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邦达亚洲: 美联储纪要偏鸽美元指数跌跌不休

邦达亚洲2023-10-12

中国地方政府行动了！六省份拟发近3200亿再融资债券官媒称增发万亿国债概率不小

当小。总部位于香港的财富管理公司凯基亚洲(KGI Asia)投资策略主管Kenny Wen表示：“与(北京方面的)货币政策相比，其财政政策似乎过于保守。缺乏信心和对房地产市场的担忧继续给经济带来压力。我们认为需要采取更多措施，包括进一步降低贷款优惠利率和存款准备金率。” 增发万亿国债“概率不小” 除了化债方案，各界近期对于增发国债的预期重燃。彭博社本周稍早报道称，可能会发行至少1万亿元人民币债务用于基建，可能会使今年的预算赤字远高于3月份设定的3%的上限。消息人士说，中国政府最快在10月宣布这项计划，目前政府官员仍在讨论这项计划，仍可能改变计划。这项计划由财政部和发改委主导制定，仍有待国务院批准。彭博社称，如果这些措施成为现实，将标志着中国政府立场的转变，因为迄今为止政府一直避免采取更广泛的财政刺激措施，并将极大地提振投资者的信心，因为他们一直担心中国愿意在多大程度上支持经济增长。对此，部分券商投行人士对官方媒体《第一财经》表示，“增发国债的概率不小，但可能并不是以坊间说的‘特别国债’的名义，更可能是以‘长期建设’为用途的国债，属于中央财政。” 社科院学部委员余永定表示，需要提高财政赤字对GDP比，而资金来源并不存在太大问题，因为中国有增发国债的较大余地。原因有几方面——中国国债占GDP比不高；中国是高储蓄国家，应该有较强的国债需求；中国国债市场规模偏小，增发国债是中国资本市场的大好机会；增加国债在央行资产中的占比，有利于完善央行货币供应调控机制；产业政策需求中央政府提供资金支持。

tqttier2023-10-12

会员

华侨城亚洲拟挂牌出售上海苏河湾项目酒店部分资产，底价24.3亿元

华侨城公告称，公司的间接非全资附属公司华侨城上海置地计划在北京产权交易所通过公开挂牌出售销售上海苏河湾项目部分资产。此次的标的底价由华侨城确定，交易价格不低于24.3亿元。华侨城认为，假设建议出售按最低价格完成，华侨城预计将产生收益约5700万元。倘若落实此次出售，将可令集团盘活其资产、加速资产周转，以供公司的整体策略规划；将建议出售产生的现金流入用于偿还贷款及借贷，并可降低集团的计息负债；及实现投资收入。

金融界2023-10-12

威马预重整申请获法院受理：并非是破产仍推进与开心汽车交易

投资平台及上汽集团联合领投，百度与海纳亚洲创投基金（SIG）继续参与此轮融资。 2021年底，威马完成D1轮和D2轮一共募资6亿美元。随着D1轮和D2轮融资到位，威马总融资额约350亿元。威马曾在2022年5月31日递交招股书，准备在香港上市，不过，零跑汽车抢跑香港上市后，威马在香港的上市路径受到影响。2023年1月，威马想借壳上市，也未能如愿。造成威马今日的局面，核心就是资金链出了问题。招股书显示，威马汽车2019年、2020年、2021年营收分别为17.62亿元、26.72亿、47.43亿；经调整亏损分别为40.4亿元、42.25亿元、53.63亿元。也就是说，威马汽车3年时间，亏损高达135亿元。一位熟悉威马的人士透露，沈晖与蔚来创始人李斌、小鹏CEO何小鹏、理想汽车CEO李想不同，沈晖是职业经理人转变为创业者，后三人则都是连续创业者。沈晖相比于李斌、何小鹏、李想，在做事方面缺乏决断力。 “当初，看到蔚来上市破发，威马赴美上市打了退堂鼓，转头想上科创板，后续又转道港交所，却不想第一个吃螃蟹，而是想看零跑汽车上市的效果，却不想零跑汽车上市后，已经没有基石投资者愿意再参与威马的上市。几轮下来，威马白白错过了几年时间，剩余的资金也变得越来越少。而供应商也不想跟着威马陪葬，要求的账期越来越短，甚至是现结，进一步压缩了威马的现金流。” 可以类比的是，2020年到2021年的两年，小鹏汽车和理想汽车先后在美股和港股上市，先后通过IPO募资，及定增，募资超过几十亿美元，同期，蔚来汽车也通过定增的方式，募资了数十亿美元。如果小鹏汽车不是在资本市场好的那两年募资超过50亿美元，那么，小鹏汽车在G9发布后的一整年低谷时期，就会面临非常严重的局面。正是有足够的资金，小鹏汽车有足够的时间去弥补错误，而随着小鹏P6的上市，及与大众汽车的合作，使得小鹏汽车避免了极度危险的局面。随着资金链的枯竭，威马汽车在2023年面临了更大困境。据一位前威马员工透露，威马2022年11月优化了一批员工，给了N+1的赔偿，但员工离开公司后，N+1的赔偿并未到位；到2023年4月，很多员工已经发不出工资，公积金也不支付，此后，威马HR副总裁宋洁也已退休。到2023年6月，威马的办公楼连空调也不开，原因就是拖欠物业费。到2023年8月以后，威马办公楼就没有人，员工离职，也都是纯线上交接，连跟同事说：“goodbay（再见）”的机会也没了。有员工透露，自2023年春节后，就再也没有在公司见过沈晖。 “威马进入到恶性循环的状态，给员工的工资少了，愿意干活的也更少了。整个公司持续恶性循环，威马还不如2022年11月时，干脆宣布破产，所有员工都N+1，这样沈晖还能落下一个好名声，比现在的状况会好很多。” 有文件显示，威马汽车拖欠248名员工2023年2月至5月期间工资报酬共计约1339万，已由上海市青浦区人力资源和社会保障局作出行政处理决定。一位行业人士感叹说，竞争太惨烈了。对于新势力车企来说，在短期内无法完成自我造血之前，从月销量过万到破产，可能就是转瞬之间。不知道还有多少人记得，2021年威马曾经推出纯电旗舰车型，就叫M7，时至今日，这款主打高端智能化的产品永远不会被量产。威马是媒体人朱志延职业生涯里接触最早的新势力造车品牌之一，2017年时风光无限。在蔚来、小鹏都还在用代工生产的年代，威马只新势力里少有的坚决自建工厂的，当时就代工路线和自建路线还有一次大的争论，威马是第一个自建工厂并完成量产车下线交付的，却落得破产审查的结局。朱志延说，温州工厂第一次批量交付的现场，大幕拉开满满十几辆装满EX5的运输卡车，挂着不同城市的名字在我们的眼前驶出工厂，现场的投资人、媒体、用户鼓掌欢呼，眼里都闪着兴奋的光，谁都以为这只是开始，没谁料到竟已是顶峰；后来威马陷入和吉利的专利官司，EX5推出后更新迭代缓慢，曾经许诺过的诸如侧窗投影这样的炫酷功能无疾而终，反复宣传的C2M定制化生产也未见应用，后续推出的新车W6乏善可陈，反复跳票的7系轿车一直停留在开发阶段，智能驾驶、智能座舱的研发迟缓，缺乏核心技术。这个“新势力第一枪”的打响者，在后来的几年，突然哑火了；朱志延说，“还记得5年前，威马温州瓯江口工厂竣工时，我在厂区里种下了一棵树，当时还跟威马的朋友说，过10年再来树下合影。或许树依旧会亭亭如盖，但其它的都早已是物是人非。” 实际上，威马的命运也只是造车新势力中的一个新案例，这之前，还有拜腾、前途、游侠、奇点等一长串名字，这也是行业发展的代价。（雷递）

金融界2023-10-12

黄金ETF资金加速外流全球第二大黄金消费国将出手

，北美地区也出现了相当大的资金流出，而亚洲地区继续保持流入态势。总体而言，投资者对利率“长期保持较高水平”的预期加剧了对西方黄金市场的撤资。（金十数据）

金融界2023-10-11

关乎每个人的饭碗！厄尔尼诺对大米种植的影响持续

在整个亚洲，多国对厄尔尼诺现象发出警告。印度作为最大的大米出口国，其出口限制已经扰乱了市场，而厄尔尼诺现象带来的干旱天气可能会造成更多混乱。任何产量损失都可能导致全球供应紧张，并可能促使近期已从近15年来最高水平回落的价格再次上涨。主要大米进口国印度尼西亚表示，其产量受到天气轻微影响，2023年产量可能减少120万吨，计划今明两年进口更多粮食。越南则让农民比平常更早种植下一季作物，要求湄公河三角洲地区的种植者从本月初（而不是11月）开始播种。该地区的冬春作物产量占26%。菲律宾还向种植者提供援助，以应对天气带来的影响。厄尔尼诺是一种周期性的气候现象，通常会给亚洲部分地区带来更炎热和干燥的天气，并导致干旱和野火。异常天气可能会导致农作物干枯、电网紧张、影响渔业。一些作物确实受益于厄尔尼诺现象，例如加利福尼亚州的杏仁和鳄梨得益于更多的降雨量，但大米、可可、糖、小麦和棕榈油等作物往往面临更具挑战性的生长条件。马来亚大学生物科学研究所副教授穆罕默德·沙基林·米斯潘（Muhamad Shakirin Mispan）表示：“许多作物，尤其是那些高度依赖水供应的作物，将受到厄尔尼诺现象的严重影响。”他补充说，主要生产国产量下降将“严重影响全球大米供应，不仅影响东南亚，还会波及全世界”。自七月下旬印度加强出口限制后，大米市场经历了数周的动荡。此举令亚洲和非洲各国政府感到担忧，引发了一系列供应协议和外交行动，也触发了有关囤积居奇的警告，并加剧了菲律宾和印度尼西亚的通胀。澳大利亚也将受到厄尔尼诺的影响。该国预计厄尔尼诺现象将至少持续到明年二月底。（金十数据）

金融界2023-10-11

传奇投资者警告：巴以冲突或引发核战，衰退临近投资者至少买入400亿美元黄金

冲突，二是以色列战争，另一个潜在冲突在亚洲。现在的重要问题是哈马斯是伊朗的代理人还是仅仅是盟友。他说他会亲自等待解决方案，并评估以色列-哈马斯冲突的潜在影响，然后再考虑投资风险资产。琼斯表示他并没有排除核战争的可能性。琼斯说：“以色列会以某种方式做出回应。确定伊朗是否真的负有责任是非常重要的，因为它有可能升级成为一场可怕的事情。” 琼斯预测，2024年第一季度美国将开始经济衰退，他称美国处于自二战以来最脆弱的财政状况。债务与GDP之比为122%。根据国会预算办公室的数据，到2053年，这一数字将继续上升至195%，然后继续上升，直到美国违约或恶性通胀。琼斯表示“随着利息成本的上升，美国陷入了一个恶性循环，更高的利率导致更高的融资成本，从而导致更高的债务发行，继而带来进一步的债券清算．．．．．．这使我们陷入了一个难以维持的财政状况。”他还推测，美国可能正在接近“债券市场的明斯基时刻”。他表示，该国需要在2025年前找到1万亿美元的储蓄，并应该提高大多数人的税收、削减开支、改革社会保障，并限制医疗保险和医疗补助。 “仅仅因为供求关系，债券市场就会推动更多的利率上调，因为我们尚未确定长期债务的清算价格，”琼斯说。“所以这些利率上调很可能会将我们推入衰退。” 鉴于最近的地缘政治不确定性，琼斯表示，现在是投资美国股票的一个具有挑战性的时期。他说，股市通常在衰退来临前下跌约12%，“这很可能会在某个时刻、某个水平上发生”。就在一年前，这位亿万富翁说美国已经陷入衰退，或者接近衰退。自那以来，标普500指数飙升了约20%。今年5月，他曾表示，美国将在今年第三季度或第四季度陷入衰退。在周二的采访中，琼斯还表示，他现在“喜欢”比特币和黄金，因为这两种投资在经济衰退期间通常表现良好。琼斯说，随着经济衰退的临近，投资者可能会向黄金投入至少400亿美元，而比特币也可能在谨慎的投资组合中占有一席之地。

金融界2023-10-11

与欧盟相反传东南亚拟出台宽松的AI监管规则

，欧盟推动制定更严格的人工智能规则，但亚洲国家反应冷淡。

金融界2023-10-11

莫里森访台恐破坏中澳关系回暖！澳前总理称与台湾站在一起中国表示严重关切

前改善关系的努力。周三在墨尔本举行的亚洲协会活动上，中国驻澳大利亚大使肖千表示，对莫里森访问台湾表示“严重关切”，并希望澳大利亚政界人士对中国的观点“有敏感度”。经历多年的紧张外交关系后，这两个主要贸易伙伴之间的关系在澳大利亚现任总理安东尼·阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)计划今年晚些时候访问北京之前实现了正常化。然而，最近澳大利亚政界人士对台湾的访问可能会破坏两国日益回暖的关系。据中央通讯社报道，莫里森周二在台北会见了台湾地区领导人蔡英文，并发表讲话称澳大利亚会坚定与台湾站在一起，将“永远是台湾人民的好朋友”。就在上个月，一个澳大利亚议员代表团访问台湾。中国特使周三表示，他希望看到澳大利亚和中国之间的关系进一步发展，并补充说两国之间的共同点大于分歧。“我们希望超越稳定，进一步改善我们的关系，”肖说澳大利亚和中国的关系在2020年达到最低点，当时前总理莫里森呼吁对Covid-19的起源进行国际调查。作为回应，中国政府对澳大利亚的一系列出口产品实施了贸易制裁，包括对葡萄酒和大麦征收高额关税。 2022年5月，阿尔巴尼斯领导的中左翼工党政府当选后，澳中关系得到显著改善。两国之间的高级别部长级会议重新开始，同时中国取消了对澳大利亚出口的一些制裁。阿尔巴尼斯预计将在2023年底前访问北京，以纪念1973年澳大利亚领导人首次访华50周年。当被问及对中国经济状况日益增长的担忧时，肖千大使表示，最近几个月不断恶化的数据只是暂时的，中国经济增长的总体轨迹是积极的。他说：“澳大利亚应该对中国经济有信心，应该对两国之间的贸易关系和经济关系有信心。”

风起2023-10-11

危险！路透：中国房产行业“复苏希望渺茫”！40%的开发商已拖欠债务，债权人面临重组条件恶化

dneedle Investments亚洲企业分析师Chuanyi Zhou表示：“融创可能为仍在努力重组的开发商树立了一个很好的榜样。然而，（房地产行业）的扭转可能需要更多。”“恢复对该行业的信心非常重要。” 融创在六月加强重组交易以获得更多债权人支持的举措与一些同行计划的举措形成鲜明对比。禹洲集团8月份宣布，其提供的三种选择中的一种将有约70%的折扣，成为最早宣布减少本金的开发商之一，不过也有一种选择没有任何折扣。清算风险碧桂园、旭辉和世茂的债券价格今年以来普遍下跌，兑美元汇率大多低于10美分，这意味着债券持有人的回收率低于10%。开发商今年早些时候告诉路透社，由于债权人，尤其是中资银行的强烈反对，他们无法按照自己的意愿进行削减以减少债务本金。 “到目前为止，还没有人将这些削减计划付诸实施，”另一开发商的一位高管表示。“你可以提供任何东西，但如果债权人不批准你的计划，你最终可能会被清盘。” 然而，对于债权人来说，漫长的清算程序可能不是一个好的选择——开发商佳兆业集团表示，如果被迫清算，债权人只能收回不到5%的资金。 Columbia Threadneedle新兴市场固定收益研究主管Edward Al-Hussainy表示：“我认为没有人愿意进行清算。没有人会以此作为最终目标。” 中国决策者在八月底和九月初推出了一系列支持措施以重振房地产行业。但开发商表示，他们还不足以在短期内扭转陷入困境的行业。中国指数研究院的数据显示，上周黄金周假期期间，中国日均房屋销售面积同比下降17%。 Al-Hussainy说：“事实上，政府没有积极介入，金融稳定问题也不是他们考虑的首要问题，这意味着他们可能会给债券持有人带来相当大的痛苦。”

Peng2023-10-11

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