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?邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数反弹收涨

可能表明，一些美国人在通胀率居高不下和借贷成本上升的情况下勒紧裤腰带，未来几个月的商业活动可能会有所放缓。周一，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储将在本月加息放缓至50个基点的同时，讨论明年的加息计划。 Timiraos称，工资的快速增长可能导致美联储官员们考虑在2023年将政策利率提高到5%以上。这意味着，由于工资压力上升，美联储可能会把本轮加息的终端利率上调至高于当前市场预期的水平。关于本月的加息幅度，Timiraos在文中再次确认，本月加息幅度将缩小至50个基点。他认为，这意味着：较小的50个基点的加息幅度将标志着政策紧缩的新阶段，因为美联储正在校准将利率提高到什么水平。对于明年的利率政策，Timiraos认为：美联储政策制定者预计明年价格压力将显著缓解，但劳动密集型服务行业的工资快速增长或通胀继续上升可能导致更多政策制定者支持将明年的基准利率上调至投资者目前预期的5%以上。邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数反弹收涨

邦达亚洲2022-12-06

鲍威尔又要大幅加息？！美经济数据意外上升，市场对美联储鹰派押注增加

几个月，随着部分美国人在通胀依然高企和借贷成本上升的背景下“勒紧裤腰带”，房地产活动可能会放缓。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示，市场可能会继续波动，我们认为持续好转的经济条件还不具备。在我们看来，随着美联储的累积加息对经济活动的影响，明年经济增长可能进一步放缓。商业活动指数也从55.7上升至64.7，这很难表明经济放缓程度如美联储所愿。新订单指数小幅下滑，但这只是统计噪音，数据仍处于高位。就业人数也从49.1反弹至51.5，这一切都在提醒市场，美联储的工作还没有完成，尤其是在边际通胀压力可能来自服务业的情况下(或者更准确地说，目前通胀压力消退最缓慢的领域)。在一个追求风险的世界里，在最近的价格波动之后，这自然会导致美联储的鹰派押注增加，但尚不清楚在最初的价格差距之后，是否有很大的意愿出售资产。这一切都在提醒人们，美联储的工作还没有完成，尤其是在边际通胀压力可能来自服务业的情况下（或者更准确地说，目前通胀压力消退最缓慢的领域就是服务业）。在一个追求风险的世界里，在最近的价格波动之后，这自然会导致对美联储的鹰派押注增加，但尚不清楚在最初的价格差距之后，投资者是否会有很大的意愿出售资产。

Dan19772022-12-05

经济过热程度超预期！经济曲线出现反转，加拿大央行考虑放弃加息

，以及显示10月无增长的初步报告，都是借贷成本上升已开始影响经济活动的迹象。 Rosenberg研究公司的首席经济学家兼策略David Rosenberg表示，加拿大经济曲线反转的深度表明，这是一场“严重的衰退”，而不是温和的衰退。Rosenberg称，这反映出加拿大经济前景面临的风险大于美国，因“加拿大的住宅房地产市场和消费者债务泡沫更为膨胀”。在通胀从商品价格蔓延到服务和工资之后，通胀可能会更加持久，在这些领域，成本上升可能会更加根深蒂固。不过，加拿大央行密切关注的3个月基础通胀指标如CPI中值和CPI微调显示，价格压力有所缓解。据凯投宏观(Capital Economics)加拿大高级经济学家Stephen Brown估计，10月份平均利率降至2.75%。这远远低于更常用的12个月期利率。“除非投资者也相信通胀将回落至央行目标水平，否则收益率曲线不会反转到这种程度，”Brown表示。和美联储一样，加拿大央行的通胀目标是2%。“经济曲线告诉我们，加拿大央行将在2023年底前被迫逆转，利率将在未来数年保持低位，”Corpay的Schamotta表示。

Sue2022-12-05

三大投行齐声唱空：美股明年将出现20%以上暴跌

而导致企业收入下降。更高的利率使企业的借贷成本和投资成本变得更高。　　“熊市还没有结束，”威尔逊说。“如果我们的盈利预测正确的话，我们的低点已经大幅降低。” 　　威尔逊预计标普500指数到2023年底将收于3900点附近，但预计市场将出现高度波动。　　“所以，虽然3900听起来是一个非常无聊的6个月——不，这将是一个挑战。这将是一段疯狂的旅程，”威尔逊说。他补充说，收益下降将给大盘股带来巨大痛苦，而不仅仅是科技股。　　2、美国银行　　根据美国银行的预测，明年经济衰退将重创市场。由于企业被迫下调盈利预期，标准普尔500指数可能会较当前水平下跌24％，最低至3000点。这将标志着当前熊市周期的新低点。　　但还有另一个风险：美联储的量化紧缩（QT）——每月从其9万亿美元的资产负债表中削减约950亿美元的国债和抵押贷款支持证券——可能严重扰乱市场流动性。　　美银表示，即将到来的衰退将有所不同，部分原因是“最大的泡沫”在于“政府和央行面临的巨大、前所未有的杠杆风险”，而不是消费者和企业。鉴于美国国债市场会影响股票定价，这可能会在一些奇怪的领域（如标普500指数）引发流动性风险。　　该行还预计，标普500指数到2023年底将收于4000点，但在此过程中会出现价格波动。　　3、德银　　德银在其2023年展望中表示，随着美国经济遭受严重而持久的低迷，预计全球股市将大幅下跌。但该行认为，美国股市的暴跌将发生在明年年中，而不是头几个月。　　该行预计，标普500指数明年上半年将回升至4500点，然后在第三季度下跌逾25％，因为央行收紧政策将导致经济全面衰退，这将使该指数跌至3375点。　　德银首席经济学家戴维•福克茨-兰道（David Folkerts-Landau）在一份报告中写道：“我们认为，美联储和欧洲央行绝对致力于在未来几年将通胀拉回预期水平。” 　　他补充称：“尽管由于我们列出的原因，这样做的成本可能低于过去，但在美国和欧洲经济至少出现温和低迷、失业率大幅上升的情况下，这样做是不可能的。” 　　德银对企业盈利也持悲观态度，预计每股盈利将从今年的222美元降至明年的195美元。　　德银团队同样认为，只要经济衰退不超过几个季度，股市将在2023年底前复苏。该行认为，到明年年底，标准普尔500指数应该会反弹至4500点。

金融界2022-12-05

CPT Markets：美联储抗通胀任重道远缩减金价涨势！本周迎来美国ISM非制造业PMI及PPI数

力市场吃紧的状况长期化。鲍威尔暗示，在借贷成本居高不下、通胀缓慢回落且美国仍长期缺乏工人的情况下，经济将进行长期调整。这可能预示着利率和通胀将长期升高，并且对美联储的限制性政策反应缓慢。从上方压制(上方阻力) 1797.40，1799.10；从下行方向看，下方支撑1795.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-05

无视鲍威尔发出的信号！投资者押注美联储2023年将降息

联储放缓加息步伐，该联储也不会改变维持借贷成本高企的计划。但美国政府债券市场的交易员们仍然押注，美联储将被迫在2023年第四季度两次降息。 (图片来源：英国《金融时报》) 美国国债期货市场显示，美联储的基准政策利率将在明年5月达到4.9%的峰值，然后在2023年底回落至4.4%。这意味着降息约50个基点。鲍威尔上周三为美联储在12月议息会议上结束连续加息75个基点并将加息幅度降至50个基点奠定基础。在此之后，投资者对美联储明年降息的押注加速。投资者也忽略了上周五公布的好于预期的11月就业报告，该报告显示通胀几乎没有得到缓解。美国劳工统计局上周五公布，11月份新增了26.3万个就业岗位。该数据大大超出了经济学家的预期，经济学家此前预计就业岗位将增加约20万。平均时薪同比增长5.1%，经济学家此前预计增幅为4.6%。 (图片来源：Zerohedge) 美联储明年底恐被迫降息德意志银行(Deutsche Bank)美国利率研究主管Matt Raskin表示：“我认为可以有把握地说，美国联邦公开市场委员会(FOMC)预计明年不会降息。那么，我们该如何解释这种观点与我们的预期之间的差异呢？我认为，这归根结底是因为市场参与者预计明年会出现衰退，而FOMC的预测仍然是软着陆。” 德意志银行预测，美联储将被迫在2023年12月降息50个基点。 Raskin引用了收益率曲线的倒挂——这是一种广泛用于预测经济衰退的信号。这一观点与加息周期的传统模式一致：自1980年以来的每一个周期(2004-2006年除外)，美联储都会在利率达到峰值的6个月内降息。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)固定收益策略全球主管Margaret Kerins表示：“通常情况下，他们会过度收紧，直到有东西破裂。在本轮周期中很可能也是如此，因此我们不会排除明年晚些时候的调整。” 无视鲍威尔的信号这与美联储官员的说法相悖。鲍威尔上周三明确表示，美联储预计不会很快改变政策。鲍威尔在布鲁金斯学会(Brookings Institution)对听众表示：“我和我的同事都不想过度紧缩。降息不是我们想马上做的事情，因此这就是我们减速的原因。”鲍威尔同时重申，美联储致力于将通胀率降至2%的长期目标。 (图片来源：美联社) 法国巴黎银行(BNP Paribas)美洲宏观政策主管Calvin Tse表示：“听到鲍威尔说他不想过度收紧，却忽略了后半句话，即他们将把利率维持在限制性区间，市场正试图鱼与熊掌兼得。市场已经走得太远了。” 市场转变很快投资者还警告称，市场的转变发生得很快，可能很容易被逆转。 AllianceBernstein全球利率交易主管Matthew Scott表示：“市场交易的依据是美联储的最新消息，以及对下一次CPI数据的预期。我认为，市场上没有人真正对美联储明年年底的政策走向抱有高度信心。” 接受彭博社调查的经济学家预测，美国11月消费者物价指数(CPI)月率将仅上涨0.3%，年率料攀升7.3%，升幅为2021年12月以来的最低水平。上周早些时候，纽约联储主席、鲍威尔最亲密的同事之一威廉姆斯(John Williams)也表示，随着通胀放缓至3%至3.5%之间，他预计美联储至少会在明年年底前将利率维持在抑制经济增长的水平。威廉姆斯上周一表示：“我确实认为，可能在2024年，我们将开始降低名义利率，因为通胀正在下降。” 对Amherst Pierpont的策略主管Steven Abrahams来说，最近市场定价的波动相当于“既视感”。他表示：“市场一年来一直押注美联储在2023年之前不会维持高利率。而市场一直是错误的。”

tqttier2022-12-05

黄金周评：非农成“猪队友”，金价突破1800后“止步” 多头或酝酿更大爆发，下周有望飙升60美元？

美联储政策制定者强调，他们将进一步提高借贷成本，以抑制通胀。纽约联储主席威廉姆斯表示，“劳动力需求走强，经济需求强于我之前的预期，以及潜在通胀略微走高，表明政策路径将较9月的预期略微升高。变化不是很大，但会更高一些。” 美联储布拉德表示，他认为“市场对FOMC将不得不采取更激进而不是更少激进措施以遏制严重通胀的风险低估了一点。” 美联储官员此前暗示，他们计划在12月13日至14日举行的今年最后一次会议上将基准利率上调50个基点。此外，威廉姆斯提到了最终降息的可能性，表示那一刻至少还需要一年时间。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，“如果美联储不像最初预期的那样接近放缓大举升息的步伐，本月主要由人气推动的(金价)涨势将迅速逆转。” 中国局势引发黄金避险需求周二(11月29日)，黄金价格温和走高。在中国国内动荡之际，一些避险需求浮出水面。美市尾盘，现货黄金收报1749.56美元/盎司，上涨8.09美元或0.46%，日内最高触及1758.01美元/盎司，最低触及1739.41美元/盎司。交易员和投资者仍在密切关注中国的局势。包括一些金属交易员在内的一些市场观察人士认为，最近的动荡对股票和大宗商品有利，因为它可能会迫使中国放弃严格的封锁措施。中国问题专家、Sinocism的Bill Bishop表示，政府“有一套应对这类事件的策略，多年来一直在强化系统，以应对这类威胁。”他说，中国政府将“加大宣传工作、审查和政治思想工作的力度”。而“敌对的外国势力”将受到谴责。鲍威尔最后一次亮相发出明确信息！黄金一柱擎天随着美国加息预期放缓，且美联储主席鲍威尔的讲话进一步强化了这一预期，黄金价格周三(11月30日)上涨超过1%，且迎来自2020年年中以来表现最好的一个月。美市尾盘，现货黄金收报1768.47美元/盎司，大幅上涨18.91美元或1.08%，日内最高触及1769.97美元/盎司，最低触及1744.77美元/盎司。美联储主席鲍威尔在周三的讲话中向市场发出了一个非常明确的信息——他不想过度紧缩，然后被迫过早降息。这就是为什么在这个时间点上，放慢加息的步伐是最有意义的。此次为鲍威尔在12月会议前的最后一次公开亮相。 “我不想过度紧缩。降息不是我们想马上做的事情。这就是为什么我们正在放慢速度，我们将努力找到通往正确水平的道路。”鲍威尔在布鲁金斯学会发表演讲后回答问题时说。鲍威尔发表讲话后，美元下跌，使得黄金对海外买家来说更便宜。不过，分析师仍持谨慎态度，他们指出，美联储将不得不继续加息，以将通胀率降至2%的目标。 “市场只关注鲍威尔发出的明确信号，即12月升息将放缓至50个基点，这令贵金属市场反弹，”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。 “市场忽略了(鲍威尔)讲话的其余内容，后者强调加息时间更长，且不会过早降息，”Wong补充道。黄金狂飙逾30美元站上1800 看涨信号显现由于美联储加息放缓的前景以及美国通胀降温的迹象令美元走软，黄金期货周四(12月1日)大涨逾3%，突破1800美元这一关键关口。美市尾盘，现货黄金收报1802.79美元/盎司，大幅上涨34.32美元或1.94%，日内最高触及1804.00美元/盎司，最低触及1768.38美元/盎司。衡量美国消费者价格的一项关键指标录得今年第二小的涨幅，同时支出增长加快，这给人们带来了希望，即美联储的加息正在冷却通胀，而不会引发衰退。美国商务部周四公布的数据显示，10月份不包括食品和能源的个人消费支出价格指数(PCE)较上月上升0.2%，低于预期。美联储主席鲍威尔本周强调，该指数是衡量通胀走向的更准确指标。该指数较上年同期上涨5%，低于9月份向上修正后的5.2%的涨幅。分析师表示，数据显示上月通胀趋势趋缓，进一步支撑了有关加息放缓的押注，提振了对黄金的兴趣。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。 “我们在日线图上建立了一个价格上升趋势，这吸引了技术型买盘……我们看到(美联储主席鲍威尔的)鸽派倾向支撑了大宗商品市场，美元指数回落，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。下周前景展望周五(12月2日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示，由于市场看到了稳固的技术看涨势头，华尔街分析师和普通散户投资者在短期内明显看好黄金。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在受访者中，有12位分析师(67%)看好近期金价的表现，有6位分析师(33%)看空下周金价。在本周的调查中没有分析师持中性立场。与此同时，在一项面对散户的在线投票中，共有1018人参与了投票。在这些受访者中，有715人(70%)预计金价下周会上涨，有188人(18%)预计金价将下跌，另有115人(11%)表示短期内持中性态度。（图源：Kitco） SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski说，即使利率上升继续支撑美元，他仍看好黄金。 “投资者开始意识到，黄金仍是一种重要的防御性资产，”他说。“它将继续发挥其储存价值的作用。” Forexlive.com外汇策略主管Adam Button说，黄金也受益于积极的季节性因素，假日前需求回升。 “从12月的第一天开始，黄金购买的季节性趋势就开始了。鉴于美联储的倾向和美元的下滑，黄金的前景变得明朗。”

Dan19772022-12-04

金价或将突破2000美元大关！美银：美联储“转向”会让黄金买家重返市场

到投资者需求的推动，而这种需求又会受到借贷成本和美元的影响，因为黄金是以美元计价的。因此到2023年远离激进的加息应该会让新买家重返市场。” 一些重量级的买家已经亮出了他们的牌。美国银行观察到，各国央行的购买量在2022年出现反弹，土耳其、埃及、伊拉克、印度和爱尔兰的货币当局都增加了持有量。世界黄金协会的最新调查表明，这一趋势不太可能改变，25%的央行预计将进一步增加对贵金属的敞口，而去年这一比例为21%。然而，中央银行仅占美国银行所称的黄金“总隐含投资”的20%左右，因此它们的兴趣不足以真正推动涨势。为此，黄金需要增加对金条囤积、实物支持的ETF、场外交易净投资和官方部门购买的需求。美国银行说：“年初至今的年度黄金购买量将黄金市场直接置于1,500 美元/盎司和2,000美元/盎司的范围内。令人鼓舞的是，要使黄金跌至该区间的低端，近期的投资者清算和ETF的资金流出将不得不加速，这不是我们的基本预设，因为我们预计美元将触底反弹，10年期利率的上行空间将减少。” 美银总结道：“虽然美联储很可能会继续收紧货币政策，但加息步伐应该会开始放缓。这种转变可能会给市场带来新的投资者。因此，由于一些地区的实物需求已经强劲，我们认为金价应该将反弹持续到2023年下半年。” 最后，这是美国银行没有提及的另一个因素。一些市场观察人士推测，近年来黄金价格没有像预期那样上涨的原因之一是大量潜在投资者被加密货币所吸引。由于对加密资产建设的担忧，黄金是否现在有吸引其中一些参与者的可能性。

Dan19772022-12-04

最担心的事情发生了！非农火热、美联储12月恐再加息75个基点？经济衰退几率升高

正在迅速提高利率以减缓经济增长。较高的借贷成本抑制了消费支出和商业投资，同样重要的是，降低了对劳动力的需求。然而，除非劳动力市场大幅降温，否则美联储可能会将利率提高到比预期更高的水平，从而可能引发经济衰退。事实上，大多数华尔街经济学家预测2023年将出现经济衰退。直到不久之前，美联储还指望就业人数的增加来缓解劳动力短缺。当时的预期是，许多在大流行期间退出劳动力市场的工人将回归。虽然这确实发生了，但自8月份以来，劳动力的规模实际上已经缩小了。现在，在新冠病毒出现近三年后，它再次略低于大流行前的水平。 11月份美国的劳动人口为1.645亿人。如果大流行从未发生，根据2012年至2019年的年均增长，2020年至2022年的劳动力可能会再增加360万人。 ZipRecruiter首席经济学家Julia Pollak表示:“在需求强劲的情况下，低参与率将继续加剧工资增长压力。” 鲍威尔坚称，他并不反对提高雇员工资。但他强调，工资增幅远高于2% - 3%可能会加剧通胀，因为这是许多企业的最大单项支出。不过，如果经济持续每月新增20万个就业岗位，美联储不会看到工资大幅或任何放缓。这远远超过了美国经济吸收所有新进入劳动力市场的人口所需的数量。鲍威尔周三在华盛顿发表讲话时表示，美国经济每月只需新增约10万个就业岗位，就能跟上劳动力增长的步伐。超过这个数字只会加剧劳动力短缺，使经济衰退的可能性更大。牛津经济研究院(Oxford Economics)首席经济学家Ryan Sweet表示:“美联储需要劳动力市场更快降温，以实现软着陆。”

夏洛特2022-12-03

加拿大11月新增加逾1万个就业岗位，失业率降至5.1% 央行有更多“主动权”？

10月份的初步估计表明势头已经停滞。在借贷成本迅速上升的情况下，家庭消费正在放缓，住房投资也在下降。在将基准隔夜贷款利率从0.25%的紧急大流行低点上调至3.75%后，加拿大央行已经开始放慢加息步伐。

Dan19772022-12-02

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