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特斯拉中国回应FSD在国内落地：目前确实正在推进中
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据中国基金报，国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。”
金融界2023-11-23
国家大基金三期线上金融正式倒计时,11月17日,共启芯片产业新篇章
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，无所不利的趋势。也因此，今年被广喻为中国基金与芯片的命运之年，在这个关键之年，国家大基金正式迎来了第三期启航之喜讯！国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家大基金”）宣布，国家大基金三期线上金融将于2023年11月17日正式启航！这不仅标志着中国芯片产业再度迎来巨大的发展机遇，更意味着我国金融行业将迎来重大发展转机。国家大基金作为2014年由国家财政、国开金融、亦庄国投等多方共同发起设立的国家级基金，在多年里一直专注于集成电路产业投资，并以市场化运作、专业化管理为模式，主要投资于芯片制造等重点产业，现公司地址位于北京经济技术开发区，由楼宇光担任董事长。国家大基金承载了改变国家在集成电路领域长期“微弱”局面的使命。在一期和二期的实践中，国内企业在扶持下实现了新突破，在行业中的地位也呈现直线上升，甚至一度达到了与国际相匹配的竞争力。在众多业界精英的合力构建下，在国家与各大企业的举力推动下，一期与二期一次又一次地绽放出耀眼的光彩。其中，一期注册资本987.2亿元，投资总规模达1387亿元，主要投资设计和封测，二期注册资本为2041.5亿元，相比于一期的规模扩大了45%，主要投资设备和材料。而11月17日将正式启航的国家大基金三期将在美国实施出口管制措施的背景下，聚焦在算力芯片和存储芯片领域，在半导体设备方面持续投入，在紧跟我国数字经济和人工智能的发展方向的同时，助力我国芯片自主可控的发展。本次国家大基金三期线上金融的正式启航，将迎来无数专业人士不定期分享最新产业趋势、前沿技术与投资机会，让众多投资者在低门槛、低风险、高自由的国家大基金三期中，同赴经济之路。来源：金色财经
金色财经2023-11-17
私募圈大瓜！百亿私募竟身陷诈骗门！巨额资金惨遭“卷款跑路”，事件扑朔迷离，各方疑点重重
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经营、以及不能持续符合管理人登记要求被中国基金业协会注销。截至注销时，公司仍有6只产品未在系统提交清算。今年2月，磐京投资还曾因涉嫌私募违规，被上海证监局进行立案调查。不过尽管公司被协会注销，磐京投资的身影依然出现在大连圣亚和西安旅游2022年三季度末的前十大股东名单上，彼时合计持股市值超4.16亿元。此外，毛崴彼时还担任着大连圣亚总经理一职。市场上当前也流传出磐京在注销时有6只未在系统提交清算的产品，其中有业内人士指出，磐京稳赢3号混合策略私募就是该事件中的底层产品，该产品托管人名称处显示为空。公开资料显示，磐京基金成立于2015年1月5日，公司注册资本2.3亿元。法定代表人为李成祥，管理规模为5亿元-10亿元。天眼查显示，韩淑琴、毛崴持股比例均为50%。 3、杭州汇盛与杭州瑜瑶疑似“套娃净值曲线如出一辙还有一大疑点的是杭州汇盛与杭州瑜瑶疑似“套娃”，深圳汇盛与瑜瑶投资旗下产品净值曲线如出一辙，从对比图来看，瑜瑶春晓二号与汇盛资产量化对冲1号走势高度重合，引发了汇盛与瑜瑶是通道机构的质疑。虽然公司名为深圳汇盛，但是该公司办公地在杭州。从汇盛股权结构看，公司有两名自然人股东张萍、李明睿，分别持有90%、10%的股权。资料显示，张萍曾就职于国信证券广州分公司，担任投资顾问，2016年1月创立深圳汇盛资产，担任总经理一职。目前公司有7名全职员工，管理规模在10-20亿元，公司旗下备案的是私募产品有9只，包括多只量化对冲产品。而杭州瑜瑶成立于2017年6月9日，注册资本500万元，实缴资本200万元，公司目前有8名全职员工，管理规模在20-50亿元。在事情败露之前，瑜瑶投资的办公场地已经人去楼空。大楼物业称：“今年9月30日这家公司就搬走了，听说是出事了，东西都清光了。” 华软新动力紧急发声明在发现被骗之后，14日华软新动力紧急发声明，公司表示“截至目前，本公司管理的最终实际投资至深圳汇盛私募证券基金管理有限公司的部分私募基金产品，因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。针对汇盛私募的重大违约行为，公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息披露，并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段，尽最大努力实现投资人的合法权益。” 值得注意的是，同日华软新动力旗下6只产品将基金经理变更为高旸，高旸为清华大学计算机专业硕士，现任北京华软新动力私募基金管理有限公司基金经理，多年基金从业经验，曾任嘉实基金管理有限公司研究员，擅长股票和基金投资策略。 6只产品分别是滴海新动力进取多策略1号私募证券投资基金、华软新动力远航FOF1号、华软新动力兴瀛稳进1号FOF、滴海新动力稳健多策略1号、新动力套利7号和滴海新动力稳健专享1号。至于此次巧合的换人，是否与此次踩雷相关尚未可知。资料显示，北京华软新动力私募基金管理有限公司是市场上管理规模最大的证券私募FOF基金之一。据官网信息，华软新动力目前的资产管理规模超过160亿元，服务对象涵盖了多类型机构投资人，包括银行、券商、期货、信托等金融机构，以及央企国企、上市公司、家族客户等高净值客户。
金融界2023-11-15
刚刚，A股发出三大信号！
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的催化，全面看多创新药板块。其二，据中国基金报消息，日前上海相关部门已经与饿了么、美团平台联系，试点互联网药店医保支付工作，有几十家药店纳入范畴。东北证券研报认为，龙头药房密集布点的城市，O2O进一步强化龙头市占率。此次医保对接O2O买药后，大型连锁药房或将进一步抢占O2O市场份额，强化大型连锁药房竞争优势。除了医药股受到消息面催化以外，燃气股也有利好。近期天然气价格不断上涨，叠加全国降温、需求旺季来临，多地发布了天然气终端价格上调的通知。整体而言，近期的热点板块有所退潮，权重股和大蓝筹表现一般也制约了指数上行。从大盘点位看，尽管沪指收复了3053点回补了10月19号缺口，但3053点上方平台的技术性压力较为明显，在大盘量能难以连续突破万亿之际，围绕着3053点横盘蓄势整理的概率大。量能依旧是后市大盘能否形成向上突破的关键性因素，方正证券认为，若量能能够持续万亿之上，那么大盘横盘蓄势整理的时间将缩短，上行的动力较大；若量能不能有效释放，则大盘蓄势整理的周期可能较长，不排除适度回撤后再走出上攻走势的可能。国盛证券也指出，向上平台突破需两市成交量放大至11000亿元级别。市场结构性行情突出事实上，结构性行情一直是今年以来A股市场的关键词，行业板块之间快速轮动，概念板块方面的热度也频频发生变化，从赛道股、“中特估”、AI行情再到华为产业链和医药相关板块，每个月市场都有不同的机会。从行业板块方面具体来看：今年第一季度，1月，A股市场普涨，市场出现“春季躁动”行情，申万一级行业板块多数上涨，有色金属、计算机、电力设备、汽车行业均涨逾10%，领涨的有色金属板块大涨14.67%。2月，市场风格快速轮动，题材股进入市场中央，领涨的通信板块上涨8.59%。3月，“中特估”和数字经济两大主线贯穿，传媒、计算机板块分别大涨22.67%、14.74%，“中特估”股票集中的建筑装饰板块上涨2.83%。二季度，4月，AI行情强势，中特估行情也表现抢眼，领涨的传媒行业大涨13.06%，建筑装饰、非银金融行业分别上涨10.33%、5.82%。5月，市场冲高，上证指数一度站上3400点，但“中特估”、TMT等板块逐渐降温，防御属性的行业板块领涨，涨幅第一的公用事业行业上涨4.28%。6月，政策预期推动市场风格轮动，家用电器、通信、汽车行业领涨市场，分别上涨11.25%、10.91%、8.89%。三季度，7月，前期的热点板块“中特估”和AI持续回落，非银金融、房地产、商贸零售等板块异军突起，分别上涨14.41%、14.16%、10.22%。8月，市场全线调整，上证指数8月跌逾5%，行业板块全线下跌，跌幅最小的传媒行业下跌1.12%。9月，市场震荡，上证指数一度跌破3100点，防御属性的煤炭行业领涨市场，上涨9.61%。四季度，10月，市场调整，三大指数均在10月创今年以来新低，上证指数一度跌破3000点。华为产业链点燃市场，带动题材股躁动，领涨的电子、汽车行业分别上涨4.43%、2.41%。进入11月份，A股市场有触底反弹的趋势，但市场热点延续高低切轮动，分化整理仍是当前市场的主旋律，整体而言泛科技方向占优。整体而言，不管是从增量资金入场打破负反馈的路径来看，还是从预期自发性的修正、反转的路径来看，当前市场各项积极信号均在不断累积，兴业证券预计市场有望迎来修复机会。 A股三大边际改善最后，看一下A股后续走势。目前而言，盈利预期、流动性、风险偏好边际改善被认为是A 股企稳回升的重要因素，当前市场同样受益于以上三点的边际改善，并且有望支撑反弹延续。首先，基本面角度来看：一是盈利自身周期、其领先指标都指向当前盈利处于筑底反弹阶段；二是三季报盈利有所回升，全A非金融历史上第五次“三底”基本确认。其次，流动性角度看：一是海外流动性明显宽松，且当前美国疲软的就业、经济数据进一步削弱了美联储继续紧缩的理由；二是国内短端利率明显下行，当前一直到年底国内流动性有望维持宽松，可能后续进一步降息、降准；三是微观流动性来看，外资明显回暖且流入空间较大，后续外资大概率持续转好，历史经验来看年末流入概率更大，截至年底仍有300-500亿左右的流入空间。最后，风险偏好角度：一是国内活跃资本市场和稳增长政策继续出台；二是中美关系持续改善，中美间直飞航班再度增加；三是当前海外流动性边际宽松，美元指数回落下短期全球市场风险偏好可能持续回升。具体配置策略上，华金证券给出了多个视角： (1)市场底视角：历史上盈利底后的市场底出现后1-3个月内，高景气、政策导向的行业占优，当前来看，高景气指向TMT新能源、医药等成长性行业，政策导向指向顺周期等行业。 (2)外资持仓视角：根据历史经验，外资重新回流后，核心资产更受益。当前来看，以医药、新能源食品饮料等为代表的核心资产可能重新受外资青睐。 (3)盈利视角，今年三季度社会服务、公用事业、交通运输、美容护理、汽车等行业盈利增速靠前。
证券之星2023-11-10
百度向华为订购1600片昇腾910B！2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+，国产算力产业链有望加速
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金融界11月8日消息据中国基金报报道，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。 2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+ 10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则，限制中国购买和制造高端芯片的能力，这是对2022年10月7日规则的修改和强化。紧接着，北京时间10月24日晚，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）发布8-K公告称，美国政府通知英伟达此前限制出口的GPU芯片禁令将变更为10月23日起立即生效，较新规提前24天生效，涉及型号包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S五种GPU显卡。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。据测算，英伟达限令升级后2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+。根据IDC《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》，2023年上半年加速服务器市场互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场超过一半的份额，天风证券认为，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。科大讯飞在第三季度业绩说明会上曾透露，公司已于今年初与华为昇腾启动专项攻关，如今华为发布的昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100芯片，未来算力紧张状态将得到缓解。除了华为外，寒武纪目前已经发布的思元370，其最大算力高达256TOPS（INT8），已经达到了英伟达A10（250TOPS（INT8））的水平。海光信息的海光DCU 深算系列能够较好地适配、适应国际主流商业计算软件和人工智能软件，产品性能达到国内领先，其中深算二号已经发布并实现商用，深算三号研发进展顺利。海通证券认为，目前国产AI 芯片还未达到国际最顶级的水平，但是已经在一定程度上能够实现对海外竞品的替代，此次美国AI 芯片出口禁令的出台，有望从侧面推动我国国产AI 芯片进入重要发展机遇期。国产算力产业链有望加速华西证券表示，美国出口管制持续加码，国产算力产业链有望加速。国产算力采购由政府客户主导到商业客户外溢：我们认为国产化算力芯片获得客户较高认可，华为昇腾产业链投资价值值得长期关注。对于投资方向，该机构指出： 1）硬件方面，华为采用自有硬件+硬件生态伙伴方式，为终端客户提供多样化算力选择。硬件生态合作伙伴拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴。相关受益标的包括四川长虹（子公司华鲲振宇）、烽火通信（子公司长江计算）、神州数码、紫光股份（子公司新华三）； IHV硬件伙伴：能够基于华为昇腾部件进行二次开发，形成自有品牌硬件产品并进行销售的硬件伙伴，相关受益标的：研扬科技（6579.TW）等。 2）软件方面，开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品，能对接昇腾产品，有能力二次开发的软件伙伴，相关受益标的包括：智洋创新等。 3）算力生态运营方面，具备区域运营能力，可主导运营指定区域人工智能计算中心、生态创新中心或创新实验室等的合作伙伴，相关受益标的包括：中软国际等。开源证券此前指出，建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的高新发展（华鲲振宇）、四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的汉得信息、法本信息等。
金融界2023-11-08
百度向华为订购1600片昇腾910B，昇腾引领国产AI算力突破，重视生态链投资机遇
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据中国基金报报道，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。根据天风证券计算机团队测算，英伟达限制令升级后，2024年AI国产芯片新增市场空间700亿元以上。国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。开源证券此前指出，建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的高新发展（华鲲振宇）、四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的汉得信息、法本信息等。
金融界2023-11-08
百度订购1600片昇腾910B AI芯片，华为已交付超60%订单
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据中国基金报，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。此前测算，英伟达限令升级后2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+。
金融界2023-11-08
中国股市已经“触底”？英媒：35家基金公司承诺“加大购买力度” 社保基金敦促逆周期投资
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5年股市崩盘期间，在监管机构的指导下，中国基金也增加了股票购买量，这有助于刺激一些反弹，尽管这并没有扭转市场损失。基金咨询公司Z-Ben Advisors表示：“普遍的避险情绪对资金流动产生了重大影响。” 数据显示，中国主动股票基金7至9月期间资金流出180亿美元，这是今年最大的季度亏损。在中国鼓励投资之后，基金经理也承诺增加股票投资。中国社保基金上周敦促投资者，增强逆周期投资思维。据中国官媒周四(11月2日)报道，自8月底以来，已有35家基金公司承诺加大基金购买力度，总额达26亿元人民币。今年以来，已有140多家基金公司购买了自有产品，股票基金投资规模近40亿元。此外，更多中国上市公司也公布了股票回购和收购计划。由于投资者押注美国将结束加息，基准沪深300指数周五上涨0.8%，与全球市场涨幅一致。
圈内人2023-11-03
一张“交叉”图看海外资金出逃中国！美媒：A股不再是外国基金首选投资目的地
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兴市场的主要ETF持有资产，首次超过其中国基金资产，这表明中国作为首选投资目的地的地位受到侵蚀。美媒称，A股不再是外国基金首选投资目的地。彭博社汇编的数据显示，10月20日，iShares MSCI新兴市场(中国除外)ETF资产超过了iShares MSCI中国ETF资产，此后一直保持这种状态。 (来源:Bloomberg) 前中国ETF的市值已从2020年底的1.64亿美元，飙升至68亿美元，而中国ETF的市值已从1月份的峰值，下降至约64亿美元。这一里程碑是继今年创纪录地推出除中国以外的新兴市场基金，以及外国基金连续三个月撤离中国股票之后，中国在全球资金池中影响力减弱的又一个迹象。由于中国方面恢复信心的努力效果有限，而且以美国为首的西方国家加强了对中国投资的监管，人们对中国投资能力的怀疑日益加剧。 MSCI于2017年推出了除中国以外的新兴市场指数，但该策略过去3年在中国严厉的新冠疫情限制、经济重新开放复苏乏力，以及与美国地缘紧张局势的背景下开始实施。自成立以来，除中国以外的指数已上涨29%，而MSCI最广泛的全球新兴市场指数几乎没有变化。尽管海外资金持续抛售，但A股市场内部的看多观点也逐渐浮现。香港《南华早报》(SCMP)报道称，鉴于经济复苏和有吸引力的估值，中国最大的资产管理公司对境内股票的评估越来越乐观，这是对低迷股市的又一次信任投票。易方达基金管理有限公司董事长兼总经理Liu Xiaoyan写道，经济数据显示增长持续上升，股票估值低于历史平均水平，企业因监管压力而慷慨派息，增强了股市的乐观情绪。广发基金管理公司和华夏基金管理公司高管受访时，也表达了同样的观点，他们表示中国在岸股票具有吸引力。两家公司在共同基金行业中分别排名第二、第三名，管理资产规模分别为1.3万亿元人民币。 “最大的资产管理公司的呼吁可能会为中国9.3万亿美元的股市提供支撑，在基准沪深300指数上个月跌至四年低点后，该市场一直在努力寻找底部。中国采取了一系列提振股市的措施，包括主权财富基金直接购买和削减股票交易印花税，但这些措施被外国基金因担心中国经济复苏强劲而创纪录的抛售所抵消，”报道指出。 “股价围绕价值波动，低估值不会永远持续下去，”Liu在文章中表示。“从长远来看，最好的配置时机是市场最悲观的时候。” 值得关注的是，易方达基金、广发基金和华夏基金在过去一周公布各自斥资2亿元人民币购买自有权益类产品的计划，以示信心。中国沪深300指数今年下跌超过8%，亚太地区只有恒生指数和泰国SET 50指数表现不佳。沪深300指数正面临连续第三年下跌，这是自2002年成立以来前所未有的连续下跌。根据彭博社的数据，该指数今年的估值为预期市盈率的12倍，低于过去十年13.5倍的平均水平。 (来源:SCMP) 不过，由于中国共同基金行业由国有金融机构主导，这些机构需要听从政府提振股市的举措，因此应谨慎对待看涨的呼声。例如，易方达基金的第一大股东是广东省政府旗下的粤财信托，而华夏基金则是政府控股的中信证券的子公司。中国国家对股市的支持最近得到了进一步的支持，中国证监会周三表示，将深化投资端改革，吸引更多长期资本，繁荣资本市场，将上海和深圳证券交易所建设成为世界一流交易所。 10月，中国1.35万亿美元主权财富基金旗下的中央汇金投资购买了数量未披露的交易所交易基金，并自2015年以来首次增持四大国有银行的股份。
颜辞2023-11-02
开盘见！时隔6年，茅台提价20%，券商：提价超预期兑现、维持目标价2312.92元！有望提振板块及资本市场信心
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。对于此事，酒圈人士称像“过年”。据中国基金报，有基金经理直接在朋友圈称，堪比1000份年报，除夕夜抢红包都没如此沸腾过！有投资人称，虽说是早晚的事，但谣传了这么久，半夜忽然给你发一个，你说惊不惊喜，意不意外。某四川知名酒企人士在微信朋友圈感叹，此事件是酒业大事，且看资本市场反应。而茅台宣布涨价，资本市场立马剧烈反应，A50夜盘突然直线拉升翻红，收盘涨0.73%。有网友戏称：真正的救市——茅台提价！市场声音称，这可能是触发消费股上涨的一个引子。多家券商也做出了火线解读，方正证券分析称王泽华表示，贵州茅台提价超预期兑现，营收利润双增厚。根据王泽华的测算，预计23年提价前茅台酒收入约1252亿，假设普飞占比约70%，传统经销渠道占比约56%（23Q3直营通道打开占比提升至44.13%），估算得出厂价由969元提升20%后约增厚今年收入约62亿元，增厚幅度约4.2%，约增厚净利润41亿元，增厚幅度约5.6%。王泽华指出，看好未来茅台酒+系列酒双轮驱动，维持长期业绩稳健增长。预计公司23-25年实现营收1488/1715/1962亿元，归母净利724/844/977亿元，对应23年29xPE，维持强烈推荐。国泰君安研报指出，贵州茅台提价时点超预期，开启新价格周期，增厚2024年业绩，消费行业企稳、情绪与信心亟待修复的情况迎来茅台提价，利于公司和行业远期发展，板块信心将大幅提振。维持增持评级。提价时点超预期，夯实增长、强化信心，维持2023年EPS 58.67元，上修2024-2025年EPS至69.80、82.06（前值68.72、79.59）元，维持目标价2312.92元。另据报道，业内专家表示：这一消息有望提振资本市场对茅台及白酒板块信心。方正证券王泽华在研报中分析称，此次调价为2018年1月1日（出厂价由819元提至969元，调整幅度18%）后茅台首次再涨价，时隔5年10个月，直接增厚茅台营收与利润，同时标志着中高档白酒市场化涨价能力的再提升。他进一步表示，茅台此举在深度调整期引领行业价格体系发展，提振板块及资本市场信心。“今年以来市场对于白酒市场库存周转、渠道压力的担心持续存在，叠加过往数年行业涨价受政策端及舆论约束争议，而在行业深度调整周期中能够顺利提价，或标志着白酒板块进入新周期阶段，需重点关注对估值及盈利的积极信号支撑。茅台作为高端白酒领头企业，有望进入“量价齐增”的新阶段，市场化涨价政策望带动整体估值中枢上移，同时为行业高端、次高端产品的发展空间打开天花板，五粮液、泸州老窖等高端酒龙头批价、次高端基本面强劲的汾酒、随龙头提价空间打开的酱香第二股珍酒李渡等名优酒企望直接受益。” 对于白酒行业，国泰君安近日研究报告称，三季报表现积极，五粮液、迎驾等超预期，国内外宏观环境稳中向好，政策发力强化市场信心、推动白酒复苏，多重利好下白酒触底反弹、迎来布局机遇。建议增持：1）低估值及确定性①高端：贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)；②地产酒：迎驾贡酒(603198.SH)、今世缘(603369.SH)、金徽酒(603919.SH)、古井贡酒(000596.SZ)、洋河股份(002304.SZ)等；2）逐步布局次高端：山西汾酒(600809.SH)、水井坊(600779.SH)、舍得酒业(600702.SH)、老白干酒(600559.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)等。3）港股建议增持：珍酒李渡(06979.HK)。
金融界2023-11-01

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