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美债疲软之年跑赢99%同行的基金经理有何策略？

，美国国债在经济低迷时期会因美联储削减借贷成本而上涨，但他表示，由于通胀上升，无法保证这次也会出现这种情况。与其他持有现金的基金经理一样，他也在等待市场机会。他预计，随着美联储收紧政策对评级较低的公司债等部分市场施加压力，市场机会将会出现。　　Eigen称：“目前人们认为美联储将在明年年中之前迅速放宽政策。我就是看不出来。”

金融界2022-12-23

最新调查：经济学家称美国经济衰退避无可避失业率恐探4.6%

上升至 4.6%。因利率上升继续推高借贷成本，联储预计 2024 年和 2025 年失业率将居高不下。如今物价上涨的速度是新冠大流行前平均水平的三倍左右，经济学家普遍预计美联储将以更高的利率抑制，最终可能迫使企业缩减支出，进而引发经济衰退。美国银行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs ）和德意志银行（Deutsche Bank）是预测明年经济衰退的主要华尔街公司，不过它们仍无法确定究竟有多严重。然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在上周的会后新闻发布会反驳了这一预期，暗示若出现较低的通胀数据，软着陆仍可能发生，需取得抑制通胀与抑制增长之间的最佳平衡点。鲍威尔告诉记者：“我们需要将利率保持在较高水平，并维持一段时间。我认为没有人能肯定我们是否会陷入衰退，严重程度如何，这一切尚不可知。”

IreneLim2022-12-22

美股收盘：道指涨逾500点中概股多数上涨新氧大涨28%

求。随之而来的是部分地区房价回落，加上借贷成本居高不下，也让许多美国人打消了卖房念头，进一步限制了销售。　　英特尔拆分图形芯片部门独立运营，试图从英伟达和AMD抢夺市场份额　　英特尔公司拆分了其图形芯片部门，以加快从英伟达和AMD手中夺取销售额的努力。该公司在周三早些时候的一份声明中表示，负责加速计算系统和图形部门的Raja Koduri将回到他之前担任英特尔首席架构师的职位。　　Koduri曾在苹果公司和AMD任职，负责监督英特尔的长期技术项目，例如开发高级内存和集成不同类型的芯片以实现更高性能的计算。　　大摩首席固定收益策略师：市场对美联储加息的看法有误　　摩根士丹利的Jim Caron表示，市场尚未准备好应对美联储为遏制数十年来最为严重的通胀而愿采取的措施力度。　　该公司首席固定收益策略师周三表示，尽管美联储官员目前预计明年将上调利率至5％以上，但交易员们目前的操作仍未充分反应未来政策紧缩的路径。　　“我并不认为加息周期得到了充分的消化，”Caron说，“当前市场反映的是人们预计利率会下降，我认为我们需要倾听央行官员的言论”以及他们对通胀的担忧。　　美银高管：低成本资金的时代一去不复返资本市场将迎来新时代　　美国银行的Elif Bilgi Zapparoli表示，借贷宽松、资金成本低廉以及零息交易的日子一去不复返了。取而代之的常态是不断变化的利率、货币和通胀，这将塑造资本市场的新时代。“相较于过去十年，我们进入了一个更为正常的时代。风险成本将不再为零，”她表示，未来利率、外汇和通胀对资产负债表管理的影响将成为焦点。　　今年以来，资本市场交易陷入低迷，企业和投资者仍在观望。近来的一波波市场动荡削弱了对传统IPO和SPAC交易的兴趣。　　加拿大11月核心通胀居高不下央行面临继续升息压力　　加拿大11月份通胀率居高不下，但核心通胀指标趋于走高，增加了加拿大央行再次升息的可能性。　　加拿大统计局周三在渥太华发布数据称，CPI同比上涨6.8％，高于经济学家预期的6.7％，低于10月的6.9％。按环比计算，该指数11月升幅0.1％，预期为维持不变。该报告显示，尽管经济放缓，且借贷成本上升开始抑制国内需求，但物价压力仍然顽固。通胀的持续性可能促使加拿大央行行长Tiff Macklem再次加息以恢复物价稳定。　　木头姐连续五日买入特斯拉　　作为特斯拉的最坚定多头，木头姐凯茜·伍德的基金自上周三以来一直在买入该公司的股票。周二，伍德的ARK Innovation ETF买入了超过1.9万股特斯拉股票，价值超过260万美元。目前特斯拉是该基金的第三大重仓股，占其投资组合的权重为7.44％。　　特斯拉将暂停招聘并进行新一轮裁员　　据Electrek，特斯拉将实施冻结招聘和新一轮裁员；特斯拉告诉员工，它正在实施招聘冻结，并证实下个季度将出现另一波裁员。　　小鹏再成立动力电池公司，此前曾否认自研电池　　小鹏汽车在电池领域又有新的动作。天眼查显示，近日，广州鹏悦动力电池有限公司成立，法定代表人为小鹏汽车联合创始人之一夏珩，注册资本50亿元人民币，经营范围含电池制造和电池零配件生产等。

金融界2022-12-22

加拿大11月核心通胀居高不下央行面临继续升息压力

变。　　该报告显示，尽管经济放缓，且借贷成本上升开始抑制国内需求，但物价压力仍然顽固。通胀的持续性可能促使加拿大央行行长Tiff Macklem再次加息以恢复物价稳定。　　花旗经济学家Veronica Clark表示，CPI数据支持1月份加息25基点。她说，“我仍然预期3月份会再加25基点，加拿大央行首要关注的还是通胀问题，显然现在通胀没有朝着他们希望的方向取得很大进展”。　　加拿大央行密切关注的两项关键年度指标，即通胀率截尾均值和核心通胀率中值均小幅走高， 11月平均为5.15％，10月数据上修为5.1％。　　按季调整后的CPI环上升0.4％，低于10月的0.6％。

金融界2022-12-22

民调：六成安省家庭生活压力随加息恶化，想买房的人却更多了？！

庭产生怎样的影响。调查结果显示，物价和借贷成本的上升已经严重恶化了安省家庭的生活压力。 (图片来源：Abacus Data) Abacus Data所进行的《安省住房负担能力：感知、影响和解决方案》报告发现，有64%的安省家庭将超过30%的家庭预算用于住房相关的开支。此外，有95%的受访者认为，他们的生活成本在过去两年内明显提高。而面对更高的生活成本，有近一半的受访者表示，他们在通过减少非必需的生活娱乐等花费来维持收支平衡。 (图片来源：Abacus Data) 而值得注意的是，尽管生活成本不断上升，安省居民想要拥有一套属于自己的住房的愿望比例正在增长，特别是在租房者群体中。69%的无房者在接受调查时表示，他们是“真正想拥有住房”的人。只有5%的人“愿意永远租房”，这个比例比1月份下降了17%。 (图片来源：Abacus Data) 对于拥有住房的渴望，OREA主席Stacey Evoy说：“在住房拥有率下降的时候，拥有住房的愿望仍在增长，但是，我们为抑制通胀而看到的这些快速、大幅加息正在伤害安省家庭。很明显，安省人在现有的住房负担能力危机中感受到了通胀的压力。住房仍然是一个广泛问题，我们必须共同努力，让人们买得起房子，让买房的梦想可以实现。” 报告显示，房价下降虽然看起来让无房者拥有自住房更近一步，但实际上，如今更高的抵押贷款利率使拥有一套房子变得更加困难。有82%的安省居民受到贷款压力的困扰。 (图片来源：Abacus Data) 面对广泛的住房危机，安省政府以及安省各个城市现在进行改革，目的是改善长期的住房负担能力前景，包括通过支持住房改革的立法，如安省的“更快建造更多房屋法案”和多伦多的“住房行动计划”。 OREA首席执行官Tim Hudak表示：“现在是坚持这些重要改革的时候了。供应不足仍然是一个关键问题，福特政府的《更快建造更多房屋法案》将有助于让人们更容易负担得起，并确保子孙后代有公平的机会获得自己的住房。但仍有更多的事情可以做，各级政府都应该考虑改变政策，帮助提高安省市场的负担能力和供应，特别是在提供更直接的救济方面。” (图片来源：Abacus Data) 安省地产协会提出了一些改善住房可负担性问题的建议，从住房成本方面，该协会建议为年轻家庭和千禧一代提供更多经济援助，将目前的土地转让税退款从4000元增加到8000元，帮助首次购房者负担得起首套房。重新审视抵押贷款压力测试，对不断变化的市场做出反应，目前的标准是比当前利率高出2%，即接近8%。将CMHC承保的贷款摊销期从25年延长至30年，允许首付低于20%的买家在更长的时间内分期付款，降低他们的月供。除此之外，安省地产协会也呼吁各级政府提高政府用地和一些商业用地的利用率，以补充住房供应。同时，该协会认可多伦多市长现在正在推进的“允许迫切需要的中等密度住房和增加供应”。报告总结道，住房是一个全社会问题，安省需要在所有层面上应对负担能力危机，帮助确保每个人都有公平的机会拥有住房。

多伦多房地产2022-12-22

美国11月份二手房销量连续第10个月下滑高抵押贷款利率继续扼杀市场活力

求。随之而来的是部分地区房价回落，加上借贷成本居高不下，也让许多美国人打消了卖房念头，进一步限制了销售。　　“住宅房地产市场在11月被冻结，类似于2020年新冠疫情导致经济封锁期间的销售状况，” NAR首席经济学家Lawrence Yun在一份声明中表示。“主要因素是抵押贷款利率快速上升，损害了住房负担能力，降低了房主将物业挂牌上市的意愿。” 　　抵押贷款利率目前已经从高位回落，但仍比去年高出一倍左右。而且，鉴于美联储料将继续加息，房地产行业到2023年可能仍将疲软。

金融界2022-12-22

美国银行高管：低成本资金的时代一去不复返资本市场将迎来新时代

　　多年来美联储及其他央行推行的近零借贷成本促进市场活跃程度。其后各央行为应对通胀风险而上调利率，导致交易活动萎缩。　　“交易量降幅如此之大使人难以接受，但我们正迈进部分人将受益而部分不会的新环境，这令人鼓舞，”管理近1000名银行家的Bilgi Zapparoli表示。“过去十年中，一切都在走高，大多数人都是受益者。现在情况不同了。” 　　她表示，美国银行的资本市场部门利用2022年的市场放缓来听取客户的意见，了解他们的需求，并为迎接变化做准备。　　“一旦交易活动恢复活跃，我们的成果便将显现出来，”Bilgi Zapparoli说。　　Bilgi Zapparoli表示，近来美国银行与公司客户的对话有所增多。在市场较为繁忙的年份，该行一直专注于交易的执行。而在2022年这样相对放缓的时期，重点转向债券和股票发行、利率管理以及对冲的战略方法。　　Bilgi Zapparoli预计，如果2022年有部分资本市场被冻结，则其2023年将解冻。一旦企业和银行家能够计算出业务的债务成本或风险溢价，“你就会开始看到IPO回暖。” 　　“今年是过渡的一年。明年将是着陆年。之后我们便将腾飞。”

金融界2022-12-22

加拿大通胀高悬不下核心物价压力保持粘性

变。　　该报告显示，尽管经济放缓，且借贷成本上升开始抑制国内需求，但物价压力仍然顽固。通胀的持续性可能促使加拿大央行行长Tiff Macklem再次加息以恢复物价稳定。　　央行密切关注的两项关键年度指标，即截尾平均通胀率和核心通胀率中值均小幅走高， 11月平均为5.15％，10月数据上修为5.1％。　　按季调整后的CPI环上升0.4％，低于10月的0.6％。

金融界2022-12-22

美股开盘：道指涨近300点科技股及中概股多走高耐克大涨逾13%

储新指标预警！美国房市速冻中　　由于借贷成本高企加上普遍的通胀侵蚀了住房负担能力和需求，各项数据均显示美国房地产正在降温。不仅美联储团队建立的新指数显示，美国租金通胀快速放缓；而且，美国11月新屋开工数继续下降，许可数量大幅下降；此外，数据显示，11月的租金涨幅连续第十个月放缓。　　高盛：小心陷阱，美联储明年可能加速加息！　　高盛经济学家Joseph Briggs在最新的报告中指出，随着今年货币紧缩政策带给市场的冲击逐步消失，美联储有可能在明年再次加快加息步伐，预计明年经济衰退的可能性为35％。此外，高盛认为，美联储将加息速度降至50个基点可能只是一个速度陷阱。　　安联首席经济顾问：美国通胀将保持粘性，日央行举措不会引发资产抛售　　安联首席经济顾问、著名经济学家埃尔·埃利安认为，美国通胀将继续保持粘性，当它达到4％时，社会将就下一步将采取什么措施做出重大决定。此外他表示，在日本央行出人意料的举动之后，他不认为日本机构有可能被迫出售外国资产。　　波动与通胀席卷并购市场，2022年全球交易量跌超三成　　顽固的高通胀、飙升的借贷成本和地缘政治不确定性阻碍了2022年的交易，导致全球并购活动较去年的创纪录水平下降了近三分之一。根据媒体汇编的数据，全球公司在2022年宣布了3.5万亿美元的并购交易。今年早些时候宣布的大型并购交易，很快就被对并购能否走到终点线的不安情绪所阻碍，从5月到6月，月度交易活动暴跌了近一半；交易量尚未恢复。　　欧盟过去4个月天然气消耗量减少20％　　据法新社报道，欧盟统计局称，为适应能源危机，欧盟国家过去4个月的天然气消耗量减少了20％。总体来看，这一水平高于欧盟成员国8月份自愿设定的15％的目标。报道称，这体现了欧盟减少能源需求的努力。俄罗斯因俄乌冲突受到欧盟制裁，因此大幅削减天然气供应。欧盟统计局表示，芬兰作出了表率，该国今年8月至11月的天然气消耗量与2017年至2021年同期相比减少了53％。　　据媒体，特斯拉将暂停招聘并进行新一轮裁员　　据Electrek，特斯拉将实施冻结招聘和新一轮裁员；特斯拉告诉员工，它正在实施招聘冻结，并证实下个季度将出现另一波裁员。　　　郭明錤：苹果公司可能将取消或延后预计在2024年量产的iPhone SE 4计划　　天风国际知名苹果分析师郭明錤发文指出，苹果可能将取消或延后预计在2024年量产的iPhone SE4计划。他认为这是因为中低阶iPhone出货持续显著低于预期（如SE3、13mini、14Plus），加上SE4改采全屏幕设计势必会导致成本/售价上升，故苹果可能需要重新审视iPhone SE4的产品定位与投资报酬率，此外，降低不必要的新产品开发费用也有助于公司应对2023年全球经济衰退的挑战。　　欧盟将调查博通拟以610亿美元收购VMware的交易　　欧盟的反垄断监督机构周二表示，将对芯片制造商博通计划以610亿美元收购威睿的交易展开调查。欧盟反垄断执法的欧盟委员会表示，担心这项交易会让博通限制某些硬件市场的竞争。该委员会将在明年5月之前对该并购案做出决定。　　木头姐连续五日买入特斯拉　　作为特斯拉的最坚定多头，木头姐凯茜·伍德的基金自上周三以来一直在买入该公司的股票。周二，伍德的ARK Innovation ETF买入了超过1.9万股特斯拉股票，价值超过260万美元。目前特斯拉是该基金的第三大重仓股，占其投资组合的权重为7.44％。　　耐克Q2业绩超预期　　耐克公布了2023财年第二季度业绩。财报显示，该公司Q2营收133.2亿美元，同比增长17％，好于市场预期的125.7亿美元；净利润为13.3亿美元，上年同期为13.4亿美元；每股收益为0.85美元，好于市场预期的0.64美元，上年同期为0.83美元。　　美国经济晴雨表联邦快递财报：需求疲软但依靠提高费率和节省成本，利润超预期　　联邦快递公布2023财年第二财季的业绩，尽管美国和全球的需求持续疲软，令包裹数量大幅下降，但由于费率的提高和公司节省成本的努力，当季度公司经营利润和净利润均超出市场预期。财报显示，报告期内，联邦快递营收228亿美元，低于市场预期的237亿美元；non-GAAP下调整后经营利润12.1亿美元，高于市场预期的9.88亿美元。　　小鹏再成立动力电池公司，此前曾否认自研电池　　小鹏汽车在电池领域又有新的动作。天眼查显示，近日，广州鹏悦动力电池有限公司成立，法定代表人为小鹏汽车联合创始人之一夏珩，注册资本50亿元人民币，经营范围含电池制造和电池零配件生产等。

金融界2022-12-21

加拿大CPI数据“不温不火” 央行加息很难按下暂停键

的货币政策已转向微调，但官员们宁愿承担借贷成本过度收紧的风险，而不愿面临通胀预期失控的情况。 Macklem上周决定将基准隔夜贷款利率上调50个基点，同时暗示决策者不排除停止激进的紧缩周期。在接受调查的经济学家中，略超一半的人预测到了加息幅度态，但少有人预料到央行会暗示可能按下暂停键。今年年初时，加拿大央行的基准利率压低到创纪录的0.25%，而当时央行预测，到今年年底时通货膨胀率都会保持在2%左右，直至疫情结束，加拿大的经济回到正轨。因为加拿大的通胀率达到了7%，达到过去40年来的最高。央行为了遏制通胀，今年3月以来连续加息7次，而且加息幅度很大，甚至在7月时一次就加息1%，将基准利率迅速提高至4.25%，这也是过去15年以来的最高利率。 Macklem重申，“是继续加息还是暂停并评估现状”的决定将取决于未来的经济数据，并表示该行依然致力于实现2%的通胀目标。 “我们的决心绝不动摇。我们将为全体加拿大人民恢复价格稳定，”Macklem说。这位央行行长在演讲中也强调了从2022年吸取的教训，包括承认央行此前低估了经济中存在的供应挑战。在经济过热的情况下，供应挑战也更容易导致通胀。

Dan19772022-12-21

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