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11月30日晚间要闻盘点:1-10月国有企业利润总额同比增长7.1%,南京调整部分住房公积金政策,12月1日起施行
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融资债券 累计发行金额达141亿元 据
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信息网披露,宁夏回族自治区财政厅拟于12月7日发行61亿元特殊再融资债券,募集资金用于偿还存量债务。其中,2023年宁夏回族自治区政府再融资一般债券(九期 )发行金额为44.4亿元、2023年宁夏回族自治区政府再融资专项债券(四期 )发行金额为16.6亿元,期限均为7年期。此前10月19日,宁夏完成发行80亿元特殊再融资债券。 南京:12月1日起第二次使用公积金贷款购买第二套住房最高额度每户100万元 南京公积金中心发布《关于调整部分住房公积金政策的通知》,宣布自12月1日起第二次使用住房公积金贷款购买第二套住房的最高可贷额度,由现行的30万元/人、60万元/户,提高至50万元/人、100万元/户。 【重要公司】 支付宝直播带货开放商品招商系统 据“支付宝开放平台”微信公众号11月30日消息,支付宝商品招商系统正式上线并对商家开放。商家可登录支付宝商家中心后台,提报商品报名活动,如爆品补贴、品类商品招商等,参与双11、五福等大促直播。 抖音新规禁止“大小号”不当引流获利 近日,抖音官方账号发布了抖音打击矩阵号不当获利行为的最新规则。《新规》明确,平台将严格打击有组织批量发布低质同质甚至违法违规内容的矩阵号;或者自身发布内容未违规,但通过其他违规账号(小号)引流不当获利的账号(大号)。 格力电器渠道改革新进展:推行“云签网批” 财联社从多位经销商处获悉,格力渠道改革负责人王自如近日开会传达渠道改革最新政策,要求经销商线上“云签网批”,也就是增设线上进货渠道。经销商表示:“就是董明珠店给线下专卖店开通一个账号,可以通过这个账号从京东、董店、天猫下单。总部会结算营业额。”据介绍,线下进货渠道与线上“云签网批”同时存在。不过线上也是有任务的,完不成的话“奖励就没有了,返利款的结算比例也会相应降低。”(财联社) 美吉姆回应董事长失联 11月30日,据美吉姆官微消息,公司发文表示,近日有关“美吉姆董事长无法取得联系”的消息引起社会关注。目前,美吉姆(中国)各职能部门稳定履职,各个条线工作正常运转。 宝马、奔驰联手补电,首批充电站明年起运营 11月29日,宝马集团宣布,华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰(中国)投资有限公司宣布签署合作协议,双方将以50:50的股比在中国成立合资公司,在中国市场运营超级充电网络,合力满足中国客户对豪华充电服务日益增长的需求。
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金融界
2023-11-30
央行:10月末境外机构在
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市场的托管余额为3.29万亿元
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据,截至2023年10月末,境外机构在
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市场的托管余额为3.29万亿元,占
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市场托管余额的比重为2.1%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.24万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.08万亿元、占比64.3%,政策性金融债0.72万亿元、占比22.3%。
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金融界
2023-11-24
央行:10月份沪市日均交易量3358.3亿元,环比增加10.8%,深市日均交易量4919.6亿元,环比增加18.1%
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况 截至2023年10月末,境外机构在
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市场的托管余额为3.29万亿元,占
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市场托管余额的比重为2.1%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.24万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.08万亿元、占比64.3%,政策性金融债0.72万亿元、占比22.3%。 四、货币市场运行情况 10月份,银行间货币市场成交共计125.7万亿元,同比增加16.0%,环比减少14.4%。其中,质押式回购成交116.7万亿元,同比增加20.2%,环比减少14.4%;买断式回购成交4056.3亿元,同比减少1.0%,环比增加0.8%;同业拆借成交8.6万亿元,同比减少21.1%,环比减少14.8%。交易所标准券回购成交33.2万亿元,同比增加19.4%,环比减少9.2%。 10月份,银行间质押式回购月加权平均利率为2.06%,环比增加10个基点;同业拆借月加权平均利率为1.92%,环比增加6个基点。 五、票据市场运行情况 10月份,商业汇票承兑发生额2.7万亿元,贴现发生额2.2万亿元。截至10月末,商业汇票承兑余额18.3万亿元,贴现余额12.9万亿元。 10月份,签发票据的中小微企业9.6万家,占全部签票企业的92.1%,中小微企业签票发生额1.8万亿元,占全部签票发生额的68.4%。贴现的中小微企业9.6万家,占全部贴现企业96.2%,贴现发生额1.7万亿元,占全部贴现发生额74.6%。 六、股票市场运行情况 10月末,上证指数收于3018.8点,环比下降91.7点,跌幅为2.9%;深证成指收于9863.8点,环比下降245.7点,跌幅为2.4%。10月份,沪市日均交易量为3358.3亿元,环比增加10.8%;深市日均交易量为4919.6亿元,环比增加18.1%。 七、银行间债券市场持有人结构情况 截至10月末,银行间债券市场的法人机构成员共4025家,全部为金融机构。按法人机构统计,非金融企业债务融资工具持有人2共计2204家。从持债规模看,前50名投资者持债占比50.3%,主要集中在公募基金(资管)、国有大型商业银行(自营)、股份制商业银行(自营)等;前200名投资者持债占比81.6%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为60、1、13、12家,持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为89%。 10月份,从交易规模看,按法人机构统计,非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.4%,主要集中在证券公司(自营)、基金公司(自营)和银行理财子公司(自营),前200名投资者交易占比90.7%。
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金融界
2023-11-24
人民币超过欧元,一跃成为全球第二大融资货币!但鼓吹国际化还为时过早?
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融资成本大幅上升之际,全球企业纷纷涌向
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券
市场,发行了创纪录数量的人民币计价债券,并从中国内地银行大量借款,利用处于低位的人民币利率获利。 企业和银行正通过在中国内地和香港发行人民币债券(分别被称为熊猫债和点心债)筹集创纪录数额的现金。 它们从中国银行借款的激增,使人民币一举超过欧元,成为全球贸易融资中使用的第二大货币,为中国政府实现人民币国际化的雄心提供了动力。 马来亚银行高级外汇策略师Fiona Lim表示,在国际投资者出于对地缘政治紧张局势和增长疲弱的担忧而避开这个第二大经济体之际,全球纷纷从中国借款是违反直觉的。 Lim说:“虽然基本面因素对寻求增长的中国投资者来说并不具有吸引力,但人民币贬值和降息导致借贷成本大幅降低。” 今年1月至10月,德国汽车制造商宝马和法国农业信贷银行等外国公司以及中国企业的海外子公司通过发行熊猫债筹集了创纪录的人民币1,255亿元(合173.3亿美元),较去年同期增长61%。 加拿大国家银行上月底以3.2%的票面利率发行三年期熊猫债,筹集人民币10亿元,与加拿大国内4.5%的利率相比,这算是便宜的。 香港点心债的发行规模也创下历史新高,前八个月较上年同期猛增62%,至人民币3,430亿元。香港以人民币计价的贷款发行量也大幅上升。 对中国来说,人民币在全球融资中所占份额的增加是其主要的国际化优先事项之一,尽管最近的融资活动爆发似乎主要是为了国内用途。 “熊猫债正在稳步推进人民币的融资货币功能,”中国人民银行(PBOC)上个月的一份报告称。它一直在激励银行向离岸公司放贷,并允许人民币在中国境外更广泛地使用。 SWIFT的数据显示,9月份人民币作为全球贸易融资货币的份额从年初的3.91%跃升至5.8%,首次超过欧元。信用证是一种促进贸易的短期融资形式,国际支付系统主导着信用证的流通。 无论如何,它几乎无法撼动美元84.2%的主导地位。 人民币国际化的几个指标——包括衡量人民币全球使用情况的渣打银行追踪指标,以及中国银行的跨境人民币指数(CRI)——今年都创下了历史新高。 庆祝为时过早 不过,分析人士指出,迄今为止,人民币国际债券收益的使用和流通都很有限,因此现在鼓吹国际化还为时过早。 德国汽车制造商大众集团对路透表示,其首笔15亿元人民币熊猫债收益将仅用于其中国境内业务。 梅赛德斯-奔驰集团(Mercedes-Benz Group)还计划利用熊猫债券的收益来支持其在中国的汽车租赁业务。 凯投宏观首席亚洲经济学家Mark Williams说,人民币国际化“并不像标题数据显示的那样顺利”。 Williams说:“目前仍有超过一半的人民币跨境交易发生在内地和香港之间。这是一种非常本土化的国际化形式。” 马来亚银行的Lim对此表示赞同。“我们应该区分中国内地与香港,以及中国内地与世界其他地区之间的跨境交易。” 在贸易融资和支付领域,人民币的使用主要局限于对中国友好的发展中国家,比如那些加入“一带一路”倡议的国家。 Williams说:“人民币在贸易结算中的使用激增,但仅限于特定的双边渠道:俄罗斯、阿根廷、巴基斯坦和尼日利亚等国。” Williams补充称,在地缘政治上与美国结盟的国家“没有表现出转向使用人民币的意愿。这表明人民币在全球贸易中的使用将触及一个较低的上限。”
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厉害啦
1评论
2023-11-19
会员
央行:稳步扩大金融市场融资规模
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响力和竞争力显著提升。2019年以来,
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先后被纳入彭博巴克莱、摩根大通、富时罗素三大国际债券指数,充分反映全球机构投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放以及持有人民币资产的信心。 下一阶段,中国人民银行将认真贯彻落实中央金融工作会议精神,加快建设中国特色现代金融市场体系,推动中国金融市场高质量发展,助力加快建设金融强国。 一是坚持以人民为中心的价值取向,持续疏通金融市场资金进入实体经济的渠道,进一步优化融资结构和资金供给结构,切实加强金融市场服务重大战略、重点领域和薄弱环节功能。 二是以全面加强监管、防范化解风险为重点,进一步完善金融市场体制,加强金融市场法治建设和基础设施体系建设,合理引导预期,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,为金融市场稳健运行保驾护航。 三是在确保国家金融和经济安全的原则下,稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放,坚持“引进来”和“走出去”并重,不断提升跨境投融资便利化水平,为金融市场高质量发展注入新动力、增添新活力。
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金融界
2023-11-07
贵州省拟再度发行565亿元特殊再融资债券 募资用于偿还存量债务
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据
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信息网,贵州省财政厅决定于11月13日发行2023 年贵州省地方政府再融资一般债券(十四至十六期 )、2023年贵州省地方政府再融资专项债券(七至九期),合计发行金额565.1788亿元,募集资金用途为偿还存量债务。此前10月20日,贵州完成发行882.38亿元特殊再融资债券。
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金融界
2023-11-07
发生了什么事?中国突发“流动性恐慌” 货币市场惶惶不安
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债务作为抵押品的货币市场贷款。 它们是
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杠杆押注中最受欢迎的融资工具。 (三)中国的非银行机构有哪些?他们从哪里获得资金? 非银行机构是指商业贷款机构以外的所有金融机构。它们包括证券公司、保险公司、基金公司和信托公司。 他们可以在该国庞大的银行间市场或两个证券交易所获得短期融资。 (四)为什么他们更容易受到流动性收紧的影响? 非银行借款人在银行间市场获得融资通常要困难得多,因为他们持有的资产主要包括收益率较高但评级较低的公司债券。 对此类票据作为贷款抵押品的兴趣减弱往往会导致借贷成本上升。 当现金需求出现季节性激增时,例如在季度末或月末,由商业贷款机构主导的资金池对于非银行同行来说会进一步萎缩。 (五)中国人民银行通常如何应对现金紧缩? 中国央行过去曾通过公开市场操作注入流动性,或对大型银行进行窗口指导,或两者结合来缓解紧张情绪。官方媒体也经常介入。 周二,中央电视台指责身份不明的金融机构扰乱了市场。 中国还于下午 6:00 重新开放银行间交易平台。周二比正常收盘时间晚大约一个小时,以便给市场参与者更多的时间来结算交易。 (六)还会发生这种情况吗? 分析师警告称,随着北京通过主权债券筹集 1 万亿元人民币(约合1,370 亿美元)来为更多刺激措施提供资金,未来几个月可能会再次出现类似的流动性恐慌,即使是短暂的。 各省级政府也在紧锣密鼓地筹备另外1万亿元的再融资计划。 绝对策略研究公司(Absolute Strategy Research)经济学家亚当·沃尔夫(Adam Wolfe)在一份报告中写道:“随着银行资产负债表因政府债券发行而堵塞,杠杆化的非银行投资公司可能会继续受到挤压。” “因此,我们继续预计中国人民银行将提供更多流动性支持,包括降低银行存款准备金率。”
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marsh
2023-11-03
上银基金许佳:精交易,提升投资组合风险应对能力
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成立于1997年6月,26年后的今天,
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债
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市场已经快速成长为仅次于美国债券市场的全球第二大债券市场。快速的发展意味着不断地革新,多年的债券市场交易经验教会我一个道理,那就是改变才是永远不变的,因此,个人的投资框架在时代大浪潮中只有不断地更新、精进甚至推倒重建,才能在不断变化的市场下保持生命力。 03 问:您如何平衡收益与回撤? 上银基金许佳:预期风险和预期收益通常是正相关的,当某一事物收益高风险低,就会有很多人趋之若鹜,最终使得它的收益降低,甚至风险抬升,回归收益风险平衡的状态,反之亦然。因此,在投资中,让“理性”战胜“非理性”,这往往比在市场中战胜别人更为重要。 对于债券基金而言,收益和回撤也是必须同时去面对、定义和解答的问题。因为债券不同于股票,它是有息资产,所以收益与回撤这两个看似矛盾的选项可以转化为债券资产的票息与债券资产的市值波动问题,当债券资产的票息每日都大于市场负向波动的话,理论上能够实现零回撤,所以从我个人管理的角度出发,就是不断的权衡资产票息与久期,以实现回撤可控下收益合理的目标。 04 问:对于利率债基,您的运作思路是什么? 上银基金许佳:相较于信用债,利率债是流动性相对较优、相对适合交易的标的资产。二级市场上,通常参与利率债交易的机构较多,日均交易次数相对较多,买卖价差相对较小;而信用债通常买卖价差较大,全天成交次数较少。当市场行情下行时,利率债相较于信用债更容易卖出止损,信用债则可能出现流动性骤降,导致亏损幅度较大的情况。 因此,不同于信用债基“票息为核、交易为辅”的思路,利率债基多采取“交易为核、票息为辅”的策略。在利率债基的运作中,我会更多地加入各类型交易策略,包括但不限于仓位策略、久期策略、曲线策略、杠杆策略、骑乘策略等,通过活跃的利率债交易力争提升组合净值表现。 05 问:您对“固收+”的理解是什么? 上银基金许佳:对于“固收+”产品,之前一些基金公司过于强调“+”,即重视股票仓位,而严重忽视固收债券端的情况,使得一些“固收+”产品采用了僵化的不合时宜的策略,即完全拆分固收与权益部分,针对固收部分,多配置短久期信用资产,以期获得较低波动的基础收益;针对权益部分,配置固定比例的价值型股票,并积极运用新股申购策略,以期权益部分的底仓价值型股票实现较低波动,并获得新股申购的超额收益,最终实现“固收+”的目标。但此策略在2022年的行情下,表现出了明显的不适配性。固收部分,全年低利率,短久期信用债利率处于低位,虽然可以实现较低波动,但收益也较低;权益部分,在市场不景气的行情下,价值股深蹲,市场情绪低迷使得新股申购收益也很微薄,最终表现为低收益的固收部分与微薄的新股申购收益无法覆盖权益底仓的波动,使得这类“固收+”产品在2022年的业绩表现成为“固收-”。 由于我个人做债出身,深知风险偏好、经济周期以及股债内生的变化对股债两类资产市值波动的影响,在我看来,“固收+”的核心是大类资产配置策略,追求动态地在严控回撤的情况下获取“固收+”产品相对合理的收益。所以,读懂政策目标、经济周期,并适时调整组合股债比例,才是“固收+”产品永不过时的策略。 注①:许佳,2012年7月-2020年9月,任上海银行金融市场部交易员;2020年9月加入上银基金,2020年11月起担任基金经理。 注②:截至2023年6月30日,除上银中债5-10年国开行债券指数外,许佳共在管其他7只债券型基金,分别为:①上银慧祥利债券成立于2019年1月24日,其业绩比较基准为
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国
债
券
综合指数收益率,A类份额2019-2022年收益率/业绩比较基准收益率分别为2.47%/0.74%,2.04%/-0.06%,4.75%/2.10%、2.18%/0.51%,成立以来至2023年6月30日收益率/业绩比较基准收益率为14.69%/4.57%;C类份额2019-2022年收益率/业绩比较基准收益率分别为2.18%/0.74%,2.47%/-0.06%,4.44%/2.10%、1.87%/0.51%,成立以来至2023年6月30日收益率/业绩比较基准收益率为14.01%/4.57%;②上银聚永益一年定开债券成立于2020年6月12日,其业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率,2020年-2022年收益率/业绩比较基准收益率分别为1.30%/-0.99%,4.55%/2.10%、1.67%/0.51%,成立以来至2023年6月30日收益率/业绩比较基准收益率为12.02%/2.84%;③上银聚德益一年定开债券成立于2020年6月16日,其业绩比较基准为
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国
债
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综合指数收益率,2020年-2022年收益率/业绩比较基准收益率分别为0.90%/-1.07%,3.35%/2.10%、2.47%/0.51%,成立以来至2023年6月30日收益率/业绩比较基准收益率为9.34%/2.76%;④上银慧嘉利债券成立于2021年6月25日,其业绩比较基准为
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国
债
券
综合全价指数收益率,2021-2022年收益率/业绩比较基准收益率分别为1.37%/1.54%、2.38%/0.51%,成立以来至2023年6月30日收益率/业绩比较基准收益率为6.08%/3.31%;⑤上银聚鸿益三个月定开债券成立于2018年7月20日,其业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率,2019年9月2日由半年定期开放债券型转为三个月定期开放债券型,其运作方式发生变化,详见2019年8月3日的公告。2018年收益率/业绩比较基准收益率为3.19%/2.03%,2019年收益率/业绩比较基准收益率为4.40%/0.84%(转型前)、1.26%/0.47%(转型后),2020-2022各年收益率/业绩比较基准收益率为3.30%/-0.06%、4.44%/2.10%、2.29%/0.51%,成立以来(自2019年9月2日转型后)至2023年6月30日收益率/业绩比较基准收益率为14.51%/4.29%;⑥上银慧丰利债券成立于2020年4月22日,其业绩比较基准为
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债
券
综合全价指数收益率2020-2022各年收益率/业绩比较基准收益率分别为0.51%/-2.64%、3.01%/2.10%、1.59%/0.51%,成立以来至2023年6月30日收益率/业绩比较基准收益率为6.56%/1.13%;⑦上银中债1-3年国开行债券指数成立于2020年6月11日,其业绩比较基准为中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,2020-2022年收益率/业绩比较基准收益率分别为:1.13%/-0.38%,3.65%/-0.03%、2.89%/-1.03%,成立以来至2023年6月30日收益率/业绩比较基准收益率为9.87%/1.99%。以上数据来源于基金定期报告。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本材料中的信息或所表达的意见仅供参考,并不构成任何投资建议。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同、招募说明书与基金产品资料概要等法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况以及自身风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金产品存在收益波动风险,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的历史表现和其投资管理人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。中债指数由中债金融估值中心有限公司编制和计算。关于指数值和样本券名单的所有知识产权和其他权益归属中债金融估值中心有限公司或其任何许可方),中债金融估值中心有限公司未针对指数相关信息的准确性、完整性或及时性或数据接收者可能得到的结果作出任何明示或默示的保证。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-03
星展中国助力加拿大国民银行成功发行2023年首期“熊猫债”
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市场以及人民币作为投融资货币的信心,对
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国
债
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市场对外开放与深化发展具有积极意义。未来我们将继续发挥桥梁作用,推动中国与全球债券市场接轨,积极助力中国银行间债券市场对外开放。” 星展银行(中国)有限公司副行长、财资市场部负责人谭梓杨表示:“加拿大国民银行是加拿大六家国内系统重要性银行之一,是业务领先的金融集团。本次发行是星展银行有限公司首次和加拿大国民银行在债务资本市场领域有所合作。我们非常荣幸能以主承销商中唯—一家外资银行的角色参与此次发行,这是境内外财资市场部和金融机构部的良好协同合作的见证。此次发行亦证明了中国市场对于国际发行人的重要价值,我们十分看好中国市场的业务潜力。”
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金融界
2023-11-01
资金面较为紧张,隔夜拆借利率直冲50%
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近日资金面较为紧张,10月31日,
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债
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信息网质押式回购交易结算实时数据显示,当日银行间市场质押式回购交易品种R01D最高回购利率盘中直冲50%,此外,R02D、R03D、R07D三款产品最高回购利率分别触及40%、20%、15%,为近年来罕见的阶段性高点。华泰证券分析认为,10月份资金偏紧与政府债券的集中供给有很大关系,还有一定缴税影响。另外,计划外的政府债券供给加大了银行指标压力,加大存单供求矛盾。
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金融界
2023-11-01
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