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“Fed通讯社”评9月CPI：通胀回落过程依然坎坷，降息速度或放缓

美国银行、巴克莱银行、BMO资本市场、高盛、摩根大通、摩根士丹利、野村、瑞银、富国银行等机构均预期今年剩余时间还将50个基点规模的降息，唯有花旗还在坚持75个基点的预测。【來源：X@Nick Timiraos】原文链接

投资慧眼10-11 15:49

巴菲特减持美银至10%披露线以下！ Q3银行股财报或暴雷？

将锐减14.67%至0.77美元，同期高盛预估每股盈利年增35.96%至7.44美元，摩根士丹利年增15.29%至1.59美元，摩根大通年减8%至3.98美元。原文链接

投资慧眼10-11 14:30

金价重回涨势，黄金股逆势活跃，明年有望冲击3000美元?

价格将达到每盎司3,000美元。另外，高盛将3/6/12个月黄金价格预期分别从2590/2670/2700美元上调至2750/2900/3040美元，理由是预计新兴市场和中国央行宽松周期将提速，预计新兴市场央行的黄金购买量将保持在高位。

格隆汇10-11 13:21

又卖了，巴菲特对美银的持股比例降至10%以下，之后减持不需及时披露

，陆续抛售了多个持仓股，包括摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行。巴菲特认为，2008年全球金融危机期间、2023年的银行倒闭削弱了人们对系统的信心，监管机构和政客的糟糕信息使情况雪上加霜。同时，数字化和金融科技使得危机时期的银行挤兑变得简单。接下来，当地时间10月15日盘前，美国银行将发布财报，投资者密切关注存款成本上升和贷款需求低迷的潜在影响。机构预计，美国银行三季度实现营收252.32亿美元，同比增加0.26%；每股收益为0.76美元，同比减少15.23%。

格隆汇10-11 10:22

从首次特别现金股息，看量子之歌(QSG.US)远期成长空间

因自然是源于9月24日的重磅政策刺激，高盛、瑞银、摩根士丹利等外资投行纷纷表达了对中国资产的看好，其中，素有“外资牛市旗手”之称的高盛在最近的研报中还将中国股市上调至“超配”，还将MSCI中国的目标价从66提高到84，将的目标价从4000点提高到4600点。短时间暴涨催生了大量获利盘，部分资金兑现利润导致市场出现回撤。市场波动性也随之加大，但这往往也是更大机会的酝酿，关键在于如何挖掘出具备更强确定性的标的。笔者认为有两点非常关键，一是能否持续为股东创造价值，二是是否具备远期成长性。遵循这一逻辑，一家专注于银发经济的中概股--量子之歌走入了笔者视野。今年10月1日，量子之歌宣布将进行其上市以来的首次特别现金派息，预计此次将派发的股利总额约为1100万美元，将以美元现金支付。分红信息发布后，公司股价迅速攀升，本月最高上涨超过160%，目前较前期低位也已实现翻倍。 1、为股东持续创造价值一般来说，分红能够彰显公司对自身财务状况的自信，有助于提升市场对公司未来增长潜力和盈利能力的预期。尤其在近年来全球经济形式复杂多变的背景下，能够为股东提供稳定股息回报的企业相对容易吸引投资者关注。一方面，这类企业能够为股东提供稳定分红收益；另一方面，能够提供稳定高股息的企业往往具有良好的财务状况。这些都容易对公司股价产生正向影响，也是高股息策略近年来在资本市场屡屡制胜的原因所在。然而，孤立的分红事件本身仅有短期刺激作用，真正能够在较长时间维度下吸引资本市场的是，公司是否具有长期为股东创造价值的能力和意愿。从量子之歌的过往动作来看，其恰恰具备这两点特征。今年8月，公司董事会批准了新一期的股票回购计划，自2024年6月11日起为期12个月内回购最多价值2000万美元的股票，展示了公司管理层对未来发展的信心。其实，早在2023年，量子之歌便已经宣布了类似的股票回购计划，且回购金额同样为2000万美元，有效期也为12个月。由此观之，量子之歌的股票回购是有节奏的、持续性的战略安排，也反映了公司对于股东价值提升的高度重视，要做到这一切自然需要良好的财务水平支撑。 2024财年，公司实现营收38.0亿元，同比增长23.2%。其中，第四季度收入达到10.0亿元，较去年同比增长20.7%；当期经调整净利润1.97亿元，同比增长114.1%，连续7个季度实现盈利。当然，这也与量子之歌科学高效的现金流管理密不可分，2024财年，公司经营活动现金流量净额为2.83亿元，同比增长20%。截至财年末，公司现金及其等价物和其他短期投资共计10.26亿元，同比增长10.27%。稳健的财务状况，为量子之歌持续回报股东打下了良好基础，也是公司基本面持续向好的外化表现。 2、在高成长性赛道中持续领跑作为国内领先的在线学习服务提供商，量子之歌是终身学习理念的践行者，为各个年龄阶段的人提供素质教育和个人能力提升的机会。但不同于市场上多数在线教育企业，量子之歌并没有注重K12以及职业教育等方向，而是聚焦中老年人的兴趣学习，虽然这看起来有点“小众”，但实际上却是一个千亿级的蓝海市场。随着我国人口老龄化程度不断加深，“银发经济”已然成为未来宏观经济增长的重要驱动力。国家信息中心经济预测部人口发展研究室主任、研究员胡祖铨此前表示，目前我国银发经济规模约7万亿元，占同期GDP比重约为6%。预计到2035年，我国银发经济规模将达到30万亿元左右，占同期GDP比重约为10%。深入来看，银发经济的产业链相当广泛，包括医疗、养老、旅游、文娱等众多细分方向，教育作为中老年人精神需求的关键养分，同样也是银发经济的重要组成部分。根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国老年教育行业市场调查分析及发展趋势预测研究报告》，2023年中国中老年教育市场规模约为2430亿元。量子之歌早在2019年便开始在此布局，今年8月更是发布全新的使命（助力生活美好久长——Live Better, Live Longer）和愿景（成为大人们最喜爱和信赖的长期伙伴——Become a Long-term Partner Loved and Trusted by Adult Users），进一步明确了其在银发经济领域的战略聚焦。在这片千亿级蓝海市场中，国内尚无具有绝对统治力的巨头诞生，量子之歌作为先行者更容易吃到产业增长红利。为了满足数以亿计的中老年人的差异化学习需求，量子之歌开发了一系列兴趣学习课程，包括但不限于书法、国画、钢琴、八段锦。截至2024年6月30日，量子之歌的注册用户总数1.276亿。此外，量子之歌还创新性地推出了老年游学项目，通过“文旅+研学”的方式，将教学场景延伸到更广阔的自然环境之中，提高学习趣味性，既能满足中老年人的需求，也能满足其社交需求，让学习成为了一种生活方式。边界扩张为量子之歌增长带来了更多可能性的同时，也不可避免地使其面临更多挑战。虽然，量子之歌在教育方面是老手，但在文旅领域无疑是后来者。老年人可能对新技术和新服务的接受度不够高，量子之歌需要通过有效的市场教育和用户引导，提高他们对新业务的接受度和参与度。同时，如何确保游学项目的质量，满足不同层次老年人的学习需求，这也需要量子之歌下苦功去钻研。站在终局思维的角度考虑，量子之歌不会是一个单纯的学习平台，正如量子之歌集团创始人、董事长李鹏所说，量子之歌将持续坚持开发和推广为中老年用户打造的多元消费产品。这个过程不会一蹴而就，但带来的想象空间有利于提升公司的长期估值中枢。面向未来，量子之歌也收获了专业机构的认可。 Zacks Investment Research在10月2日首次覆盖报告对量子之歌进行深入分析。作为一家专业提供股票研究和市场数据的金融数据库，Zacks Investment Research以其广泛的每股收益（EPS）预估阵列而闻名。Zacks Investment Research的模型预测，量子之歌在2025财年和2026财年的调整后每股收益（EPS）分别为0.88美元和0.83美元。同时，其认为在转型期间，量子之歌预计将保持稳定的收入，并优化费用结构，以实现更高的利润率。 Zacks Investment Research认为随着市场对量子之歌业务模式转变、长期增长前景、竞争地位和估值差异的认识加深，预计股价将有所回升。叠加公司自上市以来股价大幅折让带来了巨大安全边际，其为量子之歌设定了12个月内目标价格为6.00美元，相较于10月8日收盘价存在50%的上涨空间。 3、结语在全球化的浪潮中，中国资产的吸引力正日益凸显，成为全球投资者关注的焦点。随着一系列政策刺激和市场环境的持续改善，叠加美联储降息，外资对中国资产的积极态度已经转化为实际行动。尽管短期获利盘了解延缓了这一趋势，但宏观经济政策的调整、市场环境的改善以及投资者信心增强的现实并没有改变，中概股作为全球资本市场价值洼地仍然是长线资金配置不可忽视的板块。量子之歌凭借其在银发经济领域的深耕，展现了其为股东创造价值的能力和远期成长性。尽管面临市场波动和新业务领域的挑战，但量子之歌稳健的财务水平和逐步落地的多元化战略，为自身增添了一份确定性。

格隆汇10-11 08:42

高盛精选买入名单：这些股息增长股值得关注

买的是那些能够持续增加派息的优质公司，高盛表示。随着美联储降低利率，股息股预计将受到提振。这是因为当其收益率相较于国债收益率显得更具吸引力时，收入型投资者可能会转向这些股票。 9月份，美联储将联邦基金利率下调了半个百分点，并表示将在2024年底之前再降息50个基点。高盛最近筛选了一批股票，这些股票不仅提供可观的股息收益率，还拥有股息增长潜力，并且这些股息能够通过公司收益或自由现金流覆盖。所有这些股票都被高盛评为了“买入”，并且预计2025年的股息收益率在2%以上。其他筛选标准包括2024年至2026年期间，股息每股复合年增长率（CAGR）预计在5%以上，以及自由现金流/每股收益的复合年增长率（CAGR）也如此。此外，根据对金融、房地产或公用事业公司每股收益的估计，这些公司在2025年和2026年的股息覆盖率必须达到1.0或更高，所有其他行业基于自由现金流预期的股息覆盖率必须达到1.0或更高。以下是入选高盛名单的部分股票。 Best Buy（BBY）目前的股息收益率为3.84%，预计2024年至2026年的股息每股复合年增长率为20%。该公司2025年的股息收益率预计为4.6%，分析师Deep Mehta指出。 Best Buy目前正处于销售下滑后的转型期。8月，Best Buy的第二季度收益和收入超过了分析师预期，并提高了全年的盈利预期。首席执行官Corie Barry表示，人工智能应用推动的需求有望促进销售。 “我们认为，我们仅仅处于人工智能对科技创新和客户需求影响的起点，”她说。 Best Buy的股票年初至今上涨了近26%。另一家上榜的银行股是花旗集团Citigroup（C），其当前股息收益率为3.58%。Mehta表示，花旗2024年至2026年期间的股息每股复合年增长率预计为19%，2025年的股息收益率预计为4.2%。花旗今年迄今已上涨23%。此外，两家房地产投资信托公司也上班了高盛的股息买入名单。American Homes 4 Rent（AMH）拥有单户住宅，目前的股息收益率为2.75%。该公司2024年至2026年期间的股息每股复合年增长率为19%，2025年的股息收益率预计为2.9%。 Prologis（PLD）拥有仓库和其他工业地产，目前的股息收益率为3.2%。预计2025年该公司的股息收益率将达到3.3%。基于2024年至2026年的估算，Prologis的股息每股复合年增长率为8%。房地产是标普500指数中表现最差的板块，今年迄今仅上涨了8%。American Homes 4 Rent年初至今上涨了近4%，而Prologis下跌了10%。在石油行业，综合生产商Chevron（CVX）预计明年的股息收益率将达到4.9%。目前该公司的股息收益率为4.31%，2024年至2026年期间的股息每股复合年增长率预计为5%。本周一，Chevron的加拿大分公司同意将油气资产以65亿美元的价格出售给加拿大自然资源公司。 Chevron还在尝试与赫斯公司（Hess）合并。上周，联邦贸易委员会禁止赫斯首席执行官John Hess加入Chevron董事会，这是530亿美元合并交易的条件之一。关于赫斯在圭亚那的油气资产，Chevron与埃克森美孚的争端仍是该交易完成的最后障碍。 Chevron的股价今年迄今略微下跌。

金融界10-11 08:12

和历史与众不同！华尔街现在不敢押注美国大选

接近，无法进行深思熟虑的投资布局。” 高盛集团的经纪业务数据显示，对冲基金并没有像以往选举前那样减少股票头寸，相反，随着标普500指数不断创出新高，它们已增加对股票的敞口。与此同时，期权交易员更关注美联储的降息和美国经济状况，将11月5日的投票排在了较后位置。 Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy说，“对选举的担忧排在中东战争、美国经济数据涨跌和美联储降息预期变化、即将到来的财报季等一系列事件之后。” Real Clear Politics最新的选举民调平均值显示，民主党人哈里斯在全国范围内获得49.2%的支持率，共和党人特朗普获得47.2%的支持率。但由于选举人团的存在，全国平均值远不如州际民调重要，州际民调本质上显示出势均力敌的局面。而任何一方都可能赢得总统大选和国会两院的可能性被认为很低。 “首先，总统竞选非常激烈，尤其是在摇摆州，”Apollon Wealth Management首席投资官Eric Sterner说。“其次，两位候选人都有非常雄心勃勃的经济目标，我非常怀疑他们中的任何一位都无法完全实现这些竞选承诺，除非他们的政党赢得白宫、参议院和众议院。” 对冲基金研究公司PivotalPath首席执行长Jonathan Capplis说，对冲基金对大选采取观望态度，等到情况更加明朗后再进行与政治相关的重大投资押注。今年迄今为止，这种方法取得了成效。PivotalPath的数据显示，截至9月底，美国多空对冲基金的回报率已达到11%，在2010年以来的九个月中位滚动回报率居前25%。 Caplis说，“大多数基金更有可能倾向于持续的市场增长，而不是因为目前仍不确定的美国大选结果而大幅减仓，与特朗普或哈里斯竞选团队模糊的声明相比，识别美联储降息对投资的影响要容易得多。” 与此同时，与过去一年的水平相比，美国股市期权波动率相对较高，这表明交易员正在采取防御性姿态。但衍生品专家表示，几乎没有迹象表明这是主要由于选举造成的。相反，期权交易主要受即将公布的非农就业数据、亚洲市场的高波动性和地缘政治紧张局势等短期催化剂的驱动。当然，这并不意味着现在不可以进行选举交易。但投资组合经理和策略师建议投资者关注特定股票和行业，而不是大盘指数。瑞银的交易台建议买入区域性银行股，本周在一份给客户的报告中写道，所谓的“特朗普交易”正在卷土重来，共和党政府通常被认为对金融和医疗保健等监管严格的行业有利。能源是另一个受欢迎的选举交易，特朗普获胜被认为对传统能源生产商有利，而哈里斯当选则被认为对清洁能源行业有利。当然，还有一个方法，那就是保持耐心。一些专业投资者建议，所有计划长期投资市场的人应该忽略闲言碎语，等待结果出来，然后根据所有可获得的信息进行相应的布局。Caplan Capital Management投资组合经理Joseph Caplan表示：“虽然在不同的政府执政期间，某些行业可能面临更大的逆风和顺风，但有充分的理由避免大规模的投资组合调整。”

金融界10-11 07:53

音频 | 格隆汇10.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

门要求密切关注理财产品赎回规模； 6、高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高； 7、法兴：中国财政部不太可能宣布一次性超大规模财政刺激； 8、李强：中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作愿探讨面向东盟国家实施单边开放等举措； 9、香港二手楼价转升中原料回稳； 10、多措并举活跃并购重组市场：上交所再次举办券商座谈会努力打通政策落地“最后一公里”； 11、A股开启“虹吸效应” 部分跨境ETF遭遇大赎回； 12、罕见狂飙！股票型ETF规模“闪破”30000亿； 13、赛力斯：预计前三季度净利润35亿-41亿元同比扭亏为盈； 14、今日A股强邦新材、铜冠矿建上市； 15、南下资金大幅加仓阿里、移动、平安； 16、公告精选︱三只松鼠：前三季度归母净利润预增99.13%–101.43%； 17、公告精选(港股)︱安踏体育(02020.HK)第三季度安踏品牌产品零售金额同比录得中单位数的正增长； 18、A股避雷针︱爱玛科技：实际控制人、董事长兼总经理张剑被留置；ST旭电：公司股票将于10月11日被摘牌。

格隆汇10-11 07:43

隔夜美股全复盘(10.11)| AMD大跌4%，推出新品并称性能超越英伟达，但新品未明显改变近期财务前景

不是“刺激”，是职能部门的“职责”。高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高 10.10 高盛指，周二(10月8日)国庆长假后复市，因缺乏更多重大刺激措施，对冲基金抛售中国股票的规模创新高，对冲基金除减少好仓(多头头寸)外，还增加了淡仓(空头头寸)，多头卖出量是空头卖出量的两倍。对冲基金四分之三的抛售来自A股，其余则是香港上市股票。 5、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元计价债券规模为2019年以来最大 10.10 据文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已通过七期日元计价债券交易筹集了2818亿日元（19亿美元），发行的债券期限分别为3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年，其中3年期债券规模最大，共筹资1554亿日元，5年期债券筹资580亿日元。这是伯克希尔哈撒韦自2019年首次发行日元计价债券以来规模最大的一次。公司在一份美国证券交易委员会文件中表示，此次交易募集的资金将用于一般企业用途。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月PPI （2）21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会（3）22:00 美国10月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（5）22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论（6）次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话

格隆汇10-11 07:22

Jupiter坚持政府债券投资，历史表明市场可能低估了经济下行风险

对美联储今年进一步加息的押注逐渐消退。高盛集团的分析师已经将美国经济放缓的概率降低至15%，并且投资者纷纷放弃了美联储将在今年再降息50个基点的预期。尽管Jupiter的一些绝对回报策略对债券持仓进行了小幅削减，但Morgan仍相信通胀将继续回落，尤其是在美国以外，欧洲及许多新兴市场的增长相对较弱。他指出，单一的就业数据并不能说明太多问题，私人部门对就业增长的贡献正在下降，这表明经济健康状况可能并不像表面看起来那么好。编辑观点虽然市场对美国经济表现的乐观情绪推高了债券收益率，但Jupiter资产管理公司仍对政府债券持有较高信心。历史数据表明，当前的市场定价可能低估了经济进一步下滑的风险。随着全球经济增长的不确定性加剧，尤其是在欧洲和新兴市场，债券的防御性特征可能在未来一段时间内凸显出来。名词解释国债：由政府发行的债券，通常被视为风险最低的债务工具。软着陆：指经济在不经历严重衰退的情况下实现增长放缓的过程。非农就业数据：美国劳工部每月发布的就业数据，是衡量美国经济健康状况的重要指标。相关大事件 2024年10月，美国9月非农就业数据公布，数据显示就业增速大幅超过预期，导致市场对美国经济衰退的担忧减弱，推动全球债券收益率上升。此后，投资者逐渐削减对美联储年内进一步降息的押注，高盛将美国经济放缓的概率下调至15%。来源：今日美股网

今日美股网10-11 00:11

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