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这次不是泡沫?FOMO助燃日股投资热情,机构喊出50000点目标位
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日经指数攀升至接近历史最高点,标志着
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走出了漫长的投资荒野,充裕资金、良好势头及日企变革的迹象使
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重回全球优异的投资组合之列。
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金融界
02-21 18:44
高股息还能买吗?
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化、楼市泡沫破裂、通缩、贸易战,因此,
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的表现对于港A股极具参考意义。 从过去30多年的情况来看,日本高股息率指数跑赢了大盘,但在1990-2012年主跌浪期间,高股息率指数并没有上涨,反而下跌了21.85%,只是比东证指数74.4%的下跌幅度要好很多: 反观港A股,高股息个股不仅在最近一年没有下跌,反而还有许多个股创下历史新高,近期的银行股更是一马当先。 从股息率来看,我国银行股的股息率却是很高,普遍达到了5%以上,中国银行更是高达8.15%,远远高于美国和日本的水平: 而且,中国银行股的市盈率普遍偏低,像工商银行市盈率只有5.5倍,远低于美国银行10倍左右的估值。 但值得注意的是,美国银行在分红的同时亦大手笔回购,像摩根大通的股息率虽然只有2.34%,但最近一年的回购金额高达99亿美元,而中国的银行股普遍0回购! 除此之外,我国的银行股几乎都是国有控股,经营决策并不灵活,甚至还要承担一些社会责任,估值长期低于海外同行有一定的合理性。 更重要的是,当下楼市泡沫已破,地产销售额骤降,作为银行最优质的贷款-放贷不仅面临收缩风险,同时坏账风险也在加大。 最关键的是,居民资产负债表衰退开始增加储蓄减少负债,企业端也在缩减投资,减少设备投入,这对银行经营来说显然不是好事。 比如工商银行去年三季度营收同比下滑6%,净利润仅增长0.03%,如果业绩继续恶化,分红或受到影响,股息率也可能下滑。 参考日本银行业,在楼市泡沫破裂后,不少中型银行破产,大型银行被迫重组,股价长期低迷。 面临同样风险的中国银行,现在却逆宏观经济而上行,着实让人担忧这次高股息行情是不是机构新的抱团方向,类似当年的核心资产、新能源? 高股息长期收益可观,无论牛熊都能有超额收益的可能,但要提防当下机构抱团炒作的风险,在买入高股息股时不能忽略了经营层面是否会恶化的风险? $工商银行(01398)$ $农业银行(01288)$ $建设银行(00939)$ $中国银行(03988)$ $招商银行(03968)$
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老虎证券
02-21 18:06
绝对掀翻市场!今日,英伟达和美联储纪要齐袭……
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跄地朝着1989年创下的历史高点前进。
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周三下跌,部分原因是英伟达财报公布前的紧张情绪。 英伟达正在取代特斯拉,成为华尔街交易量最大的股票。外界普遍预计,英伟达的季度营收将增长两倍以上,达到约200亿美元,人们关注的焦点是它的预测以及它对中国的看法。不过,投资者仍担心这轮令人瞠目结舌的涨势是否已经走到尽头。 目前华尔街预计,季度营收将从一年前的60.5亿美元增至203.78亿美元,每股收益EPS为4.56美元,同比增长700%以上。 2024年以来,人工智能浪潮推动下英伟达股价上涨近50%,市值增长超5000亿美元,超越谷歌、亚马逊成为全美市值第三大公司,仅次于微软和苹果。 这家美国第三大最有价值公司的股价今年飙升了40%,而在2023年,该公司的股价曾惊人地上涨了239%。 英伟达的期权定价显示,该公司业绩公布后,其股价将出现约11%的上下波动,这很可能决定近期全球市场的走势,以及本周欧洲和
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市
的创纪录高点是否会被打破。
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云涌
02-21 15:14
索罗斯前心腹瞄向日本 押注
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长牛
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一些宏观和股票对冲基金今年押注于日本市场,并且预计日本央行将在8年维持负利率后首次改变货币政策,但是日本货环境仍将偏宽松。得益于宽松的货币政策以及日本薪资增长出现大幅回升,日本蓝筹股指数今年继续大幅飙升,接近1989年所创下的历史峰值。尽管日本在去年年底意外陷入衰退可能将推迟加息步伐,但投资者们仍然认为,如果通胀加速,日本负利率将很快结束。
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金融界
02-21 11:54
日
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市
周三低开
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2月21日,日经225指数开盘下跌0.4%,报38191.97点;东证指数开盘下跌0.3%,报2625.53点。韩国首尔综指开盘基本持平。
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金融界
02-21 08:16
贝莱德:
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将成日本央行政策转变的大赢家
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,继去年出现2013年以来最大涨幅后,
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有望进一步上涨。“安倍经济学的重点是让日本摆脱通缩,这足以吸引全球投资者的注意力,”Bamba表示,“从强劲的获利到资本支出增加等所有因素都提供了推动力,股票背后的因素比其他资产类别更多。”
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金融界
02-20 16:57
普来仕:随着美息见顶 日元或不会进一步大幅贬值
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Hurley表示,有三大关键因素推动
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当前录得强劲表现:1)强劲的全球经济和增长;2)日元疲弱有助出口企业;3)企业管治改革提升股东回报。日股升势主要集中于大型股,但集中程度未及美股的情况。与更广泛的东证指数相比,出口商和科技公司在日经225指数中占比较重,该指数现处于三年来的高位。虽然在一定程度上外国投资者买入大型股带动该指数走高,但基本面仍是主要驱动因素;日元疲弱支撑出口企业,而人工智能和硬件科技需求及盈利则带动科技公司上扬。 日本市值较大的价值股回报亦持续领先,部分可归因于日元疲弱提高其盈利能力。在东证指数中,约48%的盈利来自日本以外的地区,15%来自美国。这个因素具有周期性,并受美国和日本的央行政策和通胀影响——展望未来,日元有望走强。普来仕认为,随着美国利率见顶,日元或不会进一步大幅贬值。企业关注改革仍将是持续释放日股价值的关键。持续提升企业观之水平对改善未来日本股票市场的回报至关重要。
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金融界
02-20 16:36
【直击亚市】中国史上最大“降息”难救市!泰国突然临时减息,欧美风暴愈发逼近
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)下调后,中国内地和香港股指早盘回落。
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上涨,澳大利亚股市下跌。#亚市直击# 中国人民银行周二授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年2月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,保持不变,5年期以上LPR为3.95%,下调25个基点。值得注意的是,这是自LPR改革以来,5年期以上LPR首次下调25个基点。 自2019年LPR改革以来,LPR已经成为中国商业银行贷款的定价基准。其中,5年期以上LPR是绝大多数个人住房贷款利率的定价“锚”。上一次5年期LPR下调是在2023年6月,当时下调10个基点。 华侨银行(OCBC)驻新加坡外汇策略师Christopher Wong表示:“这是一次重大降息,表明政策制定者在为经济提供刺激支持方面是认真的。这应该会给包括澳元在内的风险代理货币提供一些支撑,但是否足以维持这种势头仍有待观察。” 在此之前,中国股市周一小幅上涨,但在农历新年假期后的第一个交易日中,涨幅不及早些时候的乐观情绪。中国数只ETF交易量的上升提供线索,表明政府支持的基金在继续支撑市场。 沪深300指数在周一交易日的多数时间都在苦苦挣扎,只是到了下午才勉强增速,以上升1.2%收作。而这是与几支跟踪中国股票的基金的交易量上升同步发生,表明中国的国家基金或者外界所称的“国家队”仍在出手救市,支撑市场。 下调五年期LPR是“商业银行的一个良好姿态,但目前房地产问题与抵押贷款利率无关,”Forsyth Barr Asia Ltd.分析师Willer Chen表示。此举可能会“略微提振房地产需求,但我不会期望太多”。 上周在标普500指数创下新高后,全球股指仅较峰值回落1.1%,而欧洲斯托克50指数则徘徊在20年来的高点附近。美股期货几乎没有变化,周一因假期休市。 泰国总理赛塔·他威信(Srettha Thavisin)呼吁召开临时央行会议降息后,泰铢下跌。美元兑10国集团(十国集团)多数货币走强。 周一市场休市后,美国国债收益率在亚洲市场恢复交易后上升。澳大利亚和新西兰10年期国债收益率也小幅走高。 在澳大利亚,全球最大的矿业公司必和必拓集团公布的基本利润为65.7亿美元,低于市场普遍预期,并表示,尽管房地产市场疲软,但来自最大客户中国的需求依然健康。 在其他企业新闻方面,Capital One Financial Corp同意以350亿美元的全股票交易收购Discover Financial Services,这将形成美国贷款规模最大的信用卡公司。 降息调整 利率预期仍然是外界关注的焦点。掉期目前反映出美联储在2024年降息约90个基点,而今年2月初的降息幅度超过150个基点。在欧洲,降息押注已从150个基点降至约100个基点。 摩根大通资产管理公司全球市场策略师Vincent Juvyns在彭博电视台上表示:“市场已经适应了降息将晚些时候到来的想法,而且可能没有最初定价的那么重要。”他补充称,股价上涨也是“受到第四季度可观的盈利增长推动的”。 市场领头羊英伟达周三公布的业绩可能为股市提供新的推动力,目前投资者正试图评估全球经济的强劲程度。该芯片巨头的市值已经超过了亚马逊,市场预计它将成为人工智能发展的大赢家。 本周市场的其他潜在催化剂包括将于周三公布的美联储1月份会议纪要,以及将于周四公布的欧元区通胀数据。 在其他方面,金价在周一小幅上涨至2015美元左右后几乎没有变化。在重要贸易通道红海局势持续紧张的背景下,美国WTI原油价格小幅走高。
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云涌
02-20 12:00
2020年来极端一幕!日股喜奔历史高位,日元空头仓位激增
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FX168财经报社(香港)讯
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正迈向创纪录高位之际,资产管理公司将日元空头仓位增加至逾一年来最高水平,表明投资者对汇率风险仍持谨慎态度。 根据彭博社对商品期货交易委员会(CFTC)数据的分析,截至2月13日,日元头寸与东证100指数之间的相关系数为-0.56,为2020年以来之最。 这表明,当日本大型市值股上涨时,资产管理公司的外汇头寸往往会转向看跌方向。 今年迄今,日元兑美元已经下跌6%,这与日元将在2024年反弹的预测相反。日元贬值侵蚀
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上涨给以美元计价的全球投资者带来的回报,这些投资者可能正将资金从低迷的中国股市转移到日本市场。 日元一直走弱,因为外界越来越预期,即使日本央行在未来几个月实现2007年以来的首次加息,它也不会急于进一步加息。 “我们看好
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,”法国巴黎银行资产管理公司多资产量化解决方案投资组合经理Wei Li说。他称,鉴于日元可能会保持疲软,我们对股票头寸进行“货币对冲”。 对冲日元贬值的三个月成本为-5.6%,这表明只要日元不大幅走强,做空日元的投资者就能获利。 继去年27%的涨幅(2013年以来最大涨幅)之后,东证100指数今年迄今上涨了14%。由于外界对日本通缩即将结束的乐观情绪,该指数已达到1990年以来的最高水平。日本内阁一位高级官员说,日本正处于宣布战胜消费者价格下跌的最后时刻。 1月中旬,全球投资者净买入日本股票和股指期货的52周移动总额攀升至8.1万亿日元(540亿美元),这是自2015年以来交易所数据中最高的。尽管截至2月9日的一周,购买量已放缓至5.8万亿日元,但仍远高于2015年以来的平均水平2.4万亿日元。 “当
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上涨时,海外投资者抛售日元以对冲股票收益的需求就会增加,”大和证券高级外汇策略师Yukio ishiuki说。“日元的短期前景似乎是悲观的,因为人们猜测日本央行加息将是缓慢而渐进的,而美联储降息的时间将晚于此前的预期。”他说,日元即将触及去年低点。
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风起
02-19 18:50
会员
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接近历史高点,日元空头仓位增加
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升至纪录高位之际,资产管理公司将日元空头仓位增加至一年多来最高水平,表明投资者对汇率风险仍持谨慎态度。根据机构对商品期货交易委员会数据的分析,截至2月13日,日元头寸与东证100指数之间的相关系数为-0.56,为2020年以来的最高水平。这表明,当日本大市值股上涨时,资管公司的外汇头寸往往会转向看跌方向。今年迄今为止,日元兑美元已经下跌了6%,这与日元将在2024年反弹的预测相反。日元一直走弱,因为人们越来越预期,即使日本央行在未来几个月进行首次加息,它也不会急于进一步加息。
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金融界
02-19 13:09
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