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保利发展获民生证券买入评级，营收同比提升，全口径销售金额稳居TOP1
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5月2日，保利发展获民生证券买入评级，近一个月保利发展获得19份研报关注。研报预计2024年第一季度，公司实现营业收入497.48亿元，同比增长24.51%，受项目结转毛利率、权益比例下降等影响，净利润39.83亿元，同比增长0.44%，归属于上市公司股东的净利润22.24亿元，同比下降18.28%。全口径销售金额稳居行业第一位，签约面积366.87万平方米，同比减少41.84%；截至2024年3月，公司新拓展房地产项目4个，新增容积率面积59万平方米，总获取成本50亿元，全部位于38个核心城市；截至2024年一季度，公司共有在建拟建项目635个，在建面积8150万平方米，待开发面积5758万平方米，土储充足。销售回笼率超90%，负债结构良好。2024年第一季度，公司实现销售回笼576.51亿元，综合回笼率为91.53%，资产负债率为75.88%，较上年度末下降0.66个百分点。研报认为，公司作为央企龙头，在销售端和土地拓展端均具备优势，随着结算优质项目，未来利润或将进一步修复。风险提示：公司土地拓展不及预期；市场回暖速度不及预期。
金融界05-02 14:41
保利发展获中国银河买入评级，毛利率影响业绩
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5月1日，保利发展获中国银河买入评级，近一个月保利发展获得18份研报关注。研报预计，2024年，保利发展实现营业收入497.49亿元，同比增长24.51%；归母净利润22.24亿元，同比下降18.28%。业绩下滑主要由于：1）受项目结转毛利率下降的影响，2024年Q1整体毛利率为18.64%，较去年同期下降3.23pct；2）权益比例下降，2024年少数股东损益占净利润的43.46%，较去年同期升高11.59pct。销售下滑拿地聚焦高能级：销售方面，2024年Q1公司实现销售面积366.87万方，同比下降41.84%；销售金额629.84亿元，同比下降44.81%，全口径销售金额为全行业第一。研报认为，保利发展销售金额为全行业第一。财务方面，第一季度实现高综合回笼率，货币资金余额1295.54亿元，现金维持充裕。此外，中国银河维持对保利发展2024-2026年归母净利润的预测，分别为126.23亿元、131.05亿元、134.29亿元，评级为“推荐”。风险提示：宏观经济不及预期的风险、房地产销售不及预期的风险、房价大幅度下跌的风险、资金回流不及预期的风险、债务偿还不及预期的风险。
金融界05-01 13:57
保利联合：2023年度公司净利润为-8.51亿元
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保利联合化工控股集团股份有限公司公告，根据公司披露的2023年度审计报告，截至2023年12月31日，公司净利润为-8.51亿元，亏损金额占2022年末净资产37.71亿元的22.57%。
金融界04-30 21:21
板块回调，地产ETF(159707)止步三连阳！楼市突发大利好，节后怎么走？
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股份、绿地控股均下挫超4%，滨江集团、保利发展、张江高科回调超3%。热门ETF方面，地产ETF（159707）全天震荡整理，场内价格收跌3.92%，遗憾止步三连阳，场内交投维持活跃，全天换手率接近23%，成交额为5528万元。图片来源：雪球时间拉长来看，与低点相比，中证800地产指数近期回血明显。该指数在4月24日盘中创下2009年以来新低，截至4月30日，中证800地产指数自4月24日以来累计上涨9.62%，其挂钩产品——地产ETF（159707）同期表现亮眼。图片来源：Wind 分析来看，板块近期回血或由两方面因素驱动：一是政策利好持续发酵，板块预期向好；二是板块当前估值低、机构持仓低，大量资金的入场带动地产股的股价大幅向上波动。政策面上，今日地产板块又突发大利好！今日盘后，据媒体消息，高层会议召开，会议强调要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。会议指出，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。地方层面，今日天津宣布放松限购。据津云微信公号消息，天津市住房城乡建设委等三部门日前印发《关于进一步优化房地产调控政策的通知》，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，进一步调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求。《通知》主要包括四方面内容：一、京冀居民在津购房享本市政策；二、进一步优化住房限购政策；三、完善住房套数认定标准。四、继续鼓励各区因区施策。此消息一出，地产板块局部拉升明显。地产板块当前已到政策博弈或到白炽化阶段，节后怎么走？光大证券分析称，我国房地产市场供求关系已发生重大变化，2024开年，监管层继续积极优化房地产政策，加快构建房地产发展新模式。从供给侧看，监管提出金融业支持房地产责无旁贷，继续通过信贷、债券、股权等综合方式支持房地产融资，强调不同所有制房企融资“一视同仁”，建立城市房地产融资协调机制，提升经营性物业贷抵押率及用途等，优质房企融资性现金流有望提升；从需求侧看，住建部提出充分赋予城市房地产调控自主权，地方政府“因城施策”加大需求侧购房支持力度，包括优化“认房认贷”，下调首付比例及按揭利率，进一步优化限购范围和普通住宅标准，对多孩家庭和人才购房给予进一步支持等；预计随着地方政府楼市调控自主性的进一步提升，2024年楼市的城市分化和区域分化或进一步加剧。板块配置上，该机构建议关注三条主线： ①看好具备片区综合开发能力，有机会参与超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企。 ②消费类商业公募REIT积极推进，看好先发布局多元赛道，存量资产资源丰富，在商业地产赛道具备核心竞争力的房企。 ③看好我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估。就以上三类房企布局，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据、图片来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等，截至2024.4.30。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-30 17:54
美银：维持中国财险“买入”评级预计未来几季盈利将有所恢复
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是综合费率上升和投资收益下降。第一季承保利润为29亿元，低于去年同期的51亿元，原因可能雪灾等灾害事故的损失增加，综合比率从95.7%上升至97.9%。而第一季底年化投资收益率为0.8%，综合偿付能力充足率维持在228.1%的高位，较去年底的232.4%略有下降。美银证券维持对财险预测和目标价11.5港元不变。虽然首季业绩弱过预期，但该行认为下半年比较基数低，全年纯利增长目标仍有可能达到约5%。该行维持“买入”评级，预计未来几季盈利将有所恢复，综合赔付率将有所下降。
金融界04-30 15:13
大行评级｜美银：维持中国财险“买入”评级预计未来几季盈利将有所恢复
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是综合费率上升和投资收益下降。第一季承保利润为29亿元，低于去年同期的51亿元，原因可能雪灾等灾害事故的损失增加，综合比率从95.7%上升至97.9%。而第一季底年化投资收益率为0.8%，综合偿付能力充足率维持在228.1%的高位，较去年底的232.4%略有下降。美银证券维持对财险预测和目标价11.5港元不变。虽然首季业绩弱过预期，但该行认为下半年比较基数低，全年纯利增长目标仍有可能达到约5%。该行维持“买入”评级，预计未来几季盈利将有所恢复，综合赔付率将有所下降。
格隆汇04-30 15:06
大行评级｜大摩：予中国财险“增持”评级及目标价13.9港元列为首选
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年跌38%，低过该行预期，投资收入和承保利润亦因高基数拖累而下降。综合成本率升2.2个百分点至97.9%，主要是因为巨灾损失和交通出行上升所致，但仍胜同业。该行定其目标价为13.9港元，予“增持”评级，列为首选。报告指，盈利下降的原因是承保利润和其他利润均录得跌幅。投资收入下降主要是股权投资出现损失，但整体综合收益率应还不错。每股账面价值按季升3.8%至每股10.8元，股本回报率仍为10%(去年首季为17%)。综合偿付能力充足率为228%，核心偿债能力充足率为207%，分别小幅下降4个百分点和2个百分点。
格隆汇04-30 15:06
午评：A股三大指数集体下挫创业板指跌逾1%，合成生物概念股集体爆发
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城建发展、滨江集团、中华企业、天地源、保利发展等跌超5%。券商股短线跳水，天风证券、华泰证券跌超4%，东北证券、国投资本跌逾3%，中金公司跌超2%。机构观点国联证券：一季报逐步披露完毕，后续催化积蓄一季度普遍为海风施工淡季，海风企业一季度业绩整体承压，随着24Q1季报逐步披露，短期风险或释放，未来核心催化主要系：1)建设端回暖；2)招投标回暖；3)广东海风进展边际向好。此前风电板块处于阶段性的相对底部，随着交付和招投标起量，行业景气度处于反转上升阶段。中信建投：公募基金2024年一季报披露完毕，计算机板块重仓持股处于低配，板块前十大重仓股整体集中度提升。1)海内外算力基础设施投资保持火热，国产算力获得政策支持，建议关注算力厂商；2)Vidu发布，有望推动视频类应用在国内落地，建议关注AI应用标的；3)低空经济政策持续催化，前期仍以地面基建、保障系统建设为主，建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的；4)出海整体景气度仍保持较高水平，建议关注相关标的。天风证券：量子科技竞赛加速，经典密码有必要考虑向PQC迁移(量子软加密)；QKD硬加密适用特定场景，PQC(量子软加密)有望实现广泛覆盖；美国PQC(量子软加密)加速标准2024年已建立，要求2023年前完成密码体系迁移；替换加速，预计2029年市场规模约700亿元；量子产业或成为全球科技竞赛的下一站，建议关注三大方向：量子安全、量子计算、量子测量。华泰证券：Microsoft、Google、Meta三家公司在最新财报电话会中均给出扩大资本开支的积极指引。大模型拉动下，海外云厂商正进入新一轮基础设施建设周期，全球算力需求有望持续增长。首选关注海外算力产业链（包括光模块、AI服务器），其次关注国产算力产业链，最后关注AI应用的潜在变化。国泰君安：24年春节以后随着新能源车淡旺季需求切换叠加以旧换新政策提振新能源车产业链，季报期把握龙头业绩确定性。建议关注：1）有望率先出清的材料环节；2）格局更稳定的动力电池环节；3）产业趋势上，传统整车通过电动化及品牌升级在新能源端实现量价提升，利好配套产业链；4）新技术方面，固态电池产业化进程加速；受益特斯拉皮卡量产的4680电池配套产业链；特斯拉机器人产业链。
金融界04-30 11:45
A股避雷针：3股一季度净利润降超9成，A股“财务退”再添一例
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利润4.47亿元，同比下降8.31% 保利发展：一季度净利润22.24亿元，同比下降18.28% 东微半导：一季度净利润429.41万元，同比下降93.96% 钧达股份：一季度净利润1975.41万元，同比下降94.42% 章源钨业：一季度净利润2720.65万元，同比下降22.42% 中金公司：一季度净利润同比下降45.13% 浙江东方：一季度净利润4319.35万元，同比下降79.72% 凤凰传媒：一季度净利润3.56亿元，同比下降26.26% 浙江龙盛：一季度净利润1.98亿元，同比下降42.53% 华侨城A：一季度净利润亏损3.52亿元安阳钢铁：一季度净亏损4.84亿元弘元绿能：一季度净亏损1.41亿元诺德股份：一季度净亏损9439.07万元重庆钢铁：一季度净亏损3.34亿元曲美家居：2023年净亏损3.04亿元【增减持】剑桥科技：董事张杰拟减持不超过2.4万股威派格：盈科盛达及其一致行动人拟合计减持不超1.1419%公司股份康众医疗：畅城、君联承宇拟减持不超过2%
金融界04-30 08:25
保利发展获开源证券买入评级，营收增长结转权益比下降，一季度拿地强度偏低
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4月29日，保利发展获开源证券买入评级，近一个月保利发展获得14份研报关注。研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为131.9、142.5、151.6亿元。研报认为，保利发展发布2024年一季报。公司行业龙头地位稳固，土储结构持续优化，融资渠道畅通，资金成本优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化。公司销售排名榜首，看好市占率持续提升。公司2024Q1实现营业收入497.5亿元，同比增长24.5%；实现净利润39.8亿元，同比增长0.4%；实现归母净利润22.2亿元，同比下降18.3%。公司营业总收入增长主要由于项目结转规模提升，利润下降主要由于结转毛利率和权益比例下降。公司2024Q1签约面积和金额分别为366.9万方和629.8亿元，同比分别下降41.8%和44.8%，行业龙头地位稳固；实现销售回款576.5亿元，综合回笼率为91.53%。公司2024Q1在西安、天津和太原获取4宗宅地，计容建面59.3万方，拿地总价50.3亿元，拿地强度8.0%，权益比93%。风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。
金融界04-30 00:17

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