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中国这一数据19年来首次收缩！PPI风暴马上来袭，美国预警伊朗袭击
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数上涨1%，抹去了上周暴跌的损失，当时全球股市因避险情绪剧增而暴跌，美国VIX波动率指数一度超过65，而其历史平均值约为19.5。中国贷款数据惹人忧在亚洲其他地区，中国监管机构要求江西省的商业银行不要结算其购买的政府债券，采取了迄今为止一些最极端的措施来冷却让北京感到担忧的市场反弹。这种打击开始对公司债券市场产生影响，AA评级的一年期公司人民币债券（在在岸市场通常被视为垃圾债券）的平均收益率出现了自2022年12月以来的最大涨幅。此外，中国各银行7月份新增人民币贷款2,600亿元(合362.6亿美元)，低于上月，也低于分析师的预期，突显出房地产市场长期低迷和就业不安全感拖累了企业和消费者信心，导致需求疲软。彭博称，中国对实体经济的银行贷款出现19年来的首次收缩，这是一个严峻的里程碑，可能会加剧通货紧缩，减缓经济增长。中国人民银行周二公布的数据显示，7月底不包括金融机构贷款在内的人民币计价银行贷款较上月减少人民币770亿元(合107亿美元)。这是自2005年7月以来的首次下降，因为偿还的债务超过了贷款。市场聚焦PPI 由于投资者在美国东部时间上午8:30(香港时间周二晚20:30)生产者价格指数公布之前没有进行大规模押注，情绪仍然脆弱。在上周的市场动荡后，市场将焦点放在周三的美国消费者价格指数（CPI）上，这可能有助于确定美联储是否有空间为经济实现软着陆。最近原油价格的上涨也将焦点放在周二晚些时候公布的生产者价格指数（PPI）上，这是通胀风险的前瞻性指标。接受路透社调查的经济学家预计，7月份PPI环比上涨0.2%，与上月持平，同比涨幅将放缓至2.3%。与往常一样，PPI篮子中的关键组成部分——医疗、机票和基金管理费——将受到密切关注，这些组成部分将直接影响美联储青睐的个人消费支出指标。但无论结果如何，美联储都会合理地感到高兴，因为它似乎再次稳定通胀预期，仅此一点可能就足以让它在9月份开始降息。此外，预计将于周三公布的消费者价格指数(CPI)将显示，上月CPI上升0.2%，高于上月下降0.1%的水平。在经历了上周的剧烈波动后，这些数据可能会给不确定的市场带来一些方向。美国消费者的中期通胀预期在7月份大幅下降，纽约联邦储备银行月度家庭调查显示，三年预期中值下降0.6个百分点，至2.3%，这是该调查11年历史上的最低水平。美中不足的可能是能源价格，由于中东对伊朗可能采取报复行动感到恐慌，原油价格升至每桶略低于80美元的三周高点。但到目前为止，原油价格的波动并不大，油价同比跌幅仍超过3%。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示：“可以说股市仍在上周震荡后的恢复模式中，真正开始投资前，市场在等待本周关键的美国数据。美国经济增长的定价仍然是市场的主要议题。” 市场在美联储可能降息25个基点和在9月会议上降息50个基点之间摇摆不定。他们预计年底的利率将在4.25%-4.50%之间。别忘了中东局势 “上周发生的事情仍然让投资者的情绪有些不安……他们正在寻求有关CPI走势的确认和澄清，”荷兰合作银行高级宏观策略师Teeuwe Mevissen表示。交易员们正密切关注中东局势，美国表示伊朗对以色列的袭击可能即将发生。Fitch Ratings将以色列的主权债务评级下调了一个等级，从A+降至A，同时维持负面展望，并提到“持续的战争”和地缘政治风险，进一步强调了事件的影响。以色列国防部长约阿夫·加兰特(Yoav Gallant)星期一表示，他与奥斯汀进行了交谈，为伊朗可能对以色列发动的大规模军事袭击做准备。奥斯汀说，美国将采取一切可能的步骤保卫以色列。
欧罗巴08-13 18:41
外资一键清仓日股？
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回补共同推动。 ETF资金从7月11日全球股市回调至今，相关纳指ETF只有一只产品出现是资金净流出，其余均有抄底资金涌现，四只日经ETF期内也是净流入，幅度相比纳指ETF较为小额。招商基金纳斯达克100ETF最为资金青睐，期内净流入13.69亿元，居同类产品净流入规模榜首。华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF和嘉实基金纳斯达克指数ETF同期分别净流入6.46亿元和5.15亿元。四只日股ETF华安基金日经225ETF、日经225ETF易方达、华夏基金日经ETF和工银瑞信基金日经ETF同期分别净流入0.57亿元、0.28亿元、0.15亿元和0.11亿元。如今日股已经带领亚太股市率先收复上周失地，美股虽反弹乏力，但整体保持平稳，看起来也没有波澜再起的风险，一切尘埃落定？在全球经济看似平稳的背后，上周爆发如此令人惊骇的抛售潮，VIX波动率更是飙升至堪比2020年3月新冠疫情和2008年11月全球金融危机时的高度水平，反常的背后属实令人不得不警惕。究竟是抱团资金爆仓的崩溃宣泄，还是市场在预警什么？历史性的波动率后，后面的关键点是什么？ 2 巨额抛售后，关键是什么？本轮市场的异常波动本质是抱团交易过于拥挤，美股科技累计较大涨幅的情况下，美国通胀数据和就业数据走弱引发资金出逃，日元套息交易平仓进一步放大波动。在日本央行及时承认货币政策失误以及放风后续加息会更谨慎的情况下，投资者将关注焦点放在美国最新的CPI数据和零售数据的公布情况，进一步明确美国的经济韧性情况。 Union Bancaire Privee北亚股票咨询主管Linda Lam认为，第一波日元套利交易的平仓现在应该已经完成，投资者现在的注意力集中在美国通胀和零售销售数据上，以衡量软着陆的可能性。她表示：“风险情绪正在好转，预计大多数亚洲市场将稳定在当前区间，除非出现可能大幅改变美联储降息轨迹的重大冲击。” 目前市场认为美联储9月降息是板上钉钉的事，关键是降25基点还是50基点。周二公布的美国7月PPI、周三公布的7月CPI数据以及周四的零售销售和就业数据将成为市场预测美联储的未来货币政策走向的关键。再往后看，一方面是美联储8月Jackson Hole年会上的最新表态，另一方面是美国总统大选最新情况以及中东等地缘局势变化带来的影响。准确预测本轮美股回调的高盛集团技术专家Scott Rubner最新指出，8月底或迎美股逢低吸纳窗口。理由是共同基金抛压缓解，且上市公司开启新一轮股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口，美股最糟糕的市场技术面已经过去。他将在8月30日转为战术性看涨股市，但其也警示投资者，9月某个时点后，美股前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显上升趋势。 3 债市又可以涨了？回看中国市场，债市经过一周的回调，也站在新的十字路上了。 8月7日晚一则突发公告，以及8月9日，央行二季度货币政策执行报告再度强调： “加强市场预期引导，关注经济回升过程中，长期债券收益率的变化”，提及对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试，并提示资管产品收益显著高于底层资产，实际存在较大的利率风险。在以上消息的影响下，各期限利率明显有了明显上涨，10年国债利率上升幅度已经超过11bps。周一，10年和7年活跃券利率已经上升至2.24%和2.13%，30年活跃券利率重返2.4%关口，长端利率持续上行甚至向短端利率和信用蔓延，市场开始认为央行避免长端利率过度下行的目的短期已经达到了，因此今日债市全面反弹。国盛证券团队认为，央行管控长端利率过度下行的风险，不意味着需要利率大幅度上行，小幅度的调整是能够测试风险和避免市场过度单边交易，上行幅度过大存在引发风险的可能。本轮债市调整来源于外生力量干预，底层逻辑并没有发生改变，一旦市场认为央行短期目的达到，做多力量极有可能卷土重来。事实上，在债市回调的上周，ETF资金持续买入相关债券ETF。富国基金政金债券ETF净流入19.4亿元，类债券的红利ETF——万家基金红利ETF基金同期也净流入9.2亿元。难道新一轮猫抓老鼠游戏又要上演了？
格隆汇08-13 17:26
ETF甄选 | 跨境ETF获资金抄底，苹果透露Vision Pro研发，跨境ETF领涨市场，消电ETF涨幅居前
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去杠杆，导致包括但不限于日本股市在内的全球股市大跌。某种程度上来说，全球股市作为日元的“下游资产”承受了这一轮暴击。目前，市场对于日元套息交易平仓是否完成尚未形成定论，在外汇市场波动的背后，系统性的经济风险仍然是一个长久的问题。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、日经ETF(513520)、日经ETF(159866)、美国50ETF(513850)、XD日本东证指数ETF(513800) 【苹果持续研发新品，Q2中国智能手机销量同比增6%】消息面上，最新一期《Power On》显示，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。此外，全球手机市场复苏迹象显现。Counterpoint数据显示，2024年第二季度中国智能手机销量同比增长6%。华福证券表示，随着系统级AI的兴起，终端设备对用户的价值将会进一步提升，付费意愿有望进一步提升。同时，从搜索引擎到智能助手以及系统级AI，用户价值进一步向设备和系统厂商转移。随着AI+智能眼镜类新品不断推出，AI和眼镜深度结合的场景将被不断挖掘，从而推动智能眼镜类产品向消费级放量。相关ETF：消电ETF(561310)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(562950) 【监管更新与券商沟通事项，券商股尾盘拉升】消息面上，有地方证监局对与券商的常态监管沟通交流事项进行了更新，券商需要上报2024年上半年的情况，并后续仍按季度填报。沟通交流事项往往反映了最新的监管关注、引导方向以及行业发展趋势。整体来看，中国特色金融文化建设、合规风控、创新业务进展以及行政监管措施都是主要关注事项。长城证券表示，本周市场受汇率企稳、地缘政治扰动、日本意外加息导致套利交易引起全球市场波动、美国经济衰退隐忧起伏、北向资金波动等影响，成交量低位徘徊市场振幅有所加大，仍建议持续聚焦并购重组线。交易节奏层面而言，中美利差收窄，对证券行情等板块形成一定程度触发，具备并购重组预期对板块的潜在影响可能胜率更高相关ETF：券商指数ETF(515850)、证券ETF基金(512900)、证券指数ETF(560090)、证券ETF(512880)、证券ETF(159841) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 16:56
美元未来几周“有序下跌”！荷兰国际集团：CPI、PPI通胀测试来袭支持年底前降息100个基点
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生产者价格指数(PPI)数据将成为本周全球股市的首个通胀相关测试。该机构预计，PPI环比增长0.2%将让投资者放松警惕，并有利于美元有序下跌。美元：本周首次通胀测试本周外汇市场开局平静，但最值得关注的进展是美元/日元继续回升。有趣的是，自周末以来，高套利墨西哥比索一直是另一个主要输家，这表明日元的调整更多是由宏观和股票驱动的，而不是由套利交易的重建引起的。 ING指出：“我们预计宏观将成为未来几个月日元的主要驱动因素，尤其是现在投机性头寸已经趋于平稳，日本央行加息削弱了日元的融资吸引力。美元/日元有序下跌是我们对未来一个月的主要预测之一。” 周二，对美元/日元和更广泛的外汇市场来说，一个关键的考验是7月份美国PPI报告的发布。“我们预计，总体和核心指标的月环比增长率将达到0.2%，以缓解市场对新一轮CPI/PCE上涨的担忧，而在全球股指最终收复近期失地之际，CPI/PCE上涨将对风险情绪造成沉重打击。” “我们可以看到，美元/日元在今天公布后会停止上涨，美元全线走软，因为一些通胀数据前的防御性仓位被缩减。另一个重要的发布是7月份的NFIB小企业乐观报告。招聘计划分指数是预测未来三个月私人就业人数的最可靠指标之一。在近期反弹后，2024年初的下滑趋势若再度出现，将加剧就业市场担忧。” 周三的CPI无疑将引发更高的外汇波动，市场可能会关注月率数据中的小数点后第二个百分点，共识为0.2%。“我们总体上乐观地认为，数据将符合共识预期，并继续支持市场对美联储年底前降息100个基点的预期。美元有序下跌是我们对本周及未来几周的基本预测，”ING展望称。欧元：仍有望升至1.10 ZEW经济学家和分析师调查是德国每月发布的第一个活动指标，有助于在Ifo和PMI指数公布之前建立预期，而这两个指数则追踪企业信心。上个月，ZEW预期指数下降之后，Ifo和PMI数据也同样惨淡。周二，预期和当前的ZEW指数都将再次大幅下降。ING指出：“我们很清楚，我们对欧元/美元的看涨观点不能依赖于欧元区的增长乐观情绪，但这一因素也在很大程度上被市场定价，而比预期更顽固的通胀正在阻止欧元曲线出现大幅鸽派重新定价。这对欧元/美元来说，是短期内最重要的因素，同时风险情绪在最近的抛售后继续改善。” “我们仍然相信欧元/美元将突破1.10，这与我们对9月美联储降息50个基点后美元走软的预测一致。顺便说一句，我们继续看到欧元/挪威克朗的良好下行潜力，因为股市稳定/复苏应该能让高贝塔系数的挪威克朗收复近期的损失，而且我们认为挪威央行周四仍将保持鹰派立场。” 英镑：失业率下降看似偶然周二公布的英国失业率意外从4.4%降至4.2%，这可能引发人们对数据质量的更多担忧，而不是为英国央行提供清晰的信息。众所周知，用于计算失业率的调查的回复率非常低。就业报告的其余部分并不令人意外，工资增长放缓主要是由于基数效应，并且与预期基本一致。不过，私营部门的月度数据继续显示出一些强劲势头。 ING英国经济学家指出，周二报告的总体信息是就业市场仍在降温，职位空缺减少是主要症状，但可能足以让英国央行对降息保持谨慎。9月份维持利率不变的可能性仍然大于降息，但市场预计即将召开的会议将放宽约10个基点的利率，到年底将总共放宽45个基点。数据公布后，英镑走势强劲，可能是由于失业率意外下降。“欧元/英镑试图再次跌破0.855，但我们认为下行空间可能有限，因为相对于利差而言，该货币对的交易价格已经普遍偏低。”#VIP会员尊享#
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小萧08-13 16:30
【医药周周观】马君：出海业绩持续兑现，创新药反弹有望延续？
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，内需整体仍有待修复。海外方面，上周全球股市经历“黑色星期一”，日经225跌超10%、韩国综合指数跌超8%。市场调整主因全球宏观不确定性升温，7月美国新增非农就业大幅不及市场预期，失业率上升至4.3%并触发萨姆法则，市场对美国经济硬着陆、全球需求回落担忧加剧，开始交易衰退预期。此外日本央行开启加息周期，日元大幅升值，并带动套息交易反转，日元空头平仓致使全球股市下跌。由于美国就业数据不及预期，美股交易衰退预期，上周初全球股市经历“黑色星期一”。A股方面，医药相对坚挺，之后几个交易日大盘震荡整理，地产走强，医药在周五有所回调。从细分子行业来看，上周跑赢全指医药卫生指数的细分子行业有药店、中药、药品、医疗器械、医药流通、医美等。在内部子行业层面，上周没有延续之前的主线，反倒呈现出快速轮动、高低切的特点。半年报业绩持续公布中，上周两大国内创新药品公司业绩超预期，主要来源于新上市创新药海外销售尤其是美国销量强劲、新患份额提升超预期，叠加费用端的控制后，其中一家过去几年研发费用最高的A股创新药龙头公司已经在24Q2实现了经调整后正向盈利，同比环比均明显改善。同时上周海外药企业绩也有亮眼的数据，美股减肥药龙头业绩超预期，随后股价大涨，超预期的业绩主要来自于双靶减肥新药的销售放量，GLP-1类药物市场空间大、适应症广，销售业绩再次验证了其巨大的商业价值。化学原料药中，维生素企业上周股价波动较大，主要受某维生素海外龙头供应商爆炸影响，海外龙头厂商部分工厂爆炸事件此前早已发生，但在目前维生素价格底部区域的时候，具体对市场供应量造成多大的影响，二级市场对此有过博弈，上周该龙头企业公告产能受损情况，业内预计三季度维生素供应将受影响，而伴随产能修复，市场预计四季度供给会重新恢复，所以公告次日股价大涨后又迅速回落，如果从影响股价的短期因素来看，有时候二级市场会看得很短且抢跑严重，交易的都是预期中可能发生的事情，这种波动很难把握。周末又有海外龙头药企通过其子公司收购了国内药企ADC产品管线，是国内药企出海BD又一重大事件。二级市场投资的短期波动很难把握，还是要从长期来看创新药的产业发展。目前我国创新药产业已经发展到研发实力不断得到海外龙头药企认可的阶段，中长期产业继续升级、高质量发展的路有全产业链政策支持，而我国有巨大的人口基数，伴随人口老龄化，医保资金稳步增长且创新药有望得到结构化比例提升，产业蓬勃发展，多样化定投也许是相信支持产业持续健康发展的更理性选择，可以借助创新药ETF（159992）和港股创新药ETF（159567）提前布局。附1：上周医药子行业收益率（指数过往表现不代表基金未来收益）（本文资料来源：Wind， 20240809）【关联产品】创新药ETF（159992）港股创新药ETF（159567）港股通医药ETF（159776）中药50ETF（562390）马君履历，硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。曾担任银华中证内地资源指数分级（2012.9.4-2020.11.30）、银华消费主题混合A （2013.12.16-2015.7.16）、银华中证国防安全指数分级（2015.8.6-2016.8.5）、银华中证一带一路主题指数分级（2015.8.13-2016.8.5）、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)（2016.1.14-2021.2.25）、银华智能汽车量化股票发起式A/C（2017.9.15-2020.12.10）、银华食品饮料量化优选股票发起式（2017.11.9-2021.2.25）、银华中小市值量化优选股票发起式A/C（2018.5.11-2021.8.18）、农业 50ETF（2020.12.10-2022.6.29）、银华信息科技量化优选股票发起式A/C（2020.9.22-2022.8.9）基金基金经理。现管理基金如下：银华医疗健康量化优选股票发起式A/C（2017.11.9起）、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C（2017.12.15起）、5GETF（2020.1.22起）、创新药ETF（2020.3.20起）、银华中证5G通信主题ETF联接A（2020.5.28起）、新经济 ETF（2020.9.29起）、银华中证 5G 通信主题 ETF 联接C（2021.1.4起）、券商 ETF（2021.3.3起）、银华中证光伏产业 ETF 发起式联接 A/C（2022.4.20起）、银华中证基建ETF发起式联接A/C（2022.6.2起）、中药50ETF（2022.7.20起）、银华海外数字经济量化选股A/C（2023.3.15起）、港股通医药ETF（2023.3.17起）、银华中证500价值ETF（2023.4.7起）、银华上证科创板100 ETF（2023.9.6起）、银华国证港股通创新药ETF（2024.1.3起）、银华中证500质量成长ETF（2024.4.25起）。
金融界08-13 09:18
套利交易崩盘令市场陷入恐慌，市场因仓位迅速减少而陷入混乱
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速反弹时，投资者纷纷退出这一交易，导致全球股市和其他货币出现大幅波动。市场稳定后的未来展望尽管市场已趋于平稳，但这一事件引发了对日本央行长期宽松货币政策所积累杠杆的担忧。分析师们认为，尽管大部分套息交易已平仓，但市场仍存在进一步动荡的可能性。历史与背景：套息交易的根源套息交易的历史可以追溯到1990年代，当时日本经济受到房地产市场崩溃的打击，利率被降至零。尽管这一策略在金融危机后引发了广泛争议，但在全球其他主要经济体利率上升后，套息交易再次成为投机者的热门选择。来源：今日美股网
今日美股网08-13 00:12
小幅美国通胀回升不会阻碍美联储九月降息
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上升，触发了一个关键的衰退信号，并导致全球股市大幅下跌。如果CPI数据符合预期，将表明通胀仍在下降趋势中。经济学家认为，轻微的回升是由于核心服务（不包括住房）这一重要类别的变化。此外，一些预测者也提醒，商品价格可能因运输成本上涨而有上行风险。其他经济数据预计即将发布的零售销售报告将显示7月总体零售销售有所回升，但剔除某些组件后，用于计算国内生产总值的控制组销售将显著放缓。其他数据还包括通胀预期、小型企业情绪、工业生产和新建住房数据。美联储理事米歇尔·鲍曼在周六表示，她仍然看到通胀的上行风险和劳动市场的持续强劲，暗示她可能在9月的美联储会议上不支持降息。全球经济动态在其他国家方面，加拿大7月的住房开工数据将显示央行连续降息是否有助于刺激新建投资。预计加拿大6月的批发和制造业销售将下降。中国的经济数据预计将显示7月经济活动有所改善，但仍处于疲软状态。工业产出增长预计加速至5.5%，零售销售可能回升至2.6%。英国的经济数据将影响英格兰银行的决策，包括工资增长放缓和通胀数据。挪威预计将维持利率不变，瑞典的数据将显示通胀是否继续放缓。在拉美地区，阿根廷预计将公布7月通胀数据，经济学家预测年通胀将继续放缓。巴西、哥伦比亚和智利将发布经济数据，乌拉圭可能会保持利率不变。来源：今日美股网
今日美股网08-13 00:11
美国最新经济数据公布前夕，全球股市小幅上涨
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胀的日元“套利交易”紧急平仓，上周一，全球股市大幅下跌。不过，一些强于预期的美国数据缓解了对于全球经济放缓的担忧，股市在上周五收复了几乎所有的失地。本周一市场较为平静，欧洲 STOXX 600 指数上周收盘上涨 0.3%，本周上涨 0.2%。德国 DAX 上涨 0.3%，英国富时 100 指数上涨了0.5%。投资者正在关注将于周三（8月14日）公布的美国 7 月份消费者物价指数，预计该数据将显示环比通胀率从 6 月份的负 0.1% 上升至 0.2%，而零售销售数据将于周四公布。道富银行高级宏观策略师蒂莫西·格拉夫 (Timothy Graf) 表示：“这是一个相当温和的预期”，他认为，通货膨胀的情况和过去已大不一样，“风险在于实行紧缩政策的时间太长，其后果现在正在劳动力市场上显现出来。” 美国标准普尔 500 指数期货上涨 0.2%。该指数周五收盘基本持平，从周一 3% 的跌幅中恢复过来。日元下跌，美元兑日元上涨 0.65%，至 147.57。美元指数基本持平于 103.22，欧元和英镑持平。七月和八月日元的大幅上涨，令投资者措手不及，迫使他们解除所谓的套利交易，即借入日元购买美元和其他货币来投资于高收益资产。周五的数据显示，杠杆基金（通常是对冲基金和各类基金经理）以2011年3月以来最快的速度平仓日元。三菱日联金融集团 (MUFG) 外汇策略师李·哈德曼 (Lee Hardman) 表示：“本周初的情况比上周平静得多。”“杠杆基金持有的日元空头仓位大幅减少……可能也提供了一定的保证，即日元套利交易的平仓现已更加彻底。” 周一日本市场因假期休市，亚洲市场交易平静，MSCI 除日本以外的亚洲股票指数上涨 0.41% 。中国周四（8月15日）将公布零售额和工业生产数据，预计这些数据将显示经济继续表现不佳，这可能会加剧一些投资者对全球经济增长的担忧。
Lisa08-12 23:48
中行广东省分行：2024年8月12日汇市观潮
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上是由于一周前美国就业数据意外疲软导致全球股市暴跌，而对日元和瑞郎等安全资产的需求使这些货币在周一飙升至今年年初以来的最高点。随着上周四公布的申请救济金人数下降并好于预期，认为投资者对于前一周的就业数据反应过度，刺激市场减少了对美联储今年晚些时候降息的押注，美元一度有所反弹并稍稍稳住了暴跌的脚步。目前交易员在消化衡量美国初请失业金人数下降和经济衰退迫在眉睫的前景。本周，美国将有CPI等反映通胀的重磅数据登场，如果数据呈现一派通胀下降的景象，必然提高美联储9月降息期盼，叠加日元仍有升息的前景，日元套利平仓交易将会继续，甚至或会招致押注日元升值新投资盘加入推高日元的阵营中。日线图上显示，美元/日元连续多日自底部反弹在148水平遇阻，短线上冲动能开始减弱。在本周三美国CPI数据前预料上穿148阻力的概率不大。还是应主防逢高沽空盘涌出风险。货币：澳元/美元周五（8月9日），澳元兑美元下跌0.29%至0.6570。上周四美国公布当周失业申请救济金人数好于预期，缓解看衰美国经济的担忧情绪，美元稍稍稳住了急剧下跌的脚步，澳元受影响周五略从周四的高位出现小幅的回落。但上周澳洲央行总裁布洛克(Michele Bullock)出人意料地发出了鹰派指引，几乎排除了在今年剩余时间内降息的可能性，这刺激了澳元自年内低位的大幅反弹。而且由于美国经济衰退忧虑暂时减弱，各主要经济体股市修复了跌幅，使得风险资产偏好情绪有所改善，也令澳元暂时摆脱了此前极度低迷的走势状况。本周需重点关注澳洲的就业数据，澳洲就业市场的强与弱，料会兑澳元产生较大的影响。日线图上来看，澳元/美元受压于布林带通道中轨线之下，整体的弱势尚未到彻底扭转时。但技术指标均出现底部转向的痕迹，显示澳元低位多头承托力较强。上方若能突破中轨线所在阻力0.66，澳元/美元有望进一步的反弹上升。下方目前强支撑区域在0.6500-0.6480。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-8-12
Cherry08-12 18:46
美国下令航母加速驶往中东！全球股市陷入“暴风雨前的平静”，中美都有大事
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)讯周一(8月12日)欧洲交易时段，全球股市在上周巨震后试图站稳脚跟，日元下跌，日本的假期消除了近期波动的一个来源。交易员们正为本周将发布的一系列美国数据做好准备，这些数据将揭示世界最大经济体的健康状况以及美联储利率前景。上周一，股市大幅下挫，受日本股市暴跌的影响，这一暴跌是由疲弱的美国就业数据和一种非常流行的日元交易策略的平仓引发的。不过，一些强于预期的美国数据缓解了对全球经济放缓的担忧，股市到周五几乎收复了所有损失。市场开局平静周一市场更加平静，欧洲的Stoxx 600指数上涨0.05%，回吐了早些时候的涨幅，投资者正在寻找上周市场崩盘结束的迹象。金融服务和保险领涨，涨幅均在0.6%左右。在伦敦，英国电信集团(BT Group Plc)股价上涨超过7%，此前Bharti Global同意购买这家英国运营商约24.5%的股份。美国期货也从早些时候的高点回落。道琼斯工业平均指数期货下跌15点。标准普尔500指数期货小幅上涨，该指数在上周五结束时基本持平，收复了周一3%的跌幅。纳斯达克-100指数期货价格小涨0.1%。稍早，由于周一日本市场休市，亚洲市场较为平静，MSCI日本以外的亚洲股指上涨0.41%。中国将于周四公布零售销售和工业生产数据，预计数据显示中国经济继续表现不佳，这可能加剧一些投资者对全球增长的担忧。本周聚焦CPI 上周市场波动严重，部分原因是担心美联储降息滞后。芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index)——华尔街的恐慌指数——已从新冠疫情初期以来的最高水平回落。 Principal Asset Management的首席全球策略师Seema Shah表示：“今年夏天，市场可能会保持紧张，因为它们试图解读美国经济的潜在强度，而估值和技术极端正在消退。强劲的家庭和企业资产负债表表明，经济疲软应该是有限的。” 这种相对平静是否会持续下去还不确定，本周的关键波动性事件将是周三的美国通胀数据。据花旗集团称，交易员预计标普500指数在消费者价格指数报告发布时将向任一方向波动1.2%。路透社也指出，投资者关注的是周三将公布的7月份美国消费者价格指数数据，预计该数据将显示月度通胀率从6月份的-0.1%回升至0.2%。零售销售数据将于周四公布。彭博预计，美国消费者价格指数将较6月份上升0.2%，包括整体数据和不包括食品和能源的核心指标。然而，这样温和的变动可能不足以阻止美联储在下个月广泛预期的降息。 “这是一种相当温和的预期。通胀问题已经不再像以前那样严重了，”State Street的高级宏观策略师Timothy Graf表示，“风险的平衡在于政策可能已经收紧得太久，现在你开始看到这种情况在劳动力市场上有所体现。” 上周末，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，她仍然认为通胀有上行风险，劳动力市场继续保持强劲，暗示她可能尚未准备好在美联储9月份的下一次会议上支持降息。根据彭博汇编的掉期数据，货币市场已经完全消化了9月份的降息预期，并预计全年降息约100个基点。据摩根士丹利策略师称，与此同时，随着债券市场已经调整以应对“落后于形势”的美联储，风险尚未“反映在当前的股票估值中”。Michael Wilson领导的团队表示，经济增长是投资者的主要关注点，而不是通胀和利率。 “市场正在寻求更好的增长或更多的政策支持来重新激发兴趣，”该团队在一份报告中写道，“我们不认为短期内有明确证据支持任一方向，因此指数目前将在一个狭窄的区间内波动。” 上周市场剧烈波动期间，投资者确实从股票中撤资。据德意志银行的数据，这是自新冠疫情爆发以来股市分配比例下降最快的一次。策略师们，包括Parag Thatte在8月9日的一份报告中写道，总体股票配置现在处于第31个百分位，并处于低配状态。而就在三周前，股票暴露率还处于历史范围内的第97个百分位。在货币政策的其他方面，预计欧洲央行将每季度一次降息，直至明年年底。这一时间表显示，其宽松周期将比之前预期的更早结束。彭博对经济学家的调查显示，到2025年12月，基准利率将达到2.25%，在连续六次降息后。债市方面，10年期美国国债收益率几乎没有变化，报3.947%，上周该收益率攀升15个基点，创下自4月份以来的最大涨幅。收益率与价格成反比。日元跌幅领先在货币市场中，本周开始时相比上周要安静得多。日元对美元在主要货币中的跌幅最大。这是在7月31日日本央行加息后，交易员削减看跌押注的结果。日本央行的举动促使投资者抛售套利交易，导致全球市场动荡。日元在7月和8月的急剧反弹让投资者措手不及，迫使他们平仓所谓的套利交易，即借入日元购买美元和其他货币，以投资于收益率更高的资产。周五的数据显示，杠杆基金——通常是对冲基金和各种类型的资金管理者——以自2011年3月以来最快的速度平仓日元头寸。 “本周的开局比上周要安静得多，”三菱日联金融集团(MUFG)的货币策略师Lee Hardman表示，“杠杆基金持有的日元空头头寸大幅减少……这可能也为套利交易的平仓几乎完成提供了一些安慰。” 小心中东局势在大宗商品方面，石油延续了自7月初以来的首次周涨幅，交易员继续关注伊朗对上月在德黑兰暗杀哈马斯领导人的回应。黄金小幅上涨，交易员关注本周的关键美国数据。以色列国防部长Yoav Gallant周日与美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）进行了会谈，并告诉他，伊朗的军事准备表明，伊朗正在为对以色列发动大规模攻击做准备。美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）下令“林肯号”航空母舰战斗群加速驶往中东，准备应对可能的伊朗对以色列的报复性打击。此前，以色列在德黑兰暗杀了哈马斯的政治领导人伊斯梅尔·哈尼亚，伊朗誓言对此进行报复。奥斯汀还下令“乔治亚号”导弹潜艇进入美国中央司令部责任区。这些部署是在与以色列国防部长Yoav Gallant会谈后宣布的。美国正在为可能的伊朗袭击做准备，并在中东地区增加了军事力量。此外，美国和其在中东的伙伴正在努力促成以色列和哈马斯之间的谈判，但同时也在为潜在的冲突升级做出军事准备。
欧罗巴08-12 18:37

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