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给火热预期降温？鲍威尔：尚未就加息步伐作出决定这两大数据将是关键 “美联储传声筒”最新解读来了
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通过加息来抑制投资、支出和招聘，这使得借贷成本更高，并可能压低股票和房地产等资产的价格。联邦基金利率影响整个经济体的其他借贷成本。最近强劲的经济数据结束了投资者和美联储之间在最可能的利率路径上的异常脱节。当官员们上次开会时，利率期货市场的投资者预计美联储将在今年再次上调联邦基金利率，达到4.9%的峰值，并在今年秋天开始降息。根据芝商所(CME Group)的数据，在周二的听证会之前，投资者预计该利率将在年中升至5.5%左右，并维持到2023年底。在周二的听证会后，投资者预计联邦基金利率今年将升至5.5%至5.75%之间。本月加息50个基点的可能性从听证会前的30%上升至70%左右。在鲍威尔周三在国会再次亮相之前，Timiraos还撰文称，美联储将考虑本月加息50个基点，并可能在今年将利率上调至此前预期的水平，为表现出惊人强劲势头的经济降温。分析人士说，鲍威尔的言论反映出，人们对美联储在未来几年不发生经济衰退的情况下将通胀率降至2%目标的能力信心下降。研究公司SGH Macro Advisors的首席美国经济学家Tim Duy说：“美联储越来越接近于接受这样一个事实：在任何合理的时间框架内，他们都不会在不导致硬着陆的情况下将通胀率恢复到2%。”
财经风云2023-03-09
英国央行新任决策层官员呼吁暂且保持利率不变勿进一步加息
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螺旋式上升。　　“过度紧缩在目前通过借贷成本上升和降低未来供应能力可能带来的负面影响，构成更大的实质性风险，”Dhingra周三在伦敦为决议基金会准备的讲话中说。“在经济疲软之际，这可能导致不必要地削弱产出，并在能源和住房成本挤压预算的情况下加剧家庭的痛苦。” 　　上述言论证实了Dhingra是英国央行最鸽派的官员之一。这些言论并不意味着她在考虑何时适宜降息，像其同僚Silvana Tenreyro所暗示的那样。　　“鉴于几乎没有证据表明成本进一步推高通胀，进一步收紧货币政策会给产出和中期通胀目标带来更大的风险，”Dhingra说。
金融界2023-03-09
摩根资管首席投资官：50个基点的加息恐将让市场感到困惑
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种前景敞开了大门，他说美联储或不得不将借贷成本提高到超出先前预期的水平。　　“如果本周的失业率数据非常强劲，那么加息50个基点的可能性就又回来了，”Michele说。“但一旦加息步伐已经放缓至25个基点，那么要恢复到50个基点的阻碍将相当大。” 　　鲍威尔的讲话引发市场重新设定利率预期，以至于一度反映出美联储本月晚些时候加息50个基点的概率略高于25个基点。　　“回到50个基点会让市场很困惑，”Michele说。“我希望他们不要这样做。我希望他们愿意采取一系列加息25个基点的行动。” 　　Michele引述可追溯至1981年的数据称，紧缩周期会通常在最后一次加息的一年之后以衰退收场。他预计，一旦利率区间上限达到5.5％，美联储就将停下脚步，也就是说它还会加息75个基点。　　“看看就业的大幅增长、低失业率和居高不下的通胀，不难理解美联储的挫败感，”他说。“美联储将进一步加息，然后他们应该停下脚步，看看累积的滞后效应。”
金融界2023-03-08
比特币跌至 3 周低点后还会上涨吗？
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，10 月期货代表终端利率，意味着最高借贷成本为 5.65%。一个月前，6 月期货的最高利率为 4.9%。 “你现在可以看到曲线的峰值出现在 10 月份的合约中。上周是 9 月份的合约。这反映了长期趋势的走高，”宏观交易员和流行的基于 Substack 的时事通讯的作者 Geo Chen， Fidenza Macro 告诉 CoinDesk。如果这还不够，市场现在认为美联储本月晚些时候加息 50 个基点的可能性为 70%，这是继 2 月份短暂降息 25 个基点后再次加速收紧政策。对利率预期敏感的两年期美国国债收益率自 2007 年以来首次突破 5%，考虑到终端利率定价，该收益率可能进一步升向 5.655。正如QCP Capital 指出的那样，利率/收益率上升削弱了风险资产的吸引力，并可能使比特币难以维持当前的估值。这家总部位于新加坡的贸易公司上个月表示，如果比特币不跌破 11 月的低点 15,480 美元，比特币还没有看到熊市的最后一段，价格可能会重新审视然而，陈并不认为收益率上升会导致风险资产大幅抛售。 “我认为股票和加密货币不再非常容易受到抛售的影响，因为已经出现了如此多的去风险化和去杠杆化，”宏观交易员和流行的基于子堆栈的时事通讯 Fidenza Macro 的作者 Geo Chen 告诉 CoinDesk。“我的长期偏见是，一旦我们回到通货紧缩机制，风险资产就会走高。然而，这可能需要几个月的时间。” 来源：金色财经
金色财经2023-03-08
突发行情！“美国政府倒货”逾10亿美元比特币跌穿2.2万关口链上曝光：已悄悄转入交易所
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前，10月期货代表终端利率，意味着最高借贷成本为5.65%。一个月前，6月期货的最高利率为4.9%。 (来源:CoinDesk) “你现在可以看到曲线的峰值出现在10月份的合约中，上周是9月份的合约，这反映了长期趋势的走高，”宏观交易员Geo Chen指出。如果这还不够，市场现在认为美联储本月晚些时候加息50个基点的可能性为70%，这是继2月份短暂降息25个基点后再次加速收紧政策。对利率预期敏感的两年期美国国债收益率自2007年以来首次突破5%，考虑到终端利率定价，该收益率可能进一步升向5.655。正如QCP Capital指出的那样，利率/收益率上升削弱了风险资产的吸引力，并可能使比特币难以维持当前的估值。这家总部位于新加坡的贸易公司上个月表示，如果比特币不跌破11月的低点15480美元，比特币还没有看到熊市的最后一段，价格可能会重新审视。然而，Chen并不认为收益率上升会导致风险资产大幅抛售。 “我认为股票和加密货币不再非常容易受到抛售的影响，因为已经出现了如此多的去风险化和去杠杆化，”Chen补充。“我的长期偏见是，一旦我们回到通货紧缩机制，风险资产就会走高。然而，这可能需要几个月的时间。”#NFT与加密货币#
小萧2023-03-08
远超2008年金融海啸！美债收益率冲破5%、收益率倒挂40年来最严重 “投资者不愿冒进股市”
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计利率将在短期内上升，但他们认为更高的借贷成本最终将损害经济，迫使美联储稍后放松货币政策。根据旧金山联储研究人员2018年的一份报告，自1955年以来，每次经济衰退前6至24个月，2/10年期国债收益率曲线都会倒挂。在那段时间里，它只发出了一次错误信号。该研究的重点是1年期和10年期收益率之间的曲线部分。 Commonwealth Financial Network全球投资策略师Anu Gaggar发现，自1900年以来，2/10利差倒转28次。她在2022年6月份表示，其中有22次出现经济衰退。她说，在过去6次经济衰退中，经济衰退平均在曲线反转后6到36个月开始。美国2年期国债收益率突破4.8%，创下2007年以来新高，10年期国债收益率也一度在上周突破4%，创下去年11月10日以来新高。 World Government Bond数据显示，过去1个月期、3个月期、 6个月期、1年期、2年期、5年期、10年期美国国债收益率在近一个月以来，分别上扬0.13%、 0.18%、 0.22%、0.19%、0.37%、0.37%、0.24%。 (来源:WGB) 部分投资者相信，美债收益率的拉升意味着，投资者更倾向不需要进入股票市场冒险，可以通过购买短期美债，或是其他高评级债券获得5%或更多的回报。另外值得注意的是，2年期与10年期美国国债收益率的倒挂幅度已高达91个基点，创下自1980年代初以来的最高水平，甚至远远超过2000年网际网路泡沫破裂、 2008年全球金融危机爆发时的幅度。 (来源:YCharts) 收益率曲线倒挂是短天期殖利率高于长天期殖利率的反常现象，自1980年代来，美国已历经5次严重的经济衰退，而每次发生前皆出现过收益率倒挂情形，因此投资者担忧这次也难逃相同的下场，因此对市场前景并不看好。 BCA Research首席美国股票策略师Irene Tunkel向路透表示，市场当前正处于观望状态，本周将是查明美国经济情况的关键：“人们担心就业数据和经济数据，因为他们担心美联储采取什么行动，最终一切都和美联储有关。” TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz直言，美国在遏制通胀方面仍有许多工作要做，目前没有看到人们需要看到的那种需求放缓，而美联储加息是让经济放缓的手段。据CME的Fed Watch预测数据显示，市场目前预期，美联储在3月22日利率决策会议上决议加息25个基点、将基准利率升至4.75-5%的可能性为26.5%；加息75个基点、将基准利率升至5-5.25%的可能性则为73.5%。 (来源:CME) 截至周二(3月7日)收盘，道琼斯数下跌574.98点或1.72%，收32856.46点；纳斯达克指数下跌145.4点或1.25%，收11530.33点；标普500指数下跌62.05点或1.53%，收3986.37点；费城半导体指数下跌32.17点或1.07%，收2962.42点。
颜辞2023-03-08
大混乱！23张图看美股、黄金与原油崩溃高盛利率峰值转向、野村50基点预测“果然奏效”
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的货币政策紧缩时期的影响。问题不仅在于借贷成本的增加，还在于美联储自己的高级贷款官员调查显示的信贷可用性，该调查强调了银行撤出贷款的速度有多快。因此，我们在借贷成本和获取渠道方面遇到了一个日益严重的问题，这有可能导致经济比市场目前预期的更难着陆。” 野村策略师Aichi Amemiya在最新研报中表示，预计美联储将在3月份加息50个基点，然后在5月和6月再各加息25个基点，因持续的高通胀将促使美联储采取更加鹰派的立场，这使野村成为了首家明确喊出3月加息50个基点口号的投行。 ZeroHedge分析文章提到，尽管鲍威尔真的没有说任何新消息，但市场对美联储最终利率飙升至5.65%，比2022年7月的预期高出惊人的300个基点预期破坏任何时候暂停加息的希望。 (来源:ZeroHedge) 高盛现在预计3月会议上点中值将上升50个基点，以显示2023年5.5-5.75%的峰值；并将他们自己对峰值利率的预测上调25个基点至5.5-5.75%。 (来源:ZeroHedge) 此外，市场现在已经消化了到5月加息75个基点。 (来源:ZeroHedge) 现在3月份加息50个基点的可能性超过60%。 (来源:ZeroHedge) 股市因鲍威尔准备好的言论而暴跌，扩大跌幅，但他在听证会上停止发言后，股市立即反弹走高，但这种情况并没有持续。道琼斯指数是最大的输家，其次是标准普尔500指数。小型股的表现非常温和地跑赢纳斯达克，但一切都是红色的。 (来源:ZeroHedge) 道指跌破100日均线。 (来源:ZeroHedge) 标普下探50日均线。 (来源:ZeroHedge) 市场努力争取使标准普尔收盘时回到50日均线上方，但失败了。 (来源:ZeroHedge) 0DTE在对鲍威尔准备好的鹰派言论做出最初的下意识反应后，看涨买盘立即飙升。股票跌至50日均线，然后一些0DTE看涨期权介入。 (来源:ZeroHedge) 当天国债涨跌互见，长端表现优于较低收益率，而短端则飙升，2年期上升13个基点，30年期则下降2个基点。 (来源:ZeroHedge) 10年收益率触及4.00%反转。 (来源:ZeroHedge) 2年期收益率全天飙升，自2007年6月以来首次突破5.00%。 (来源:ZeroHedge) 2年期与10年期自1981年9月以来首次跌破-100个基点，今天为-103个基点。 (来源:ZeroHedge) 提醒一下，两年前的2021年3月，2年期与10年期曲线超过150个基点。 (来源:ZeroHedge) 2年期与30年期的曲线也扩大了崩溃范围，跌至-113个基点，是创纪录的反转。 (来源:ZeroHedge) 鲍威尔强硬的反通胀立场确实产生一些“积极”的影响，降低市场的短期通胀预期，昨天已经触及周期高点。 (来源:ZeroHedge) 最近几天债券市场波动率飙升，而股票市场波动率下降，直到隔夜。 (来源:ZeroHedge) 美元指数强势反弹，突破100日均线。 (来源:ZeroHedge) 中国离岸人民币兑美元汇率重回6.99至年内最低水平。 (来源:ZeroHedge) 原油价格暴跌近4%，WTI回到77美元的关口，这是两个月来的最大单日跌幅。 (来源:ZeroHedge) WTI跌破100日均线和50日均线。 (来源:ZeroHedge) 黄金像一只小海豹一样被击打，隔夜在珀斯铸币厂的头条新闻、美元走强以及鲍威尔的鹰派立场上遭遇了一些问题。 (来源:ZeroHedge) 最后，回顾上个月，市场对美联储最终利率的预期已从2023年6月的4.895%转变为2023年10月的5.63%。此外，对2023年底利率的预期上升超过105个基点至5.535%。 (来源:ZeroHedge) 然而，市场仍然期待美联储的支点，但要到2024年，而且非常温和，与一个月前的支点和呕吐预期有很大的不同，然后才会公布大量就业数据。
会员
小萧2023-03-08
鲍威尔“更高、更快”言论惊呆市场！“新美联储通讯社”最新解读：为重大策略转变奠定了基础
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加息来抑制投资、支出和招聘，加息会提高借贷成本，并可能压低股票和房地产等资产的价格。联邦基金利率影响着整个经济中的其他借贷成本。周二的听证会是鲍威尔自去年6月美联储将联邦基金利率上调至1.5%至1.75%区间以来首次在国会露面。两党多数议员对鲍威尔过去一年的利率管理方式表示赞赏，或者只是提出了温和的批评。但马萨诸塞州民主党参议员沃伦(Elizabeth Warren)对他提出了质疑，因为她担心美联储遏制通胀的努力可能导致比美联储官员所说的更大程度的失业。在一次暴躁的交锋中，沃伦一再敦促鲍威尔对预估的200万工人发表讲话，随着美联储试图减缓经济增长，这些工人可能会失业。鲍威尔说，通货膨胀“非常高，它严重伤害了这个国家的劳动人民——所有的劳动人民。” 沃伦问道，这是否意味着失业工人将“只能忍受”? 鲍威尔回答说:“如果我们放弃工作，通胀保持在5%或6%，工人阶级的生活会更好吗?” 鲍威尔周三将返回国会山，参加众议院一个委员会举行的第二天听证会。这将是他按计划就利率政策发表的最后一次公开讲话，也是美联储下次会议前影响市场预期的最后一次机会。官员们将于周六开始他们的会前静默期。几位美联储官员最近几周暗示，他们今年的加息幅度可能超过此前的预期。三位地区联储主席表示，他们可能支持上月加息50个基点，或将在即将召开的会议上这么做。近期强劲的经济数据改变了投资者的利率预期。美联储上次开会时，利率期货市场的投资者预计，官员们今年只会将联邦基金利率上调一次，升至4.9%的高点，并于今年秋季开始降息。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据，在周二的听证会之前，投资者预计利率将在年中升至5.5%左右，并一直保持到2023年底。在听证会期间，这些期望再次上升。到鲍威尔作证结束时，投资者预计联邦基金利率今年将升至5.5%至5.75%之间，本月加息0.5个百分点的概率从听证会前的32%升至63%左右。
夏洛特2023-03-08
鲍威尔极其鹰派但属于意料之中！大小非农又要来袭黄金恐将跌破1800美元？
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的货币政策紧缩时期的影响。问题不仅在于借贷成本的上升，还在于信贷的可获得性，美联储自己的高级信贷员调查(Senior Loan Officer Survey)突显出银行收缩放贷的速度有多快，”荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示。“因此，我们在成本和借贷渠道两方面都面临着日益严重的问题，这可能会使经济出现比市场目前预期的更艰难的着陆风险。” 所有人都在关注周五公布的就业数据随着鲍威尔的证词已被消化，市场将把注意力转移到美国2月就业数据，周五将公布非农就业数据。市场普遍预测，2月份美国将新增20.3万个就业岗位，失业率为3.4%。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“听起来强硬的鲍威尔加上另一份强劲的就业报告，可能只会给黄金带来麻烦。” Otunuga警告称，持续疲弱可能为金价重新试探1800美元打开大门。作为进一步的指导，美国自动数据处理(ADP)就业变化也将继续受到关注。据估计，美国经济增加了20万新增就业岗位，高于此前公布的10.6万。黄金技术分析财经网站FXStreet撰文指出，黄金价格正在向2月28日低点1804.70美元这一支撑位下跌。若跌破该水平，将进一步向去年12月15日低点1773.90美元的水平支撑位靠拢。强大的200周期指数移动平均线(EMA)切入位1850.88美元已经成为黄金多头的主要障碍。周二黄金价格的抛售将相对强弱指数(RSI)(14)推入了20.00-40.00的看跌范围，这表明未来还会有更多的疲软。（图源：FXStreet）
夏洛特2023-03-08
加拿大房市大幅回暖！分析师及经济学家：2023年春季触底已成定局
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meaux说。“虽然随着房价持续下跌和借贷成本最终下降，安省的负担能力预计将有所改善，但我们预计到2024年底不会恢复到疫情之前的水平。” (图源：Desjardins) 经济学家说，安大略快速增长的人口将保持强劲的住房需求，即使在高利率的情况下也是如此。再加上房屋开工量的下降，这一趋势预计将持续到整个2023年，已经减少的供应将无法满足需求。 Bartlett和Desormeaux说：“这是一个失去的机会，大多伦多地区和周边城市的密度相对较低，即使在现有的城市边界内，也有足够的空间来增加建设。”政策制定者应该践行‘位置、位置、位置’的口号，将他们的负担能力措施集中在价格过高的市场上。” RBC银行经济学家认为加拿大房地产市场的调整尚未结束，但正在逐渐结束，经济活动将在今年春季某个时候触底。RBC预测全国RPS房价指数从峰值到低谷将下降15%。预计复苏阶段将在今年晚些时候缓慢开始，因为负担能力问题和经济疲软将继续抑制购房者。一旦经济走出疲软期，通胀回归目标，加拿大央行将部分逆转自2020年3月以来实施的大规模加息，加息的步伐将在2024年逐步加快。 (图源：RBC) 蓬勃发展的移民将在中期(甚至以后)刺激需求，如果住房建设不能实质性回升，未来出现严重供应短缺的可能性就会增加。房屋转售的急剧下滑结束了自2020年3月开始的为期两年的市场狂热。自去年秋季以来，目前大多数市场的活动都极度低迷，除非经济崩盘，否则几乎没有下行空间。考虑到住房存量的增长，全国范围内的转售是自2008至2009年全球金融危机以来最安静的。预计加拿大房市将在未来几个月触底，安大略省和加拿大大西洋地区可能领先于草原省份和魁北克。 (图源：RBC) 加拿大央行1月份加息25个基点将是最后一次，央行将政策利率在不到一年的时间里惊人地提高了425个基点，达到4.5%。长期债券收益率的下降也可能被视为经济好转的积极信号。但这些因素将有助于稳定市场，而不是支撑市场。预计利率环境将在一段时间内保持限制性，加拿大央行在2024年之前都不会降息。 (图源：RBC) 因而自2021年以来住房负担能力的急剧恶化不会很快缓解。买家将继续面临严峻的挑战，特别是在BC省、安大略省和其他昂贵的市场，新冠疫情期间，这些市场的拥有成本急剧上升。挥之不去的负担能力问题将阻碍市场的快速反弹，以及购房者预算限制的实质性缓解。 (图源：RBC) RBC预计未来几个月房价将继续下跌。到第三季度，全国RPS HPI可能会比第四季度的水平再下降8%，BC省和安大略省的市场仍然承受着最大的下行风险。峰值至低谷价格预测范围从安大略省的-19%和BC省的-16%到阿尔伯塔省的-6%和纽芬兰和拉布拉多省的-5%。 (图源：RBC) 自2022年3月以来，市场的剧烈波动是一个周期性事件，标志着新冠疫情和超低利率等极不寻常的环境的过渡。从结构上看，市场是健康的。库存仍处于历史低位，而且几乎全国各地都没有过度建设的迹象。在过去的一年里，加拿大的人口增长是几代人以来最多的，而不断增长的移民将在中期内保持这一增长势头。我们相信，一旦市场适应了更高的利率，坚实的基本面将在2024年凸显出来。 (图源：RBC) 预计到2025年，加拿大的住房存量必须每年至少增加27万套，才能满足家庭的增长。从现在开始，住宅建设需要大幅增加。但目前尚不清楚，在劳动力严重短缺的情况下，建筑行业是否有能力做到这一点。 (图源：RBC)
Sue2023-03-08

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