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“老债王”比尔·格罗斯发出警告：美联储通过利率来达到2%通胀是“白日做梦”！

较高的利率会鼓励储蓄而不是支出，并提高借贷成本，从而抑制消费者支出，侵蚀企业利润，拉低资产价格，甚至将经济拖入衰退。比尔·格罗斯驳斥了美联储可以利用利率来达到2%通胀率的想法，称其为“梦想”，他认为相信在美联储接近其通货膨胀目标时利率会下降是一种过于乐观的看法。除非出现大规模的经济衰退，否则他认为不会出现降息的情况，而且目前似乎并没有出现这种大规模经济衰退的迹象。美国经济对美联储加息政策表现出的出人意料的韧性。比尔·格罗斯暗示美国经济之所以能够保持韧性，是因为在疫情期间政府进行了历史性的大规模支出。这些政府支出可能包括刺激计划、救助计划、基础设施投资等，它们有助于提供经济支持和稳定，减轻了美联储加息可能带来的冲击。政府在过去通过大规模的财政刺激措施来支持经济，而这些刺激资金的最后一部分现在才开始被花费。比尔·格罗斯还指出美国金融体系面临根本性风险。“我们的经济是建立在资产价格上涨的基础上的，如果它们不上涨，就会出现问题。美国经济在某个时刻可能会变得不稳定，我并不是建议投资者立刻退出市场，而是在提醒大家，资产价格必须继续上涨，否则经济可能会遇到困难。”

埃尔文2023-09-15

美股收盘：道指涨超300点科技股多数走高 Arm上市首日涨24%市值超650亿美元

7.12%升至7.18%。过去五周，借贷成本一直徘徊在7%以上，最新的上涨进一步挤压了购房者的承受能力。潜在买家面临高利率和低库存的困境。根据Realtor.com在7月的调查，大约60%的购房者表示，由于供应有限，他们找不到合适的房子。能源成本上涨美国8月PPI创一年多来最大涨幅美国劳工统计局公布的数据显示，受能源和运输成本上涨的推动，美国8月PPI环比上涨0.7%，创一年多来最大涨幅。其中，汽油价格上涨了20%，占了大部分涨幅。不包括食品和能源的核心PPI环比上涨0.2%。尽管供应链正常化和许多海外经济体的放缓总体上有助于缓解批发层面的通胀压力，但油价上涨可能会破坏其中的一些进展。按年计算，PPI上涨1.6%，在经历了长达一年的下降趋势后，连续第二个月加速增长。欧洲央行连续十次加息遏制通胀拉加德不愿断言利率已达峰值欧洲央行连续第十次加息，而欧洲央行行长拉加德暗示换档可能意味着利率已达峰值。欧洲央行周四把存款利率提高了25个基点，达到创纪录水平4%。虽然经济学家和投资者目前把4%视为本轮紧缩周期的高点，但拉加德仍坚称，她还不能如此断言。 “考虑到今天的决定，按照当前的评估，我们在让通胀及时回归目标方面已经作出了足够的贡献，”拉加德在法兰克福向记者表示，“重点可能会更多地转移到持续时间上，但这不是说——因为我们现在不能这么说——我们处于顶峰。” 意大利高官称欧洲央行最新加息行动不会帮助经济复苏意大利总理梅洛尼内阁的一位成员告诉安莎社，欧洲央行最新的加息举措不会支持欧元区经济。安莎社报道，意大利工业与“意大利制造”部长Adolfo Urso表示：“我认为这项得到多数官员支持也遭到一些官员反对的新决定，不会帮助欧洲经济复苏”。他说，这不仅是意大利的问题，也是欧元区其他经济体的问题。他还表示：“德国在很大程度上已经陷入衰退，还有与德国体系相关的其他国家，例如荷兰。” 美国汽车业历史性罢工进入最终倒计时后续会怎样发展？美国汽车工人联合会（简称UAW）与通用、福特、Stellantis三大车企的劳资协议将正式到期，接下来双方的口水仗将进入真正开始冲击经济和供应链的时刻。如果这场罢工真的如期到来，这也将是美国历史上首次同时针对三大车企的罢工。上一回美国汽车业罢工发生在2019年，当时通用汽车的工人进行了为期40天的罢工，预计造成通用36亿美元的损失，同时密歇根州也出现单个季度的经济衰退。英伟达最新投资了一家“最有潜力IPO的AI公司”：Databricks 数据分析和人工智能软件制造商Databricks完成了超过5亿美元的I轮融资，对该公司估值达430亿美元，俨然跻身人工智能领域“最当红的炸子鸡”行列。值得注意的是，在很多科技初创公司估值被大幅削减的当下，Databricks不仅股票售价仍为每股73.50美元，大致相当于两年前上一轮融资时的定价，估值还比2021年8月融资16亿美元时的估值380亿美元多出了50亿美元，或溢价13%。员工数约为6000人，较上次融资轮时翻倍。电动汽车拼不过特斯拉怎么办？大众的难题来了：据称将裁员数百人由于欧洲市场的电动汽车需求低迷，德国老牌汽车制造商大众集团正考虑裁减德国东部茨维考工厂的员工。据悉，该工厂共有约1.07万名员工，其中有2000多人签有固定期限合同。消息人士透露，大众考虑裁减部分临时合同工。近300名员工的合同将于10月底到期，届时大众将可能通知他们离开，不再续签。媒体称，大众汽车计划当地时间周四（9月14日）在德国茨维考工厂召开员工会议，但并未告知会议具体细节。此外，德国萨克森州州长迈克尔·克雷奇默（Michael Kretschmer）的声明也暗示了大众茨威考工厂裁员的消息。

金融界2023-09-15

美国抵押贷款利率三周来首次上升

7.12%升至7.18%。过去五周，借贷成本一直徘徊在7%以上，最新的上涨进一步挤压了购房者的承受能力。潜在买家面临高利率和低库存的困境。根据Realtor.com在7月的调查，大约60%的购房者表示，由于供应有限，他们找不到合适的房子。随着美联储通过提高基准利率来控制通胀，抵押贷款利率在过去一年里持续攀升。8月核心通胀率上涨超过预期，因此美联储的行动可能尚未结束。联邦公开市场委员会下次政策会议是在下周召开。 “通胀再加速和经济强势正在推动抵押贷款利率保持高位，” 房地美首席经济学家Sam Khater在声明中表示。利率上升意味着买家需要在房贷上支出更多。以60万美元贷款为例，按当前利率水平，借款人每月需支付4,065美元，较2022年初利率接近创纪录低点时增加了56%。

金融界2023-09-15

意外不断！美数据接连“爆表”、中欧同日祭出大动作美元美股比特币暴拉、欧元人民币下挫

提供了可能性。预计美联储下周将决定维持借贷成本在22年高位不变。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，预计美联储将在9月19日至20日的政策会议结束时将利率稳定在97%，略高于周三的96%。对11月会议加息25个基点的预期已从前一天的41%回落至32.2%。#美联储政策转向# （图源：CME Group）牛津经济研究院(Oxford Economics)首席美国经济学家Michael Pearce在一份报告中表示:“尽管今年迄今为止消费的韧性强于预期，但放缓的理由正在积累。”“更广泛地说，在工资增长放缓、工作时间和就业人数增加给收入增长带来压力之际，汽油价格的重新上涨正在打击实际收入。” 未经通胀调整的零售销售数据显示，上个月大多数零售品类的购买量都有所上升，但一些领域的增幅较为温和。所谓的控制组销售增长0.1%，为五个月来的最小增幅。控制组销售用于计算国内生产总值(GDP)，不包括食品服务、汽车经销商、建筑材料商店和加油站。彭博经济学家Eliza Winger表示：“汽油价格上涨推动了8月份零售销售的意外增长，但对估算GDP很重要的对照组销售要疲软得多。这不仅反映了7月份暂时飙升的回报，也反映了诸如过剩储蓄减少、信用卡余额膨胀和劳动力市场疲软等潜在状况。” 消费者正在应对更高的价格，尤其是汽油价格，但有些人依靠信用卡和储蓄来支付。招聘步伐放缓，加上学生贷款即将恢复支付，预示着未来支出面临风险。汇市由于美国公布的经济数据大多强于预期，且欧洲央行暗示其升息周期已经结束，美元指数周四触及六个月来最高水平。在汽油价格上涨的推动下，美国8月份零售销售增长0.6%，高于预期的0.2%的增幅，而上周初请失业金人数上升至22万人，但低于预期的22.5万人。汽油价格上涨也影响了最新的通胀数据，上月最终需求生产者价格指数上升0.7%，为一年多来的最大涨幅，高于0.4%的预期。美元指数日内上涨超0.6%，最高触及105.44，为3月10日以来的最高水平。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧洲央行周四将基准利率上调至4%的创纪录高位后，欧元/美元大幅下挫，但欧洲央行表示，随着欧元区经济继续步履蹒跚，这可能是其长达一年多的抗通胀斗争中的最后一步。欧元/美元下跌0.9%，至1.0634低点，为5月31日以来的最低水平，较日高大幅回落近120点。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168） “(欧洲央行行长)拉加德暗示，这可能是最后一次加息，因为她表示，如果我们在一段时间内保持利率不变，这将起到作用，”Silver Gold Bull外汇及贵金属风险管理主管Erik Bregar表示。 “包括申请失业救济人数、零售销售、总体PPI，我认为今天上午美国公布的每一个数据点都好于预期，所以这对美元来说有点像双重提振。” 尽管美国经济数据表现强劲，但市场对美联储的看法基本保持不变，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，预计美联储将在9月19日至20日的政策会议结束时将利率稳定在97%，略高于周三的96%。对11月会议加息25个基点的预期已从前一天的41%回落至32.2%。英镑/美元跌破1.24，为6月初以来首次，日内跌0.71%；美元/日元下跌0.11%，至147.28。摩根大通分析师表示，即使在美元近期反弹之后，全球经济增长背景也不能支持大幅做多或做空美元的立场。包括Antonin Delair、Meera Chandan和Kunj Padh在内的分析师表示，美元在该行增长势头策略中的权重目前设定为0%，并称美元是“我们长期实际有效汇率（REER）指标中最高的货币”。报告强调美元/日元估值差距是外汇市场上最大的，也是自2022年10月美元达到峰值以来的最高水平。此外，由于低利差和疲软的增长信号，欧元仍然缺乏吸引力。周四，在中国人民银行宣布将银行存款准备金率下调25个基点后，离岸人民币走软。美元兑人民币汇率一度升至7.2970高位，尾盘上涨0.29%，报7.2936。（美元/离岸人民币30分钟走势图，来源：FX168）展望人民币汇率未来走势，多位专家表示，人民币汇率短期内仍面临一定的外部压力，或继续处于磨底阶段。长期看，人民币汇率进一步走弱的概率不大。短期看，人民币汇率仍然面临内外压力。中信证券首席经济学家明明分析，一方面，近期多项稳经济政策举措逐步落地，但政策的效果仍需时间验证。另一方面，美国经济韧性或可在年内保持，经济明显走弱或在明年开始显现。“在这样的背景下，预计美元指数仍在高位宽幅震荡，短期内人民币汇率或仍面临外部压力。” 中金公司外汇专家李刘阳表示，经济数据出现企稳迹象，内生增长动能的进一步积累或有待稳增长政策的落地生效，政策底有望进一步过渡至经济底，经济增长前景带给人民币汇率的拖累作用或边际减轻，随着愈来愈多的经济数据边际向好的态势或更加明显，人民币汇率能从国内经济增长修复预期中得到更多支撑。美股道琼斯工业股票平均价格指数连续三天上涨，交易员对安谋(Arm)的首次公开发行(IPO)和一系列不错的经济数据感到欢欣鼓舞。道琼斯指数上涨约350点，涨幅达1%。标准普尔500指数上涨0.8%，纳斯达克综合指数上涨约0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）芯片设计公司Arm的股价在周四开盘后上涨了近20%。投资者希望，今年规模最大的科技股IPO可能会启动低迷的科技股IPO市场。Arm的首次公开募股定价为每股51美元。 “我喜欢它现在的交易状况。如果股价从现在开始下跌，并不是因为生意不好，”Cerity Partners的Jim Lebenthal周四表示，“我们都同意，这桩生意很好。”“它下跌的唯一原因是对估值的担忧，在我看来，这将蔓延到市场上其他估值值得怀疑的领域，包括英伟达。” 周四对市场来说是一个繁忙的交易日，投资者消化了一系列美国经济数据和欧洲央行加息的消息。最新公布的数据有助于缓解投资者对美国消费者体质的担忧，但8月的通胀数据也可能迫使美联储再次加息。摩根士丹利全球投资办公室的Mike Loewengart表示:“与上周一样，这些数据继续描绘出美国经济强劲的景象。”“一如既往，问题在于，这可能转化为顽固的通胀，强于预期的PPI数据就证明了这一点。” “美联储下周仍有可能保持按兵不动，但如果经济继续出人意料地上行，那么在今年最后两次政策会议之后，他们将采取什么行动就不得而知了。再次加息肯定会摆在桌面上，降息不会出现在任何地方，”Loewengart补充道。 “在通胀上升和支出强劲的情况下，美联储处境艰难，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli在电子邮件评论中称。 Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示:“在又一轮令人印象深刻的美国经济数据表明消费者的表现仍然不错之后，美国股市走高。” “华尔街似乎对美联储再次加息的风险感到满意，因为预计消费者的韧性将逐渐减弱。尽管美国的增长故事依然鲜活，但随着滞胀风险的增加，欧洲的前景依然黯淡。” 加密货币尽管最新的宏观数据显示美国通胀再次抬头，比特币周四美市开盘时走高。美市盘中，比特币日内涨幅扩大至超1.6%，触及9月份新高26780美元。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）比特币在上一个交易日收盘的基础上继续走强，忽略了8月份消费者价格指数和生产者价格指数所证实的美国通胀反弹的影响。尽管如此，加密货币与传统市场一样，拒绝接受美国宏观政策可能在更长时间内保持更限制性以抑制通胀的观点。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具显示，对于美联储在本月晚些时候再次加息，市场实际上没有达成共识。考虑到比特币的现状，市场参与者希望比特币能够再次上涨至27000美元。广受欢迎的交易员Jelle在当天的部分分析中表示:“比特币仍然在发挥“三的力量(Power of Three)”——推动局部阻力位。” “突破26400美元之后，我的目标是27600美元。” （图源：Jelle/X）交易员兼分析师Rekt Capital对比特币价格走强的前景持更为保守的看法，他认为从2021年比特币的最新历史高点开始的图表分形将持续重演。（图源：Rekt Capital/X） “比特币从26000美元反弹。只要2.6万美元作为支撑，分形的A-B阶段就可以发挥作用，”他在解释性图表旁边写道。 “但我们在2019年和2021年也看到了这种分形。在被拒绝后出现的缓解反弹可能表明，2.6万美元的支撑位正在减弱。”

夏洛特2023-09-15

会员

欧洲央行连续十次加息遏制通胀拉加德不愿断言利率已达峰值

次。管理委员会重申，只要有必要，将把借贷成本保持在具有足够限制性的水平。如果通胀比预期更具有粘性，这可能会为进一步加息打开大门。经济学家表示“对于拉加德来说，承认这是峰值在战略上没有意义。鹰派会反对，而且她也没有水晶球。虽然可能性不大，但若通胀大幅意外上升，欧洲央行仍可能会被迫采取更多行动。”—经济学家David Powell和Jamie Rush 同时，拉加德煞费苦心地坚称，未来降息的可能性“一个字都没谈过”。周四的结果意味着欧元区还将进一步紧缩，以消除持续存在的通胀压力，对本就扩张乏力的经济将造成又一打击。这显示出决策者的权衡取舍，他们承认有必要让经济承受更多痛苦以控制通胀。 “通胀已经下降，我们希望它继续下降，”拉加德表示，“我们这样做不是因为我们想要强制经济陷入衰退，而是因为我们希望价格稳定。” 欧洲央行工作人员周四公布的最新预测是这一决策的关键缘由。拉加德表示，未来几个月经济仍将“疲软”。 “我们显然处于缓慢乏力的经济增长期，”她说，“现在是困难时期。” 最新预测显示，一直到2025年，年度经济增长将显著放缓，而通胀率2024年降至平均3.2%，2025年降至2.1%。基本消费者价格涨幅料略高，2025年平均达到2.2%。欧洲央行的利率决策拉开了各发达经济体央行密集决策期的序幕。美联储下周三公布利率决策，英国央行、瑞士央行以及瑞典和挪威下周四公布。

金融界2023-09-15

消息称大众将在德国主要电动汽车工厂裁员因需求下降

德国经济增长乏力，加上欧洲能源、生活和借贷成本上升，拖累了对其电动汽车的需求。该公司在捷克边境附近的茨维考工厂雇佣了约2700名临时工，以满足预计将激增的电动汽车需求。但其中一位知情人士称，自本月联邦政府对企业电动汽车的补贴到期以来，企业客户的订单一直在下降。而企业客户约占该厂生产的电动汽车的70%。本周早些时候，特斯拉CEO马斯克曾两次发帖对大众的命运发出警告，引发世人关注。他在回应一位X用户关于大众在纯电动汽车上赚不到钱，并放慢了新纯电动车型的推出速度的帖子时表示，包括大众在内的传统车企必须迅速转向自动驾驶电动汽车，否则迟早会被淘汰。在回应另一条有关大众负债超4000亿欧元的帖子时，他说“一场大清算即将到来。”

金融界2023-09-15

摩根大通预测，美国经济正陷入衰退期，美联储可能在年底之前削减利率

高水平更长时间，转向逆转政策并开始削减借贷成本。他补充说，这与该机构在2021年至2022年期间改变其立场的方式相似，当时它突然放弃了通货膨胀是“短暂”的表述，并开始提高利率。米歇尔补充道：“这是美联储承诺我们的‘短暂’，然后在几个月内改变主意，开始提高利率。我们认为这一次我们将看到同样的情况。他们将告诉我们，他们将保持较高的利率，直到通货膨胀达到他们的目标。但是，我们在各个领域看到的放缓程度告诉我们，到年底我们可能仍将陷入衰退，所以届时他们将削减利率。”他补充说。根据路透社的一项调查，大多数经济学家预计美联储将在下周的政策会议上维持当前5%至5.25%的基准借贷成本不变。为了遏制通货膨胀，美联储已经在过去的六个季度里提高了超过500个基点的利率。它已成功将消费者物价年度涨幅从去年超过9%的40年高点降至约3%。 “我认为这一次要削减利率，他们可能需要看到失业率上升。所以可能在他们开始削减利率之前，他们实际上可能会首先将经济推入衰退，这对他们来说是一种新现象。这将与欧洲央行类似。”米歇尔表示。

Heidi2023-09-14

房贷利率继续攀升住房负担能力徘徊在历史低位

低。由于房源稀缺使房价保持高位，而且借贷成本上升使得每月还款变得更加困难，目前住房可负担性处于历史低位。

金融界2023-09-14

英镑触及三个月低点英国7月经济萎缩令衰退风险

%。服务业、建筑业和制造业均萎缩。在借贷成本大幅上升的情况下，英国经济正在失去动能。英国央行预计经济在未来两年的大部分时间里都将陷入停滞。这可能会让一些英国央行决策者停下来思考一下，在本月晚些时候的会议上是否决定再度加息来抑制通胀。 “自今年早些时候以来，基本增长已经失去动力，”Capital Economics的Paul Dales表示，指出温和衰退事实上已经开始。“这些数据表明第三季度GDP的整体增速可能远低于英国央行0.4%的环比预期。” 这对首相里希·苏纳克来说是个坏消息，面对明年将举行大选的前景，他所在的保守党目前已远远落后于工党。财政大臣杰里米·亨特称，英国与其他国家相比形势良好。 “有很多理由对未来充满信心。我们是G-7中从疫情中复苏最快的国家之一，而且IMF已经表示，从长远来看，我们的增长速度将超过德国、法国和意大利，”亨特在一份声明中说。英镑在报告发布后下跌，兑美元触及6月8日以来最低水平。货币市场预计央行加息25个基点至5.5%，并可能在年底前进一步加息。不过，英国央行行长贝利之前暗示，自1980年代以来最激进的加息周期已接近尾声。虽然多数经济学家此前预计英国第三季度经济将温和增长，但7月数据下降的幅度令当季出现萎缩的可能性增大。彭博经济研究认为，英国现在可能陷入衰退，并将在2024年的大部分时间内持续。 “今天的数据支持我们对英国央行下周维持利率稳定的预期，这样将给经济消化政策的时间，而不会出现用力过猛的风险，”Institute of Directors首席经济学家Kitty Ussher说。她敦促英国央行下周放弃连续第15次加息。 7月经济萎缩的主要原因是服务业，当月服务业下跌0.5%，湿冷天气影响了当月的零售销售。医生、教师和铁路工人在与政府的薪酬谈判中罢工，也导致产出下降。

金融界2023-09-14

英国经济七月急剧下滑，经济衰退风险再度抬头！

来两年的大部分时间里会陷入停滞。但面对借贷成本急剧上升，英国经济现在正在失去动力，这可能会让政策制定者在下周决定是否再次加息以抑制通胀时三思。 Andrade表示，其基线预测是“利率的影响将使经济从第四季度开始陷入衰退”，但她补充说，7月份的数据现在增加了衰退将早于预期开始的风险。凯投宏观的Paul Dales表示：“自今年早些时候以来，基本增长已经失去动力。”他指出，温和的衰退实际上可能已经开始。 Dales说：“这些数据表明，整个第三季度的GDP增长可能远低于英国央行0.4%的季度环比预测。” 这对首相苏纳克来说是个坏消息，他面临明年的大选。但英国财政大臣亨特表示，与其他国家相比，英国表现良好。亨特在一份声明中表示：“有很多理由让我们对未来充满信心。我们是七国集团（G7）中从疫情中恢复最快的国家之一，国际货币基金组织表示，从长远来看，我们的增长速度将超过德国、法国和意大利。” Premier Miton首席投资官Neil Birrell表示：“较高的利率和粘性通胀正在对经济产生更显着的影响。所有人的目光都将集中在央行公布利率决定上。”

Dan19772023-09-13

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