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巴菲特旗下伯克希尔今年市值涨超1000亿美元 散户投资者功不可没
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京时间8月15日早间消息,巴菲特旗下的
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公司股价上周涨至创纪录高位,今年到目前为止市值增加超过1000亿美元,相当于福特和哈里伯顿(Halliburton)两家公司的市值之和。 尽管上季度美国经济降温对
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的一些被投公司造成负面影响,而且该公司几乎没有新增投资,但巴菲特仍在继续吸引投资者。
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目前的市值超过7800亿美元。 长线投资者表示,
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股价今年上涨16%是有充分理由的。
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的长期股东J Stern & Co的首席投资官Christopher Rossbach表示:“尽管整体增长乏力,但美国经济仍保持弹性,这非常正面。同时,巴菲特对优质企业的敞口也很平衡。” 散户投资者也助推了
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的股价。根据高盛近期的交易分析数据,散户投资者对
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股票的买入远多于卖出。 摩根大通的策略师指出,市场对
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A类和B类股票的需求都持续存在。其中,B类股票价格便宜,目前的交易价格为357美元。A类股票的价格为543,680美元,传统上交易不太活跃。 摩根大通的分析显示,最近几天,散户投资者对
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B类股票的买入持续上升,买入和卖出订单之间的失衡日益明显。这是
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长期以来面临的一个问题。巴菲特本人曾表示,该公司存在庞大的长期股东群体,这使得股票交易难以活跃。 许多股东对
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的投资已有数年甚至数十年的历史。道格拉斯·Winthrop顾问公司的负责人Jay Winthrop指出,该公司拥有“不同寻常的股东群体,而且很大程度上来自于个人和家族”。
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本月公布的第二季度业绩也表明,是什么推动了投资者的热情。该季度,
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的利润接近360亿美元,其中营业利润为100亿美元,同比增长6.6%。这是衡量其庞大业务组合盈利能力的主要指标。 该公司的汽车保险业务Geico在经历了一年多的亏损后,连续第二个季度实现盈利。这也提振了投资者的信心。 巴菲特在报告中表示,该季度没有找到有吸引力的公司进行投资,因此将资金投入短期政府债券。不过,这并没有影响投资者的热情。 今年第二季度,
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净卖出价值80亿美元的股票,低于第一季度的104亿美元。与此同时,该公司1470亿美元的现金和美国国债投资组合的利息收入今年有望突破50亿美元。 Sputing Rock资产管理公司的首席策略师Rhys Williams表示:“目前,持有现金的投资者处于有利境地。所有事情都可能突然发生变化,这很可能是他的优势所在。”
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股票投资组合的表现也令投资者高兴。今年上半年,在苹果股价大幅上涨后,
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所持苹果股票价值增加了近600亿美元。Winthrop说:“这只是一道数学题。如果在今年这样的一年里,你有超过20%的投资市值与苹果挂钩,就会改变
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的股价。” 投资者表示,这些因素抵消了负面影响。第二季度营业利润增长6.6%在一定程度上受到
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近期收购的推动,包括收购综合性集团Alleghany。此外,
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持有西方石油公司25%的股份,这意味着这家石油公司的部分利润将在
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的财报中体现。
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的财报还表明,相比于疫情之后受到刺激措施的推动,美国经济目前不再以同样的速度运行。
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旗下运营加州至伊利诺伊州路线的BNSF铁路公司报告称,第二季度的运输收入出现下降,而消费者和行业的需求下降。此外,房地产市场的下滑打击了
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的建筑产品业务,以及房产经纪和住宅建造业务。 该公司还报告称,“几乎所有其他消费品业务的营收都有所下降”,其中包括电池品牌金霸王、服装公司Fruit of the Loom和房车公司Forest River。 此外,
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旗下的电力公司PacifiCorp警告称,正面临与2020年俄勒冈州和加州山火有关的逾70亿美元索赔,有可能导致10亿美元的损失。此外随着案件进入法庭审理,可能还会造成“重大额外损失”。然而,目前很少有股东对这样的问题提出担忧。和往常一样,他们更关注巴菲特的投资决策。 Cheviot的投资组合经理Darren Pollock表示,尽管“乐观的市场至少在一定程度上推动了
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的股价崛起”,但苹果股价的上涨,以及该公司对能源和日本贸易行业公司的成功投资也是重要因素。 “巴菲特和他的直觉再次受到欢迎。随时间推移,市场对他投资能力的看法起伏不定,当然这并不是事实。过去25年里,市场上一些投资者经常会错误地认为巴菲特错失了机会。”
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金融界
2023-08-16
美国楼市触底了?巴菲特第二季度8.14亿美元建仓三只房地产股票
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巴菲特旗下
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公司周一提交的13F文件显示,该公司在第二季度将其所持动视暴雪股份削减了70%,并披露了对房地产市场的押注。
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还退出了对保险经纪公司Marsh McLennan的投资,减持了雪佛龙等其他公司的股票,并披露了对住宅建筑商D.R. Horton、NVR和Lennar的新投资。 随着抵押贷款利率上升及其潜在影响的显现,伯克希尔进一步投资美国房地产市场的决定可能预示着市场已经触底。 文件显示,伯克希尔第二季度买入了近600万股D.R. Horton股票,价值7.26亿美元,以及约1.1万股NVR和近15.3万股Lennar股票,这三只股票的持仓总额达到8.14亿美元。 对DR Horton的投资使伯克希尔成为该公司十大股东之一,持有约1.8%的股份。 伯克希尔第二季度还增持了Capital One和西方石油公司的股票。 苹果仍然是伯克希尔最大的持股,截至二季度末的持仓规模达1775亿美元。 在截至6月30日的三个月里,伯克希尔是股票的净卖方,卖出的股票比买入的股票多出约79.8亿美元。 美国最大的几家住宅建筑商的表现一直好于规模较小的竞争对手,D.R. Horton、NVR和Lennar的股价今年都上涨了超过30%。 动视暴雪(Activision Blizzard)的股价今年上涨了19%,但该公司与微软拟议中的交易遭遇了反垄断审查,推迟了交易进程。虽然92岁的巴菲特在交易宣布后大举买入该股,作为并购套利交易,但他后来减持了该公司的股份。 伯克希尔最近披露的有关其股票投资组合的信息显示,该公司偏离了长期持有股票的策略。伯克希尔去年第三季度曾建仓台积电,投入了约41亿美元,但在随后的几个月里大幅减持,并在今年第一季度清仓。 巴菲特曾表示,减持台积电是他自己的决定,称地缘政治紧张局势是这一举动背后的动机。
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金融界
2023-08-16
巴菲特大举建仓美股建筑商 建筑投资正持续修复
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巴菲特旗下
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公布了截至二季度末的13F持仓报告。今年二季度,伯克希尔新建仓的3只股票都是房地产建筑商包括美国销量最大的房屋建筑商DR Horton,持仓市值为7.264亿美元;以及另两家房屋建筑商NVR和Lennar,持仓市值分别为7056.8万美元和1723.8万美元。此外伯克希尔再度增持了西方石油和信用卡服务公司CapitalOne,持仓市值分别为131.79亿美元和13.64亿美元。 中金公司指出,在货币政策紧缩的影响下,美国固定资产投资整体趋弱,但建筑投资继续修复。截至今年4月,制造业相关建筑支出同比增速超100%,驱动整体私人部门建筑支出上行。美国政府主导的基建增速也有一定加速,尤其是高速公路、污水和废物处理、供水、保护开发等建筑支出,同比增速都在20%以上,且相比过去都得到了较大程度改善。 浙江鼎力:是高空作业平台行业龙头,产品远销全球80多个国家和地区,已成立十多家海外分/子公司; 巨星科技:是全球领先的手工具企业,收入主要来自北美地区。
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金融界
2023-08-16
【美股收市】恐怖数据果然“恐怖” 三大股指大幅收跌 银行板块再受重创
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中电子商务公司阿里巴巴集团下跌2%,
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公司减持通用汽车股份后,该公司股价下跌2.3%。巴菲特的
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公司披露了对住宅建筑商D.R. Horton的一项新投资后,其股价收涨2.9%。 纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为5.24比1,在纳斯达克为2.54:1。有3只标普500指数成份股触及52周新高,19只触及新低;有45只纳斯达克综合指数触及新高,198只触及新低。
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阿泰尔
2023-08-16
【美股盘中】恐怖数据显示消费者“韧性十足” 三大股指应声下跌 惠誉警告可能再次下调美国银行评级
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尔玛则于周四公布财报。 沃伦·巴菲特的
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公司披露了美国最大住宅建筑商价值超过7亿美元的新股份后,DR Horton在周二下午交易中上涨2%。 Discover Financial Services股价下跌 10%,此前该公司宣布Roger Hochschild将辞去首席执行官职务,并立即生效。Discover董事会成员John Owen将担任临时首席执行官兼总裁。 瑞士鞋履制造商On Running的母公司On Holding在报告盈利低于预期后,周二股价暴跌超过 13%,该公司表示销售增长将继续放缓,指引也令人失望。 东南亚互联网集团Sea Limited第二季度营收结果未达预期,导致该公司股价下跌30%。 夏威夷电力工业公司为该州约95%的居民提供电力,有报道称,电线倒塌可能导致了山火,该公司股价下跌了2%,此前该公司的价值被无情抛售,蒸发了超过10亿美元。 数据方面,美国7月份零售额超过华尔街预期,这是美国消费者韧性十足、持续出人意料的增长的最新迹象。7月份零售额环比增长0.7%,高于华尔街0.4%的增长预期。不包括汽车和天然气的销售额增长1.0%,远高于0.3%的预期。与此同时,6月份销售额从0.2%上修至0.3%。 贝莱德iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri表示:“一个数字本身并不多,但我认为这个数字加上我们看到的许多其他强于预期的数据点,只是表明美国经济处于非常强劲的状态,消费者的表现非常好,尽管利率上升。” 牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin周二在一份报告中写道:“汽车和家具等昂贵的利率敏感项目的支出有所减弱,但这些损失被其他组成部分的增长所抵消。随着食品服务和饮酒场所的支出再次稳步增长,休闲和酒店支出保持在积极的轨道上。”
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阿泰尔
2023-08-16
中国房地产危机蔓延之际,数据又一记重拳!日元底线有待观察
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业界,一份监管文件显示,沃伦·巴菲特的
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公司已购入美国住宅建筑商DR Horton、Lennar和NVR的股份。 这个时机很奇怪,因为利率和抵押贷款利率上升抑制了需求,但伯克希尔预计,由于待售房屋库存较低,建筑活动将会增加。
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风起
2023-08-15
重演2020年崩盘“大逃杀”!美国国债ETF撤资逾18亿美元 散户大军涌向“股神”巴菲特
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储将在较长时间维持高利率。 巴菲特旗下
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公司的2023年二季财报显示,公司大量买入了收益率超过5%的短期美国国债,并在其中获得了不俗的收益。即使惠誉近期下调美国3A长期信用评级,这位投资界的传奇依然表示看好美国国债市场。 巴菲特旗下的公司股价上周涨至创纪录高位,今年到目前为止市值增加超过1000亿美元,相当于福特和(Halliburton)两家公司的市值之和。尽管上季美国经济降温对
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的投资部位造成负面影响,而且公司几乎没有新增投资,但巴菲特仍在继续吸引投资者,
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目前的市值超过7800亿美元。 阿克曼表示,他正在做空美国30年期国债,实际上和巴菲特购买美国短期国债是一致的。也就是说,“买短债、抛长债”形成一股新流行。 特斯拉首席执行官马斯克在推特回应帖文时,也赞同投资美国短债是一种“想都不用想”的选择。 摩根大通也建议投资者,建立5年期美国国债多头仓位。 彭博社汇编的数据显示,上周,价值390亿美元的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)出现超过18亿美元的资金外流,这是自2020年3月以来的最高水平。该基金的价格在前一周下跌3%以上,在截至上周五(8月11日)的五天内又下跌1.2%。 (来源:Bloomberg) 过去一个月,人们越来越相信美联储将在较长时间内,将利率维持在较高水平,以平息依然高企的通胀,因此长期国债的情绪已经恶化。这导致期限最长的美国国债收益率大幅走高,抑制了上周出售30年期国债的需求。 CreditSights全球信贷策略主管Winnie Cisar表示,随着政府应对不断增加的赤字,供应量将会增加,投资者可能会释放现金并退出TLT等产品。 Cisar补充称:“这也可能是对看跌收益率观点的延迟反应或接受,在惠誉下调评级、高于预期的美债资金外流,以及日本央行声明的综合作用下,这种观点得到了加强。” “我还认为,流动性普遍较低和季节性因素正在发挥作用。我们从历史上发现,8月、9月和10月往往是季节性高收益月份,平均增长5-7个基点,”他分析指出。 美国10年期和30年期国债收益率徘徊在11月以来的最高水平附近,过去一个月的抛售对长期债务的打击大于短期债务,推动收益率曲线仍处于深度倒挂的部分重新陡峭。 富国银行的埃里克·尼尔森(Erik Nelson)表示:“我可能更担心我们重新测试2022年秋天的高点,而不是收益率的下行风险。” 他对此做出解释:“我不一定期望这里有50个基点的上涨,但我认为这里的利差和上行风险使得我们认为,现在做多并不太有吸引力。”
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秉哥说市
2023-08-15
关键信号突现!巴菲特“入场”增持3家房地产 砸8.14亿美元押注的原因是……
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(Warren Buffett)旗下的
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公司(Berkshire Hathaway)在周一(8月14日)披露关键的策略信号,他对3家美国房屋建筑商展开8.14亿美元的投资,押注新房供应有限,房地产行业的股价今年有所上涨。他削减石油巨头雪佛龙、汽车制造商通用汽车等股份。
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公司披露,其已购买600万股DR Horton股票,截至第二季末价值约7.26亿美元、152572股Lennar股票和11112股NVR股票。在经历了艰难的2022年利率上升抑制了需求后,房屋建筑商和为该行业提供服务的公司的股价今年有所上涨。 尽管较高的抵押贷款利率降低了现有房屋销售的速度,但由于供应有限,新房销售仍然出人意料地强劲。 (来源:Twitter) 实际上,
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已经在房地产行业拥有大量业务。英国《金融时报》报道称,该公司的子公司包括地板、油漆、绝缘材料、屋顶和模块化住宅制造商。这些企业今年表现不佳,上半年收入下降12%。 购买DR Horton股票将使
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公司成为该公司10大股东之一,持有约1.8%的股份。 从披露的信息来看,尚不清楚巴菲特是否亲自指挥这些购买,或者是由他的两名投资副手托德·库姆斯(Todd Combs)和特德·韦施勒(Ted Weschler)之一进行的。 关注
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公司的分析师普遍认为规模较小的股票购买,也就是价值10亿美元或更少的股票,是由库姆斯或韦施勒完成的。 巴菲特对这三只股票的投资是在相对平静的时期进行的,这位知名投资者出售的股票价值比他购买的股票价值高出数十亿美元。 他将大部分收益投资于收益相对较高的美国国债,该公司的现金储备接近创纪录的1470亿美元。
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公司还增持了第一资本和石油生产商西方石油公司的股份。 作为美国最大Visa和Mastercard信用卡发行商之一,第一资本的投资可能表明,即使经济放缓,
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仍对美国消费者的健康感到放心。
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公司增持股份超过25%,截至本季度末持有价值14亿美元的股票。
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公司还透露,它已经削减了在视频游戏制造商动视暴雪、石油巨头雪佛龙、汽车制造商通用汽车、工业集团塞拉尼斯和人寿保险公司环球人寿的股份。 与此同时,该公司完全退出了对医疗保健集团McKesson、保险公司Marsh & McLennan和Vitese Energy的投资。
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小萧
2023-08-15
巴菲特Q2大笔卖出7成动视暴雪持仓
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巴菲特旗下
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公布的13F文件显示,
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Q2维持苹果持股数量不变,总市值升至1775亿美元;建仓霍顿房屋,持仓市值达7.2亿美元;能源股方面,增持1242万股西方石油(OXY.N)股份,减持929万股雪佛龙(CVX.N);在Q2还卖出近3500万股动视暴雪(ATVI.O),减持幅度高达7成、卖出1800万股通用汽车(GM.N)股票,减持幅度为45%。伯克希尔Q2持仓总市值升至3482亿美元,较上次报告增加230亿美元。
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金融界
2023-08-15
盖茨基金会二季度重仓微软和
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B类股
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13F报告显示,盖茨基金会二季度增持
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B类股至2510万股,持股市值85.7亿美元(在流通股占比1.9%);重仓微软(3930万股,持股市值134亿美元)、
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B类股、加拿大国家铁路(持股市值66.4亿美元)、废物管理公司(持股市值61.1亿美元)、卡特彼勒(持股市值18.1亿美元)。
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金融界
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