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日本央行加息后、巴菲特最新大动作引发关注！“股神”将加大对日本的投资？

ubeni Corp.)上涨1.9%，东证指数上涨0.9%。彭博社称，美国传奇投资者巴菲特去年的买入行为帮助推动日本股市的上涨，分析师们试图推测他的下一个目标可能是什么。 Ishitoya表示：“被低估的股票、具有品牌实力的公司以及金融相关公司也有可能被收购。这对日本整体股市有利。” 宏利投资管理(Manulife Investment Management Japan)信贷研究主管Shunsuke Oshida表示：“外国人投资日本企业的时机再好不过了。随着治理改革和东京证交所向资本市场发出的信息，越来越多的公司正变得对投资者友好，这是有道理的，因此外国人会希望筹集资金投资于它们。” 巴菲特在2月底给投资者的年度信中称，日本贸易公司正在遵循投资者友好的政策，这引发人们的猜测，即他可能会增加这些公司的股份。根据这封信，伯克希尔哈撒韦公司目前对日本的投资大部分是通过日元债券筹集的。 (截图来源：彭博社) 野村证券(Nomura Securities Co.)高级信贷分析师Kazuma Ogino表示：“伯克希尔过去发行了大量债券，超过1000亿日元，这表明它成功地吸引了广泛的投资者。”

tqttier2024-04-09

日经225指数早盘收盘涨0.5%，报39,540.76点

盘涨0.5%，报39,540.76点。东证指数涨0.3%，报2,737.44点。

金融界2024-04-09

开盘：A股三大指数涨跌不一，造纸印刷板块领涨，有色金属板块回调

%。日经225指数开盘涨0.4%，日本东证指数开盘涨0.4%。韩国首尔综指开盘上涨0.6%。隔夜美股三大指数基本持平，道指跌0.03%，纳指涨0.03%，标普500指数跌0.04%。特斯拉涨4.9%。欧股主要指数上涨，德国DAX30指数涨0.79%。机构观点中原证券指出，周一A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡回落，沪指盘中在3046点附近获得支撑，午后股指震荡回升，尾盘再度回落，沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.34倍、29.41倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交金额9360亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、电力以及资源等行业的投资机会。国盛证券指出，近期两市指数持续反弹结构仍未结束，在连续3天小幅回踩后，短期或有修复预期，叠加近期公布的3月经济数据好于市场预期，经济复苏或处于加速阶段，将为A股进一步反弹奠定良好基础，后市有望延续反弹且或将挑战新高点。因此，展望后市，反弹结构仍未结束，市场做多情绪依然较为积极，可继续围绕市场主线如有色、低空经济等板块或者基本面较为优质的个股积极做多。

金融界2024-04-09

植田和男谈最初掌舵目标！日元疲软继续，空头押注已飙至17年来最高水平

收盘涨1.3%，报39517.81点；东证指数涨1.2%，报2735.20点。植田和男上任一周年去年的4月9日，植田和男就任日本央行行长，明天他将任满一周年。这一年期间，植田和男开始取消其前任的大规模刺激计划，取消了鸽派的前瞻性指引，并在2023年底前逐步取消了日本央行有争议的债券收益率控制。对于就任行长一周年的感受，他表示，上一财年的希望在一定程度上实现了，今后将适当应对形势变化。 4月8日，植田和男在国会回答质询表示，让货币政策框架变得更简单、更容易理解是他去年4月接掌该行时的目标之一。 “一年前上任时，我觉得由于各种原因，日本央行的政策框架在技术上变得困难。如果经济条件允许，我曾希望使框架更简单、更容易理解。” 值得庆幸的是，上一财年（截至三月）经济状况相当良好，因此我能够完成我的使命。今年3月，日本央行结束了长达八年的负利率，实现了历史性的转变。目前，日本央行将单一短期利率目标设定在 0-0.1% 的范围内。但即使日本央行结束了八年的负利率，现下日元仍处于下行趋势，原因是鸽派信号表明进一步加息可能会被推迟。再加上，日本工资数据疲软，继续拖累日元。日本厚生劳动省报告称，2 月份日本工人经通胀调整后的实际工资同比下降 1.3%，而上个月修正后的下降幅度为 1.1%。日本财务省公布的数据显示，日本2月份经常账户增至2.64万亿日元，为去年10月以来的最高水平，但仍低于市场普遍预期。随着美元兑日元接近 34 年来的高点，市场对日本潜在干预的警惕性很高。早些时候，日本财务大臣铃木俊一表示准备打击投机者，暗示可能进行日元购买干预。铃木表示，各种因素正在推动货币走势，例如日本央行决定结束负利率、日本经常账户余额、价格变动、地缘政治风险以及市场参与者的情绪和投机交易。 “至于日元最近的下跌，我们认为，考虑到国内外经济和价格发展，有一些投机性走势并不能反映基本面。” 上周五，植田曾表示，日本央行自3月份决定放弃负利率政策以来的立场是“让市场决定长期利率走势”。他指出，日本央行在指导货币政策时并不“直接针对”外汇市场，但强调市场是影响经济价格发展的“关键因素”之一。外汇市场变动的重要性将促使政府与日本央行密切合作，共同监督这些变动及其对经济和价格的影响。另外，对“国内外”货币政策变化的猜测会影响外汇走势。日元空头押注仍在增加眼下，日元持续疲软，152是一个关键点位。日本前首席货币外交官 Tatsuo Yamazaki 表示，如果日元兑美元汇率远低于152，日本当局可能会干预货币市场。一旦美元升至 152 日元上方，可能会采取干预措施，以防止加速上涨，如果不加注意，可能会使当局的信誉面临风险。他认为，最近对日元下跌的描述是由“投机行为”推动的，这表明当局正在认真考虑是否进行干预。从影响因素来看，除了日本加息预期延迟外，美联储的下一步动作也有很大影响。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，日元将容易受到美国CPI报告大幅走强的影响，“干预言论可能会重新提上议程”。上周，美国乐观的美国非农就业数据刺激美元走强，推动美元/日元回到数十年来的高点。井喷的非农就业数据报告暗示美联储可能会推迟降息，并迫使投资者缩减对2024年三次降息的预期。市场分析师表示，由于日本央行的政策利率仍停留在零附近，预计美国和日本之间的利率差距将保持较大，这给了交易员继续抛售日元的借口。尽管，日本当局多次就日元疲软发出严厉警告，但空头押注仍在增加。根据美国商品期货交易委员会的最新数据，截至4月2日当周，杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头合约增至148,388 份合约，为2007年1月以来的最高水平。 SBI 流动性市场市场研究部主管Marito Ueda表示，日元还有进一步贬值的空间。 “我认为经济指标甚至日本央行官员的声明都不足以让他们成为日元买家。” “日元抛售可能会增加一些，但这可能与日本货币当局的干预时机发生冲突。

格隆汇2024-04-08

Double Kill！全球市场大幅杀跌后反弹，A股因休假逃过“清明劫”？

跌2.16%，报38912.78点。东证指数一度跌1.91%，现跌1.1%，报2701.94点。韩国综合指数一度跌1.34%，先跌1.06%，报2713.07点；澳大利亚S&P/ASX200指数收跌0.56%，报7773.3点。同时，今日为周五，A股因清明节休市，暂时逃过一劫，就不知道下周一会不会补跌。个股层面，中海油田服务开盘直线杀跌24%，后快速反弹，现跌近17%，报8.2港元/股，总市值148.512亿港元。消息面上，中海油田服务公告，日前，突然收到中东地区客户暂停4座钻井平台作业的通知，公司正在和客户商讨具体暂停执行时间、后续安排及相应解决方案。此次暂停对公司中东区域原本经营预期造成一定影响，具体影响还在进一步评估中。此外，美《生物安全法案》或纳入更多中国CXO公司，相关板块集体下挫，昭衍新药跌11%，康龙化成跌超7%，泰格医药、药明康德跌超6%，药明生物、凯莱英跌超4%。降息预期降温叠加地缘冲突今日的市场杀跌，主要有两方面的因素，一是美联储官员放鹰，卡什卡利表示，如果通胀进展停滞，今年可能不降息。摩根士丹利的Chris Larkin 表示：“一如既往，月度就业报告将拥有最终决定权。投资者将寻找一个‘金发姑娘’数字，该数字不会给美联储任何推迟降息的理由，但也不会表明劳动力市场正在严重下滑。” 二是，中东地区地缘冲突升温，石油价格飙升。布伦特原油价格周五超过91美元/桶，接近10月以来的最高水平。此前周一，伊朗驻叙利亚大使馆遭到以色列的袭击后，引发了人们对更广泛地区冲突的担忧。新加坡Vanda Insights的创始人Vandana Hari认为：“加沙战争引发的更广泛的中东紧张局势可能达到数月以来的最高水平。原油价格反映了中东冲突的恐惧溢价。”

格隆汇2024-04-05

开盘：A股低开创业板指跌0.37％，黄金股表现活跃

03%。日经225指数开盘跌0.8%；东证指数开盘跌0.6%。韩国KOSPI指数开盘跌0.8%。隔夜美股三大指数下跌，道指跌1%，报39170.24点；纳指跌0.95%，报16240.45点；标普500指数跌0.72%。欧股主要指数下跌。机构观点光大证券指出，4月市场风格或偏向顺周期。情绪方面，活跃资本市场政策仍在持续出台，这将对市场情绪形成一定支撑，不过考虑到4月份为财报季，且当前市场换手率较高，这意味着市场情绪可能会更容易受到财报披露的影响，因此4月份市场情绪波动可能会加大；现实方面，在5%左右的年度GDP增长目标下，稳增长政策有望持续出台，政策效力也会逐渐显现，4月份国内经济有望继续修复。综合来看，4月份市场可能会处于“强现实、弱情绪”状态，市场风格整体或偏向顺周期。一级行业中，4月重点关注基础化工、有色金属、电子、石油石化、食品饮料及交通运输。华龙证券认为，整体来看，企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，3月PMI重返扩张区间。分类指数虽有所分化但较年初都有不同程度的改观，中小型企业在政策红利下生产经营活动呈现稳步复苏态势。与此同时，新动能新优势不断培育叠加传统产业技术改造与设备更新，推动制造业企业以高质量供给引领需求。当然，制造业生产有所恢复的同时企业生产经营仍面临一些突出问题，如行业竞争加剧、市场需求不足的企业比重仍然较高。当前推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施还需进一步细化落实，为制造业高质量发展提供有力支撑。

金融界2024-04-03

日韩股市低开

0.8%，报 39,503.72 点；东证指数开盘下跌0.6%，报2697.47点。韩国KOSPI指数开盘跌0.8%，报2730.68点。

金融界2024-04-03

再度逼近152！美元升、日元贬，日本干预何时出手？目标瞄准5日元反弹？

后收涨0.09%报39838.91点，东证指数微跌 0.25%至2714.45点。日元的持续疲软，也意味着日本当局很快将介入以强化陷入困境的货币。再加上当前美元的再次走强，很可能成为催化剂。上周，日元跌破了促使当局在2022年进入市场以支撑日元的水平，日本官员持续发出了对日元投机走势的严厉警告。早前，日本最高货币官员神田真人表示，当局已准备好在必要时采取行动，日元当前的贬值与基本面不符，显然是受投机行为驱动。财务大臣铃木俊一也称，政府愿意采取“大胆措施打击过度举动”，不排除一切手段。日本政府正在以“高度紧迫感”密切关注市场走势。但市场对干预是否能够长期保持日元强势持怀疑态度，因为美国和日本债券之间的巨大收益率差距已经迫使日元走弱。上个月，日本央行放弃了货币刺激计划，将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%；并废除了收益率曲线控制政策，引发了日元抛售。尽管进行了17年来的首次加息，但未能缩小这一差距，这表明美国国债收益率比日本国债高出约3.5个百分点。除非对美联储降息的预期再次上升，否则日元的疲软似乎将持续下去。这也使得日本财务省有责任在日元继续下滑的情况下试图支撑日元。美国银行全球研究报告称，干预对日本政府来说是一个“现实的选择”，但这可能无法解决长期担忧。 “由于日元下跌是结构性资本外流和美元/日元利差上升共同作用的结果，而不仅仅是投机，因此外汇干预不会是根本性的解决办法。” 事实上，日元兑美元疲软的根本问题包括：日本潜在经济增长率低、财政赤字和贸易平衡的结构性问题。回顾上一次日本当局的干预行动，财政部在2022年9月和10月三次支出超过9万亿日元（590 亿美元）。在首次干预时，日元兑美元上涨超过5日元，达到1美元兑140.36日元的盘中高点，而当天的低点则为1美元。在介入市场后，首次干预时，日元兑美元上涨超过5日元。日元在三个月内从10月21日的低点1美元兑151.95反弹了近20%。野村证券日本货币策略主管后藤雄次郎表示：“如果当局像2022年那样动用数万亿日元进行干预，这可能将日元价值提高4-5日元兑1美元。截至2月底，日本的外汇储备为1.15万亿美元。根据高盛的估计，其中约1750亿美元是美元基金，当局可以利用这些资金在不出售长期证券的情况下进行干预。大和证券首席外汇策略师Kenta Tadaide表示，根据日元的供需状况计算，规模约为1万亿日元的干预可能会使日元兑美元升值略低于1日元。他认为，日元至少升值5美元。日元持续走弱，那么日本会何时出手干预呢？美银策略师Shusuke Yamada和Meghan Swiber上个月在报告中写道，如果美元攀升至152-155日元区域，或者一个月的隐含波动率从目前的8%左右上升到10%以上，日本干预货币市场的风险将增加。同样，野村证券此前也表示，如果美元兑日元突破152，日本政府“很有可能”进行干预。渣打银行策略分析师 Steven Englander 也表示，随着日元跌至数十年来的低点，日本“非常非常接近”干预日元。伴随日元干预风险的增强，日股可能面临回落。三井住友DS资产管理公司首席市场策略师 Masahiro Ichikawa 表示，这在市场上造成了“高度谨慎的感觉”。 “如果日元因干预而迅速升值，日经指数很有可能下跌。” 他指出，干预风险可能会使该指数目前难以保持在 40000 点区间，尽管本月晚些时候企业财报季节到来时该指数可能会得到另一次提振。

格隆汇2024-04-02

开盘：A股三大指数低开创业板指跌0.15％，风电板块领涨

02%。日经225指数开盘涨0.2%；东证指数开盘涨0.2%。韩国KOSPI指数开盘跌0.1%。制造业数据打击降息预期，隔夜美股三大指数涨跌不一，道指跌0.6%，报39566.85点；纳指涨0.11%，报16396.83点；标普500指数跌0.2%，报5243.77点。机构观点银河证券指出，4月正值年报和一季报集中披露期，短期来看，A股行情有望转向以业绩为驱动，业绩环比改善或超预期的领域值得关注，涉及受益于产业周期回暖的电子行业、以家电为代表的出海方向、内需修复带动下的消费行业。展望二季度，配置思路上，建议关注高股息与成长轮转的策略——红利资产和新质生产力主题。中金公司认为，从历史经验看，4月往往是全年中业绩对股价表现解释力最强的月份，伴随着一季度经济数据、上市公司一季报的发布，A股或关注业绩驱动、追求景气板块。建议在注重成长风格的同时，关注基本面边际改善领域，未来1—3个月关注如下配置思路：1）供需存在结构性错配，温和复苏环境下基本面有望先行改善的部分行业；2）顺应新质生产力发展要求的科技成长赛道；3）分红仍有提升空间，且具备性价比优势的高股息资产。

金融界2024-04-02

日韩股市开盘涨跌不一，日经225指数涨0.2%

盘上涨0.2%，报39892.59点；东证指数开盘上涨0.2%，报2726.61点。韩国KOSPI指数开盘跌0.1%，报2744.15点。

金融界2024-04-02

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