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11月14日上市公司晚间重要公告一览
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000万元-8000万元增持公司股份
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:股东海尔金盈已清仓减持1.06亿股公司股份 华电辽能:股东计划减持不超1%公司股份 闻泰科技:股东无锡国联集成电路投资中心减持1%公司股份 光大嘉宝:股东拟减持不超过1%公司股份 博闻科技:股东拟减持不超过3%公司股份 江苏博云:持股5%以上股东龚伟减持公司股份超过1% 诺思格:持股5%以上股东拟减持不超过2.7% 【回购】 巨星农牧:拟以1.5亿元至3亿元回购股份 获2.1亿元回购资金贷款支持 宁波华翔:拟3000万元-5000万元回购公司股份 久立特材:获不超过2亿元股票回购专项贷款 联翔股份:拟1500万元至3000万元回购股份 众兴菌业:拟8000万-1.5亿元回购股份 凯普生物:拟以5000万元至1亿元回购股份 得利斯:拟4095万元至8190万元回购公司股份 洽洽食品:拟4000万元至8000万元回购股份
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金融界
11-14 21:52
港股收评:科指大跌3%迈入技术性熊市,科技股、大金融股齐挫
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公布Q3业绩,京东跌近5%,招商证券、
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、中国太保、建设银行等行业龙头跌幅靠前;多项税收政策调整,内房股呈现高开低走行情,稀土概念股、教育股、苹果概念股、锂电池股、黄金股、半导体股、汽车股、光伏股、海运股等全线下跌。另一方面,比特币一度突破9.3万美元继续刷新历史新高,加密货币概念股逆势走强,板块个股在弱势中表现抢眼,化妆品股莎莎国际绩后逆势涨3%,香港本地银行股渣打集团涨1.47%。 具体来看: 大型科技股普跌,华虹半导体跌超7%,东方甄选、小鹏汽车跌超6%,金山软件、蔚来、比亚迪电子跌超4%,哔哩哔哩、快手等跟跌。 大金融股(银行、保险、券商)齐挫,银行股中,九台农商银行跌超11%,盛京银行跌超5%;保险股中,阳光保险跌超4%,中国再保险跌超3%;券商股中,弘业期货跌超5%,中州证券、招商证券跌超4%。 黄金股集体下挫,灵宝黄金、复兴亚洲、中国白银集团跌超5%,紫金矿业、招金矿业跌超4%。 消息面上,在特朗普胜选后,黄金等以美元计价的大宗商品仍承压。截至11月13日,国际金价开始在每盎司2600美元关口附近震荡。黄金期货价格延续跌势,为过去五个交易日中的第四个交易日下跌。 稀土概念跌幅居前,金力永磁跌超9%,中国稀土跌超4%。 消息面上,从业内人士处获悉,目前缅甸稀土矿区已经停火进入谈判,缅甸稀土矿区最快有望本周复产,但全部复产可能要等到完全停火以后。该业内人士称:“缅甸复产后,市场上缺货恐慌不再,同时,中重稀土从缅甸的进口量占比较小,对国内稀土价格也不会有冲击。” 医药外包走低,药明康德跌超8%,昭衍新药跌超7%,泰格医药、药明生物跌超5%,康龙化成、凯莱英等跟跌。 内房股高开低走,龙湖集团、新城发展、融创中国、融信中国跌超7%,世茂集团跌超6%,雅居乐、万科企业等跟跌。 消息面上,财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》,对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女,下同),面积为140平方米及以下的,减按1%的税率征收契税;面积为140平方米以上的,减按1.5%的税率征收契税。 教育股普跌,粉笔跌超8%,新东方跌超7%,21世纪教育、天立国际控股、思考乐教育等跟跌。 加密货币概念逆势走强,博雅互动涨超5%,美图涨超4%,欧科云链、OSL集团跟涨。 消息面上,比特币昨晚一度突破93000美元,续创历史新高,刺激今早港股市场加密货币概念股集体走强。 今日,南下资金净买入196.56亿港元,其中港股通(沪)净买入100.52亿港元,港股通(深)净买入96.04亿港元。 展望后市,广发证券发展研究中心董事总经理、首席资产研究官戴康认为,港股行情分为三个阶段,事件驱动风险溢价下降阶段、价值重估阶段和盈利兑现阶段。而前期港股的大涨,反映一揽子政策打头阵后市场看多情绪高涨,符合牛市二阶段特征。按历史经验看,港股大级别的持续行情有赖于盈利兑现,如恒指EPS持续且显著的上修,港股目前处于盈利蓄势期。
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格隆汇
11-14 16:34
港股加速回调,腾讯控股转跌!费率最低的恒生科技ETF基金(513260)近5日净流入近1亿元,最新规模超15亿!中信:港股市场2025或迎反转
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联网、消费电子、生物科技和教培等。 【
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:港股仍没有完全摆脱震荡格局】
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认为,基准情形下,港股仍没有完全摆脱震荡格局,原因在于估值和风险溢价空间不大,盈利改善又需要更大刺激,所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提,这也是在“应激式”政策思路下,更大规模刺激出台的条件。不过,港股估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,都使其在合适的催化剂下更易反弹,也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个较为有效的策略。 配置方向上,行业出清、政策支持、稳定回报,长期关注消费和出海结构性机遇。在整体震荡格局的基准假设下,“在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利”转向结构,似乎是一个较为有效的策略。行业上,建议重点关注三类结构:一是行业自身供给和政策周期出清的板块,如果还有边际的需求改善效果会更好,互联网等部分消费服务、家电、纺服、电子。二是政策支持方向,如以旧换新下的家电、汽车,以及及自主科技领域的计算机、半导体等产业趋势;三是稳定回报,如国企高分红。中长期看,关注符合中国经济和人口结构转型下的消费新趋势,以及出海破局下的alpha机会,如中端制造(乘用车、工程机械、电池、电气机械、纺织机械等)、传媒、新零售。 【布局港股核心科技,认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金(513260)】 看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者,不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金(513260),管理费仅为0.15%,较其他同类ETF显著更低。 恒生科技指数代表港股核心资产,优选港股市值最大的30家科技主题上市公司,汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业,覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括美团、京东集团、小米、阿里巴巴、理想汽车、快手、腾讯控股、中芯国际、携程旅行、网易。(来源:恒生指数公司,截至2024.10) 恒生科技ETF基金(513260)还设有场外联接基金(A类:013127;C类:013128)方便7*24申赎。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等;以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-14 15:13
美联储12月降息预期升温,港股有望再获提振,港药回调,药明康德跌超6%,高纯度、低费率恒生生物科技ETF(513280)连续2日吸金超2000万!
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年6月,预计累计降息将超过60个基点。
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指出,10月受飓风扰动而不及预期的非农叠加符合预期的通胀,至少为美联储12月降息打开了大门。 业内机构分析表示,一方面,港股对外部流动性变化较为敏感,美联储降息有望推动资金从美元资产回流新兴市场,估值低、安全边际高的港股有望成为重要的受益者;另一方面,美元降息有助于进一步打开内地货币政策放松的空间,从而提振港股的盈利前景。 公开资料显示,恒生生物科技ETF(513280)标的指数重仓创新药及CXO,创新药占比达65%,医疗器械及医美等板块占比超20%,医疗服务等其他相关板块占比11%。分布相对均衡,创新药占比较高,能享受创新药、医疗器械、医美等高弹性板块超跌反弹红利!不单一押注赛道,胜率、锐度更强!此外,恒生生物科技ETF(513280)是全市场费率最低的港股创新药产品,管理费仅0.15%/年,托管费0.05%/年,相比其他同类产品(管理费0.5%+托管费0.15%)便宜了三分之二还多,长期看省到就是赚到。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生生物科技ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等;以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-14 15:03
港股午评:恒指跌0.88%、科指跌1.43%,科网股多走低,加密货币股走强
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块,代价为15.29亿元。 机构观点
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司
研报指出,基准情形下,我们认为港股仍没有完全摆脱震荡格局,原因在于估值和风险溢价空间不大,盈利改善又需要更大刺激,所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提,这也是在“应激式”政策思路下,更大规模刺激出台的条件。不过,港股估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,都使其在合适的催化剂下更易反弹,也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个较为有效的策略。 中泰国际表示,总体上近期美元指数大升,市场进入美国独好全世界下跌的行情。不过,当前国内政策底仍相对坚实,拉动四季度的抓手主要为基建投资及“两重两新”,后续市场会再期待12月中央经济工作会议对明年稳增长加码部署,因此市场对于刺激消费的预期仍然无法实证,政策预期仍会继续为港股托底。恒生指数短期在19,500点的黄金比率回调0.618倍的获技术性支持,后续弹性的关键在于基本面。 华泰证券研报认为,上周国内财政政策、美国大选与联储议息会议三大“靴子落地”,目前港股相对估值或处于中性水位。特朗普胜选美国大选推动美股、美债利率、美元指数齐涨,但趋势此后或难持续,“特朗普交易”短期或迎小歇脚期,海外流动性边际紧缩斜率至年底或出现阶段性缓释期。11月联储如期降息、但暗示未来联储降息的节奏或有所放缓。考虑后续降息路径或取决于数据表现和美国新政府决策影响,1Q25新政府正式组建并施政前市场或难以形成明确的联储货币政策路径预期。以上因素决定市场或继续在当前估值水位震荡,港股持仓宜以稳为主,可关注公用、电信与互联网板块。
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金融界
11-14 12:03
房产税收新政刷屏,龙头股势头强劲,聚焦A股核心资产的平安中证A50ETF(159593)近1月新增规模、份额均居同类产品第一
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继落地。 近期行业龙头股“暴动”明显,
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、宁德时代、中国稀土等纷纷表现活跃,业内人士分析指出,“龙头个股”在本轮行情中属于确定性比较高的方向,投资价值较明显。中信建投证券分析师表示,海外方面有很多波动因素,但整体看来实际上对于A股市场的牛市趋势并未构成影响。同时,也可以观察到当前投资者在面临一些重要事件落地和明确之前,市场基本保持着一个偏强势、预期偏乐观的状态。随着化债工作的推进,企业经营情况和盈利的改善、政策的积极预期,A股市场仍将是一个牛市的环境,中期来看大概率是震荡往上走的态势。 中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数,中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年10月31日,中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276),前十大权重股合计占比52.88%。 中证A50指数ETF(159593),场外联接(A类:021183;C类:021184)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-14 10:34
“牛市旗手”逆市走强!中国银河涨超6%,证券指数ETF(560090)一度涨超1%,盘中溢价频现,机构看好券商板块Q4业绩表现!
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信建投(601066)上涨1.36%,
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(601995)上涨1.27%,中信证券(600030)上涨1.00%。证 热门ETF方面,证券指数ETF(560090) 一度涨超1%,现涨0.36%,最新价报1.385元,盘中成交额已超4000万元,换手率2.3%,交投活跃。 规模方面,证券指数ETF最新规模达18.43亿元。 资金流入方面,证券指数ETF近5个交易日内,合计“吸金”2659.10万元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。证券指数ETF连续8天获杠杆资金净买入,最高单日获得452.52万元净买入,最新融资余额达3669.17万元。 华龙证券表示,资本市场成交及两融规模提升,券商四季度业绩望回暖。近期资本市场成交及两融规模提升,将有效提升券商经纪业务和利息业务收入,间接影响自营业务投资收益率,受此影响券商板块四季度业绩叠加2023年低基数影响将有望进一步改善,监管及持仓并购重组方向明确,上市券商相关标的并购节奏有望加快,进一步拉动券商板块估值提升。 把握政策与基本面共振配置机遇,认准“牛市旗手”证券指数ETF(560090)!证券指数ETF(560090)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金(A类:501047;C类:501048)! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-14 10:24
开盘:沪指跌0.28%、创业板指跌0.25%,贵金属概念股下挫,地产股集体走强
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49%报1056.21点。 公司新闻
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、中国银河:11月13日,
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、中国银河下午股价异动,再被传合并。就上述股票异动情况致电中国银河、
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,双方表示尚不知情,一切以公告为准。 东方盛虹:公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其一致行动人计划自公告披露日起6个月内,通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司A股股份,本次合计增持金额不低于20亿元,不超过40亿元。 长电科技:公司董事会收到董事/董事长高永岗、董事彭进、董事张春生的书面辞职报告。此外,长电科技将于11月29日召开临时股东大会,审议改选公司部分董事事项,完成董事会改组工作,华润将由此正式成为其实际控制人。 腾讯控股:三季度公司收入为1671.93亿元,同比增长8%,毛利为888.28亿元,增长16%。经营盈利为533.33亿元,较去年同期增长20%。期内盈利达到539.83亿元,同比增长47%。每股基本盈利为5.762元,较去年同期上升51%。 浩欧博:公司股票将于2024年11月14日开市起复牌。公司股票连续7个交易日涨停,期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。截至公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东海瑞祥天向辉煌润康协议转让公司股份事项已经相关审批通过,但相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。 有研新材:公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料,该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小,预计占比不足1%,对公司短期业绩影响有限。 奥飞数据:奥飞数据与摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司均为超燃半导体(南京)有限公司股东,奥飞数据持有超燃半导体(南京)有限公司5.6%的股权。超燃半导体(南京)有限公司为高速DSP芯片和SerDesIP提供商,DSP芯片为高速光模块的核心处理芯片,SerDesIP广泛地应用在各种高速接口电路,下游主要应用领域为人工智能相关芯片。 国药股份:公司股东新华保险通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司149.99万股股份,占公司已发行普通股总股本的0.2%,本次增持股份的资金来源为新华保险自有资金。本次权益变动后,新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股,约占公司总股本的5.07%。 机会提前看 1、上海首例脑机接口植入手术完成,产业处于大规模应用质变前夜 近日,博睿康医疗科技(上海)有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在复旦大学附属华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。该产品在上海完成研发和型式检验,今年8月成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品。 点评:国海证券认为,脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向。政策鼓励脑机接口产业发展, 医保亦支持其医疗应用,脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜。 2、史上最大光伏集采!中国电建公布2025年光伏组件框采招标公告 11月13日,中国电建发布2025年度光伏组件、光伏逆变器框架入围集中采购项目招标公告,采购规模均为51GW。根据公告,本次招标将按各包件分别确定中国电建2025年度光伏组件入围供应商(入围供应商数量根据实际投标人数量确定),并签订框架协议,框架协议有效期至下一年度集中采购结果正式公布为止。 点评:东海证券认为,预计随着政策端托底以及行业自律推进,短期光伏行业有望恢复有序竞争;预计2025年供需矛盾有望缓解,经营状况企稳回暖,行业进入高质量健康发展新阶段。 3、全球飞行汽车领域最大订单,小鹏汇天陆地航母预定量超2000台 小鹏汇天宣布,小鹏汇天“陆地航母”在中国航展上批量预订超2000台,这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。按照官方规划,小鹏汇天陆地航母,2024年底启动预售,2026年开始大规模交付,期望年销超过1万台,单台售价不超过200万元。 点评:长江证券认为,我国已形成较为完整的低空经济产业链,其上游为原材料与核心零部件,中游为无人机、航空器及配套设备,下游为航空管理及信息化以及行业应用,建议关注全产业链。 机构观点 中信建投:A股牛市特征显著,备战跨年行情 中信建投认为,在年底会议政策预期,复苏预期和流动性支持下,我们判断短期虽然可能有所波动,但最终大概率会出现跨年行情,重点把握三条线索:①化债政策推动金融、央国企、建筑、环保等相关板块的价值重估;②新质生产力(智能驾驶、低空经济等)与自主可控等弹性方向演绎;③政策支持下的景气上行预期行情,包括:新能源车、非银金融,军工、锂电储能海风、机械、国产医疗设备等。指数层面,我们预计本轮重估牛,A500指数将是一个重要指数,呈现震荡上行趋势,并逐步成为A股的新标杆,我们也将持续致力于构建A500指数增强策略,努力跑赢被动指数。
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:税收优化政策如期落地,或有望提振房屋交易量
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表示,财政部、国家税务总局和住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》,对契税、增值税、土地增值税进行调整。本次契税和增值税调整主要利好一线城市房屋交易量,能在一定程度上刺激改善群体、提振需求总量,但也可能有改变卖家预期、增加卖盘体量的作用,总交易量或有所提振(一线城市在双重政策提振下或更为明显),但价格走势仍须视供求关系变动进一步观察。 同时,本次土增税调整或有助于缓解房企的预征税收负担,对短期现金流压力改善有一定贡献。具备开发投资修复潜力、深耕核心城市且长期仍有一定市场份额提升空间的头部企业可优先着眼配置;若后续政策力度超预期,可择机选择更高弹性标的。 国泰君安:宠物经济蓬勃,国产宠物头部公司产品突破值得关注 国泰君安表示,我国宠物产业发展相对欧美等国较晚,当前正处于快速发展阶段。年轻人是我国当前养宠的主要群体,推动宠物数量持续增长、单只消费提升。在外资品牌占据市场先机的背景下,头部国产品牌通过回应年轻宠物主的需求持续创新,得以获得市占率跃升。 展望未来,通过研发推动产品创新来解决“宠物”的健康问题是品牌长盛不衰的核心。宠物主科学养育认知进一步加深,宠物也面临老龄化等问题,解决“宠物”的健康问题是未来产品创新方向。参考国外长盛不衰的宠物食品头部公司,其竞争力核心在于围绕宠物健康的产品创新。国内头部公司注重研发,产品突破值得关注。 中信建投:战略性重视 “两重”“两新”投资机遇 中信建投表示,“两重”“两新”是今年政策的一个亮点,综合评估,预计其也是未来扩内需加码的重要着力点,值得投资者战略性重视。10 月国新办新闻发布会介绍,25年将继续发行超长期特别国债并优化投向,加力支持“两重”建设,新型城镇化或是重点方向;“两新”方面,支持范围和规模有望再拓宽,中信建投预计以旧换新方面消费电子是可能增量,设备更新层面推动各领域实现高端化、智能化、绿色化有望成为政策重点导向。
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金融界
11-14 09:34
中银证券:给予捷佳伟创增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算,
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张梓丁研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.5%,其预测2024年度归属净利润为盈利26.02亿,根据现价换算的预测PE为11.02。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级11家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为85.47。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
11-14 08:54
【金融界·慧眼识基金】含权量决定“固收+”波动程度
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既增加了收益弹性,也放大了波动空间。据
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数据,权益持仓标准分为五类,分别为低波固收+(仓位10%以内),中波固收+(5%~20%)、高波固收+(不低于20%)和灵活固收+(变化范围较大)以及转债基金(近4期转债持仓至少50%)。 “固收+”产品依据持仓分档说明 数据来源:
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公
司
研究部,注:在计算权益类资产仓位时,转债仓位有0.5的乘数,股票为1。 需要注意的是,“固收+”产品投资策略不同,导致净值波动高低不同,并没有优劣之分。高波“固收+”产品,在博取高收益的同时也要承担高波动高风险;低波“固收+”产品,严格控制回撤和波动,业绩弹性则相对较低,更注重客户持基的体验感和获得感。业内人士建议,投资者应该综合考虑自身风险偏好、产品策略、波动特点等,选择合适的“固收+”产品。 从近年来看,权益市场震荡加剧,叠加存款利率不断下调等因素,回撤较低、净值增长稳健的低波“固收+”产品更受到中低风险偏好投资者的欢迎。 且从上文分析看出,低波“固收+”追求的是先求稳,再求快,其产品特性与卡玛比率的本质不谋而合。 卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤 公式反映的是,每单位回撤能获得的收益水平,卡玛比率数值越大,代表基金的性价比越高,持有体验越好。当然,这个数值是只有在同类型基金之间比较才有意义,如股票基金和债券基金就不能比较。 为了让大家更直观了解卡玛比率,我们以两只基金为例: A基金的卡玛比率为:5%/-2.5%=2、B基金的卡玛比例为:8%/-6%=1.3 虽然B基金的投资回报更高,但波动更高、回撤也更大;而A基金的投资回报稍低,但所承受的波动和回撤也更小,持有体验相对更好一些,也有助于投资者拿的稳。 具体来看,鹏华稳健添利是一只成立于2023年4月的二级债基,方昶管理,产品以“低回撤、控波动”为目标,其过往表现也印证了这一点。据银河证券数据显示,截至2024年11月1日,鹏华稳健添利A今年以来净值增长率为4.41%,年内最大回撤为-0.71%,显著低于同类平均水平-3.79%,年内卡玛比率为7.45,同期同类均值为2.19。谈及运作,基金经理方昶对其权益仓位的控制很严格。据基金定期报告,从今年前三个季度持仓来看,鹏华稳健添利股票占基金总资产的比例分别为6.54%、2.22%、2.21%,三个季度均未配置可转债资产。再看鹏华丰利A,这只一级债基,定位为低波“固收+”,主要投资于债券和可转债,不能投资股票,转债比例在10-30%之间,适合风险偏好相对低的客户。
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金融界
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