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下挫的危机。这背后的一个重要原因来自于中美关系在近期的缓和。留意新闻的朋友应该可以注意到，过去1-2周内，中美两国中高层之间的走跳明显多了起来。这和上半年几乎没有任何联系的情况相比，显然是一个积极的信号。换句话说，至少在短中期上，G2之间会保持一个短暂的蜜月期。这就可以很好的限制住风险资产的跌幅空间。当然，必须要承认的是，当前的沟通还仅限于表面，并没有什么真正的东西出现，而且看起来美国内部也是有分歧的。但是，从好的方面去想，至少可以排除两大经济体在今年或者明年初摩擦加大的风险，这就足够了。这一逻辑线清晰之后，整体的交易方向也可以大致确定：短期技术面主导之下，美股指还有一定的跌幅，但绝对不是趋势性的进入大熊市；当价格回调到位，市场情绪得到释放之后，合适的时机和价格之下，做震荡和反弹又能带来不错的性价比机会。类似的情况也出现在原油市场上，油价反弹的势头明显落后于黄金。来自于中东局势的刺激已经被油价短期透支，价格也重新回落。不过主要的区间低位77一线当前依然完好，在原油上，高抛低吸的操作还是要好过追涨杀跌。最后简单聊一下黄金，金价再次回到了2000整数关口之上，多头的氛围十分积极。唯一需要注意的是，随着10月即将完成月线收盘，阳包阴的月线组合又要出现。从历史来看，这种形态之后的1-2个月内，黄金出现逆向的修正风险还是不小的。因此虽然看好黄金大趋势，但是之前没有上车的朋友就不要轻易追涨了。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-10-30

这是在警告美国企业！美媒：中国调查富士康可能是对拜登政府的一个警告

，也是对富士康客户的警告，警告他们如果中美关系恶化，这些公司可能会付出代价。” 米勒指出，“北京方面的希望是，这些企业随后会对他们的政府施压，以改善关系。” 此举正值美国宣布进一步限制对华技术出口之际。外界预计美国总统拜登和中国国家主席习近平将于下个月在旧金山举行的亚太经济合作组织(APEC)会议期间会晤。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇告诉Axios：“中国将继续打造一个以市场为导向、以规则为基础的国际商业环境，保护外国投资者的合法权益。” 刘鹏宇补充说：“我们欢迎所有国家的公司来中国投资。值得一提的是，企业和个人都需要遵守所在国的当地法律。中国是法治国家，法治是良好营商环境的重要组成部分。” 路透社援引两位接近富士康的消息人士的话说，《环球时报》披露调查是出于政治动机。米勒说：“在中国，对一家主要外国企业或外国投资者的任何调查至少必须获得政治批准才能进行。过去几个月中国启动的调查案件，我们看到与政治争端有关的趋势。” 由于苹果以外的许多外国公司都依赖富士康工厂组装的设备，米勒称：“这次调查很可能向这些公司发出一个信号，即它们的运营模式正处于危险之中”。上个月，富士康亿万富翁创始人郭台铭辞去了公司董事会的职务，他正在竞选台湾领导人。郭台铭此前否认，如果他赢得明年1月份的大选，他会受到中国压力的影响。今年初，在传出美国拉拢日本与荷兰对中国实施半导体材料及设备出口管制后，中国网信办公告对美国内存巨头美光(Micron)在中国销售的产品激活网络安全调查。 5月下旬，日本公告将先进半导体制造设备等23个品类列入出口管制名单，中国随即宣布美光产品存在严重网络安全，将禁止中国关键信息基础设施营运商采购相关产品。自3月迄今，包括美国尽职调查公司美思明智(Mintz Group)、贝恩(Bain)，以及在纽约与上海设有总部的凯盛融英(Capvision)都遭中国当局突袭搜查。

tqttier2023-10-30

中证2000ETF基金(562660)持续跑赢同类基金，超额收益显著

60）进行逐步布局。国泰君安认为，在中美关系边际改善等一系列利好推动下，市场开始反弹。相较于大盘股，中小盘指数展现出了更大弹性。相较于大盘指数，中小盘指数的涨幅大而成交额增幅小，我们认为是因为中小盘的交易结构更好，对利好消息更加敏感；叠加大盘股上涨后，机构投资者同步加仓中小盘股票的操作，中小盘股票表现出更大弹性。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-30

Mysteel：中美库存共振带给钢价的积极意义

国务卿布林肯在华盛顿会面等一系列标志着中美关系有所缓和的重大事件发生之后，叠加宏观万亿国债发行等刺激经济的利好政策发布，商品价格有所上涨。在《周期的轮回，美国由滞胀走向衰退》中，我们指出，未来较长时间美国很可能是高利率环境和经济长期低迷共存的模式（即使美国经济数据表现出韧性，周期规律以及流动性因素也将决定经济往这个方向走的可能性较大，详见前文）。这些都将将压制包括钢铁在内的商品价格上涨高度。由此，需要重点关注11月中旬APEC会议释放的信号，会议内容是否有超预期的表现，特别是中美经济政策协作有无具体内容。

我的钢铁网2023-10-30

“小而美”基金经理出彩国泰基金旗下多只产品震荡市“弯道超车”

看，随着PMI回升，GDP超预期，叠加中美关系改善，美债利率阶段性企稳等，利好因素在不断积累。“我们认为量变引起质变的时刻，有可能正在来临。”他表示。李海进一步指出，当优质企业出现低估时，就可以认为是极其稀缺的。“现在的市场情况是优质企业呈批量的出现低估的机会，所以我们认为这个时候是一个需要贪婪的时刻。” 国泰金泰的持仓直观地反映了李海“逆向买入好公司”的理念。基金三季报显示，十大重仓股中较多配置医药和电子两个行业，他表示，过去几个月医药行业的反腐是优胜劣汰机制的一部分，把一些产品没有明显临床价值的公司清除出市场，其实是带来了行业竞争格局改善的机会，而这个机会被市场误读为对医药行业的打击，整个行业都在下跌，但这反而提供了加仓的机会。电子行业出现了很明显的优胜劣汰、行业竞争结构改善的机会，或处于周期性的向上的拐点。国泰金鹿则采取了不同的投资思路。基金三季报中提到，该基金过去使用了更为稳健的“红利优选”策略，未来将逐渐向更擅长且更适合当前市场环境的“价值成长”转型。价值成长策略的核心是以合理或低估的价格买入优质企业，长期持有，伴随公司成长。 “我们发现越来越多的优质企业的估值都下降到了非常具有吸引力的位置，而且这些公司经受住了最近几年的逆风冲击，竞争力越来越强，我们相信，随着经济的持续复苏，这些优质企业存在业绩和估值双击的可能性，我们对组合中长期的业绩充满信心。”国泰金鹿三季报指出。注：观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。

金融界2023-10-30

华泰证券：国内宏观经济以及A股企业盈利改善的信号正愈发清晰

善的信号正愈发清晰，同时国内政策力度、中美关系等前期压力点也出现了积极边际变化，投资者对中长期基本面过于悲观的定价或将在短期得到修正，潜在风险点在于美债利率进一步冲高。配置上，剩余流动性回落+盈利视角切换指向业绩困境反转品种仍是重点。中报业绩跌幅较深的品种中，筛选顺周期供给压力不大，成长类先行指标改善，且筹码压力不大的方向。推荐电子/医药/机床/建材/涤纶/稀土磁材/小家电。中美库存周期及中美经贸关系边际向好，建议关注出口链。

金融界2023-10-30

中美最新重要表态！王毅警告：通往旧金山拜登与习近平会晤之路不会“一马平川”

、实质性战略沟通，共同发出了稳定和改善中美关系的积极信号。王毅指出，尽管中美之间还存在各种分歧矛盾，仍有许多问题需要解决，但双方都认为，中美两个大国保持对话是有益而且必要的。双方都希望中美关系尽快稳下来，争取好起来。王毅说道，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时，“通往旧金山”不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。为此，双方要切实“重回巴厘岛”，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰，克服障碍，增进共识，积累成果。外界预计拜登和习近平将于下个月在旧金山举行的亚太经济合作组织(APEC)会议期间会晤。据美国彭博社10月29日报道，一位美国官员表示，美中两国官员已原则上同意下个月美国总统拜登与中国国家主席习近平举行会晤，不过双方仍需最终敲定相关安排。这位不愿透露姓名的官员补充说，会谈的细节仍在制定中。会谈可能会在11月的APEC峰会期间举行。中国驻美国大使馆表示，该城市是一个可能的地点。王毅应美国政府的邀请，上周四开始对华盛顿进行为期三天的访问。在访问期间，王毅分别与美国国务卿布林肯(Antony Blinken)和白宫国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)等美方高层官员举行了多轮、长时间的会晤。拜登上周五在布林肯和沙利文的陪同下，在白宫会见了王毅，双方交谈一个小时。这也是美中双方近期一系列高层交往中最新的一项进展。美联社报道称，在当今世界正经历俄乌以及以哈两场战争的时刻，美中两国正在探讨让竞争激烈而且越来越紧张的两国关系走向稳定的办法。拜登在与王毅的讨论中强调了管理竞争和保持与中国沟通渠道的重要性。拜登和王毅之间的会谈没有宣布两国元首是否会会面。白宫国安会发言人科比(John Kirby)表示，拜登将他与王毅的会晤视为“积极的进展，而且也是持续对话的一个良好机会”。 APEC领导人峰会将于11月11日至17日在旧金山举行。北京至今不愿明确证实习近平将前往旧金山与会。自从去年11月在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团(G20)峰会期间会面以来，拜登和习近平有近一年没有再会晤。

晴天云2023-10-30

A股头条：做多力量集结，又一波增持回购！美国总统拜登会见王毅，中美往返航班将增至每周70班！广西将试管婴儿等医疗服务纳入医保

金融界2023-10-30

三重驱动！市场底大概率筑成？配置策略进入第二阶段？看十大券商策略...

“高度不高震荡很长”的看法。此外受益于中美关系阶段企稳，叠加海外补库存需求拉动，国内高端制造和新兴消费出口有望提速。建议关注：1、高端装备：布局关键整机和零部件国产化，推荐半导体（中科飞测/拓荆科技）/能源装备（东方电缆/大金重工受益）；2、新材料：钛合金在电子领域应用加速，关键基础材料引领新兴产业发展，推荐具备产业化基础的3C新材料（光大同创/创世纪）/半导体材料（安集科技/广钢气体受益）；3、华为产业链：智选车型进入密集发布期，国产算力需求提升，推荐（瑞鹄模具/神州数码）；4、出口链：受益海外需求回升和新消费趋势的纺服零售和跨境电商（华利集团/华凯易佰）。民生证券：反弹是风价值是绳本周市场在国内中长期问题担忧边际减弱，海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情，然而在多重博弈下，市场似乎并没有表现出明显的主线，顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始，市场因为长时间的下跌，各类资产价格都到了阶段性底部，而各种博弈逻辑似乎都有站得住脚的理由，因此行业轮动速度的加快存在一定的合理性，但是即使各类资产面对同样的正向驱动，未来或将面对不同的阻力。市场犹如风筝，如果反弹是风，那价值就是绳。大宗商品相关资产（铜、铝、油、油运、贵金属、煤炭）可能是未来真正具备利润优势的环节；成长反弹中，相对优势可考虑新能源产业（锂电、光伏、整车）、军工；金融板块在基本面见底时期有明显超额收益（银行、保险、券商），由于本轮经济更多基于生产流量的恢复，红利资产在此刻同样可以择机布局。天风证券：继续关注低PB分位数和中美关系改善的交集特别国债的发行打消了一部分悲观预期：“之前大家担心美债利率高位、美联储持续高压、人民币汇率贬值压力较大的情况下，国内不会有太多稳增长政策”。同时，沪深300和恒生科技指数有一定修复的空间，类似13年10月左右。但是，后续需要观察GDP目标、城中村力度等，才有可能展望PMI、ROE和沪深300、恒生科技指数的主升浪。随着三季报披露基本结束，业绩不好的靴子落地，继续关注低PB分位数和中美关系改善的交集：消费电子半导体、CXO创新药产业链、新能源车。海通证券：岁末年初A股市场望迎来转机从本轮情况来看，去年底以来债市、高股息股已先后上涨，或预示着市场已处于阶段性底部。往后看，基本面回暖叠加政策利好，有望为岁末年初行情提供支撑。市场有望迎来开启行情的两大催化剂：一是中美关系有望迎来改善，10月25日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见美国加利福尼亚州州长纽森，同日中美金融工作组以视频方式举行第一次会议，接下来中美双方高层有望在11月召开的APEC会议会晤，未来双方关系或出现更多积极变化，有助于提振市场风险偏好；二是增量资金望持续入场，10月23日，继公告宣布增持四大行后当日中央汇金再次宣布增持ETF，相关资金的持续入市有望提振投资者信心，后续或带动更多资金入场。在政策持续发力背景下，我们认为传统行业或仍有机会，其中从配置角度来看公募基金对大金融板块的配置仍较低，估值也仍处于历史低位，后续有望进一步迎来修复；同时前期科技板块超额收益已经收敛，配置价值正逐渐显现。此外医药和大众消费品板块具有配置性价比。广发证券：中美“政策底”共振仍在酝酿国内政策底已夯实，宽财政信号（政府加杠杆）是修复中国居民/企业资产负债表问题的有效途径，有助于巩固分子端企业盈利修复的信心；中美“政策底”共振是确认A股市场底的最后一环，海外risk off尚未完全形成，目前中美政策底共振反转的大机遇仍在酝酿。当前A股处于“①国内政策底右侧+②经济企稳未显著改善+③海外流动性压力”的窗口期，“估值沟壑”大概率继续收敛，低估值更为受益，短期择优低估值“困境反转”、中期坚定“杠铃策略”—— 1.前期跑输、低估值“经济低敏+美债低敏”品种（创新药、消费电子、汽车、船舶）；2. 远期科技奇点确定性——数字经济AI+：半导体、光模块、游戏；3. 永续经营确定性——高股息率&高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。中泰证券：坚定看多市场反弹的三重驱动在中美元首会晤预期与平准基金入市预期驱动下的反弹右侧已基本确立的基础上，框架内的中央财政政策超预期发力所透露的政策信号将使得本轮反弹的时间和空间均或将高看一线，本轮超跌反弹在级别、时间、空间上进一步拓展和上调。当前中央财政加杠杆仍在“以收定支”的原则基础上适当提高赤字率，保持了框架的定力，考虑到当前地产和债务的规模体量，基本面真正的反转仍待观察。而后续更大力度的加杠杆促消费等政策出台则需有基本面超预期风险的冲击。本轮反弹的级别或不仅是过去半年以来的阶段性新高，亦或是未来半年最重要的行情，建议积极把握本轮反弹的机会。就配置方向而言，指数反弹的第一阶段重点将是“超跌+权重”，即恒生科技、非银、新能源+顺周期，预计明年初围绕年轻租客的城中村改造亦将得到较大力度的中央财政发力加码，建材板块或相对受益；指数在经历超跌反弹后，市场或再次进入结构性行情阶段，建议配置预计产业政策发力乐观的军工、信创、电网建设等板块；在四季度市场由超跌反弹到结构性行情过渡后，在明年配置的过程中需要注意防御，建议关注医药以及电力等高分红板块。兴业证券：走出底部的两种路径不管是从增量资金入场打破负反馈的路径来看，还是从预期自发性的修正、反转的路径来看，当前市场各项积极信号均在不断累积。因此，我们倾向于认为四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。行业配置上，建议进攻高景气，红利低波为底仓，布局库存周期，沿三大主线布局。一是关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期（建材、化工、工业金属、工程机械）、消费（纺织服装、休闲食品、白酒）等价值板块的修复机会，继续把握高景气成长（汽车、半导体、传媒）等；二是关注石油石化、运营商、保险、电力和交运，港股电信运营商、能源（石油、煤炭）、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值；三是关注可选消费板块，即家用电器（厨电、白电）、汽车（商用车、汽车零部件）、轻工制造（家居用品、文娱用品）等，TMT板块（出版、广告营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。

金融界2023-10-30

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