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ETF市场日报 | “牛市旗手”、基建相关ETF领涨，电网设备ETF(159320)明日开始募集
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件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成分股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。并且，机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。国盛证券认为，这是政策转向的开始，如8月以来我们持续提示，本次一揽子政策如期而至，力度、方式也可谓“诚意满满”，既有着眼当下的“放水”（降准/降息/降存量房贷利率/降二套房首付比），也有布局长远的制度安排（新的货币政策工具支持股市/“长钱长投”/市值管理/并购重组），还有直面问题的“对症下药”(收储再贷款央行提升至100%出资）；往后看，预计还有不少增量政策在路上，尤其是扩赤字、增发国债，核心城市松绑限购等；倾向于认为，9.24一揽子政策有助于稳信心、稳市场、稳地产、稳消费，对股债可能都偏利好。跌幅方面，QDII板块持续回调美股三大指数集体收涨，道指、标普续创历史新高，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨83.57点，收于42208.22点，涨幅为0.20%；标准普尔500种股票指数上涨14.36点，收于5732.93点，涨幅为0.25%；纳斯达克综合指数上涨100.25点，收于18074.52点，涨幅为0.56%。艾德证券期货表示，从美国PMI、就业市场、通胀、零售销售等宏观数据，及由纽约联储发布的结合10个高频指标的周度经济指数、NOWCAST、GDPNOW等数据中发现，并未出现经济衰退的迹象，更多的资讯仅显示经济在减速，从‘过热’回到‘室温’的状态，软著陆依然是目前市场的基本假设。9月美联储议息会议也明确经济稳中向好，未有衰退的迹象。活跃度方面，ETF市场成交额大幅上涨，港股相关ETF换手率居前成交额方面，银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)、沪深300ETF(510300)成交额再次超百亿元。换手率方面，港股相关ETF换手率居前，包括港股创新药ETF(159567)、港股金融ETF(513140)、中概互联ETF(513220)等。 ETF发行市场方面，广发基金电网ETF(159320)明日起开始募集具体来看，广发基金电网ETF(159320)紧密跟踪恒生A股电网设备指数。华安证券指出，国内能源体系转型需电网设备支撑，风光发电占比增加提升电网的不稳定性，信息化协助提升电网利用效率，增加电力调节能力，在电网投资中占比有望增加，成长逻辑通顺。另一方面，风光大基地建设景气度持续，有望带动特高压外送线路建设进入成长周期，进而带动特高压设备以及配套新能源升压变、输电变压器及开关设备等需求。海外欧美能源转型、制造业回流以及局部地缘冲突等因素驱动下将带来变压设备需求。建议关注配网信息化、主网特高压及出海。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 16:27
牛回前兆？国新会重磅政策的催化会持续多久
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点，看好证券板块的业绩估值提振空间。债券市场：鉴于前期债市对降息降准及存量房贷利率下调政策预期较为充分，政策发布反而属于利好落地，加上后续可能还有财政加码等政策落地，止盈压力下长期利率不下反上。有机构认为当前基本面大趋势未见逆转，货币政策进入发力期，后续降准有助于打开资金面约束，存贷款下行从比价效应角度利好利率中枢下行，对趋势保持敬畏之心。10月开始需要关注财政发力的扰动，以及股债强弱切换的风险，利率债更多把握调整中的配置机会，信用债如果进一步调整关注错杀券机会。相关产品：科创100ETF基金(588220)紧密跟踪科创100指数，一键配置科创板硬科技标的，囊括新质生产力核心方向。上交所数据显示，今年上半年，科创板研发投入再创新高，累计投入超780亿元，同比增长约10%，研发投入强度中位数达12%。有机构指出，随着美联储降息以及国内降息降准的落地，A股面临的内外部流动性环境有望边际改善，市场结构性机会有所增加，科创板新质生产力方向或为市场新一轮主线。证券ETF龙头（159993）香港医药ETF（513700）港股科技ETF（159751）恒生央企ETF(513170) 基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 16:16
8月公募规模30.90万亿，较上月缩水超5000亿，债基规模首次出现下滑
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522.15亿元。今年规模不断飙涨的债券基金，8月罕见出现下滑，债券基金8月的资产净值为6.55万亿，较上月下滑-4531.88亿元，但较去年年底规模仍然大幅上涨1.24万亿元。货币基金8月的规模为13.39万亿元，较7月小幅增加133.1亿元，较2023年年底大增21152.72亿元。 QDII基金8月的规模为5291.06亿元，较7月小幅增加54.33亿元，今年累计增加1121.24亿元。由以上数据统计来看，公募基金8月规模大幅缩水5800亿元主要是由于债基和混合基金。债基8月发生了什么？为何规模一下子锐减4531.88亿元？ 7月至8月，随着央行多次提示长端利率风险，并启动公开市场买卖国债操作，债券利率波动性明显上升，债券基金估值出现阶段性回撤，因此债基也出现大额赎回的现象，进一步引发了信用债和国债利率上行。 8月30日，央行发布首条国债买卖业务公告，披露其8月向一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入1000亿元。进入9月，债市逐渐企稳，利率债收益率持续下探至新低，10Y国债利率下破2.10%，30Y国债利率下行至2.15%。对于超长期国债利率的下行，央行行长潘功胜在昨日的发布会上表示：“目前，中国的长期国债收益率在2.1%附近徘徊，国债收益率水平是市场化形成的结果，人民银行尊重市场的作用。同时毫无疑问，它为中国实施积极的财政政策营造了一个良好的货币环境。” 机构认为，9月仍面临政府债供给高峰，月末地方债发行放量，以及跨季资金面收敛、理财季节性应对赎回的压力，期间信用债仍难以持续稳态，尤其是中低等级、长久期信用债，流动性的修复偏缓慢，波动及调整仍存，短期内信用利差或仍有走扩的可能。 9月24日超预期的金融政策组合拳落地的当日，超长期国债先涨后跌，10年期国债逼近2%后收益率上行，投资者止盈动力的上升，而支持权益市场的创新工具推出后A股的大幅上升，也对债券市场带来了情绪冲击。今日超长期国债利率普遍下行，10Y活跃券国债收益率下行2BP至2.04%，仍然没有跌破2%的关口。信达证券认为，创新工具可能是为了防止权益市场在极端状态下出现的流动性风险，从中长期维度增加企业回购，部分观点对于杠杆资金将进入权益市场的预期可能存在误读，权益市场的表现可能还是受到了情绪性因素的影响，后续能否持续更重要的还是要观察其他财政等方面的政策能否跟进，继而推动经济实际的转好，这也是影响后续债券市场的核心因素。华创证券认为，对债市而言，一方面证券、基金、保险公司互换便利在不额外投放基础货币的情况下将债市资金向股市分流；另一方面随着货币政策和监管政策组合拳的推出，后续财政政策还存在进一步发力空间，经济预期有望迎来修复，叠加市场风险偏好回升，债市面临的调整风险值得警惕。
格隆汇09-25 15:47
中国越来越重要！两张图证明“黄金”市场巨变：TA们正悄悄囤积推高金价……
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ey Metals) 美国国债通胀保值债券(TIPS)收益率是美国政府债券的预期实际利率，东方国家大量购买黄金，打破了这种相关性，使TIPS失去作用： (来源:Money Metals) Jan指出，在中国内地、香港、泰国和沙特阿拉伯，很明显，自2022年初以来，它们的黄金立场发生了变化，它们已经抛弃了对价格的敏感性。它们不是趁黄金上涨时抛售，而是自己在黄金需求强劲的情况下引发黄金上涨。 Jan称：“除了可见的全球黄金流动，我们知道泰国、阿联酋、中国内地和沙特阿拉伯的官方黄金储备近年来都在增加，即使不包括后两国的秘密购买。只有香港的货币黄金储备持平，然而，由于香港是中国的一部分，因此可以将其与中国内地归为一类。” 黄金与mBridge结合可能使美元暴跌 Jan提到：“过去两年掌控黄金市场的国家也加入了非美元贸易联盟的可能性有多大？这些国家肯定有一套深思熟虑的去美元化计划。”#去美元化浪潮# 值得注意的是，中国内地、香港和阿联酋拥有成熟的贵金属市场，黄金以当地货币进行交易，这使得mBridge的合作伙伴能够将双边贸易的任何盈余直接兑换成黄金，从而绕过美元。沙特阿拉伯的黄金市场并不发达，但不久前，在沙特矿产资源部长班达尔·阿尔霍拉耶夫的赞助下，利雅得开设了一家新炼油厂。炼油厂的网站上写道，金条将“符合全球认可的标准，并应被全球所有客户(包括所有国家银行)接受”。 “这足以说明问题，”Jan称。 mBridge实现的前提条件之一是数字本地货币的完成，目前大多数数字本地货币仍处于试点阶段。不过，应该明确的是，mBridge的组成部分正在最终确定和整合中。 mBridge很可能会取得成功，因为存在着摆脱美元武器化控制的地缘动机。如果mBridge集团能够接管黄金市场，谁知道他们在跨境支付方面能做些什么呢？“随着我们跟踪通过当地货币进行跨境支付的发展，黄金的崛起以及美元在全球储备中的贬值是不可避免的，”Jan提到。他展望：“我个人的计算表明，黄金目前占国际储备的19%，高于2014年的10%。与此同时，由于黄金回收趋势，美元的份额已从2001年的62%下降到今年3月的48%。” 由于地缘紧张局势没有缓解，而mBridge集团有去美元化的动机，“我们可以假设这一趋势将继续下去”。 “我们不应排除西方投资者会加入推高金价的行列，美元不会在一夜之间消亡，但它的缓慢消亡值得我们不断评估。”
圈内人09-25 15:02
中字头领涨，全市场首只央企ETF(510060)涨超1%，冲击8连涨
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期流动性将增加债市资金供给，有助于推动债券收益率下行，增强债券市场的吸引力。数据显示，截至2024年8月30日，上证中央企业50指数(000042)前十大权重股分别为招商银行(600036)、长江电力(600900)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、中信证券(600030)、农业银行(601288)、中国神华(601088)、京沪高铁(601816)、中国建筑(601668)、中国核电(601985)，前十大权重股合计占比46.85%。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:37
长债短期或震荡，长期仍有较高配置价值，30年国债ETF(511090)飘红，盘中成交额已超21亿元
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流动性将增加债市资金供给,，有助于推动债券收益率下行，增强债券市场的吸引力。其中,短端利率对货币政策更为敏感，重点关注短债的配置价值。长债短期或维持震荡，但在降准降息的政策导向下，长期来看，仍然具有较高配置价值。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:17
沪深京三市成交额破万亿元，可转债ETF(511380)单日吸金超5亿元，松原转债涨超10%
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者表现走向分化，博时中证可转债及可交换债券ETF份额维持增长，增速有所放缓，而市场上另一只可转债ETF份额回调，资金情绪表现分化，从另一角度印证当前市场对于转债配置仍持观望态度，依赖于转股预期的回归以及宏观经营环境的改善。平价结构仍待修复，或可关注纯债动力。截至9月20日，转债市场平价结构仍延续年初以来偏弱表现，70以下区间占比51.52%，较8月底提升2.67pct；破底转债占比49.81%，较8月底提升8.66pct，弱现实下转债部分受权益市场拖累，转债期权价值弱化。另一方面，在权益市场改善的预期还未出现显著支撑下，转债配置思路或可仍延续此前的纯债替代策略，可关注质优且接近债底的转债，其中YTM适中及短久期个券组合或可提供相对稳定的净值表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:17
央行双管齐下力挺股市，A50ETF基金(159592)上涨1.75%，冲击3连涨
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支持符合条件的证券、基金、保险公司通过债券、股票ETF、沪深300成份股等资产的质押，从中央银行获取流动性更好的国债、央行票据等高流动型资产，并最终用于投资股票市场。该项资金首期互换便利操作规模达到5000亿，未来还可视情况扩大规模。在产业资本方面，央行表示将向商业银行发放再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。该项贷款的首期规模也达到3000亿，并也可视情况追加。渤海证券指出，总的来看，央行的两项举措对促进资本市场的估值恢复具有积极正向作用，将是股票市场的重要流动性增量来源。并且此次央行通过金融机构、产业资本支持股票市场，相比于其他国家央行直接下场购买ETF而言，更具市场化导向，对维护资本市场的价格发现功能具有重要意义。策略方面，市场短期已经通过大涨的方式，对相关政策利好做出积极反应。未来股市流动性面临反转过程，其政策落地进展将影响行情的发展的节奏，A股市场将在监管、金融机构和产业资本的合力推动下，迎来估值的持续修复。 A50ETF基金(159592)紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比53.62%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 13:47
港股市场迎积极信号，利率敏感型行业或成新宠，港股通科技30ETF(159636)涨超1%
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所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 11:48
【金融界·慧眼识基金】投资者为何青睐债券ETF？
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金偏好稳健型、工具型产品。在此背景下，债券指数基金成为发行市场上的亮点，在发行数量和规模上，均为历史同期的最高值。据平安证券数据，截至2024年6月底，债券指数基金年内已发行38只，募集总规模超2000亿元，占今年基金发行总规模的31%。业内人士表示，债券指数基金在当前市场中获得青睐，源于产品特征与当下投资者需求的精准吻合，如持仓透明度高，有利于投资者了解收益及风险特征，且具有稳定且明确的策略，为专业投资者提供了便捷的投资工具。从产品来看，债券指数基金根据其是否在交易所上市交易，可分为场外债券指数基金和债券ETF。据平安证券数据，截至2024年6月底，债券指数基金（剔除ETF联接基金）共有286只，其中场外债券指数基金和债券ETF分别为266只和20只，合计规模8975亿元。从市场格局来看，目前债券指数基金的市场格局相对分散，基金管理人的布局也各有侧重点，产品数量均在10只及以内。据平安证券数据，债券指数基金在管规模前十大的基金管理人合计在管规模3847.7亿元，占总规模的43.1%，全市场布局5只及以上债券指数基金或布局债券ETF的基金管理人共有18家。布局5只及以上债券指数基金或布局债券ETF的基金管理人数据来源：Wind，平安证券，截至2024.6.28 结合上表，在较早布局“固收工具型产品”的公司中，以鹏华基金为例，该公司围绕利率债和信用债的主流品种和主要投资期限全线布局，目前已开发利率债指数基金（3只）、信用债指数基金（1只）、存单指数基金（1只）、债券ETF（2只）四大品类，管理固收工具型产品共7只。据华西证券数据，截至2024年上半年底，鹏华固收旗下债券指数基金规模为360亿元，相较于一季度末增加20亿元，同业排名第8。从近期披露的基金中报看，基金管理人在债券指数基金领域的经营成绩单也“揭开面纱”。据2024年中期报告，今年上半年，鹏华固收旗下7只债券指数基金的整体利润为6.98亿元，相比2023年同期的5.25亿元，增幅约33%（见下图）。鹏华固收债券指数基金净利润表现债券ETF可以在场内交易，受益于费率优势和交易便捷，该类产品的规模也在不断上涨。以鹏华中证5年期地方政府债ETF（159972）为例，据Wind最新数据显示，该基金最新规模超40亿元，相较于去年年底的超31亿元，增加了近9亿元，增幅达29%，是全市场规模最大的地方债ETF。从持有人结构来看，机构投资者最主要的参与者。据基金中报数据，鹏华中证5年期地方政府债ETF的持有人户数为519户，相较于2023年底的250户，增幅达108%，其中个人投资者持有占比有了小幅提升，产品相对稳定的历史收益是吸引个人投资人的主要因素。
金融界09-25 11:47

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