧。 XS.com高级市场分析师Rania Gule表示,美联储降息的预期可能会限制美元的复苏,并为金价提供支撑。 白银方面,现货白银周四收盘大跌2.16%,报28.96美元/盎司。 原油方面,原油期货价格周四收高,在前一日触及1月以来最低点后找到支撑。 纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨1.08美元,涨幅为1.5%,收于73.01美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.17美元或1.5%,收报77.22美元/桶。 周三美国WTI原油收低逾1%,由此抹去了全年的所有涨幅,因当天公布的美国截止3月份的全年非农就业增长人数被大幅下调,重新引发了人们对世界最大经济体陷入衰退的担忧。 Velandera Energy Partners董事总经理 Manish Raj指出,本周稍早市场过度抛售,截至周三,油价已连续四个交易日下跌,有必要小幅修正。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示,石油的下一个重大事件风险将是杰克逊霍尔经济研讨会,美联储主席鲍威尔周五在该会上的演讲将成为焦点。 Otunuga说道:“鲍威尔对9月降息任何肯定说法,都可能提振布伦特油价,将价格推回到78美元/桶以上。但如果鲍威尔的声音没有预期那么鸽派,而且对美国未来降息知之甚少,那么石油空头可能会发动,将油价拉低至75美元/桶以下。” 周五(8月23日)关注重点(北京时间): 20:30 加拿大6月零售销售月率 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 23:00 英国央行行长贝利发表讲话 次日00:30 美联储古尔斯比接受采访 次日01:00 美国至8月23日当周石油钻井总数 更多重要事件请点击此处
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tqttier
08-23 09:38
24小时环球政经要闻全览 | 8月23日
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面。 此前其鹰派言论引发了本月早些时候
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的大规模抛售。植田对市场暴跌负有部分责任,这场暴跌本月暂时使
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损失了多达 6.4 万亿美元。日元升值将许多投机者赶出日元套利交易,刺激日经 225 指数创下有记录以来的最大跌幅。目前,市场已经收复了大部分损失。 以色列要求向加沙派兵阻碍停火协议 据路透社,消息人士透露,围绕以色列未来在加沙的军事存在以及释放囚犯等问题的分歧阻碍了停火和人质协议的达成。哈马斯对以色列要求在加沙驻军表示担忧。美国国务卿布林肯周二结束了旋风式的访问,在与内塔尼亚胡会面后,布林肯表示以色列已接受美国的新提议,他敦促哈马斯也这样做。预计下一轮会谈将于未来几天在开罗举行,谈判将以美国的过渡性提议为基础。 也门胡塞武装袭击两艘船只 据路透,也门胡塞武装军方发言人周四表示,胡塞武装在红海和亚丁湾袭击了苏尼翁号油轮和西南北风一号运输船。 此前英国海上贸易行动办公室(UKMTO)报告称,一艘油轮发生了火灾,导致其失去动力并不“受指挥”,事件发生地在也门荷台达港以西约77海里处。据悉,这艘油轮为希腊油轮“苏尼翁”号。 黄仁勋创纪录减持英伟达引发公司治理担忧 据路透,今年6月和7月,黄仁勋接连创造他个人单月售股的最高套现纪录,6月抛售近1.7亿美元,7月又出售了价值3.23亿美元的英伟达股票,两个月累计卖出约5亿美元英伟达股票。 从已经披露的股票减持情况看,今年夏季,黄仁几乎以日均约1400万美元的速度抛售英伟达股票,目前他仍持有超过3.5%的股份。黄仁勋创纪录减持引发公司治理担忧。 特斯拉又一高管离职 昨夜,特斯拉跌超5%,市值下降402亿美元(折合人民币约2878亿元)。据悉,在特斯拉工作11年的财务和运营副总裁Sreela Venkataratnam宣布离职。资料显示,她曾参与了特斯拉Model S、Model X、Model 3、Model Y和Cybertruck的产能提升和全球扩张,以及新能源产品的增长。 美FDA批准辉瑞、莫德纳更新版新冠疫苗 美东时间周四,在新冠感染病例激增的背景下,美国食品和药物管理局(FDA)批准了辉瑞和莫德纳的新版新冠疫苗,以更好地应对当前流行的新冠毒株。据FDA介绍,新的疫苗针对的是一种名为KP.2的变异株,它是新冠病毒奥密克戎JN.1变异株的第三代亚分支,也是JN.1变异株中具有较强传播优势的一个亚分支。辉瑞和莫德纳表示,他们针对KP.2的疫苗可以产生更强的免疫反应,也可以对抗其他还在传播的JN.1亚分支,如KP.3和LB.1。 Zoom第二季度业绩好于预期 上调全年指引 第二季度,Zoom季度收入同比增长 2.1% 至 11.6 亿美元,高于预期的11.5 亿美元。调整后每股收益为1.39 美元,高于预期的1.21 美元。Zoom 预计2025 财年的收入将在 46.3 亿美元至 46.4 亿美元之间, 在财报电话会议上,首席执行官 Eric Yuan 表示,该公司在本季度达成了有史以来最大的新联络中心交易。
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08-23 08:33
小心“黑天鹅”突然飞出!日本央行行长自崩盘来首次露面 日元、股市恐巨震
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。植田和男的鹰派言论在本月早些时候引发
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的大规模抛售。 截图来源:彭博社) 植田和男周五将接受日本国会议员们的“拷问”。议员们将在长达五个小时的时间里不断向他提出问题。 第一次会议将于当地时间周五上午9点30分(北京时间周五上午8点30分)在议会下院开始,第二次会议于当地时间周五下午1点在上院举行。每次会议持续两个半小时。 在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔(Jackson Hole)发表讲话的几个小时之前,植田和男将发表证词。为了保持市场平静,植田和男可能会尽量轻描淡写。 日本央行观察人士预计,植田和男将调整言论中的鹰派程度,同时承诺一旦日本央行的前景成为现实,将谨慎加息。 彭博社指出,这是一次不同寻常的国会听证会,因为是在议会休会期间举行。因此,这反映了一些议员对日本央行政策正常化进程以及7月31日加息后的市场动荡的担忧。 本月
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价值一度蒸发6.4万亿美元,彭博社认为,植田和男对此负有部分责任。 在日本央行政策委员会于7月31日决定将基准利率从0-0.1%上调至0.25%后数小时,植田和男强调,只要日本央行的经济前景得以实现,日本央行就会进一步加息,这令市场参与者感到恐慌。 日元升值迫使许多投机者退出日元套利交易,导致日经225指数出现有记录以来的最大跌幅。目前市场已收复大部分损失。 在植田和男登场出现之前,东京时间上午7:50,日元兑美元汇率在146.17日元兑1美元左右变动不大,周四日元显著走弱。 本周,美元/日元汇率在144.46-148.05之间波动。如果市场将植田和男的言论解读为鹰派言论,日元可能会抹去隔夜的跌幅。 彭博经济学家Taro Kimura表示:“在我们看来,植田和男不太可能采取鸽派基调。我们并不认为日元的飙升或股市的波动已经让再次加息成为不可能,植田可能也会这么表示。这可能会刺激日元套利头寸再次回撤。” 植田和男的得力助手、央行副行长内田真一(Shinichi Uchida)8月7日表示,日本央行不会在金融市场不稳定的时候加息,以此来平息市场动荡。 内田真一还表示,日本央行应“暂时”维持基准利率不变。 自内田真一发表上述言论以来,市场已基本恢复平静。因此,市场参与者将对植田和男的言辞和语气进行分析,寻找信号中的细微差别。 NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示:“植田和男的最终目标是不制造冲击。这次听证会之所以举行,正是因为日本央行转向鹰派后,全球市场出现动荡。假如植田和男造成进一步的混乱,那将是日本央行的噩梦。” 盛宝银行(Saxo Markets)外汇策略主管Charu Chanana表示:“植田和男不太可能改变主意,或将加息举动称为错误。相反,预计他将强调,日本的通胀和工资增长势头可能证明进一步加息是合理的,不过他可能会采取更为平衡的语气,以避免令市场不安。” Ueno表示:“如果植田和男再次明确表态鹰派立场,日元可能会走强,而股市将再次暴跌。如果植田和男发出鸽派信号,就有可能导致日元大幅贬值,重新引发各种老问题,让他回到7月会议前的处境。”
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tqttier
08-23 08:19
4Alpha Research:美元、黄金、比特币同步下跌的迷思:是否因为日元加息和套息交易逆转?
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回落和逆转。但是上述五轮套息交易波动中
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的反应并不一致,其中1998年和2022年
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表现较好,但其他三次
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股市表现欠佳,难以总结出较为可靠的指导性规律。 三、但套息交易逆转加速日元加息进程,可能对日本宏观经济产生深远影响 日元汇率和套息交易逆转呈现出蛛网式循环螺旋强化的逻辑传导链条,央行加息导致利差收窄、套息交易逆转,套息交易逆转导致资金回流、日元升值,持有日元计价资产回报扩张又进一步削弱carry trade动机,形成强化循环。面对今年一泻千里的日元汇率,日本央行为维持本币购买力稳定性毅然实施加息,明牌保日元汇率,原本无可厚非,但是面对老生常谈的日元汇率上涨伤害日本经济问题,目前日本政策当局似乎并没有给出很好的解决方法。 在这里,本文想要探讨一个经常被人提及的“悖论”:日本外贸经济在GDP中的占比似乎并非那么大,为何总是强调汇率对日本外贸的影响、总是强调日本是外向型经济? 其原因在于,日本对外出口以工业制成品为主,其中尤以汽车为绝对主力。汽车特别是燃油车产业链极长,能够提供大量的第二产业直接就业岗位(上游零配件工厂等)和第三产业配套岗位(产业集群旁为产业工人服务的第三产业),且日本汽车制造业生产效率相比其他服务业等非贸易部门显然更为先进,由于Balassa-Samuelson效应的存在(如下图所示),制造业贸易部门的高工资水平会快速传导到非贸易部门,带动整个日本经济发展,而这一效应远高于狭义的外贸GDP占比体现的作用。同时,日本大型汽车品牌如丰田、本田等大量在海外建厂直接在当地销售(如国内合资车),这部分并不计入GDP,导致外向型出口行业对于日本经济的支柱作用被低估。 因此,在日本国内需求依旧疲软的前提下,日元汇率大幅走高,对于正在全球范围内与中国汽车苦战的日本汽车行业和试图重振往日荣光的日本半导体行业来说,很难说是一个好消息。过去的30年中,日本经济和政策当局一直都在拼死抵抗通缩,哪怕没有采取任何紧缩政策,只是相比美联储的宽松政策步伐慢了一点,就会导致经济的大幅衰弱,本次日本央行多年来首次表现出明显的鹰牌态度,无疑给短期内日本经济的未来蒙上了一层阴影。 本文内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4Alpha Research内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。 来源:金色财经
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金色财经
08-22 20:35
美联储9月降息50个基点押注骤增,
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即将创历史新高
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越确信美联储即将实施四年多来首次降息,
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指数接近历史新高。 周四(8月22日),MSCI 全球指数上涨 0.1%,接近 7 月 16 日的历史最高收盘价。欧洲斯托克 600指数上涨 0.5%,因德意志银行预测第三季度业绩将有所提升。美国期货小幅走高。#2024年下半年市场展望# 美国降息预期不断升温,抹平了 8 月初因美国经济衰退担忧和日元套利交易迅速平仓而引发的市场低迷。目前,投资者正关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话,以寻找 9 月份降息的进一步证据。 在薪资修正和美联储会议纪要强化了降息理由后,交易员们又开始预测今年将降息 100 个基点。在连续四天下跌后,10 年期美国国债收益率周四上涨 2 个基点至 3.82%。美元持平。 “我们已经做多美国国债一周了——目前市场平静,收益率可能从现在开始走低,” Abrdn Investment Management Ltd. 投资总监Matt Amis表示。“杰克逊霍尔会议显然是市场唯一期待的会议。鲍威尔迫切希望降息,我们不明白他为什么要推迟 9 月份的当前市场定价。” 在欧洲,尽管巴黎奥运会意外提振了经济,但数据显示该地区的经济状况好坏参半。 法国服务业以两年多来最快的速度扩张,而德国综合采购经理人指数进一步表明该国经济复苏已趋于平缓。英国私营企业报告称,其增长速度创四个月来新高,同时价格压力有所缓解。 与此同时,日本央行行长植田和男周五在与议员发表讲话时面临市场的严格审查,此前该央行的强硬信号加剧了本月早些时候的全球市场动荡。 公司新闻方面,德意志银行股价上涨逾 3%。该银行表示,在与 80 多名原告达成长期纠纷协议后,预计第三季度税前利润将增加 4.3 亿欧元(4.79 亿美元)。
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埃尔瓦
08-22 19:22
全球市场终于到拐点:两大风暴抢先鲍威尔!美元致命暴击,黄金失守2500
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降息,周四(8月22日)欧洲交易时段,
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指标接近创纪录高位,油价连续第五天走低,美元震荡观望,市场今日重点聚焦美国初请失业金以及PMI数据。不过更为关键的是明日美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行会议上的讲话。 在月初的波动后,股市在出现显著反弹后,继续努力上涨。MSCI全球指数上涨0.2%,接近7月16日的历史收盘纪录。 欧洲Stoxx 600指数上涨0.6%,主要受到零售股的提振,而亚洲股市在此前的交易中表现平淡。德意志银行预测第三季度业绩将有所提升后股价上涨。 德意志银行股价上涨超过3%。该银行表示,在一场长期争议中与80多名原告达成协议后,预计第三季度税前利润将增加4.3亿欧元(4.79亿美元)。 欧洲的数据则显示该地区经济状况喜忧参半。法国服务业以两年多以来的最快速度扩张,而德国综合采购经理人指数(PMI)则进一步表明该国的经济复苏已经失去动力。英国私营企业报告称,随着价格压力的缓解,其经济增长达到了四个月来的最强水平。 美国期货小幅走高。道琼斯指数期货上涨0.12%;标准普尔500指数期货上涨0.09%;纳斯达克100指数期货上涨0.06%。 稍早,MSCI亚太地区(日本除外)指数几乎持平。 美联储降息信号强烈 周三发布的7月30-31日会议记录中显示,美联储官员在上个月的政策会议上强烈倾向于在9月会议上降息,甚至有几位官员愿意立即降低借贷成本。 与此同时,根据美国劳工部同日发布的报告,截至3月的一年内,雇主增加的就业岗位远少于最初报告的数量。 在就业数据修正和美联储会议纪要强化降息理由后,交易员们重新预期今年降息100个基点。 对美国降息的预期不断增强,这抹去了8月初因美国经济衰退担忧和日元套利交易迅速平仓引发的市场下跌。 市场等待鲍威尔 “会议纪要是回顾性的,但证实了美联储主席鲍威尔在会议后发出的温和信号,”北欧斯安银行的美国经济学家elisabeth Kopelman指出,“自7月会议以来,这些计划本应得到疲软数据的进一步支持,我们预计鲍威尔将在明天在杰克逊霍尔的讲话中就此发出明确信号。” 现在,投资者将目光聚焦于美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在周五杰克逊霍尔经济研讨会上发表的讲话,市场渴望听到关于下月降息规模的任何线索,以及在随后的每次政策会议上是否会继续降低借贷成本。 “不要期待杰克逊霍尔研讨会有什么惊喜。在这之前已经有足够的沟通了。他们最不想做的就是冲击市场,”法国巴黎银行资产管理公司首席市场策略师Daniel Morris表示。 债市基本保持稳定,十年期美国国债收益率基本稳定在3.80%,而两年期收益率保持在3.93%。 美元恐有更多下行空间 美元指数变化不大,交投在101.20附近,隔夜首次跌至100.92,为今年以来的首次,此前连续4个交易日收跌,本周迄今跌逾100点。英镑兑美元汇率为1.3095美元,周三曾触及1.3119美元,为一年多来的新高。 本月表现强劲的欧元下跌0.2%,至1.1128美元,此前德国的PMI数据弱于预期。调查显示,德国经济在第二季度意外萎缩0.1%,进入下半年后仍未加快步伐。 投资者表示,美元正面临下行趋势。利率期货市场已完全预期美联储下个月将降息25个基点,降息50个基点的概率为三分之一。利率和货币市场认为美国的宽松周期将比其他国家更持久。他们预计,到2025年底,美国将宽松222个基点,而欧洲则为163个基点。 “(美联储)会议纪要发出的明确信号是导致最近美元下跌的催化剂,”澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill表示。 “英镑/美元突破1.30美元看起来可能是可持续的,”他说,“同样对于欧元……我们可能在未来几周看到1.10-1.15美元的区间。” 此外,美元/日元下跌0.11%至145.095,此前曾下滑至144.86日元。日本央行行长植田和男将在周五向议员发表讲话,市场对此高度关注,因为央行此前发出的鹰派信号在本月早些时候引发了全球市场动荡。 日本央行行长的鹰派立场帮助迅速逆转了市场对日元的看空押注,并引发了日本股市的剧烈抛售。然而,仅仅几天后,内田真一通过表示政策不会在市场波动期间收紧,重新为市场注入了一些平静。 “随着日经指数大幅收复失地,植田和男可能会继续保持其立场,即如果预测得到实现,仍然可能需要进一步加息,同时强调金融稳定也是政策考量的一个因素,”星展银行分析师在一份报告中写道。 大宗商品方面,现货黄金价格持续承压,一度失守2500整数关口,低于周二创下的历史高点2531.60美元/盎司。 本交易日来看,大量主要经济体的经济数据将出炉,包括欧元区消费者信心数据以及美国PMI和初请失业金人数数据。 City Index高级分析师Matt Simpson表示,如果失业数据在最近对工资数据的下调修正后进一步疲软,黄金可能会再次获得提振。
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欧罗巴
08-22 18:42
【读财报】可转债基金透视:年内业绩首尾相差22个百分点
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面包财经
08-22 14:42
只要一句话,全球市场恐再度崩溃!日本央行行长这场不寻常听证会很关键
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解释。 日本央行发出的鹰派信号导致本月
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价值一度蒸发6.4万亿美元,其中包括日经225指数创下的有史以来最大跌幅。 在日本央行政策委员会于7月31日决定将基准利率从0-0.1%上调至0.25%后数小时,植田和男强调,只要日本央行的经济前景得以实现,日本央行就会进一步加息,这令市场参与者感到恐慌。 植田和男的鹰派言论,加上对美国企业盈利的不安情绪,以及对美国经济前景的担忧加剧,导致日经225指数在全球主要指数中跌幅最大,而日元的跳涨引发全球大规模的套利交易平仓。 (截图来源:彭博社) 市场随后收复失地,标普500指数重返7月中旬创下的历史高点,日经指数较本月早些时候的低点反弹约20%。 周五,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在杰克逊霍尔央行年会上发表演讲,在此之前,植田和男可能希望尽可能少地制造新闻和波动性。 日本央行观察人士说,植田和男可能不会做出政策承诺,但会保证在金融市场不稳定时不会加息。 NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示:“植田和男的最终目标是不制造冲击。这次听证会之所以举行,正是因为日本央行转向鹰派后,全球市场出现动荡。假如植田和男造成进一步的混乱,那将是日本央行的噩梦。” 本月早些时候,日本央行副行长内田真一(Shinichi Uchida)曾试图缓解市场的一些焦虑情绪,他说,在金融市场不稳定的情况下,不会加息。内田真一还表示,日本央行将“暂时”维持目前的利率水平。 虽然自8月7日内田真一发表讲话以来,市场已经恢复一些平静,但他与植田和男的反差引发不安。日本央行观察人士将密切关注的一个关键点是,植田和男是否会在细微之处有所改变。 许多人日本央行观察人士仍然认为,今年日本央行有加息的风险,因为他们认为市场暴跌只能持续这么长时间。 盛宝银行(Saxo Markets)外汇策略主管Charu Chanana表示:“植田和男不太可能改变主意,或将加息举动称为错误。相反,预计他将强调,日本的通胀和工资增长势头可能证明进一步加息是合理的,不过他可能会采取更为平衡的语气,以避免令市场不安。” 彭博社指出,由于担心日元走弱,植田和男也不想听起来过于鸽派。在7月份会议召开之前,日元暴跌导致日本政界人士和企业高管越来越多地呼吁加息。 NLI研究所的Ueno表示:“如果植田和男再次明确表态鹰派立场,日元可能会走强,而股市将再次暴跌。” Ueno补充道,如果植田和男发出鸽派信号,就有可能导致日元大幅贬值,重新引发各种老问题,让他回到7月会议前的处境。
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tqttier
08-22 12:01
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