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元宇宙退潮林俊杰只是韭菜之一
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产品之一。NFT被认为是元宇宙的基石，中信证券曾发布公告称，“NFT 将是元宇宙的数字资产确权解决方案。” 周杰伦就曾购买过与NBA球星库里同款的无聊猿头像，2022年1月，他还在ins上亲自换上了幻象熊头像，该产品由周杰伦和好友Ric Chiang创办的潮牌PHANTACi推出。在周杰伦的宣传下，10000枚幻象熊NFT不到40分钟就售罄，售出估值也达到了6200万元人民币。 2022年底，周杰伦还通过运营自己的IP推出了数字藏品，名为Demo空间。其玩法类似盲盒，用户可以通过购买不同价格的钥匙打开这个空间，并以数字人的身份边听音乐边挖彩蛋。上线一天后，Demon空间售出了近6万个，以最低价格20元计算，销售额也达到了120万元左右。当然，这两种产品也对应着不同的形式。后者是一种固定价格的NFT产品，且有偶像消费的含义在，一位购买了此产品的周杰伦粉丝告诉毒眸（ID:Domoredumou），她购买Demo空间并非为了数字藏品，而是为了支持正版Demo。同时，该产品也限制交易行为。但前者就更多有交易和炒作的意味在，但当用户意识到，这类产品实际上并不具备高额价值时，交易价格也就瞬间下跌。据《财富Fortune》报道，“幻象熊”NFT在二级市场的售价，曾从0.26 ETH（时值约984美元）瞬间飙升到6.39ETH（时值约21700美元），但随后立马开启漫漫熊市。不到半年时间，该系列的最低买入价，自高点暴跌了96.6%。 NFT之外，元宇宙虚拟地产也曾是资本市场热炒的方向之一。与周杰伦同为娱乐圈人士的林俊杰则亲自下场购买了元宇宙虚拟地产。只不过，周杰伦帮助好友售出巨额NFT资产，林俊杰却把自己套进去了。据中国证券报报道，林俊杰购买地产的元宇宙地产销售平台Decentraland，成交价中位数已从2022年的45美元跌至5美元，下跌近90%。此前2022年11月，林俊杰花12.3万美元在Decentraland购买的3块虚拟地产，目前价值仅为约1万美元，浮亏91%。林俊杰则在社交平台发布了自己的钱包照片，表示“听说最近很多人想帮我理财”，疑似回应这条消息。除了此类面向小众人群的资本投资之外，也有人选择将目光放在更大众的知识付费赛道上。在概念火爆的初期，一些在知识付费平台上的元宇宙课程，就曾售出数万份，销售额达百万，最先吃到了元宇宙的红利。如果这些人群因此而进入了元宇宙投资市场，损失的恐怕就不仅仅是30元的课程费用了。林俊杰购买虚拟地产，多少有些玩票的意外在。但确实有不少人是冲着概念的兴起去投资，并希望能够从中获利的。市场也确实给出了超出想象的回报，但并非所有人都在恰好的时间段内买入卖出，最终有不少人抱着割韭菜的心思入局，但却被短线的价格浮动割了韭菜。产生这样的结果，也和市场信心的消失有关。前年开始，直到去年年中，众多大厂的下场和大量媒体铺天盖地的报道，在无形之中增加了用户的信心。不过，今年以来，元宇宙却呈现出较为衰退的状态。大厂的元宇宙进展停滞是直接的导火索。其中，改名为Meta的Facebook最为明显。2021年10月，Meta正式宣布从“Facebook”更名为“Meta”，全力押注元宇宙。扎克伯格曾在年度股东大会上表示，假设Meta在未来5年至少每年投资100亿美元，到2026年Meta的投资就将达到700亿美元。但这还只是保守数字，Meta到2030年初期的投资很可能接近1000亿美元。但重金投入显然没能给Meta带来应有的回报，据Meta公布的2022财年第四季度财报显示，Meta四季度营收321.65亿美元，较上年同期的336.71亿美元下降4%；净利润46.52亿美元，较上年同期的 102.85亿美元下降55%。其中，公司元宇宙部门仍未实现盈利。2022年四季度营收7.27亿美元，同比下降17.1%；期内亏损42.79亿美元，这是由于虚拟头显（VR headset）Quest的销售额下降；2022全年亏损137.17亿美元，与2021年亏损的101.93亿美元相比，扩大34.57%。新项目亏损对于大公司来说并不意外，最直接也最影响投资人信心的，是其元宇宙产品Horizon Worlds的糟糕表现。一项对于Horizon用户的调查显示，用户称并没有在该平台发现喜欢的虚拟世界，也找不到可以一起玩的人。还有用户反馈虚拟形象看起来不真实，以及人物没有腿部等。这些原因进一步将用户推离Meta的元宇宙，2022年10月15日，《华尔街日报》报道称，Meta旗下的虚拟社交平台Horizon Worlds未能达到目标预期。该平台的用户数量距离最初设定的50万目标还差30万，且用户数量还在持续下降。其他一众本来有元宇宙计划的公司也纷纷停下了脚步。据媒体报道，微软裁撤了成立仅数月的工业元宇宙团队，多个国内互联网的元宇宙业务相继停摆。只有三年累计亏损24.12亿元、急于上市的soul，仍坚持在官网上声称自己是“年轻人的社交元宇宙”。大厂们的失势进一步推走了本来仅仅是为了短线收益而来的投资者们。林俊杰购买地产的平台Decentraland，根据 NonFungible.com 的数据，目前日活跃用户数（DAU）为 650 左右，而月活跃用户数（MAU）为 3 万左右。资本市场受冷，仍然坚持元宇宙的变成了一些本来就不在舆论中心的行业，今年4月9日，广西和重庆还联合打造了“首个沉浸式溶洞元宇宙——贺州紫云洞元宇宙项目”。今年1月，张家界还推出了景区元宇宙平台“张家界星球”。这些元宇宙项目多半主打沉浸式体验和数字生态，虽然未必和最开始的元宇宙概念相吻合，但确实给一些景点提供了新的体验项目。在元宇宙退潮的时间里，曾经被纳入元宇宙子集当中的AI，却在近段时间得到了突飞猛进的进展。今年3月，全世界最早上马元宇宙概念的Roblox也表示，会推出生成式AI游戏创建工具。 RobloxStudio负责人StefCorazza表示，这些工具可以“帮助自动化基本编码任务，让用户可以专注于创造性工作。”这意味着能够用户可根据简短提示，生成代码片段和游戏内物件纹理。 Chatgpt的火爆，更是再度促使资本市场火热。且与元宇宙不同的是，Chatgpt的技术更加看得见摸得着，这毫无疑问吸引了大众新的注意力。很快，国内不少项目开始上马。自从百度最先发布文心一言之后，不少互联网大厂也上马了自己的类Chatgpt项目，诸如阿里的通义千问、360智脑、腾讯混元等等。没有人顺着李彦宏的意思在车轮子上造车，反而一个个又开始造起了轮子。回想起前两年几乎同时间的元宇宙热潮，这也不失为一种讽刺。来源：金色财经
金色财经2023-04-17
开盘：A股三大指数低开创业板指跌0.33％，家电行业抢眼海信、长虹涨停
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金关注，可跟随市场主力资金轮动。　　中信证券认为，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。配置上，建议在行业板块之间由高位切向低位，重点关注医药、基建和基本金属；同时在数字经济内部由高位切向低位，重点关注与硬件和算力相关的半导体、通讯设备。　　华西证券指出，近期国内外数据继续验证“海外美联储政策拐点临近+国内经济温和复苏且通胀压力不大”。在经济内生动能修复的过程中，国内货币政策进一步发力的必要性有所降低，但在低通胀环境和稳就业的诉求下，政策也不会急转弯，结构性政策工具仍会加大对薄弱领域的支持力度，国内外流动性环境有利于A股市场“小阳春”行情的展开。盈利方面，A股企业盈利在一季度探明底部后逐步回升，后续板块轮动可能有所加快，可阶段性关注一季报业绩有望高增的细分行业。逢低布局三条主线：1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；2）受益于美债利率下行和AI应用催化的半导体行业；3）“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。
金融界2023-04-17
中信证券：建议在行业板块之间由高位切向低位，同时在数字经济内部由高位切向低位
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　　中信证券指出，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，预计4月政治局会议将针对经济中局部偏弱领域进行针对性政策加码，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。一方面，从社融、出口、内需到GDP，一季度国内宏观经济数据有望整体超预期；而全面调查研究并评估近期经济状况后，预计针对性政策将有望加码，重心可能在稳就业和稳信心；中国经济在全球相对优势明显，外部地缘因素持续改善，中国资产的相对吸引力提升；另外，近期通胀读数下行主要源于供需恢复阶段性错位，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩。另一方面，A股正处于全年第二个关键做多窗口，市场情绪依然较高，主线轮动已经开始，当前财报季业绩的重要性明显提升，配置上，建议在行业板块之间由高位切向低位，重点关注医药、基建和基本金属；同时在数字经济内部由高位切向低位，重点关注与硬件和算力相关的半导体、通讯设备。
金融界2023-04-17
基金早班车|幻方量化“探索AGI，成立新的独立的研究组织“，但斌：价值投资最高峰非茅台莫属
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. A股正处于全年第二个关键做多窗口。中信证券研判，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修；A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。 5. 证监会官网最新审批进度公示信息显示，汇丰保险经纪有限公司提交的《从事公募基金销售的机构注册》申请材料近日已被接收。分析人士称，保险机构属于基金代销领域的小众玩家，在竞争激烈的基金代销江湖中，优势并不算明显。不过，保险机构可通过代销基金丰富产品结构，扩展财富管理谱系，适应行业转型趋势。　　4. Wind数据显示，半导体设备指数年内涨幅已超30%，创近一年新高。与此同时，本月以来已有近20只重仓半导体的主动权益基金修复前期回撤，净值也屡创新高。?ETF方面，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF三只游戏主题类基金包揽年内回报率前三甲，净值增长率均超70%。跌幅居前的主要集中在新能源基金，国联安气候变化责任投资、中航新起航、上银新能源产业精选等净值跌幅位居前列。在此背景下，部分重仓新能源的基金也调仓转向TMT板块。? 　　5.年后新能源主题基金下跌，公募基金认为，前期“涨多了”是主因，此外，在筹码端高度拥挤之余，不少公募产品选择调仓，也是造成新能源板块上攻乏力的重要因素。比如近期市场关注的焦点是，年后新能源主题基金调仓转战人工智能，随着上市公司一季报的披露，基金调仓已经“实锤”。? 　　6. 主板注册制首批10只新股正式上市，Wind数据显示，从首周的运行情况看，10只新股无一破发，截至4月14日收盘，平均较发行价上涨49.31%。多位基金经理表示，在全面注册制背景下，打新策略会发生一定的调整，相较打新频率和命中率，会更注重新股基本面和定价情况，择优打新。　　7. 继多只央国企指数基金密集申报后，近日再有多只央国企主动权益类基金上报，年内已有15家基金公司新申报了19只央国企主题基金。业内人士表示，在“中特估”概念与国企改革共振背景下，央国企领域投资机会持续提升，国新央企综指成份股今年以来最高暴涨382%。　　8.近一周机构调研公司数量约101家。从接待机构总量看，热门调研标的频出，海康威视、开立医疗、朗姿股份、欢乐家、英杰电气、水晶光电、兆驰股份、新点软件、采纳股份?等多家公司周内获超百家机构调研。近400家机构加班调研海康威视，合计调研规模超千人。其中，花旗、瑞银、红杉资本、睿远基金等一众国内外知名机构云集。　　9.“顶流”基金经理丘栋荣旗下基金披露一季报。中庚价值领航前十大重仓股分别是美团、中国宏桥、越秀地产、中国海洋石油、驰宏锌锗、中国海外发展、神火股份、广汇能源、中远海能、兖矿能源。其中，对美团持股由2022年末的500万股增加至一季度末的865.05万股。　　二、基金人事　　4月15日，长安基金发布公告称，原总经理汪钦因个人原因提出离职，离职日前为4月14日。这也证实了日前市场对长安基金总经理变更的传闻。同时，公告显示，马成自2023年4月14日正式出任长安基金总经理一职。今年以来有102位公募基金公司高管出现变更，涉及基金公司54家。据金融界整理，截至目前，基金公司董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官五大高管职位变动人数分别为22、21、49、10、11人。　　三、宏观产业　　4月15日，史上最大规模的中国进出口商品交易会在广州拉开帷幕。展览分三期，总面积扩至150万平方米，创历史新高，约3.5万家企业参展，已有超过220个国家和地区的客商预约到会采购。多位参展商和采购商表示，中国家电出口正在回暖，中东、俄罗斯、拉美等地是拓展重点。 2、2023年德国汉诺威工业博览会4月16日晚举行开幕仪式。德国联邦总理奥拉夫·朔尔茨与本届工博会主宾国印尼总统佐科共同为展会揭幕。约3000位政、商、经等领域的代表出席了当晚的开幕式。据悉，本届汉诺威工业博览会将从4月17日持续至21日，主题为“产业转型——创造不同”。　　四、新发基金
金融界2023-04-17
中信证券：锂价或迎来阶段性止跌行情
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　　中信证券研报指出，锂价在下跌过程中的阶段性企稳一般伴随着锂板块的反弹行情。2023年以来尽管锂价超预期下跌，但股票的抢跑效应或使得锂板块先于价格止跌。当前锂价已跌至关键成本支撑位附近，供给实现初步出清。若下游需求回暖，叠加正极材料环节的低库存效应，锂价或能受益于采购回暖出现止跌。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高，有望享受海外锂产品溢价的公司。
金融界2023-04-17
A股头条：中信继续看空AI！《求是》重磅文章，解决“卡脖子”问题！华为传来大消息，余承东澄清
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那前后或许会涌现很多新功能。　　5、中信证券：A股正处于全年第二个关键做多窗口建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线　　中信证券最新研报指出，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，预计4月政治局会议将针对经济中局部偏弱领域进行针对性政策加码，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。评：中信证券连续喊话A股正处于全年第二个关键做多窗口，同时对于最近一直讨论的通缩问题，中信态度明确，经济没问题。同时中信连续两周看空AI。　　6、贵州茅台：一季度净利润同比增长19％左右　　贵州茅台4月16日晚间公告，经公司初步核算，2023年第一季度，公司实现营业总收入391.6亿元左右，同比增长18％左右；实现归属于上市公司股东的净利润205.2亿元左右，同比增长19％左右。评：贵州茅台2022年Q4净利183.17亿元，据此计算，2023年Q1净利环比增长12％。这个业绩还是超出预期的，特别是在最近白酒板块一篇看空声音中，至于这个业绩是白酒普遍现象还是茅台的独特光环，还要在观察。　　7、芯片龙头股卓胜微“爆雷”！　　2022年净利润腰斩之后，今年一季度卓胜微业绩继续更大幅度下降。最新发布的一季报显示，公司预计2023年第一季度实现营业收入7.12亿元，较去年同期下降46.50％，预计归属于上市公司股东的净利润9600万元-11900万元，较去年同期下降74.09％-79.10％。评：作为芯片龙头股，卓胜微这个一季报有点说不过去。不过现在这个市场芯片热度有点，也有可能认为是利空出尽。　　8、量化巨头幻方宣布投身人工智能！　　量化巨头幻方公告，将集中资源和力量，全力投身到服务于全人类共同利益的人工智能技术之中，成立新的独立的研究组织，探索AGI的本质。幻方称，我们可能站在这个时代最伟大变革的前夜。人工智能出现的70年后，第一次涌现出令人惊叹的智慧，新纪元的大门打开了。评：幻方这个消息周末在圈子里引起了广泛的关注和讨论，不过幻方量化相关人士表示，AGI不是用来炒股的，“我们做这个其实是完全独立的大模型研究，和金融没关系，长远的社会价值是我们的关注点”。　　9、本周限售解禁市值为1816.4亿元　　本周（4月17日-4月21日），沪深京三市有54家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约73.76亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为1816.4亿元；前一周分别为54.67亿股、668.57亿元。下周解禁数量最多的是中航电子，公司将于2023年4月19日解禁25.67亿股，占总股本比例57.24％，解禁比例非常大，解禁股类型是定向增发机构配售股份。　　市场策略　　上周五各股指上涨，上证指数创反弹新高，逼近3342高点。下周仍有望继续上冲，可能会突破3342点，但假突破的概率较大。目前沪指小时图MACD指标有可能形成顶背离，如果不能强势突破并回落，那么那么高点就会出现。　　　　题材掘金　　DRAM：三星电子近日通知分销商，将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格日前停止下跌，明显早于预期。另据全球半导体观察DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600的现货价格在4月11日上涨0.78％，成为自2022年3月7日以来的首次价格上涨。　　标的：国科微（300672）、北京君正（300223）　　锻压：工信部等三部门联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，明确提出到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。“意见”指出，重点领域高端铸件、锻件产品取得突破，掌握一批具有自主知识产权的核心技术，一体化压铸成形、无模铸造、砂型3D打印、超高强钢热成形、精密冷温热锻、轻质高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用。　　标的：新坐标（603040）、三角防务（300775）　　5G：作为5G通信的领导者，华为却因为被美国制裁而无法使用5G。不过事情似乎正在悄然发生转变。据报道，4月13日，在华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东余承东发布的AITO问界M5智驾版的预热视频里，有眼尖的网友发现，这台车的车机界面上发生了一些细微的变化，右上角竟然显示了5G的信号图标，这说明新车支持5G通信了，而现款，无论是M5还是M7，均只支持4G网络。　　标的：赛微电子（300456）、麦捷科技（300319）　　公告精选　　【重大事项】　　康希诺 688185：二价新型冠状病毒mRNA疫苗获得药物临床试验批件　　ST天龙 300029：签订2.4亿元日常经营重大合同　　贝瑞基因 000710：控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份　　奥赛康 002755：子公司艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂获得药品注册证书　　【业绩速递】　　深圳新星 603978：对六氟磷酸锂和氟化锂计提存货跌价准备 2022年业绩预亏　　东软集团 600718：2022年亏损3.43亿元　　瑞联新材 688550：2022年净利润2.47亿元同比增2.82％　　云南铜业 000878：2022年净利润18亿元，同比增178.63％　　瑞联新材：2022年净利润2.47亿元同比增2.82％　　贵州茅台 600519：一季度净利润同比增19％左右　　华工科技 000988：一季度净利同比增36.34％　　云天化 600096：预计一季度净利润同比减少5.20％　　华海药业 600521：预计一季度净利润同比增加约15％到38％　　瑞玛精密 002976：预计一季度净利同比增长28.35％-54.61％　　【增减持】　　红塔证券 601236：股东昆明产投拟减持不超过1％公司股份　　龙宇股份 603003：国华人寿拟减持公司不超过2％股份　　电魂网络 603258：股东拟合计减持不超4.23％公司股份　　宣亚国际 300612：控股股东计划减持不超过3％公司股份　　交易提示　　【新股申购】　　华原股份（北交所）　　申购代码：889887 　　股票代码：838837 　　【可转债申购】　　蓝晓转02123195、金23转债113670 　　【可转债交易提示】　　朗新转债赎回，进入最后交易日　　太极转债赎回，进入最后交易日　　【限售解禁】　　　　
金融界2023-04-17
十大券商策略：珍惜A股“小阳春”窗口期关注三条主线
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　　中信证券：经济超预期，配置高切低　　即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，预计4月政治局会议将针对经济中局部偏弱领域进行针对性政策加码，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。　　海通策略：全年看好A股，但二季度或有波折，科创牛市渐展开　　短期波折或正孕育着布局良机，数字经济依然是全年最重要的主线。借鉴公募基金大调仓经验看，历史上公募基金加仓新的行业往往需要较长的过程，16年公募基金持仓从TMT转向白酒家电花了1年，之后持续持有白酒家电3年，20-21年从白酒转向新能源花了1年时间，此后持续持有新能源2年至今。22Q4公募基金对TMT行业整体的超配比例处在13年以来最低水平，基金重仓股中计算机市值占比相对于沪深300的超配比例处13年以来13％分位，电子为5％，通信为26％。随着数字经济发展提速，公募基金或将持续增配TMT板块。　　西部策略：仍是整固期耐心等基本面回归　　当前环境类似2月下旬，耐心等待基本面回归。随着宏观数据的持续改善，叠加季报期的临近，交易情绪高位回落，市场正在逐步回归基本面，短期市场仍然处在整固期。随着4月下旬对于经济与业绩的预期逐步夯实，叠加5月初联储加息靴子落地，市场中枢有望迎来进一步的上移。建议配置：医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域；和经济修复相关度较高的酒店机场，餐饮旅游，电力，工程机械等，地产链上的家电，建材，轻工等行业；消费电子中的存储、面板等细分行业。　　华西策略：国内通胀低位珍惜A股“小阳春”窗口期　　珍惜A股“小阳春”窗口期。近期国内外数据继续验证“海外美联储政策拐点临近+国内经济温和复苏且通胀压力不大”。在经济内生动能修复的过程中，国内货币政策进一步发力的必要性有所降低，但在低通胀环境和稳就业的诉求下，政策也不会急转弯，结构性政策工具仍会加大对薄弱领域的支持力度，国内外流动性环境有利于A股市场“小阳春”行情的展开。盈利方面，A股企业盈利在一季度探明底部后逐步回升，后续板块轮动可能有所加快，可阶段性关注一季报业绩有望高增的细分行业。逢低布局三条主线：1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；2）受益于美债利率下行和AI应用催化的半导体行业；3）“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。　　开源策略：TMT行情短期有望延续电子或将领涨AI+ 　　回溯2012~2015年期间TMT行情发现：当行业进入“过热”区间后，上涨行情仅可维持5-15周，期间伴随超额成交量占比、净新高占比及资金持仓偏好等指标下降，TMT上涨行情将大概率迎来调整拐点。当前计算机、传媒及通信换手率分位数已升至80％~90％较区间，交易过热已明显加大了股价波动率，但考虑到：过热持续周期不足、资金净流入持续加大、超额成交量占比尚处于高位及上涨动能依旧较高，意味着本轮TMT行情有望持续。　　兴证策略：轮动向何方聚焦“信运半”+“中特估” 　　本轮计算机板块从信创开启演绎，在数字中国的政策加持以及全球新一轮创新周期共振下，已从星星之火渐成燎原之势，从信创向人工智能、金融科技、乃至传媒、运营商等全TMT板块轮动共振，从行情级别和空间上应当超过2018~2019年。“数字经济”五朵金花中，当前可重点关注信创（网络安全、数据安全、国资云、操作系统）、运营商、半导体。60大细分行业中，综合拥挤度、景气度及机构持仓与资金流向，可关注：信创（数据安全）、运营商、半导体（存储、设计、封测、制造）、面板、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。　　中泰策略：关注医药与大健康板块投资机遇　　二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。具体来看：1）疫情对于社会的长期复杂性影响，居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；2）今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；以美国为代表的西方国家加强对于中国半导体等行业的封锁，半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；3）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值。　　广发策略：四月决断期配置继续聚焦“思变”三重奏　　23年配置继续聚焦“思变”三重奏。行业配置：（1）政策反转：“中特估——央国企重估”和“数字经济AI+”成为本轮信用扩张新抓手（算力整机芯片/传媒/光模块/数据要素/电力/通信运营商/交运等）；（2）困境反转：优选低估值高Δg（消费建材/商用车/创新药/中药）；（3）美债反转：“港股天亮了”三条线索：数字经济AI+二次增长曲线（互联网平台经济）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）；广义流动性敏感+成长：创新药/器械/黄金；扩内需消费优先&消费升级（啤酒/纺服）。　　信达策略：黄金涨、PPI降是新周期的前兆　　上周公布的3月PPI同比下降2.5％，但与此同时，信贷和出口数据均不错。两个数据完全不同的表现，恰恰是每一次牛市初期的特征。2009、2013、2016和2019年，每一次牛市初期的时候，PPI数据均为负值。同时商品市场也存在这种背离。自去年11月以来，黄金价格持续上涨，上周甚至已经接近历史高点。但与此同时，大部分商品价格的走势依然较弱。这在2008年Q4、2019年也出现过，历史上由于黄金对货币宽松等稳增长政策更为敏感，所以黄金价格大多领先其他商品见底，领先的时间大多在半年到一年之间。由此我们判断，2023年下半年，可能会是其他商品新一轮价格上行周期的起点，同时对应的周期股，也可能会在今年晚些时候，出现较大的投资机会。但季度来看，股市、商品、TMT，均会面临预期回升后，由于库存周期、政策传导慢、业绩兑现等原因导致的弱现实。　　华安策略：重视经济上行超预期的可能关注三条主线　　本周市场指数小幅震荡，TMT等前期强势行业走势分化。展望后市，预计市场仍将延续震荡上行的中性偏乐观走势。一是3月出口超预期强势，市场对经济预期改善正在被佐证，下周公布经济增速有望好于当前预期；二是临近一季度末中央政治局会议，市场对于稳增长政策预期可能提升；三是美联储在FOMC会议纪要中提及美国经济衰退可能性，或表明其已经考虑政策转向，只要加息预期不再上移至50bp，偏好影响不大，这也是大概率事件。配置上，继续围绕正在被修复的经济复苏预期差和泛TMT产业进行配置，建议三条主线：一是受益经济上行超预期可能的可选消费品白酒、医疗服务、医疗美容和化妆品和地产链下游家具用品、家用电器、装修装饰；二是尚未被市场定价但复苏良好的出行链条，包括航空机场、酒店餐饮和旅游及景区；三是“数字中国”与AI商用双轮驱动下TMT产业行情，包括直接受益的计算机、通信和传媒，以及新需求叠加周期转正将迎来扩散行情的电子。
金融界2023-04-16
周末突发重磅消息！日本首相岸田文雄遭投掷筒状爆炸物中信证券高喊！A股正处于全年第二个关键做多窗口
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美好未来。　　A股方面，“券商一哥”中信证券喊话经济不会出现通货紧缩，A股正处于全年第二个关键做多窗口，中信证券最新研报指出，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低　　下周（4月17日-4月21日），沪深京三市有54家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约73.76亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为1816.4亿元；前一周分别为54.67亿股、668.57亿元。下周解禁数量最多的是中航电子，公司将于2023年4月19日解禁25.67亿股，占总股本比例57.24％，解禁比例非常大，解禁股类型是定向增发机构配售股份。　　国内经济：　　统计局：3月份一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3％　　国家统计局数据显示，3月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有64个和57个，比上月分别增加9个和17个。3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3％，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.5％，涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6％和0.3％，涨幅比上月均扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3％，涨幅与上月相同；二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2％。　　商务部：美方以所谓涉俄为由对部分中国企业实施制裁是典型的单边制裁和“长臂管辖” 　　据商务部网站，有记者问：近日，美方以涉俄为由，宣布将中国多家实体列入“实体清单”和“特别指定国民清单”实施制裁，请问中方对此有何评论？答：中方注意到，美方近日以所谓涉俄为由，对部分中国企业实施制裁。美方的做法没有任何国际法依据，也没有联合国安理会授权，是典型的单边制裁和“长臂管辖”，严重损害企业合法权益，影响全球供应链产业链安全稳定，中方对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将坚决维护中国企业的合法权益。　　经济日报：AIGC有规范才有美好未来　　经济日报文章指出，对AIGC这样快速发展的新技术新应用来说，各类风险显而易见，入局企业尤其担心重金投入后遭遇政策风险导致投资损失。首个AIGC管理办法公开征求意见，本身就是一个重大信号，说明我国非常重视此轮AI发展所引领的科技变革，期待促进AIGC技术的健康发展。与新技术开发几乎同步的监管规范，必将随着技术发展和时代变迁而更新调整。此次AIGC管理办法的征求意见稿是开局的第一步，它将促进AIGC产业健康可持续发展。无规矩不成方圆，AIGC有规范才有美好未来。　　上海将建车规级芯片设计和中试平台解决中小企业研发难题　　上海市经济和信息化委员会副主任汤文侃4月15日在上海汽车芯谷·全球（首届）汽车芯片产业峰会上表示，上海将鼓励上汽等整车企业积极参与汽车芯片投资与布局，支持组建汽车芯片专家组和产业联盟，逐步破解跨行业的技术交流难题，建立车规级芯片设计和中试的公共服务平台，解决汽车芯片中小企业研发环节的难题。同时在上海嘉定建立汽车芯片第三方检测认证平台。推动保险公司出台汽车芯片的装车应用商业保险，以市场化方式分担风险。　　五一国内游订单量创5年来最高较2019年同期增长约200％　　据旅游平台统计数据显示，截至目前，五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200％，创五年来最高纪录。出境游方面，泰国越南等东南亚国家最受青睐，五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20％左右。　　我国长距离输氢技术获突破　　中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展。　　财政部等部门出台进口展品免税政策支持办好2023年中国进出口商品交易会　　经国务院批准，财政部会同海关总署、税务总局印发《关于2023年中国进出口商品交易会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》，明确对2023年举办的广交会在商务部确定的展期内销售的免税额度内的进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。每个展商在本年度展会展期内累计享受税收优惠的展品类别、销售数量或金额上限按规定执行。享受税收优惠的展品不包括国家禁止进口商品，濒危动植物及其产品，烟、酒、汽车以及列入《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》的商品。　　北京地铁不再强制要求戴口罩　　从北京地铁了解到，目前地铁针对进站乘客已经没有佩戴口罩的强制性要求，但仍旧建议乘客在搭乘地铁过程中佩戴口罩，做好自身防护。　　在相关措施调整之后，地铁安检也已经取消了对乘客佩戴口罩的检查，即使乘客进站时未佩戴口罩，也能进站乘车。不过绝大多数乘客仍旧选择佩戴好口罩。同时，车站的工作人员仍在按照相关要求，在岗时保持佩戴口罩。　　　　A股动态：　　中信证券：经济不会出现通货紧缩 A股正处于全年第二个关键做多窗口　　中信证券最新研报指出，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，预计4月政治局会议将针对经济中局部偏弱领域进行针对性政策加码，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。　　下周限售解禁市值为1816.4亿元　　下周（4月17日-4月21日），沪深京三市有54家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约73.76亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为1816.4亿元；前一周分别为54.67亿股、668.57亿元。下周解禁数量最多的是中航电子，公司将于2023年4月19日解禁25.67亿股，占总股本比例57.24％，解禁比例非常大，解禁股类型是定向增发机构配售股份。　　国际经济：　　美国财政部长耶伦：银行可能会进一步收紧放贷标准　　当地时间4月15日，美国财政部长耶伦在接受采访时表示，受近期多家银行倒闭的影响，银行可能会进一步收紧放贷标准，这一举措可能会消除美联储进一步加息的必要性。耶伦称，为遏制上个月硅谷银行和签名银行倒闭造成的系统性威胁，美国政府采取的政策行动目前使得存款外流趋于稳定。在这种环境下，银行会变得更加谨慎，并可能会在未来进一步收紧放贷标准。这将导致经济信贷受到限制，从而可能会取代美联储或会进行的进一步加息。　　阿根廷过去12个月累计通胀率达104.3％　　阿根廷国家统计与人口普查研究所14日发布报告说，阿根廷3月通胀率为7.7％，过去12个月累计通胀率达104.3％，今年以来累计通胀率为21.7％。阿根廷总统府发言人加芙列拉·塞鲁蒂当天通过社交媒体表示，阿根廷3月通胀严重主要原因包括国际大宗商品价格受俄乌冲突影响上涨以及今年初阿根廷发生严重旱灾等。　　　　国际政坛：　　拜登表示将在2024年美国总统选举中竞选连任　　美国总统拜登当地时间4月14日表示，他已决定在2024年美国总统选举中竞选连任，并将尽快宣布他的竞选活动。　　日本首相岸田文雄演讲遭投掷烟雾弹　　当地时间15日，日本首相岸田文雄在和歌山县参加助选活动准备进行演讲时，遭一名男子投掷筒状爆炸物，现场发出爆炸声。岸田文雄从现场撤离，没有受伤。日本警方以涉嫌妨碍公务逮捕了这名男子，并就此事件展开调查。日本媒体报道，警方于当地时间16日凌晨对犯罪嫌疑人木村隆二位于兵库县川西市的住所进行了搜查，爆炸物处理组确认住所内没有危险爆炸物，因此解除了对附近居民的避难预警。　　苏丹首都多地发生武装冲突苏丹快速支援部队称已占领总统府及机场等地　　苏丹武装部队和苏丹快速支援部队15日在首都喀土穆多地发生武装冲突。苏丹快速支援部队称已控制总统府、喀土穆国际机场等首都多处关键设施场所及另外两座城市的机场。该准军事组织领导人、苏丹主权委员会副主席穆罕默德·哈姆丹·达克卢在接受半岛电视台电话采访时，指责执政的苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉“试图发起政变”，称快速支援部队是“被迫应战”。目前苏丹武装部队方面对这些说法还没有做出回应。目前，联合国秘书长苏丹问题特别代表、埃及等地区国家及欧盟等均对苏丹局势表示关注，呼吁双方停止冲突。
金融界2023-04-16
中银证券：给予安集科技买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券袁健聪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.92%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.16亿，根据现价换算的预测PE为60.32。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为250.92。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，安集科技（688019）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-16
中信证券：关注经济改善、批价上行带来的高端和次高端酒配置机会
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　　中信证券研报认为，本次糖酒会观察到以下主要特征：1）现场人数明显增加，对行业发展预期由谨慎逐步转向乐观；2）酒厂品牌方、经销商渠道商、行业协会等产业相关人士普遍对白酒消费复苏趋势的明确性具备较好信心；3）酒企参会积极，新品发布、经销商大会、会场招商等活动明显增加；4）名酒&龙头酒企加速全国化、全价格带布局，加速抢占市场份额。虽有部分渠道经销商和业内资深专家对产业发展提出了一些担忧，导致市场情绪出现波动，我们认为行业稳健趋势不改，头部酒企受益集中，无需过度担忧，同时调整中提供布局机会。延续此前配置思路：①关注经济改善、批价上行带来的高端和次高端酒配置机会，以及看好积极有效运营终端、释放较好动销动作的次高端；②招商重启背景下，建议关注相关标的景气释放。
金融界2023-04-16

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