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机构风向标 | 水晶光电(002273)2024年二季度持股减少机构超20家
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，主要包括鹏华弘嘉混合A、兴业收益增强债券A、华安成长创新混合A、华安景气领航混合A、前海开源人工智能主题混合等，持股减少占比达0.35%。本期较上一季度新披露的公募基金共计98个，主要包括兴全合润混合、兴全合宜混合A、兴全商业模式混合(LOF)、兴全新视野定期开放混合型发起式、富国长期成长混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计32个，主要包括睿远成长价值混合A、信澳新能源产业股票、海富通股票混合、金鹰科技创新股票A、金鹰红利价值混合A等。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达1.19%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 15:57
机构风向标 | 芯碁微装(688630)2024年二季度持股减少机构超10家
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主要包括长城中小盘混合A、交银稳固收益债券A、长城研究精选混合A、长城优化升级混合A、交银启信混合发起A等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 15:57
机构风向标 | 长川科技(300604)2024年二季度持股减少机构超10家
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合A、民生加银持续成长混合A、华夏聚利债券A、嘉实鑫福一年持有期混合等，持股减少占比达0.40%。本期较上一季度新披露的公募基金共计13个，主要包括申万菱信新经济混合、南方高端装备混合A、申万菱信乐享混合、申万菱信乐同混合A、创金合信科技成长股票A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计46个，主要包括南方成长先锋混合A、交银产业机遇混合、长信睿进混合A、国泰中证半导体材料设备主题ETF、诺安平衡混合等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股增加占比达0.2%。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 15:56
机构风向标 | 顾家家居(603816)2024年二季度持股减少机构超10家
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优势一年持有期混合A、国投瑞银优化增强债券A/B、国投瑞银瑞利混合(LOF)A等，持股减少占比达0.83%。本期较上一季度新披露的公募基金共计13个，主要包括景顺长城中证500行业中性低波动指数A、广发品牌消费股票A、安信比较优势混合、国投瑞银弘信回报混合A、华安中证500低波ETF等。本期较上一季未再披露的公募基金共计32个，主要包括交银新成长混合、兴全新视野定期开放混合型发起式、交银精选混合、兴证全球合瑞混合A、华夏鸿阳6个月持有期混合A等。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2122保险资产管理产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 15:25
怎么回事？中国资金大量涌入“A股市场宠儿”……
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和政府支持将使它们成为赢家，因为中国的债券收益率已跌至接近历史低点。就在本周，中国四大银行之一“中国农业银行”的股价在上海创下历史新高，而中国银行业的股价也创下了2015年中国股市泡沫以来最高水平。这一上涨势头推动中证银行指数今年迄今上涨19%，而大盘指数则下跌3.2%。 (来源:Bloomberg) 据彭博社汇编的数据，随着交易员纷纷涌向银行寻求庇护，银行子指数的几乎所有成分股都在2024年的某个时候触及了52周高点。四大国有银行包括中国工商银行和中国建设银行，有望以至少自2021年以来最大的幅度跑赢沪深300指数。在经济低迷、投资前景不明朗的一年里，银行股的需求很大程度上是高股息资产热潮的一部分。多头表示，由于避险基金不断增加，以及政府对市场的坚定支持，银行股未来还将进一步上涨。怀疑论者警告称，涨势已经超出了基本面，投资者对更高股息支付的期望落空了。摩根士丹利分析师Richard Xu在报告中写道，由于“优先考虑控制金融风险而非支持增长”，该股可能继续跑赢大盘。不过，这家华尔街银行补充称，如果中国制造商寻求保持成本竞争力，以捍卫全球市场份额，则不良贷款增加的前景可能导致过度投资，并最终损害贷方的利润率。到目前为止，交易员们似乎忽略了这种可能性。这种想法的一部分原因是，最近国有资本流入该行业资金强劲，主权财富基金中央汇金投资有限责任公司最近可能会增持四大银行的股份，以支撑市场。估值也为避险基金提供了强有力的理由，该行业的股票交易价格平均仍约为账面价值的0.5倍。未来12个月，CSI银行子指数的预期股息收益率平均为5%，而10年期政府债券的收益率为2.2%。兴业证券分析师Zhang Qiyao在报告中写道：“今年流入市场的新资金包括ETF买家和保险资金，它们都倾向于在银行股上加大投资。” 定于本月晚些时候公布的银行业绩，可能是投资者衡量该行业健康状况的下一个考验。根据最新官方数据，今年前六个月，中国商业银行的总利润仅增长了0.4%，这是自2020年以来最小的增幅。截至6月底，净息差也跌至1.54%的历史低点，远低于被视为合理盈利能力衡量标准的1.8%门槛。彭博行业研究分析师Francis Chan和Nicholas Ng表示，随着央行进一步放松货币政策，银行业利润率收缩可能进一步加剧，预计到2025年，该行业的股本回报率将从上半年的8.9%的低谷进一步下滑至8%。他们补充道，贷款增长也可能从两位数放缓至高个位数。杰森·贝德福德(Jason Bedford)曾在2019年预测中国地方银行存在问题，他表示，尽管他对中国的股息政策持乐观态度，但银行股并不乐观。这位前桥水基金分析师指出，鼓励上市公司提高回报的措施促使许多公司提高股息支付率，这对国有企业股票来说是一个好消息。但他表示，银行股的情况则不同。贝德福德称：“银行强劲的资本增长需求意味着它们不太可能提高派息率。”
颜辞08-22 15:00
【读财报】可转债基金透视：年内业绩首尾相差22个百分点
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化趋势。截至8月20日数据显示，可转换债券型基金年内平均收益率为-9.19%，业绩首尾相差超22个百分点。工银瑞信基金旗下产品收益率靠前。另一方面，年内共有37只可转换债券基金收益率为负，其中18只基金跌幅超过10%，包括融通基金、东方基金等旗下产品。年内平均收益率-9.19% 截至8月20日数据显示，全市场可转换债券型主要有38只（初始基金口径，下同），基金规模合计逾400亿元。可转换债券型基金年内收益率平均收益率为-9.19%，业绩首尾相差超22个百分点。市场表现方面，伴随着A股市场震荡，可转债市场面临信用风险冲击。2024年以来，鸿达转债退市、广汇转债触及“面值退市”标准。年初以来，中证可转换债券指数跌幅达到6.25%。从走势来看，中证转债指数自五月底以来出现较大调整。图1：中证可转换债券指数年初以来净值走势工银瑞信基金等旗下产品收益率居前工银可转债年内收益率达到5%，业绩位列第一，跑赢业绩比较基准超过7个百分点。数据显示，工银可转债成立于2016年12月，基金经理为黄诗原。截至2024年8月20日，该基金成立以来收益率为50.23%，排名1/33。根据2024年二季报，基金重仓债券包括南航转债、浙22转债、杭银转债、成银转债等。图2：工银可转债成立以来收益率民生加银转债A年内收益率同样居前。根据二季报，该基金更多将权益仓位进行了偏向防御方向的倾斜配置，同时将可转债进行更进一步分散化。基金重仓债券包括G三峡EB2、蓝天转债、金诚转债等，重仓股包括紫金矿业、陕西煤业等。二季度，民生加银转债A实现收益6.04%。 37只可转换债券基金收益率告负东方、融通基金等领跌另一方面，年内共有37只可转换债券基金收益率为负，其中18只基金跌幅超过10%。回撤幅度较大的是东方可转债A。该基金成立于2021年3月，基金经理为杨贵宾、徐奥千。截至2024年8月20日，东方可转债A 2024年以来净值回撤达到17.48%。该基金成立来收益率为-15.46%，跑输业绩比较基准超过16个百分点。图3：东方可转债A二季度末重仓债券融通基金旗下融通可转债A跌幅同样靠前。截至8月20日数据显示，该产品年内净值损失16.5%，跑输业绩比较基准超过10个百分点。根据二季报，基金重仓债券包括23国债23、福能转债、南银转债等，重仓股包括皖能电力、华电国际等。二季度，融通可转债A净值回撤4.04%，在债基中跌幅同样靠前。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
面包财经08-22 14:42
浦发银行：聚焦“数智化”战略，提升服务实体经济成效
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务融资工具25.22亿元，承销绿色金融债券金额4亿元，承销绿色政策性金融债3.5亿元。加大重点区域贷款投放，提升经营效益近年来，浦发银行资产规模不断扩大。截至报告期末，该行资产总额为92537.78亿元，较上年末增加2465.31亿元，增幅 2.74%；其中，贷款总额53149.36亿元，比上年末增加 2971.82 亿元，增幅 5.92%；贷款总额占资产总额的比重为57.44%，较上年末增加1.73个百分点，资产结构持续优化。资产规模扩大的同时，浦发银行以“打造长三角一体化金融服务旗舰”为目标，持续推进长三角一体化发展。报告期内，该行积极支持长三角发展新质生产力，继续加大对集成电路、生物医药、高端装备等领域创新发展支持力度，进一步巩固长三角区域一体化发展的优势特色。截至报告期末，浦发银行长三角地区贷款余额1.79万亿元，较上年末增加1246亿元，增幅7.49%；存款余额2.24万亿元，较上年末增加0.08万亿元，增长3.84%；存款、贷款余额均保持股份制同业领先。财报显示，2024年上半年，浦发银行实现利润总额301.70亿元，同比增加36.03亿元，增幅13.56%；归母净利润269.88亿元，同比增加38.50亿元，增幅16.64%。实现营业收入882.48亿元，剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后，营业收入同比增加12.59亿元，增长1.45%。资产质量向好：不良率下降，拨备覆盖率上升资产质量方面，2024年上半年，浦发银行认真贯彻落实监管要求，紧密围绕“降风险”“不良清收”核心目标，以“控新降旧”为导向实施精细化管理，加大推进地方隐债、融资平台风险化解力度，不良贷款余额、不良贷款率较一季度末实现“双降”。截至报告期末，该行不良贷款余额为747.58 亿元，较上年末增加5.60亿元，较一季度末减少2.83亿元；不良贷款率1.41%，较上年末下降0.07个百分点，较一季度末下降0.04个百分点。拨备覆盖率 175.37%，较上年末上升 1.86 个百分点，较一季度末上升 2.53 个百分点。
面包财经08-22 14:26
日央行释放加息信号，套利交易却卷土重来，日元汇率涨不起来？
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0个基点，并基于此判断将持有的日本政府债券空头头寸增加了一倍。此外，据CFTC投机机构持仓动向来看，截至8月13日，投机机构净买入日元2万3104手。这是投机机构自2021年3月9日以来首次转为净买入。这意味着，市场对日元未来走弱预期的减弱。不信日元走强，套利交易卷土重来？今年7月底，日本央行突然加息一度导致日股暴跌，日本股市遭遇“黑色星期一”，引发全球金融市场巨震。许多借日元买入高利率其他货币的套利交易也因此遭受重创。不过，近日，随着日元升值势头的放缓，日本个人投资者正缓慢重返套利交易，但显得更为谨慎。这些散户主要集中在借入日元重新投资墨西哥比索和土耳其里拉等高收益货币。东京金融交易所Click 365数据显示，随着日元从8月5日的高点下跌近3%，日元兑墨西哥比索和土耳其里拉的净空头仓位已恢复至8月2日的水平；其中，押注日元兑比索下跌的仓位较8月5日反弹19%；押注里拉兑日元升值的头寸也从8月5日回升了4%。东京Traders Securities Co. 市场部主管Yoshio Iguchi指出，散户投资者重返套利交易表明他们的“伤口”已经让时间治愈，反弹速度缓慢是因为投资者更谨慎地维持低杠杆和可控风险。相对于日央行的加息信号和机构投资者增持日元，散户的套利交易行为并不能大幅降低日央行升息和日元将升值的预期。而本周五将公布日本7月全国CPI年率和核心CPI年率将成为日本央行决策的又一关键因素。市场预计7月全国CPI年率将录得2.8%，高于前值2.6%。核心CPI为2.6%，低于前值2.7%，若该数据符合市场预期，将进一步增强日本央行加息的信心，提振日元走强的预期。原文链接
投资慧眼08-22 14:19
A股市场中枢有望抬升，500质量成长ETF(560500)近5个交易日“吸金”超3000万元
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所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 14:10
非农2009年来最大规模下调！交易员警告信号：美联储9月恐降息50个基点
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就业数据修正的意外表现抢尽了风头，导致债券收益率急剧下降，美元受到重创。美国就业数据下调接近最坏情况，巩固了人们对9月降息的预期，并引发了降息幅度可能超过25个基点的传言。 (来源:FXStreet) 降息25个基点还是50个基点的争论，取决于即将发布的8月份非农就业报告(NFP)。本月早些时候，美国“增长恐慌”引发了萨姆规则的争议，推动市场走向降息50个基点。纽约联储调查的就业恐慌也起到了一定作用，但大幅的非农就业数据修正引起了市场的关注。随着人们越来越担心在高利率下劳动力市场可能会过快降温，这一修正是一个警钟。截至3月的12个月内，预计就业人数将减少818000人，这是自2009年以来最大规模的下调。在交易领域，背景才是王道。由于劳工统计局的修正数据影响巨大，美国人对就业保障的担忧程度比2014年以来任何时候都高，因此我们有充分的理由保持高度警惕。像这样的深度修正可能会打碎经济强劲的假象，而正是这种经济强劲的假象支撑着市场繁荣。此次修正数据接近最坏情况估计值的底部，引起了轩然大波。尽管美联储可能降息的消息成为焦点，但别忘了放眼大局。经济的韧性仍是关键，如果经济保持稳定，股市可能会继续上涨。但关键在于，当下一份非农就业报告公布时，从美联储降息规模到美国经济的真正实力，一切都可能崩溃，形成一个典型的“小心你的愿望”情景。尽管VIX表现得非常冷静，但市场中还是弥漫着一丝不安的气息。随着我们度过夏日的懒洋洋的最后几局，一些跨资产的焦虑正在酝酿，这些就业修正不知何故在昨天逃过了某些人的注意。此次修正是自2009年以来最大的一次，同时声明明年年初将再次修正数据。鉴于7月份就业报告的“增长恐慌”，即就业人数疲软、失业率上升、工作时间减少和工资降温。此次非农就业数据修正给美联储带来了更大压力。风险再高不过了，市场紧张不安，准备迎接下一步。英尼斯称：“无论8月份的就业报告是否成为悬崖边上的时刻，我的交易雷达都在发出警告，清算日即将到来。尽管美联储看跌期权可能会阻止市场全面崩溃，但必须认识到，当劳动力市场开始向错误的方向下滑时，它会像失控的火车一样积聚动力。这是美国经济衰退的标志，就业市场不仅仅是跌跌撞撞，它正在下跌，而且一旦下跌，就会迅速而猛烈地下跌。” 7月底，美联储开始在9月18日降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上暗示，如果通胀数据表现良好，且劳动力市场数据进一步走软，“9月份的会议上可能会考虑降息”。现在，所有人都在关注鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话，市场将期待最终的确认。 “我不想说得太过分，但交易员们喜欢提前策划和定位。在我们为关键的非农就业报告做准备时，仍有一些小问题需要解决，虽然预计今年下半年经济增长将放缓，但消费者支出的大幅下降还不足以迫使美联储在即将召开的会议上降息50个基点。然而，如果非农就业数据低于10万，美联储可能不得不采取行动，通过大幅降息来满足其双重使命。” 英尼斯说道：“至于鲍威尔即将在杰克逊霍尔发表的讲话，我认为在FOMC会议纪要提供了每个人都在寻找的确认偏差之后，他的讲话可能不会带来太大的变化。因此，当鲍威尔周五登台时，预计他会反驳美联储落后于形势的观点。他可能会坚持自己的演讲稿，向我们保证货币政策处于‘良好状态’。毕竟，在8月份非农就业数据公布之前，他不可能暗示降息50%。”
颜辞08-22 14:02

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