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伯克希尔哈撒韦拟今年第二次发行日元债券

巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司计划今年第二次发行以日元计价的公司债券，此次发行的主要承销商瑞穗证券周三透露了这一消息。瑞穗称，伯克希尔正考虑在不久的将来发行这些债券，发售对象将仅限于日本的合格机构投资者。瑞穗证券和美银证券日本公司将负责承销此次发行。今年4月，伯克希尔哈撒韦发行了五期共计1644亿日元的日元计价债券。

金融界2023-11-08

几乎人人追捧的超高收益率，却依旧不能打动巴菲特！

有吸引力，但一位著名投资者并不同意。伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特现年93岁，他长期以来一直青睐股票而非债券。考虑到股票历史上的优异表现，这是一个明智的观点。现在，即使是自2022年3月以来的利率飙升也没有改变他的观点。只要看看巴菲特管理的庞大的伯克希尔投资组合就知道了他有多坚持自己的立场。根据伯克希尔上周六向美国证券交易委员会提交的10-Q报告以及第三季度收益报告，截至9月底，伯克希尔持有价值约3400亿美元的股票；1570亿美元的现金，其中大部分为一年内到期的短期国库券；以及仅有220亿美元的其他债券。伯克希尔的债券投资组合基本上等同于现金。其中约75%，即170亿美元的债券将在未来12个月内到期。整个投资组合中只有1%投资于期限超过一年的债券。自2023年初以来，伯克希尔的债券投资组合缩水了约30亿美元。随着时间的推移，伯克希尔的投资组合中的股票比重变得越来越大。2020年，当10年期美债收益率低于1%时，巴菲特对债券投资者愿意接受如此微不足道的收益率感到惊讶。随着10年期美债收益率一度突破5%创下16年新高（目前约为4.6%），巴菲特仍持观望态度。伯克希尔投资组合的很大一部分收益用于支持该公司的财产和意外伤害保险业务。作为一家保险公司，它将从客户那里获得的保费收入进行投资，然后用这些收入帮助支付索赔，通常是在数年后。大多数财产保险公司将其大部分资产投资于债券，因为监管机构希望确保它们能够支付索赔，而股票的风险高于债券。例如最大的财产保险公司之一丘伯保险公司（Chubb）。截至第三季度，该公司持有约1000亿美元的债券、170亿美元的股票（主要是私募股权）和50亿美元的现金。Chubb的投资组合与典型的大型公共财产保险公司一致。但伯克希尔采取的是所谓的“杠铃策略”。它拥有大量股票形式的高风险资产（其中苹果公司（AAPL）几乎占据半壁江山），以及大量低风险资产，主要是现金。现金被作为债券的替代品。伯克希尔之所以可以比财产险行业的其他公司更积极地进行投资，因为它比其他大型保险公司拥有更多的资本。因此，保险监管机构给予伯克希尔相当大的投资余地。伯克希尔拥有约3000亿美元的资本，约占整个美国财产险行业总净值的25%。伯克希尔副董事长查理·芒格在今年5月份的公司年会上指出，相对于每年收取的保费金额，伯克希尔拥有的资本大约是业内其他公司的四倍。在会议上被问及与美国国际集团签订的一份保险合同时，巴菲特表示：“当我们拿下这100亿美元时，我们并不同意将其投资于5年期和10年期债券。我们甚至没有考虑这一点。” 在2020年和2021年短期利率为零的时候，巴菲特持有大量现金，并为此承受着财务上的痛苦，因为他觉得债券收益率非常糟糕。他不愿重蹈美国银行等银行的覆辙，即在收益率处于历史低位时大举投资债券。由于债券价格随着收益率的上升而下跌，美国银行和其他一些银行现在出现了巨额账面亏损。随着短期利率飙升至5%以上，伯克希尔的现金回报丰厚，巴菲特的观点也得到了证明。如果巴菲特有一天决定将大量现金重新配置到债券中，那将是一个重大消息。华尔街仍在等待，但要吸引巴菲特，可能需要明显更高的收益率。

金融界2023-11-07

十币称侯

值是由真正有购买力的富人阶层决定，就像伯克希尔哈撒韦的A类股单股高达53万美元，资金趋之若鹜，长盛不衰，散户连买一股都难如登天，又如何。十币可称侯。价格锚定游戏如果一个人不懂币价是如何锚定的，就没有真正理解比特币。我先说说土地，再说回比特币。 “大富翁”所有人都玩过吧，但我极少看到有人说出它的精髓。你心里要清楚，美联储的角色，类似于棋盘游戏《大富翁》中的银行，它的目标不是获胜，而是提供足够的资金来维持游戏的进行。对于美联储来说，合适的资产数量是最能使其履行职责的资产数量。大富翁实际上是一个炒地皮的游戏，核心是垄断资源，游戏结局只有一个赢家，其他玩家都是陪葬品。胜利不来自竞争，来自垄断。问，一个中央帝国的财政收入从哪里来？答，跟大富翁没有区别，无非是：国有企业公有制土地垄断金融体系对于一个集权政府，这局游戏它只关心两点： 1）如何用一套自上而下的官僚制度控制整个社会； 2）如何通过土地、税收和金融系统抽佣，来养活这个官僚体系。全世界的国家都相似，古今中外差别不大。拿唐朝举例，政府实行均田制，凡是男丁出生，分80亩公田，再分20亩永业田（私田）。人值壮年就垦荒纳粮，行劳役，每年收成按比例上缴政府，死后，耕地就被回收。同时，皇帝也允许各地官府与衙门拥有经营性的土地和资金。这个制度最终崩坏，因为土地愈发集中在官僚和贵族权势手中。比方说在唐高宗的时候，一个叫王方翼的人占有了很多田地，大概有几十顷那么多。到了唐中宗时，太平公主拥有的田地非常多，遍布在肥沃的地区，这些土地租给贫农耕种，收成大半交给权贵，政府还要再抽一道。很多人为了逃避苦役，都躲到乡下。政府先是把这些逃役人的名字都登记在簿，后来干脆下令要求逃亡的人纳税，他们要么卖地卖房，或者是转手给邻居，如此循环往复，直到逃无可逃。游戏失败了怎么办？再开一局。所以改朝换代，农民起义，完成资源的再分配。现代也是一样的，东亚国家提倡的资产价值，大多和土地绑定在一起。这是政府设定的游戏规则，载体就是房子。而美国提倡的是资本效率，所以他们玩的全民游戏就是股市，国民401K养老金所代表的购买力就是蓄水池。这些都是不同的价格锚定游戏，世界上还分散着无数类似的副本，劳力士、爱马仕铂金包、游戏王卡牌、限量盲盒手办…莫不如此。美国纽约，够发达，建筑密度够高吧？然而至今仍有有超过25,000块闲置和低利用的土地，整整25,000块啊（图中浅色的都是空置土地）。甚至有人提案提到对这些土地施加3.5%的税，从而为城市带来额外的4.299亿美元收入。而中国北方人口最集中的城市北京，辖区面积1.6万平方公里，实际建成区的只有2000平方公里，土地开发率仅12.5%，比香港还要吝啬（25%）。北京要想人均大别墅，其实轻而易举，按照中国规划标准的1万人/平方公里，将这个城市完全开发后，可以容纳1.6亿人。既然如此，为什么这些政府没有一个敞开了盖楼，大庇天下寒士？因为这场游戏里，土地是生产资料，垄断者必须维持其稀缺性，才能让游戏进行下去。什么叫价格锚定，这就叫价格锚定。你要赢，就必须理解比特币在加密游戏中的位置... 比特币和土地是一样的，唯一的区别是它没有无上意志，维持整个体系运作的是算法和共识。换句话说，它几乎牢不可破。比特币最大的锚钩就是它2100万总量的共识我们可以很容易地把持有比特币的人划分为【有币阶级】，把没币的划为【无币阶级】。全世界80亿4500万人口，分这2100万个币，每人才得0.0026BTC，哪里够分。你或许会质疑，你口口声声共识，那都是纸糊的，老子不玩了另起炉灶不行吗。事实上，过去无数人也是这么想的，并且他们通过行动证伪过去几年轰轰烈烈的比特币分叉潮，就是自己开了个私服，如今呢? 这些分叉币今日尸横遍野，给曾经这些天真的想法立碑。若共识那么容易改变，那世界上的富豪们就不用守着曼哈顿，脆去俄亥俄州买一块荒地再建新都就是了，可你觉得现实吗? 价值坐标系的建立很漫长，一旦建成，百年内不易变。谁骗走你的币有人明明看到了通关金手指，却依然在这个游戏草草出局囤币这么简单，对一些人来说却比登天还难是游戏，就有关卡。过去几个周期，攒局的人屡试不爽的手段就是各种山寨币叙事。人们口嫌体直，嘴上爱的比特币，手里买的是山寨。这恰好中了庄家的诡计，乖乖上交筹码，你得到了垃圾币，他得到了比特币，互道一声傻逼。新公链、平台代币、分叉币、MemeCoin、存储、算稳....细细数来，全是大坑。我们看待一个事物，不是看它几天、几个月的表现，牛市鸡犬升天[跑赢比特币，的多了去了，我就问，排除那些写小作文骗钱的 KOL，真正长持山寨币拿到大结果的有几个，以年为周期，真正跑赢比特币又有几个，你听他们吹。 2017年公链的叙事是超越比特币，2021年公链的叙事变成超越以太坊...一级市场 PVP 互割，二级市场编故事骗韭菜上车。这个市场上除了比特币，没有真正去中心化的加密资产你买任何山寨币，都是参加了一场不对等的牌局 Web3 团队，尤其是匿名团队发行代币，是严重反人性的当你能 Fork 项目改改前端就能获得巨额收益时，没有人会长期做事。初心是什么，初心就是挣快钱。代币会腐蚀一个创业团队的心智，传统互联网的创业团队，热火朝天地干了若干年，A轮、B轮、C轮融下去，每一轮套现一些银两，改善生活，无可厚非，到了币圈节奏变成：今天开始交易挖矿，明天上所，后天砸盘走人，项目还给社区。指望在这里面找到真正做事的团队，难度就像从屎坑里捞出黄金。所以我说这个牌局不对等。你要打赢游戏，就要讲究策略策略与短期盈亏无关，与宏观经济无关、更与底池大小无关。成功的策略取决于你是否作出了正确的选择，每次出手买币，你都要反复问自己：我应该参与这场游戏吗？我要下多少的注？我入场的点位是最好的吗？我能让对手盘弃筹出局吗？如果你能比对手做的决定更正确，那你的策略就是可行的。即遍你这把赢不了最大的，但只要你持续，你的赢面就会累积，最终大成。可在我有限的经验中，数学正期望的策略似乎只有一个:熊市分批囤币，牛市阶段逃顶。山寨币最擅长的就是让你误以为它们和比特币一样持久，叙事和谎言交错，直到你真的信以为真，乖乖把你的比特币换成长期来看一文不值的其他代币。过去一年，以太坊跟比特币的汇率就是最完美的陷阱，每根红线下面都是一堆尸骨。我毫不怀疑某天牛市到来，以太坊又能站在高位，但若以10年为周期选择标的，整个加密市场你只有一个选择：比特币。只要加密市场持续繁荣，比特币就不会凋谢。如果比特币最终都被证伪了，那么整个加密市场也就不复存在了。理解底仓要拿住比特币，就要清楚地知道手里的资产是什么成色两个主流观点: 1) 比特币持是避险资产，战乱时首当其冲，涨在前面。 2) 政府保护韭菜 (作为个体)。以上全错。比特币迄今为止依然是风险资产，并且将在很长的时间内保持这样的身份。2020年和2021年，政府印钞大量注入流动性，导致全球资产牛市，它的投机属性迎合了法币流动性泛滥。政府的目的从来不是保护韭菜，而是确保每个人矿在被系统回收前，贡献足够多的税收，提供必要的劳动价值。政府不是一个【人】，它是一个在自己辖界范围内，通过垄断资源来维持体制运作的机器。这个机器最重要的组件就是法币。 1260年，可汗忽必烈开始发行纸币。他们用来制作纸币的，是桑树的树皮。他们从桑树的木头和粗糙的外皮之间，拿出一层极薄的白色内皮。这层内皮经过处理，变成了类似于我们现在所说的纸，只不过颜色是黑的。纸张做好了，他们会把纸切成各种大小的片子每一片纸，都代表了真金真银的庄严。为什么呢? 因为都会有官员在这些纸片上签下自己的名字，盖上印章。准备就绪后，可汗选派的大员会拿起他的玉玺，浸入鲜艳的朱砂中，然后按在纸片上。那一失红色的印章一现，这片纸，就变成了真金真银的货币。任何人，如果胆敢仿制这样的纸币，处死刑。纸币的背后支撑是国家权威。但国家权威有个致命弱点，就是它没有束缚。问，谁来约束纸币发行机制? 答，没有。货币进入信用本位后，发行全凭央行自觉，连债务上限也可以随意调整。在我看来【上限】这个词也可以去掉了，都可以随意调整了，还叫什么上限。经济学家们编织的复杂理论和模型，只不过是要说服我们，让我们相信央行发行纸币是受到自觉约束的。但如果你看一眼美联储的资产负债表就会发现，自从信用本位时代开始，其实所谓的约束，就是一句空话。当物质紧缺时，发行纸币成了缓解矛盾的主要手段。我记得小时候，买一个馒头只要两毛五，但现在在深圳，你需要付三块钱甚至更多。货币已经贬值了12倍。即然涨了12倍的馒头我们都能习以为常，未来货币再贬值12倍又有什么不能接受的。我们已逐渐习惯了现在付账单和领工资的方式，习惯了银行余额和信用卡账单上的数字。只有在系统崩溃的时候，我们才会开始思考，这些数字背后代表的真实价值是什么。一言以蔽之，政府印钞是向所有持有现金的人借时间，期望未来的社会生产力能把这笔债还掉，至于做不做得到，不是这届政府要关心的。而比特币扮演的，正是反通胀的对界法宝。它存在的实质是对法币的 Rug。长夜将至，你从今夜开始守望，至死方休。将生命与荣耀献给守夜人，今夜如此，夜夜皆然。拿住手里的比特币。来源：金色财经

金色财经2023-11-07

巴菲特三季度出售雪佛龙价值逾20亿美元股份

对伯克希尔哈撒韦公司最新财报的分析发现，巴菲特在今年第三季度可能出售了所持雪佛龙公司的部分股票，套现逾20亿美元。这些股票约占巴菲特所持雪佛龙头寸的10%左右。财报显示，截至9月底，伯克希尔在这家油气巨头的股份价值186亿美元。而按照雪佛龙9月底的收盘价计算，如果伯克希尔仍持有6月底所持有的1.23亿股，其仓位规模应该在210亿美元左右。巴菲特的公司上个季度净卖出了超过50亿美元的股票，似乎在削减投资组合的其他部分的同时，收购了一些金融股。其银行、保险和金融股的成本基数上升了5%，达到248亿美元。相比之下，其消费品股票的成本基础下降了约3%，至355亿美元，“商业、工业和其他”股票的成本基础下降了8%，至511亿美元。伯克希尔此前披露，其在9月份出售了价值约5亿美元的惠普股票，这在一定程度上解释了消费品股票成本基础下降的原因。至于商业板块，金融学教授、巴菲特博客作者大卫·卡斯（David Kass）在社交平台上表示，伯克希尔可能已经出售了其在通用汽车（价值8亿美元的股份。伯克希尔11月中旬发布的第三季度持仓报告将证实或驳斥他的怀疑。

金融界2023-11-07

芒格VS林奇，你支持哪种选股方式？

el Smith 亿万富翁查理·芒格是伯克希尔·哈撒韦的重要人物，被许多人视为有史以来最出色的投资者之一。因此，当他发表言论时，投资者会倾听。最近，《华尔街日报》采访了他，和往常一样，他的回答值得一听。他特别分享了下面这句话，让作者印象深刻：我认为，现代投资者要想取得成功，几乎必须投资几只远高于平均水平的股票....他们试图拥有一些苹果或谷歌之类的公司，只是为了跟上潮流，因为他们知道，所有普通股股东的收益中，有很大一部分将来自这些超级竞争对手。在本文中，作者将更深入地讨论他的意思，将这种方法与彼得•林奇的方法进行比较，并分享作者在当前环境下的选股方法。查理·芒格给现代投资者的建议除了接受《华尔街日报》采访外，芒格最近还在播客采访中表达了类似的观点，但他做了更详细的阐述：每个人都需要在12家比其他人做得更好的公司中有一些重要的参与，你至少需要其中的两到三家，如果你有这种心态，苹果是一个合乎逻辑的候选人。根据芒格的建议，想要走在前面的投资者，至少应该在标普500指数和纳斯达克指数的大权重股中建立核心头寸。从本质上讲，这可以归结为这七家公司，再加上伯克希尔哈撒韦公司（尽管伯克希尔哈撒韦公司持有大量苹果股份，因此在某种程度上已经与苹果公司联系在一起了）。苹果微软亚马逊英伟达谷歌 Meta 伯克希尔哈撒韦特斯拉他的逻辑是，这些大公司拥有如此巨大的市值，在领先的指数基金中占据如此突出的位置，它们的长期收益将在所有长期股市收益中占据夸张的比例。因此，选择那些最有可能继续提供卓越长期表现的大型股，已经让你处于参与绝大多数长期股市收益的位置。但是，他们没有把赌注押在马斯克的特斯拉上，而是大举投资于其最大的竞争对手——比亚迪，并持有亚马逊的少量股份。除此之外，他们在很大程度上避开了其他超级大盘股，尽管芒格个人对好市多等其他非常成功的大型公司进行了大量投资。芒格的最新评论和战略建议似乎是他那句箴言的自然延伸：以合理的价格收购一家优秀的公司，要比以便宜的价格收购一家普通的公司要好得多。彼得·林奇的选股方向有趣的是，芒格的这些评论与彼得•林奇最近发表的言论形成了鲜明对比。彼得•林奇认为，大市值股票与市场其他股票的估值出现了重大分歧，目前很可能被高估了。相反，他认为小盘股目前提供了最具吸引力的价值。作者的看法芒格的过往的投资记录无疑是难以反驳的，他的理论在某种程度上也是合理的。当然，大市值股在过去10年的表现令人难以置信，它们有能力利用人工智能和大数据的崛起，进一步巩固和扩大自己的竞争优势，因此很难预见它们的任何下跌。当然，也有像Palantir一类的科技明星可能会在某些方面挑战巨头们。但是，这些巨头不但庞大、业务多元化，而且现金、数据和人才都非常丰富，很难看出它们是如何遭受急剧下滑的，因为越来越多的数据驱动决策，这阻止了管理层犯下任何重大的战略错误。因此，很有可能的是，尽管许多甚至所有这些公司可能无法像过去那样提供占主导地位的总回报复合年增长率，但它们将继续提供长期的强劲回报。另一方面，林奇的投资记录也很难反驳，作者本身的做法更更符合他最新观点的方法，因为作者主要关注那些小众、小规模的公司，并在这个过程中获得了巨额利润。包括NVE科技、纽约社区银行、能源转移、万全保险等。考虑到目前的市场估值和宏观经济基本面，作者仍然倾向于这个方向，因为发现了大量高收益、规模较小的企业，它们将令人信服的估值与防御性商业模式和稳健的资产负债表结合在一起，从而使它们在潜在的衰退中表现出色。总结芒格认为，投资者最适合在大型股中建立一两个核心头寸，然后在这个基础上完善投资组合。与此同时，林奇认为，超大型股实际上可能被高估得不成比例，而小型股才是最好的便宜货。就作者个人来看，芒格的理论从长远角度来看是有价值的，尤其是对那些没有那么多时间深入研究小型公司的投资者来说。事实上，现在投资标普500 ETF或纳斯达克ETF实际上就是在这么做，因为这两个指数都是严重加码的超大型股。不过，考虑到目前的估值水平，作者同意林奇的观点，即目前许多小型公司的风险回报具有不成比例的吸引力。特别是，在利率可能达到或接近峰值、明年更有可能出现衰退的情况下，对作者来说，基于价值基础买入公用事业ETF和其他防御性派息股票的多元化投资组合，而不是买进估值丰厚、广受欢迎的大型股，是很有意义的。也许有一天，这些股票的风险回报将再次具有吸引力，不一定需要完全放弃这部分市场。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$

老虎证券2023-11-07

巴菲特第三季度出售雪佛龙价值逾20亿美元股份

对伯克希尔哈撒韦公司最新财报的分析发现，巴菲特在今年第三季度可能出售了所持雪佛龙公司的部分股票，套现逾20亿美元。这些股票约占巴菲特所持雪佛龙头寸的10%左右。财报显示，截至9月底，伯克希尔所持雪佛龙股份价值约186亿美元。而按照雪佛龙9月底收盘价计算，如果伯克希尔仍持有6月底所持有的1.23亿股，其仓位规模应该在210亿美元左右。

金融界2023-11-07

FX168财经日报：拜登就巴以冲突重磅表态！避险情绪降温金价大跌近15美元

选会失控吗？ 8.巴菲特99岁老拍档、伯克希尔·哈撒韦公司副主席查理·芒格(Charlie Munger)在上周五(11月3日)接受《华尔街日报》采访时，对比特币采取猛烈抨击。他对近期比特币价格飙升感到担忧，并将比特币描述为“臭球”(stink ball)。他向货币市场发出警告称，比特币是他见过“最愚蠢的投资”。当被询问“是否担心最近比特币价格的飙升”，芒格回应称：“这当然与我有关，我有很多非常简单的基本想法，我认为每个受过教育的人都应该拥有这些想法。这些想法包括亚当·史密斯(Adam Smith)教给大家的内容，为了获得史密斯的结果，你需要一种货币来促进交换。”“为了让货币受到广泛尊重，我们使用的技巧是主权发行它，”他进一步解释道。怎么回事？《华尔街日报》：巴菲特99岁老拍档向货币市场发出重磅警告！ 9.美媒《彭博社》最新报道称，多数大型科技公司的盈利表现均优于华尔街预期，但分析师认为，这些优异表现难以持续到第四季。包括苹果、Alphabet、Meta Platforms 和特斯拉等科技巨头皆让投资者有理由担心其增长。从苹果公司黯淡的假期前景到谷歌母公司 Alphabet 云计算销售业绩的黯淡，尽管纳斯达克综合指数上周上扬 6.5%，创下一年来表现最好的一周，但这仍让投资者感到焦虑。Meta 警告说，未来的一年看起来不太可预测，而特斯拉则担心电动汽车的需求开始减弱。华尔街示警：别乐观过头！AI股已透支未来巨大乌云笼罩科技“7巨头” 市场概述美元周一小幅走高。对美联储完成加息的预期升温，一度使美元兑欧元跌至近八周低点。市场将关注美联储官员本周的谈话，寻找与利率政策有关的信息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周一上升0.25%，至105.29。美元指数盘中一度跌至9月20日以来最低，随后自低点反弹。美联储主席主席鲍威尔将于周三和周四发表谈话，市场焦点放在他的演说是否维持上周会议后发表的偏鸽基调。投资者也将评估本周其他官员的发言，了解他们对进一步加息的看法。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“即使上周的会后声明显示美联储官员立场一致，我认为鲍威尔的观点并没有获得广泛认同，我们可能会看到联邦公开市场委员会(FOMC)的鹰派和鸽派之间开始出现分歧。” 随着市场风险偏好情绪改善，加之美元出现反弹，现货黄金周一遭遇重挫。Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff说，市场风险偏好情绪升温，加上以哈战争在周末没有令人意外的重大发展，夺走了黄金和白银的避险风采。美股周一小幅收高。尽管市场乐观地猜测美联储加息周期已结束，但美债收益率上涨使股指涨幅受限。投资者继续关注美债收益率动态与美股财报。 SPI资产管理公司常务合伙人Stephen Innes表示：“股票正在扮演次要角色，美国国债无疑才是主要驱动力，而标准普尔500指数只是顺势而为。近期债券的反弹能否持续，具有重大影响。本周的债券拍卖，将发挥至关重要的作用，本月晚些时候即将发布的CPI数据将具有决定性意义，因为它可能会完全消除美联储再次加息的可能性。” 美国WTI原油期货周一小幅收高。沙特和俄罗斯这两个石油出口国重申将自愿进行额外减产行动坚持到年底的承诺，使油价得到支撑。汇市欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0716，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0743，进一步阻力位于1.0770，关键阻力位于1.0783；汇价下行的初步支撑位于1.0702，进一步支撑位于1.0688，更关键支撑位于1.0661。英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2342，跌幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2401，进一步阻力位于1.2460，关键阻力位于1.2492；汇价下行的初步支撑位于1.2310，进一步支撑位于1.2278，更关键支撑位于1.2219。日元：美元/日元周一上涨，收报150.023，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.309，进一步阻力位150.587，关键阻力位于151.093；汇价下行的初步支撑位于149.525，进一步支撑位于149.019，更关键支撑位于148.741。股市周一(11月6日)，纳斯达克综合指数在上周强劲反弹的基础上，小幅上涨,创下自1月份以来最长的连续上涨势头。纳斯达克指数上涨0.3%，收于13,518.78点；标准普尔500指数上涨0.18%，收于4,365.98点。道琼斯工业平均指数上涨34.54点，涨幅0.1%，收于34,095.86点。50 Park Investments首席执行官Adam Sarhan表示：“我们看到市场暂停消化上周的强劲反弹。目前的情况是，市场只是暂停以巩固最近的走势，等待下一个看涨催化剂的出现，而这可能是美联储主席鲍威尔或财报的出现。”纳斯达克综合指数自1月份以来首次录得连续7日上涨。道指和标准普尔500指数分别自7月和6月以来首次连续第6天上涨。周一，由于上周市场的积极势头减弱，欧洲市场收低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.72点，跌幅0.16%，报443.52点；德国DAX30指数收盘下跌51.05点，跌幅0.34%，报15138.20点；英国富时100指数收盘上涨1.66点，涨幅0.02%，报7419.39点；法国CAC40指数收盘下跌32.30点，跌幅0.46%，报7015.20点；欧洲斯托克50指数收盘下跌15.22点，跌幅0.36%，报4159.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌54.29点，跌幅0.58%，报9239.61点；意大利富时MIB指数收盘下跌68.83点，跌幅0.24%，报28606.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气股领涨，上涨0.8%。中国市场方面，截至周一收市，沪指报3058.41点，涨0.91%，成交额为4476亿元；深成指报10071.56点，涨2.21%，成交额为6166亿元；创指报2032.34点，涨3.26%，成交额为2831亿元。盘面上，传媒、游戏、证券板块涨幅居前，养殖业、煤炭、油气开采板块跌幅居前。商品市场现货黄金周一收市下跌14.54美元，跌幅0.73%，报1977.78美元/盎司。COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.53%，收报1988.6美元/盎司。现货白银周一收跌0.82%，报23.016美元/盎司。白银期货收跌0.22%，报23.234美元/盎司。现货铂金收跌2.5%，报908.74美元/盎司；现货钯金下跌0.9%，报1108.18美元/盎司。铂金期货下跌2.83%，报917.6美元/盎司。钯金期货下跌1.24%，报1114.30美元/盎司。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周一收市上升31美分，涨幅为0.4%，收于80.82美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升29美分或 0.3%，报85.18美元/桶。沙特阿拉伯能源部周日证实，将继续在12月额外自愿减产100万桶/日，以保持产量在900万桶/日左右。而俄罗斯则宣布，在12月底之前，将继续从其原油和石油产品出口中额外自愿减产30万桶/日。OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，近期经济预期疲软，令原油价格承压并自高点回落，且再次证明OPEC+各国削减供应的立场合理性。加密货币比特币的价值今年已经增加一倍多，从动荡的2022年令人惊讶地复苏！这无疑驳斥了一些怀疑论者预测数字资产将会消亡的观点。周一（11月6日），市值最大的加密货币，比特币连续第3天上涨，将价格推回到35,000美元左右，为约18个月来的最高水平。去年，由于行业丑闻和破产，比特币暴跌64%。2021年底，比特币达到了近 69,000美元的纪录。经过十年的深思熟虑，人们越来越期望美国证券交易委员会（SEC）将授权交易所交易基金（ETF）直接投资加密货币，这推动了加密货币在过去两周的上涨超过25%。去中心化交易所Vertex Protocol联合创始人Darius Tabatabai表示：“随着越来越多的迹象开始表明现货比特币ETF可能即将在美国上市，市场情绪明显看涨。”Tabatabai 补充说，该交易所在过去24小时内的空头清算量创下了新的历史记录，是有史以来成交量最高的日子之一。Tabatabai表示：“多头基本上卷土重来，给一段时间以来相当惨淡的市场带来了一些急需的乐观情绪。” 周二(11月7日)关注重点（北京时间）： ①待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ②10:00中国10月贸易帐 ③11:30澳洲联储公布利率决议 ④14:45瑞士10月季调后失业率 ⑤15:00德国9月季调后工业产出月率 ⑥15:00英国10月Halifax季调后房价指数月率 ⑦18:00欧元区9月PPI月率 ⑧21:30美国9月贸易帐 ⑨23:00美联储理事沃勒发表讲话 ⑩次日01:00EIA公布月度短期能源展望报告 ⑪次日01:00美联储威廉姆斯出席讨论 ⑫次日02:30美联储洛根发表演讲 ⑬次日05:30美国至11月3日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2023-11-07

会员

美股收盘：道指六连涨创7月下旬来最长涨势科技股多走高理想汽车涨超8%

度抛售了价值超过50亿美元的股票，这令伯克希尔·哈撒韦的现金、现金等价物和短期美国证券总计达到了1572.4亿美元，创下历史新高。财报披露，伯克希尔保险投资的利息收入在这三个月内增加到17亿美元，使得过去12个月的总利息达到了51亿美元。这超过了伯克希尔在过去三年内现金储备上获得的总利息。理想汽车年底或有望冲刺4.5万的月销量天风证券发表报告指出，持续看好理想汽车第四季冲刺4万辆月销，根据产能与订单情况判断，年底或有望冲刺4.5万的月销量；年底重点为MEGA发布会和通勤NOA推进情况。该行乐观判断若MEGA能在纯电能力、大空间、智能化等方面均做出突破，产品力持续引领市场，月销量估计能达到至少5000至8000辆。百世集团收到私有化要约，阿里巴巴、菜鸟参与收购百世集团周一宣布，公司董事会已收到来自公司创始人、董事长兼CEO周韶宁的一份初步的、非约束性的收购建议书，包括阿里巴巴、菜鸟与周韶宁在内的买家财团计划以每股普通股0.144美元(每股ADS 2.88美元)的现金收购百世集团全部已发行普通股，包括以ADS为代表的A类普通股。

金融界2023-11-07

三季度巴菲特炒股亏了1760亿，手握现金创历史新高

11月4日周六晚，“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦披露2023年三季度财务报告。财报显示，伯克希尔第三季度实现营收932.1亿美元，好于市场预期891.82亿美元，去年同期为769.3亿美元。三季度净亏损127.7亿美元，之前一个季度净利润为359.1亿美元，这是今年来公司首度季报亏损。三季度运营利润同比增40.6%达107亿美元得益于保险业绩强劲巴菲特最看重的盈利指标——运营利润为107亿美元，较上年同期的76.5亿美元同比增长40.6%，远超市场预期的89.5亿美元，季环比增长7.1%。其中，三季度保险承销运营利润24.2亿美元，季环比增长94%；保险投资运营利润24.7亿美元，季环比增长4.3%；其他控股业务运营利润33.4亿美元，季环比下滑4.6%。非控股业务运营利润2.26亿美元，季环比下滑58%。保险业务创造了48.9亿美元的利润，因为Geico汽车保险公司和再保险公司在2022年亏损后赚钱，而利率上升则增加了在美国地区的收入。虽然伯克希尔的运营利润大幅增长，但该集团确实承认疫情的负面经济影响，以及地缘政治风险和通胀压力。Berkshire在财报中表示：在不同程度上，我们的运营业务受到了政府和私营部门减轻新冠的不利经济影响的行动，以及地缘政治冲突的发展、供应链中断和政府减缓通货膨胀的行动的影响，目前无法合理估计这些事件对长期的经济影响。三季度股票投资亏了241亿美元，主要亏损来自苹果不过，伯克希尔股权证券持仓的投资收益在第三季度出现了241亿美元的巨额投资亏损，不过前三季度收益235 亿美元。这是由于其持有的苹果股价下跌所致，苹果股价在该季度下跌了11.7%，但此后反弹了 3% 以上，伯克希尔拥有1568亿美元的苹果股份。会计规则要求其收益中包括其投资价值，截至本季度末投资额为3410亿美元，上个季度，它表示其股票投资组合价值3530亿美元。三季度净亏损127.7亿美元，去年同期亏损27.98亿，前三季度净利润586.5亿美元用投资与衍生品损益加上运营利润后得出的归属于伯克希尔股东在三季度净亏损127.7亿美元，而前三季度净利润586.5亿美元，去年三季度亏损27.98亿、去年前三季度为净亏408.4亿美元。伯克希尔再次重申，任何特定季度的投资损益金额通常毫无意义，由此得出的每股净利润数据可能会让对会计规则知之甚少、或一无所知的投资者产生极大误导。巴菲特倡导看重伯克希尔具体所控业务的运营利润表现，包括保险、铁路、公用事业、能源和零售业等。三季度回购放缓，手握现金创历史新高，前五大重仓股不变随着伯克希尔股价在本季度创下历史新高，回购活动继续放缓。三季度回购伯克希尔股票时使用了大约11亿美元，二季度曾回购14亿美元或环比减少21%，这令今年前三季度的股票回购总额达到约70亿美元。截至9月30日，伯克希尔所持的现金、现金等价物和短期美国证券总计为1572.4亿美元，创下历史新高，较一季度末的1306亿美元环比增长6.67%或98.4亿美元。伯克希尔将大部分现金放在收益率超过5%的美债中。截至9月30日，大约78%的股权投资公允价值集中在五家公司，五只股票并未发生变化，依然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。其中，对美国运通持股市值226亿美元，对苹果持股市值1568亿美元，美国银行283亿美元，可口可乐224亿美元，雪佛龙186亿美元。此外，还有两家列入投资组合的公司，占被投公司的股份比例偏高，分别是食品公司卡夫亨氏和西方石油。伯克希尔的 A 类股周五收盘价为534132 美元，今年以来已上涨近 14%，与标普500指数涨势相当，在9月19日达到历史最高点后，其股价已从最高点下跌了约6%。

金融界2023-11-07

巴菲特旗下公司Q3因持股减损录得净亏；营业利润创新高

(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 周六公布季度财报，为一年来首次亏损，因公司所持有的苹果和其他股票价格下跌。但该公司表示，保险业绩改善推升营业利润创纪录新高。利率上升使伯克希尔持有的大量美国国库券第三季收益率超过5%，而车祸件数减少和大西洋飓风季节较为平静，提振了旗下Geico汽车保险和再保险业务。伯克希尔季度营业利润增长41%，达到107.6亿美元，但净亏损127.7亿美元，为去年同期的逾四倍。伯克希尔也暗示，公司对股票估值和市场环境保持谨慎，现金头寸增至创纪录的1572亿美元，足以进行一次或多次大型收购，第三季卖股金额比买股高出53亿美元，回购自家股票规模也放慢至11亿美元。伯克希尔指出，由于通胀忧虑、借贷成本上升和政局不稳，消费者信心下降，态度趋于谨慎。 Edward Jones分析师Jim Shanahan指出，虽然新出现的消费业务疲软迹象可能会持续几季，但伯克希尔总体业绩相当不错，超出他的预期。投资者密切关注伯克希尔的业绩，因为往往反映更广泛的经济趋势，而且93岁高龄的巴菲特被誉为世界上最伟大的投资者之一。许多投资者赞许伯克希尔对花用现金的谨慎态度，尽管他们也期待巴菲特进行重大收购。 “伯克希尔很有纪律，”Gardner Russo & Quinn合伙人Tom Russo称伯克希尔并没有因为害怕错过行情而盲目买进一些虚有其表的企业。巴菲特本人一直疾呼保持耐心。“现金不是垃圾，”他在今年5月的伯克希尔年会上这么说。伯克希尔季度整体亏损127.7亿美元，相当于每股A类股亏损8824美元，去年同期亏损28亿美元。季度营业利润为107.6亿美元，相当于每股A类股盈余7444美元，去年同期营业利润为76.5亿美元。第三季投资损失235亿美元，主要反映苹果股价下跌12%。伯克希尔持有苹果1776亿美元股份，目前看来似乎并未减持。伯克希尔表示，地缘政治风险仍然是一个令人担忧的问题，尽管旗下的金属加工企业IMC在以色列生产许多产品，但尚未受到以色列-哈马斯战争的重大影响。伯克希尔股价今年以来上涨14%，表现与标普500指数一致。

金融界2023-11-07

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