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地产ETF(159707)顽强二连阳！保利发展涨超1%，知名基金经理大幅加仓！万科A失守7元关口

，地产板块弱势震荡，龙头房企表现分化。保利发展、上海临港涨逾1%，华发股份、招商积余收红；万科A则继续下挫超3%，股价跌破7元，滨江集团、金融街等跌超2%。热门ETF方面，地产ETF（159707）整体低开高走，场内略跌0.19%，不过日线顽强二连阳，企稳迹象明显。图片来源：雪球个股方面，据媒体消息，知名基金经理丘栋荣Q1整体持仓主要以加仓为主，方向主要是消费电子、地产和港股互联网。地产方面，丘栋荣则大幅加仓了保利发展，增仓幅度为204.17%，持有股总数为4002.88万股！这对于龙头房企来说，无疑是个预期向好的信号。行业方面，面对市场持续承压的态势，各地因城施策进一步放松需求端政策，或对市场的企稳和购房者置业情绪的修复有一定效果，但整体来看，需求信心仍然不足，行业销售数据仍然较弱，这与当下的宏观形势有关。供给端方面，房地产融资协调机制、经营性物业贷款等政策取得积极进展，新增融资是当下行业亟需的有效支持，3月房企非房款的到位资金降幅小幅收窄。展望板块后市，中信建投表示，由于2023年3月小阳春带来的高基数，一季度销售增速表现有所承压，全国商品房销售面积同比下降19.4%，其中3月降幅为18.3%，较1-2月收窄2.2个百分点。近期杭州、北京、郑州、南京等城市持续出台宽松政策，因城施策持续发力有望为销售止跌企稳提供支撑。3月行业投资与资金面降幅均较大，后续伴随融资协调机制与三大工程的积极推进，下滑压力有望得到缓释。中银证券指出，从投资角度来看，整个行业今年存在较大的资金缺口，能够安全度过瓶颈期、以及受益于政策支持而摆脱困境的房企是今年重点关注标的。从长期主线来看，建议关注底部反转的行情机会。建议关注三条主线： 1、无流动性风险且拿地销售基本面较好的央国企。 2、安全系数相对较高的民企。 3、有城中村改造和保障房建设、或REITs相关主题机会的。布局以上三类房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据、图片来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等，截至2024.4.18。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-18 16:56

保利发展上涨2.1%，报8.25元/股

4月18日，保利发展盘中上涨2.1%，截至14:29，报8.25元/股，成交7.79亿元，换手率0.8%，总市值987.56亿元。资料显示，保利发展控股集团股份有限公司位于广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层，公司主要业务为不动产投资开发、资产运营、资本运作，提供基于行业生态系统的综合服务，业务布局全球一百余城，地产开发、物业服务、经纪服务、金融服务等多元化业务。2023年，公司位居《福布斯》世界排名第243位，行业领导品牌TOP1，物业服务、经纪服务、金融服务连续多年被评为行业TOP10。截至9月30日，保利发展股东户数14.85万，人均流通股8.06万股。 2023年1月-9月，保利发展实现营业收入1925.55亿元，同比增长23.09%；归属净利润132.93亿元，同比增长1.33%。

金融界04-18 14:36

中天精装9.99%涨停，总市值32.81亿元

。公司业务分布全国63个城市，为万科、保利、中海、龙湖、华润、招商、金茂、旭辉、美的等知名地产公司长期提供大规模的批量精装房设计与施工服务。截至3月31日，中天精装股东户数1.23万，人均流通股1.35万股。 2023年1月-9月，中天精装实现营业收入6.71亿元，同比减少55.55%；归属净利润4009.81万元，同比减少12.25%。

金融界04-18 10:26

保利发展：放弃行使“21保利05”的赎回选择权

保利发展控股集团股份有限公司公告，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使“21保利05”赎回选择权。

金融界04-17 19:01

保利置业集团(00119.HK)附属获准发行不超过50亿元公司债券

保利置业集团(00119.HK)发布公告，于2024年4月8日，中国证券监督管理委员会(中国证监会)批准公司一家于中国注册成立的全资附属公司保利置业集团有限公司(上海保利置业)有关拟向合格投资者分期公开发行面值总额不超过人民币50亿元的国内公司债券(公司债券)的申请。根据该批复，上海保利置业可在中国证监会批准拟发行公司债券之日起24个月内分期发行公司债券。

金融界04-17 17:01

保利置业集团(00119.HK)获中国证监会批准公开发行国内公司债券总额不超50亿元

格隆汇4月17日丨保利置业集团(00119.HK)发布公告，2024年4月8日，中国证监会批准公司的全资附属公司保利置业集团有限公司(“上海保利置业”)有关拟向合格投资者分期公开发行面值总额不超过人民币50亿元的国内公司债券的申请。根据该批复，上海保利置业可在中国证监会批准拟发行公司债券之日起24个月内分期发行公司债券。

格隆汇04-17 16:54

中天精装9.98%涨停，总市值29.83亿元

。公司业务分布全国63个城市，为万科、保利、中海、龙湖、华润、招商、金茂、旭辉、美的等知名地产公司长期提供大规模的批量精装房设计与施工服务。截至3月31日，中天精装股东户数1.23万，人均流通股1.35万股。 2023年1月-9月，中天精装实现营业收入6.71亿元，同比减少55.55%；归属净利润4009.81万元，同比减少12.25%。

金融界04-17 13:21

格隆汇基金日报 | 丘栋荣、施成一季度重仓股曝光！

重仓股。买入方面，丘栋荣大买了美团、保利发展。湖南黄金、长春高新等个股新进中庚价值灵动前十大重仓股；保利发展、华工科技新进中庚小盘价值前十大重仓股；快手-W、美团-W新进中庚价值领航前十大重仓股。谈及看好的细分赛道，丘栋荣关注港股医药、智能电动车等科技股和互联网股；大盘价值股中的地产、金融等；需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司。他同时提到，高股息策略长期回报偏贝塔，且并非低风险策略，投资更重要的是基本面和定价。施成：加仓盛新锂能，减仓华友钴业国投瑞银基金施成一季报披露。一季度，施成大买了盛新锂能，持仓数量环比增长超29%，此外还加仓了天赐材料、科达利和亿纬锂能。虽然小幅减仓了宁德时代、中矿资源和永兴材料，但这三只个股仍是施成的前三大重仓股。减仓力度较大的是天齐锂业和华友钴业。冯明远所管基金进入同兴达前十大流通股东 2023年年报数据显示，同兴达前十大流通股东名单中，冯明远的信澳新能源产业股票现身，持股170.46万股。甘传琦调研锡业股份 4月12日，锡业股份被机构调研，国联基金甘传琦现身。近半年数据显示，甘传琦在管基金中，尚未持有该股票。谢海波履新九泰基金首席信息官 4月16日，九泰基金发布公告，谢海波于4月15日履新首席信息官。过往履历显示，谢海波曾在中国证监会广西监管局、中国证监会青海监管局任职。二、今日基金新闻速览三部门：险资应通过私募股权基金等形式为战略性新兴产业提供支持 4月16日电，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》，其中提到，助力培育壮大战略性新兴产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，通过债券、直投股权、私募股权基金、创业投资基金、保险资产管理产品等多种形式，为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持。固收类基金份额激增 2024年公募基金一季报陆续发布。截至目前，多家基金公司的一季报数据显示，一季度固定收益类基金份额激增，尤其债券基金份额普遍大增。与之对应的是，已发布一季报的权益类基金中一季度多数遭遇净赎回，中庚价值先锋股票、中庚价值领航混合、南华丰汇混合等5只基金遭净赎回在1亿份以上。多只债基规模大增超60% 今年以来债券收益率快速下行，行情超出市场预期，多只债基今年一季度跑赢业绩比较基准。2024年一季报显示，截至一季度末，德邦锐兴债券、德邦短债的最新规模分别为66.78亿份、67.68亿份，相比2023年末分别增长64.46%、67.92%。一只养老FOF面临合同终止、清盘风险 4月15日，一只养老目标日期2045五年混合发起式FOF公告，为维护基金份额持有人利益，即日起暂停申购、定期定额投资业务。该公告还提到，根据资产规模状况，基金可能触发基金合同终止情形。 3月量化私募首次实现正超额 3月量化产品超额转正。私募排排网数据显示，截至3月底，有业绩记录的4501只量化产品3月平均超额为2.35%，平均收益为2.36%。经过连续2个月的反弹之后，量化产品超额和收益跌幅均有所收窄，其一季度平均超额为-1.71%，平均收益为-1.42%，其中1928只量化产品实现正收益，占比为42.83%。全球最大对冲基金桥水已使用AI投资全球最大对冲基金桥水日前向美国证监会提交的信息披露材料显示，它已在投资中使用人工智能。桥水分析了人工智能为投资带来便利的同时存在的风险。例如，AI用于基本面分析时，存在出错的风险。桥水谈到了AI可能会出现的问题之一：人工幻觉（AIHallucination），即人工智能捏造数据，并使捏造的数据看起来像真的一样。三、基金产品最新动态

格隆汇04-16 18:00

丘栋荣，大举加仓

工科技等六家公司；同时大幅加仓了美团和保利发展；而对中国宏桥、立华股份、小鹏汽车、歌尔股份等做了较大幅度减仓；神火股份、水晶光电、同道猎聘等公司则退出十大。 (丘栋荣Q1持仓名单，数据来源：价投圈) 面对充斥着不确定性的市场，丘栋荣直言，国家、企业、个人均在持续调整以适应变化或占得先机，混乱中寻找秩序，重要的是有效分配敞口以正确承担风险，通过持续挖掘投资机会获取超额回报。丘栋荣认为，决定资本回报的最重要的因素不是需求，而是供给，以及由供给结构决定的竞争格局。策略上，他们希望满足三个方面的要求： 1.供给收缩，格局持续优化，更好情况是供给引领需求； 2.需求风险释放充分或空间广阔，最理想的情况是能快速增长或持续高增长； 3.个股基本面风险释放，格局趋向明朗，竞争优势突出，具有两高特征(盈利的高增长性和高弹性)的优质公司。本文着重分享丘在报告中提及的其对港股互联网、房地产、高股息这三个热门板块的详细观点。其余行业观点由于和此前类似，感兴趣的不妨自行翻阅。一、港股互联网在最新披露的季报中，丘栋荣明确表示了对港股互联网的看好，他提到了三个方面。第一，产业链地位带来确定性随着居民收入进一步修复，消费压制情况有望缓解。而产品型公司竞争加剧，凸显平台稀缺性，用户消费习惯不可逆，线上化率仍在提升，平台竞争理性克制追求增量，叠加降本增效，大幅度提升利润水平和盈利质量。第二，价值链纵深扩张引领成长性互联网技术对于传统产业的赋能与改造持续发生，基于中国供应链优势，出海业务有望成为新的增长点，平台经济基于其技术积累及应用场景，或将成为AI进步的最大受益者。第三，互联网板块呈现出系统性的低估值特征在消费及科技类资产中均具有高性价比，回购分红额度持续提升进一步增强股东回报，市场可能过度低估了其收入端的韧性以及高估了非理性竞争带来的利润不确定性。二、房地产 1、量至底而价寻底房地产的出清速度极快，住宅近一年销售面积跌破9.1亿平米，自高点跌幅超过47%；住宅近一年新开工面积跌破6.6亿平米，自高点跌幅超过61%；新房销量已接近自然需求底部，房价跌幅大但未演化成金融风险。 2、政策转向激发有效需求，未来优质供给有缺口房地产是有巨大经济价值的行业，仅剩的头部优质房企保持韧性，市占率逻辑有望兑现。 3、优质房企估值水平极低定价包含了房价较大跌幅的考量，优质房企的投资回报潜力大。三、高股息对于高股息，丘栋荣的观点开始与市场普遍看法相悖。在他看来，高股息策略长期回报偏贝塔，且并非低风险策略，投资更重要的是基本面和定价。高股息策略获取高的回报大概率来自其他因子的叠加，但投资者喜欢不断强化成功策略，偏好线性交易，而忽视实质风险的不断累积。例如，周期、成长、资本供给或创新等可能性均会挑战高股息的稳定性。 PS：证星研究院比较认同丘对于港股互联网的研判观点。

证券之星04-16 15:58

平安证券研报：主流物企规模增速趋缓但质量提升，分红比例提高凸显配置价值

增强，配置价值逐渐显现，建议投资者关注保利物业(06049)、星盛商业(06668)、招商积余（001914.SZ）、新城悦服务(01755)等企业。报告分析显示，2023年12家主流物企整体营业收入同比增长16.4%，增速较2022年下滑11个百分点，但得益于毛利率的回升和销售管理费用率的改善，整体归属母公司净利润同比增长26.4%，较2022年提高了16.4个百分点。其中，商业运营服务等其他业务的毛利率持续升高，基础物管服务和社区增值服务的毛利率也有所改善，而非业主增值服务则呈下降趋势。盈利能力的提升主要依靠区域聚焦、项目精选、科技赋能以提升人效，以及主动清理低质量项目。 2023年，主流物企在管面积增至27.2亿平方米，同比增长20.9%，增速较上年有所放缓，但更加注重项目品质和有效规模扩张。第三方在管面积占比和非住宅项目比重持续提升，对关联房企的依赖度进一步减弱。非住宅业态成为市场拓展的重要增长点，涵盖办公、商业、政府、学校、医院等多种类型，通过多种方式如竞标直拓、大客户战略合作、平台公司合资合作等方式拓展业务。社区增值服务步入核心产品垂直化产业能力打造的新阶段，单位面积毛利贡献有所回升，商管规模扩大且经营状况改善，对深度运营的要求进一步加深。现金流方面，2023年主流物企整体应收账款及票据同比增长15.2%，低于营业收入增速，全年经营性净现金流明显改善，年末手持现金641.1亿元，同比增长10%。分红比例方面，12家主流物企2023年整体分红比例提升至50.6%，较2022年提高了15.3个百分点，伴随着分红规模的扩大，平均股息率超过5%，提升了股票的股息吸引力。其中，央国企类物管公司在应收款控制、物业费收缴和现金回流方面表现更为健康，而民企类物管公司分红比例虽较高，但央国企分红比例的边际增长更为显著。报告警示投资者应注意如下风险：房地产市场修复进程不及预期、物业管理行业竞争加剧、物业管理费催收难度加大和现金回流不及预期，以及部分企业长期维持较低分红比例的风险。

金融界04-16 15:26

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