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债市早报：2024年CPI同比上涨0.2%，PPI同比下降2.2%；资金面进一步收敛，债市明显回调
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率继续小幅上行；受监管约谈机构以及指导债券交易传闻等利空因素影响，债市明显回调；转债市场有所反弹，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【2024年CPI同比上涨0.2%，PPI同比下降2.2%】国家统计局1月9日发布数据显示，2024年全年，CPI累计同比上涨0.2%，涨幅与2023年持平；PPI累计同比下降2.2%，降幅比2023年收窄0.8个百分点。2024年12月，CPI同比上涨0.1%，涨幅较上月放缓0.1个百分点；PPI同比下降2.3%，降幅较上月收窄0.2个百分点。国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，2024年12月，消费市场运行总体平稳。展望下一阶段，业内专家表示，随着一揽子增量政策落地见效，需求持续修复，物价水平有望逐步回升。【央行将在港发行600亿元央票】央行1月9日消息，1月15日央行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2025年第一期中央银行票据。第一期中央银行票据期限6个月（182天），发行量为人民币600亿元。业内专家表示，在当前时点，央行发行离岸人民币央票，且单只规模较大，无疑释放出坚决维护汇率稳定的政策信号。【央行：1月14日进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，操作量1200亿元】1月9日，为提高中央国库现金使用效益，加强财政政策与货币政策的协调配合，财政部、央行定于2025年1月14日上午9：00至9：30，通过央行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2025年中央国库现金管理商业银行定期存款（一期）招投标。本期操作量1200亿元，期限2个月（63天），起息日为2025年1月14日，到期日为2025年3月18日（遇节假日顺延），面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标。（二）国际要闻【特朗普政策前景不确定，美联储态度谨慎，今年票委齐声支持渐进式降息】1月9日，在前一日美联储会议纪要暗示通胀风险上升后，美联储官员轮番讲话令降息预期收紧。美联储理事鲍曼称，本来早在12月就该支持FOMC按兵不动，通胀存在上行风险，这应该促使美联储暂停行动并评估数据。昨日报道称，特朗普团队考虑重组美联储领导层，美联储理事鲍曼或升任金融监管副主席。2025年票委、波士顿联储主席柯林斯赞成2025年更耐心、更少降息，原因是就业数据强劲且通胀挥之不去，预计今年有两次降息。如果数据不清晰，官员们或会延迟降息。2026年票委、费城联储主席哈克同样称，现阶段暂停降息是适宜的，必须取决于数据，美联储不应该仓促行动。2027年票委、里士满联储主席巴尔金称，推高长期利率的是期限溢价而非通胀。2025年票委、堪萨斯联储主席施密德指出，如果数据改善，倾向于FOMC渐进式地降息。（三）大宗商品【国际原油期货价格转涨，国际金价继续上涨】1月9日，WTI 2月原油期货收涨0.60美元，涨幅将近0.82%，报73.92美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.76美元，涨幅大约1.00%，报76.92美元/桶；COMEX黄金期货涨0.75%，报2692.60美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 1月9日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了41亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有248亿元逆回购到期，因此单日净回笼207亿元。（二）资金利率 1月9日，资金面进一步收敛，主要回购利率继续小幅上行。当日DR001上行3.58bp至1.560%，DR007上行4.77bp至1.653%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月9日，受监管约谈机构以及指导债券交易传闻等利空因素影响，债市明显回调。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行2.5bp至1.6250%，10年期国开债活跃券240215收益率上行2.00bp至1.6650%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月9日，7只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“22万科02”跌超15%；“H1碧地01”跌超12%；“H9龙控01”跌超12%；“22万科07”涨超10%；“21万科02”涨超15%；“H1碧地04”涨超94%；“H1碧地02”涨超482%。 2. 信用债事件万科：公司公告，公司为子公司新增10.8亿元贷款提供担保，子公司向新华资产20.4亿元融资展期2年，万科继续提供无条件不可撤销连带责任。花样年集团：公司公告，“H18花样”、“19花样年”等5只境内债展期获通过，自1月10日开市起复牌。碧桂园：公司公告，境外债重组提案的关键条款已与协调委员会达成共识，目标减少债务最多116亿美元。海伦堡中国：据新交所公告，应发行人要求，海伦堡中国撤销7.28亿美元债新交所上市请求，此前于1月7日完成定价。上饶投资控股：公司公告，拟将“23上控01”后1年的票面利率下调336bp至1.50%。湖北科技投资：公司公告，拟将“20鄂科01”后5年票息下调120BP至2.35%。如意科技：公司公告，公司因信披违规被交易商协会公开谴责并暂停债务融资工具业务2年，董事长被严重警告。湖南高速公路集团：公司公告，由于市场波动较大，取消发行“25湘高速CP001”。三一集团：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“25三一SCP001(科创票据) ”。奥园集团：公司公告，公司累计逾期债务本金约452.36亿元，涉诉金额约607.57亿元，其中融资相关涉讼金额约525.54亿元。华润资管：公司公告，公司被判决向深圳前海东方创业金控赔偿投资本金26.721亿元等。巴中国资运营：公司公告，子公司子公司秦巴新城及其法定代表人被限制消费，涉及两起被执行案件标的分别为364.58万元和1194.62万元。西安航天城实业发展：公司公告，公司承兑逾期的4张商票（合计3313万元）均已结清，公司承兑票据不存在信用风险。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 1月9日，A股全天走势分化，红利资产弱势运行，高端制造午后发力，上证指数收跌0.58%，深证成指、创业板指分别收涨0.32%、0.11%，全天成交额1.13万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，国防军工、家用电器涨超1%；下跌行业中，石油石化、煤炭、纺织服饰、交通运输、公用事业跌逾1%。【转债市场主要指数集体收涨】 1月9日，转债市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.24%、0.15%、0.40%。当日，转债市场成交额479.27亿元，较前一交易日缩量6.43亿元。转债市场个券多数上涨，505支转债中，367支上涨，131支下跌，7支持平。当日上涨个券中，金沃转债涨超12%，新上市华医转债涨超8%，普利转债涨超7%；下跌个券中，起步转债、泰福转债跌逾3%，大秦转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 1月9日，天23转债、富淼转债公告不下修转股价格；双良转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（2025年1月9日-2025年2月8日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；鸿路转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（2025年1月9日-2025年4月8日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；杭氧转债公告不下修转股价格，且在未来4个月内（2025年1月9日-2025年5月8日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；帝欧转债、百畅转债、瑞丰转债、漱玉转债、洁美转债公告预计触发转股价格下修条件。 1月9日，苏行转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月9日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.27%，10年期美债收益率则上行1bp至4.28%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月9日，2/10年期美债收益率利差扩大2bp至41bp；5/30年期美债收益率利差扩保持在46bp不变。 1月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.39%。 2. 欧债市场 1月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.53%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、3bp、1bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月9日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界01-10 10:40
低利率期间红利策略的性价比相对较高，国企红利ETF(159515)备受关注
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务方面具有积极作用。红利策略具有“类债券”属性，在低利率期间红利策略的性价比相对较高。当前利率水平保持较低水平，或是配置红利类策略好时机。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、山西焦煤(000983)、山煤国际(600546)、潞安环能(601699)、恒源煤电(600971)、唐山港(601000)、中国神华(601088)、中国石化(600028)、陕西煤业(601225)，前十大权重股合计占比16.19%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 国企红利ETF(159515)，场外联接(鹏扬中证国有企业红利ETF联接A：020115；鹏扬中证国有企业红利ETF联接C：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-10 10:30
中国房地产突传重磅！融创中国在香港收到“清盘”申请违约偿还债务能力受质疑
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律压力，该公司于2022年首次拖欠美元债券。融创中国于2023年成功重组了其境外债务，但人们对其在此次债务重组下偿还债务的能力日益担忧，已将其股价和债券价格推至几个月来的最低水平。在融创首次违约几个月后，该公司曾被提起清盘申请，但该申请于2023年中期撤回。由于新房销售疲软，中国私营开发商仍未摆脱房地产市场持续多年的低迷。碧桂园控股有限公司多年来一直是中国销售额最大的开发商，该公司周四(1月9日)表示，已向主要银行提出新条件，将债务削减高达116亿美元，并将期限延长至11.5年。路透社消息称，本周早些时候，接近该公司的消息人士表示，融创中国不太可能在9月份债券到期前完成债券发行，这是其重组过程的一部分。作为重组过程的一部分，该公司的第一批重组票据将于9月到期，可选择延长一年。延期条款也适用于2026年9月到期的票据。两位消息人士称，最近几周，融创向一些债券持有人表示，由于房地产行业销售复苏的不确定性可能影响其还款能力，该公司将探索2025年9月到期债券的替代方案。消息人士称，总部位于北京的融创中国尚未向债权人提供这些选择的具体细节。这些消息人士了解此事，但由于谈话是私下进行的，因此不愿透露姓名。这一发展增强了市场的预期，即受危机冲击的行业将迎来第二轮海外债务重组。尽管中国方面出台了支持措施，但并没有多少人押注企业现金流在不久的将来会恢复。中国政府部门试图通过降低抵押贷款利率和最低首付比例等一系列措施来提振房地产行业，房地产行业在巅峰时期占经济的25%左右。三位接近融创的人士表示，作为债务重组路线图的一部分，融创在2023年向其美元债权人提供了现金选择权和较短的票据期限，因为该公司预计市场不会长期低迷。不过，晨星高级分析师阿尔文德·苏布拉马尼安(Arvind Subramanian)表示，投资者对这些计划成功执行的信心仍然有限，该公司2025年9月债券目前的交易价格约为14美分。苏布拉马尼安表示：“除非他们看到这些开发商确实产生了现金流，否则他们不太相信重组真的能带来现金流来偿还投资者。” 过去三年中，越来越多的开发商在拖欠还款义务后，开始了海外债务重组程序，以避免被清算。周一，开发商龙光集团表示，正在对其约80亿美元海外债务中的大部分提出重组方案，包括将其海外债权人债务转换为强制性可转换债券。一位因问题敏感性而要求匿名的境外重组顾问表示，许多开发商将难以偿还境外债务，因为他们必须将现金用于房屋竣工和境内债务再融资。
小萧01-10 10:19
FX168日报:特朗普上任首日要做这些大事！非农驾到小心黄金变脸日本关键薪资指标“爆表”
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高盛周四发出的最新警告：随着投资者消化债券收益率上升、估值过高和利率进一步下调的不确定性，当前完美的赚钱市场环境可能难以持续。“近期股市的强劲反弹使得当前股票市场的估值趋于完美，”高盛策略师彼得·奥本海默在给客户的报告中表示。“尽管我们预计全年股市将总体上继续上涨，主要由企业盈利驱动，但股市愈发容易受到回调的冲击，尤其是如果债券收益率进一步上升或经济数据和盈利表现令人失望。” 180度大转弯！高盛最新警告：美股定价过于“完美”，回调“迫在眉睫” 外汇市场周四，美元指数继续走强，投资者预期，特朗普的政策，例如放宽监管和减税，将推动经济增长。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周四上涨0.16%，报109.16。美国实际收益率周四上升两个基点，至2.29%。与此同时，美国10年期国债收益率保持在4.691%不变。美国有线电视新闻网周三援引知情人士的话称，特朗普正考虑宣布国家经济紧急状态，为对盟友和对手征收一系列普遍关税提供法律依据。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美元仍表现坚挺。这意味着人们不应该与这种趋势对抗，这是个尚未耗尽的真正趋势。周五，投资者聚焦美国非农就业报告。分析师预计，美国去年12月非农就业人数将增加16万人，而11月曾大增22.7万人。此外，美国12月失业率料维持在4.2%。主要货币对方面，欧元/美元周四收盘下跌0.18%，报1.0300。美元/日元下跌0.16%，报158.065。英镑/美元下跌0.45%，报1.2301。野村驻伦敦高级外汇期权交易员Sagar Sambrani表示，“今年，英国市场出现了重大波动，与2022年的‘财政可持续性’担忧以及由此引发的货币抛售类似，期权瞄准英镑/美元3-6个月跌至1.15至1.19的区间已经成为非常受欢迎的交易。” 股市美国股市周四休市，当天是纪念美国第39任总统吉米·卡特逝世的全国哀悼日。周五恢复正常交易。卡特2024年12月29日在佐治亚州家中去世，享年100岁。据报道，卡特1977年至1981年担任总统。在他任内，中美两国正式建交。卡特政府还促成埃及和以色列签订《戴维营协议》，推动中东和平进程，并与巴拿马签署规定美国撤出全部驻军并将运河归还巴拿马的《新运河条约》。周四，欧洲股市在全球市场聚焦通胀前景的背景下收盘走高。斯托克600指数当天开盘下跌，但最终上涨 0.42%，收报515.84点，显示出市场在初期波动后的回升。英国富时100指数上涨68.66点，涨幅为0.83%，收于8319.69点；德国DAX指数小幅下跌12.84点，跌幅为0.06%，收于20317.10点；法国CAC 40指数上涨 37.86 点，涨幅为0.51%，收于7490.28点；意大利富时MIB指数上扬206.77点，涨幅为0.59%，收于35315.51点；西班牙IBEX 35指数表现强劲，上涨101.20点，涨幅为0.86%，收于11899.30点。周四日本股市收跌，其中与芯片相关的股票拖累指数表现，投资者在近期反弹后卖出股票以锁定利润。受债券收益率上升和中国通胀数据疲软的拖累，投资者情绪受到打压。截止收盘，日经225指数下跌0.94%，即375.97点，收于39,605.09点。而更广泛的东证指数下跌1.23%，报2,735.92点。东京证券交易所33个行业子指数中，除三只外其余均下跌，航运行业跌幅最大，下降4.9%。商品市场周四，现货黄金延续近期涨势，金价盘中一度逼近2680美元/盎司。现货黄金周四收盘上涨8.38美元，涨幅0.32%，报2669.77美元/盎司。纽约时段盘中，金价一度飙升至2678.29美元/盎司。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“避险需求温和支撑了金价，抵消了美元走强和利率上升带来的下行压力。” 美元指数徘徊在一周高点附近，使得黄金对其他货币持有者的吸引力降低，而基准10年期美国国债收益率仍维持在八个月高点附近。 Staunovo表示：“随着特朗普即将就任美国总统，市场不确定性可能会持续存在。” 特朗普将于1月20日就职，他提出的关税措施可能会引发贸易战和通胀。在这种情况下，被视为通胀对冲工具的黄金可能会表现良好。世界黄金协会(World Gold Council)周三表示，实物支持的黄金交易所交易基金(ETF)四年来首次出现资金流入。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia称，市场焦点转向即将公布的美国非农就业数据和密歇根大学消费者信心数据，以寻找进一步的经济线索。如果这两个数据都强于预期，那么黄金可能会因美元整体走强而走低。白银方面，现货白银周四收盘基本持平，报30.104美元/盎司。原油方面，受需求前景乐观情绪的推动，国际原油期货周四上涨。 2月交割的西德州中质原油(WTI)上涨60美分，涨幅0.8%，收于73.92美元/桶。 3月交割的布伦特原油期货价格上涨76美分，涨幅1%，收于76.92美元/桶。 SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“油价仍然主要受需求驱动。支撑力道似乎来对今年美国经济好转的预期。” 美国能源信息署(EIA)周三表示，截至1月3日当周，美国原油供应量下降100万桶，但汽油库存增加630万桶，馏分油(包括柴油和暖气油)库存增加610万桶，原油价格当日收盘走低。原油2025年开局强劲，得益于美国库存继续下降以及伊朗供应在特朗普第二个任期内可能面临风险。摩根大通分析师周四在报告中表示，寒冷天气对第一季度取暖油、煤油和液化石油气需求的提振将在每天50万至70万桶。
会员
tqttier01-10 10:13
银华上证180ETF基金（530803）：大盘+红利！升级后的上证180有何“魅力”？
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象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界01-10 09:11
回购分红联袂新高！为何持续强调“投资者保护”？
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象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界01-10 09:10
基金早班车丨开年秣马厉兵，公募发力布局科创新品
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0.00亿元亿元；基金分红35只，多为债券型，派发红利最多的基金是农银汇理平衡双利混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.4860元；（2）1月9日晚间，多只跨境ETF发布提示，警示二级市场交易价格存在溢价风险，这已成为近期跨境ETF的常见现象。其中，标普消费ETF（交易代码：159529）的最新溢价率飙升至超过50%，该ETF将于2025年1月10日开市起停牌，复牌时间将另行公告；（3）随着ETF市场的蓬勃发展，众多机构人士纷纷利用业余时间深入学习ETF套利交易的相关知识，除了常见的折溢价套利方式外，期现套利和事件套利等更为复杂的套利模式也逐渐受到关注并开始流行起来，ETF的火热不仅对传统的主动投资产品构成了挑战，还对原本属于被动投资领域的场外指数基金产生了影响，一些场外指数基金开始显露出ETF化的趋势，部分指数基金更是陆续转型为ETF联接基金。三、01月09日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 022802 西部利得消费精选混合A 杜朋哲 20.00 混合型 2025-01-22 022803 西部利得消费精选混合C 杜朋哲 20.00 混合型 2025-01-22 159386 永赢中证A500ETF 刘庭宇 20.00 股票型 2025-01-22 018383 招商上证综合指数增强A 邓童 5.00 股票型 2025-01-14 018384 招商上证综合指数增强C 邓童 5.00 股票型 2025-01-14 四、01月09日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 660003 农银平衡双利混合 2025-01-09 1.4860 2025-01-13 混合型 003331 博时乐臻定开混合 2025-01-09 0.6530 2025-01-13 混合型 007739 淳厚稳惠C 2025-01-09 0.5000 2025-01-10 债券型 007738 淳厚稳惠A 2025-01-09 0.5000 2025-01-10 债券型 005321 中银证券汇宇定期开放债券 2025-01-09 0.4550 2025-01-10 债券型 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 2025-01-09 0.3950 2025-01-13 债券型 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 2025-01-09 0.3910 2025-01-13 债券型 660102 农银恒久增利债券C 2025-01-09 0.3900 2025-01-13 债券型 660002 农银恒久增利债券A 2025-01-09 0.3600 2025-01-13 债券型 016987 淳厚瑞和债券C 2025-01-09 0.2200 2025-01-10 债券型 016986 淳厚瑞和债券A 2025-01-09 0.2200 2025-01-10 债券型 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2025-01-09 0.2000 2025-01-10 ETF联接基金 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2025-01-09 0.2000 2025-01-10 ETF联接基金 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 2025-01-09 0.2000 2025-01-17 基金中的基金(FOF) 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2025-01-09 0.2000 2025-01-10 ETF联接基金 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2025-01-09 0.2000 2025-01-10 ETF联接基金 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 2025-01-09 0.2000 2025-01-17 基金中的基金(FOF) 012795 易方达裕兴3个月定期开放债券 2025-01-09 0.1900 2025-01-10 债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 2025-01-09 0.1200 2025-01-10 债券型 020083 易方达投资级信用债债券D 2025-01-09 0.1200 2025-01-10 债券型 007171 易方达中债3-5年国开行债券指数A 2025-01-09 0.1200 2025-01-10 债券型 007172 易方达中债3-5年国开行债券指数C 2025-01-09 0.1160 2025-01-10 债券型 020120 宝盈华证龙头红利50指数A 2025-01-09 0.1000 2025-01-10 股票型 020121 宝盈华证龙头红利50指数C 2025-01-09 0.1000 2025-01-10 股票型 000206 易方达投资级信用债债券C 2025-01-09 0.1000 2025-01-10 债券型 007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 2025-01-09 0.0870 2025-01-10 债券型 007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 2025-01-09 0.0830 2025-01-10 债券型 005099 易方达富华纯债债券A 2025-01-09 0.0680 2025-01-10 债券型 000833 易方达富华纯债债券C 2025-01-09 0.0580 2025-01-10 债券型 021889 中欧中证A50指数A 2025-01-09 0.0500 2025-01-13 股票型 021890 中欧中证A50指数C 2025-01-09 0.0500 2025-01-13 股票型 000674 中海中短债债券A 2025-01-09 0.0400 2025-01-10 债券型 006683 富国国有企业债债券D 2025-01-09 0.0300 2025-01-13 债券型 000141 富国国有企业债债券C 2025-01-09 0.0000 2025-01-13 债券型 000139 富国国有企业债债券A/B 2025-01-09 0.0000 2025-01-13 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，01月09日业绩表现最好的基金为鹏华碳中和主题混合C，日增长率为7.5405%，其次为鹏华碳中和主题混合A，日增长率为7.5243%、永赢先进制造智选混合发起C，日增长率为6.6946%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为平安先进制造主题股票A，日增长率为4.7750%；债券型基金冠军为华宝可转债债券C，日增长率为0.7940%；混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合C，日增长率为7.5405%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币A，日增长率为0.0153%；ETF联接基金冠军为富国中证军工龙头ETF，日增长率为3.0100%；LOF型基金冠军为金鹰先进制造股票(LOF)A，日增长率为2.6983%；QDII基金冠军为中欧港股数字经济混合发起(QDII)C，日增长率为1.1074%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 019457 平安先进制造主题股票A 4.7750 张荫先 2025-01-09 2 019458 平安先进制造主题股票C 4.7710 张荫先 2025-01-09 3 016847 中欧高端装备股票发起A 3.4057 李帅 2025-01-09 4 016848 中欧高端装备股票发起C 3.4030 李帅 2025-01-09 5 017652 中航华证商飞高端制造产业主题指数C 2.7186 龙川,韩浩 2025-01-09 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 008817 华宝可转债债券C 0.7940 李栋梁 2025-01-09 2 240018 华宝可转债债券A 0.7908 李栋梁 2025-01-09 3 240013 华宝增强收益债券B 0.7651 曾健飞 2025-01-09 4 240012 华宝增强收益债券A 0.7635 曾健飞 2025-01-09 5 018980 富国优化增强债券E 0.7598 刘兴旺 2025-01-09 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016531 鹏华碳中和主题混合C 7.5405 闫思倩 2025-01-09 2 016530 鹏华碳中和主题混合A 7.5243 闫思倩 2025-01-09 3 018125 永赢先进制造智选混合发起C 6.6946 张璐 2025-01-09 4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 6.6908 张璐 2025-01-09 5 005542 前海开源盛鑫混合C 6.2518 杨德龙,史延 2025-01-09 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 512710 富国中证军工龙头ETF 3.0100 牛志冬,王乐乐 2025-01-09 2 512670 鹏华中证国防ETF 2.5897 陈龙 2025-01-09 3 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 2.5811 张超梁 2025-01-09 4 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 2.4424 张超梁 2025-01-09 5 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 2.4406 张超梁 2025-01-09 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 2.6983 杨刚,梁梓颖 2025-01-09 2 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 2.6814 杨刚,梁梓颖 2025-01-09 3 010364 鹏华空天一体C(LOF) 2.5793 陈龙 2025-01-09 4 160643 鹏华空天一体A(LOF) 2.5747 陈龙 2025-01-09 5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5675 王兆祥 2025-01-09 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1074 FANG SHENSHEN,张聪 2025-01-09 2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1041 FANG SHENSHEN,张聪 2025-01-09 3 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.9377 万琼 2025-01-09 4 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9244 王紫菡 2025-01-09 5 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9076 冉凌浩 2025-01-09 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界01-10 08:50
“国会山股神”去年再度跑赢大盘，最大赢家收益翻倍！
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政客在买卖价值超过1000美元的股票、债券或其他证券时必须申报。根据该报告，民主党议员的投资组合去年平均上涨约31%，而共和党议员的投资组合平均上涨26%，而标普500指数上涨了24.9%。不过，报告明确指出，这些数字应被视为近似值，因为Unusual Whales无法获得国会议员的私人财务记录。其跟踪的数字只包括“2023年12月29日至2024年12月30日期间可追踪的活跃股票头寸”。 “我们的目标是让人们关注国会议员通过在任期间进行的股票交易所获得的经济收益，”报告写道。“通过分享这些调查结果，我们希望引起人们对潜在利益冲突和加强问责制的必要性的关注。” 民意调查显示，美国人压倒性地赞成禁止国会议员以及行政和司法部门的成员在任期间进行股票交易。这种观点源于一种看法，即考虑到政治家和法官在履行职责过程中获得的非公开信息，他们在市场上具有优势。上述报告就详细介绍了潜在的利益冲突，例如共和党众议员马约里·泰勒·格林（Majorie Taylor Greene）购买了数千股特斯拉股票，这些股票在特斯拉首席执行官马斯克成为即将上任的总统特朗普的关键顾问后价值激增。国会议员披露股票交易的规定源于2012年STOCK法案，该法案是在报道曝光立法者在2008年金融危机期间大肆敛财后发布的。但鉴于未申报的罚款是200美元，批评人士表示，这并没有太大的威慑力。过去几年里有过数次完全禁止这种做法的努力，但都在众议院都失败了。即将卸任的总统拜登最近表示支持这项禁令。在报告中，Unusual Whales区分了那些买入并持有但仍能看到良好收益的人和那些频繁交易的人。报告指出，虽然北卡罗来纳州共和党众议员大卫·鲁泽（David Rouzer）的投资组合是去年所有议员中最好的——预计上涨了104.1%——但他主要持有多年前购买的ETF，这些ETF对英伟达等热门股有大量敞口。与此同时，表现较好的活跃交易员包括加利福尼亚州民主党重量级众议员南希·佩洛西（Nancy Pelosi）和俄勒冈州参议员罗恩·怀登（Ron Wyden），以及德克萨斯州共和党众议员丹·克伦肖（Dan Crenshaw）。报告称，总体而言，国会议员投资组合的表现优于标普500指数，因为他们在大型科技公司中持有大量头寸，尤其是民主党人。报告写道：“我们不要忘记，许多大型科技公司游说的正是持有他们公司股票的那群人．．．．．．政客可能会直接监督关乎这些公司利害的政策决定。” 前众议院议长佩洛西长期以来一直因她（及其丈夫大卫）的股票交易而备受诟病。她在报告中获得了特别的称呼，Unusual Whales称她为“熟练的期权交易员”，“她的财务披露几乎引来了一群狂热的追随者”。她的投资组合去年上涨了约70.9%。并非每个国会议员都是活跃的交易员——根据Unusual Whales的数据，大约有100名议员是，其中只有一半的人跑赢了标普500指数。随着过去几年越来越多的美国人关注到这种现象，很多人都想从中获利。现在有多种ETF、网站和时事通讯广泛跟踪国会议员的股票交易。话虽如此，值得注意的是，最近的学术研究，包括达特茅斯学院（Dartmouth College）2022年的一篇论文，往往发现没有证据表明国会议员在投资方面表现优越。报告写道，“对于普通投资者来说，股票市场已经是一个充满挑战的舞台。当国会议员的表现持续优于标普500指数等基准时，就会引发对公平性的严重质疑。立法者是时候把重点放在为公众利益服务，而不是他们的投资组合上了。”
金融界01-10 08:21
美股休市，美联储官员突然释放“暂停降息”信号，重磅数据今晚来了！
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席秘书Jones称，英债市场秩序正常，债券需求强劲，政府无需紧急干预市场。央行将逐步降息，但难以判断适合的速度。英镑则刷新一年低位，英国股指走高。美联储2025年降息幅度可能低于预期美联储新晋票委、波士顿联储主席柯林斯表示，她倾向于在2025年继续降息，但由于就业数据强劲且通胀持续存在，降息幅度将低于几个月前的预期。柯林斯预计美国通胀将下降，但降通胀进展可能“坎坷”，新政府财政政策的不确定性明显增加。费城联储主席哈克同样称，现阶段暂停降息是适宜的，必须取决于数据，美联储不应该仓促行动。美联储下一次议息会议将于1月28日至29日召开，据芝商所（CME）美联储利率观察工具的数据，美联储1月维持利率不变的概率高达95.2%，降息25个基点的概率为4.8%。非农就业数据备受关注，劳动力市场现疲软迹象随着近期美元和美债收益率的持续攀升，市场高度关注北京时间周五晚20:30即将公布的美国12月非农就业数据。根据经济学家的预测，美国12月非农就业人口将增加15.5万人，这一增幅低于11月的22.7万人，但略高于过去六个月平均每月新增14.3万人的水平。预计失业率将维持在4.2%，从历史标准来看，这仍然处于较低水平。尽管非农就业报告备受关注，但一些早期指标已经释放出就业增长放缓的信号。根据薪资处理公司ADP于周三发布的数据，美国12月私营企业新增就业岗位12.2万个，低于市场预期的13.6万个。这一数据通常被视为非农报告的前瞻指标，但由于其波动性较大，经济学家对其预测准确性持谨慎态度。美债市场遭遇抛售，收益率曲线趋陡近日，美国债市遭遇大规模抛售，美国10年期国债收益率一度突破4.7%关口，创下2023年4月以来的新高。自9月中旬以来，10年期美债收益率已累计涨超100个基点，几乎呈现不间断上涨态势。高盛分析称，当前美国长债利率上行幅度最大，收益率曲线趋陡，反映了市场对美国财政和通胀风险的担忧，并且发生变动的主要原因是剔除了通胀因素的实际收益率。目前，市场已经重新定价降息预期，预计到7月份美联储仅有一次25个基点的降息。高盛策略师Christian Mueller-Glissmann等在最新的报告中警告称，股债收益率相关性再次转为负值，如果债券收益率在经济数据不佳的情况下继续上行，将对美国股市造成打击。报告表示：“考虑到美股在债券抛售期间相对稳定，我们认为如果出现负面经济消息，短期内美股面临的回调风险可能会有所上升。” 与此同时，摩根士丹利首席策略师Michael Wilson也警告称，随着美国10年期国债收益率持续攀升，已对美股估值形成压力，标普500指数与债券收益率之间的相关性已经转为“明显负相关”，美股在未来六个月内可能面临严峻挑战。
金融界01-10 07:51
180度大转弯！高盛最新警告：美股定价过于“完美”，回调“迫在眉睫”
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月9日）发出的最新警告：随着投资者消化债券收益率上升、估值过高和利率进一步下调的不确定性，当前完美的赚钱市场环境可能难以持续。 “近期股市的强劲反弹使得当前股票市场的估值趋于完美，”高盛策略师彼得·奥本海默（Peter Oppenheimer）在给客户的报告中表示。“尽管我们预计全年股市将总体上继续上涨，主要由企业盈利驱动，但股市愈发容易受到回调的冲击，尤其是如果债券收益率进一步上升或经济数据和盈利表现令人失望。” 尽管奥本海默没有明确预测短期股市回调（通常定义为从高点回撤10%），但他列举了三大理由，建议投资者目前降低投资组合中的风险暴露。 1. 股市快速上涨可能已提前反映了2025年的乐观预期奥本海默指出，近期股价快速上涨很可能已包含了市场对2025年经济增长的预期利好消息。这一担忧在本周英伟达（Nvidia，NVDA）的表现中得到了体现。过去一年，英伟达股价飙升185%，成为市场宠儿。然而，投资者对英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）周一晚间在CES大会上的演讲期待落空。受此影响，英伟达股价周二录得自9月3日以来的最大单日跌幅。类似的高估值动量股（momentum stocks）也出现了大幅回调。例如，Palantir（PLTR）和AMD（AMD）的股价在过去一个月中分别下跌超过10%，这在一定程度上反映了市场对更高利率环境的定价。 Wedbush分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在Yahoo Finance的Opening Bid播客中表示：“像Palantir、特斯拉（Tesla，TSLA）这些公司，我们近期看到的抛售情况，我认为未来六个月会有更多‘白指节’时刻（即投资者高度紧张的时刻）。” 艾夫斯指出，特朗普新闻风险、关税问题、10年期美债收益率达到5%及其对美联储政策的影响，都是未来市场可能出现波动的风险因素。 2. 高估值限制了股票的未来回报空间奥本海默指出，当前股票市场的高估值可能会限制未来的投资回报。高盛的研究显示，企业很难长期维持高销售额和高利润率，因此投资者可能因企业业绩未达预期而选择抛售股票。与此同时，未来十年内，股票市场可能面临来自其他资产的强劲竞争。奥本海默特别提到比特币（Bitcoin）等新兴资产类别的吸引力上升。根据高盛的估算，未来十年标普500指数的总回报率仅为3%。这一回报率在自1930年以来的10年回报数据中，排名第七个百分位，属于历史较低水平。 3. 市场高度集中增加投资组合风险奥本海默还指出，当前市场的高度集中进一步加大了投资组合风险。目前，美国市值最高的五大公司——苹果（Apple，AAPL）、英伟达（Nvidia）、微软（Microsoft，MSFT）、字母表（Alphabet，GOOG，GOOGL）、亚马逊（Amazon，AMZN）——合计占标普500指数约四分之一的权重。如果这些公司中的任何一家业绩不及预期或市场避险情绪升温，都可能引发更广泛的市场回调。 Globalt Investments资深投资组合经理基思·布坎南（Keith Buchanan）认为，增长型股票的持续主导地位可能导致市场头重脚轻。 “如果经济表现不佳，消费者支出未能持续……在我们看来，增长型股票的表现极易受到经济压力的冲击，而且这种冲击很可能首先影响高估值的公司。”布坎南警告称。
Dan197701-10 01:20

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