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摩根士丹利与高盛因地缘政治及经济压力下调中国股市目标，未来面临盈利挑战
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ck.com报道，摩根士丹利的策略师将中国股票在区域内的配置降至轻微的低配，而高盛则下调了MSCI中国指数的目标，反映出当前宏观经济环境的不利影响。两家投行的态度转变，主要源于中国政府的财政刺激措施未能如预期般推动消费和房地产复苏。摩根士丹利认为，政府可能难以在2025年前实施足够的财政刺激措施，尤其是针对消费和房地产领域，这将对企业盈利和市场估值造成更大的压力。此外，特朗普胜选后美国可能对中国加征关税的忧虑，也进一步打击了市场的乐观情绪，导致MSCI中国指数自近期高点下跌了约15%。摩根士丹利与高盛的具体调整和预测摩根士丹利最新的目标为MSCI中国指数到2025年底的预期值为63点，略低于当前的63.93点。此前，摩根士丹利在10月对中国的政策前景持更为乐观的态度，曾小幅减少低配比例。与此同时，高盛将MSCI中国指数的目标从84下调至75，尽管高盛仍然看好中国股市，但它也提到，美国可能对中国加征关税可能导致盈利增长放缓。高盛还将香港股市的评级下调至低配，原因在于房地产和零售行业疲弱，以及中国国内宽松政策的传导效应较弱。编辑总结摩根士丹利与高盛的最新调整反映了对中国股市前景的担忧，尤其是在全球经济不确定性和地缘政治紧张的背景下。尽管中国政府采取了一系列刺激措施，但市场对消费和房地产的复苏仍持谨慎态度。摩根士丹利与高盛的调整显示，未来几个月中国股市可能面临更大的挑战，投资者应关注宏观经济和政策动向。名词解释 MSCI中国指数：是全球投资者关注的重要股票市场指数，代表中国大陆股票市场的表现。该指数包含在中国A股、B股和H股市场中市值较大的公司。低配（Underweight）：是指投资组合中某一资产或市场的配置低于其在基准指数中的比重，表明对该资产或市场前景持谨慎态度。关税：是国家对进口商品征收的税收，用以保护本国市场和调节国际贸易。在中美贸易战中，关税问题对中国股市造成了较大的波动。今年相关大事件 2024年11月：摩根士丹利和高盛对中国股市的展望发生转变，基于经济复苏乏力和地缘政治风险。 2024年10月：中国政府出台了财政刺激政策，但未能显著提振经济增长。 2024年9月：美国总统特朗普在选举胜选后，市场担忧可能对中国加征更多关税。来源：今日美股网
今日美股网11-19 00:10
股票ETF上周又转为净流出，资金继续强势流入中证A500ETF
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。五、热点新闻外资加仓海外上市的中国股票ETF规模10月猛增近100亿美元 10月以来，海外上市的中国股票ETF规模出现大幅增长。数据显示，在美上市的规模较大的5只中国股票ETF最新规模合计为296.89亿美元，相较于9月底猛增近100亿美元。其中，中国大盘股ETF-iShares和KraneShares中国海外互联网ETF的资产规模分别达到101.34亿美元和74.45亿美元。 10月底沪市总市值约51万亿元居全球第三截至10月底，沪市总市值约51万亿元，居全球第三；债券市场托管量超17万亿元，是全球最大的交易所债券市场；ETF市场规模超2.6万亿元，稳居全球前列。上交所已成为全球重要的交易所，是助力中国式现代化的重要力量。上证180指数修订在即易方达、银华等已上报ETF申请上证180指数的优化工作安排该优化将于2024年12月16日随定期调整一并生效。据悉，近期已有多家基金公司积极布局上证180指数，易方达、银华等多家管理人均已上报ETF产品申请。美国现货比特币ETF推出仅十个月累计交易量已突破5000亿美元据TheBlock，美国现货比特币ETF的累计交易量突破5000亿美元大关，距离推出仅十个月。
格隆汇11-18 16:53
巨头大消息！1年10倍股退市风险逼近
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paloosa资管公告的信息显示，投资中国股票的持仓从上季度末的26%提升至38%。这位知名对冲基金人物，三季度大幅加仓多只中概股，其中加仓近一倍多的拼多多股份，同时还增加了京东、贝壳的仓位。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）同时，泰珀少量减持了百度、阿里巴巴、中国大盘股ETF（FXI）、中国海外互联网ETF（KWEB）。总体上，阿里巴巴仍是泰珀的第一重仓股，持仓高达近16%。虽然泰珀在三季度小幅减持了阿里巴巴，但因为阿里巴巴股价大涨，带动了持仓市值比例的上升。今年9月底，泰珀曾表示，他对中国资产采取全面买入的策略，中国股票比美股便宜太多，且中国推出宽松政策的力度超预期，之前已经全面购入了几乎所有中国大型科技股，接下来对中国股票的投资限额可能将翻倍。另一位华尔街大佬，也大手笔买入中国资产。美国证券交易委员会13F文件显示，美国大空头Michael Burry旗下的投资公司Scion大部分仓位下注在了中国资产上。 Michael Burry为何人？Burry 是华尔街最著名空头大佬，在2008年金融次贷危机前预测了美国房地产泡沫，次贷危机中凭借做空在国际资本圈声名鹊起，他的故事在2015年被拍成了电影《大空头》。不仅在次贷危机中大赚，在2000年那场互联网泡沫危机他也毫发无损。2000年到2008年期间，Michael Burry的基金获得489.34%回报，同期标普500指数收益率不到3%。本轮中国资产暴涨行情前，Michael Burry提前押注。今年一季度，Michael Burry大举增持阿里巴巴近67%，二季度继续增持阿里巴巴，成为其第一大重仓股。三季度信息显示，Michael Burry旗下基金再度加仓近30%的阿里巴巴股份，此外还增持京东、百度。 3 对冲基金抛售美股科技巨头？目前多数美股机构投资者已经完成了第三季度持仓信息的披露，对冲基金的动向也浮出水面。 13F文件显示，华尔街的基金经理们抛售美股科技股。今年第三季度，对冲基金减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。桥水持有英伟达股票的数量减少了27.48%，Arrowstreet Capital和Viking Global则是抛售了亚马逊。更多美股主要大机构的新动向，周末本公众号已经把整理在：《巨佬最新重仓股来了》文章中。据彭博社汇编数据，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元，持仓总市值至340亿美元，主要是受到净抛售和股价下跌的影响。但总体上，美股科技股仍是对冲基金重大持仓（仓位达21%），其次是金融行业（仓位占比15%），三季度仓位增幅最大的也是金融股。金融巨鳄巴菲特的旗下投资公司伯克希尔，继续减持其重仓股苹果和美国银行。三季度减持1亿股苹果，尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。此外，三季度减持2.35亿股美国银行，自今年7月中旬以来，巴菲特16次减持美国银行，据统计已累计套现逾100亿美元。巴菲特已连续8个季度净卖出美股，囤积了大量现金。截至第三季度末，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元，刷新历史纪录，较年初的1680亿美元大幅激增1572亿美元。
格隆汇11-18 15:53
音频 | 格隆汇11.18盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国对自动驾驶汽车的规定； 7、美银看好中国股票建议在特朗普就职前买入中国和欧洲股票； 8、俄政府颁令：临时限制对美出口浓缩铀； 9、知情人士：美政府已允许乌克兰使用美国武器袭击俄境内目标； 10、美媒：英伟达新AI芯片面临服务器过热问题； 11、外资巨头纷纷出手中概股成加仓新目标；大中华区要闻： 1、财政部、税务总局：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%； 2、商务部：1-10月全国吸收外资6932.1亿元，同比下降29.8%； 3、证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为； 4、证监会：上市公司应当牢固树立回报股东意识必要时积极采取措施提振投资者信心； 5、证监会：主要指数成份股公司应当制定市值管理制度，明确具体职责分工； 6、正式版本“市值管理14条”：上市公司市场表现偏离价值的去掉“依规发布股价异动公告”的要求； 7、股价异动披露要求并未放松市值管理新规封堵“隐秘暗道”； 8、金壮龙：落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网等领域有序扩大开放； 9、中国信托资产规模达27万亿元连续9个季度实现同比正增长； 10、中欧电动汽车磋商有所进展尤其在价格承诺框架和协议执行机制方面取得了共识； 11、字节跳动估值达到约3000亿美元； 12、浙江：开展低空经济应用场景试点遴选低空产业“先导区”和低空经济“先飞区”； 13、上浮0.47元/立方米！北京阶段性上调非居民用天然气价格； 14、减重版司美格鲁肽正式在中国上市； 15、多家基金公司开始拍短剧！ 16、同花顺：云软件公司直播业务推广过程中存在暗示推荐个股等情形，被责令整改及暂停新增客户3个月； 17、回天新材：控股股东之一致行动人犯操纵证券市场罪被判处有期徒刑八年； 18、今日A股联芸科技、胜业电气申购； 19、南下资金加仓腾讯、平安和移动； 20、公告精选︱桂冠电力：拟3.96亿元投资建设都阳风电二期项目；长春高新：拟斥资3亿元-5亿元回购股份； 21、公告精选(港股)︱阿里巴巴-SW(09988.HK)：Q2净利润为435.47亿元同比增长63%； 22、A股投资避雷针︱同花顺：子公司云软件公司收到行政监管措施决定书；晶华微：涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
格隆汇11-18 07:44
摩根资产管理韩秀一：A股阶段性回调不改长期上涨动能，中证A500指数配置价值提升
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市场假设》报告，其中指出，以美元计预期中国股票未来10年至15年的每年平均回报率为7.8%(以美元计)，即便中国股票于2024年9月出现大幅反弹，市场仍提供估值吸引的周期性机会，对中国股票看法为“增持”。兼具成长和红利属性的中证A500指数有望受益中证A500指数在近期市场震荡回落，中期来看以中证A500指数为首的蓝筹宽基类指数在市场回落后，配置性价比明显提升。经过本周调整，中证A500指数估值保护和股息率提供的安全垫仍旧明显，且新“国九条”后，核心资产仍在提升股东回报改善空间。从估值上看，中证A500指数当前估值仍然处于合理区间。据万得数据，截至11月15日，中证A500指数市盈率为14.3倍。相较于全球主要股票市场，中国市场估值优势相对明显，有望吸引外资持续从估值偏高的市场流入。此外，国内政策转向带来的增量资金也在慢慢流入市场。从股息率来看，中证A500指数的红利属性较优。万得数据显示，中证A500指数成分股2023年年度现金分红比例达到40.04%，超过沪深300指数的38.61%，或更契合当前市场重视分红的主流趋势。截至2024年11月15日，中证A500指数股息率为2.78%，高于中证全指（2.25%）、中证500（1.81%）和中证1000（1.45%）等主流指数。在当前行情轮动较快的情况下，表征中国经济结构的中证A500指数，或值得投资人长期关注。作为新一代宽基指数，中证A500指数行业分布均衡，和整体A股（中证全指）行业分布一致，能够更加动态、准确地把握和反映宏观经济结构调整以及国内产业转型升级的趋势。万得数据显示，截至10月31日，中证A500指数相对沪深300指数低配大金融、主要消费超10%，超配工业、通信服务、信息技术等新质生产力板块，体现出较强的成长性。在后续行情当中，我们仍看好新质生产力板块，因其或有望受到政策发力推动，竞争格局改善，以及分子端率先迎来改善。注：本文中提及的 “新国九条”指2024年4月12日，国务院公布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-15 20:51
曾扬言“购买有关中国的一切”，现在TA态度变了……
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亚太)讯全球两位知名投资者正在暗示，中国股票全面上涨的日子可能即将结束。亿万富翁基金经理大卫·泰珀（David Tepper）在9月发出“买入一切”中国相关股票的呼声，但在第三季度减少对阿里巴巴集团和iShares中国大盘股ETF的持仓，尽管他在中国的整体持仓量从6月-9月的26%增加到38%。 2008年因做空美国住房市场而闻名的著名对冲基金经理迈克尔·贝里（Michael Burry），增加了对阿里巴巴等中国股票的持仓，但他还增加了新的看跌期权，以便在市场下跌时提供保护。这些仓位表明，尽管泰珀和贝里仍看好中国股票，但他们也倾向于在某些领域锁定利润或限制潜在损失。在9月末和10月初的10个交易日内，中国沪深300指数飙升35%，随后市场波动性有所减弱。投资者对中国政府进一步支持经济的期望也因财政刺激规模未达预期而逐渐消退。此外，特朗普在其第二任期内可能导致中美关系加剧紧张，令中国股市承压。特朗普威胁对中国商品征收60%的关税，并提名了包括参议员马可·卢比奥在内的对中国持批评态度的人担任关键职位。 “泰珀和贝里的投资组合调整表明，他们对中国股票的投资策略变得更加选择性，”亚太地区投资与ESG总监Andy Wong指出，“尽管‘买入一切’策略可能不再可行，但他们对具有‘触底’潜力的特定公司的关注未来可能更为重要。” 泰珀的Appaloosa Management在第三季度削减阿里巴巴的持仓5%，但该电商巨头仍是其最大的持仓，占其67亿美元股票投资组合的16%。同时，泰珀将其在拼多多的持仓增加了一倍多，并增持京东和贝壳找房的股份。与此同时，贝里的Scion Asset Management在第三季度增持近30%的阿里巴巴股票，并购买相当于其在该科技巨头投资84%的看跌期权。这一策略还应用于其其他中国投资，如百度和京东，显示出其对中国持仓的谨慎态度。尽管中国股票的估值依然较低，投资者在经历一个不尽人意的财报季后，变得越来越谨慎。香港上市的中国科技股在10月高点后进一步下跌，截至周四跌幅约20%。
风起11-15 20:48
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资金动向 | 北水狂抛盈富基金超57亿港元，连续4日加仓腾讯超40亿港元
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该基金大幅增持了阿里巴巴、京东、百度等中国股票。美团：摩根士丹利发表报告指，美团是该行所覆盖的中国互联网股票中，经营利润年复合增长最快的公司，维持“增持”评级及目标价215港元，并上调明年最牛情境目标价至300港元(原先为290港元)。小米：消息面上，2024广州车展期间，小米汽车举行发布会。董事长@雷军表示，小米SU7今年10月交付突破2万辆，11月预计交付2万+。中国海洋石油：消息面上，中国海油14日发布消息，我国规模最大海上智能油田群——恩平15-1油田群76口生产井全部转入生产，日产量超7500吨，创历史新高。吉利汽车：麦格理发布研究报告称，将吉利汽车评级上调至“跑赢大市”，将2024年至2026年每股盈利预测分别上调8%、16%及11%，以反映第三季业绩表现，目标价上调13%至18港元。吉利汽车的并购计划是整合多元化品牌的重大一步，将可明确电动车发展的路线图。
格隆汇11-15 18:40
华尔街“谨慎”看涨？“大空头”原型Q3加码押注中概股三巨头
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该基金大幅增持了阿里巴巴、京东、百度等中国股票，不过同时也对冲了赌注。加码押注中概股 13F文件显示，今年三季度，Scion基金持仓总市值约为1.3亿美元，前十大持仓标的占比 99.13%。在Q3持仓中，共增持6支股票、减持2支股票、新进3支股票、清仓2支股票。三季度，Scion继续大举增加了阿里、百度、京东的持仓，不过同时也配置了相应的看跌期权。其中，增幅最大的是京东，大幅增加100%，增持25万股，总持股量达到50万股；同时持有对应50万份的看跌期权。增幅第二大是百度，大幅增加66.67%，增持了5万股，总股数达到12.5万股，总价值为1316.125万美元；同时持有对应8.33万份的看跌期权。增持阿里巴巴29%的股份，至20万股，价值约2100万美元；同时持有阿里近16.9万股股票的看跌期权，价值约为1800万美元。截至9月底，Scion 持有的这三只中概股的价值为5400万美元，约占基金总体股票持仓的65%。目前，基金持股最多的股票依次为：阿里巴巴16.36%、京东15.41%、Shift4 Payments Inc 10.24%、百度10.14% 和 Molina Healthcare Inc7.97% 。持股主要集中的行业在：消费周期性、技术、通信服务、医疗保健、金融服务。另外，减持了American Coastal Insurance Corp 151,892股、The RealReal Inc 500,000股；清仓了Hudson Pacific Properties Inc 、BioAtla Inc 。外资热情高涨自9月24日起，一系列增量政策密集出台，中国经济增长动能改善，资本市场活力也不断释放。今天公布的最新中国经济数据显示，10月经济增长动能转强。 10月社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%； 10月全国规模以上工业增加值同比增长5.3%； 1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%； 10月份，货物进出口总额37007亿元，同比增长4.6%。近来，多家外资机构纷纷乐观预期中国经济增长，并表示看好中国资产前景，上调中国股票评级。野村日前上调了对中国第四季度GDP和全年GDP增长的预测。此前，瑞银、摩根大通已上调了对今年中国经济增长预期。美银发布的全球基金经理月度调查显示，“看好中国”在10月调查中跻身最热门交易排行榜前3，比例高达14%。此外，预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理比例达到48%。 “在政策转向后，对中国的增长预期重新活跃起来。（调查）参与者认为这次有所不同，因此他们放弃了在其他地方寻找机会，转而将目光投向中国。” 摩根资产管理发布四季度环球市场纵览，指出当前A股已从情绪修复反弹进入基本面驱动行情阶段。未来企业盈利恢复或将是行情持续的核心变量，建议投资者关注A股“核心资产”与各行业中具备“新质生产力”的龙头公司。
格隆汇11-15 16:41
中国市场重要交易信号！《大空头》原型伯里：加大A股投资增持3大科技巨头股票
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一步增持了对阿里巴巴、百度和京东集团等中国股票的敞口，但同时也增加了可以提供下行保护的新看跌选项。伯里旗下投资公司Scion Asset Management在本季增持了阿里巴巴股票近30%，至20万股。 (来源:Bloomberg) 根据周四提交的13F监管文件，与此同时，Scion购买了名义价值相当于其阿里巴巴持股84%的看跌期权。如果阿里巴巴股价下跌，Scion可以通过看跌期权出售股票以锁定利润或限制损失。伯里的公司对另外2家中国公司——百度公司和京东公司也采取了同样的策略，这表明他对其在中国的投资持谨慎态度。此次变动正值中国加大力度恢复经济增长之际，中国方面承诺支持财政支出，并于9月为陷入困境的房地产市场提供支持。这项令人意外的刺激计划引发了中国股市的疯狂上涨，但一些市场观察人士对该行业的长期前景仍持谨慎态度。文件显示，在截至9月的三个月中，Scion增持了京东的股份，同时增加了看跌头寸。在百度，该公司增持2/3的股份，但也对冲了风险敞口。数据显示，截至9月底，包括阿里巴巴在内的3只中国股票的价值为5400万美元，约占伯里总持股量的65%。在中国9月份做出重大政策转变之前，伯里和Appaloosa Management的David Tepper一直是对冲基金投资者中为数不多的看好中国股票的知名投资者之一。第一季，他大量买入中国股票，将阿里巴巴的持股量增加了一倍多，然后在第二季进一步增持，截至6月30日，阿里巴巴已成为该公司持股最多的股票。自9月底中国方面推出刺激措施以来，中国股市基准沪深300指数在两周内飙升了32%，而纳斯达克金龙指数中在美国上市的中国股票上涨了约37%。此后，涨势有所回落。阿里巴巴、京东和百度自10月初触及峰值以来均下跌逾20%，回落至9月底中国政府宣布刺激措施时的水平。鉴于中国经济增长放缓和消费趋势低迷，华尔街一批策略师和基金经理对中国的长期前景仍持谨慎态度。美国当选总统特朗普(Donald Trump)再次入主白宫也引发了人们对美国关税上调和棘手地缘问题的担忧。
圈内人11-15 16:15
中国经济重磅信号！中国零售销售意外飙升彭博:经济刺激计划提振关键行业
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当地时间上午10点27分，在香港交易的中国股票上涨1%，此前下跌0.6%。这些指标反映了中国自疫情以来最大胆的刺激措施的直接效果，这些措施旨在确保中国实现5%左右的年度增长目标。北京方面还在今年早些时候宣布了一项补贴购买设备、电器和汽车的计划，并在过去几个月加大补贴力度，以刺激消费者支出。上一季度经济扩张放缓至2023年初以来的最低水平，促使政策制定者大幅降息，并为房地产和股市提供支持。当局还推出1.4万亿美元的债务互换计划，以遏制地方政府面临的债务风险，并为他们释放财政空间以促进经济增长。中国国家统计局的一份声明称：“总的来看，10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求偏弱，经济持续回升基础仍待巩固。” 中国国家统计局补充道，下阶段，要加力推进一揽子增量政策落地落实，巩固和增强经济回升向好态势，努力完成全年经济社会发展目标任务。周五的数据还显示，今年前10个月，中国整体固定资产投资(包括基础设施建设、制造业和房地产支出等主要项目)增长3.4%，与1月至9月持平。房地产投资一直是拖累中国经济的主要因素。今年前10个月，房地产投资同比下降10.3%，而今年前三个季度的降幅为10.1%。自9月下旬以来，中国一直在推出一系列重量级的支持性政策，以提振萎靡不振的房地产市场，首当其冲的是下调现房抵押贷款利率和银行存款准备金率。中国10月份全国城镇失业率5.0%，比上月下滑0.1个百分点。今年前10个月全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。 10月，31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。中国国家统计局尚未公布10月分年龄段的失业率数据。据此前公布，9月份全国城镇不包含在校生的16至24岁劳动力失业率为17.6%，在连续两个月上升后回落。 16至24岁非在校失业率在6月跌至13.2%后，在7月上升至17.1%，8月再增至18.8%。
tqttier11-15 11:18

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