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继斯里兰卡后又一个新兴市场国家突然违约了！

规模资本外流、外部市场准入的丧失和国内借贷成本的上升。今年经济刚开始复苏之际，不利的外部冲击，令加纳面临通胀飙升激增、汇率重挫和预算融资压力，这些因素导致债务的可持续性面临风险。加纳货币塞迪兑美元汇率今年以来累计暴跌约60%，令加纳面临更大的资本流出冲击，导致其主权债务兑付能力更加“雪上加霜”。路透社称，加纳周一暂停偿还大部分外债，在该国努力填补巨大的国际收支赤字之际，该国实际上已经违约。彭博社报道称，在旨在获得国际货币基金组织(IMF)纾困的重组谈判开始之前，西非国家加纳暂停支付外债利息，令债券持有人感到意外。 Ambrosia Capital策略分析师Richard Segal表示，加纳政府在12月19日发布的公告“多少令人惊讶”，因为这降低加纳政府与外债持有人通过友好磋商对债务进行重组的可能性。加纳财政部表示，加纳将不偿还包括欧洲债券、商业贷款和大多数双边贷款在内的债务，称这一决定是“临时紧急措施”，而一些债券持有人批评这一决定不够明确。加纳财政部表示，政府“随时准备与所有外部债权人进行讨论，以使加纳的债务可持续”。加纳财政部副部长Abena Osei Asare表示，该国的债务重组计划将取代现有条款，并以更低的利率转换为期限更长的债务。危险的经济状况暂停偿还债务反映了加纳危险的经济状况。今年7月，加纳开始与IMF展开谈判，寻求经济援助。上周，加纳与IMF达成了一项30亿美元的信贷协议，IMF同意在加纳进行全面债务重组的条件下提供帮助。 (图片来源：推特) 加纳已经宣布了一项国内债务交换计划，并表示正在与债权人谈判外部重组。IMF表示，全面债务重组是其支持的条件之一。自今年年初以来，该国一直在努力为其债务进行再融资。由于担心无法发行新的欧洲债券，多家信用评级机构下调加纳的评级，使加纳的债务进一步陷入困境。惠誉给予加纳的主权信用评级为CC，仅比违约级高两个等级；标普将加纳主权信用评级设定在CCC+，跌入垃圾级债券评级。穆迪将加纳的信用评级下调了两个等级至Ca，加纳与处于违约状态的斯里兰卡为同一评级。加纳9月份的国际收支赤字超过34亿美元，而去年同期为盈余16亿美元。截至9月底，该国的国际储备总额约为66亿美元，不到三个月的进口额。这比去年年底的97亿美元有所下降。加纳政府表示，暂停支付的债务不包括多边债务、12月19日之后的新债务或与某些短期贸易安排有关的债务。周一晚些时候，加纳国际债券持有者在一份电子邮件声明中证实，一个债权人委员会正式成立，旨在促进该国债务挑战的“有序和全面解决”。债权人委员会表示，任何有诚意的谈判都需要避免单边行动，并要求国际债券持有人、政府和IMF及时交换详细的经济和金融信息。为了解决加纳暂停偿债的问题，其欧洲债券持有人成立了一个债权人委员会，包括Abrdn、Amundi(英国)有限公司、贝莱德(BlackRock)、Greylock Capital Management和Ninety One。还可能成立一个由双边债权人组成的独立委员会，其中包括中国。今年早些时候，中国同意与法国共同主持一个委员会，帮助赞比亚重组外债。 Gramercy主权研究部联席主管Kathryn Exum对债务重组抱有希望。她指出，事实应该会证明，对债权人来说，加纳的债务重组比近期新兴市场的其他重组更容易。一位不愿透露姓名的债券持有人表示，公告中缺乏细节，可能会引起投资者的担忧。债务飙升今年加纳债务飙升。与撒哈拉以南非洲其他国家一样，加纳也受到新冠疫情大流行和俄乌战争的影响。 9月份，加纳的公共债务为4674亿加纳塞迪(约合550亿美元)，其中42%为国内债务。 (图片来源：路透社) 虽然目前政府70%到100%的收入都用于偿还债务，但加纳的通货膨胀率在11月已经飙升至50.3%，达到21年来最高水平。加纳正在经历有人所说的一代人以来最严重的经济危机。上个月，随着燃料和食品价格飙升，1000多名抗议者在首都阿克拉游行，要求总统辞职，并谴责与IMF的交易。加纳素有“黄金海岸”之称，2020年其黄金产量达到了138.7吨，位列全球第六，是全球最主要的黄金生产国之一。除黄金外，加纳还有其他丰富的矿物资源。加纳成为继斯里兰卡之后今年另一个陷入债务违约新兴市场，突显在全球利率上升、美元强势，加上新冠疫情挥之不去和俄乌战争等因素下，发展中国家面临严重债务压力。彭博社7月曾报道，整体新兴市场有约2370亿美元的外债面临违约风险，报道指出，最脆弱五个国家为萨尔瓦多、加纳、突尼斯、巴基斯坦和埃及。据IMF最新报告估计，目前新兴市场国家约2370亿美元的外债面临违约风险。世界银行则警告称，25%的新兴市场国家正处于或接近债务困境，60%以上的低收入国家面临债务困境。

tqttier2022-12-21

决策分析：日本央行意外“加息” 美国国债暴跌美国股市震荡交投

整了其收益率曲线控制计划，允许10年期借贷成本上升至0.5%左右，而之前的上限为0.25%，这与政策会议上没有变化的预测相悖。德意志银行分析师告诉客户：“日本央行收紧政策将消除有助于在更广泛范围内将借贷成本保持在低水平的最后一个全球锚点。” 许多经济学家现在预计，在实施了十年的非常规刺激措施后，日本央行明年将加息，加入美联储、欧洲央行和其他央行的行列。然而，Evercore ISI分析师Krishna Guha和Peter Williams表示，外汇对冲成本上升意味着日本投资者已经不再是美国政府债务的净买家。他们在一份报告中写道，日本央行作为日本政府债券的最大持有者，将承担其资产负债表上久期风险的大部分损失。“换句话说，这对全球市场来说是一次破坏性的震荡，但不是灾难性事件，日本央行可能正在证明，实际上有可能以可控的方式分阶段退出收益率曲线控制，尽管这对市场仍具有重大影响。” 与此同时，数据显示 11 月美国新屋开工继续下降，许可大幅下降，表明美联储紧缩政策正在达到目的。然而，第三季度收盘价攀升，如果住房成本仍然很高，美联储将继续加息，这从长远来看可能对风险资产不利。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国12月CBI零售销售预期指数 05:30加拿大11月消费者物价指数(年率) 05:30加拿大11月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 07:00美国12月谘商会消费者信心指数 07:00美国11月NAR季调后成屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1216) 23:00英国第三季度经常帐(十亿英镑) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0621，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0655，进一步阻力位于1.0694，关键阻力位于1.0732；汇价下行的初步支撑位于1.0578，进一步支撑位于1.0540，更关键支撑位于1.0501。英镑：英镑/美元收高，收报1.2183，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2301，关键阻力位于1.2380；汇价下行的初步支撑位于1.2103，进一步支撑位于1.2024，更关键支撑位于1.1964。日元：美元/日元收低，收报131.691，跌幅3.80%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.916，进一步阻力位140.14，关键阻力位于142.819；汇价下行的初步支撑位于129.013，进一步支撑位于126.334，更关键支撑位于122.11。

楼喆2022-12-21

美股收盘：道指涨近百点新能源车股走高小鹏汽车涨近6%

三个月下滑建筑许可下降　　因较高的借贷成本与广泛的通胀抑制了住房负担能力和需求，美国11月份新屋开工数继续下滑，建筑许可大幅下降。根据政府周二公布的数据，新屋开工数11月份下降0.5％至折年率143万套。单户型住宅降至折年率82.8万套，为2020年5月以来最低。　　做为未来住宅建设指标的建筑许可下降11.2％至折年率134万套。单户型住宅建筑许可下降7.1％至2020年5月以来的最低水平。　　为避免数百亿美元罚款亚马逊就欧盟反垄断调查达成和解　　亚马逊就涉嫌滥用竞争对手的销售数据以不公平地偏袒自己的产品并排挤其平台上的其他交易商一事，与欧盟反垄断调查机构达成了和解。该公司同意对其商业行为做出重大改变，同时避免面临旷日持久的法律诉讼和潜在的数十亿美元罚金。　　欧盟委员会周二表示，它接受了亚马逊的多项提议，包括承诺停止在其竞争零售业务的市场上使用独立卖家的非公开数据。该和解协议是欧洲范围内长期打击谷歌、苹果公司和Meta等科技公司市场力量的最新一轮行动，该行动导致多项调查、罚款和强化法律。　　大宗交易调查案推进之际大摩两位高管被休假后相继离职　　在美国监管当局对摩根士丹利大宗交易的调查仍未结束之际，该行这一部门两位之前被勒令休假的高管据悉已经离职。知情人士透露，他们的去职表明银行家在配合调查问题上与摩根士丹利存在分歧。两位高管最初提交了辞呈，但因不愿密切配合该行参与调查，离职通知期被缩短且进程加快。　　去年Pawan Passi被摩根士丹利安排休假是联邦调查开始的初步征兆。他于本月正式离开该行。此前他曾任该行美国股票大宗部门主管，并负责股票交易相关的投资者沟通事宜。　　俄罗斯镍巨头Norilsk考虑2023年减产约10％　　由于一些欧洲买家避开俄罗斯，加之可能存在供应过剩，MMC Norilsk Nickel PJSC考虑将明年镍产量削减约10％。该公司控制着全球约十分之一镍市场，今年产量目标为205000至215000吨。知情人士透露，其已通知部分客户该减产计划。　　产出降低10％意味着明年产量将接近2021年水平，当时因为两个主要矿区遭遇洪水，Norilsk的产出受到影响。倘若供应出现紧缩，伦敦金属交易所（LME）镍期货恐进一步波动。镍价今年以来上涨了38％。　　日本央行新措施刺激美债遭抛售但可能只是虚惊一场　　美国国债连续第三天下跌，日本央行出人意料的调整货币政策令投资者对债市刚萌生不久的上涨行情是已经结束还是稍事休整迟疑不定。鉴于美国经济衰退风险上升、通胀问题尚未解决、政策路径仍不明朗，投资者对美国国债的兴趣可能会长期保持。虽然美国国债收益率过去几天大幅上升，但10年期国债收益率已较2022年峰值累计下降逾75基点。　　Facet Wealth的投资部门负责人Tom Graff表示，“至少在本轮周期中，我们很可能已经看到美国国债收益率达到顶峰，经济料将陷入衰退，至少减速是肯定的。面对衰退，10年期收益率要是还能上涨才是不寻常的”。　　优点互动子公司与Toyota Tsusho America开展合作　　优点互动（IDEX.US）子公司US Hybrid和Toyota Tsusho America正在开始第二阶段合作，以加速在港口拖运业务中使用零排放氢气。USHy brid将改造其第二台Top Pick堆垛机，用新型氢燃料电池系统取代柴油发动机和传动系统。　　优点互动总裁Robin Mackie表示，“本次合作对我们来说意义深远，公司将能够借此帮助港口附近的区域治理因柴油燃烧所排放产生的有害气体，为社区创造更美好的环境。而US Hybrid已做好准备，为更多的港口短途运输船队运营商在不破坏业务或不扰乱工作周期的情况下提供基于零排放的燃料过渡援助。” 　　蔚来公告：部分用户数据遭窃，被勒索225万美元等额比特币　　蔚来周二表示，本月收到一封电子邮件，对方要求蔚来汽车支付225万美元等额的比特币，否则将把所窃数据泄露。经内部调查，被窃取数据为2021年8月之前的部分用户基本信息和车辆销售信息。　　蔚来发布声明称，窃取、买卖此类数据是违法犯罪行为，公司对此予以严厉谴责，也坚决不会向网络犯罪行为低头，已向有关监管部门报告了此事件。蔚来汽车承诺对因本次事件给用户造成的损失承担责任。　　数据安全问题已成为汽车制造商及其供应商关切的问题。在8月的一场网络攻击中，黑客窃取了德国汽车零部件制造商大陆集团约40TB的数据。据报道，遭窃数据可能包括与大陆集团的客户大众汽车、梅赛德斯-奔驰和宝马相关的信息。　　怪兽充电发布Q3财报：覆盖点位与用户数创新高　　怪兽充电公布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计财务报告。财报指出，怪兽充电第三季度营业收入8.15亿元人民币（约合1.146亿美元），较2022年第二季度的6.9亿元人民币环比增长18％；同时，公司实现环比净利润亏损收窄，净亏损由2022年第二季度的1.845亿元人民币环比收窄48％，至9580万元人民币（约合1350万美元）。

金融界2022-12-21

通货膨胀似乎正在放缓但美联储并没有降温

可能在2023年倾覆经济的担忧。较高的借贷成本通过减少消费者支出和商业投资来抑制经济。　　华尔街一些经济学家警告称，美联储正在淡化通胀放缓的影响，需要改变立场以避免经济衰退。　　美联储官员注意到了利率上升的破坏性后果。但在去年未能发现通胀最初的飙升后，他们不想让价格压力继续保持在高位，从而加剧自己的错误。　　他们指出，在上世纪70年代等过去的情况下，高通胀持续的时间越长，就需要更多的惩罚性措施来控制——这对经济造成了长期损害。　　鲍威尔说:“最严重的痛苦将来自未能将利率提高到足够高，以及我们允许通胀在经济中根深蒂固。” 　　尤其令美联储担忧的是，工资出现了40年来最快的增长，这可能是有记录以来最紧张的劳动力市场的结果。薪酬每年增长5％以上，是疫情前10年的两倍。　　在很难找到好帮手的时候，企业不得不大幅提高薪酬，以吸引新员工并留住现有员工。　　对大多数公司来说，工资是最大的单一成本，尤其是在目前主导现代美国经济的服务行业，如银行、零售、餐饮、娱乐、旅游、医疗和个人护理。　　11月，服务通货膨胀（减去能源）的年增长率达到了40年来的最高水平6.8％，而在疫情爆发前，这一数字还不到3％。这在很大程度上反映了劳动力成本的上涨。　　克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔•梅斯特表示:“我没有看到太多服务业通胀正在下降的证据。” 　　不过，证据很快就会出现。　　首先，由于经济疲软，人们不愿支付更多的钱，租金上涨预计将在2023年大幅放缓。新房和现房的价格也在以较慢的速度上涨。　　牛津经济研究院（Oxford Economics）高级经济学家鲍勃•施瓦茨（Bob Schwartz）表示:“如果不采取避险措施，通胀降温看起来会明显得多。” 　　与此同时，商品通胀预计也将继续放缓。　　疫情期间限制商品流动的错综复杂的全球供应链正在松动，消除了高通胀的一个原始来源。　　消费者还削减了对汽车和电脑等商品的购买，将支出转向旅游等服务，这揭示了通胀的另一个主要来源。　　例如，去年扣除食品和能源的商品价格仅上涨3.7％，而2月份的年增长率为12.4％。　　但是，美联储在遏制通货膨胀之前，需要看到工资增长放缓和劳动力市场更加疲软的明确证据，即使这意味着数百万人将失去工作。　　鲍威尔说:“我不认为我们会考虑降息，直到委员会有信心通胀以持续的方式下降到2％。”

金融界2022-12-21

美国新屋开工数连续第三个月下滑建筑许可下降

　　因较高的借贷成本与广泛的通胀抑制了住房负担能力和需求，美国11月份新屋开工数继续下滑，建筑许可大幅下降。　　根据政府周二公布的数据，新屋开工数11月份下降0.5％至折年率143万套。单户型住宅降至折年率82.8万套，为2020年5月以来最低。　　做为未来住宅建设指标的建筑许可下降11.2％至折年率134万套。单户型住宅建筑许可下降7.1％至2020年5月以来的最低水平。　　接受调查的经济学家对新屋开工数的预估中值为140万套，对建筑许可的预估中值为148万套。

金融界2022-12-21

日本央行意外提高10年期国债收益率目标上限震惊市场

限的坚定承诺，间接帮助全球保持了较低的借贷成本。　　日元兑美元汇率一度升至133.12，而在消息公布之前，日元兑美元汇率为137.16。　　随着日本首相岸田文雄在未来几个月挑选黑田东彦的继任者，日元进一步走强将有助于降低成本推动的通胀对国内企业和家庭造成的压力。　　此前，这位日本央行行长一再坚持坚定的鸽派立场，强调在工资出现更强劲增长之前，日本央行有必要出台刺激措施，排除了针对日元贬值采取行动的可能性。　　他还将收益率目标附近波动区间的扩大描述为等同于加息，这一描述导致大多数经济学家认为，加息还需要一段时间。　　在日本央行本次会议召开之前，人们对黑田东彦下台后政策可能走向的猜测越来越多。　　上周末有报道称，日本政府正计划修订与日本央行达成的一项10年前的协议，并将考虑为该协议2％的价格目标增加灵活性。　　日本央行周二做出上述决定后，日本10年期国债收益率维持在0.25％的上限不变。　　黑田东彦将在当地时间周二下午3：30举行的新闻发布会上详细阐述日本央行对政策和通胀的看法。

金融界2022-12-21

日本央行微调收益率曲线控制计划震惊市场并引发日元大涨

的承诺，起到了锚的作用，间接帮助把日本借贷成本维持在世界低位。　　日元兑美元一度升至133.21日元，在决定发布之前报137.16日元。

金融界2022-12-21

利率飙升+高通胀+财政刺激结束，经济学家预测明年美国经济陷入衰退可能性高达70%！

，平均时薪预计将会降温。随着高通胀和借贷成本对家庭财务造成打击，企业也在收缩。经济学家预计，2023年前三个季度的私人投资(包括设备和建筑支出)降幅将大于一个月前，支出预计平均下降3%。投资减少、家庭支出疲软以及全球经济处于衰退边缘，对美国制造业的打击尤其严重。彭博社的调查显示，经济学家们下调了明年每个季度的工业生产预期。目前预计2023年的产出平均将下降0.7%，远低于去年11月预测的0.2%的增长。

Sue2022-12-20

“黑天鹅”突袭！新一轮风暴来临？

限的坚定承诺，间接帮助全球保持了较低的借贷成本。如今，放弃0.25%这一目标也意味着，日本央行显然也已经扛不住持续买入国债的压力。　　随着日本央行向市场注入流动性的减少，日元拆借所带来的流动性也必然减少，全球资产会因此出现一些动荡。彭博经济学家称，作为全球最后一个仍在坚持宽松的发达国家央行，日本央行的政策调整将在全球金融市场产生“冲击波”。　　虽然日本央行行长黑田东彦表示，现在讨论退出宽松政策为时尚早。但受日本央行决策影响，金融市场还是齐齐跳水。亚太地区股市集体收跌，除日本外，韩国综合指数跌0.80%；澳洲标普200指数下跌1.54%；新西兰NZX50指数跌0.98%。此外，美元兑日元杀跌超3%，美股期指亦在亚洲交易时段出现直线跳水行情。　　A股方面同样受到影响，午后A股港股持续走低，A股三大指数均跌超1%；港股恒生指数一度跌超2%，恒科指一度跌超4%。此外，富时中国A50指数期货跌幅一度扩大至3%。　　目前来看，市场认为当前基本面将是“国内攻坚复苏+国外大概率衰退”，在这种背景之下，A股虽有一定的韧性，但情绪上也难免会受到影响。　　A股跨年行情能否上演？　　海外资本市场变数不断，对于正处在疫后复苏初期的A股而言，即将到来的跨年行情是否会受到影响？　　从A股基本面来看，证券日报今日刊文指出，目前A股具有四大积极因素支撑，提升A股市场投资信心的修复。　　首先，经济基本面稳中向好。中信证券表示，国内宏观经济亟须突出重围、迎难而上，在投资引领、财政货币政策紧密协同下，以内循环为主的新发展格局稳步建立，预期2023年GDP实现5%左右合理增长。　　其次，拉动内需提振消费信心。近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，提出“全面促进消费，加快消费提质升级”，分别从持续提升传统消费、积极发展服务消费、加快培育新型消费、大力倡导绿色低碳消费四个方面对促消费做出了部署。　　其三，明年增量资金有望达万亿元。海通证券表示，随着稳增长政策继续加码，国内经济有望走向复苏。落实到A股基本面，A股营收和盈利增速有望整体上行，预计2023年A股归母净利润同比增速有望达10%至15%。从资金面看，2023年美联储加息有望停止，海外流动性有望边际改善，叠加我国居民资产配置力量，预计2023年A股增量资金有望达到1万亿元。　　其四，估值安全边际较高。数据显示，截至12月19日，A股最新动态市盈率为16.33倍，上证50指数和沪深300指数最新动态市盈率为9.32倍、11.38倍，均低于同期道琼斯工业指数20.65倍、标普500指数19.92倍等境外主要指数估值水平。　　不过，这四大积极因素主要支撑A股的中长期机会，短期来看，市场存量博弈特征显著，叠加海外风险突发，在经济复苏的前瞻性指标还没有进一步确立的前提下，A股的跨年行情存在较大的不确定性，“运动战”将是市场短期内的主旋律。

证券之星2022-12-20

突发黑天鹅！日本惨遭股债双杀，美股期指也崩了！日本央行一动作吓坏全球股市，究竟发生了什么？

限的坚定承诺，间接帮助全球保持了较低的借贷成本。而如今，日本央行显然也已经扛不住持续买入国债的压力。而随着日本央行向市场注入流动性的减少，日元拆借所带来的流动性也必然减少，全球资产会因此出现一些动荡。　　数月前，就有分析师警示称，如果日本央行突然转向放弃YCC政策，日本国债市场作为全球债券收益率进一步飙升的最后一个重量级锚点的作用会发生转变，并可能引发全球债市乃至其他市场动荡，冲击力将不弱于英国债市动荡对全球市场的影响。　　上周三，在媒体报道日本央行有可能对其货币政策进行重新评估后，新加坡资产管理机构PineBridge Investments基金经理Omar Slim表示，这将意味着“极低利率世界的最后一个锚点”解除。而一旦日本央行“投降”，从股市到债市的各个领域可能遭受猛烈打击。　　业内人士原本预计，日本央行即便在未来改变货币政策，也很可能将在明年4月行长黑田东彦卸任后才会进行。但今日的决定，显然出乎了所有人的意料。早前接受外媒调查的所有47位经济学家均曾预计，日本央行今日不会改变货币政策。　　眼见惹出了大乱子，日本央行行长黑田东彦紧急灭火，安抚市场。日本央行行长黑田东彦表示，现在讨论退出宽松政策为时尚早。如果通胀接近2％时，我们可以讨论退出宽松政策的时间。同时今天的行动不是加息，今天的调整并不意味着退出或放弃收益率曲线控制。　　

金融界2022-12-20

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